1.575, ,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE"

Transcrição

1 ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/ / / CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI , , , ,58 VALE-TRANSPORTE BOLETO BANCARIO C/17 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 CNPJ: / Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / VALE-TRANSPORTE MÊS JUNHO/ PARTE DO TOTAL R$ ,60 VENC. 03/07/ PROT /2015 Nota de Empenho: CONTRATO 072/ AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7151/ /07/ / / CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI , , ,58 VALE-TRANSPORTE BOLETO BANCARIO C/17 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 CNPJ: / Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / VALE-TRANSPORTE MÊS JUNHO/ PARTE DO TOTAL R$ ,60 VENC. 03/07/ PROT /2015 Nota de Empenho: CONTRATO 072/ AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7151/ ,58 09/07/ / / ADRIANA COLOMBIANO LOUZADA MOREIRA OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO OUTROS - PROTº Nº 21744/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 CPF: Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / PROTº Nº 21744/ EMPENHO PRÉVIO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MES JULHO/ SEMUTHA Nota de Empenho: DESPESA C/ PRONTO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE PROT. 187/ Página: 1

2 16/07/ / / INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL ,60 78,60 78,60 78,60 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE MAIO - PROT 20189/2015 SALARIO FAMILIA A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/ SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: / /07/ / / INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE MAIO - PROT 20189/2015 SALARIO MATERNIDADE A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/ SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: / /07/ / / INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL , ,21 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8.997, ,21 OUTROS - 1 Página: 2

3 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE MAIO - PROT 20189/2015 Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/2014 CNPJ: / /07/ / / TELEMAR NORTE LESTE S/A ,22 192,22 192,22 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 CNPJ: / Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / SEQUENCIAL: / CONTRATO: VENCIMENTO: 17/07/2015 Nota de Empenho: CTR. 54/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA-TELEFONIA FIXA-ADESÃO ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 1/2011-PREGÃO 6/2010- PREFEITURA DE PARNAMIRIM-RN- PROT. 170/ ,22 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES /07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO , , , ,49 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS , ,51 Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 3

4 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO INSS VALE TRANSPORTE 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.578, ,53 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.578, ,53 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 213,83 213,83 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO 213,83 213,83 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 497,14 497,14 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 497,14 497,14 Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 4

5 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 7.264, , , ,49 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 6.024, , IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO INSS 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 461,17 461,17 413,87 413,87 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 47,30 47,30 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 5

6 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO ,45 823,45 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 5.476, , IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO VALE TRANSPORTE EMPRESTIMO BCO REAL INSS 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 192,90 192,90 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO 192,90 192,90 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 87,55 87,55 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 87,55 87,55 FOLHA DE PAGAMENTO Página: 6

7 Descritivo do Pagamento: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Liquidação de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Nota de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO ,21 386,21 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Descritivo do Pagamento: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Liquidação de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Nota de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO 63,79 63, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES FOPAG SEMDES INSS 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 262,66 262,66 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Descritivo do Pagamento: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Liquidação de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Nota de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO 262,66 262,66 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 2.868, , , ,27 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 950,87 950,87 Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 7

8 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO VALE TRANSPORTE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMO BANESTES IPACI 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 623,33 623,33 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 623,33 623,33 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.425, ,24 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS 1.425, ,24 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 3.014, ,67 498,12 498, , ,55 Página: 8

9 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS VALE TRANSPORTE UNIODONTO INSS 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.340, ,16 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 1.340, ,16 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 7.962, , , ,29 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.789, , INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES FOPAG SEMDES 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO EMPRESTIMO BANESTES Página: 9

10 522 - EMPRESTIMO BMG CONTR.SIND.SINDIMUNICIPAL EMPREST.BCO VOTORANTIM UNIODONTO INSS VALE TRANSPORTE IPACI 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.402, ,40 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.402, ,40 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 4.304, , , ,62 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.594, , INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES FOPAG SEMDES 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO EMPREST.BCO VOTORANTIM Página: 10

11 522 - EMPRESTIMO BMG UNIODONTO PENSÃO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE IPACI 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 676,38 676,38 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 676,38 676,38 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,35 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO NOTA FISC.ELETRÔNICA - NFSE 8 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT /2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , ,68 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO 4.016, ,68 Descritivo do Pagamento: OUTROS - ISS S/ NFSE 8 PROT /2015 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Página: 11

