DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PLANO PÓS PAGO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO PLANO PÓS 30, COM 207 MINUTOS. IS-C 0/0 0,00 0,00 62, / / CIMENTO RIO COM. REPRES. MATS CON.AQUISIÇÃO DE 36 UN. FERRO LISO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,2 MM E OUTROS MATERIAIS. PR-E 38/2010 0,00 0,00 788, / / GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO.CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 761, PARA A ELABORAÇÃO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS. IS-C 0/0 0,00 0, , / / CONTE & SILVA LABORATÓRIO AMBIENTAL.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 51/2010, CONTRATO 49/2010. PR-E 51/2010 0,00 0, , PENSÃO ORDEM JUDICIAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 833 0/ UNIDADE ENCARGOS GERAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2011. IS-C 0/ , ,96 0, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 461 0/ UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,62 0, UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SALÁRIO FAMÍLIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 523 0/ UNIDADE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 20,73 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 463 0/ UNIDADE ADMINISTRATIVA IS-C 0/0 0, ,23 0,00

2 (Página: 2 / 7) CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 522 0/ UNIDADE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,03 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE 36 KG. DE PREPARADO SÓLIDO ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS. PR-E 64/2010 0,00 0, , / / LIMPEL COMERCIAL DE BAURU LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACHÊ ÁLCOOL GEL EM SACHÊ, REFIL CONTENDO 800 GRAMAS CADA E OUTROS MATERIAIS. IS-C 792/2010 0,00 0, , / / MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. LOMBO SUÍNO EM PEÇA. PR-E 44/2010 0,00 800,00 0, / / MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. LOMBO SUINO EM PEÇA. PR-E 44/ ,00 0,00 0, / / CARLOS ABREU VARGAS - RIO PRETO AQUISIÇÃO DE 09 CX. BANANA NANICA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS. PR-E 80/ ,30 0,00 0, / / CARDOSO & CARDOSO COM. FRUTAS LE AQUISIÇÃO DE 05 CX. ACELGA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS. PR-E 80/ ,50 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 465 0/ UNIDADE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 618,83 0, UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 466 0/ / UNIDADE FINANCEIRA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,29 0, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 524 0/ / UNIDADE FINANCEIRA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,52 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 467 0/ / UNIDADE FINANCEIRA IS-C 0/0 0,00 155,34 0,00

3 (Página: 3 / 7) CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 11 57/ / RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELACIONADAS AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0, , / / RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, REF. AS PARCELAS DO ANO DE IS-C 0/0 0, ,18 0, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / VIVO S.A. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. IS-C 0/0 0,00 0, , / / BM COMÉRCIO PRODUTOS ODONTOLÓGIC CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO. IS-C 0/0 0,00 0, , UNIDADE TÉCNICA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 468 0/ UNIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,06 0, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 525 0/ UNIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,88 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 469 0/ UNIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 155,34 0, Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CONCRE SOL ARTEFATOS DE CONCRETO L PR-E 57/2010 0,00 0, ,00

4 (Página: 4 / 7) AQUISIÇÃO DE 20 UN. ADUELA DE CONCRETO ARMADO E 20 UN. TUBO CÔNICO DE CONCRETO ARMADO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE 300 UN. CIMENTO CP II E 32 MPA E 30 UN. CAL HIDRATADA. PR-E 63/2010 0,00 0, , / / FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LT CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. PR-E 1/ ,50 0,00 0, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 DISCO ABRASIVO PARA IS-C 8/2011 0,00 0,00 156,00 METAISFERROSOS 9" E 30 DISCO ABRASIVO 10" UNIDADE DE PLANEJAMENTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 470 0/ UNIDADE DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,27 0, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 526 0/ UNIDADE DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,47 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 471 0/ UNIDADE DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 243,40 0, UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento Saneamento Básico Urbano GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 472 0/ UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO IS-C 0/0 0, ,99 0,00

