DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 19 de Março de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EDVALDO FRANCISCO PIRES.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNID CIMENTO CP II E 32 MP³ EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, E 100 UNID CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 2 0 KG, CONFORME AS NORMAS DA ABNT E REQUISIÇÃO. PE 17/19. PAGTO 30 DIAS. IS-C 17/2009 0, ,00 0, / / DENTARIA DISTR. HOSPITALAR PORTO A.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS DE ÁCIDO FOSFÓRICO À 37% E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME REQUISIÇÃO, PREGÃO 100/2009, CONTRATO 168/2009. PR-E 100/2009 0, ,66 0, BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (PARTE EMPREGADOS), IS-C 0/0 0,00 0, ,81 PARTE DA NOTA FISCAL INSS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS DO MÊS 02/2010. IS-C 0/0 0,00 0, , INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DAS IS-C 0/0 0,00 0, ,03 EMPRESAS NO MÊS 02/ DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ITAIRES & YUHARA COM.DE PRODS.DE LI Correspondente a aquisição de 08 rolos pano mult uso tipo perflex na cor verde, 10 rolos na cor laranja e 08 rolos na cor branca, conforme especificações, para uso na cozinha. IS-C 81/2010 0,00 0,00 428,74 Pagamento 30 dias / / PAULO C.F.DE OLIVEIRA BAURU - EPP IS-C 37/2010 0,00 0,00 479,20

2 (Página: 2 / 7) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNID LANTERNA RECARREGÁVEL DE LONGA DISTÂNCIA DE 05 LEDS COM FOCO APROXIMADO PARA 500M BIVOLT, PAGAMENTO 30 DIAS / / FONESAT TELEINFORMATICA LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. ATENDEDOR AUT. 02 CANAIS VOIC ER MASTER PP, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 0/ ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 454,40 0, / / S/A. "O ESTADO DE SAO PAULO" CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 176,00 0, / / BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. IS-C 0/0 0,00 0, , / / REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 120, / / FONESAT TELEINFORMATICA LTDA. CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 93/2009, REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. PR-E 106/ ,00 0,00 0, / / FONESAT TELEINFORMATICA LTDA. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TESTE DE ATIVAÇÃOA SER UTILIZADA NO 0800 DESTE DEPARTAMENTO. IS-C 0/0 800,00 0,00 0, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / HARD SOFTNET COM. PROD. INFORMÁTIC CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. NAVEGADOR GPS COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS A SER UTILIZADO NA VIATURA QUE PRESTA SERVIÇOS PAR A IS-C 228/ ,00 0,00 0,00 DAO, CONFORME REQUISIÇÃO UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TERMO DE ACORDO REFERENTE A IS-C 0/0 0,00 0, ,25 PARCELAMENTO DA DIVIDA, DESTE DEPARTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FORTSAM COMERCIAL LTDA. IS-C 19/2010 0,00 0,00 80,00

3 (Página: 3 / 7) Correspondente a aquisição de 500 Unid Guarnição 1" em pvc flexíve l. Pagamento 30 dias / / LACRE HAHNEMANN LTDA EPP Correspondente a aquisição de 500 Unid Guarnição 1 ¹/² " em pvc fl exível. Pagamento 30 dias. IS-C 19/2010 0,00 0,00 500, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 285, / BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 205, / / BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 190, / / BANCO ITAÚ S/A REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 55, / / BANCO NOSSA CAIXA S.A. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 18, / / HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 92, / BANCO REAL S/A. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 34, DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO CURSO SOBRE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E POÇOS TUBULARES PROFUNDOS A IS-C 301/2010 0,00 0, ,00 SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/03/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / ANALU CORREIA GATTI CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO, OCORRIDO NO IMÓVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA GENERAL LIMA DE IS-C 300/2010 0,00 869,14 0,00 FIGUEIREDO, 2-88, VILA INDUSTRIAL UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD IS-C 202/2010 0,00 455,00 0,00

