Todos Pagamentos (Retroativo)
|
|
|
- Leonor Carvalho Gameiro
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página: 1 02/08/ /08/ /2010ESCELSA S/A 06/04/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ /10 VENC.22/07/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIIO DE COMPLEM. NE 236/ /08/ /08/ /2010ESCELSA S/A 06/04/ / ,49 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ /10 VENC.22/07/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIIO DE COMPLEM. NE 236/ /08/ /08/ /2010TELEST CELULAR S/A-VIVO 03/03/ / ,96 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1367/2010 TELESP SEQ REFERENTE AO EMPENHO: 1367/2010 TELESP SEQ /10 VENC.25/07/10 DESPESA COM TELEFONE CELULAR PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 402/ /08/ /08/ /2010FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 26/05/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 AGUA VENC: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 AGUA VENC: 28/07/10 SEQ: /10 A /10 DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 374/ /08/ /08/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/ / ,75 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: VENC: 07/08/10 SEQ: /10 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/ /08/ /08/ /2010A.F. DA SILVA TOLDOS E COBERTURAS CAPIXABA ME 14/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0145 SOLICITACAO DE SERVICO /2010 PROT 11784/ /08/ /08/ /2010FERRARI HOTEIS EVENTOS COM. E SERV. LTDA ME 02/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010PROT / REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PROT /10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL CONTRATO 106/ DESPESA COM COFFEE BREAK A SER SERVIDO EM EVENTOS QUE OCORRERÃO NO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE PREGÃO 44/2010 PROT /2010.
2 Página: 2 05/08/ /08/ /2010FERRARI HOTEIS EVENTOS COM. E SERV. LTDA ME 02/06/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010PROT.14076/1 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PROT.14076/10 CONTRATO 106/ DESPESA COM COQUETEL A SER SERVIDO EM EVENTOS QUE OCOR RERÃO NO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE PREGÃO 44/2010 PROT / /08/ /08/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010SEQ: / REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 SEQ: /10 - DUA: VENC: 05/08/10 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/ /08/ /08/ /2010JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO - WAGNER L.SANTOS 26/02/ / ,50 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2700 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO:1255/2010 PROT:11253/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1255/2010 PROT:11253/2010 CONTRATO 19/ DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS - RESUMO DE EDITAIS. PREGÃO 199/2009 PROT. 1940/ /08/ /08/ /2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 14/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 14/07/2010, CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTI- CIPAR DE REUNIÃO NO SALÃO PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL. 06/08/ /08/ /2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 08/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA P/VITORIA DIA 08/07/2010-LEVAR O SENHOR PREFEITO AO AEROPORTO 06/08/ /08/ /2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 19/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 19/07/2010, LEVAR O SENHOR PREFEITO AO AEROPORTO. 06/08/ /08/ /2010DIEGO MOTTA LIBARDI 09/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 09/07/2010, PARA REUNIÃO NA CEF REFERENTE AO CON- TRATO DE REPASSE
3 Página: 3 06/08/ /08/ /2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 23/06/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA P/VITORIA DIA 23/06/2010-CONDUZIR O SENHOR PREFEITO AO PALACIO ANCHIETA 06/08/ /08/ /2010SEBASTIAO BRAZ FERREIRA 25/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA P/VITORIA DIA 25/06/2010-LEVAR DELEGADOS ELEITOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇAO 06/08/ /08/ /2010SOLISMARA DE O.TOSATO DELARMELINA 08/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 08/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE PAC 2. 06/08/ /08/ /2010SOLISMARA DE O.TOSATO DELARMELINA 19/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 19/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PAC 2 06/08/ /08/ /2010CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 19/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 19/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PAC 2 06/08/ /08/ /2010CLAUDIO HERNANDES CABELINO 09/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 09/07/2010, PARA REUNIÃO NA CEF REFERENTE AO CON- TRATO DE REPASSE /08/ /08/ /2010CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 08/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 08/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE PAC 2.
4 Página: 4 06/08/ /08/ /2010MICHEL ADRIANO RABBI 08/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 08/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2. 06/08/ /08/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/ / ,65 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010SEQ: / REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 SEQ: /10 - DUA: VENC: 06/08/10 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/ /08/ /08/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/ / ,90 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DIO SEQ /1 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DIO SEQ /10 VENC. 11/08/10 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/ /08/ /08/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/ / ,05 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010SEQ: REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 SEQ: /10 - VENC: 18/08/10 - DUA: Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/ /08/ /08/ /2010RUBENS FRANCISCO BENINCA 04/01/ / ,93 Documento Comprobatório: LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO:476/2010 PROT:21860/2010I REFERENTE AO EMPENHO:476/2010 PROT:21860/2010 IRRF RECIBO JULHO/10 CTR 175/ DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROCON. 12/08/ /08/ /2010RUBENS FRANCISCO BENINCA 04/01/ / ,07 Documento Comprobatório: LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO:476/2010 PROT:21860/10 REFERENTE AO EMPENHO:476/2010 PROT:21860/10 RECIBO JULHO/10 CTR 175/ DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROCON. 13/08/ /08/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/ / ,25 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: VENC: 21/08/10 SEQ: /10 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/2010
5 Página: 5 17/08/ /08/ /2010CLAUDIO HERNANDES CABELINO 29/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 29/07/2010, CONDUZIR SERVIORES A CEF. 17/08/ /08/ /2010MICHEL ADRIANO RABBI 28/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 29/07/2010, PARA REUNIÃO NA CEF. 17/08/ /08/ /2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 29/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 29/07/2010, CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA ENCON- TRO NACIONAL DE PREFEITOS EMPREENDEDORES. 17/08/ /08/ /2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 28/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 28/07/2010, CONDUZIR O PREFEITO PARA REUNIÃO NA AMUNES 17/08/ /08/ /2010TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/07/ / ,74 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 TELEMAR SEQ.1 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 TELEMAR SEQ /10 VENC.17/08/10 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE SEMGOV COMPLEMENTO A NE 2004/ /08/ /08/ /2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1174 LIQUIDAÇÃO: 2994/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 NF 1174 DESPESA REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 NF 1174 DESPESA COM COROA DE FLORES 19/08/ /08/ /2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/ / LIQUIDAÇÃO: 3684/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/ PROT /1 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1201 E 1204 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/ PROT /10 - NFS E 1204 REF. A COROAS DE FLORES.
6 Página: 6 19/08/ /08/ /2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3677/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/ PROT /1 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/ PROT /10 - NF. 1203, 1205 E 1208 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1203,1205, /08/ /08/ /2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1209 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010AQUISIÇÃO AR REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 AQUISIÇÃO ARRANJO DE FLORES 19/08/ /08/ /2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 2908/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1848/2010 PROT:1045/2010NF REFERENTE AO EMPENHO:1848/2010 PROT:1045/2010 NF:1169,1170,1171,1172,1173 E 1175 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /08/ /08/ /2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO:1848/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1848/2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /08/ /08/ /2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 NF 1280/ 12 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 NF 1280/ 1283 PROT. 1045/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1280/ /08/ /08/ /2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 DESPESA COM REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 DESPESA COM MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS NF 1298 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /08/ /08/ /2010RV - CERIMONIAS E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA 09/07/ / ,29 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010PROT / REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PROT /10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0031 SOLICITACAO DE SERVICO /2010. ALUGUEL DE CADEIRAS. CAPACITAÇÃO FINAN- CEIRA PARA DELEGADOS E CONSELHEIROS, DIA 10/07/ O.P. CTR 11/2010 PREGÃO 203/2009 PROT /2
7 Página: 7 19/08/ /08/ /2010RV - CERIMONIAS E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA 09/07/ / ,71 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010PROT / Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 31 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PROT /10 - ISSQN SOLICITACAO DE SERVICO /2010. ALUGUEL DE CADEIRAS. CAPACITAÇÃO FINAN- CEIRA PARA DELEGADOS E CONSELHEIROS, DIA 10/07/ O.P. CTR 11/2010 PREGÃO 203/2009 PROT /2 19/08/ /08/ /2010RINKAO ORGANIZACOES LTDA 01/03/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1285/2010 NF D REFERENTE AO EMPENHO: 1285/2010 NF DESPESA COM MARMITEX SOLICITACAO DE MATERIAL /9999. MARMITEX. CTR 9/2010 PREGÃO 178/2009 PROT. 4150/ /08/ /08/ /2010S/A A GAZETA (JORNAL) - GAZETA ON LINE 26/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1254/2010PROT / REFERENTE AO EMPENHO: 1254/2010 PROT /10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL CONTRATO 21/ DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS - RESUMO DE EIDTAIS. PREGÃO 199/2009 PROT. 1942/ /08/ /08/ /2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 DESPESA COM REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 DESPESA COM COROA DE FLORES NF 1311 PROT. 1045/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /08/ /08/ /2010RINKAO ORGANIZACOES LTDA 09/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010PROT / REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PROT /10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL /2010. MARMITEX. CAPACITAÇÃO FINANCEIRA DE DELEGADOS E CONSELHEIROS, DIA 10/07/2010, O.P. CTR 9/2010 PREGÃO 178/2009 PROT / /08/ /08/ /2010RESTAURANTE BELAS ARTES LTDA-EPP 25/06/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL CONTRATO 133/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 29/06/2010 HOMENAGEM AO CACHOEIRENSE AUSENTE. FESTA 23/08/ /08/ /2010DULCE MARIA GAIGHER SARTORIO 04/01/ / ,37 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010PROT / REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010 PROT /10 - REF. JUNHO/10 CTR 2/ DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.
