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1 Página: 1 01/11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,70 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 226 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1317, PLACA MQO 3722 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL E /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 291 CAMINHÃO BRICKS MERCEDES 1313, PLACA MPO 5129 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21042, /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,45 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 226 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1317, PLACA MQO 3722 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21020, /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,09 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 225 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1317, PLACA MQO 3742 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21024, /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,67 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇAO FROTA Nº 205 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO PLACA MSE 3454 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL , /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,87 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 209 CAMINHÃO BASCULANTE F12000, PLACA MRW 6185 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL , /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: MANUTENÇÃO FRO REFERENTE AO EMPENHO: MANUTENÇÃO FROTA Nº 213 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1215, PLACA MRH 3653 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21022, 0133

2 Página: 2 01/11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,02 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 275 ONIBUS, PLACA MOY 0819 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL , /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,78 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 222 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1317, PLACA MQO 3731 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21023, /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 223 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1317, PLACA MQO 3714 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21041, /11/ /11/ /2011CLAUDIO PIGHETTE SILVA 26/10/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011REF NOVEMBR REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REF NOVEMBRO DE 2011 DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO COMPL NE / /11/ /11/ /2011DIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 19/09/ / ,40 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 956 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL - PROT.32178/2 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL - PROT.32178/2011 SOLICITACAO DE MATERIAL /2011. PROT / /11/ /11/ /2011PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 09/09/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PROT.3797 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PROT.37975/2011 SOLICITACAO DE MATERIAL / º T.A. AO CONTRATO 15/ AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEL. PREGÃO 4/2011 PROT / /11/ /11/ /2011PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 09/09/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PROT.3797 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PROT.37976/2011.

3 Página: 3 SOLICITACAO DE MATERIAL / º T.A. AO CONTRATO 15/ AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEL. PREGÃO 4/2011 PROT / /11/ /11/ /2011MARIA INES TONETO DE SOUZA 05/10/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VITORIA DIAS 05 A 07/10/2011-PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SEFIP/GFIP 04/11/ /11/ /2011SORAYA HATUM DE ALMEIDA 30/09/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VITORIA DIA 10/10/2011-VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO E.S. 04/11/ /11/ /2011WAMBA DE JESUS AFONSO 30/09/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VITORIA DIA 10/10/2011-CONDUZIR SERVIDORA DA SEMASI AO TCES 04/11/ /11/ /2011WAMBA DE JESUS AFONSO 05/10/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VITORIA DIAS 05 E 07/10/2011-LEVAR E BUSCAR SERVIDORAS DA SEMASI QUE IRAO FAZER CURSO 04/11/ /11/ /2011JANICE MACEDO DA SILVA CALEGARIO 05/10/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VITORIA DIAS 05 A 07/10/2011-PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SEFIP/GFIP 04/11/ /11/ /2011DEPARTAMENTO POLICIA ROD.FEDERAL 27/10/ / ,23 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DESPESA COM INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT/LOGAN PLACA MRZ 9285 LOTADO NA SEMUS 04/11/ /11/ /2011TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELESP 03/01/ / ,36 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: 12-83

4 Página: 4 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: /11 VENC: 25/10/11 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO 12/08/ / ,55 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DE 06 VEICULOS 07/11/ /11/ /2011HOSPITAL EVANGELICO DE CAH.ITAPEM. 18/02/ / ,08 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SE DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SERVIDORES REF. O MÊS DE SETEMBRO/ PROT.38478/2011. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR 027/ PROT / COMPLEMENTO A N 07/11/ /11/ /2011HOSPITAL EVANGELICO DE CAH.ITAPEM. 19/10/ / ,99 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SE DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES REF. O MÊS DE SETEMBRO/ PROT.38478/2011. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR 027/ PROT / COMPLEM. NE /11/ /11/ /2011CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/09/ / ,47 Documento Comprobatório: OUTROS 41070/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011RECOLHIMENT REFERENTE AO EMPENHO: /2011 RECOLHIMENTO FGTS MES 10/ PROT.41070/2011 DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 27/10/ / ,48 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DESPESA COM RESSARCIMENTO REF.CESSAO DO SR.LUCIO BERILLI MENDES, DO MES DE SETEMBRO/2011 E 13º SALARIO. 08/11/ /11/ /2011PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 09/09/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF. PROT /2011 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF. PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL / º T.A. AO CONTRATO 15/ AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEL. PREGÃO 4/2011 PROT / /11/ /11/ /2011ANDRE LUIZ OLIVEIRA VIANA 01/11/ / ,00

