DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 9) Movimentação do dia 19 de Janeiro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE M³ PEDRA BRITADA Nº 1, M³ PEDRA BRITADA Nº 4 E PEDRA BRITADA TIPO RACHÃO OU PEDRA PULM ÃO - CONTRATO Nº 16. IS-C 0/0 0, , , / / COMERCIAL TAKEL COMERCIO PROD. QUI.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 210 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 18/2009, CONTRATO 36/2009. PR-E 18/2009 0,00 0, , / / GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 TON. DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDR OS DE 900 KG., CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 18/2009, CONTRATO 37/2009. PR-E 18/2009 0,00 0, , / / M. A. GARCEZ DA COSTA.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125 TON. DE ACIDO FLUORSILICICO, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 32/2009, CONTRATO 73/2009. PR-E 32/2009 0,00 0, , / / NUTRI ALIMENTOS COM. GENEROS ALIMEN.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG. DE PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 45/2009, CONTRATO 77/2009. PR-E 45/2009 0,00 0,00 36, / / LOKA JAÚ LTDA - ME.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 200 HS SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, CAP.MINIMA DE 30 TON E 150 HS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO CAP. MIN. 40 TON. CONFORME ESPECIFICAÇÃO. N.E. 58/09 IS-C 54/2009 0, ,00 0, / / SOVEREIGN COM. PRODS. P/ LABORATOR.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INID. FLACONETES DE SUBSTRATO DEFINIDO E 8 CXS 10 FRASCOS EM POLIESTIRENO GRANULADO A 200 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PE 52/09. IS-C 64/2009 0,00 0, , / / ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME PARÂMETRO E PROGRAMAÇÃO ESPECIFICADOS NA REQUISIÇÃO, P.E. 56/09, IS-C 65/2009 0,00 0, , / / CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 KG COXÃO DURO BOVINO,1400 KG PATINHO BOVINO,400KG FILÉ DE MERLUSA,3000 KG FILÉ DE PEITO E FRANG O E IS-C 340/2009 0,00 0, ,64 OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, LOTES 01,02 E 03,PE 59/09 PAGAMEN TO 30 DIAS / / RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFEI.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KG DE PÃP FRANCÊS, PE 74/2009. IS-C 359/2009 0,00 0, , / / COBRASCAL INDÚSTRIA DE CAL LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PE 71/2009. IS-C 377/2009 0, , , / / CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 CILINDRO DE GLP DE 13 KG E 132 U NID CILINDRO DE GLP 90 KG. PE. 68/2009 IS-C 290/2009 0,00 0,00 852, / / RELÓGIOS DO PONTO BAURU LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UNID CRACHÁ EM CARTÃO PVC, ESPESSURA DE 0,75 MM COM BOLSA PROTETORA E 500 UNID BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 345/2009 0,00 0,00 70, / / E.L. FAUSTINO - ME..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200M³ CONCRETO USINADO PARA ESTRUTURA FCK 18, COM BRITA 1 E 2, CONFORME NBR 8953 DA ABNT, PE 8 6/09. PR-E 413/2009 0,00 0,00 369, / / STEEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SE.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 UNID LACRE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, COM FECHO DE RUPTURA EM AÇO, IS-C 675/2009 0,00 0,00 950, / / EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR.Reforço do Empenho n 444/0 - PARA NOVO TERMO DE ADITIVO, AFIM DE ATENDER AS DESPESAS CONF. NOVA TABELA DA EMDURD RES.15/09. IS-C 0/0 0,00 0,00 794, / CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN. RELÊ DE NIVEL INFERIOR E 20 UN. RELÊ DE NÍVEL SUPERIOR PN 220 V, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 0, , / / KINOSHITA & NAVARRO BAURU LTDA. - M.CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE USINAGEM DO MOTOR DA VIATURA 63 COM UTILIZAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO 30 DIAS. IS-C 9514/2009 0,00 0, , / / COFIPE VEICULOS LTDA IS-C 826/2009 0,00 0, ,80

2 (Página: 2 / 9).CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN. SUPORTE DO CONTRA FEIXE COMPLETO COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, PARA USO NA VIATURA 130, CONFORME REQUISIÇÃO. PAGTO 30 DIAS / CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 PEÇAS REATOR VAPOR SÓDIO 400 WATTS X 220 VOLTS, CONFORME REQUISIÇÃO. PAGTO 30 DIAS. IS-C 788/2009 0,00 0, , / / FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA - ME.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 PÇ DE FERRAMENTA SOLDADA QD 20 P30, PARA DESBASTAR QUADRADO DA FERRAMENTA 3/4" E OUTROS MATERIAIS PARA PR-E 93/ , ,40 0,00 TORNO, CONFORME REQUISIÇÃO. PAGTO 30 DIAS. PREGÃO 93/2009. CONTRAT O 175/ / / VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEIC. AUT.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN. VEÍCULO LEVE, TIPO PASSAGEIRO, VERSÃO BÁSICA, ZERO QUILÔMETRO, BI -COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA) E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO. PREGÃO 109/2009. CONTRATO 181/2009. PR-E 109/2009 0, ,00 0, / / HIDRAULICA COM - SANEAMENTO LTDA -.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 PÇ LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO PB A COM BOLSAS, DN 100MM - DE 110MM E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO. PAGTO 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 900, / / S.T.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS.correspondente a mão de obra do serviço ref. troca da mola mestre da Viatura 46 ( veículo Pipa) Ford F à diesel ano pagamento 30 dias. IS-C 0/0 0,00 0,00 100, / / ENCADERNAÇÃO MANZANO LTDA..CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÃO DOS CONTRATOS, ADITAMENTOS E RESOLUÇÕES DE IS-C 0/0 0,00 0,00 200, / / HIDRAULICA COM - SANEAMENTO LTDA -.correspondente a 08 peças de luva de correr PVC 12 De FoFo, 1MPa, Bitola 100 mm e outros materiais conforme requisição. pagamento 30 dias. IS-C 0/0 0,00 0,00 660, / / GLOBO STAR COM. MATERIAIS ELÉTRICOS.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID BORNE UNIPOLAR, 06 UNID PL ACA SEPARADORA, 02 UNID POSTE PARA BORNES E OUTRAS PEÇAS CONFORME REQUISIÇÃO, PAGAMENTO Á VISTA. IS-C 894/2009 0,00 0,00 141, / / DINATRAC COMÉRCIO E IMPORTADORA L.Correspondente a aquisição de 01 unid Maneco do freio de mão, 01 unid Bolota da alavanca de câmbio e 01 Kit de embreagem completo. Pagamento 30 dias. IS-C 886/2009 0,00 0, , / / GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG REPARO, 01 UNID EIXO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 31 VEÍCULO LIMPA FOSSA MB 608D, IS-C 920/2009 0,00 0,00 104, / / GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DA BOMBA INJETORA, SANAR VAZAMENTO E OUTROS SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 31 VEÍCULO LIMP A FOSSA MB 608D, IS-C 920/2009 0,00 0,00 120, / / NDEQUIP EQUIPAMENTOS COMÉRCIO E S.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LOCALIZADOR DE MASSA METÁLICA, PORTÁTIL, COM SENSIBILIDADE PARA LOCALIZAR OBJETOS ENTERRADOS A UM A PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 4,0 LTS. IS-C 856/2009 0,00 0, , / / BELINASSI & BELINASSI MECANICA LTDA. -.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ATUADOR MACHALENTA E 01 CHICOTE, PARA MANUTENÇÃO DA V. 127 GM OMEGA, PAGAMENTO 28 DIAS. IS-C 926/2009 0,00 0,00 360, / / MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNID TERMINAL MEGACRIMP 16G -16FJX E 04 16G -16MJ, PARA MANUTENÇÃO V. 82 HIDROJAT, FORD Á DIESEL, PAGAMENTO 28 DIAS. IS-C 915/2009 0,00 0,00 620, / / WANDERLEY DOMINGOS RASI - ME..CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR DE PARTIDA, V. 129 AGRALE TCA Á DIESEL 2007/2007. IS-C 919/2009 0,00 0,00 40, / / WANDERLEY DOMINGOS RASI - ME..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID BENDIX, 01 UNID AUTOMÁTICO, 01 KIT BUCHAS KO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 129 AGRALE TCA Á DIESEL 2007/2007. IS-C 919/2009 0,00 0, , / / SOVEREIGN COM. PRODS. P/ LABORATOR.Reforço do Empenho n 1452/0 IS-C 0/0 0,00 0, , / / M.L.GUERINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PÇS LUVA EM PVC, SOLDÁVEL DE 32 MM X 1" E 20 PÇS ADAPTADOR EM PVC, SOLDÁVEL, CURTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. IS-C 858/2009 0,00 0,00 26, / / HIDRAULICA COM - SANEAMENTO LTDA -.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PÇS LUVA EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÊMEA(INTERNA) E 10 PÇS LUVA EM PVC, TIPO PBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. IS-C 858/2009 0,00 0,00 385, / / BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PÇS JOELHO EM PVC SOLDÁVEL E 10 PÇS NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. IS-C 858/2009 0,00 0,00 59, / / BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU IS-C 921/2009 0,00 237,75 237,75

