1.575, ,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
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- Thomas de Almeida de Santarém
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1 ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/ / / CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI , , , ,58 VALE-TRANSPORTE BOLETO BANCARIO C/17 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 CNPJ: / Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / VALE-TRANSPORTE MÊS JUNHO/ PARTE DO TOTAL R$ ,60 VENC. 03/07/ PROT /2015 Nota de Empenho: CONTRATO 072/ AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7151/ /07/ / / CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI , , ,58 VALE-TRANSPORTE BOLETO BANCARIO C/17 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 CNPJ: / Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / VALE-TRANSPORTE MÊS JUNHO/ PARTE DO TOTAL R$ ,60 VENC. 03/07/ PROT /2015 Nota de Empenho: CONTRATO 072/ AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7151/ ,58 09/07/ / / ADRIANA COLOMBIANO LOUZADA MOREIRA OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO OUTROS - PROTº Nº 21744/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 CPF: Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / PROTº Nº 21744/ EMPENHO PRÉVIO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MES JULHO/ SEMUTHA Nota de Empenho: DESPESA C/ PRONTO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE PROT. 187/ Página: 1
2 16/07/ / / INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL ,60 78,60 78,60 78,60 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE MAIO - PROT 20189/2015 SALARIO FAMILIA A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/ SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: / /07/ / / INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE MAIO - PROT 20189/2015 SALARIO MATERNIDADE A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/ SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: / /07/ / / INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL , ,21 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8.997, ,21 OUTROS - 1 Página: 2
3 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE MAIO - PROT 20189/2015 Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/2014 CNPJ: / /07/ / / TELEMAR NORTE LESTE S/A ,22 192,22 192,22 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 CNPJ: / Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / SEQUENCIAL: / CONTRATO: VENCIMENTO: 17/07/2015 Nota de Empenho: CTR. 54/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA-TELEFONIA FIXA-ADESÃO ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 1/2011-PREGÃO 6/2010- PREFEITURA DE PARNAMIRIM-RN- PROT. 170/ ,22 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES /07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO , , , ,49 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS , ,51 Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 3
4 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO INSS VALE TRANSPORTE 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.578, ,53 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.578, ,53 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 213,83 213,83 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO 213,83 213,83 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 497,14 497,14 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 497,14 497,14 Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 4
5 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 7.264, , , ,49 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 6.024, , IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO INSS 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 461,17 461,17 413,87 413,87 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 47,30 47,30 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 5
6 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO ,45 823,45 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 5.476, , IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO VALE TRANSPORTE EMPRESTIMO BCO REAL INSS 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 192,90 192,90 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO 192,90 192,90 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 87,55 87,55 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 87,55 87,55 FOLHA DE PAGAMENTO Página: 6
7 Descritivo do Pagamento: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Liquidação de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Nota de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO ,21 386,21 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Descritivo do Pagamento: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Liquidação de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Nota de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO 63,79 63, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES FOPAG SEMDES INSS 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 262,66 262,66 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Descritivo do Pagamento: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Liquidação de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO Nota de Empenho: FOLHA COMPLEMENTAR REF. MÊS 07/ RESCISÃO 262,66 262,66 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 2.868, , , ,27 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 950,87 950,87 Descritivo do Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015 Página: 7
8 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO VALE TRANSPORTE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMO BANESTES IPACI 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 623,33 623,33 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 623,33 623,33 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.425, ,24 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS 1.425, ,24 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 3.014, ,67 498,12 498, , ,55 Página: 8
9 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS VALE TRANSPORTE UNIODONTO INSS 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.340, ,16 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 1.340, ,16 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 7.962, , , ,29 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.789, , INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES FOPAG SEMDES 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO EMPRESTIMO BANESTES Página: 9
10 522 - EMPRESTIMO BMG CONTR.SIND.SINDIMUNICIPAL EMPREST.BCO VOTORANTIM UNIODONTO INSS VALE TRANSPORTE IPACI 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 1.402, ,40 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.402, ,40 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 4.304, , , ,62 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.594, , INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES FOPAG SEMDES 4 - IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO EMPREST.BCO VOTORANTIM Página: 10