12 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. ISSS/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT /2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,00 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - IRRF S/ NFSE 8 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. IRRF S/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT /2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA '' 3.976, , , ,51 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - INSS S/ NFSE 8 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. INSS S/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT /2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS Descritivo do Pagamento: NOTA FISC.ELETRÔNICA - PARTE NFSE 09 PROT /2015 REFERENTE AO RESTO A PAGAR /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. NFSE 9 - PARTE, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT /2015. Página: 12

13 Nota de Empenho: contrato 240/ obra de construção de casas populares bairro village da luz. c.p. 3/2013 prot /2013. contrap. projeto nosso bairro - bndes contrato Programa de Trabalho: /07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,93 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO NOTA FISC.ELETRÔNICA - PARTE NFSE 9 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. NFSE 9 - PARTE, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT /2015. Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,84 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - ISS S/ NFSE 9 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. ISS S/ NFSE 9, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT /2015. Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , ,05 Descritivo do Pagamento: Liquidação de Empenho: Nota de Empenho: 1.214, ,05 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - IRRF S/ NFSE 9 PROT /2015 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 REFERENTE AO EMPENHO /2015. IRRF S/ NFSE 9, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT /2015. REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO Página: 13

14 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,51 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - INSS S/ NFSE 8 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. INSS S/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT /2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO INSS RETENCAO 11% 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,37 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - INSS S/ NFSE 9 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. INSS S/ NFSE 9, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT /2015. Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO INSS RETENCAO 11% 24/07/ / / IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP , ,57 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 2.306, ,57 Descritivo do Pagamento: OUTROS - 1 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 CNPJ: / Página: 14

15 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE JUNHO - PROT / 2015 Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RECOLHIMENTO DO IPACI, NO EXERCICIO DE 2015 DA SEMUTHA - PROT / /07/ / / IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP ,20 26,20 26,20 26,20 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE JUNHO - PROT / 2015 SALARIO FAMILIA A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RECOLHIMENTO DO IPACI, NO EXERCICIO DE 2015 DA SEMUTHA - PROT / SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: / /07/ / / INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE JUNHO - PROT 22902/2015 SALARIO MATERNIDADE A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/ SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: / Página: 15

16 ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RESUMO Quantidade de Lançamentos Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Total Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido , , ,40 EMPENHOS DO EXERCICIO , , , , ,91 RESTOS À PAGAR 1 PROCESSADOS 0 NÃO PROCESSADOS 1 NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS , , TOTAL , , , , ,51 Página: 16

17 RESUMO GERAL RESUMO Quantidade de Lançamentos Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Total Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido , , ,40 EMPENHOS DO EXERCICIO , , , , ,91 RESTOS À PAGAR 1 PROCESSADOS 0 NÃO PROCESSADOS 1 NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS , , TOTAL , , , , ,51 Página: 17

Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00

Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00 : ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA DE LARANJAL PAULISTA COMERCIAL PROMOLIMP LTDA. EPP 68035211000101 15/04/2014 211/ 0 000000 413,40 031.002.001-3.3.90.30.00 DISPENSADA SEM CONTRATO AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 15/04/2014 213/ 0

Leia mais

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Hora: 09:37. Consig/Desc Valor Líquido. Anul.Csg/Desc. Valor Anul.Liq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Hora: 09:37. Consig/Desc Valor Líquido. Anul.Csg/Desc. Valor Anul.Liq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3/7/215 171922/215 171784/215 3391414 219 111 47946 - GEISA NARA DIAS DA SILVA 8241 7 7 7 Descritivo do Pagamento:

Leia mais

1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição

1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00

Leia mais

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo 03698709/000109 Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de 5 100000000 05 ATIVO 343.632,70 139.134,52 114.972,75 367.794,47 110000000 05 ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398

Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 000005 IPS-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO DE SERRA 0025 IPS-Instituto de Previdência dos Serv.

Leia mais

MANUAL DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MANUAL DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MANUAL DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Das Vantagens e Descontos do Servidor Abril/2015 1 SUMÁRIO 1. Introdução 1.1 Considerações Iniciais 1.2 Dos Relatórios da Folha de Pagamento emitidos pelo

Leia mais

Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01

Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Leia mais

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.735,34 8.034,62 4.211,61 10.558,35 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 6.735,34 8.034,62

Leia mais

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Processo /-

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Processo /- Prefeitura Municipal de Imbé - Consolidação Página 1 de 194 17/11/2014 13:34:27 Empenho 2014/5061 Ordinario 2503 3.1.9.0.05.00.01.03.00 REMUNERAÇÃO SERV. E AGENTE POLÍ. DA ÁREA GESTÃO SAÚDE SALARIO MATERNIDADE

Leia mais

Todos Pagamentos (Retroativo)

Todos Pagamentos (Retroativo) Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -

Leia mais

12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32

Leia mais

939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA

Leia mais

O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.

