Movimento do Caixa. Total ,51. Data Histórico Pessoa Física/Pessoa Jurídica Entrada Saída Saldo Saldo Anterior...

Transcrição

1 Mês: JANEIRO/2010 Saldo Anterior... 69, ,51

2 Mês: FEVEREIRO/2010 Saldo Anterior... 69, ,51

3 Mês: MARÇO/2010 Saldo Anterior... 69,51 11/03/10 Pagamento de Serviços de Instalação de Quadro Branco Antônio Carlos Ribeiro 10,00 59,51 12/03/10 Pagamento de Reconhecimento de Firma em Documento Cartório 6º Ofício 11,10 48,41-21,10 48,41

4 Mês: ABRIL/2010 Saldo Anterior... 48,41 06/04/10 Compra de Lâmpada Econômica 20W Marca Silvania para Cozinha Casa da Luz Materiais Elétricos 9,90 38,51 22/04/10 Pagamento de Reconhecimento de Firma em Documentos Cartório 6º Ofício 7,40 31,11 26/04/10 Pagamento de Estacionamento para Ida ao Cartório 1º Ofício Central Park 3,00 28,11-20,30 28,11

5 Mês: MAIO/2010 Saldo Anterior... 28,11 03/05/10 Estacionamento para ida ao cartório. Recibo nº Central Park 3,00 25,11 05/05/10 Compra de Gelo para 1º dia greve no TRE-MT. NF nº 4261 Loreci Terezinha Demeneghi Batista 20,00 5,11 05/05/10 Compra de Salgados para o 1º dia de greve. NF nº 1961 Marisa Aparecida A. Camargo - ME 120,00 (114,89) 06/06/10 Compra Gelo para o 2º dia da Greve. CF nº Amazônia Petróleo 24,00 (138,89) 07/05/10 Compra de Salgados para o 3º dia de greve. NF nº 1354 Marisa Aparecida A. Camargo - ME 131,00 (269,89) Devolução de valor pago erroneamente de ressarcimento taxi. Recibo nº 117/2010 Walderson de Oliveira Santos 52,00 (217,89) 07/05/10 07/05/10 Compra de Gelo para o 3º dia da Greve. NF nº 1992 Posto Panamericano 20,00 (237,89) 10/05/10 Saque para Fundo de Caixa Cooperjus 1.000,00 762,11 10/05/10 Compras de material de consumo para a greve. NF nº / Atacadão 350,36 411,75 10/05/10 Pagamento de táxi do aeroporto ao Hotel Global Garden Dr. Rogério Dornelles 40,00 371,75 10/05/10 Compra de Gelo para o 4º dia da Greve. NF nº 3831 Amazônia Petróleo 24,00 347,75 10/05/10 Pagamento conserto Caixa de Som Sindijufe-MT. NF nº 520 Eletrônica Perimetral 168,00 179,75 11/05/10 Compra Caixa de Isopor 100L. NF nº Empório das Embalagens 57,34 122,41 11/05/10 Compra de Gelo para o 5º dia da greve no TRE-MT. NF nº 3834 Amazônia Petróleo 18,00 104,41 12/05/10 Reembolso de despesas de combustível - Caravana Cáceres. NF nº 196 Sirlene Dias da Silva 65,00 39,41 12/05/10 Compra de Gelo para o 6º dia da greve. NF nº 4272 Loreci Terezinha Demeneghi Batista 20,00 19,41 17/05/10 Compra de Gelo para o 9º dia de greve Serve Já 24,00 (4,59) 19/05/10 Compras de salgados para o 11º dia da greve. NF nº 1965 Marisa Aparecida A. Camargo - ME 120,00 (124,59) 21/05/10 Saque para Fundo de Caixa conforme Ofício 197/2010 SINDIJUFE 2.898, ,91 21/05/10 Locação de TV 42". NF nº 124 PROJETEC 500, ,91 21/05/10 Abastecimento de Veículo UNO. CF nº Posto Capital 29, ,91 21/05/10 Pagamento de 1/2 diaria servidor interior em 17/05 na JF. Recibo nº 221 Eliseu do Carmo Souza 85, ,41 21/05/10 Pagamento de salgados para assembleia do dia 21/05. NF nº 1033 Ki Nutre Restaurante 80, ,41 21/05/10 Pagamento de 1 diaria ref. Assembleias dias 20 e 21/05. Recibo nº 222 Eliseu do Carmo Souza 171, ,41 Pagamento 1/2 diaria caravana Barra do Garças e Primavera. Recibo 21/05/10 nº224 Cid Clay Machado Aguiar 85, ,91 Ressarcimento despesas de taxi em 19 de maio em Brasilia. Recibo nº 21/05/ Ubiracema da Silva Loureiro Torres 30, ,91

6 Ressarcimento despesas de taxi em 19 de maio em Brasilia. Recibo nº 21/05/ Ubiracema da Silva Loureiro Torres 13, ,91 Ressarcimento despesas de taxi em 19 de maio em Brasilia. Recibo nº 21/05/ Jefferson Alecxandre Araújo da Silva 11, ,69 Ressarcimento despesas de taxi em 19 de maio em Brasilia. Recibo nº 21/05/ Jefferson Alecxandre Araújo da Silva 50, ,69 Pagamento 1/2 diaria caravana Barra do Garças (complemento). Recibo nº 21/05/ Augustinho José de Souza Mendonça 85, ,19 Ressarcimento despesas de combustivel caravana em B Garças. Recibo 21/05/10 nº 223-A Augustinho José de Souza Mendonça 280, ,92 Pagamento de 2 1/2 diaria assembleias nos dias 17 a 21 de maio. Recibo 21/05/10 nº 226 Marcos Vinicius Campos Rodrigues 427,50 925,42 Pagamento de 1/2 diaria participação de reunião em Brasília 25/05. Recibo 21/05/10 nº 231 Jamila Abrão 107,00 818,42 23/05/10 Compra de Gelo para a Greve do dia 21/05. NF nº 3849 Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 24,00 794,42 24/05/10 Abastecimento de Veículo locado Saveiro. CF nº Auto Posto 2 L 55,00 739,42 24/05/10 Compra de Gelo para a Greve do dia 24/05. CF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 24,00 715,42 Pagamento de 1/2 diaria reunião em Brasília 25/05 SINDIJUS-DF. Recibo nº 230 Gisely Regina Pires 107,00 608,42 24/05/10 25/05/10 Compra de Gelo para a Greve do dia 25/05. CF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 24,00 584,42 25/05/10 Saque para Fundo de Caixa conforme ofício 203/2010 Cooperjus 3.980, ,42 25/05/10 Pagamento de salário funcionária Miguelina Severina de Souza 408, ,42 25/05/10 Pagamento de salário funcionária Joseanne Ferreira Nonato 1.380, ,42 25/05/10 Pagamento de salário funcionária Glaucia Regina Costa Souza 1.501, ,42 25/05/10 Pagamento de verba de representação de diretoria. Recibo nº 344 Hélida Vilela de Oliveira 689,55 585,87 26/05/10 Saque para Fundo de Caixa conforme ofício 204/2010 Cooperjus 5.859, ,87 26/05/10 Pagamento de produção de 1000 informativos NF 2779 Gráfica Print 640, ,87 26/05/10 Compra de Televisor LCD 42" LG. NF nº Ponto Frio (Globex Utilidades S/A) 2.200, ,87 26/05/10 Compra de Gelo para o 16º dia de Greve. NF nº 4296 Loreci Terezinha Demeneghi Batista 20, ,87 26/05/10 Compra de Salgados para o 16º dia de Greve. NF nº 8605 Saião Doces e Salgados 163, ,87 27/05/10 Abastecimento de veículo Saveiro locado na Easy Locadora. CF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 20, ,87 27/05/10 Compra de Gelo para o 17º dia de Greve. CF 4771 Mercado e Açougue São Benedito 20, ,87 27/05/10 Compra de Cabos eletrônicos para a ligação da TV 42". NF nº 2241 Eletrônica Paulista 64, ,88 Pagamento de diaria participação Assembleias 24 a 28 de maio. Recibo nº 27/05/ Daniel Benedito da Silva 427, ,38 Pagamento de diarias participação Assembleias 26 a 28 de maio. Recibo 27/05/10 nº 232 Marcos Vinicius Campos Rodrigues 256, ,88

7 27/05/10 Compra de salgados para o 17º dia de Greve. NF nº 8620 Saião Doces e Salgados 163, ,88 28/05/10 Pagamento de serviços prestados na área de jornalismo. Recibo nº 238 Marcelo Rodrigues de Lima 1.500,00 969,88 Pagamento de combustível veículo Saveiro locado Easy Locadora. CF nº 28/05/ Posto São Paulo 23,40 946,48 Ressarcimento de despesas compra de livro ponto greve Rondonópolis. 28/05/10 Recibo nº 237 Ana Luiza V. Muller 4,50 941,98 28/05/10 Compra de Gelo para o 18º dia de Greve. CF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 24,00 917,98 31/05/10 Compra de Gelo para o 19º dia de Greve. CF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 18,00 899,98 Pagamento de Passagem ônibus ida e volta de São Paulo - Santos. 31/05/10 Recibos nº / Walderson de Oliveira Santos 60,00 839,98 31/05/10 Pagamento de Ajuda de Custo Transporte mês junho. Recibo nº 330 Miguelina Severina de Souza 105,80 734, , ,43 734,18

8 Mês: JUNHO/2010 Movimento do Caixa Saldo Anterior ,18 01/06/10 Compra de Gelo para o 20º dia de Greve. CF Posto Ferrari 20,00 714,18 02/06/10 Pagamento de combustível veículo Saveiro Easy Locadora. NF 956 Petrus Comércio de Combustível Ltda 30,23 683,95 02/06/10 Compra de Gelo para o 21º dia de Greve. CF Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 18,00 665,95 04/06/10 Compra de Salgados para 22º dia de Greve. NF nº 8648 Saião Salgados 163,00 502,95 07/06/10 Compra de Gelo para o 23º dia de Greve. CF Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 24,00 478,95 07/06/10 Compra de materiais de consumo para o Greve. NF nº / Atacadão 227,76 251,19 07/06/10 Saque proveniente da conta mensalidade para pagto de diarias. Ofício nº 217/2010 Cooperjus 7.000, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 259/2010 Amer Khalil Okdi 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 260/2010 Rodrigo de Freitas S. Araújo 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 261/2010 Jamila Abrão 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 263/2010 Renata Marques de A. Mendes 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 264/2010 Daiene Vaz Carvalho 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 265/2010 Cleide José Silva 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 266/2010 Antônio Carlos Albert 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 267/2010 Maria Felipa da Silva Paz 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 268/2010 Antônio Campelo da Silva 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 269/2010 Daniel Benedito da Silva 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 270/2010 César Avelar Mineli 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 271/2010 Marcelo Rubles de Almeida 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 272/2010 Ana Luiza V. Muller 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 275/2010 Wyllen G. Silva 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 276/2010 José Mendes da Costa 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 277/2010 Gisely Regina Pires 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 278/2010 Maria Vilany Reis Araújo 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 278-A/2010 Cícero Augusto Pereira Ayres 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 279/2010 Paulo César de Paiva 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 281/2010 Tania Regina Modesto 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 283/2010 Rômio Pimentel 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 284/2010 Adineiva Maria de Campos 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 285/2010 Claudio Santana Vasconcelos 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 286/2010 Marcelo Lima 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 287/2010 Marcelo Lincoln Evangelista 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 288/2010 Andrea dos Santos Silva 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 289/2010 Lindinalva Franco 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 290/2010 Helio Barbosa 175, ,19