8 Página: 8 23/08/ /08/ /2010ESCELSA S/A 04/01/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 236/2010 ESCELSA SEQ REFERENTE AO EMPENHO: 236/2010 ESCELSA SEQ /10 VENC.23/08/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE /08/ /08/ /2010CONDOMINIO DO EDIF.ITAPUA COMERCIAL 04/01/ / ,84 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 431/2010PROT / REFERENTE AO EMPENHO: 431/2010 PROT /10 - REF. AGOSTO/2010 DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPUA, REF.TERMO DE CESSAO DE USO 051/2009 PARA O EXERCICIO DE /08/ /08/ /2010DULCE MARIA GAIGHER SARTORIO 04/01/ / ,37 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010PROT / REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010 PROT /10 - REF. JULHO/2010 CTR 2/ DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 23/08/ /08/ /2010DULCE MARIA GAIGHER SARTORIO 04/01/ / ,37 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010PROT / REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010 PROT /10 - REF. MAIO/2010 CTR 2/ DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 24/08/ /08/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/ / ,10 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: VENC: 01/09/10 SEQ: /10 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/ /08/ /08/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/ / ,65 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: VENC: 26/08/10 SEQ: /2010 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/ /08/ /08/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/ / ,65 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: VENC: 27/08/10 SEQ: /2010 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/2010
9 Página: 9 25/08/ /08/ /2010MARIA MARLENE CANZIAN 01/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 1693/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1272/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1272/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 04/03/2010-PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 25/08/ /08/ /2010GIOVANI DE MIRANDA 01/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 1689/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1268/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1268/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 04/03/2010-PARTICIPAR COMO DELEGAD0 DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL Qtde Lançtos: 58 Total do Órgão: ,24
10 Relação de Pagamentos p/dt.emissão: 01/08/2010 a 25/08/2010 Empenhos do Exercício: 2007 a 2010 Página: 10 Qtde Lançtos: 58 Total dos Pagamentos: ,24
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010 ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
(Retroativo) Data: 11/08/10 Página: 1 Módulo: RFirl38o
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4181/2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 19/02/2010 1171/2010 2010.16.02.22050000 3390393600 15 110.000,00 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2011 03/05/2011 160001237/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/2011 160000085/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 1.476,17 LIQUIDAÇÃO: 160000927/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
03/05/2010 2 O 2622 150,00
Página: 1 03/05/2010 2 O 2622 150,00 90000001/2010 2010.09.01.24210000 3 3 90 14 00 00 ADRIANA DE MORI GONÇALVES DIARIA P/VITORIA DIAS 10 E 11/05/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE CONTRATAÇAO
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL RELATÓRIO FINANCEIRO DA GESTÃO 2012/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 11 DE NOVEMBRO DE 2013. I - RECEITAS DISPONIVEIS 1. SALDO DO RELATÓRIO
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
(Retroativo) Subfunção: a 999 A CLASSIFICAR PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL - PG
Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL - PG Página: 1 06/03/2008 02022 1589/2008 Reserva: 781/2008 CARLOS MORAES THIEBAURT 30,38 Programa Trabalho: 04.062.0001.000.2.002.0000 Despesa: 3 3 90 39 50 00 05/08/2008
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED 3326 87004-8 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MDE Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
Número: 110100000000 Nome: Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Objeto: Atender a toda educação básica do nosso município, incluindo creche, pré-escola e ensino fundamental, em toda modalidade de ensino.
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 :... 8.539.252,42
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 :... 8.539.252,42 Mês Depósitos RECEITAS PAGAMENTOS EFETUADOS SALDO RP RP Não Processado Processado Outras Receitas Rend. Aplic. Financeira Despesas
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74
Fluxo de Caixa - Junho/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 127,46 Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 509,24 Staples - Pagamento da compra
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 07/07/2011-18:15
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 12 Ano: 2012 Secretaria: SOCF - Secretaria de Orçamento, Contabilidade e Finanças Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/07/2011 01/07/2011 90000396/2011 APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 19/04/2011 90000141/2011 2011.09.02.22690000 3350430100 103 8.050,86 LIQUIDAÇÃO: 90000363/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000141/2011-
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br
RELATORIO DE GASTOS COM AS ELEIÇÃO DO SINTSEP-GO (TRIENIO 2010-2103). Discriminação dos Gastos VALOR R$ Pago n/dta à Dimas Franco de Oliveira, conf. recibo ref. deslocamento para vir part. da primeira
ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Hora: 09:37. Consig/Desc Valor Líquido. Anul.Csg/Desc. Valor Anul.Liq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3/7/215 171922/215 171784/215 3391414 219 111 47946 - GEISA NARA DIAS DA SILVA 8241 7 7 7 Descritivo do Pagamento:
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Movimento do Caixa. Total - - 69,51. Data Histórico Pessoa Física/Pessoa Jurídica Entrada Saída Saldo Saldo Anterior...
