Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

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1 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de CARAGUAPREV CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Previdência Social Previdência do Regime Estatutário OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 15 0/ / COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA Empenho global estimativo para aquisição de material de consumo do CaraguaPrev, para IS-C 0/0 0,00 127,59 127,59 o ano de 1 0/ / BANDEIRANTE ENERGIA S.A. Empenho global estimativo de conta de consumo de energia elétrica da sede do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 0,00 138,69 0,00 127,59 266,28 Movimentação do dia 08 de Julho de / / INTERCEDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LT Empenho global referente ao Contrato n.º 02/ PI n.º 038/ Aditamento n.º 05/2010 de prestação de serviço de segurança e alarme no CaraguaPr ev, de janeiro à agosto de IS-C 0/0 0,00 90,00 0, / / CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM. Empenho global referente ao Contrato n.º 09/10 - Aditamento 01/11 - PI n.º 14/11 de prestação de serviços de uso mensal do sistema de contabilidade, d o período de 26/05/2011 a 26/12/ IS-C 0/0 0, ,68 0,00 0, ,68 0,00 Movimentação do dia 11 de Julho de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 507 0/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a retenção do IRRF da Prescon Informatica Assess oria Ltda, para o mês de junho de IS-C 0/0 42,00 0,00 0, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a retenção do IRRF da 3H Terceirização e Serviço s Ltda, para o mês de junho de IS-C 0/0 45,00 0,00 0, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA IS-C 0/0 29,53 0,00 0,00

2 (Página: 2 / 15) Empenho referente a retenção do IRRF da prestação de serviços de u sistema de contabilidade - Cecam, para o mês de junho de so mensal do CARAGUAPREV CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Previdência Social Previdência do Regime Estatutário OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4 0/ LEDA POLILLO MENDES Empenho global referente ao Contrato n.º 05/ PI n.º 042/10 - Aditamento n.º 06/10 IS-C 0/0 0, , ,00 de aluguel da sede do CaraguaPrev, para o ano de 5 0/ / GONÇALVES SERVIÇOS DE CÓPIAS CARA Empenho global estimativo de serviços prestados de cópia e ou enca dernação de documentos do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 55,35 55,35 6 0/ / PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT Empenho global referente a Carta Convite n.º 03/ Contrato n.º 09/ PI n.º 18/2010 de manutenção e licença de uso mensal do sistema de folha de pagamento e do sistema integrado de contribuições individualizadas dos servidores públicos municipais, do período de 01/01/2011 à 31/08/ IS-C 0/0 0, , ,00 9 0/ / NOVA OCEÂNICA DE COMUNICAÇÃO EDIT Empenho global estimativo do Contrato n.º 11/10 - PI n.º 41/10 de prestação de serviços de publicidade legal em jornal de circulação no encarte do Supleme nto Oficial do Município, para o ano de IS-C 0/0 0,00 871,35 871, / / INTERCEDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LT Empenho global referente ao Contrato n.º 02/ PI n.º 038/ Aditamento n.º 05/2010 de prestação de serviço de segurança e alarme no CaraguaPr ev, de janeiro à agosto de IS-C 0/0 0,00 0,00 90, / / H TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Empenho global referente ao Contrato n.º 10/ PI n.º 037/ Carta Convite n.º 05/2010 de serviços em gestão pública para prestação de serviços l egais, com o objetivo de atualizar e consolidar a legislação previdenciária do CaraguaPr ev, para o ano de IS-C 0/0 0, , , / / CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM. Empenho global referente ao Contrato n.º 09/10 - Aditamento 01/11 - PI n.º 14/11 de prestação de serviços de uso mensal do sistema de contabilidade, d o período de 26/05/2011 a 26/12/ IS-C 0/0 0,00 0, ,68 116, , ,38 Movimentação do dia 15 de Julho de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 507 0/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA IS-C 0/0 0,00 42,00 42,00

