DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 31 de Março de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FONESAT TELEINFORMATICA LTDA..CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA NA SEDE E UMA P/PABX EST.TRAT.ÁGUA,ORÇ.648/10,P.E.105/10. PR-E 105/2010 0,00 0, , / / MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT..PAPEL OPACO (EM FORMA DE BOBINA) MED M x 50 M x 2 POLEGADAS NA GRAMATURA 90. PR-E 15/2010 0,00 0,00 0, / / SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX. SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATIC O PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS SIMPLATE WHPC 100, PAGTO. 10 DIAS, CONTRATO 55/2010. DISP 0/0 0, ,00 0, / / LIMA IMOVEIS S/C LTDA..CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO, IS-C 0/0 0,00 490,00 0, ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DESCONTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO IS-C 0/ , ,30 0,00 DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CREDISERV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTES A CAPITALIZAÇÃO IS-C 0/ , ,23 0,00 E EMPRÉSTIMOS DO MÊS 03/2001, RETENÇÃO COD R$ 825, FARMACENTRO BAURU RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FARMACENTRO BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/ HAVERÁ RETENÇÃO COD R$ IS-C 0/ , ,45 0,00 43, FARMÁCIA DROGA-NOVA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DROGANOVA BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/ HAVERÁ RETENÇÃO COD R$ IS-C 0/ , ,15 0,00 31, FARMÁCIA DROGA-RIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DROGA RIO DE BAURU LTDA. IS-C 0/0 643,33 643,33 0,00

2 (Página: 2 / 12) CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/ HAVERÁ RETENÇÃO COD R$ 16, FUNPREV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE IS-C 0/ , ,61 0,00 DEPARTAMENTO NO MÊS 03/ JALOVI LIVRARIA LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / JLV LIVRARIA LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, NO MES DE MARÇO/2011, HAVERÁ RETENÇÃO COD IS-C 0/0 803,54 803,54 0,00 R$ 20, MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE MARÇO/ HAVERÁ RETENÇÃO COD. 139 IS-C 0/0 149,80 149,80 0,00 R$ 3, MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CORRESPONDENTE AO REPASSE DO RECOLHIMENTO DO IRRF, DOS IS-C 0/ , ,49 0,00 SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REF. MARÇO/ ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / OTICA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA IS-C 0/0 267,00 267,00 0,00 AUTARQUIA NO MÊS 03/ RETENÇÃO COD. 139 R$ 6, PENSÃO ORDEM JUDICIAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / UNIDADE ENCARGOS GERAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2011 IS-C 0/0 0, , , REGINALDO ROSSI RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / REGINALDO ROSSI IS-C 0/0 157,50 157,50 0,00

3 (Página: 3 / 12) CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS 03/ RETENÇÃO COD R$ 3, BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO DO BRASIL S/A REPASSE DA PARCELA DO MÊS 03/2011 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR IS-C 0/ , ,90 0,00 SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS 03/2011 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS IS-C 0/ , ,46 0,00 POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA BANCO COOPERATIVO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DESCONTO EM FOLHA DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE IS-C 0/0 911,76 911,76 0,00 MARÇO/ GUERRA E GUERRA PHARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / GUERRA & GUERRA PHARMÁCIA MANIP. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/ HAVERÁ RETENÇÃO COD R$ IS-C 0/0 57,90 57,90 0,00 1, YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE IS-C 0/0 197,99 197,99 0,00 DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2011, HAVERÁ RETENÇÃO COD R$ 4, J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA IS-C 0/0 389,00 389,00 0,00 AUTARQUIA NO MÊS 03/ RETENÇÃO COD. 139 R$ 9, BANCO B.M.G. S/A RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO B.M.G. S/A IS-C 0/0 37,00 37,00 0,00