Mês: JANEIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: FEVEREIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: MARÇO/2010 Saldo Anterior... 69,51 11/03/10 Pagamento de Serviços de Instalação de Quadro
D i á r i o O f i c i a l
D i á r i o O f i c i a l MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO www.cachoeiro.es.gov.br ANO XLVIII - Cachoeiro de Itapemirim - terça feira 27 de maio de 2014 - Nº 4621 P O D E R
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
Data de Emissão: 12/06/15 13:39 Máquina: CONTABILIDADE03
de Emissão: 12/06/15 13:39 0000044 02/02/2015 0000025/2015 0000003/2015 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.MES 01/2015. 7.338,92 0000047 02/02/2015
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 05/05/2015 550 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 373,00 50501 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
CONFAEAB GERENCIAMENTO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2013 DESPESAS VALOR (R$) RECEITAS VALOR (R$) Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em
MÊS DE FEVEREIRO Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em 30-01-13 70.721,55 Honorários contador 678,00 Débito AEARJ/RJ 407,00 Celulares corporativos (02) 229,17 Saldo de caixa 134,00 Registro Termo
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
Relatório de Empenhos Pagos
Página 1 de Natureza 3190.01.00 Empenho 000003 Processo Emp: 003/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. 0001.010310022.001-3190.01.00-00 Pagamento->
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 1298 3,532.85 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - VALOR DO CONTRATO R$233.971,32-1298 299.84 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
DIÁRIO ELETRÔNICO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ
Índice: Portaria... 01 Edital de Citação... 01 PORTARIA DIÁRIA PORTARIA Nº 0382/2015 - TCM, DE 26/03/2015 CONSIDERANDO o Art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 35/79, de 14/03/79. RESOLVE: 1. Autorizar
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ÍCONE
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ÍCONE NOME CLIENTE: GESTÃO COMERCIAL 2013.1 FACULDADES DOS GUARARAPES RECIFE-PE CÓDIGO: 2131 EM ATENÇÃO: COMISSÃO DE FORMATURA SERVIÇO: FORMATURA COMPLETA QT.FORMANDOS: 28 TIPO: PACOTE
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
DIARIA P/VITORIA DIA 02/09/2014-PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MOBILIZAÇAO DO PLANO ESTADUAL DE CPF: 127.389.887-76
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas : Todos : 29/09/2014 ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02/09/2014 09000470/2014 2014.09.22360000 3390141400 100000000000 ORDINARIO 049348 - KARLA
Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO - 2014 Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/08/14...R$ 122.342,22 TOTAL R$ 126.222,30 TOTAL
TAXA: OBSERVACAO AQUISIÇÃO DE COLETOR DE BITUCA DE CIGARROS.
27/01/15 15:50 DATA EMISSAO : 23Jan15 NUMERO : 2015NE000127 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 16102470/0001-04 - RENOVARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CLIMA AQUISIÇÃO DE COLETOR
Carta de apresentação
Associação Brasileira de Engenharia Agrícola Sede: FCAV/UNESP - Departamento de Engenharia Rural - 14884.900 - Jaboticabal - SP CNPJ: 51.330.132/0001-12 - Fone/Fax: (0XX16) 3203.3341 - e-mail: sbea@sbea.org.br
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
LITURGIA / SACRAMENTOS
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS RUA ESTEVES JÚNIOR, 447 CENTRO 88015-130 FLORIANÓPOLIS SC arquifln@arquifln.org.br Fone/Fax: 48 3224-4799 - www.arquifln.org.br PLANO DE CONTAS RECEITAS DÍZIMO 95 DÍZIMO LITURGIA
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2015
Fl. 01 ORÇAMENTO 2015 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Américo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Naeme José de Sá SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO Sistema de Controle Orçamentário Relatório de Empenho
Pág. : 1 Empenho : 1 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos da Cota Parte do CRA - RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de : CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO 34.061.135/0001-89 Conta Red.