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1 Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL DISPONIBILIDADES EFETIVAS CAIXA , , , BANCOS-C/MOVIMENTO , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , ,70 SOMA , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS BANCOS-C/VINCULADA , , ,85 SOMA , , ,85 TOTAL DISPONÍVEL , , , , REALIZÁVEL RECEITAS A RECEBER AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , RECEITAS DE SERV.RECEBER , , ,88 SOMA , , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL AN-C/MOVIMENTO , , , AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , , , OUTROS DÉBITOS DA AN , , ,50 SOMA , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , ,70 SOMA , , DÉBITOS CONTRATUAIS APLICAÇÕES CONTRATUAIS , , , OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS , ,88 SOMA , , , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS , , ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO , , ,85 SOMA , , , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO ALMOXARIFADO , , ,17 SOMA , , , DÉBITOS DIVERSOS

2 Página: DÉBITOS DE SERVIDORES 4.127,46 581, , OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , ,59 SOMA , , ,86 TOTAL REALIZÁVEL , , , ,19 TOTAL FINANCEIRO , , , ,82 12 TRANSITÓRIO 121 PENDENTE VALORES EM APURAÇÃO VALORES EM TRANSIÇÃO , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , ,61 SOMA , , , DESPESAS ANTECIPADAS PRÊMIOS DE SEGURO 5.697, , , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 9.899, ,65 863, OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 397,50 479,53 82,03 SOMA , , ,16 863,81 TOTAL PENDENTE , , ,90 863,81 TOTAL TRANSITÓRIO , , ,90 863,81 13 PERMANENTE 131 IMOBILIZADO BENS IMÓVEIS TERRENOS , , CONSTRUÇÕES EM CURSO , , , EDIFICAÇÕES , , , BENFEITORIAS , , ,95 SOMA , , , , BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , , , VEÍCULOS , , , BENS MÓVEIS DIVERSOS , ,68 SOMA , , , ,12 TOTAL IMOBILIZADO , , , ,90 TOTAL PERMANENTE , , , ,90

3 Página: 3 14 COMPENSADO 141 COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO ATIVA SEGUROS CONTRATADOS , , , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS , , , BENS EM COMODATO , , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , ,05 SOMA , , , ,78 TOTAL COMPENSAÇÃO , , , ,78 TOTAL COMPENSADO , , , ,78 TOTAL GERAL DO , , , ,31

4 Página: 4 PASSIVO 21 PASSIVO FINANCEIRO 211 EXIGÍVEL IMEDIATO CRÉDITO A LIQUIDAR SALÁRIOS A PAGAR , , , CONTAS A PAGAR , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR , , ,98 SOMA , , , ,83 TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , EXIGÍVEL MEDIATO CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL AN-C/MOVIMENTO , , AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS , , ,37 SOMA , , , CRÉDITOS CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS , , , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS , ,71 202,64 SOMA , , ,12 202,64 TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO , , ,92 202,64 TOTAL PASSIVO FINANCEIRO , , , ,47 22 PASSIVO TRANSITÓRIO 221 PENDENTE VALORES EM APURAÇÃO VALORES EM TRANSIÇÃO , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , ,19 896,54 SOMA , , ,15 896,54 TOTAL PENDENTE , , ,15 896,54 TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO , , ,15 896,54 23 PASSIVO PERMANENTE 232 NÃO EXIGÍVEL PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUPERAVITS ACUMULADOS , , , SUPERAVITS DO EXERCÍCIO , , , MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS , ,00 SOMA , , , ,00

5 Página: 5 PASSIVO TOTAL NÃO EXIGÍVEL , , , ,00 TOTAL PASSIVO PERMANENTE , , , ,00 24 PASSIVO COMPENSADO 241 COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO PASSIVA CONTRATOS DE SEGUROS , , , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS , , , COMODATO DE BENS , , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , ,05 SOMA , , , ,78 TOTAL COMPENSAÇÃO , , , ,78 TOTAL PASSIVO COMPENSADO , , , ,78 TOTAL GERAL DO PASSIVO , , , ,79 Elizama Ramos dos Santos Coordenadora da COTAB Helio Bebiano Chefe da DIAF José Roberto Sfair Macedo Diretor Regional Adelmir Araújo Santana Presidente Conselho Regional CPF: CPF: CPF: CPF: CRC:

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