3 (Página: 3 / 15) Empenho referente a retenção do IRRF da Prescon Informatica Assess oria Ltda, para o mês de junho de 508 0/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a retenção do IRRF da 3H Terceirização e Serviço s Ltda, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 45,00 45, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a retenção do IRRF da prestação de serviços de u so mensal do sistema de contabilidade - Cecam, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 29,53 29, INSS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 480 0/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Empenho referente ao pagamento da retenção do INSS da UNIMED, para o mês de junho IS-C 0/0 0,00 0,00 202,28 de UNIMED RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 447 0/ / UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados do Caragu aprev, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 0,00 584, / / UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos pensionistas do Carag uaprev, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 0,00 930, / / UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Referente ao plano de saude - UNIMED dos ativos do CaraguaPrev, do mês de junho de IS-C 0/0 0,00 0,00 681, / / UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados da Prefei tura, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos pensionistas da Prefe itura, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 0,00 762, CARAGUAPREV CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Previdência Social Previdência do Regime Estatutário OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 510 0/ / JOSÉ ROBERTO DE ALCANTARA CARAGUA Empenho referente a compra de material de higiene, para o mês de j ulho de IS-C 0/0 72,05 0,00 0, / / GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA Empenho global referente ao Contrato n.º 02/11 - PI n.º 04/11 de prestação de serviço em consultoria, assessoria pública e acompanhamento de publicações de interesse do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 100,00 100,00 72,05 216, ,18 Movimentação do dia 18 de Julho de MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 510 0/ / JOSÉ ROBERTO DE ALCANTARA CARAGUA IS-C 0/0 0,00 72,05 72,05

4 (Página: 4 / 15) Empenho referente a compra de material de higiene, para o mês de j ulho de 13 0/ / TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. Empenho global estimativo ao uso de 02 linhas telefônicas do Carag uaprev, e , para o ano de IS-C 0/0 0,00 859,45 859,45 0,00 931,50 931,50 Movimentação do dia 19 de Julho de MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 511 0/ / ISTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Aquisição de 02 (dois) Livros: Lei Comentada,A 32Ed e Consti tuição Federal Interpretada - Artigo por Artigo para a sede do CaraguaPrev, conforme nota fisca l em anexo. IS-C 0/0 144,00 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 Movimentação do dia 20 de Julho de / / TERRA NETWORKS BRASIL S/A Empenho global estimativo de prestação de serviço de 1 terra banda larga SPEEDY, do período de 21/12/10 à 20/12/11. IS-C 0/0 0,00 57,37 57,37 0,00 57,37 57,37 Movimentação do dia 25 de Julho de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 512 0/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente ao recolhimento de IRRF de prestação de serviços de assessoria IS-C 0/0 22,50 22,50 0,00 contábil da GAP Consultoria Contabil, referente ao mês de julho de CARAGUAPREV CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Previdência Social Previdência do Regime Estatutário OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 208 0/ / GAP - CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. IS-C 0/0 0, , ,00

5 (Página: 5 / 15) Empenho global estimativo do Contrato n.º 03/11 para o ano de - PI n.º 06/11 de assessoria e contabil, 3 0/ / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Empenho global estimativo referente ao Contrato n.º 02/ PI n.º 25/10 - Aditamento n.º 03/10 de prestação de serviços postais, para o ano de IS-C 0/0 0,00 115,40 0,00 22, , ,00 Movimentação do dia 26 de Julho de MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 511 0/ / ISTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Aquisição de 02 (dois) Livros: Lei Comentada,A 32Ed e Consti tuição Federal Interpretada - Artigo por Artigo para a sede do CaraguaPrev, conforme nota fisca l em IS-C 0/0 0,00 0,00 144,00 anexo. 3 0/ / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Empenho global estimativo referente ao Contrato n.º 02/ PI n.º 25/10 - Aditamento n.º 03/10 de prestação de serviços postais, para o ano de IS-C 0/0 0,00 0,00 115,40 0,00 0,00 259,40 Movimentação do dia 27 de Julho de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PENSÃO ALIMENTÍCIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 523 0/ MARIALVA BRITO GONÇALVES Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 70% do sa lário mínimo do aposentado Edison Maris Cerdan, conforme processo judicial n /00, no pagamento do mês de julho de IS-C 0/0 381,50 381,50 0, / NEUSA MARIA DE SOUZA Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 50% do sa lário mínimo do aposentado Alcides Ap. de Souza, conforme processo judicial n /02, no pagamento do mes de julho de IS-C 0/0 272,50 272,50 0, / CARLOS ALEXANDRE TAVARES SERAFIM Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 25% da re muneração bruta do aposentado Leodoro Serafim, conforme processo judicial n. 42/02, no pagamento do mes de julho de IS-C 0/0 579,37 579,37 0, / THERESINHA VELOSO IS-C 0/0 363,30 363,30 0,00

