DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Outubro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE PR-E 41/2011 0, ,51 0,00 INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/ MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES IS-C 0/0 0,00 0, ,26 DE SETEMBRO/2012, REFERENTE AO IRRF DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA 45 0/ UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO IS-C 0/0 0,00 0, , UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA 46 0/ UNIDADE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO IS-C 0/0 0,00 0, , MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PR-G 38/2012 0,00 0, ,72

2 (Página: 2 / 6) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KG DE PÃO FRANCÊS A SEREM DISTRIBUIDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/ 12, CONTRATO 66/ / / FINI & CIA DROGARIA LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE TIRA TESTE PARA MEDIR GLICEMIA.DANFE 144. DISP 0/0 0,00 488,00 0, / / ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FRASCO DE ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, RP 59/12, ATA 053/12, SOLICITAÇÃO 310/12. PR-E 59/ ,33 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS, REFERENTE IS-C 0/0 0,00 0,00 7,73 AO MES DE OUTUBRO/ FATURA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN SUPORTE PARA PROJETOR IS-C 0/0 0,00 0,00 99,00 MULTIVISÃO DE TETO PRATA REF.: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / ÉRICA LEMOS GULINELLI CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE INTEGRANTES DA CIPA NA FEIRA IS-C 0/0-595,15-595,15-595,15 INTERNACIONAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, A SER REALIZADA NA CIDADE D E SÃO PAULO, EM 03/10/ MEMBROS DESTA GESTÃO : ERICA LEMOS GULINELLI, DANILO ALBIERI PEREIRA, GILMAR ALVES CAMARGO, JOÃO BATI STA SOBRINHO, HERMENEGILDO JOSE VITORELLI, EDIZEIR DOS SANTOS ALVES, VALDECI DE OLIVEIRA GALVÃO, KELLER KAZUHIRO TAKEDA, UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA 47 0/ / UNIDADE FINANCEIRA IS-C 0/0 0,00 0, ,58

3 (Página: 3 / 6) CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / ELTON AMARO R MATEUS CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE IS-C 0/0-413,20-413,20-413,20 PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS DE CONSUMO DA DIVISÃO ADM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / ELTON AMARO R MATEUS Reforço do Empenho n 2231/0 IS-C 0/0-90,00-90,00-90, UNIDADE TÉCNICA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA 48 0/ UNIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO IS-C 0/0 0,00 0, , Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 KG PASTA LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADAS NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RAMAIS, REDE COLETORA PR-E 51/2012 0,00 0, ,00 DE ESGOTO, RAMAIS E MANUTENÇÕES, ORÇ. 150/12,P.E.51/12 - CONTRATO 83/ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH PR-G 67/2012 0,00 0, ,00

4 (Página: 4 / 6) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPª, CONFORME NORMA 11578/91 DA ABNT, RP 67/2012, ATA 46/2012, SOLICITAÇÃO 287/ UNIDADE DE PLANEJAMENTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA 49 0/ UNIDADE DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO IS-C 0/0 0,00 0, , MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / ESQUAFORT COM ESQUAD ALUMÍNIO RE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PÇ PERFIL DE ALUMÍNIO 800 X 800 M M E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS PARA AS JANELAS DA CASA DOS LABORATÓRIOS DA ETE CANDEIA E TIBIRIÇA. DISP 185/2012 0,00 0,00 480, / / MAGRINI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊN CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25/UN EXTINTOR DE INCÊNDIO VEICULAR 1 KG CARGA DE PÓ ABC CAPACIDADE EXTINTOR 1 - A : 5 -B E 10 UN DE EXTINTOR IS-C 0/0 0, ,00 0,00 DE INCÊNDIO VEICULAR 2 KG CARGA DE PÓ ABC CAPACIDADE EXTINTOR 2 -A:10- BC. A SEREM RECOLOCADOS NAS VIATURAS DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento Saneamento Básico Urbano GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA 50 0/ UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO IS-C 0/0 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ IS-C 0/0 0,00 0,00 401,29

5 (Página: 5 / 6) CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. IS-C 0/0 0,00 0, , / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO IS-C 0/0 0,00 0, , SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, PR-E 26/2012 0, ,00 0,00 SOLICITAÇÃO 311/12, RP 26/12, ATA 20/ UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA 51 0/ UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO IS-C 0/0 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL CORRESPONDENTE A DESPESAS REF. AO DPVAT DO EXERCÍCIO 2012 DAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO: 168, 169, 170,. 171, 172, 173, 174, 1 75, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, R 30, R 31, R 32, R 33, R 34. IS-C 0/0 0,00 0,00 436, / / CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA REALIZAR SERVIÇO CORRETIVO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA VIATURA 82 ( VEÍCULO HIDROJAT ) - FORD F ANO 1993 A DIESEL ( MOTOR MWM 229/6 DESTA AUTARQUIA. DISP 0/ ,20 0,00 0, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / REDE LK DE POSTOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE L DE GASOLINA COMUM, SOLICITALÇAO 307/12 E L DE ETANOL COMUM, RP 42/12, ATA 44/12, PR-G 42/2012 0, ,89 0,00 SOLICITAÇÃO 309/ / / E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS PR-G 42/ ,73 0,00 0,00

6 (Página: 6 / 6) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 42/2012, ATA 43/2012, PARTE DA SOLICITAÇÃO 312/12 E AUTORIZAÇÃO D A PRESIDÊNCIA FL MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / CARLOS ALBERTO ORESTES Reforço do Empenho n 2382/0 IS-C 0/0-2,53-2,53-2, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / CARLOS ALBERTO ORESTES Reforço do Empenho n 2383/0 IS-C 0/0-1,00-1,00-1,00 SUBTOTAL , , ,83 TOTAL , , ,83 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 15 de Outubro de 2012 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.