Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual

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1 Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Orçamentária Anual 2017

2 Constituição Federal Art Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual II - as diretrizes orçamentárias III - os orçamentos anuais Lei Orgânica Municipal Art Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual II - as diretrizes orçamentárias III - os orçamentos anuais

3 AUDIÊNCIA PÚBLICA Lei Complementar 101/2000 Art Parágrafo Único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

4 PPA Lei 1.246/13 LDO 2014 LOA 2014 LDO 2015 LOA 2015 LDO 2016 LOA 2016 LDO 2017 LOA 2017

5 Especificação Valor LEI DE DIRETRIZES 2017 R$ ,83 LEI ORÇAMENTÁRIA Atualização dos índices -Execução Orçamentária 08/2016 -Orçamento do Estado e União -Convênios assinados

6 - Orçamento 2016: R$ ,57 - LDO 2017: R$ ,83 - Inflação 8,23% - Aumento do orçamento: 1,51% - Perda: 6,72% - RPPS : R$ , : R$ ,02 - Aumento do orçamento: 5,72% - Perda: 2,51% - Prefeitura : R$ , : R$ ,81 - Aumento no orçamento: 0,89% - Perda: 7,34%

7 ESPECIFICAÇÃO Direta Indireta TOTAL 1 RECEITAS CORRENTES , ,47 Receita Tributária , ,60 Receita de Contribuições , ,41 Receita Patrimonial , ,17 Receita de Serviços , ,56 Transferências Correntes , ,88 Outras Receitas Correntes , ,85 Deduções da Receita , ,30 2 RECEITAS DE CAPITAL , ,83 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos , ,71 Transferências de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 2.135, ,12 7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS , ,83 Receita de Contribuições Intraorç , ,83 TOTAL , ,83

8 GRUPO DE DESPESA Direta Indireta TOTAL 3. DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , , , , , , , ,26 GRUPO DE DESPESA Direta Indireta TOTAL 4. DESPESAS DE CAPITAL , , Investimentos , , Inversões Financeiras , , Amortização da Dívida , ,88 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS , ,33 TOTAL , ,83

9 8,67% 16,91% 1,96% 1,51%

10 2,24% 15,52% 16,12% 1,51%

11 Especificação das Despesas Despesa do Executivo 2016 Despesa do Legislativo 2016 Despesa do RPPS 2016 Total das Despesas com Pessoal e Encargos , , ,89 Sociais (-) Pensionistas (Recursos Próprios) 0,00 0,00 0,00 (-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho 0,00 0,00 0,00 (-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 ( - ) Outras Deduções da Despesa com Pessoal 0,00 0,00 0,00 Despesa com pessoal prevista , , ,89

12 Limite Legal -LRF, alínea b do Inciso III do art. 20 (54% x RCL) Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22 (51,30% X RCL) