DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Abril de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / SANEVIX ENGENHARIA LTDA...CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO NECESSÁRIO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.T.E. CANDEIA, CONFORME CP-O 1/2009 0, , ,03 REQUISIÇÃO, C.P. 01/2009, CONTRATO 161/ BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (PARTE EMPREGADOS) IS-C 0/0 0,00 0, ,36 PARTE DA N.F DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / TERRA CLEAN COM. PRODUTOS DE LIMPE AQUISIÇÃO DE 20 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLOS 30 M. X 10 CM E OUT ROS MATERIAIS. PR-E 3/2010 0,00 0, , / / LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN. PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB. PR-E 42/2010 0,00 0, , / / MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 KG PREPARADO SÓLIDO, PARA REFRESCO SABOR LIMÃO, 36 KI DE GELATINA EM PÓ, SABOR MORANGO E OUTROS GENEROS CONFORME SOLICITAÇÃO 125/11 CONTRATO 101/2010 IS-C 64/2010 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA 3 48/ / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0, , / / JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. IS-C 0/0 0,00 0,00 312,40

2 (Página: 2 / 5) CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO JORNAL DA CIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE / / REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO JORNAL BOM DIA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0,00 160, / / BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. PR-E 78/2007 0,00 0, , / / PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 01/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 30, / / JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DA CIDADE, COM PERÍODO DE 10/04/2011 À 16/03/2012. IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS DESTE DEPARTAMENTO. IS-C 0/0 32,92 32,92 32, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / NAIR CREPALDI DE GODOI - ME AQUISIÇÃO DE 04 UN. CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇO E 12 UN. CADEIRA FIXA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 82/2011 0,00 0, , / / M.P.T. COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, BTU 220V E 01 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI W ALL IS-C 86/2011 0,00 0, , , FRIO BTU 220 V UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME AQUISIÇÃO DE 01 UN. SWITCH 8 PORTAS E 100 M. CABO DE REDE CAT 5E, PAGTO. IS-C 238/2011 0,00 0,00 151,00 A VISTA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA 11 57/ / RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELACIONADAS AO PASEP, DURANTE O IS-C 0/0 0,00 0, ,21 EXERCÍCIO CORRENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA E ENTREGA AV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IS-C 0/0 0,00 0, ,84

3 (Página: 3 / 5) CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DAS CONTAS DE ÁGUA, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / LECOM TECNOLOGIA S/A. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISITEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, TP-C 3/2009 0, ,05 0,00 PAR. 2º, III PROPAGANDA E PUBLICIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, IS-C 0/0 0,00 0,00 624,60 PERÍODO 13/04/2011 À 13/04/ UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento Saneamento Básico Urbano GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0, , / PROMINENT BRASIL LTDA. SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SULFATO DE ALUMÍNIO, CONTRATO 11/2011. IN-G 0/ ,00 0,00 0, / / FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO DA FUNCRAF, MESES 03 E 04/2011. IS-C 0/ , ,59 0, SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / G.L. GONCALVES SOUZA & FILHO LTDA. IS-C 278/ ,00 0,00 0,00

4 (Página: 4 / 5) CABO FLEX 1 MM, PAGTO. 30 DIAS / CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO AQUISIÇÃO DE 300 M. CABO FLEX 1,5 MM E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 278/ ,00 0,00 0, / / GLOBO STAR COM. MATERIAIS ELÉTRICOS RELE FOTOELÉTRICO 220 V 100 W COMPLETO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 278/ ,00 0,00 0, / / CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA AQUISIÇÃO DE 100 M. CABO FLEX 16 MM AZUL E OUTROS MATERIAIS ELÉTRI COS, PAGTO. 28 DIAS. IS-C 278/ ,00 0,00 0, / PROMINENT BRASIL LTDA. AQUISIÇÃO DE 01 MAGNETO INTERNO E OUTRAS PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SULFATO DE ALUMÍNIO, CONTRATO 11/2011. IN-G 0/ ,29 0,00 0, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. AQUISIÇÃO DE LITROS DE GASOLINA COMUM E LITROS DE ÓLE O DIESEL. PR-E 27/2010-0, ,00 0, / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. AQUISIÇÃO DE LITROS DE GASOLINA COMUM E LITROS DE ÁLCO OL ETÍLICO HIDRATADO. PR-E 27/2010 0, ,00 0, / / DARIO & CIA. LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOA DE 02 LITROS DE FLUIDO DE FREIO E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA V. 131 IS-C 80/2011 0,00 0,00 101, / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. ÓLEO DIESEL COMUM, CONFORME SOL. 151/2011, PREGÃO ELETRONICO 27/2 010, CONTRATO 40/10. IS-C 0/0-0, ,00 0, / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. GASOLINA COMUM, SOL. 166/ CONTR. 40/10, R.P. 27/10 IS-C 27/2010 0, ,00 0, / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. ÓLEO DIESEL COMUM, SOL. 167/ CONTR. 40/10, R.P. 27/10 IS-C 27/2010-0, ,00 0, / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO. SOL. 168/ CONTR. 40/10, R.P. 27/10 IS-C 27/2010 0, ,00 0, / / PARANA AUTO PECAS BAURU LTDA. AQUISIÇÃO DE 02 UN. PIVÔ SUPERIOR E 02 UN. PIVÔ INFERIOR PARA A VI ATURA 96, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 263/ ,00 0,00 0, / / AUTO PEÇAS BAURU LTDA. AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE ARRUELA DO EMBUCHAMENTO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 96, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 263/ ,00 0,00 0, / / AUTO PEÇAS ABJ LTDA. AQUISIÇÃO DE 04 UN. BUCHA DO EMBUCHAMENTO VERTICAL E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 96, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 263/ ,00 0,00 0, / / R. FERRARI JUNIOR - ME. AQUISIÇÃO DE 01 KIT DO EMBUCHAMENTO HORIZONTAL E 01 JOGO DE VELA PARA A VIATURA 96, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 263/ ,00 0,00 0,00 SUBTOTAL , , ,89 TOTAL , , ,89 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

5 (Página: 5 / 5) BAURU, 25 de Abril de 2011 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.