Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

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1 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 10/08/ :58:22 (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Julho de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA I.R.R.F RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Prefeitura Municipal de Ubatuba Retenção de IRRF referente a serviços prestados pela CECAM no mês de junho de IS-C 0/0 56,44 56,44 0,00 NF nº memo nº 239/ INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA Administração Administração Geral PREVIDÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME Aquisição de 01 programa "Office Home and bunisess 2010" - CD de instalação e licença para 01 usuário - memo nº 222/2011. IS-C 0/0 0,00 521,00 0, / / Marcio Gonçalves Maciel ME - MGM Informati Aquisição de 02 caixas de papel de sulfite - memo nº 245/2011 IS-C 0/0 280,00 280,00 0, / / Organização Lanzoni de Supermercados Aquisição material de limpeza, higiene e material descartavel - memo nº 245/2011 IS-C 0/0 126,61 126,61 0, / / Organização Lanzoni de Supermercados Aquisição de material de consumo - memo nº 248/2011. IS-C 0/0 162,12 162,12 0, / / O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME Ocorrer com aquisição de material de informatica (toners, mouse, m emoria, case notebook) - NF nº IS-C 0/0 446,00 446,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 42 12/ / Risk Office Consultoria Financeira Ltda Consultoria financeira, elaboração de relatorios de desempenho e performance dos fundos de investimentos do IPMU, bem como o enquadramento dos investiment os diante dos IS-C 0/0 0,00 610,04 0,00 limites impostos pela resolução CMN 3.922/10, conforme contrato firmado em 08/ no periodo de janeiro à agosto de no- memo nº 018/ / / O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME Empenho Estimativo para ocorrer com despesas para prestação de serviços de informatica conforme 3º Termo Aditivo de contrato firmado em 26/08/ memo nº 015/2011. IS-C 0/0 0,00 440,00 0, / / Adriana de Olivera Viana - ME Empenho Estimativo para ocorrer ocm serviços de encadernações, cóp ias de xerox e plastificações divarsas - memo nº 021/2011. IS-C 0/0 0,00 88,90 0, / / Guarda-Mirim de Ubatuba Serviços prestados de cooperação tecnica e financeira pela guarda mirim de acordo com 1º termode aditamento. IS-C 0/0 0,00 403,01 0, / / CECAM - Consultoria de Economica, Contabil IS-C 0/0 0, ,65 0,00

2 (Página: 2 / 17) Empenho Estimativo para ocorrer com despesa referente a prestação de serviços nas areas de orçamento, execução orçamentária, contabilidade publica e previdenciarias, administração de pessoal e administração previdenciario, no exerci cio de memo nº 022/ / / Alvaro Alexandre Rezende Golçalves ME Desenvolvimento de pagina no site do IPMU para prestação de contas - memo nº 136/2011. IS-C 0/0 0,00 160,00 0, / / SELETA AGENCIA FORNECEDORA PROF. E Contratação de empresa para manutenção e conservação do IPMU - memo nº 234/2011. IS-C 0/0 0,00 570,00 0, / / Alvaro Alexandre Rezende Golçalves ME Reativação do serviço, registro e configuração de redirecionamento de paginas do site memo nº 244/2011. IS-C 0/0 120,00 120,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME Aquisição de 01 Notebook marca LG 14" completo (mod: 3100); Led; P entium GB - HD 500 GB; windows 7 home basic - memo nº 232/2011. IS-C 0/0 0, ,00 0, , ,77 0,00 Movimentação do dia 04 de Julho de / / O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME Empenho Estimativo para ocorrer com despesas para prestação de serviços de informatica conforme 3º Termo Aditivo de contrato firmado em 26/08/ memo nº 015/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 440, / / Alvaro Alexandre Rezende Golçalves ME Desenvolvimento de pagina no site do IPMU para prestação de contas - memo nº 136/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 160, / / Alvaro Alexandre Rezende Golçalves ME Reativação do serviço, registro e configuração de redirecionamento de paginas do site memo nº 244/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 720,00 Movimentação do dia 05 de Julho de MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Marcio Gonçalves Maciel ME - MGM Informati Aquisição de 02 caixas de papel de sulfite - memo nº 245/2011 IS-C 0/0 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 Movimentação do dia 07 de Julho de / / Organização Lanzoni de Supermercados IS-C 0/0 0,00 0,00 126,61