3 (Página: 3 / 9).CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID VIGIA COURIER VERDE E 01 CO LA PARA PÁRABRISA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 121 FORD COURIER, PAGTO À VISTA / / BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO, V. 121 FORD FORD COURIER, PAGTO Á VISTA. IS-C 921/2009 0,00 53,00 53, / / EDUARDO STENGEL DE CARVALHO & CIA.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTROLE BLATELLAS GERMÂNICAS (BARATAS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES. PGTO 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 475, / / VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA..Reforço do Empenho n 1211/0. PR-E 44/2009 0,00 0,00 234, / / R.W LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.Reforço do Empenho n 2160/0. PR-E 92/2009 0,00 0, , / / SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L.CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE 30 PÇS DISCO DE CORTE 9 X 18 X 7/8" E 30 PÇS DISCO DE CORTE 10" X 1/8 X 5/8", PAGTO À VISTA. IS-C 870/2009 0,00 0,00 228, / / GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN VEDADOR COD E 08 UN VEDADOR COD E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS 10 E 13. IS-C 882/2009 0,00 0,00 901, / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 UN PLACA COD E 03 UN REPARO COD , PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS 10 E 13, N.F. IS-C 882/2009 0,00 0,00 454, / / FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN ANEL COD , 28 UN DISCO COD E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS 10 E 13. PAGTO 30 DIAS. IS-C 882/2009 0,00 0, , / JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA.CORRESPONDENTE A SERVIDÃO DE PASSAGEM PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, OBJETO DO ALUDIDO PROCESSO. IS-C 0/0 0,00 0, , / / BENEDITA CLAUDINÉIA ANDRÉIA DE LUCC.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID REDE DE PLÂNCTON, TELA NYLO N 20 MICRAS E 02 CX MEMBRANA HA EM ÉSTER E CELULOSE, BRANCA, 0,45 MI CRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PAGAMENTO 28 DIAS. IS-C 892/2009 0, ,00 0, / / OTAVIO JONAS FILHO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN AUTOMÁTICO, 01 PORTA ESCOVAS E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 85 F MWM, PAGAMENTO A VISTA. IS-C 954/2009 0,00 0,00 300, / / OTAVIO JONAS FILHO.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA WAPSA DA V.85 F ,, PAGTO À VISTA. IS-C 954/2009 0,00 0,00 45, / / MACACARI & SILVA LTDA. - ME..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES ESPONJA DE LÃ E AÇO E OUTROS PRODUTOS CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO 30 DIAS. IS-C 940/2009 0,00 479,20 0, / / DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CX DE DETERGENTE NEUTRO E 05 GALÃO LIMPA FORNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. PAGTO 30 DIAS. IS-C 940/2009 0,00 114,90 0, / / GOMES & SANTANA COM. PEÇAS E SERVI.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DO PARAFUSO REF. AO CHASSIS DA V.47 FORD F À DIESEL, PAGTO À VISTA. IS-C 985/2009 0,00 0,00 400, / / MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 MTS DE MANGUEIRA 3" E 02 UND ABRAÇADEIRA 3", PARA MANUTENÇÃO DA V. 31 (VEÍCULOS LIMPA FOSSA), P AGTO À VISTA. IS-C 956/2009 0,00 693,50 693, RESTOS A PAGAR DE DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - ORDINARIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE M3 DE PEDRA BRITADA TIPO RACH ÃO PR-E 46/2008 0,00 0, ,92 E OUTROS MATERIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 46/ FARMACENTRO BAURU RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FARMACENTRO BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESRE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE IS-C 0/ , ,09 0,00 DEZ./09, RETENÇÃO COD. 47 R$ 53, FARMÁCIA DROGA-NOVA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DROGANOVA BAURU LTDA. IS-C 0/ , ,34 0,00

4 (Página: 4 / 9) CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESRE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZ./ FARMÁCIA DROGA-RIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DROGA RIO DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESRE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE IS-C 0/0 917,09 917,09 0,00 DEZ./ FUNPREV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS DO MÊS 12/2009. IS-C 0/0 0,00 0, , INSS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DOS EMPREGADOS DO MÊS IS-C 0/ , ,09 0,00 12/ INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE EMPRESAS DO MÊS 12/2009. IS-C 0/ , ,82 0, JALOVI LIVRARIA LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / JLV LIVRARIA LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE IS-C 0/0 264,41 264,41 0,00 DEZ/ MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES POR FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGTO MÊS IS-C 0/0 62,93 62,93 62,93 DE DEZ/ MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IS-C 0/ , , ,56