11 522 - EMPRESTIMO BMG UNIODONTO PENSÃO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE IPACI 22/07/ / / FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO 676,38 676,38 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 676,38 676,38 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,35 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO NOTA FISC.ELETRÔNICA - NFSE 8 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT /2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , ,68 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO 4.016, ,68 Descritivo do Pagamento: OUTROS - ISS S/ NFSE 8 PROT /2015 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Página: 11
12 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. ISSS/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT /2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,00 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - IRRF S/ NFSE 8 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. IRRF S/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT /2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA '' 3.976, , , ,51 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - INSS S/ NFSE 8 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. INSS S/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT /2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS Descritivo do Pagamento: NOTA FISC.ELETRÔNICA - PARTE NFSE 09 PROT /2015 REFERENTE AO RESTO A PAGAR /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. NFSE 9 - PARTE, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT /2015. Página: 12
13 Nota de Empenho: contrato 240/ obra de construção de casas populares bairro village da luz. c.p. 3/2013 prot /2013. contrap. projeto nosso bairro - bndes contrato Programa de Trabalho: /07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,93 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO NOTA FISC.ELETRÔNICA - PARTE NFSE 9 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. NFSE 9 - PARTE, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT /2015. Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,84 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - ISS S/ NFSE 9 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. ISS S/ NFSE 9, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT /2015. Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , ,05 Descritivo do Pagamento: Liquidação de Empenho: Nota de Empenho: 1.214, ,05 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - IRRF S/ NFSE 9 PROT /2015 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 REFERENTE AO EMPENHO /2015. IRRF S/ NFSE 9, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT /2015. REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO Página: 13
14 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,51 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - INSS S/ NFSE 8 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. INSS S/ NFSE 8, 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 240/2013, B.M. 45/2015, PROT /2015 Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO INSS RETENCAO 11% 23/07/ / / LACCHENG ENGENHARIA LTDA , , , ,37 OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO OUTROS - INSS S/ NFSE 9 PROT /2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015. INSS S/ NFSE 9, MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 240/2013, B.M. 66/2015, PROT /2015. Nota de Empenho: REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO /2013-CONTRATO 240/2013-OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BAIRRO VILLAGE DA LUZ -C.P- 003/2013- PROJETO NOSSO BAIRRO INSS RETENCAO 11% 24/07/ / / IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP , ,57 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 2.306, ,57 Descritivo do Pagamento: OUTROS - 1 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 CNPJ: / Página: 14
15 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE JUNHO - PROT / 2015 Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RECOLHIMENTO DO IPACI, NO EXERCICIO DE 2015 DA SEMUTHA - PROT / /07/ / / IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP ,20 26,20 26,20 26,20 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE JUNHO - PROT / 2015 SALARIO FAMILIA A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RECOLHIMENTO DO IPACI, NO EXERCICIO DE 2015 DA SEMUTHA - PROT / SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: / /07/ / / INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTROS - 1 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /2015 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO /2015 REFERENTE JUNHO - PROT 22902/2015 SALARIO MATERNIDADE A DEDUZIR Nota de Empenho: DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PROT 42262/ SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE CNPJ: / Página: 15
16 ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RESUMO Quantidade de Lançamentos Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Total Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido , , ,40 EMPENHOS DO EXERCICIO , , , , ,91 RESTOS À PAGAR 1 PROCESSADOS 0 NÃO PROCESSADOS 1 NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS , , TOTAL , , , , ,51 Página: 16
17 RESUMO GERAL RESUMO Quantidade de Lançamentos Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Total Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido , , ,40 EMPENHOS DO EXERCICIO , , , , ,91 RESTOS À PAGAR 1 PROCESSADOS 0 NÃO PROCESSADOS 1 NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS , , TOTAL , , , , ,51 Página: 17
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
DE LARANJAL PAULISTA COMERCIAL PROMOLIMP LTDA. EPP 68035211000101 15/04/2014 211/ 0 000000 413,40 031.002.001-3.3.90.30.00 DISPENSADA SEM CONTRATO AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 15/04/2014 213/ 0
Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Hora: 09:37. Consig/Desc Valor Líquido. Anul.Csg/Desc. Valor Anul.Liq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3/7/215 171922/215 171784/215 3391414 219 111 47946 - GEISA NARA DIAS DA SILVA 8241 7 7 7 Descritivo do Pagamento:
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
03698709/000109 Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de 5 100000000 05 ATIVO 343.632,70 139.134,52 114.972,75 367.794,47 110000000 05 ATIVO CIRCULANTE
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 000005 IPS-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO DE SERRA 0025 IPS-Instituto de Previdência dos Serv.
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Processo /-
Prefeitura Municipal de Imbé - Consolidação Página 1 de 194 17/11/2014 13:34:27 Empenho 2014/5061 Ordinario 2503 3.1.9.0.05.00.01.03.00 REMUNERAÇÃO SERV. E AGENTE POLÍ. DA ÁREA GESTÃO SAÚDE SALARIO MATERNIDADE
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4181/2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 19/02/2010 1171/2010 2010.16.02.22050000 3390393600 15 110.000,00 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.735,34 8.034,62 4.211,61 10.558,35 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 6.735,34 8.034,62
MANUAL DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MANUAL DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Das Vantagens e Descontos do Servidor Abril/2015 1 SUMÁRIO 1. Introdução 1.1 Considerações Iniciais 1.2 Dos Relatórios da Folha de Pagamento emitidos pelo
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2014 Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
* * * FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - 2011 * * * 1. PROVENTOS
* * * FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - 2011 * * * 1.1. APROPRIAÇÃO DE CADA ITEM 1. PROVENTOS Valor Bruto da Folha p/ item (c/ exceção Salário- Família e Maternidade). Idem Idem 520299 Soma dos itens
ESTADO DE CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ EDITAL DE PUBLICAÇÃO
ESTADO DE CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ EDITAL DE PUBLICAÇÃO O prefeito Municipal de Assaré (CE), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 25 INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DA SERRA 2501 Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra 25.2501.09.122.0510.1.275
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
Despesa Total do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Fevereiro/2015
ABONO FAMÍLIA RPPS 235,80 471,60 ABONO FAMÍLIA TESOURO 1.194,98 3.764,22 ABONO FAMÍLIA TESOURO/SAÚDE 602,60 1.100,40 APOSENTADORIAS RPPS 6.137.503,82 12.205.831,12 AUXÍLIO FARDAMENTO TESOURO 658,08 658,08
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTABIL
1 / 13 Lançamento...: Provisão da Folha dos Empregados 368 Salários e Ordenados 337 Provisão Folha ref. 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 201 Responsabilidade Profissional 11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado
Conta Descrição (em R$ mil) 31/03/2011 31/12/2010. 1 Ativo Total 13.623.774 13.422.948. 1.01 Ativo Circulante 1.403.533 1.180.328
Conta Descrição (em R$ mil) /0/0 //00 Ativo Total.6.77..98.0 Ativo Circulante.0.5.80.8.0.0 Caixa e Equivalentes de Caixa 69.7 8.657.0.0.0 Bens Numerários.0 05.0.0.0 Depósitos Bancários.07.57.0.0.0 Aplicações
Instruções Folha de Pagamento
Instruções Folha de Pagamento Rotina 20 Instruções DIRF Informações Iniciais Entrega da Declaração (Instrução Normativa RFB. 1.216 15/12/2011) o A DIRF deverá ser entregue até as 23h59min59s (horário de
Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 13:50:41 (Página: 1 / 18) Movimentação do dia 01 de Setembro de 2011 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 60 700135/2010 000.626.646/0001-89 3
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 100 Pensão Alimentícia 101 Adiantamento Salarial
ANEXO I TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1
CAMARA MUNICIPAL DE Página 1 1 ATIVO 69.111,18 60.711,80 75.399,38 1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.711,80 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 60.711,80 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 60.711,80
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
expert PDF Trial PMEs: Contabilização da Folha de Pagamento Agosto 2014 O conteúdo desta apostila é de inteira responsabilidade do autor (a).
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo Tel. (11) 3824-5400 - ramal 1529 (núcleo de relacionamento) Email: desenvolvimento@crcsp.org.br web: www.crcsp.org.br Rua Rosa e Silva, 60 Higienópolis
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 129.967,90D 130.464,22D 1/8 1.1.1.1.1.01 ATIVO CIRCULANTE 54.320,75D 54.817,07D E EQUIVALENTES CAIXA MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 51.666,68D 497.996,11
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº 4.
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL ESTADO DO PARANÁ Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº
Orientação para declaração do Imposto de Renda em relação aos recebimentos da ação da GOE.