6 (Página: 6 / 15) Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 2/3 do sa lário mínimo do aposentado Sylvio de Oliveira Filho, conforme processo judicial n. 2823/06, no pagamento do mes de julho de 550 0/ BRUNO JOSÉ RANGEL DE CARLO pagamento do mes de Julho de Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 20% da re muneração liquida do aposentado José Benedito de Carlo, conforme processo judicial n /05, no IS-C 0/ , ,03 0, VALE TRANSPORTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 567 0/ / PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA Referente ao Vale Transporte parte retida da folha dos ativos do C araguaprev, de julho de IS-C 0/0 32,50 32,50 0, SINDSERV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 516 0/ / SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, CAPEMI, POLICLI N, UNIDONTO e EMBRAVE, dos aposentados da Prefeitura, para o mês de j ulho de IS-C 0/ , ,67 0, / / SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP e CAPEMI -SEGURO dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 580,55 580,55 0, / / SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, EMBRAVE, VALE SAÚDE e UNIDONTO dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,48 0, / / SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV e POLICLIN dos pensioni stas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 104,17 104,17 0, / / SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Referente ao pagamento do SINDSERV dos ativos do CaraguaPrev, refe rente ao mês de julho de IS-C 0/0 26,35 26,35 0, INSS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 574 0/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Empenho referente ao pagamento da retenção do INSS da UNIMED, para o mês de julho IS-C 0/0 188,17 188,17 0,00 de EMPRESTIMO BANCO REAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 524 0/ / BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos a posentados da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,18 0, / / BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos p ensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,26 0, / / BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real, dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,95 0, / / BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos p ensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,24 0, EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 525 0/ / BANCO DO BRASIL S.A. IS-C 0/ , ,93 0,00

7 (Página: 7 / 15) Empemho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de 526 0/ / BANCO DO BRASIL S.A. Empemho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil, dos aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 228,68 228,68 0, / / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Brasil (No ssa Caixa) dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,48 0, / / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Brasil dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 540,21 540,21 0, / / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 473,59 473,59 0, / / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,61 0, / / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 67,10 67,10 0, / / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil, dos pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 95,27 95,27 0, IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 515 0/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura no mês de julho de IS-C 0/0 708,33 708,33 0, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente ao pagamento do IRRF dos pensionistas da Prefeit ura, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,05 0, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a IRRF - Folha de Pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,61 0, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Referente ao IRRF - Folha de pagamento dos pensionistas do Caraguaprev, do mês de julho de IS-C 0/0 672,27 672,27 0, / FOLHA DE PAGAMENTO Referente ao recolhimento do IRRF dos funcionarios ativos do Carag uaprev, de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Referente ao recolhimento do IRRF dos funcionarios ativos do Carag uaprev, de julho de IS-C 0/ , ,96 0, CAPEMISA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 519 0/ / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Pre feitura, para o IS-C 0/0 390,53 390,53 0,00 mês de julho de SEGURO MINAS BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 520 0/ / CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL Empenho referente ao pagamento da Cia de Seguros Minas Brasil dos aposentados da IS-C 0/0 265,58 265,58 0,00 Prefeitura, para o mês de julho de VERTCON SEGUROS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 521 0/ / VERTCON CLUBE DE SEGUROS IS-C 0/0 15,00 15,00 0,00

