CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 CNPJ: / Conta: Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: anterior: 9.495,28D 07/06/ /2013 receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março de 2013, conforme comprovante de extrato bancário anexo ,28D 1587 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL AG C/C PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG C/C , CHEQUE N.º ,28D 21/06/ /2013 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 946 do empenho 900, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, GFIP 06/2013, ref. folha de pagamento mês 06/ ,44 21/06/ /2013 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação do empenho 409, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, GFIP 06/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados, adiantamento da 1ª parcela do 13º salario dos funcionários do CRO-PE na folha de pagamento mês de junho de , , ,69D 25/06/ /2013 PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHEQUE N.º , GFIP N.º 06/2013, ref. empréstimo consignado dos funcionários do CRO-PE mês 06/ , , ,90D 28/06/ /2013 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria caixa econômica federal agencia 1584 conta mês de junho de , , ,18D 30/06/ /2013 Recebimento de cartões de crédito mês 06/ , , , ,00D Conta: Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X anterior: 6.964,04D Página:1/19

2 1557 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL CRO-PE AG C/C PARA C/C X, CHEQUE N.º /2013 Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 357, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de maio de 2013 conforme nota fiscal , /2013 Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Serviços de confecção de folha de pagamentos mês de maio de 2013 conforme nota fiscal , /2013 Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 366, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda custo para II Fórum Pernambuco de Odontologia em Ambiente Hospitalar e Uti para custeio de despesas com equipamentos audiovisuais, projetor, tela, sonorização, microfone, computador, operador conforme protocolo 2201/2013 autorizado pela diretoria /2013 Recolhido a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1041 do empenho 995, CHEQUE , RPA 06/2013, pelos serviços prestados mês 06/2013.). 41, , ,14D 05/06/ /2013 Suprimento de fundo de 05/06/2013 até 05/ em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE , NOTA FISCAL /06/ /2013 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 357, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de maio de 2013 conforme nota fiscal 787.) ,54 05/06/ /2013 Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 996 do empenho 949, CHEQUE , NOTA FISCAL / , pela aquisição do vale alimentação dos funcionários mês 06/ ,48 05/06/ /2013 Pago a UNIMED RECIFE, liquidação 999 do empenho 953, CHEQUE , FATURA /13 ref. a plano dos funcionários CRO-PE mês 06/ ,10 05/06/ /2013 Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1041 do empenho 995, CHEQUE , RPA 06/2013, pelos serviços prestados mês 06/ ,54 05/06/ /2013 Pago a FRANCESCO DE ASSIS SOUTO CHIAPETTA, liquidação 1042 do empenho 996, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086, pelos serviços prestados mês 056/ , , ,78D Página:2/19

3 /2013 Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 377, CHEQUE , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MY GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de 2000 cartões de protocolo formato 100x150 mm aberto conforme nota fiscal , /2013 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 3,5 conforme retenção (Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 377, CHEQUE , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MY GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de 2000 cartões de protocolo formato 100x150 mm aberto conforme nota fiscal 3188.). 4, /2013 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Serviços de confecção de folha de pagamentos mês de maio de 2013 conforme nota fiscal 317.). 33, /2013 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 375, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Alexandre Mascarenhas Vellela SSA/PNZ - PNZ/SSA e Viviane Sarmento SSA/REC/PNZ - PNZ/REC/SSA conforme fatura 2091 nota fiscal , /2013 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 375, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Alexandre Mascarenhas Vellela SSA/PNZ - PNZ/SSA e Viviane Sarmento SSA/REC/PNZ - PNZ/REC/SSA conforme fatura 2091 nota fiscal 118.). 3, /2013 Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 75, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados, contas do celulares oi empresa do cro-pe período 03 de abril a 03 de maio exercício de , /2013 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de , /2013 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de 2013.). 225, /2013 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 45, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de manutenção completa no jardim do cro-pe mês maio exercicio de ,50 Página:3/19

4 /2013 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 45, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de manutenção completa no jardim do cro-pe mês maio exercicio de 2013.). 11, /2013 Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 981 do empenho 935, CHEQUE , GFIP 05/2013, FGTS folha de pagamento mês 05/ , , ,94D 10/06/ /2013 Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1044 do empenho 998, CHEQUE , RECIBO 06/2013, pela concessão de ferias no período de 11/06 a 30/06/ , , ,83D 11/06/ /2013 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 378, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, locação de copiadora e impressora para CRO-PE mês de maio de , , ,83D 12/06/ /2013 Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 380, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, complemento honorários advocatícios mês de abril de 2013 conforme nota fiscal ,36 12/06/ /2013 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 380, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, complemento honorários advocatícios mês de abril de 2013 conforme nota fiscal 789.). 73,20 12/06/ /2013 Pago a AURORA KARLA DE LACERDA VIDAL, liquidação do empenho 364, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AURORA KARLA LACERDA VIDAL, pela aquisição ou serviços prestados. duas diárias para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no período de 13 a 15/06/2013, na cidade de Natal/RN , ,27D /2013 Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 385, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, repasse do serviço de radio taxi realizado por taxista filiado período 01 a 31/05/2013 conforme nota fiscal ,70 Página:4/19

