Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013

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1 1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO /01/ SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Estimativa 4.000,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO /01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 3.000,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO /01/ BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 2.400,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, EXCERCICIO /01/ BANCO BRADESCO Estimativa 800,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, EXCERCICIO /01/ BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 800,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, EXCERCICIO /01/ INSS FUNDEB 40% Estimativa ,00 PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA FUNDEB 40, EXCERCICIO /01/ INSS FUNDEB 60% Estimativa ,00 PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA FUNDEB 60, EXCERCICIO /01/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 EFETIVOS Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO /01/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 EFETIVOS Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO /01/ FOLHA DE PAGTO PROG. DE INTEGRACAO AABB Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INTEGRACAO AABB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO /01/ FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE POLITICO Estimativa ,80 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO /01/ FOLHA DE PAGTO CARGOS COMISSIONADOS Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO /01/ FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETORES Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETOERES E VICE DIRETORES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 3

2 /BA 2 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 60 Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO /01/ FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 40 Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO /01/ FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 40, EXCERCICIO /01/ FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 60% Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO /01/ IURY DOS PASSOS CAMPINHO Global 006/2013DI ,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA I LOTE 25 VILA AZUL, CASA NOVA-BA DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DA ESCOLA JOIAS DE CRISTO NESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE /01/ LICIA LIGIA AZEVEDO PICANÇO CASTRO Global 009/2013DI 3.000,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA QUADRA W LOTE 20, CASA NOVA-BA DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE /01/ INSS 25% Estimativa ,00 PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA DO MDE 25%, EXCERCICIO /01/ A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Global 005/2013IN ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA CONFORME CONTRATO Nº. 005/ /01/ M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO Estimativa 014/2013DI ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/ /01/ SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA Estimativa 017/2012T ,00 Referente a contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de engenharia para construção de unidade de educação infantil tipo B no distrito de santana do sobrado, conforme contrato n. 0947/2012 em anexo. 07/01/ SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA Normal ,82 REFERENTE A MEDICAO DO ADITITO ATERRO APILOADO DO CONTRATO DE N 0947/2012 DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B NO DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO 11/01/ ST CONSULTORIA LTDA Global 003/2013C ,00 Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, exercício 2013, conforme contrato n. 027/ /01/ PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Estimativa 024/ ,00 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIARIO NA ESCOLA JULIA BORGES, CONFORME CONTRATO 0954/2012 E 1o TERMO ADITIVO EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 3

3 3 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/01/ PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Estimativa 0022/ ,00 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA DR JOSE ARAUJO E UMA QUADRA NA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANA EM SANTANA DO SOBRADO, CONFORME TP 0022/2012 E 1 TERMO ADITIVO EM ANEXO. 18/01/ SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Normal ,14 PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, EXCERCICIO ANTERIOR. 21/01/ COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Normal 6.889,39 PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICO ANTERIOR. 22/01/ WILKER OLIVEIRA TORRES Estimativa 020/2013DI ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES. 28/01/ CONSTRUTORA PASTOR CLECIO LTDA Global 008/2013C ,91 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA BORGES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 008 DE 2013 PELO PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE Registro(s) Total Geral R$ ,06 MARIA APARECIDA S. FERNANDES SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CPF ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA P JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 3

4 /BA 4 Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 2 Estimativa SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/ /01/ ,51 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO mês de janeiro. 5 Estimativa BANCO BRADESCO 02/01/ /01/ ,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, EXCERCICIO 2013.REFERENTE A JANEIRO 9 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 EFETIVOS 02/01/ /01/ ,10 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO REF A JANEIRO 10 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 EFETIVOS 02/01/ /01/ ,70 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO 11 Estimativa FOLHA DE PAGTO PROG. DE INTEGRACAO AABB 02/01/ /01/ ,52 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INTEGRACAO AABB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO 12 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE POLITICO 02/01/ /01/ ,40 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO 13 Estimativa FOLHA DE PAGTO CARGOS COMISSIONADOS 02/01/ /01/ ,50 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO 14 Estimativa FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETORES 02/01/ /01/ ,40 FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETOERES E VICE DIRETORES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO 15 Estimativa FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 60 02/01/ /01/ ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO 16 Estimativa FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 40 02/01/ /01/ ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO 17 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% 02/01/ /01/ ,43 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO 18 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 60% 02/01/ /01/ ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO 22 Global A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 04/01/ /01/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA CONFORME CONTRATO Nº. 003/2013. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