8 (Página: 8 / 15) Referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, n o mês de julho de SAMESP RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 522 0/ / SERVIÇO DE ASSISTÊN. MÉDICA AO SERV. Referente ao Pagamento da SAMESP dos aposentados da Prefeitura, no mês de julho de IS-C 0/0 133,74 133,74 0, EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 527 0/ / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empemho referente ao pagamento dos emprestimos da CEF, dos aposent ado da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 837,04 837,04 0, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da CEF, dos aposent ados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 922,41 922,41 0, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do CEF dos pensioni stas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 89,62 89,62 0, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente aos empréstimos consignados da CEF dos ativos do Caragua Prev, no mes de julho de IS-C 0/ , ,90 0, UNIMED RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 517 0/ / UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados da Prefei tura, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,42 0, / / UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos pensionistas da Prefe itura, para o mês de julho de IS-C 0/0 762,22 762,22 0, / / UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados do Caragu aprev, para o mês de julho de IS-C 0/0 584,37 584,37 0, / / UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos pensionistas da Prefe itura, para o mês de julho de IS-C 0/0 930,98 930,98 0, / / UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Referente ao plano de saude - UNIMED dos ativos do CaraguaPrev, do mês de julho de IS-C 0/0 650,19 650,19 0, ASMUC RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 518 0/ / ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D Referente ao Pagamento da Asmuc dos aposentados da Prefeitura, no mês de julho de IS-C 0/0 76,84 76,84 0, / / ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D Empenho referente ao pagamento da ASMUC dos aposentados do Caragua Prev, para o mês de julho de IS-C 0/0 9,69 9,69 0, BV FINANCEIRA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 528 0/ / BV FINANCEIRA S/A CFI IS-C 0/ , ,54 0,00

9 (Página: 9 / 15) Empemho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de 533 0/ / BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,19 0, / / BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,21 0, / / BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do BV Financeira do s pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/ , ,20 0, / / BV FINANCEIRA S/A CFI Referente aos emprestimos consignados da BV financeira dos ativos do CaraguaPrev, do mês de julho de IS-C 0/ , ,28 0, PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 513 0/ FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,23 0, / FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura - Rescisão, referente ao mês de julho de IS-C 0/0 54,50 54,50 0, PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 529 0/ FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura do BANCO ABN -AMRO REAL S/A e IS-C 0/ , ,23 0,00 do BANCO DO BRASIL S/A, referente ao mês de julho de CARAGUAPREV Previdência Social Previdência do Regime Estatutário OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 537 0/ FOLHA DE PAGAMENTO Empenho referente a Folha de Pagamento dos aposentados do CaraguaP rev, para o mês IS-C 0/ , ,10 0,00 de julho de PENSÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 551 0/ FOLHA DE PAGAMENTO Empenho referente a Folha de Pagamento dos pensionistas do Caragua Prev, para o mês IS-C 0/ , ,75 0,00 de julho de CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Previdência Social Previdência do Regime Estatutário OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 560 0/ FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/ , ,77 0,00