Orientação para declaração do Imposto de Renda em relação aos recebimentos da ação da GOE. 1º PASSO NÚMERO DE MESES A QUE SE REFERE O VALOR A ação compreende o período de 11/1989 a 12/1990 totalizando
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
Contabilidade Empresarial
Contabilidade Empresarial Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Operações com Pessoal 1 Folha de Pagamento de Salários Conceito É o documento no qual são relacionados os nomes dos empregados com
Conteúdo Complementar Cálculo de Rescisão
Conteúdo Complementar Cálculo de Rescisão Gestão de Pessoal Contéudo Complementar Cálculo de Rescisão 1. Cálculo de Rescisão Para efetuar o cálculo de um recibo de rescisão é necessário seguir as orientações
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88 Balanço Financeiro Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Legislação. Lei Complementar n 150/2015. Art. 7, parágrafo único, da Constituição Federal
Simples Doméstico Legislação Lei Complementar n 150/2015 Art. 7, parágrafo único, da Constituição Federal Quem é empregado doméstico? Art. 1 o da LC n 150/2015 Ao empregado doméstico, assim considerado
Procedimentos de RH e lançamentos contábeis das provisões
Paulo César Flores 11º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos Municipais Procedimentos de RH e lançamentos contábeis das provisões Sócio-Diretor
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
Balancete Analítico Mensal
100000000 - Ativo 13.357.436.418,61 1.515.908.091,77 662.742.498,81 14.210.602.011,57 D 110000000 - Ativo Circulante 1.592.277.592,82 279.431.658,15 240.420.625,49 1.631.288.625,48 D 111000000 - Disponivel
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EXERCÍCIO 2014. Elemento de Despesa
Grupos de Despesa Elemento de Despesa Fonte de Recursos Orçamento Aprovado 10.122.0025.6.077 - Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Londrina 10 3.1.90.05 19.383.000,00 20 3.1.90.11
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS Gabinete da Presidência
Gabinete da Presidência PORTARIA N o 035, DE 26 DE JANEIRO DE 2012. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, incisos I e X, da Lei
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS)
Balancete de Despesa a
Págin 1 de 7 3001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM 3001.04 ADMINISTRAÇÃO 3001.04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3001.041220094 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO BOMPREVI 3001.0412200941.059 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
PANORAMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL
MPS Ministério da Previdência Social SPS Secretaria de Previdência Social PANORAMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL Seminário Técnico - CPLP Timor Leste, 06 e 07 de fevereiro de 2008 ASPECTOS CONCEITUAIS
01/02/2013 34 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 078/2013DI 16.500,00
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/02/2013 33 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
Metodologia de Elaboração dos Demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal RGF
Metodologia de Elaboração dos Demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal RGF 3º Quadrimestre/2008 Centro Administrativo do Governo Rodovia SC 401 - km. 5, nº 4600 Saco Grande II - Florianópolis - SC
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
ALTERAÇÕES NO LAYOUT DE PESSOAL PARA 2014. Samuel Guimarães Leal Superintendência de Gestão Técnica SGT
ALTERAÇÕES NO LAYOUT DE PESSOAL PARA 2014 Samuel Guimarães Leal Superintendência de Gestão Técnica SGT Agenda Dados Cadastrais (ADP/CAD) Quadro de Cargos (QDR) Folha de Pagamento (REM/DES) Identificação
Classificação das Contas
Código Descrição Totalizador 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO S 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE S 1.1.1.0.0.00.00 Disponível S 1.1.1.1.0.00.00 Disponível em Moeda Nacional S 1.1.1.1.1.00.00 Caixa N 1.1.1.1.2.00.00
Práticas trabalhistas
Resumo Neste capítulo, discorreremos sobre a prática da folha de pagamento da parte empregado, patrão e autônomos, algumas das principais leis trabalhistas brasileiras da parte do empregado e da parte
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ EDITAL DE PUBLICAÇÃO o prefeito Municipal de Acaraú, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09.
Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2013
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 46.773,87 50.640,92 3.867,05 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 171.882,26 87.025,48 84.856,78 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BAHIA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 9.636.699,15 6.183.906,04 6.058.627,85 9.761.977,34 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.510.723,89 5.458.792,41 5.105.727,80 5.863.788,50 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.816.495,94
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES RECEITAS INTRAORCAMENTAR 5.026.100,00 2.852.813,25 2.173.286,75
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 21.842.000,00 24.668.177,16-2.826.177,16
Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 03703992000101 Telefone: (51)32354200
Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Legislativo 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 04526121000122 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015-6º Bimestre
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39