5 /2013 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 367, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 01 nobreak 700 VA energy lux e 01 estabilizador 500Va 220v.110v energy lux conforme nota fiscal , /2013 Pago a SILVA & PENHA LTDA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SILVA & PENHA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais de limpeza para o CRO-PE conforme nota fiscal , /2013 Pago a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Revisão geral de km do veiculo DOBLÔ de placa KLK 2093 do CRO-PE conforme notas fiscais 5745 e , /2013 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Revisão geral de km do veiculo DOBLÔ de placa KLK 2093 do CRO-PE conforme notas fiscais 5745 e 8946.). 13, /2013 Pago a LEMOS LEAL ENGENHARIA LTDA ME, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEMOS LEAL ENGENHARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, execução de obra de melhoria do espaço atualmente utilizado como refeitório dos funcionários do CRO-PE conforme nota fiscal , /2013 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LEMOS LEAL ENGENHARIA LTDA ME, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEMOS LEAL ENGENHARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, execução de obra de melhoria do espaço atualmente utilizado como refeitório dos funcionários do CRO-PE conforme nota fiscal 043.). 290, /2013 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços servico, conta dos telefones fixos do cro-pe mes maio exercicio de , /2013 Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados, dominio proprio cro-pe.org.br conforme faturas em anexos do exercicio , /2013 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 966 do empenho 920, CHEQUE , DARF 05/2013 sobre folha de pagamento mês 05/ , , ,57D 1927 TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil conta Aplicação X variação 51 para Conta Corrente X mês junho/ ,20 Página:5/19

6 /2013 Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 391, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da reunião plenária na sede desta autarquia no dia 14 de junho de /2013 Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação do empenho 392, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da reunião plenária na sede desta autarquia no dia 14 de junho de Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação 1109 do empenho 1061, CHEQUE , GFIP 06/2013 ref. ao complemento do empenho 1060 da rescisão de contrato de trabalho. 325, /2013 Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação 1119 do empenho 1071, CHEQUE , GRF 06/2013 ref. ao complemento rescisório do FGTS , /2013 Pago a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, liquidação 1120 do empenho 1072, CHEQUE , GRF 06/2013 ref. ao complemento rescisório do FGTS , /2013 Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 1121 do empenho 1073, CHEQUE , GRF 06/2013 ref. ao complemento rescisório do FGTS , /2013 Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação 1122 do empenho 1074, CHEQUE , GRF 06/2013 ref. ao complemento rescisório do FGTS , , ,01 609,77C 1588 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO DO BRASIL AG C/C PARA C/C X, CHEQUE N.º /2013 Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 398, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para participar da fiscalização e instalação da sede do CRO-PE na cidade de Petrolina/PE, nos dias 18 e 19 de junho de /2013 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 388, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Carlos Menezes Aguiar GRU/REC - REC/GRU fatura 2147 conforme nota fiscal , /2013 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 388, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Carlos Menezes Aguiar GRU/REC - REC/GRU fatura 2147 conforme nota fiscal 121). 4, /2013 Recolhido a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, CHEQUE: , referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1038 do empenho 992, CHEQUE , RECIBO 05/2013, pelos serviços prestados no mês 05/2013.). 77,00 Página:6/19

7 /2013 Recolhido a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, CHEQUE: , referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, liquidação 1039 do empenho 993, CHEQUE , NOTA FISCAL , pelos serviços prestados no mês 05/2013.). 34, /2013 Recolhido a GEANE LIRA ARAUJO CHEQUE: , referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1040 do empenho 994, CHEQUE , NOTA FISCAL 37330, pelos serviços prestados no mês 05/2013.). 13, /2013 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1070 do empenho 1024, CHEQUE , GFIP 05/2013, INSS - PATRONAL MÊS 05/ , /2013 Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1043 do empenho 997, DEBITO AUTOMATICO , RECIBO 05/2013, pela concessão de ferias no período de 13/05 a.). 64, Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação 1110 do empenho 1062, CHEQUE , GFIP 06/2013 ref. ao complemento do empenho 1058 da rescisão de contrato de trabalho. 125, Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 1111 do empenho 1063, CHEQUE , GFIP 06/2013 ref. ao complemento do empenho 1059 da rescisão de contrato de trabalho. 216, Funcionários conforme retenção (Pago a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, liquidação 1104 do empenho 1057, CHEQUE , GFIP 05/2013 ref. a rescisão do contrato de trabalho.). 50, Funcionários conforme retenção (Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação 1105 do empenho 1058, CHEQUE 3552,40, GFIP 05/2013 ref. a rescisão de contrato de trabalho.). 308, Funcionários conforme retenção (Pago a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, liquidação 1104 do empenho 1057, CHEQUE , GFIP 05/2013 ref. a rescisão do contrato de trabalho.). 308, Funcionários conforme retenção (Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação 1107 do empenho 1060, CHEQUE , GFIP 05/2013 ref. a rescisão de contrato de trabalho.). 457, Funcionários conforme retenção (Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação 1105 do empenho 1058, CHEQUE 3552,40, GFIP 05/2013 ref. a rescisão de contrato de trabalho.). 50, Funcionários conforme retenção (Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 1106 do empenho 1059, CHEQUE , GFIP 05/2013 ref. pela rescisão de contrato de trabalho.). 457,49 Página:7/19