10 (Página: 10 / 15) Folha de Pagamento dos Ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 561 0/ FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Servidores do CaraguaPrev referente os adic ionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de julho de IS-C 0/0 519,07 519,07 0, / FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Servidores do CaraguaPrev, referente a funç ão gratificada -FG I, conforme portaria n.º20, de 16 de fevereiro de 2009, no mês de jul ho de IS-C 0/ , ,93 0, / FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Ativos do CaraguaPrev referente as gratifi cações de encargos especiais, mês de julho de IS-C 0/ , ,39 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 572 0/ / INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D Contribuição patronal referente a folha de pagamento dos servidore s ativos do IS-C 0/ , ,49 0,00 CaraguaPrev, mês de julho de 18 0/ / COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO Empenho global estimativo de conta de água da sede do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 56,96 0, / / PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA Referente ao Vale Transporte parte patronal dos ativos do CaraguaPrev, de julho de IS-C 0/0 82,50 82,50 0, / / MARIA DA SILVA FOGAÇA ALVES - ME Empenho referente a manutenção e programação de ramal para a sede do CaraguaPrev. IS-C 0/0 86,00 86,00 0, / / IEM - Instituto de Estudos Municipais Empenho referente ao pagamento de 3 (três) inscrições para o Curso de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Publicos em São Paulo/SP, nos dias 03 e 04 de agosto de IS-C 0/ , ,00 0, , ,18 0,00 Movimentação do dia 29 de Julho de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PENSÃO ALIMENTÍCIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 523 0/ MARIALVA BRITO GONÇALVES Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 70% do sa lário mínimo do aposentado Edison Maris Cerdan, conforme processo judicial n /00, no pagamento do mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 381, / NEUSA MARIA DE SOUZA Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 50% do sa lário mínimo do aposentado Alcides Ap. de Souza, conforme processo judicial n /02, no pagamento do mes de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 272, / CARLOS ALEXANDRE TAVARES SERAFIM Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 25% da re muneração bruta do aposentado Leodoro Serafim, conforme processo judicial n. 42/02, no pagamento do mes de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 579, / THERESINHA VELOSO Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 2/3 do sa lário mínimo do aposentado Sylvio de Oliveira Filho, conforme processo judicial n. 2823/06, no pagamento do mes de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 363, / BRUNO JOSÉ RANGEL DE CARLO Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 20% da re muneração liquida do aposentado José Benedito de Carlo, conforme processo judicial n /05, no pagamento do mes de Julho de IS-C 0/0 0,00 0, , IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 512 0/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA IS-C 0/0 0,00 0,00 22,50

11 (Página: 11 / 15) Empenho referente ao recolhimento de IRRF de prestação de serviços de assessoria contábil da GAP Consultoria Contabil, referente ao mês de julho de 577 0/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho para pagamento do IRRF das despesas bancárias como CUSTODI A do CaraguaPrev ref ao mês de junho de IS-C 0/0 15,00 15,00 0, VALE TRANSPORTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 567 0/ / PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA Referente ao Vale Transporte parte retida da folha dos ativos do C araguaprev, de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 32, SINDSERV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 516 0/ / SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, CAPEMI, POLICLI N, UNIDONTO e EMBRAVE, dos aposentados da Prefeitura, para o mês de j ulho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP e CAPEMI -SEGURO dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 580, / / SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, EMBRAVE, VALE SAÚDE e UNIDONTO dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV e POLICLIN dos pensioni stas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 104, / / SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Referente ao pagamento do SINDSERV dos ativos do CaraguaPrev, refe rente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 26, EMPRESTIMO BANCO REAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 524 0/ / BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos a posentados da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos p ensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real, dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos p ensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 525 0/ / BANCO DO BRASIL S.A. Empemho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / BANCO DO BRASIL S.A. Empemho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil, dos aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 228, / / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Brasil (No ssa Caixa) dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Brasil dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 540, / / BANCO DO BRASIL S.A. IS-C 0/0 0,00 0,00 473,59

12 (Página: 12 / 15) Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de 546 0/ / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 67, / / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil, dos pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 95, IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 515 0/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura no mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 708, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente ao pagamento do IRRF dos pensionistas da Prefeit ura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a IRRF - Folha de Pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Referente ao IRRF - Folha de pagamento dos pensionistas do Caraguaprev, do mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 672, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Referente ao recolhimento do IRRF dos funcionarios ativos do Carag uaprev, de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , CAPEMISA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 519 0/ / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Pre feitura, para o IS-C 0/0 0,00 0,00 390,53 mês de julho de SEGURO MINAS BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 520 0/ / CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL Empenho referente ao pagamento da Cia de Seguros Minas Brasil dos aposentados da IS-C 0/0 0,00 0,00 265,58 Prefeitura, para o mês de julho de VERTCON SEGUROS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 521 0/ / VERTCON CLUBE DE SEGUROS Referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, n o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 15, SAMESP RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 522 0/ / SERVIÇO DE ASSISTÊN. MÉDICA AO SERV. Referente ao Pagamento da SAMESP dos aposentados da Prefeitura, no mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 133, EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 527 0/ / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IS-C 0/0 0,00 0,00 837,04