9 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 291/2010 Maria Aparecida Bueno 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 292/2010 Lidia Silverio 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo nº 297/2010 Nilson de Almeida 175, ,19 07/06/10 Ajuda de custo de alimentação caravana Brasília 07 a 09/06. Recibo s/nº Adrian Magno 175, ,19 07/06/10 Diaria e ajuda de custo para comando de greve Brasília. Recibo nº 273/2010 Jefferson 784,00 867,19 08/06/10 Compra de Gelo para o 24º dia de Greve. CF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 12,00 855,19 09/06/10 Compra de Gelo para o 25º dia de Greve. CF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 24,00 831,19 09/06/10 Compra de Cabo para o Microfone. NF nº 2378 Eletrônica Paulista Ltda 15,00 816,19 10/06/10 Compra de Gelo para o 26º dia de Greve. NF nº 2056 Auto Posto Lidergás 24,00 792,19 11/06/10 Pagamento de abastecimento veículo Saveiro da Easy Locadora Auto Posto 2 L Ltda 43,50 748,69 11/06/10 Compra de Gelo para o 27º dia de Greve. CF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 24,00 724,69 11/06/10 Compra de materiais de consumo para o Greve. NF nº Atacadão 144,78 579,91 11/06/10 Pagamento de serviços de conserto de computador (Servidor). NF nº 38 Net Box (Mr Informática Ltda-ME) 130,00 449,91 11/06/10 Compra de antena, extensão e adaptadores de tomada Greve. NF nº Eletrônica Paulista Ltda 55,00 394,91 14/06/10 Compra de Gelo para Ato Público MPF. NF nº Posto Papai 24,00 370,91 15/06/10 Compra de água e suco para a Greve. NF nº Atacadão 66,33 304,58 15/06/10 Compra de Gelo para o 29º dia de Greve. NF nº 503 N. Cavlac Multi Gelo 16,00 288,58 16/06/10 Compra de Gelo para o 30º dia da Greve. NF nº 1108 Morada Auto Posto I 20,00 268,58 17/06/10 Compra de Gelo para o 31º dia da Greve. NF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 18,00 250,58 17/06/10 Compra de Gelo para o 31º dia da Greve (complemento). NF nº 1109 Morada Auto Posto I 5,00 245,58 17/06/10 Pagamento de Combustível veículo Uno Sindicato. NF nº 987 Posto Petrus 32,00 213,58 18/06/10 Compra de Gelo para 32º dia de Greve. NF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 24,00 189,58 21/06/10 Compra de Cabo para segundo cabo de Microfone. NF nº 2546 Eletrônica Paulista Ltda 15,00 174,58 21/06/10 Compra de gelo para o 33º dia de greve. CF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 24,00 150,58 23/06/10 Pagamento de estacionamento faixa azul para ida aos Correios. Boleto nº Faixa Azul 2,00 148,58 25/06/10 Compra de Gelo para o 37º dia de greve. NF nº Papai Auto Posto 24,00 124,58 28/06/10 Compra de Gelo para o 38º dia de greve. CF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 18,00 106,58 29/06/10 Compra de Gelo para o 39º dia de greve. CF nº Comercial Amazônia de Petróleo Ltda 18,00 88, , ,60 88,58

10 Mês: JULHO/2010 Saldo Anterior... 88,58 01/07/10 Compra de gelo para o 41º dia útil de greve Comercial Amazônia de Petróleo 24,00 64,58 02/07/10 Pagamento de reembolso de despesas taxi Caravana Brasília 22 a 24 julho Jefferson Alecxande Araújo da Silva 40,56 24,02 05/07/10 Devolução de valor referente a adiantamento de auxílio combustível caravana rondonópolis Ana Luiza V. Muller 100,00 124,02 05/07/10 Pagamento de reembolso de despesas taxi Comando de Greve 07 a 11 junho Brasília Ana Luiza V. Muller 55,00 69,02 05/07/10 Pagamento de reembolso de despesas taxi Comando de Greve 07 a 11 junho Brasília Ana Luiza V. Muller 64,00 5,02 5,02 100,00 183,56 5,02