5 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VILA VELHA DIA 01/11/2011-BUSCAR DOCUMENTOS NA LOCADORA DE VEICULOS CERVEL, A PEDIDO DA SEMTRA Página: 5 09/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,42 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1781 E 192 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37580/2 DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37580/ /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,65 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 223 CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1317, PLACA MQO 3714 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1743, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,28 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 201 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1415, PLACA MPO 6725 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1754 E /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1776 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS - PROT.37583/2011 DESPESA COM SERVIÇOS - PROT.37583/ /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,79 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1762 E 184 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37586/2 DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37586/ /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,21 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 213 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1215, PLACA MRH 3653 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1755 E 0147

6 Página: 6 09/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,48 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 297 CAMINHÃO PIPA F 11000, PLACA MRH 0571 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1758 E /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 208 CAMINHÃO BASCULANTE F 12000, PLACA MRO 3738 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1757 E /11/ /11/ /2011IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 02/09/ / ,55 Documento Comprobatório: OUTROS 41344/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011RECOLHIMENT REFERENTE AO EMPENHO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI MES 10/2011-PROT.41344/2011-PARTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IPACI PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/11/ / ,96 Documento Comprobatório: OUTROS 41344/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011RECOLHIMENT REFERENTE AO EMPENHO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI MES 10/2011-PROT.41344/2011-PARTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IPACI PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/11/ / ,01 Documento Comprobatório: OUTROS 41344/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011RECOLHIMENT REFERENTE AO EMPENHO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI MES 10/2011-PROT.41344/2011 DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IPACI PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/11/ / ,70 Documento Comprobatório: OUTROS 41344/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011RECOLHIMENT REFERENTE AO EMPENHO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI MES 10/2011-A DEDUZIR-PROT.41344/2011 DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IPACI PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE /2011 * 1 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 4.823,70 10/11/ /11/ /2011IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/11/ / ,08 Documento Comprobatório: OUTROS 41344/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011-DEVOLUÇAO REFERENTE AO EMPENHO: /2011-DEVOLUÇAO PAGT.IPACI REF.SERVIDORA MARIA ESTEFANIA DE SOUZA MORENO,CONF.PROCESSO /11-PROT.41344/2011

7 Página: 7 DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IPACI PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A 12/08/ / ,25 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM TÍQUETE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES D DESPESA COM TÍQUETE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MÊS DE OUTUBRO/ SEQ /11. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL CONTRATO 301/ FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO. PROT / /11/ /11/ /2011POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A 12/08/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM TÍQUETE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDOR DESPESA COM TÍQUETE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REF O MÊS DE OUTUBRO/ SEQ /2011. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL CONTRATO 301/ FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO. PROT / /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,44 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,79 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 11/2011 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 5.465,50 * 202 INSS 1.955,75 * 205 IPACI ,17 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,65 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2011

8 Página: 8 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,91 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,17 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,06 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,65 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 11/2011 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 2.931,87 * 202 INSS 842,28 * 205 IPACI 5.103,72 * 222 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1.658,46 * 511 SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL 577,72 * 515 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 434,15 * 522 EMPRESTIMO BMG 430,66 * 533 EMPRESTIMO BANESTES 899,87 * 537 ASS.GUARDAS MUN/AG.TRANS 18,75 * 549 EMPREST.BCO VOTORANTIM 3.108,64 * 552 CONVENIO SEST/SENAT 10,00 * 555 ASPMCI - ASSOC.SERV.PUBL 80,12 * 556 TAXA DO SINDCARD 29,80 16/11/ /11/ /2011JORGE LUIZ ROCHA OUTROS 01/11/ / ,09 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011