3 (Página: 3 / 17) Aquisição material de limpeza, higiene e material descartavel - memo nº 245/ / / Organização Lanzoni de Supermercados Aquisição de material de consumo - memo nº 248/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 162, / / Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Empenho Estimativo Global, para ocorrer com pagamento das correspondencias do IPMU, referente ao exercicio de memo nº 008/2011. IS-C 0/0 0,00 72,15 0, / / Elektro - Eletricidade e Serviços S/A Ltda Empenho estimativo para ocorrer com a prestação de serviços de ene rgia eletrica da sede do IPMU no exercicio de memo nº 013/2011. IS-C 0/0 0,00 272,05 0,00 0,00 344,20 288,73 Movimentação do dia 08 de Julho de / / Guarda-Mirim de Ubatuba Serviços prestados de cooperação tecnica e financeira pela guarda mirim de acordo com 1º termode aditamento. IS-C 0/0 0,00 0,00 403, / / CECAM - Consultoria de Economica, Contabil administração de pessoal e administração previdenciario, no exerci cio de memo nº 022/2011. Empenho Estimativo para ocorrer com despesa referente a prestação de serviços nas areas de orçamento, execução orçamentária, contabilidade publica e previdenciarias, IS-C 0/0 0,00 0, , / Sirleide da Silva Despesa com viagem - memo nº 180/2011. IS-C 0/0-289,11-289,11-289, / / SELETA AGENCIA FORNECEDORA PROF. E Contratação de empresa para manutenção e conservação do IPMU - memo nº 234/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 570, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME Aquisição de 01 Notebook marca LG 14" completo (mod: 3100); Led; P entium GB - HD 500 GB; windows 7 home basic - memo nº 232/2011. IS-C 0/0 0,00 0, ,00-289,11-289, ,55 Movimentação do dia 11 de Julho de / / Adriana de Olivera Viana - ME Empenho Estimativo para ocorrer ocm serviços de encadernações, cóp ias de xerox e IS-C 0/0 0,00 0,00 88,90 plastificações divarsas - memo nº 021/ Previdência Social Previdência do Regime Estatutário PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Folha de Pagamento IS-C 0/0 225,82 0,00 0,00

4 (Página: 4 / 17) Rescisão do Sr. Tarcilio Ernesto Alves, devido ao seu falecimento no dia 01/07/2011 conforme declaração de obito nº º salario proporcional 6/12 - memo nº 253/ ,82 0,00 88,90 Movimentação do dia 12 de Julho de Administração Administração Geral PREVIDÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME Aquisição de 01 programa "Office Home and bunisess 2010" - CD de instalação e licença para 01 usuário - memo nº 222/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 521, / / O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME Ocorrer com aquisição de material de informatica (toners, mouse, m emoria, case notebook) - NF nº IS-C 0/0 0,00 0,00 446, / / Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Empenho Estimativo Global, para ocorrer com pagamento das correspondencias do IPMU, referente ao exercicio de memo nº 008/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 72, / / Caixa Economica Federal Empenho Estimativo para ocorrer ocm despesas de contrato da Admini stração Financeira de Carteira de Titutos e Valores Mobiliarios conforme contrato Fir mado em 27/01/2009 e 2º termo aditivo de retificação e ratificação - memo nº 020/2011. IS-C 0/0 0,00 650,00 0, / / Caixa Economica Federal Reforço do Empenho n 43/0 - Empenho Estimativo para ocorrer com os pagamentos da manutenção da CVonta SELIC no exercicico de IS-C 0/0 0,00 209,48 0,00 0,00 859, ,15 Movimentação do dia 14 de Julho de SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 32 02/ Jair Antonio de Souza Empenho estimativo para ocorrer com a prestação de serviços de con sultoria, conforme 3º IS-C 0/0 0, ,62 0,00 Termo de Aditamento de contrato firmado em 12/11/10 - memo nº 007/ / / Empresa de Telecomunicações de São Paulo IS-C 0/0 0,00 731,60 0,00