11 Mês: AGOSTO/2010 Saldo Anterior em 05/07/ , ,02

12 Mês: SETEMBRO/2010 Saldo Anterior... 5,02 20/09/10 Devolução de valor referente à 1 1/2 diaria pago no dia 15/09 à Hélida Vilela de Oliveira para participar de Coletivo Jurídico ocorrido nos dias 17 e 18 de setembro em Brasília por motivo de impossibilidade da mesma viajar. 321,00 24/09/10 Salgados para Ato Público de Greve no dia 24/09 na Justiça Federal Dirlene Maria Dovige - ME 85,00 29/09/10 Compra de gelo para Ato Público de Greve no dia 29/09 no TRT23ª-MT. Cf Nº Posto Amazônia O2 30,00 29/09/10 Pagamento de 100 cópias de boletins a serem distribuídos no TRT23ª-MT F. Rocha e Cia Ltda. 20,00 321,00 135,00 191,02

13 Mês: Outubro/2010 Saldo Anterior ,02 15/10/10 Pagamento de Estacionamento Faixa Verde às 12h30 para ida ao Ministério do Trabalho e Emprego levar documentação de atualização de cadastro Prefeitura de Cuiabá 2,00 22/10/10 Venda de 10 convites para a Festa do Servidor Público 23/10 Walderson de Oliveira Santos 100,00 23/10/10 Compra de Material Elétrico para instalação na Festa do Servidor Público 23/10 Verdão Materiais de Construção 78,00 23/10/10 Venda de 17 convites para a Festa do Servidor Público 23/10 Diversos 240,00 26/10/10 Compra de gelo para Assembleia do Dia de Mobilização Nacional no dia 26/10 no TRE Posto Amazônia O2 30,00 27/10/10 Compra de 01 (uma) Pilha 12V Alcalina para o controle remoto do portão externo da garagem do Edifício Eldorado Sede do Sindicato Eletrônica Paulista 4,00 27/10/10 Abastecimento de veículo UNO de propriedade do Sindicato Posto Los Angeles 50,02 28/10/10 Pagamento de Mensalidade de Estacionamento de Mensalistas mês de novembro/2010 E-Park Estacionamento 75,00 340,00 239,02 292,00

14 Mês: Novembro/2010 Saldo Anterior ,00 09/11/10 Pagamento de despesas de cartório por reconhecimento de firma em documentação enviada pela contabilidade. Recibo nº Cartório 6º Ofício 12,00 18/11/10 Pagamento de compra de gelo para a Greve do dia 18/11/10 no TRE-MT. CF nº Posto Amazônia O2 24,00 19/11/10 Pagamento de compra de gelo para a Greve do dia 19/11/10 no TRT23-MT. CF nº Posto Amazônia O2 24,00 22/11/10 Pagamento de compra de gelo para a Greve do dia 22/11/10 na Justiça Federal. CF nº Posto Amazônia O2 24,00 Pagamento de compra de refrigerantes para a greve no dia 23/11 no TRE-MT. NF nº 23/11/ Atacadão 26,39 24/11/10 Pagamento de compra de gelo para a Greve do dia 24/11/10 no TRT23-MT. CF nº Posto Amazônia O2 24,00 Pagamento de compra de gelo para a Greve do dia 25/11/10 na Justiça Federal. CF nº 25/11/ / Posto Amazônia O2 24,00 26/11/10 Pagamento de compra de gelo para a Greve do dia 26/11/10 no TRE-MT. CF nº Posto Amazônia O2 24,00-182,39 109,61

15 Mês: Dezembro/2010 Saldo Anterior ,61 01/12/10 Pagamento de compra de gelo cubo para a Greve do dia 01/12 no TRE-MT Posto Amazônia O2 24,00 03/12/10 Pagamento de compra de gelo para a Greve do dia 03/12/10 no TRT23ª-MT Posto Amazônia O2 24,00 07/12/10 Pagamento de compra de gelo para a Greve do dia 07/12/10 na Justiça Federal Posto Amazônia O2 24,00 09/12/10 Pagamento de compra de gelo para a Greve do dia 09/12/10 no TRT23ª-MT Posto Amazônia O2 24,00 16/12/10 Pagamento de compra de gelo para a Greve do dia 16/12/10 no TRE-MT Posto Amazônia O2 12,00-108,00 1,61