PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários Banco Do Brasil S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 15, Banco Do Brasil S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 39,00 01/10/ /10/2014 Estimativa 6,00 01/10/ /10/2014 Estimativa 14,70 01/10/ /10/2014 Estimativa 7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 30, Banco Do Brasil S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 31, Banco Do Brasil S/A PASEP Administração /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 8,79 Referente despesas com obrigações tributarias contribuibutivas com o PASEP, nesta data. 0,00 15,60 0,00 39,00 0,00 6,00 0,00 14,70 0,00 7,80 0,00 30,90 0,00 31,20 0,00 8, Adelma Da Paz Matos /01/ /09/ /10/2014 Global 3.500,00 560, ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA COMO COORDENADORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E BAIXAS DE PROCESSOS, GMC GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECINOMICA FEDERAL, ACOMPNHAMENTO E FERENCIAMENTO DO SISTEMA SICON, CAUC, ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE JULIO CESAR NASCIMENTO MACHADO /01/ /09/ /10/2014 Global 3.000,00 480, ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETOR DE SETOR PESSOAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS NAS INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE SERVIDORES NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIOS,APOSENTADORIAS, FÉRIAS OU AFASTAMENTO POR DOENÇAS, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DO INSS NO MUNICIPIO DE MURITIBA DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 5

2 LANA MARQUES DA SILVA /000102/01/ /10/ /10/2014 Global 4.984,37 74, ,61 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO DA VIGÊNCIA DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 126/2013. MÊS DE AGOSTO DE Banco Do Brasil S/A PASEP Vinculados /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 246,37 Referente despesas com obrigações tributarias contribuibutivas com o PASEP, nesta data. 0,00 246, Banco Do Brasil S/A PASEP Vinculados /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 17,89 Referente despesas com obrigações tributarias e contribuibutivas com o PASEP ROYALTIES. 0,00 17, EXPRESSO LIVRE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 03/02/2014 L 01/10/ /10/2014 Global 3.000,00 0, ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO TECNICO ADOMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS DE ENSINO, MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MURITIBA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE PARTE DA NOTA Nº EXPRESSO LIVRE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 03/02/2014 L 01/10/ /10/2014 Global 3.000,00 0, ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO TECNICO ADOMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS DE ENSINO, MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MURITIBA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE PARTE DA NOTA Nº AES EDUCARE ASSESSORIA EMPRESARIAL E 19/02/2014 S 01/10/ /10/2014 Global ,00 0, ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PARA A JORNADA PEDAGÓGICA DE 2014 EM 06 E 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARTE DA NOTA Nº MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PA10/03/ /10/ /10/2014 Global 8.000,00 0, ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE MURITIBA. PARTE DA NOTA Nº JOSE RENATO PRAZOS DA ROCHA /09/ /09/ /10/2014 Normal 80,00 0,00 80,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARA A UNIDADE DO SEBRAE PARA PARTICIPAÇÃO DO EMCONTRO DE PLANEJAMENTO DOS CIRCUITOS DE WORKSHOPS DE INOVAÇÃO, PALESTRAS E MEGAPALESTRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MURITIBA LUIZ ROBERTO DE SENA TOSTA /09/ /09/ /10/2014 Normal 600,00 0,00 600,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA BAHIA. Total R$ , , ,86 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 5

3 Extra-Orçamentários SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI 01/10/ , SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI 01/10/ , SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI 01/10/ , SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI 01/10/ , BANCO BRADESCO S.A / /10/ , BANCO BRADESCO S.A / /10/ , BANCO BRADESCO S.A / /10/ , BANCO BRADESCO S.A / /10/ , CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 01/10/ , CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 01/10/ , CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 01/10/ ,89 0,00 318,56 0,00 43,89 0, ,90 0,00 333,04 0, ,46 0, ,53 0,00 920,57 0, ,21 0, ,30 0, ,35 0, ,89 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 5

4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 01/10/ , CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 01/10/ , BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BR 01/10/ ,87 CORRESPONDENTE A REPASSE AO BANIF BANCO INT. DO FUNCHAL BRASIL S/A, RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO SERVIDOR MUNICIPAL BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BR 01/10/ ,14 CORRESPONDENTE A REPASSE AO BANIF BANCO INT. DO FUNCHAL BRASIL S/A, RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO SERVIDOR MUNICIPAL. 0, ,49 0, ,02 0,00 234,87 0,00 115, PREVDONTO ODONTO EMPRESA A. ODONTOLOG 01/10/ ,80 0,00 14,80 CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO, RETIDO DE SERVIDORES ASSOCIADOS À PREVIDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PREVDONTO ODONTO EMPRESA A. ODONTOLOG 01/10/ ,40 0,00 118,40 CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO, RETIDO DE SERVIDORES ASSOCIADOS À PREVIDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA BANCO BMG S.A / /10/ , BANCO BMG S.A / /10/ , BANCO BMG S.A / /10/ , BANCO BMG S.A / /10/ ,56 0,00 438,78 0,00 10,00 0, ,12 0,00 354, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 01/10/ ,91 0,00 630,91 CORRESPONDENTE A REPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, RETIDO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BV FINANCEIRA S.A CREDITO E FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 01/10/ ,16 0,00 110,16 CORRESPONDENTE A REPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, RETIDO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BV FINANCEIRA S.A CREDITO E FINANCIAMENTO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 5

5 APLB SINDICATO TRAB EM EDUCACAO DO EST. 01/10/ , APLB SINDICATO TRAB EM EDUCACAO DO EST. 01/10/ , APLB SINDICATO TRAB EM EDUCACAO DO EST. 01/10/ ,86 0,00 32,58 0, ,10 0,00 10,86 Total R$ ,49 0, ,49 45 Registro(s) , , ,35 Total Geral R$ ROQUE LUIZ DIAS DOS SANTOS PREFEITO ALDERICO DOS REIS C. FILHO SECRETARIO DE PLANJ. E FINANÇA MAXUELL SANTANA SANTOS CONTADOR BA /O-0 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 5