4 (Página: 4 / 7) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 PÇ. DE REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS MANUTENÇÕES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME REQUISIÇÃO / / RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PÇ. DE UNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL, E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CONFORME SOLICITADO. IS-C 211/ ,00 0,00 0, UNIDADE DE PLANEJAMENTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC 12 DEFOFO, DN200, PONTA/BOLSA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, CONFORME NORMA ABNT NBR PR-E 18/ ,92 0,00 0, /2007, MARCA CORR PLASTIK, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 22/ UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ELEN ALINE DOS SANTOS - ME CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 1/3 CV, MARCA EBERLE. PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 101/2010 0,00 243,00 0, / / ELEN ALINE DOS SANTOS - ME CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 4 CV, MARCA WEG. PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 102/2010 0,00 332,00 0, / ISAAR DE ALMEIDA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 0/0 0,00 0,00 900, / / EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO CONSERTO A SEREM REALIZADO NO MOTOR-BOMBA BHS E, M10, 150HP, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 19/2010. N.F PGS 01 E 02 - RETENÇÃO COD R$ 71,14 IN-G 280/ ,40 0,00 0, / / EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO CONSERTO A SEREM REALIZADOS NO MOTOR-BOMBA, BHS E, M10, 150 HP, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 21/2010. IN-G 282/ ,40 0,00 0, Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS IS-C 0/0 0,00 0, ,00

5 (Página: 5 / 7) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,8 TON. DE CLORO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL / / COBRASCAL INDÚSTRIA DE CAL LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TON. DE CAL HIDRATADA, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL. IS-C 0/0 0,00 0, , / / G. M. RABELO - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN. CHAVE "L" ROBUST 10 MM E OUTR OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 238/2010 0,00 189,10 0, / / EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PÇ. DE ANEL DE DESGASTE 1012A/101 5B E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR -BOMBA BHS E, M10, 150HP, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 19/2010. IN-G 280/ ,69 0,00 0, / / EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PÇ. DE ANEL DE DESGASTE 1012A/101 5B E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR -BOMBA BHS E, M10, 150HP, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 21/2010. IN-G 282/ ,16 0,00 0, / / HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PÇ. DE ESTATOR NM021 NA SHOR, PARA BOMBA HELICOISAL MARCA NETZCH MODELO NEMO Nº DE SÉRIE B61072, E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE DOSAGEM DE CARVÃO ATIVADO IS-C 219/ ,39 0,00 0, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA - CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAR TAMPA, MONTAGEM E IS-C 109/2010 0,00 90,00 0,00 DESMONTAGEM, V.105 VW SAVEIRO. PAGAMENTO 30 DIAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MAÇANETA DA TAMPA, 02 VARÃO DA TAMPA E 02 FECHADURA DA TAMPA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 105 VW SAVEIR O, PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 109/2010 0,00 178,00 0, / / DARIO & CIA. LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN SILENCIOSO, 01 PONTEIRA DO ESCAPAMENTO, E 01 APRTE INTERMEDIÁRIA DO ESCAPAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 72 FORD F 4.000, PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 140/2010 0,00 0,00 160, / / ADRIANA DE CÁSSIA UNGARO BAURU - M CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN. LÂMPADA 12 V. 2W 01 PÓLO PINO ENCONTRADO, MARCA PHILIPS E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA MECÂNICA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 204/2010 0,00 38,00 0, / / OTAVIO JONAS FILHO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN. LENTE DE LANTERNA DO F4000 (QUADRADO), MARCA RN E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃ O NO ALMOXARIFADO DA OFICINA MECÂNICA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 204/2010 0,00 100,00 0, / / OTAVIO JONAS FILHO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BENDIX (IMPULSOR), MARCA BZM, E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA RETRO 14, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 232/2010 0,00 305,00 0, / / PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. CABTE VAL. 332 MP - CF8/ROSCA - DISCO E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 82 HIDROJAT, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 20/2010. IN-G 281/ ,43 0,00 0, FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD IS-C 0/0 0,00 185,40 0,00

6 (Página: 6 / 7) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN. PINO COD E 06 UN. PARAFUSO COD PARA A PÁ CARREGADEIRA 422, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS / / ALCIDES VALLE JUNIOR - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS R134A, E OUTRAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA R.26 NEW HOLLAND LB 110, SENDO QUE ESTE EQUIPAMENTO PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO EMISSÁRIO S PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 187/2010 0,00 160,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ALCIDES VALLE JUNIOR - ME CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO EQUIPAMENTO IS-C 187/2010 0,00 60,00 0,00 RETRO ESCAVADEIRA 26 NEW HOLLAND LB 110, CONFORME REQUISIÇÃO UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO I.N.S.S. IS-C 0/0 0,00 0, , / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSES DA PARTE EMPREGADOR, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0, ,90 SUBTOTAL , , ,58 TOTAL , , ,58 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

7 (Página: 7 / 7) BAURU, 19 de Março de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora de S.C.O.