DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1706/2009, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL. PR-E 68/2009 0,00 0,00 394, / / FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA. - EPP.TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR. PR-E 100/2010 0,00 0, , / / MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA..AQUISIÇÃO DE 40 KG. DE LINGUIÇA TOSCANA E 50 KG. DE LOMBO SUÍNO. PR-E 44/2010 0,00 0,00 724, / / LIMA IMOVEIS S/C LTDA..CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO, IS-C 0/0 0,00 490,00 0, INSS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS REFERENTE AO IS-C 0/0 0,00 0, ,63 I.N.S.S. DO MÊS 01/ INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS IS-C 0/0 0,00 0, ,97 DE SERVIÇOS NO MÊS 01/ DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / J.E. RISSI ALIMENTOS - ME AQUISIÇÃO DE 100 KG. DE MIOLO DO ALCATRA BOVINO EM BIFE E 120 KG. DE MIOLO DO SETE BOVINO EM PEÇA. PR-E 44/2010 0,00 0, , / / RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME. AQUISIÇÃO DE 200 KG. DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E 50 KG. DE LINGUIÇA DE FRANGO. PR-E 44/2010 0,00 0, , / / J.E. RISSI ALIMENTOS - ME AQUISIÇÃO DE 60 KG. DE PATINHO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS. PR-E 44/2010 0,00 0, , / / C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA AQUISIÇÃO DE 600 UN. LANCHE TIPO X -SALADA E 600 UN. REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, CONTRATO 6/2011. IS-C 49/ ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME IS-C 0/0 0,00 0,00 553,14

2 (Página: 2 / 5) CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE / / REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO JORNAL BOM DIA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0,00 100, / / EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS DESTE DEPARTAMENTO. IS-C 0/0 0,00 9,28 9, UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO REF. AO TERMO DE ACORDO DE IS-C 0/0 0,00 0, ,49 RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EXPRESSO DE PRATA LTDA. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, IS-C 0/0 0,00 0, ,61 CONFORME TERMO DE ACORDO 35/ UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / G.L. GONCALVES SOUZA & FILHO LTDA. AQUISIÇÃO DE 08 UN. REATOR ELETRÔNICO 2 X 110W, BIVOLT E OUTROS MATERIAIS, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 98/ ,80 0,00 0, / / INTEGRADA COM. DE ELETRO E ELETRON TOMADA EXTERNA 2 PINOS + TOMADA 10A UNIVERSAL, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 98/ ,00 0,00 0, / / JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA. AQUISIÇÃO DE 08 UN. CALHA LATA 2 X 110W E 16 UN. LÂMPADA FLUORESCE NTE 110W H.O., PAGTO. 30 DIAS. IS-C 98/ ,44 0,00 0, / CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO AQUISIÇÃO DE 16 UN. SOQUETE FLUORESCENTE H.O. FIXO E 16 UN. SOQUET E FLUORESCENTE H.O. MÓVEL, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 98/ ,20 0,00 0, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA IS-C 941/2010 0,00 0,00 146,47

3 (Página: 3 / 5) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAPA EM MDF, NA COR CRISTAL FOSCO, E OUTROS MATERIAIS, PARA CONFECÇÃO DE ARMÁRIO DA DIV.TÉCNICA UNIDADE DE PLANEJAMENTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME MEMÓRIA DDR, 1024MB, 400 MHZ, PC IS-C 0/0 0,00 0,00 205, UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. PR-E 6/2010 0,00 0, , / / G.L. GONCALVES SOUZA & FILHO LTDA. TERMINAL GARFO 2,5 MM, AZ TPF 22,5, PAGTO. 28 DIAS. IS-C 88/ ,00 0,00 0, / / DELIR ALVES VIEIRA - ME AQUISIÇÃO DE 20 UN. RELE DE NÍVEL INFERIOR, 220V E 20 UN. REATOR ELETRÔNICO 1 x 36/40W, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 88/ ,00 0,00 0, / / WESEN TECHNIK LTDA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA, PAGTO. 05 DIAS. IS-C 89/ ,60 0,00 0, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME MF 86 á diesel ano Correspondente ao serviços de reforma da roda aro 8 x 24 e outros serviços, para manutenção da Retro Escavadeira 10 MF 86 à diesel ano e Retr o Escavadeira 13 IS-C 917/2010 0,00 0, , / / CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECÂNI CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, V. 56(COMBOIO). IS-C 0/0 0,00 0,00 180, / / J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L CORRESPONDENTE A REVISÃO NA VIATURA 134, VW SAVEIRO DESTE DEPARTAMENTO, PAGTO. A VISTA. IS-C 142/ ,00 0,00 0, / / LUIZ RENATO SIMOES BAURU - ME. CORRESPONDENTE A VULCANIZAÇÃO EM 03 PNEUS DE DIVERSAS MEDIDAS DESTE DEPARTAMENTO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 141/ ,00 0,00 0, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MARCO ANTONIO PELEJA-ME IS-C 48/2011 0,00 93,00 0,00

4 (Página: 4 / 5) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE CARENAGENS LATERAIS COR PRETA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOR 48, YAMAHA YBR A GASOLINA ANO / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. AQUISIÇÃO DE LITROS DE OLEO DIESEL COMUM. PR-E 27/2010-0, ,00 0, / / J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DA VIATURA 134, VW SAVEIRO DESTE DEPARTAMENTO, PAGTO. A VISTA. IS-C 142/ ,60 0,00 0, / / R. FERRARI JUNIOR - ME. AQUISIÇÃO DE 01 UN. COMANDO DE VÁLVULAS E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 121, FORD COURIER, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 120/ ,00 0,00 0, FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PORTAL COMÉRCIO EXTRAÇÃO AREIA PE CONCRETO USINADO PARA ESTRUTURA FCK 18, BRITA 1 E 2. PR-E 23/2010 0, ,00 0, UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO I.N.S.S., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0, , / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSES DA PARTE EMPREGADOR DO EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0, ,45 SUBTOTAL , , ,64 TOTAL , , ,64 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

5 (Página: 5 / 5) BAURU, 21 de Fevereiro de 2011 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.