DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 07 de Junho de DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA GERAL FICHA / / ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES, /0 0,00 0, ,59 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/ FICHA / / FARMACENTRO BAURU LTDA., CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ /0 0,00 0, ,65 RETENÇÃO CÓD R$ 43, FICHA / / SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, /0 0,00 0, ,52 DURANTE O MÊS DE MAIO/ FICHA / / BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A., CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADA POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO /0 0,00 0, ,88 MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD R$ 10, FICHA / / BV FINANCEIRA CFI - S/A, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMO REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ /0 0,00 0, ,06 RETENÇÃO CÓD R$ 4, FICHA / / YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ /0 0,00 0,00 236,91 RETENÇÃO CÓD R$ 5, FICHA / / J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA /0 0,00 0,00 193,00

2 (Página: 2 / 6), CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD R$ 4, FICHA / / BANCO B.M.G. S/A, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE /0 0,00 0,00 12,00 MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD R$ 1, FICHA / / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. /0 0,00 0, ,91 HAVERÁ RETENÇÃO CÓD R$ 4, GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL FICHA / / C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO i, ii, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTO RIZADO AS FLS DISPENSA D /0 0,00 0,00 883, / / CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP, ACELGA - ATA 23/15, SOL. 170/16, PP 10/15, E_DOC 659/16, ALFACE, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, MANJERICÃO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, PREGÃO ELE10/2016 0,00 0, ,29 SALSA - E_DOC 659/ / / CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUIT (ABOBORA PAULISTA, ABOBORA SECA,ABOBRINH A BRASILEIRA,BERIJELA,BETERRABA,CHUCHU,CENOURA,MANDIOCA,PEPINO PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 921,86 CAIPIRA,PIMENTÃO VERDE,PIMENTÃO VERMELHO,TOMATE MADURO,TOMATE SALADA, RP 10/15, ATA 23/15,SOL. 169/15,E_DOC 659/ / / CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA BENEFICIADA LISA,CEBO LA COMUM,OVO DE GALINHA, PE 10/15, ATA 23/15, SOL. 171/16, E_DOC 659/ 16 PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 735, / / COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA., MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, RP 34/15, ATA PMB 63/15, SOL. 1 79/16, E_DOC 671/16 PREGÃO ELE34/2015 0,00 0,00 426, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL FICHA / / CARLOS SIGUERU KOBAYASHI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 54,60

3 (Página: 3 / 6), CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1604, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º 2º, III OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016, CORRESPONDENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA UTILIZAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 278,91 0,00 DE SISTEMA ELETRONICA DE LICITAÇÕES, CONTRATO 043/ UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME AUTORIZADO OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,06 PELA PRESIDÊNCIA EM FLS PROCESSO 14692/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES GERAL FICHA / AUREA APARECIDA FERREIRA LIMA BETTI, CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME DOCUMENTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 139,81 ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL FICHA / / L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PÇ DE LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇ ÃO PREGÃO ELE87/ ,00 0,00 0,00 DE TUBO DE FERRO. RP 87/15, ATA 06/16, SOL. 231/16, E_DOC 842/ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL FICHA / / FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA PREGÃO ELE 6/2016 0, ,01 0,00

4 (Página: 4 / 6), CBUQ- MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/ UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS GERAL FICHA / / POTENCIAL MANUTENÇÃO E COMÉRCIO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 75 KVA 13,8KV - 220/127 V MARCA INCOTRAZA Nº 3739; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM CONVITE 1/ ,00 0,00 0,00 DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE BAIXA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - TROCA DA TAMPA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.054/ / / TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA. - 12/0, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 150 KVA 13,8KV - 380/220 V MARCA FALEG Nº ; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE CONVITE 1/ ,00 0,00 0,00 ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO. CONT.053/2016, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 300 KVA 13,8KV - 440/254 V MARCA ELÉTRONS Nº 13463; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL FICHA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA OUTROS/NÃO / , ,79 0,00 05/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. OUTROS/NÃO /0 0, ,70 0,00

5 (Página: 5 / 6), CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3431, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 581 Vº, PROCESSO 6685/ Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL QUÍMICO GERAL FICHA / / ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA, /DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL, CONFORME PREGÃO ELE065/2015 0,00 0,00 945,00 CONTRATO 026/2016, PROCESSO 7125/ UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL FICHA / / MERCALF DIESEL LTDA., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS PREGÃO PRE33/2015 0,00 0, ,66 IVECO, PARA AS VIATS , RP 33/15,ATA 45/15, SOL.173/16, E_DOC 661/ FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL FICHA / / CONSORCIO SGS ENGER - JHE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VARGEM LIMPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. (CONFORME LEI 8666/93 - AUTORIZAÇÃO FLS (VERSO) E DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO). CONCORRÊNC02/2014 0, ,97 0, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES GERAL FICHA / AUREA APARECIDA FERREIRA LIMA BETTI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 34,95

6 (Página: 6 / 6), CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS FGTS GERAL FICHA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., NO MÊS DE MAIO/2016. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 307,30 SUBTOTAL , , ,58 TOTAL , , ,58 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 07 de Junho de 2016 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.