8 4507 Funcionários conforme retenção (Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação 1107 do empenho 1060, CHEQUE , GFIP 05/2013 ref. a rescisão de contrato de trabalho.). 146, Funcionários conforme retenção (Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 1106 do empenho 1059, CHEQUE , GFIP 05/2013 ref. pela rescisão de contrato de trabalho.). 86, /2013 Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 944 do empenho 899, DEBITO AUTOMATICO 05/2013, GFIP 05/2013, ref. a folha de pagamento mês 05/2013.) , , , ,40D /2013 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. intermediacao de corridas de taxi conforme extrato em enexo conforme nota fiscal , /2013 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. intermediacao de corridas de taxi conforme extrato em enexo conforme nota fiscal 7719.). 13, /2013 Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 397, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados, sistema de internet vivo 3g conforme conta mês de referencia 06/ , /2013 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 362, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compra de materiais de informatica para CRO-PE conforme nota fiscal , /2013 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compra de materiais de expediente para CRO-PE conforme nota fiscal , /2013 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 25, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, pela aquisição ou serviços de marketing II News Letter, documento de nº 019/ , , ,67D 19/06/ Pago a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, liquidação 1112 do empenho 1064, CHEQUE , GFIP 06/2013 ref. ao Complemento do empenho 1057 da rescisão de contrato de trabalho. 125, , , ,60D Página:8/19

9 /2013 Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 411, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado ampliação sistema de alarme conforme nota fiscal , /2013 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, TRANSFERÊNCIA:, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 411, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado ampliação sistema de alarme conforme nota fiscal ). 4, /2013 Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 387, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 50 impressão colorida formato couche A3 conforme nota fiscal , /2013 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 387, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 50 impressão colorida formato couche A3 conforme nota fiscal 6691.). 6, /2013 Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados do CRO-PE mês de junho de 2013 conforme nota fiscal , /2013 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, TRANSFERÊNCIA:, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados do CRO-PE mês de junho de 2013 conforme nota fiscal 1745.). 15, /2013 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 405, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Audison Pereira JDO/REC - REC/JDO e Francisco Walber PNZ/REC/PNZ fatura 2149 conforme nota fiscal , /2013 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, DEPOSITO:, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 405, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Audison Pereira JDO/REC - REC/JDO e Francisco Walber PNZ/REC/PNZ fatura 2149 conforme nota fiscal 123.). 4, /2013 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da sede do cro-pe mes junho exercicio de ,18 Página:9/19

10 /2013 Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contas turbonet 35 mbps max gvt, ip fixo e chamada de longa distância sede do cro-pe exercicio de , /2013 Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1004 do empenho 958, CHEQUE , BOLETO ref. a aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE mês , /2013 PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º , GFIP N.º 06/2013, repasse d pensão alimentícia 06/ , /2013 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 946 do empenho 900, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, GFIP 06/2013, ref. folha de pagamento mês 06/2013.) , , , ,44D 27/06/ /2013 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica delegacia do regional de caruaru mes maio exercicio de ,72 27/06/ /2013 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 108, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, pela aquisição ou serviços prestados, contas de agua e esgoto da sede do cro-pe e delegacia do regional de caruaru mês de maio exercicio de ,34 27/06/ /2013 Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1048 do empenho 1002, CHEQUE , NOTA FISCAL , pelos serviços prestados mês 06/ , , , ,58D 28/06/ /2013 Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 412, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de junho de 2013 conforme nota fiscal ,34 28/06/ /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 420, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco do brasil agencia conta X mês de junho de , , , ,91D 30/06/ /2013 cheque ,72 30/06/ /2013 cheque ,34 30/06/ /2013 Vr. INSS retido s/folha n/mes 8,07 Página:10/19

