DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 06 de Junho de DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA GERAL FICHA / / ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA /0 0,00 0, ,73 AUTARQUIA, REF. MAIO/ FICHA / / FARMACENTRO BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA /0 0,00 0, ,42 AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R$ 65, FICHA / / MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R$ 1,78 /0 0,00 0,00 71, FICHA / / OTICA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES /0 0,00 0,00 143,33 DESTA AUTARQUIA MÊS MAIO/14 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R$ 3, FICHA / REGINALDO ROSSI CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DENTÁRIA(PRÓTESES) DENTÁRIAS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD R$ 2,06 /0 0,00 0,00 82, FICHA / / SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENCOES EFETUDAS A SERVIDORES /0 0,00 0, ,91 DESTE DEPARTAMENTO - MES - MAIO/ FICHA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD R$ /0 0,00 0, ,51 354, FICHA / / BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. /0 0,00 0, ,44

2 (Página: 2 / 8) CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. MES DE MAIO/14 - RETENÇÃO COD. 43 R$ 13, FICHA / / BV FINANCEIRA CFI - S/A CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MSIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R$ 7,00. /0 0,00 0, , FICHA / / YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R$ /0 0,00 0,00 9,53 0, FICHA / / J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R$ /0 0,00 0,00 60,00 1, FICHA / / BANCO B.M.G. S/A CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE /0 0,00 0,00 37,00 MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO DE R$ 2, FICHA / / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE /0 0,00 0, ,06 MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R$ 6, FICHA / JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA, /0 0,00 0,00 100,00 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, OFICIO 283/ GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL FICHA / / F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP PREGÃO 30/2013 0,00 0, ,30

3 (Página: 3 / 8) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO E OLEO VEGETAL ATA 74/13 SOLICITAÇÃO 186/14 EDOC. 840/ / / RAFAEL NORI - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I. A TA 294/13 PMB RP 186/13 SOLICITAÇÃO 188/2014. EDOC. 837/2014. PREGÃO 186/2013 0,00 0, , / / J.E. RISSI ALIMENTOS ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES. ATA 68/13 RP 90/2013 SOLI CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014 PREGÃO 90/2013 0,00 0, , / / BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI Aquisição de 12 kg de Mistura para o preparo de Bolo de chocolate, conforme ATA 282/2013-PMB e E-DOC 1017/2014. PREGÃORP 171/ ,00 0,00 0, FICHA / / PAES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA - ME.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, PREGÃO 51/2013 0,00 0,00 92,40 LOTE 02 - CONTRATO 52/ MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL FICHA / / IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO VERDE MEDINDO 410 MM PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL, CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISOS. ATA 52/20 13 RP PREGÃO 63/2013 0,00 910,71 0,00 063/2013, SOLICITAÇÃO 214/2014. E-DOC. 1009/ MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA GERAL FICHA / / DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Aquisição de diversos calçados de segurança tipo bota em borracha galvanizada, cano PREGÃO 121/2013 0, ,00 0,00 longo, conforme Ata 022/2014 e E-DOC 1005/ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL FICHA / / LAURA BOTTERI GARMS - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2 P/ TINTA AZ UL E OUTROS MATERIAIS. ATA 31/14 PMB RP 196/13 SOLICITAÇÃO 120/14. PREGÃO 196/2013 0,00 286,44 0, / / S.Y. YUHARA ME. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS. ATA 09/14. RP 112/ SOLICITAÇÃO 142/2014. EDOC. 543/2014. PREGÃO 112/2013 0, ,38 0, / / BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09 ). ATA 078/13 RP 101/13 SOLICITAÇÃO 196/2014 EDOC. 905/2014. PREGÃO 101/2013 0,00 0, , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL FICHA / / TELEFONICA BRASIL S. A. PREGÃO 58/ ,96 0,00 0,00