5 (Página: 5 / 7) CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 527 0/ UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,23 0, SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / M. A. GARCEZ DA COSTA ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. PR-E 6/ ,00 0,00 0, / / INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA. BASE SECA DE POLI E ORTO FOSFATO. PR-E 28/ ,00 0,00 0, / / NHEEL QUÍMICA LTDA. CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO. PR-E 102/ ,00 0,00 0, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 475 0/ UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,18 0, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 528 0/ UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,86 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PANI AUTO ELÉTRICA COM. DE BATERIAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 11 MF 86 ANO 1990 Á DIESEL. IS-C 29/2011 0,00 0,00 280, / / SIMÃO VEÍCULOS LTDA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA V. 138 COURIER FORD FLEX. IS-C 16/2011 0,00 0,00 357, / / GOMES & SANTANA COM. PEÇAS E SERVI CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TRAVESSA DO CAMBIO,V.59 FORD F Á DIESEL, ANO IS-C 54/2011 0,00 0,00 350, / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PIVÔ TRASEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA 11 MF 86 ANO IS-C 847/2010 0,00 0, , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / OTAVIO JONAS FILHO IS-C 954/2010 0,00 0,00 192,00

6 (Página: 6 / 7) Correspondente a aquisição de 01 impulsor de partida e outras peças, para manutenção da 120 Courier FORD ano 2003/ / / RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA Correspondente a aquisição de 02 sensores de velocidade, para manu tenção das Viats. 125 e 126 Iveco Eurocargo á diesel, ano 2.005/2.005 IS-C 865/2010 0,00 0,00 360, / / PANI AUTO ELÉTRICA COM. DE BATERIAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FAROL DE MILHA, 02 LANTERNA PIRULITO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 11 MF 86 ANO 1990 Á DIESEL (MOTOR PERKINS). IS-C 29/2011 0,00 0,00 256, / / SIMÃO VEÍCULOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS, PARA SERVIÇO DE REVISÃO DA V. 138 COURIER FORD FLEX. IS-C 16/2011 0,00 0,00 169, / / FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS COD. 907/52200, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 25 FCB 214E. IS-C 866/2010 0,00 0,00 500, / / GOMES & SANTANA COM. PEÇAS E SERVI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE12 PARAFUSOS 12 X 40 MB E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO V. 59 FORD F Á DIESEL ANO IS-C 54/2011 0,00 0,00 36, / / AUTO PEÇAS BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE LONA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 97 KOMBI VW Á GASOLINA, ANO 1995/A996. IS-C 2/2011 0,00 0,00 21, / / FERRARI & XAVIER LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXQA DE DIREÇÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 97 KOMBI VW Á GASOLINA, ANO 1995/A996. IS-C 2/2011 0,00 0,00 648, / / AUTO PEÇAS ABJ LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN ROLAMENTO INTERNO DO CUBO TRASEIRO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 97 KOMBI VW Á GASOLINA, ANO 1995/A996. IS-C 2/2011 0,00 0,00 201, / / LENHARO & CIA. LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 44 FORD F Á DIESEL ANO IS-C 4/2011 0,00 0,00 368, / / FERRARI & XAVIER LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DIREÇÃO, PARA V. 116 KOMBI Á GASOLINA ANO IS-C 15/2011 0,00 0,00 526, / / DARIO & CIA. LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BARRA CURTA DE DIREÇÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 30, MB 1519 Á DIESEL, ANO IS-C 3/2011 0,00 0,00 505, FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ANEL COD E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 26 NEW HOLLAND LB 110 ANO Á DIESEL. IS-C 947/2010 0,00 0, , / / FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA CÓD E OUTRAS PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 02 NEW HOLLAND W 130 ANO IS-C 928/2010 0,00 0,00 485, / / FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN CRUZETA CÓD , PARA MANUTENÇÃO DA V. RETRO ESCAVADEIRA 26 NEW HOLLAND LB 110 ANO IS-C 907/2010 0,00 0,00 644,00 SUBTOTAL , , ,55 TOTAL , , ,55 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

7 Data: 28/02/ :57:50 (Página: 7 / 7) TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 25 de Fevereiro de 2011 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.