PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS a , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00. Recolhimento 103,29 0,00. Saldo em aplicação (20.05.
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- Ivan Castelhano Marques
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1 CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEITA (Em R$) PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS a TIPO DA DESPESA Parcial X Final (EM RS$) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente Devoluções 400, ,43 Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento , , ,11 Rendimentos de Aplicação Financeira no período Contrapartida de Bens ou Serviços 103,29 Saldo em conta-corrente ( ) Saldo em aplicação ( ) TOTAL ,15 TOTAL ,15 1
2 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período: a CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR FETRANSPOR / ,40 BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/ / ,00 FGTS - 01/ ,26 CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA / ,20 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01/ / ,17 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 01/ / ,49 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 01/ ,53 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/ ,63 CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA / FETRANSPOR / ,20 BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/ / ,00 FGTS - 02/ ,22 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 02/ / ,17 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 02/ / ,30 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 02/ ,40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/ ,12 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / FETRANSPOR / MEGA PAPEL 2014 D P M / ,19 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA / ,10 BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/ / ,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/ ,13 FGTS - 03/ ,83 PROVISÃO RECURSOS HUMANOS JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO ,03 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 03/ / ,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 03/ / ,86 2
3 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 02/14 complemento / ,20 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 03/ / ,29 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 03/ / ,58 TOTAL ,04 3
4 CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEITA (Em R$) PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS a TIPO DA DESPESA X Parcial Final (EM RS$) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente Devoluções 42, , , ,08 37 Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento , , ,83 Rendimentos de Aplicação Financeira no período Contrapartida de Bens ou Serviços 122,55 Saldo em conta-corrente ( ) Saldo em aplicação ( ) ,43 TOTAL ,12 TOTAL ,12 4
5 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período: a CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR PRINCESA AUTO SERVIÇO DE COMESTIVEIS LTDA / ,11 BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/ / ,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,92 FGTS - 10/ ,26 FETRANSPOR / ,60 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 10/ ,53 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 10/ ,70 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,36 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,92 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,50 PRINCESA AUTO SERVIÇO DE COMESTIVEIS LTDA / ,01 MEGA PAPEL 2014 D P M / ,38 FETRANSPOR / ,60 BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/ / ,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,34 FGTS - 11/ ,26 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / PADARIA E CONFEITARIA NOVA SÃO LUIZ LTDA / TINTAS SCREEN COM. PROD. SERIGRÁFICOS / ,65 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 11/ ,53 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 11/ ,70 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,40 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,92 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,56 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,92 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,51 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,04 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,96 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,55 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,60 CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA / FETRANSPOR / ,40 5
6 BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/ / ,00 FGTS - 12/ ,26 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,87 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,43 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 12/ ,53 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 12/ ,70 PROVISÃO RECURSOS HUMANOS OUTUBRO/NOVEMBO/DEZEMBRO ,41 TOTAL ,43 6
7 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO a CONCEDENTE PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONTAS SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ a RECEITA (Em R$) TIPO DA DESPESA X Parcial Final (EM RS$) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente Devoluções 242, , , ,08 647,35 Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento , , ,56 Rendimentos de Aplicação Financeira no período Contrapartida de Bens ou Serviços 101,60 Saldo em conta-corrente ( ) Saldo em aplicação ( ) 42, ,81 TOTAL ,19 TOTAL ,19 7
8 CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR FETRANSPOR / ,80 BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/ / ,00 FAXINAL DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / ,55 MEGA PAPEL 2014 D P M / ,90 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / FGTS - 07/ ,26 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,40 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 07/ ,70 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,00 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,85 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,28 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 07/ ,23 TINTAS SCREEN COM. PROD. SERIGRÁFICOS / ,75 COMPASSO CONFECÇÕES LTDA / FETRANSPOR / ,90 FARMACIA ITAPUÃ LTDA / ,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,92 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,00 BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/ / ,00 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / FGTS - 08/ ,26 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 08/ ,70 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 08/ ,53 FETRANSPOR / ,20 BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 098/ / ,00 DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / DELGV Locação de Mão de -obra Ltda / FGTS - 08/ ,26 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,48 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / ,46 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 09/ ,70 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 09/ ,53 8
9 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,20 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,24 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / ,62 PRINCESA AUTO SERVIÇO DE COMESTIVEIS LTDA / ,83 PROVISÃO RECURSOS HUMANOS JULHO/AGOSTO/SETEMBRO ,41 TOTAL ,14 9
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