5 (Página: 5 / 17) Empenho estimativo para ocorrer com despesas de telefone das linh as (12) / / no exercicio de memo nº 012/ / / COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTAD Empenho Estimativo referente a despesas com serviços de agua e esg oto da sede do IPMU no exercicio de memo nº 026/2011 IS-C 0/0 0,00 56,96 0, / / Caixa Economica Federal Empenho Estimativo para ocorrer ocm despesas de contrato da Admini stração Financeira de Carteira de Titutos e Valores Mobiliarios conforme contrato Fir mado em 27/01/2009 e 2º termo aditivo de retificação e ratificação - memo nº 020/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 650, / / Caixa Economica Federal Reforço do Empenho n 43/0 - Empenho Estimativo para ocorrer com os pagamentos da manutenção da CVonta SELIC no exercicico de IS-C 0/0 0,00 0,00 209,48 0, ,18 859,48 Movimentação do dia 18 de Julho de / / Empresa de Telecomunicações de São Paulo Empenho estimativo para ocorrer com despesas de telefone das linh as (12) / / no exercicio de memo nº 012/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 731, / / COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTAD Empenho Estimativo referente a despesas com serviços de agua e esg oto da sede do IPMU no exercicio de memo nº 026/2011 IS-C 0/0 0,00 0,00 56,96 0,00 0,00 788,56 Movimentação do dia 19 de Julho de MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 51 21/ / Organização Lanzoni de Supermercados Empenho Estimativo para a fornecimento de cestas basicas para os s ervidores ativos do IS-C 0/0 0,00 299,10 0,00 IPMU - no exercicio de memo nº 027/ SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 32 02/ Jair Antonio de Souza Empenho estimativo para ocorrer com a prestação de serviços de con sultoria, conforme 3º IS-C 0/0 0,00 0, ,62 Termo de Aditamento de contrato firmado em 12/11/10 - memo nº 007/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Moacir Nunes dos Santos Reforma de 31 (trinta e uma cadeiras) do IPMU - memo nº 257-A/2011. IS-C 0/ ,00 0,00 0, ,00 299, ,62 Movimentação do dia 21 de Julho de MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Comercio de Máquinas Ubatuba Ltda - ME IS-C 0/0 75,00 0,00 0,00

6 (Página: 6 / 17) Aquisição de filtro e torneira para bebedouro - memo nº 257-B/ / / Guarda-Mirim de Ubatuba Serviços prestados de cooperação tecnica e financeira pela guarda mirim de acordo com 1º termode aditamento. IS-C 0/0 0,00 519,02 0,00 75,00 519,02 0,00 Movimentação do dia 22 de Julho de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Assistência Odontologica RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Sindicato dos Trabalhandores na Adm.Munic. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 101,59 101,59 0, Assistência Unimed RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Sindicato dos Trabalhandores na Adm.Munic. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,34 0, Emprestimo Santander RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Banco Santander S/A Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,54 0, Emprestimo Caixa Economica Federal RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Caixa Economica Federal Retenção na Folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,06 0, Emprestimos HSCB RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP Retenção na Folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,64 0, I.R.R.F RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Prefeitura Municipal de Ubatuba IS-C 0/ , ,63 0,00

7 (Página: 7 / 17) Retenção de IRRF na Folha de pagamento referente ao mês de julho de Mensalidade Sindical - Mensal RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Sindicato dos Trabalhandores na Adm.Munic. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,99 0, Seguro união Brasil RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Union Brazil Of Security Corretora de Seguros Retenção na Folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 921,13 921,13 0, Pensão Alimenticia RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Pensão Alimenticia Retenção na Folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,75 0, Mensalidade Aspem RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,38 0, Descontos RPC RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / REDE PLANTÃO DE CONVENIOS S/C LTDA Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,97 0, Emprestimos Banco Votoratim RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BV Financeira SA Credito Financimamento e I Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,72 0, Contribuição Santa Casa RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Santa Casa de Misericorida Sr. Passos de Ub Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 30,00 30,00 0, Mensalidade Unitau - Aspem RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba IS-C 0/0 574,50 574,50 0,00

8 (Página: 8 / 17) Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de Uniodonto - Aspem RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 161,64 161,64 0, Emprestimos BMC RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO FINASA BMC S.A. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,86 0, Desc Escola MV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 886,00 886,00 0, Cartão Bancred Card RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Sindicato dos Trabalhandores na Adm.Munic. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,91 0, Policlin - ASPEN RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,52 0, Unimed - ASPEM RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/ , ,70 0, SOESP SINDICATO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Sindicato dos Trabalhandores na Adm.Munic. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 17,59 17,59 0, INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA Administração Administração Geral PREVIDÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA UNIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Folha de Pagamento IS-C 0/ , ,64 0,00