4 (Página: 4 / 12) CORRESPONDENTE A REPASSE DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, HAVERÁ RETENÇÃO COD R$ 0, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 461 0/ UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SALÁRIO FAMÍLIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 523 0/ UNIDADE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 20,73 20, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 463 0/ UNIDADE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 522 0/ UNIDADE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / J.E. RISSI ALIMENTOS - ME AQUISIÇÃO DE 100 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS. PR-E 44/2010 0,00 0, , / / CARDOSO & CARDOSO COM. FRUTAS LE PR-E 80/2010 0,00 985,00 0,00

5 (Página: 5 / 12) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CX ACELGA E OUTRAS VERDURAS / / BH INK TONNER SERV. COMÉRCIO LTDA. - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CARTUCHOS HP 51645UL E OUTROS, CONFORME SOL. 155/211 CONTR. 47/10 R.P 31/10 IS-C 31/ ,18 0,00 0, / / NEW EDUCAR LTDA - EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CABEÇA DE IMPRESSÃO DE ALTO RENDIMENTO, NA COR PRETA E OUTRAS, CONF. SOL.156/11, CONTR. 49/10 E R.P. 31/10 IS-C 31/ ,40 0,00 0, / / CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP CILINDRO SE GLP DE 90 KG, SOL. 157/2011, CONT. 02/11 IS-C 112/ ,00 0,00 0, / / CARDOSO & CARDOSO COM. FRUTAS LE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE ACELGA, 6 DZ AGRIÃO E OUTROS, SOL. 154/2011, R.P. 80/10. IS-C 80/ ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 465 0/ UNIDADE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 414,42 414, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3 48/ / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 137,28 0, / / JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO JORNAL DA CIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 198,80 0, / / LEGIAO MIRIM DE BAURU CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0, ,99 0, / / ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELEC CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA A ANATEL DAS ESTAÇÕES FIXAS, REPETIDORAS, MÓVEIS E ITINERANTES DO DEPARTAMENTO. IS-C 0/0 0,00 938,82 938, DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / KATECNA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE CORRESPONDENTE A TREINAMENTO A SER REALIZADO NO DEPARTAMENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 500,00 REFERENTE A DETECÇÃO DE VAZAMENTOS UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 466 0/ / UNIDADE FINANCEIRA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 524 0/ / UNIDADE FINANCEIRA IS-C 0/0 0, , ,90

6 (Página: 6 / 12) CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 467 0/ / UNIDADE FINANCEIRA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 145,18 145, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIOS DAS VIATURAS PLACAS BNZ 7841 E DMN 0174, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 140,86 0, / / BANCO LEMON S/A CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS IS-C 0/0 0,00 31,00 31, / / HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS IS-C 0/0 0,00 154,70 154, / / BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS IS-C 0/0 0,00 532,50 532, / / COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS IS-C 0/0 0,00 139,65 139, / / CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS IS-C 0/0 0, , , / / BANCO BRADESCO S.A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS IS-C 0/0 0, , , / / BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS IS-C 0/0 0,00 15,75 15, / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS IS-C 0/0 0,00 73,50 73, / BANCO SAFRA S/A. CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 6,00 6, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , / / BANCO ITAÚ S/A CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0, , , / / BANCO DO BRASIL S/A Reforço do Empenho n 540/0 IS-C 0/ , , , / BANCO REAL S/A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2011. IS-C 0/0 126,25 126,25 126, / / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2011. IS-C 0/ , , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, REF. AS IS-C 0/0 0, , ,17 PARCELAS DO ANO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LECOM TECNOLOGIA S/A. TP-C 3/2009 0,00 0, ,05

7 (Página: 7 / 12) CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISITEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III / / GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO Reforço do Empenho n 879/0 PR-E 58/ ,00 0,00 0, / / EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES Reforço do Empenho nº 872 PR-E 17/ ,12 0,00 0, UNIDADE TÉCNICA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SALÁRIO FAMÍLIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / UNIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA NESTE EXERCICIO. IS-C 0/0 0,00 29,41 29, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 468 0/ UNIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 525 0/ UNIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PORTAL COMÉRCIO EXTRAÇÃO AREIA PE M³ DE AREIA GROSSA, SOLICITAÇÃO 132/2011 CONTRATO 82/2010 IS-C 50/2010 0, ,50 0, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE 300 UN. CIMENTO CP II E 32 MPA E 100 UN. CAL HIDRATADA. PR-E 63/2010 0, ,00 0, / / PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UN CIMENTO CP II E 100 UN CAL HIDRATADA, SOL. 105//2011, R.P. 63/10 IS-C 63/2010 0,00 0,00 0, / / PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA IS-C 63/ ,00 0,00 0,00