13 (Página: 13 / 15) Empemho referente ao pagamento dos emprestimos da CEF, dos aposent ado da Prefeitura, para o mês de julho de 544 0/ / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da CEF, dos aposent ados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 922, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do CEF dos pensioni stas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 89, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente aos empréstimos consignados da CEF dos ativos do Caragua Prev, no mes de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , ASMUC RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 518 0/ / ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D Referente ao Pagamento da Asmuc dos aposentados da Prefeitura, no mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 76, / / ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D Empenho referente ao pagamento da ASMUC dos aposentados do Caragua Prev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 9, BV FINANCEIRA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 528 0/ / BV FINANCEIRA S/A CFI Empemho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do BV Financeira do s pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / / BV FINANCEIRA S/A CFI Referente aos emprestimos consignados da BV financeira dos ativos do CaraguaPrev, do mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 513 0/ FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura - Rescisão, referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 54, PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 529 0/ FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura do BANCO ABN -AMRO REAL S/A e IS-C 0/0 0,00 0, ,23 do BANCO DO BRASIL S/A, referente ao mês de julho de CARAGUAPREV Previdência Social Previdência do Regime Estatutário OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 537 0/ FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0, ,10

14 (Página: 14 / 15) Empenho referente a Folha de Pagamento dos aposentados do CaraguaP rev, para o mês de julho de PENSÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 551 0/ FOLHA DE PAGAMENTO Empenho referente a Folha de Pagamento dos pensionistas do Caragua Prev, para o mês IS-C 0/0 0,00 0, ,75 de julho de CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Previdência Social Previdência do Regime Estatutário OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 560 0/ FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Servidores do CaraguaPrev referente os adic ionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 519, / FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Servidores do CaraguaPrev, referente a funç ão gratificada -FG I, conforme portaria n.º20, de 16 de fevereiro de 2009, no mês de jul ho de IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Ativos do CaraguaPrev referente as gratifi cações de encargos especiais, mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 572 0/ / INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D Contribuição patronal referente a folha de pagamento dos servidore s ativos do IS-C 0/0 0,00 0, ,49 CaraguaPrev, mês de julho de 18 0/ / COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO Empenho global estimativo de conta de água da sede do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 0,00 56, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empenho global estimativo das despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 54,07 54, / / BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho global estimativo das despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 169,00 169, / / BANCO DO BRASIL S.A. -DIR. DE MERC. DE Empenho global estimativo das despesas bancárias como: CUSTÓDIA E SELIC do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0, , , / / BANCO DO BRASIL S.A. Empenho global estimativo das despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 213,61 213, / / PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA Referente ao Vale Transporte parte patronal dos ativos do CaraguaPrev, de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 82, / / MARIA DA SILVA FOGAÇA ALVES - ME Empenho referente a manutenção e programação de ramal para a sede do CaraguaPrev. IS-C 0/0 0,00 0,00 86, / / IEM - Instituto de Estudos Municipais Empenho referente ao pagamento de 3 (três) inscrições para o Curso de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Publicos em São Paulo/SP, nos dias 03 e 04 de agosto de IS-C 0/0 0,00 0, ,00 15, , ,01 TOTAL , , ,12 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

15 (Página: 15 / 15) DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS CARAGUATATUBA, 29 de Julho de 2011 GAP CONSULTORIA CONTABIL CRC 2SP