O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;

Leia mais

Todos Pagamentos (Retroativo)

Todos Pagamentos (Retroativo) Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4181/2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 19/02/2010 1171/2010 2010.16.02.22050000 3390393600 15 110.000,00 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL

Leia mais

* * * FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - 2011 * * * 1. PROVENTOS

* * * FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - 2011 * * * 1. PROVENTOS * * * FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - 2011 * * * 1.1. APROPRIAÇÃO DE CADA ITEM 1. PROVENTOS Valor Bruto da Folha p/ item (c/ exceção Salário- Família e Maternidade). Idem Idem 520299 Soma dos itens

Leia mais

expert PDF Trial PMEs: Contabilização da Folha de Pagamento Agosto 2014 O conteúdo desta apostila é de inteira responsabilidade do autor (a).

expert PDF Trial PMEs: Contabilização da Folha de Pagamento Agosto 2014 O conteúdo desta apostila é de inteira responsabilidade do autor (a). Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo Tel. (11) 3824-5400 - ramal 1529 (núcleo de relacionamento) Email: desenvolvimento@crcsp.org.br web: www.crcsp.org.br Rua Rosa e Silva, 60 Higienópolis

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000

Leia mais

Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398

Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 25 INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DA SERRA 2501 Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra 25.2501.09.122.0510.1.275

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033 Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2014 Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada

Leia mais

Contabilidade Empresarial

Contabilidade Empresarial Contabilidade Empresarial Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Operações com Pessoal 1 Folha de Pagamento de Salários Conceito É o documento no qual são relacionados os nomes dos empregados com

Leia mais

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66 Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO

Leia mais

621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10

Leia mais

ESTADO DE CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ EDITAL DE PUBLICAÇÃO

ESTADO DE CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ EDITAL DE PUBLICAÇÃO ESTADO DE CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ EDITAL DE PUBLICAÇÃO O prefeito Municipal de Assaré (CE), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade

Leia mais

Instruções Folha de Pagamento

Instruções Folha de Pagamento Instruções Folha de Pagamento Rotina 20 Instruções DIRF Informações Iniciais Entrega da Declaração (Instrução Normativa RFB. 1.216 15/12/2011) o A DIRF deverá ser entregue até as 23h59min59s (horário de

Leia mais

ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00

ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00 100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -

Leia mais

Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015

Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015 Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000

Leia mais

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64 1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS

Leia mais

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Leia mais

Conta Descrição (em R$ mil) 31/03/2011 31/12/2010. 1 Ativo Total 13.623.774 13.422.948. 1.01 Ativo Circulante 1.403.533 1.180.328

Conta Descrição (em R$ mil) 31/03/2011 31/12/2010. 1 Ativo Total 13.623.774 13.422.948. 1.01 Ativo Circulante 1.403.533 1.180.328 Conta Descrição (em R$ mil) /0/0 //00 Ativo Total.6.77..98.0 Ativo Circulante.0.5.80.8.0.0 Caixa e Equivalentes de Caixa 69.7 8.657.0.0.0 Bens Numerários.0 05.0.0.0 Depósitos Bancários.07.57.0.0.0 Aplicações

Leia mais

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 13:50:41 (Página: 1 / 18) Movimentação do dia 01 de Setembro de 2011 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 60 700135/2010 000.626.646/0001-89 3

Leia mais

PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007

PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007 PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)

Leia mais

Todos Pagamentos (Retroativo)

Todos Pagamentos (Retroativo) Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010

Leia mais

ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1

ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1 CAMARA MUNICIPAL DE Página 1 1 ATIVO 69.111,18 60.711,80 75.399,38 1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.711,80 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 60.711,80 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 60.711,80

Leia mais

ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI

ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

Despesa Total do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Fevereiro/2015

Despesa Total do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Fevereiro/2015 ABONO FAMÍLIA RPPS 235,80 471,60 ABONO FAMÍLIA TESOURO 1.194,98 3.764,22 ABONO FAMÍLIA TESOURO/SAÚDE 602,60 1.100,40 APOSENTADORIAS RPPS 6.137.503,82 12.205.831,12 AUXÍLIO FARDAMENTO TESOURO 658,08 658,08

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro

Leia mais

Orientação para declaração do Imposto de Renda em relação aos recebimentos da ação da GOE.