8 (Página: 8 / 12) CIMENTO CP II E 32 MPª, SOL. 148/2011, R.P 63/ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CIMENTO RIO COM. REPRES. MATS CON AQUISIÇÃO DE 72 UN. FERRO LISO PARA CONSTRUÇÃO CA 60, BITOLA 4,2 M M E PR-E 38/2010 0,00 0, ,72 OUTROS MATERIAIS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA. - EPP TUBO CERÂMICO (SEM ANEL) PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 150 mm x 1500 mm (6" x 1,50 m), CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IS-C 125/2011 0, ,00 0, / / REGHIMIX CONCRETO LTDA. CONCRETO USINADO PARA ESTRUTURA FCK 18, COM BRITA 1 E 2, SOL. 169/ 2011, R.P. 109 CONTRATO 03/11. IS-C 109/ ,00 0,00 0, UNIDADE DE PLANEJAMENTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SALÁRIO FAMÍLIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / UNIDADE DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA NESTE EXERCICIO. IS-C 0/0 0,00 41,46 41, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 470 0/ UNIDADE DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 526 0/ UNIDADE DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 471 0/ UNIDADE DE PLANEJAMENTO IS-C 0/0 0,00 300,52 300,52

9 (Página: 9 / 12) CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento Saneamento Básico Urbano GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 472 0/ UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 527 0/ UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / J.F. SAMPAIO NETO & CIA. LTDA. AQUISIÇÃO DE 08 UN. CHAVE INGLESA 12" E OUTRAS FERRAMENTAS, PAGTO. 30 IS-C 99/2011 0,00 0,00 440,00 DIAS UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SALÁRIO FAMÍLIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA NESTE EXERCICIO. IS-C 0/0 0,00 58,82 58, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 475 0/ UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 528 0/ UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL IS-C 0/0 0, , ,75