5 (Página: 5 / 9) CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES RETIDOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DEZEMBRO/ FERNANDO OKINO BAURU ME RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FERNANDO OKINO BAURU ME CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE IS-C 0/0 476,98 476,98 0,00 DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZ./ VALDIRENE CARLOS BAURU ME RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / VALDIRENE CARLOS BAURU ME. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE IS-C 0/0 0,00 0,00 60,08 DEZEMBRO/2009, RETENÇÃO COD. 47 R$ 1, MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA EPP RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA. - E CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE IS-C 0/0 0,00 0,00 8,36 DEZEMBRO/2009, RETENÇÃO COD. 47 R$ 0, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE Previdência Social Previdência do Regime Estatutário GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS APORTE FINANCEIRO - FUNPREV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. CORRESPONDENTE AO APORTE RELATIVO AO ABONO SALARIAL PAGO AOS IS-C 0/0 0,00 0, ,18 INATIVOS NO MÊS 12/ GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN IS-C 0/ ,43 0,00 0,00

6 (Página: 6 / 9) CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIO 00001/10, Nº DE P.G. 8670, TIPO DE AÇÃO , CREDOR JOSÈ CARLOS RODRIGUES / JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIO 00002/10, Nº DE P.G , TIPO DE AÇÃO , CREDOR NILSA DA CONCEIÇÃO SOUZA E S/F/, HERDEIROS DE NILSON DE SOUZA. IS-C 0/ ,83 0,00 0, / JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIO 00003/10, Nº P.G , TIPO DE AÇÃO , CREDOR NELSON PAIXÃO. IS-C 0/ ,43 0,00 0, UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LIMA IMOVEIS S/C LTDA. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO, OBJETO DA SALA LOCADA IS-C 0/0 0,00 0,00 125,40 PELO DAE NO TOP CENTER, JANEIRO/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / GRAFICAS RIOPRETANA LTDA. CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL BOM DIA. IS-C 0/0 136,80 136,80 0, UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TERMO DE ACORDO REFERENTE A IS-C 0/ , ,34 0,00 PARCELAMENTO DA DIVIDA, DESTE DEPARTAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO MÊS IS-C 0/ , ,84 0,00 12/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA E ENTREGA AV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IS-C 0/0 0,00 0, ,01

7 (Página: 7 / 9) CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DAS CONTAS DE ÁGUA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE SANEAMENTO EM SÂO IS-C 0/ , ,57 0,00 PAULO ( SR. RAFAEL RIBEIRO) PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / TEREZINHA DE JESUS BOTEON CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO IS-C 0/0 0,00 0,00 310, UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER CORRESPONDENTE AO CONSERTO DOS CONJUNTOS MOTOR -BOMBAS MARCA EBARA, BHS ,BHS E BHS E, IS-C 1000/ ,25 0,00 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009. IS-C 0/ , , , / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009. IS-C 0/ , ,52 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. MES 12/2009. IS-C 0/ , ,99 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. MES 12/2009. IS-C 0/ , ,13 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 12/2009. IS-C 0/ , ,19 0, / / EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER CORRESPONDENTE AO CONSERTO DOS CONJUNTOS MOTOR -BOMBA, MODELOS BHS , BHS E BHS 1220, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 02/2010. IS-C 0/ ,20 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INTERDIÇÕES DE RUA, NOTAS IS-C 0/0 0,00 0, ,75 FISCAIS 432 E Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / NHEEL QUÍMICA LTDA. IS-C 0/ ,00 0,00 0,00

8 (Página: 8 / 9) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 TON. DE SULFATO DE ALUMÍNIO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL / / EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOR -BOMBA, MODELOS BHS , BHS E BHS E, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 02/2010. IS-C 0/ ,05 0,00 0, / / COBRASCAL INDÚSTRIA DE CAL LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TON. DE CAL HIDRATADA, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL. IS-C 0/ ,00 0,00 0, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE L. DE OLEO DIESEL E L. IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 GASOLINA, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS E.E.E. DO MÊS IS-C 0/ , , ,87 12/ UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO I.N.S.S. IS-C 0/ , ,40 0, / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS AO I.N.S.S., PARTE EMPREGADOR DO MÊS 12/2009. IS-C 0/ , ,37 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. IS-C 0/0 0, , ,16

9 (Página: 9 / 9) CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PARTE EMPREGADOR JUNTO A FUNPREV, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. SUBTOTAL , , ,75 TOTAL , , ,75 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 19 de Janeiro de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora de S.C.O.