9 (Página: 9 / 17) Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/ / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 391,00 391,00 0, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 306,73 306,73 0, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/ , ,95 0, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/ , ,26 0, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 163,67 163,67 0, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/ , ,68 0, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 601,95 601,95 0, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/ , ,63 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 51 21/ / Organização Lanzoni de Supermercados Empenho Estimativo para a fornecimento de cestas basicas para os s ervidores ativos do IS-C 0/0 0,00 0,00 299,10 IPMU - no exercicio de memo nº 027/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 53 23/ Dernivaldo de Souza Santos Empenho Estimativo para ocorrer com serviços a serem prestados de limpeza manutenção IS-C 0/0 0,00 60,00 0,00 e conservação do jardim da sede do IPMU no exercicio de memo nº 029/ / / Universo Online S/A Empenho estimativo para ocorrer com despesas com provedor de Speed y no exercicio de IS-C 0/0 0,00 32,70 0, memo nº 049/ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Simone de Oliveira de Assis ME Aquisição de 01 camara de segurança marca Sony 1/4-600L - 36 leds infravermelho com IS-C 0/0 381,84 0,00 0,00 fonte de alimentação 12V 1a - memo nº 259/ Previdência Social Previdência do Regime Estatutário PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Aposentados IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/ , ,16 0, / Folha de Pagamento IS-C 0/ , ,53 0,00

10 (Página: 10 / 17) Folha de pagamento do mês de julho de Aposentados Prefeitura - memo nº 258/ / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Aposentados Camara - memo nº 258/2011. IS-C 0/ , ,10 0, PENSÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Pensionistas IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/ , ,44 0, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Pensionistas Camara - memo nº 258/2011. IS-C 0/ , ,13 0, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Pensionistas Prefeitura - memo nº 258/2011. IS-C 0/ , ,22 0, , ,25 299,10 Movimentação do dia 25 de Julho de Administração Administração Geral PREVIDÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA UNIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba Contribuição patronal da folha de pagamento do mês de julho de memo nº 263/2011 IS-C 0/ , ,03 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Cassio Raimundo da Silva Reforma geral de 31 (trinta e uma) cadeiras - memo nº 265-A/2011. IS-C 0/ , ,00 0, / / Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda Empenho estimativo para ocorrer comserviços de publicação de atos oficiais do IPMU no IS-C 0/0 0,00 994,00 0,00 exercicio de memo nº 014/ Previdência Social Previdência do Regime Estatutário PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PENSÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Folha de Pagamento IS-C 0/0 589,20 370,46 0,00

11 (Página: 11 / 17) Rescisãopelo motivo de falecimento da Sra. Marileide Nascimento Co elho no dia (18/07/2011) - Certidão de obito nº memo nº 264/ / Folha de Pagamento Rescisão pelo motivo de falecimento da Sra. Marileide Nascimento C oelho no dia (18/07/2011) - Certidão de obito nº memo nº 264/2011. IS-C 0/0 204,55 0,00 0, , ,49 0,00 Movimentação do dia 26 de Julho de Administração Administração Geral PREVIDÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA UNIDADE 38 08/ / Elektro - Eletricidade e Serviços S/A Ltda Empenho estimativo para ocorrer com a prestação de serviços de ene rgia eletrica da sede do IPMU no exercicio de memo nº 013/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 272, / / Universo Online S/A Empenho estimativo para ocorrer com despesas com provedor de Speed y no exercicio de memo nº 049/2011 IS-C 0/0 0,00 0,00 32, / / Guarda-Mirim de Ubatuba Serviços prestados de cooperação tecnica e financeira pela guarda mirim de acordo com 1º termode aditamento. IS-C 0/0 0,00 0,00 519,02 0,00 0,00 823,77 Movimentação do dia 28 de Julho de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Assistência Odontologica RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Sindicato dos Trabalhandores na Adm.Munic. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 101, Assistência Unimed RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Sindicato dos Trabalhandores na Adm.Munic. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , Emprestimo Santander RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Banco Santander S/A IS-C 0/0 0,00 0, ,54