4 (Página: 4 / 8) CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 741, AUTORIZADO AS FLS. 746 VERSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA INCLUSÃO DE MAIS SETE VIDAS NO SEGURP COM COBERTURA DE TRÊS MESES (ESTAGIÁRIOS E OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 11,40 LEGIONÁRIOS) UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL FICHA / / LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO PREGÃO 16/2013 0,00 0,00 332,50 AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/ MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / PEDRO ALVES CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BROTAS,PARA PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE DEBATES PROMOVIDO PELO OUTROS/NÃO -448,20-448,20-448,20 TRIBUNAL DE CONTAS UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES GERAL FICHA / / PEDREIRA DIABASIO LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 252 M³ DE PEDRISCO, CONFORME NBR E 7525, ATA 34/13, RP 42/13,SOL. 32/14, E_DOC 145/14. PREGÃO 42/2013 0, ,33 0, / / CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA PREGÃO 71/ ,40 0,00 0,00

5 (Página: 5 / 8) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 71/13, SOL. 255/14, E_DOC 1178/ MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL FICHA / / PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA, R P PREGÃO 97/2013 0,00 0, ,22 97/13 SOLICITAÇÃO 111/2014. ATA 168/13 PMB MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL FICHA / / CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA Aquisição de 100 toneladas CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, conforme PREGÃO 136/2013 0,00 0, ,00 Contrato/Ata 019/2014 e E-DOC 581/ / / FUNDIÇÃO IMPERIAL LTDA Aquisição de 200 Tampão articulado circular, classe 400 em ferro f undido, conforme Ata OUTROS/NÃO 0,00 0, ,00 24/2014 e E-DOC 614/ UNIDADE DE PLANEJAMENTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL FICHA / / J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO 4,00 METROS / 20 A 25 CM COM PONTA, TRATAMENTO CCA. RP PREGÃO 98/2013 0, ,00 0,00 98/13 ATA 077/13 SOLICITAÇÃO 192/2014 E-DOC. 871/ UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento Saneamento Básico Urbano GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL FICHA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,28

6 (Página: 6 / 8) CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 240, / / COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. - DISPENSA D /0 0, ,00 0, SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL QUÍMICO GERAL FICHA / / TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO Aquisição de 03 toneladas de ORTOPOLIFOSFATO em base seca, conform e ATA 030/2014 e E-DOC 1168/2014. PREGÃORP 120/ ,65 0,00 0, / / QUIMISA S/A Aquisição de 30 Toneladas de Hidróxido de Sódio para tratamento de água, conforme ATA 055/2013 e E-DOC 1167/2014. PREGÃO RP 64/ ,00 0,00 0, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS GERAL FICHA / / KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A. CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM (VÁRIAS INEXIGÍVEL 0, ,18 0,00 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA (VÁRIAS PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB MEGACHEM (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC F. (VÁRIAS PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB ETAN (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC F. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ANS -G (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA (VÁRIAS PEÇAS) / / COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT SELO MECÂNICO 5/8" -GAXETA / VEDAÇÃO DO PRENSA CABO -ROLAMENTO - BUJÃO DA CAIXA DE ÓLEO -CABO ELÉTRICO 4 X 1,5MM -ANEL DE VEDAÇÃO 2- DISPENSA D /0 0, ,00 0, ANEL DE VEDAÇÃO ANEL DE VEDAÇÃO CAIXA DE OLEO - PROPULSOR / IMPULSOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL FICHA / / NHEEL QUIMICA LTDA. PREGÃO 119/2013 0, ,85 0,00

7 (Página: 7 / 8) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 119/13 ATA 08/2014 SOLICITAÇÃO 185/14. E -DOC 834/ UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL FICHA / / FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 UN. DE ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR E OUTROS, SOLICITACAO 191/2014, PREGAO ELETRONICO 66/2013, A TA 56/2013. PREGÃO 66/2013 0, ,20 0, / / MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA DIVERSAS VIATURAS FORD DO DEPARTAMENTO, RF 52/13, ATA 30/13, SOL. 238/14, E _DOC 1110/14. PREGÃO 52/ ,16 0,00 0, UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS FGTS GERAL FICHA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 372,24 SUBTOTAL , , ,27 TOTAL , , ,27 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

8 (Página: 8 / 8) BAURU, 06 de Junho de 2014 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.