9 Página: 9 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 11/2011 * 202 INSS 72,80 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,56 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 11/2011 * 205 IPACI 265,03 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,25 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 11/2011 * 205 IPACI 187,90 * 511 SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL 15,89 * 515 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 74,37 * 549 EMPREST.BCO VOTORANTIM 83,50 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,99 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 11/2011 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 1.307,73 * 57 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 17,02 * 202 INSS 1.003,81 * 205 IPACI 2.825,84 * 511 SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL 218,85 * 515 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 723,62 * 522 EMPRESTIMO BMG 279,50 * 533 EMPRESTIMO BANESTES 423,72 * 537 ASS.GUARDAS MUN/AG.TRANS 9,83 * 549 EMPREST.BCO VOTORANTIM 1.730,48 * 552 CONVENIO SEST/SENAT 10,00 * 555 ASPMCI - ASSOC.SERV.PUBL 41,67

10 * 556 TAXA DO SINDCARD 14,90 Página: 10 16/11/ /11/ /2011EDIVAL ARAUJO CARVALHO OUTROS 01/11/ / ,23 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 11/2011 * 205 IPACI 117,53 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,05 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 11/2011 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 550,79 * 202 INSS 417,36 * 205 IPACI 3.291,72 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,37 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME 09/09/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 0050 E REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 0050 E 086 PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0050, 086 SOLICITACAO DE SERVICO /9999. PREGÃO 219/2010 PROT / /11/ /11/ /2011ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA 08/06/ / ,12 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PARCELA 16/24. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1742 DESPESA COM RENOVAÇAO DE SUPORTE PELO PERIODO DE 02 ANOS DOS SOFTWARES ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONTRATO 040/ C.P. 022/2003 PROT / /11/ /11/ /2011ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA 08/06/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: /2011 IRRF S/DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFT IRRF S/DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE - PARCELA 16/24. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1742 DESPESA COM RENOVAÇAO DE SUPORTE PELO PERIODO DE 02 ANOS DOS SOFTWARES ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONTRATO 040/ C.P. 022/2003 PROT /2010.

11 Página: 11 16/11/ /11/ /2011EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: /11 VENC: 10/11/11 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,84 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: /11 VENC: 10/11/11 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,21 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: /11 VENC: 28/10/11 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 17/03/ / ,04 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ. 12- REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ /11 - VENC. 16/11/2011 DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA 26/10/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: ,95 NF PROT /11 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES. CTR 28/ PROT /2009. COMPLEM. NE /11/ /11/ /2011SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA 18/02/ / ,67 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: ,95 NF PROT /11 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DESPESA COM PRESTAÇAO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR.28/ PROT.38176/ COMPLEMENTO A NE 16/11/ /11/ /2011SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA 19/10/ / ,78 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: ,95 NF PROT /11 MES DE JULHO/2011 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR. 28/ PROT / COMPLEM. NE 18000

12 Página: 12 16/11/ /11/ /2011SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA 18/02/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF M REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF MES DE JUNHO/2011 PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DESPESA COM PRESTAÇAO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR.28/ PROT.38176/ COMPLEMENTO A NE 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,62 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 214 CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1215, PLACA MRH 3673 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1740, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,04 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 108 CAMINHONETE RANGER, PLACA MTP 2016 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1745, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1470 E 0176 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 407 PÁ CARREGADIERA CASE, MOD. W20E 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,04 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 252 CAMINHÃO CARROCERIA AGRALE, PLACA MTB 3361 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,03 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 248 CAMINHÃO CARROCERIA VW 7100, PLACA MRH 2577 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1750 E /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 242 CAMINHÃO CARROCERIA FORD F PLACA MRS 9220 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1247, 0135

13 Página: 13 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,05 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 713 ROLO COMPACTADOR DINAPAC - MOD. CA 150 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1469, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 299 CAMINHÃO PIPA, PLACA MSP 1144 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,03 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 215 CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES 1313, PLACA MRH 2847 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1765, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,13 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 211 CAMINHÃO BASCULANTE F 12000, PLACA MRH 2637 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1766, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,94 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 234 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1712, PLACA MTQ 1515 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1768, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,81 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 271 CAMINHÃO HIDRO-LASER, PLACA MSP 1142 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1773, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ

14 Página: 14 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 262 CAMINHÃO ELÉTRICA, PLACA MSP 1146 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011AFACI - ASSOC. AGRIC. FAMIL. CACH. ITAPEMIRIM 25/07/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM TÍQUETE FEIRA REF. O MÊS DE OUTUBRO/ DESPESA COM TÍQUETE FEIRA REF. O MÊS DE OUTUBRO/ SEQ /2011. VALOR REPASSADO A AFACI - ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE CACH. DE ITAPEMIRIM - TIQUITE FEIRA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS - CONVENIO 35/2011. LEI 6521/2011 LEI 6475/201 17/11/ /11/ /2011EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,42 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ. 12- REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ /11 - VENC. 15/11/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0967 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011TELEMAR NORTE LESTE S/A 22/06/ / ,01 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ. 12- REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ /11 - VENC. 17/11/2011 Documento Comprobatório: FATURA DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011TELEMAR NORTE LESTE S/A 22/06/ / ,28 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: 434,24 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: 434,24 SEQ: /2011 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011TELEMAR NORTE LESTE S/A 19/10/ / ,96 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: 434,24 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: 434,24 SEQ: /2011 VENC: 17/11/11 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,73 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / FROTA Nº REFERENTE AO EMPENHO: / FROTA Nº 263 CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO CARGO, PLACA MRH 2687 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1883, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,02

15 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 291 CAMINHÃO BRICKS MERCEDES 1313, PLACA MPO 5129 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1891, 0209 Página: 15 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,05 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 276 ÔNIBUS PLACA MRH 3784 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1881, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 291 CAMINHÃO BRICKS MERCEDES 1313, PLACA MPO 5129 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1893, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,32 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 243 CAMINHÃO CARROCERIA F 4000, PLACA MPZ 4947 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1879, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA 247 CAMINHÃO CARROCERIA WV 8150, PLACA MRT 3706 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,63 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 202 CAMINHÃO BASCULANTE F 12000, PLACA MPO 6348 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1880, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 108 CAMINHONETE FORD RANGER XL, PLACA MTP 2016 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1763, 201

16 Página: 16 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,72 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 238 CAMINHÃO BASCULANTE IVECO, PLACA MSK 7645 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1789, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA 275 ÔNIBUS, PLACA MOY 0819 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,51 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 102 CAMINHONETE TOYOTA, PLACA MRH 3090 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1751 E /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,42 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 219 CAMINHÃO BASCULANTE F 12000, PLACA MPO 4508 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1778 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS NA FROTA PROT.37584/2 DESPESA COM SERVIÇOS NA FROTA PROT.37584/ /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,85 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 208 CAMINHÃO BASCULANTE F 12000, PLACA MRO 3738 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1892, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,44 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 105 CAMINHONETE RANGER XL, MRH 1949 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1760, 0179

17 Página: 17 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,68 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 106 CAMINHONETE FORD RANGER XL, PLACA CDV 5783 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1780, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 251 CAMINHÃO CARROCERIA F12000, PLACA MPR 8357 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1790, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,53 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / FROTA Nº REFERENTE AO EMPENHO: / FROTA Nº 214 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1215, PLACA MRH 3673 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1882, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,58 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1782 E 189 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS DA FROTA PROT.37581/2 DESPESA COM SERVIÇOS DA FROTA PROT.37581/ /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,39 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1788 E 188 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37585/ DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37585/ /11/ /11/ /2011PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 09/09/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL / º T.A. AO CONTRATO 15/ AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEL. PREGÃO 4/2011 PROT / /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,67 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 275 ÔNIBUS, PLACA MOY 0819 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1885, 0207

18 Página: 18 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 153 MICRO-BUS/MB SPRINTER, FISCALIZAÇÃO, PLACA MSP 1148 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,95 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 248 CAMINHÃO CARROCERIA WV 7.100, PLACA 2577 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1889, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,31 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 240 CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MRN 8446 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1777, /11/ /11/ /2011PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 09/09/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL / º T.A. AO CONTRATO 15/ AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEL. PREGÃO 4/2011 PROT / /11/ /11/ /2011AMERICA LOCACAO DE SERVICOS LTDA 04/11/ / ,22 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DESPESA COM REEMBOLSO DE INFRAÇAO DE TRANSITO. PROT /2010. Qtde Lançtos: 114 Total do Órgão: ,87

19 Relação de Pagamentos p/dt.emissão: 01/11/2011 a 18/11/2011 Empenhos do Exercício: 2007 a 2011 Página: 19 Qtde Lançtos: 114 Total dos Pagamentos: ,87

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Todos Pagamentos (Retroativo) Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010

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