5 5 /BA Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 24 Estimativa SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA 07/01/ /01/ ,69 Referente a contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de engenharia para construção de unidade de educação infantil tipo B no distrito de santana do sobrado, conforme contrato n. 0947/2012 em anexo. Referente a Boletim de Medição n Global ST CONSULTORIA LTDA 11/01/ /01/ ,00 Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, exercício 2013, conforme contrato n. 010/ Normal SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 18/01/ /01/ ,14 PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, EXCERCICIO ANTERIOR. 30 Normal COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 21/01/ /01/ ,39 PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICO ANTERIOR. 17 Registro(s) Total Geral R$ ,78 MARIA APARECIDA S. FERNANDES SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CPF ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA P JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

6 /BA 6 Despesas: Pagamentos Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Orçamentários Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ BANCO BRADESCO / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 54,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, EXCERCICIO 2013.REFERENTE A JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 EFETIVOS 02/01/ /01/ /01/2013 Estimativa ,10 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO REF A JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 EFETIVOS 02/01/ /01/ /01/2013 Estimativa ,70 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO FOLHA DE PAGTO PROG. DE INTEGRACAO AAB 02/01/ /01/ /01/2013 Estimativa ,52 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INTEGRACAO AABB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE POLITICO /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 6.414,40 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO FOLHA DE PAGTO CARGOS COMISSIONADOS 02/01/ /01/ /01/2013 Estimativa 8.079,50 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETOR 02/01/ /01/ /01/2013 Estimativa ,40 FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETOERES E VICE DIRETORES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 60 02/01/ /01/ /01/2013 Estimativa 5.085,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 40 02/01/ /01/ /01/2013 Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% 02/01/ /01/ /01/2013 Estimativa ,43 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 60% 02/01/ /01/ /01/2013 Estimativa 1.017,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A JANEIRO 0,00 54, , , , , , , , ,34 863, , , ,68 539, , , , , ,53 81,36 935,64 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 3

7 7 /BA Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO 18/01/ /01/ /01/2013 Normal ,14 PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, EXCERCICIO ANTERIOR COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 21/01/ /01/ /01/2013 Normal 6.889,39 PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICO ANTERIOR. 0, ,14 0, ,39 Total R$ , , ,50 Extra-Orçamentários FOLHA DE PAGTO PROG. DE INTEGRACAO AAB 31/01/ ,08 REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB, REF A JANEIRO FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETOR 31/01/ ,00 REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DOS DIRETORES E VICE DIRETORES DO FUNDEB 60, REF A JANEIRO FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETOR 31/01/ ,72 REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS DIRETORES E VICE DIRETORES DO FUNDEB 60, REF A JANEIRO FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 60 31/01/ ,00 REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60, REF A JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 EFETIVOS - 31/01/ ,23 REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60, REF A JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% 31/01/ ,52 REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 40, REF A JANEIRO FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 40 31/01/ ,72 REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40, REF A JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 EFETIVOS - 31/01/ ,90 REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40, REF A JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 EFETIVOS - 31/01/ ,08 REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40, REF A JANEIRO 0,00 70,08 0, ,00 0,00 46,72 0, ,00 0, ,23 0,00 163,52 0,00 46,72 0, ,90 0, ,08 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 3

8 /BA 8 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ Total R$ ,25 0, ,25 22 Registro(s) , , ,75 Total Geral R$ MARIA APARECIDA S. FERNANDES SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CPF ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA P JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 3

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