Orientação para declaração do Imposto de Renda em relação aos recebimentos da ação da GOE. Orientação para declaração do Imposto de Renda em relação aos recebimentos da ação da GOE. 1º PASSO NÚMERO DE MESES A QUE SE REFERE O VALOR A ação compreende o período de 11/1989 a 12/1990 totalizando

Leia mais

CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTABIL

CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTABIL 1 / 13 Lançamento...: Provisão da Folha dos Empregados 368 Salários e Ordenados 337 Provisão Folha ref. 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 201 Responsabilidade Profissional 11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434 FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL

Leia mais

1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.

1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25. 1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31

Leia mais

Conteúdo Complementar Cálculo de Rescisão

Conteúdo Complementar Cálculo de Rescisão Conteúdo Complementar Cálculo de Rescisão Gestão de Pessoal Contéudo Complementar Cálculo de Rescisão 1. Cálculo de Rescisão Para efetuar o cálculo de um recibo de rescisão é necessário seguir as orientações

Leia mais

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013 1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00

Leia mais

CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88

CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88 CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88 Balanço Financeiro Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior

Leia mais

Práticas trabalhistas

Práticas trabalhistas Resumo Neste capítulo, discorreremos sobre a prática da folha de pagamento da parte empregado, patrão e autônomos, algumas das principais leis trabalhistas brasileiras da parte do empregado e da parte

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO

Leia mais

Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 100 Pensão Alimentícia 101 Adiantamento Salarial

Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 100 Pensão Alimentícia 101 Adiantamento Salarial ANEXO I TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE

Leia mais

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total

Leia mais

ALTERAÇÕES NO LAYOUT DE PESSOAL PARA 2014. Samuel Guimarães Leal Superintendência de Gestão Técnica SGT

ALTERAÇÕES NO LAYOUT DE PESSOAL PARA 2014. Samuel Guimarães Leal Superintendência de Gestão Técnica SGT ALTERAÇÕES NO LAYOUT DE PESSOAL PARA 2014 Samuel Guimarães Leal Superintendência de Gestão Técnica SGT Agenda Dados Cadastrais (ADP/CAD) Quadro de Cargos (QDR) Folha de Pagamento (REM/DES) Identificação

Leia mais

Legislação. Lei Complementar n 150/2015. Art. 7, parágrafo único, da Constituição Federal

Legislação. Lei Complementar n 150/2015. Art. 7, parágrafo único, da Constituição Federal Simples Doméstico Legislação Lei Complementar n 150/2015 Art. 7, parágrafo único, da Constituição Federal Quem é empregado doméstico? Art. 1 o da LC n 150/2015 Ao empregado doméstico, assim considerado

Leia mais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EXERCÍCIO 2014. Elemento de Despesa

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EXERCÍCIO 2014. Elemento de Despesa Grupos de Despesa Elemento de Despesa Fonte de Recursos Orçamento Aprovado 10.122.0025.6.077 - Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Londrina 10 3.1.90.05 19.383.000,00 20 3.1.90.11

Leia mais

Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços

Leia mais

Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços

Leia mais

1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição

1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 129.967,90D 130.464,22D 1/8 1.1.1.1.1.01 ATIVO CIRCULANTE 54.320,75D 54.817,07D E EQUIVALENTES CAIXA MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 51.666,68D 497.996,11

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81

Leia mais

6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO

6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000

Leia mais

Para poder concluir que chegamos a: a) registrar os eventos; b) controlar o patrimônio; e c) gerar demonstrações

Para poder concluir que chegamos a: a) registrar os eventos; b) controlar o patrimônio; e c) gerar demonstrações Contabilidade: é objetivamente um sistema de informação e avaliação, destinado a prover seus usuários com demonstrações e análise de natureza econômica financeira. tratar as informações de natureza repetitiva

Leia mais

Procedimentos de RH e lançamentos contábeis das provisões

Procedimentos de RH e lançamentos contábeis das provisões Paulo César Flores 11º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos Municipais Procedimentos de RH e lançamentos contábeis das provisões Sócio-Diretor

Leia mais

6 FOLHA DE PAGAMENTO E PROVISÕES

6 FOLHA DE PAGAMENTO E PROVISÕES 6 FOLHA DE PAGAMENTO E PROVISÕES Salários, salário família, INSS, IRRF, adiantamento de salário, vale transporte Sobre a remuneração (salários, horas extras, gratificações) do empregado incide INSS e IRRF.