12 (Página: 12 / 17) Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de Emprestimo Caixa Economica Federal RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Caixa Economica Federal Retenção na Folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , Emprestimos HSCB RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP Retenção na Folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , I.R.R.F RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Prefeitura Municipal de Ubatuba Retenção de IRRF referente a serviços prestados pela CECAM no mês de junho de NF nº memo nº 239/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 56, / / Prefeitura Municipal de Ubatuba Retenção de IRRF na Folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , Mensalidade Sindical - Mensal RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Sindicato dos Trabalhandores na Adm.Munic. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , Seguro união Brasil RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Union Brazil Of Security Corretora de Seguros Retenção na Folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 921, Pensão Alimenticia RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Pensão Alimenticia Retenção na Folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , Mensalidade Aspem RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , Descontos RPC RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / REDE PLANTÃO DE CONVENIOS S/C LTDA IS-C 0/0 0,00 0, ,97

13 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 10/08/ :58:24 (Página: 13 / 17) Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de Emprestimos Banco Votoratim RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BV Financeira SA Credito Financimamento e I Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , Mensalidade Unitau - Aspem RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 574, Uniodonto - Aspem RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 161, Emprestimos BMC RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO FINASA BMC S.A. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , Desc Escola MV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 886, Cartão Bancred Card RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Sindicato dos Trabalhandores na Adm.Munic. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , Policlin - ASPEN RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0, , Unimed - ASPEM RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba IS-C 0/0 0,00 0, ,70

14 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 10/08/ :58:24 (Página: 14 / 17) Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de SOESP SINDICATO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Sindicato dos Trabalhandores na Adm.Munic. Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 17, INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA Administração Administração Geral PREVIDÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA UNIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0, , / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 391, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 306, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0, , / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0, , / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 163, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0, , / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 601, / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Ativos IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0, , OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba Contribuição patronal da folha de pagamento do mês de julho de memo nº 263/2011 IS-C 0/0 0,00 0, , SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 42 12/ / Risk Office Consultoria Financeira Ltda Consultoria financeira, elaboração de relatorios de desempenho e performance dos fundos de investimentos do IPMU, bem como o enquadramento dos investiment os diante dos IS-C 0/0 0,00 0,00 610,04 limites impostos pela resolução CMN 3.922/10, conforme contrato firmado em 08/ no periodo de janeiro à agosto de no- memo nº 018/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 53 23/ Dernivaldo de Souza Santos IS-C 0/0 0,00 0,00 60,00

15 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 10/08/ :58:24 (Página: 15 / 17) Empenho Estimativo para ocorrer com serviços a serem prestados de limpeza manutenção e conservação do jardim da sede do IPMU no exercicio de memo nº 029/ / / Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda Empenho estimativo para ocorrer comserviços de publicação de atos oficiais do IPMU no IS-C 0/0 0,00 0,00 994,00 exercicio de memo nº 014/ Previdência Social Previdência do Regime Estatutário PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Aposentados IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0, , / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Aposentados Prefeitura - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0, , / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Aposentados Camara - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0, , PENSÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Pensionistas IPMU - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0, , / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Pensionistas Camara - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0, , / Folha de Pagamento Folha de pagamento do mês de julho de Pensionistas Prefeitura - memo nº 258/2011. IS-C 0/0 0,00 0, , / Folha de Pagamento Rescisãopelo motivo de falecimento da Sra. Marileide Nascimento Co elho no dia (18/07/2011) - Certidão de obito nº memo nº 264/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 370,46 0,00 0, ,52 Movimentação do dia 29 de Julho de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA I.N.S.S RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Retenção de INSS referente a serviços prestados de consultoria jur idica no mês de julho de memo nº 266/2011. IS-C 0/0 195,87 195,87 0, / / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS IS-C 0/0 6,60 6,60 0,00

16 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 10/08/ :58:24 (Página: 16 / 17) Retenção de INSS referente a serviços prestados de limpeza e manut enção do jardim do IPMU - memo nº 266/ Contribuição Santa Casa RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Santa Casa de Misericorida Sr. Passos de Ub Retenção na folha de pagamento referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 30, INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA Administração Administração Geral PREVIDÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA UNIDADE / / Banco Santander S/A Reforço do Empenho n 229/0 - Empenho estimativo para ocorrer com despesas de tarifas IS-C 0/0 0,00 35,45 35,45 bancárias no exercicio de 2011 na C/C: banco Santander da Ag OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Provimentos dos encargos sociais, parte autônomos, referente ao mê s de julho de memo nº 266/2011. IS-C 0/0 368,11 368,11 0,00 570,58 606,03 65,45 TOTAL , , ,83 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

17 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 10/08/ :58:24 (Página: 17 / 17) UBATUBA, 31 de Julho de 2011 Ireni Tereza Clarinda da Silva CPF Diretora Adm Financeira do IPMU