DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Setembro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LOKA JAÚ LTDA - ME.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 200 HS SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, CAP.MINIMA DE 30 TON E 150 HS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO CAP. MIN. 40 TON. CONFORME ESPECIFICAÇÃO. N.E. 58/09 PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 54/2009 0,00 0, , / / LECOM TECNOLOGIA S/A..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, T.P. Nº 003/2009, PAGAMENTO 30 DIAS. TP-C 3/2009 0,00 0, , DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE Previdência Social Previdência do Regime Estatutário GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS APORTE FINANCEIRO - FUNPREV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DO IS-C 0/ , ,36 0,00 MÊS 08/ GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG. DE PREPARADO SÓLIDO ARTIFICIA L PARA REFRESCO SABOR LIMÃO E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO DE COMPROMISSO 101/2010. PR-E 64/2010 0,00 0, , / / MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG. DE BUCHO BOVINO E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO DE COMPROMISSO 76/2010. PR-E 44/2010 0,00 0, , / / SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LT CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO DE COMPROMISSO 34/2010. PR-E 15/2010 0, ,91 0, / / SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LT PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, COM 02 UN. CADA.PILHA ALCALINA TAMANHO PALITO AAA, COM 02 UN. CADA. PR-E 15/2010 0,00 14,75 0, / / SHERWIN-WILLIAMS BRASIL IND. COM. LT SUMADUR SP 530 (VOL. 3,6 LITROS)DILUENTE NR 908 (VOL. 5 LITROS)MACROPOXY HS BR BRANCO 100 (VOL. 5 LITROS)DILUENTE NR 951 (VOL. 5 LITROS). IS-C 602/2010 0,00 0,00 0, / / SHERWIN-WILLIAMS BRASIL IND. COM. LT Reforço do Empenho n 2150/0, referente a diferença de IPI. IS-C 0/0 0,01 0,01 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LEGIAO MIRIM DE BAURU IS-C 0/0 0,00 0, ,55

2 (Página: 2 / 5) CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO AOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO / JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1670/2010. IS-C 0/0 0,00 0, , UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE NA EDIÇÃO TEMÁTICA COMEMORATIVA DOS 114 ANOS DE BAURU. IS-C 550/2010 0,00 0, , / / INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQU CORRESPONDENTE A DESPESA COM CURSO "EMPREENDORISMO CORPORATIVO AO FUNC./PRES. RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO. IS-C 0/ , ,00 0, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / ROSANA APARECIDA STEFANELLI Reforço do Empenho n 2324/0 IS-C 0/0 300,11 0,00 0, UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EDUARDO DA SILVA MATERIAIS DE CONS IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA -RÁPIDA, DENSIDADE 1,27 G/CM3 - GALÃO 4 KG. IS-C 656/ ,00 0,00 0, / / DANIEL DE OLIVEIRA PIMENTEL BAURU - VEDACIT RAPIDISSIMO 4KG IS-C 656/ ,00 0,00 0, UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ IS-C 0/0 0, ,76 0,00

3 (Página: 3 / 5) CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MEC SEAL SELOS MECÂNICOS LTDA. - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR CONFECCIONADO EM AÇO INOX MOD. BP E - A351 - CF 8M, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 39/2010, PR-E 39/2010 0,00 0, ,00 CONTRATO 33/ UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / S.T.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS SERVIÇO PARA COLOCAR PARACHOQUE TRAZEIRO COMPLETO COM MATERIAL E IS-C 663/2010 0, ,00 0,00 MÃO DE OBRA.SERVIÇO GEOMETRIA DO TRUCK E TRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA V.23 (VEÍCULO PIPA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL) FORD F À DIESEL A NO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI DISCO DE FREIOROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANTEIROROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANTEIROJOGO DE PASTILHA DE FREIOBORRACHA DO ESTIRANTEBUCHA DO OLHALTRAVA ROSCA, EMB. COM 10 GR. CADA ( PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA V. 100 FORD F Á DIESEL ANO 1.995). IS-C 651/2010 0,00 302,80 0, / / M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RETENTOR DO CUBO DIANTEIROKIT DE REPARO DA MANGA DE EIXO STDTAMPA COM BICO DE ENGRAXADEIRA DA MANGA DE EIXO ( PEÇAS A SEREM UTILIZAD AS NA V. 100 FORD F Á DIESEL ANO 1.995). IS-C 651/2010 0,00 119,00 0, / / FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR BOMBA HIDRÁULICA CÓD BUCHA CÓD FLANGE CÓD , PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 19 MF Á DIESEL ANO IS-C 687/ ,60 0,00 0, FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / E.A. VIANA COM. FERRAM. COMPON. INDU IS-C 403/2010 0,00 0,00 45,70

4 (Página: 4 / 5) GROSA REDONDA 10"PRUMO DE FACE 400 G / / RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CUICA DO FREIO TRASEIRO V. 130 IVECO TECTOR 170 E 22 Á DIESEL ANO 2.007/ MOTOR MWM. IS-C 584/2010 0,00 520,00 0, / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME C A M I S A Ê M B O L O......JOGO DE REPARO, PA RA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 26 NEW HOLLAND LB 110, Á DIESEL ANO IS-C 657/ ,50 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME CROMAR HASTERECUPERADOR TAMPA DA CAMISADESMONTAR,MONTAR,PINTURA E TESTE, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO IS-C 657/ ,00 0,00 0,00 ESCAVADEIRA 26 NEW HOLLAND LB 110 À DIESEL ANO UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR JUNTO A FUNPREV, IS-C 0/0 0, ,13 0,00 DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO IS-C 0/0 0, ,69 0,00 CONTRATO PRONURB PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB, PARCELA 189. IS-C 0/0 0, ,08 0,00 SUBTOTAL , , ,55 TOTAL , , ,55 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

5 (Página: 5 / 5) TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 02 de Setembro de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.