11 , , ,90D Conta: Banco do Brasil - Ag.: C.C.: anterior: ,51D 03/06/ ,44 03/06/ , , ,11D 1557 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL CRO-PE AG C/C PARA C/C X, CHEQUE N.º , , , ,16D 05/06/ , , ,17D , , , ,37D 07/06/ ,01 07/06/ , , ,33D 10/06/ ,29 10/06/ TRANSFERÊNCIA a N.º 06/ , , , ,80D 11/06/ ,49 Página:11/19

12 11/06/ , , , ,10D 12/06/ , , , ,00D , , , , ,23D , , , , ,05D 1587 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL AG C/C PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG C/C , CHEQUE N.º TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO DO BRASIL AG C/C PARA C/C X, CHEQUE N.º /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 406, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da transferência do banco do brasil agencia e conta para caixa econômica agencia 1584 e conta cheque , , , , , ,83D 4584 TRANSFERÊNCIAda conta para conta conforme extrato banco brasil 29, , , , ,21D Página:12/19

13 19/06/ ,01 19/06/ , , , ,17D 20/06/ ,04 20/06/ , , , ,56D 21/06/ ,42 21/06/ , , , ,01D 24/06/ , , , ,14D 25/06/ ,01 25/06/ , , , ,64D , , , , ,56D 27/06/ ,12 27/06/ , , , ,35D Página:13/19

14 28/06/ /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 419, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco do brasil agencia conta mês de junho de ,50 28/06/ ,73 28/06/ , , , ,28D Conta: Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 anterior: 259,65D 28/06/ /2013 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 422, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria caixa econômica federal agencia 1029 conta mês de junho de ,30 20,30 239,35D Conta: Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: 2241 Receita Pessoa Física Inscrição junho , Receita Pessoa jurídica Inscrição junho , Receita Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica junho , recebimento de receita mes 06/ ,40 D 03/06/ ,44 887, ,76D , , ,38D 05/06/ , , ,37D ,35 Página:14/19

15 1.222, ,02D 07/06/ , , ,01D 11/06/ , , ,52D , , ,18D , , ,84D , , ,76D 4584 TRANSFERÊNCIAda conta para conta conforme extrato banco brasil 29, , ,75D 19/06/ , , ,74D 20/06/ , , ,70D 21/06/ , , ,28D 25/06/ , , ,27D Página:15/19

16 , , ,93D 27/06/ , ,39 498,81D 28/06/ , ,12 101,08D 30/06/ /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1133 do empenho 1083, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, EXTRATO BANCARIO 06/2013 ref. a valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, tarifas bancaria banco brasil conta mes de junho/ ,08 Conta: Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: 2278 Receita de anuidades pessoa física mês de junho , Receita de anuidades pessoa jurídica mês de junho , Receita com expedições de carteiras pessoa física mês de junho , Receita de multa eleitoral mês de junho , Receita de juros de mora pessoa física mês de junho , Receita de juros de mora pessoa jurídica mês de junho , Receitas não identificadas mês de junho , Receita de anuidade da dívida administrativa mês de junho , Receita de multa da dívida ativa adm. mês de junho , Receita de juros da dívida ativa mês de junho , Receita de correção monetária sobre a dívida ativa adm. mês de junho , Receita de saldo de exercícios anteriores de junho , , ,58D Página:16/19

17 03/06/ , , , ,42D , , , ,75D , , , ,90D 07/06/ , , , ,95D 10/06/ ,29 10/06/ TRANSFERÊNCIA a N.º 06/ ,82 10/06/ /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1159 do empenho 1106, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, EXTRATO BANCARIO 06/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despedas bancarias mês 06/ , , ,06D 11/06/ , , ,25D 12/06/ , , ,35D , , ,46D , , ,98D ,90 Página:17/19

18 95.851, ,08D , , ,71D 19/06/ , , ,76D 20/06/ , , ,41D 21/06/ , , ,38D 24/06/ , , ,25D 25/06/ , , ,76D , , ,18D 27/06/ , , ,51D 28/06/ , , ,81D 30/06/ /2013 Pago a CFO, liquidação 1138 do empenho 1087, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, esso CFO arrecadação 151/2013 ref. a Valor empenhado a CFO, cota parte mês 06/ ,81 Página:18/19

19 Conta: Caixa Econômica Federal - C.Poupança: anterior: 29,69D 27/06/ /2013 receita de juros conta poupança junho de ,15 0,15 29,84D Conta: Banco do Brasil - Ag C.Poupança: V.01 anterior: 98,22D 10/06/ /2013 receita de juros conta poupança junho de ,49 0,49 98,71D Conta: Banco do Brasil - Ag.: C.Poupança: X V.51 anterior: ,59D /2013 receita de juros do mês de junho de , /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 573, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados em função do imposto de renda da conta x variação 51 do mês de junho de ,26 876,74 197, ,07D 1927 TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil conta Aplicação X variação 51 para Conta Corrente X mês junho/ ,20 876, , ,87D Impresso em: 27/07/2014 Página:19/19