10 (Página: 10 / 12) CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / GANDARA & GANDARA LTDA - ME CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SER REALIZADA V.87 FORD F Á DIESEL. IS-C 39/2011 0,00 90,00 0, / / SRA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQU CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200 PONTEIRAS TIPO SETA PARA USO NAS VARETAS K IS-C 0/0 0,00 760,00 0, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / GANDARA & GANDARA LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EIXO SETOR E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V.87 FORD F Á DIESEL. IS-C 39/2011 0,00 656,00 0, / / MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS Correspondente a aquisição de 02 conj. de anel sincronizador da 1ª e 2ª marcha, para manutenção da V. 117 GM S-10 á gasolina ano IS-C 24/2011 0,00 178,00 0, / / MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN AQUISIÇÃO DE 04 LANCES DE MANGUEIRA 1.1/2", COM 15 METROS CADA, PA GTO. 30 DIAS. IS-C 839/2010 0, ,00 0, / / M. ANTUNES AUTO PEÇAS ME AQUISIÇÃO DE 01 AGULHA DO CARBURADOR E 01 JOGO DE ANÉIS DE PISTÃO STD, VIATURA 91, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 113/2011 0,00 0,00 105, / / AUTO PEÇAS BAURU LTDA. AQUISIÇÃO DE 02 UN. COXIM DO MOTOR E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 9 1, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 113/2011 0,00 0,00 39, / / GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD AQUISIÇÃO DE 10 UN. FILTRO COD. PC 2/255 E 10 UN. CABO COD , PAGTO. 30 DIAS. IS-C 94/2011 0,00 200,00 0, / / P.S.PEÇAS P/ TRATORES E IMPLEMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN. FILTRO COD. PSL 900 E OUTROS MATERIAIS, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 94/2011 0, ,00 0, / / LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG. DE MASSA DE POLIMENTO A SER UTILIZADO NO LAVADOR DESTE DEPARTAMENTO IS-C 133/2011 0,00 344,00 0, / / M. ANTUNES AUTO PEÇAS ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. JUNTA DO CABEÇOTE E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA V. 70 IS-C 130/2011 0,00 101,00 0, / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UN ANEL E 20 UN. DISCO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 02 NEW HOLLAND IS-C 118/2011 0, ,76 0, / / FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UN. MOLA E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130. IS-C 118/2011 0, ,00 0, / / AUTO PEÇAS ABJ LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. JUNTA DO CABEÇOTE E 01 JG. DE BRONZINA DE MANCAL A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 107 IS-C 131/2011 0,00 71,00 0, / / M. ANTUNES AUTO PEÇAS ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR MB E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS LEVES E PESADAS DESTE DEPARTAMENTO. IS-C 788/2010 0,00 110,40 0, / / L.S. PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR IVECO EUROCARGO E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS LEVES E PESADAS DESTE DEPARTAMENTO. IS-C 788/2010 0,00 78,00 0, / / AUTO PEÇAS BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE LONA X E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 103 VW SAVEIRO Á GASOLINA ANO IS-C 163/2011 0,00 147,00 0, / / MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN FLEXIVEL DA PINÇA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 103 VW SAVEIRO Á GASOLINA ANO IS-C 163/2011 0,00 40,40 0, / / M. ANTUNES AUTO PEÇAS ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ÓLEO, PARA V. 123 FORD COURIER À GASOLINA ANO 2.004, MOTOR ZETEC ROCAM 8v. IS-C 75/2011 0,00 225,00 0, / / R. FERRARI JUNIOR - ME. IS-C 75/2011 0,00 80,00 0,00

11 (Página: 11 / 12) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA, PARA V. 123 FORD COURIER À GASOLINA ANO 2.004, MOTOR ZETEC ROCAM 8v / / MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA E 02 KIT DA TULIPA, PARA V. 123 FORD COURIER À GASOLINA ANO 2.004, MOTOR ZETEC ROCAM 8v. IS-C 75/2011 0,00 72,00 0, / / LENHARO & CIA. LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN CABO DO ACELERADOR,02 UN PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 109 E 110 BASCULANTES FORD F Á DIESEL ANO 1.999/2000. IS-C 127/2011 0,00 117,80 0, / / SIMÃO VEICULOS LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN FILTRO PRIMÁRIO DE AR, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 109 E 110 BASCULANTES FORD F Á DIESEL ANO 1.999/2000. IS-C 127/2011 0,00 114,00 0, / / LENHARO & CIA. LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 150 LITROS, MARCA UNIPAC. IS-C 154/2011 0,00 381,25 0, / / MARKA VEÍCULOS LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE ADITIVO ARREFECEDOR, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA V IS-C 80/2011 0,00 50,00 0, / / DARIO & CIA. LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOA DE 02 LITROS DE FLUIDO DE FREIO E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA V. 131 IS-C 80/2011 0,00 101,00 0, / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN. DE LÂMINAS, COD , MAR CA TBM A SEREM UTILIZADAS NAS RETROS 11, 14 E 19. IS-C 138/2011 0, ,00 0, / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN. BUCHA CÓDIGO G65/0 E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO 23 E 25. IS-C 134/2011 0, ,40 0, FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. DENTE DA CAÇAMBA, COD E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA V. PÁ IS-C 137/2011 0, ,00 0,00 CARREGADEIRA 02 NEW HOLLAND W UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PARTE EMPREGADOR JUNTO A IS-C 0/0 0, ,09 0,00 FUNPREV, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 0, ,68 0,00

12 (Página: 12 / 12) CORRESPONDENTE A DESPESAS COM JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB. IS-C 0/0 0, ,90 0,00 SUBTOTAL , , ,68 TOTAL , , ,68 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 31 de Março de 2011 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.