DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 05 de Abril de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / NUTRI ALIMENTOS COM. GENEROS ALIMEN.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG. DE PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 45/2009, CONTRATO 77/2009. PR-E 45/2009 0, ,87 0, / / LIMA IMOVEIS S/C LTDA..CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO, IS-C 0/0 0,00 0,00 465, / / CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU.CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE DEPARTAMENTO. IS-C 0/0 0,00 0, , BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (PARTE EMPREGADOS), IS-C 0/ , ,91 0,00 PARTE DA N.F REGINALDO ROSSI RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / REGINALDO ROSSI CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS DOS IS-C 0/0 0,00 0,00 152,50 FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, RETENÇÃO COD.126 R$ 3, BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS 03/2010 DOS IS-C 0/0 0,00 0, ,35 EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS 03/2010 DOS IS-C 0/0 0,00 0, ,85 EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / TRIES ADITIVOS PLÁSTICOS LTDA. IS-C 198/2010 0,00 315,12 0,00

2 (Página: 2 / 6) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TUBOLAR, EM AÇO INOX A SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA SELADORA DE COPOS DESTE DEPARTAMENTO, N.F / / ACESSO SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTD HASTE RETANGULAR RETA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 06 MTS DE COMPRIMENTO PARA CANCELA DA MARCA PPA. IS-C 200/ ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1 164/ / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0, , / / LEGIAO MIRIM DE BAURU CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO AOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO. IS-C 0/0 0,00 0, , / / BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. IS-C 0/0 0, ,59 0, / / REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 200, / / PCTEL ELETRÔNICA LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SISTEMA GRAVADOR DE VOZ PARA LIGAÇÕES TEFEFÔNICAS RAMAIS 6138 E 6201(SOLUÇÃO PCTEL IP 4 RAMAIS ANALÓGICOS), N.F IS-C 290/2010 0, ,00 0, / / ACESSO SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTD MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ITEM 01. IS-C 200/ ,00 0,00 0, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAM.DE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DOSADORA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PAGAMENTO 28 DIAS. IS-C 126/2010 0,00 0, , / / ACESSO SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTD CANCELA AUTOMATIZADA, COM HASTE RETANGULAR RETA DE ALUMÍNIO MEDINDO 06 MTS. IS-C 200/ ,00 0,00 0, / / BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP IMPRESSORA LASER, COLORIDA HP CP 1515N, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IS-C 257/ ,50 0,00 0, UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIOS DE VIATURAS DESTE IS-C 0/0 0,00 151,55 151,55 DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE / / NÚCLEO INFORMAÇÃO COORDENAÇÃO DO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO DAEBAURU.COM.BR, DO IS-C 0/0 30,00 30,00 0,00 PERÍODO 13/04/2010 A 12/04/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / EDLAINE CRISTINA MARQUES IS-C 0/0 119,06 119,06 0,00

3 (Página: 3 / 6) CORRESPONDENTE AO PAGTO DE RESTITUIÇÃO, JUSTIFICADO POR RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 05 E 09/2009 -ID UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PÇ. DE TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO, IS-C 199/2010 0, ,00 0,00 LIGAÇÃO, EXTENSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME REQUISIÇÃO UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0, , / / ELETRO TÉCNICA ANDREOLI LTDA. CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO -QUÍMICO E CROMATOLÓGICO DO ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR REBAIXADOR DE TENSÃO, PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 115/2010 0,00 400,00 0, / / ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA ANUIDADE DESTE DEPARTAMENTO JUNTO A ALUDIDA ASSOCIAÇÃO. IS-C 0/0 0,00 0, , Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COBRASCAL INDÚSTRIA DE CAL LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TON. DE CAL HIDRATADA, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL. IS-C 0/0 0,00 0, , / / GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON. HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 10/2010. PR-E 9/2010 0,00 0, , / / SEM LIMITES ROLAMENTOS E ACESS. IND ROLAMENTO 3308ROLAMENTO 6308 ZZROLAMENTO B IS-C 269/2010 0, ,00 0, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / S.T.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS IS-C 183/2010 0,00 0,00 640,00