Leia mais

FOLHA DE PAGAMENTO. Novo Documento de Execução Orçamentária e Financeira da Folha de Pessoal - DOCUMENTO HÁBIL FL

FOLHA DE PAGAMENTO. Novo Documento de Execução Orçamentária e Financeira da Folha de Pessoal - DOCUMENTO HÁBIL FL FOLHA DE PAGAMENTO Novo Documento de Execução Orçamentária e Financeira da Folha de Pessoal - DOCUMENTO HÁBIL FL 1 Tela de Despesas Pontos Importantes Na Tela de Despesa, devem ser registrados todos os

Leia mais

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº 4.

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº 4. PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL ESTADO DO PARANÁ Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga

Comparativo da Despesa Paga Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50

Leia mais

Balancete de Despesa a

Balancete de Despesa a Págin 1 de 7 3001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM 3001.04 ADMINISTRAÇÃO 3001.04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3001.041220094 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO BOMPREVI 3001.0412200941.059 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada

Leia mais

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00

Leia mais

112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40

Leia mais

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS)

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60

Leia mais

DIRF. Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF 2014. Ano Base:2013. Copyright 2013 1

DIRF. Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF 2014. Ano Base:2013. Copyright 2013 1 DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF 2014 Ano Base:2013 Copyright 2013 1 O que é DIRF? Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte: É a declaração feita pela FONTE PAGADORA [Empresa],

Leia mais

Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015

Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015 Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1. ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23

Leia mais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS Gabinete da Presidência

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS Gabinete da Presidência Gabinete da Presidência PORTARIA N o 035, DE 26 DE JANEIRO DE 2012. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, incisos I e X, da Lei

Leia mais

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01 Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09.

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO

Leia mais

Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2013

Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2013 Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 46.773,87 50.640,92 3.867,05 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 171.882,26 87.025,48 84.856,78 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Leia mais

PANORAMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL

PANORAMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL MPS Ministério da Previdência Social SPS Secretaria de Previdência Social PANORAMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL Seminário Técnico - CPLP Timor Leste, 06 e 07 de fevereiro de 2008 ASPECTOS CONCEITUAIS

Leia mais

Balancete Analítico Mensal

Balancete Analítico Mensal 100000000 - Ativo 13.357.436.418,61 1.515.908.091,77 662.742.498,81 14.210.602.011,57 D 110000000 - Ativo Circulante 1.592.277.592,82 279.431.658,15 240.420.625,49 1.631.288.625,48 D 111000000 - Disponivel

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014 373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação

Leia mais

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Câmara Municipal de Marechal Deodoro Credor...: 00049800620400 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000259 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000186 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000186

Leia mais

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T

Leia mais

VI - Pelo valor da Contribuição FGTS incidente sobre a parcela do 13º salário pago na rescisão: D - PROVISÃO P/ 13º

VI - Pelo valor da Contribuição FGTS incidente sobre a parcela do 13º salário pago na rescisão: D - PROVISÃO P/ 13º V D - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (Passivo Circulante) C - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI - Pelo valor da Contribuição FGTS incidente sobre a parcela do 13º salário pago na rescisão:

Leia mais

II - Termo de Homologação sem ressalvas - Anexo III; e. III - Termo de Homologação com ressalvas - Anexo IV.

II - Termo de Homologação sem ressalvas - Anexo III; e. III - Termo de Homologação com ressalvas - Anexo IV. PORTARIA N o 1621 DE 14 DE JULHO DE 2010 Aprova modelos de Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho e Termos de Homologação. O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe

Leia mais

Classificação das Contas

Classificação das Contas Código Descrição Totalizador 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO S 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE S 1.1.1.0.0.00.00 Disponível S 1.1.1.1.0.00.00 Disponível em Moeda Nacional S 1.1.1.1.1.00.00 Caixa N 1.1.1.1.2.00.00

Leia mais

01/02/2013 34 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 078/2013DI 16.500,00

01/02/2013 34 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 078/2013DI 16.500,00 1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/02/2013 33 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00

Leia mais

Tributos em orçamentos

Tributos em orçamentos Tributos em orçamentos Autores: Camila de Carvalho Roldão Natália Garcia Figueiredo Resumo O orçamento é um dos serviços mais importantes a serem realizados antes de se iniciar um projeto. É através dele

Leia mais

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE Ano Calendário/ 2010 Quer entender um pouco mais sobre este documento? Conheça as informações que devem constar em cada quadro

Leia mais

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

Leia mais

Balancete de Verificação - 2012 Exercício Sistemas SANTA CATARINA SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO

Balancete de Verificação - 2012 Exercício Sistemas SANTA CATARINA SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1/13 1 ATIVO CIRCULANTE 38.326.707,75D 860.922,48D 24.209.285,96 2.662.880,50 7.642.844,41 2.021.166,24 54.893.149,30D DISPONÍVEL

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.

Leia mais