4 (Página: 4 / 6) CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SOLDAR PLATAFORMA SOBRE CHASSIS E OUTRO A SER REALIZADO NA V. 125 IVECO EUROCARGO, CONFORME REQUISIÇÃO / / SARDINHA DIESEL LTDA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, SOLDA E PINTURA GERAL A SER EXECUTADO NA V. 80 FORD F4000, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 224/2010 0,00 900,00 0, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SIMÃO VEICULOS LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO FREI O DE AR, MARCA FORD A SER UTILIZADO NA V.110 FORD F12000, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 165/2010 0,00 0,00 373, / / S.T.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN. ELETRODO 0K46 4 MM E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA V.125 IVECO EUROCARGO, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 183/2010 0,00 0,00 568, / / ALTERO & TEIXEIRA LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BENDIX, MARCA BZMAUTOMÁTICO, MARCA ZMARRUELAS FIBRA DE REGULAGEM, MARCA EDANTIPORTA ESCOVAS, MARCA ZLGINDUZIDO COM BUCHAS, MARCA RECBOBINA DE CAMPO, MARCA BOBINAUTOTAMPA TRASEIRA (MANCAL), MARCA ZEN,SENDO QUE TODOS OS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA RETRO ESCAVADEIRA 14, DESTA AUTARQUIA, CONFORME REQUISIÇÃO IS-C 185/2010 0,00 0,00 320, / / ALTERO & TEIXEIRA LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. ROLAMENTO 6201, MARCA NSK E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 103 SAVEIRO, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 191/2010 0,00 0,00 394, / / LENHARO & CIA. LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG. DE LONA 1X FREIO DIANTEIRO CO M ARREBITES DE FERRO, MARCA LONAFLEX, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA V. 59 FORD F11.000, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 213/2010 0,00 58,08 0, / / PEDROSO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - KIT DO MOTORCANO DE RETORNO DO DIESELFILTRO LUBRIFICANTEFILTRO DE ARBOMBINHA MANUAL DO DIESELTUBO DE COLATUBO DE SILICONE PRETO, A SEREM UTILIZADAS NO MOTOR 229/4 CEDIDO PELA PMB. IS-C 95/2010 0,00 823,50 0, / / DARIO & CIA. LTDA. RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM, A SER UTILIZADO NO MOTOR 229/4 CEDIDO PELA PMB IS-C 95/2010 0,00 24,00 0, / / VIANA & VIANA COMERCIO DE TINTAS LTD LT THINNERLIXA DÁGUA Nº 180LIXA FERRO Nº 40, A SEREM UTILIZADOS NO MOTOR 229/4 CEDIDO PELA PMB IS-C 95/2010 0,00 145,60 0, / / VAZ & CONFFANI COM. E DIST. TINTAS LT LT TINTA AUTOMOTIVA CINZA BRILHANTELT TINTA AUTOMOTIVA PRETO BRILHANTELT DE TINTA AUTOMOTIVA ALUMÍNIOLIXA FERRO Nº 100LIXA DE FERRO Nº 60, A SEREM TULIZADOS NO MOTOR 229/4 CEDIDO PELA PMB IS-C 95/2010 0,00 60,40 0, / / MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN MAGUEIRADE 1" ¹/² COM 15 MTS CADA,CONFORME ESPECIFICAÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PIPA. PAGTO 30 DIAS. IS-C 227/2010 0,00 0,00 0, / / AUTO PEÇAS ABJ LTDA. CAMPANA DE FREIOCILINDRO DE FREIO TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 81 FORD ECORT HOBBY, PAGTO 30 DIAS. IS-C 240/2010 0,00 0,00 0, FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME IS-C 180/2010 0,00 0, ,00

5 (Página: 5 / 6) PINO, COD ESPAÇADOR, COD PARAFUSO, COD JUNTA ESFÉRICA, COD ANEL, COD ANEL RASPA DOR, COD RETENTOR COD ANEL, COD , SENDO QUE TODOS OS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 422 FIATALLISFW 140, CONFORME REQUISIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA A V. 134 VW IS-C 230/2010 0,00 296,33 0,00 SAVEIRO FLEX, N.F UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELACIONADAS AO F.G.T.S., DURANTE O IS-C 0/0 0,00 109,37 0,00 EXERCÍCIO CORRENTE JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO IS-C 0/0 0,00 0, ,63 CONTRATO PRONURB PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB, PARCELA 189. IS-C 0/0 0,00 0, ,40 SUBTOTAL , , ,34 TOTAL , , ,34 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

6 (Página: 6 / 6) BAURU, 05 de Abril de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora de S.C.O.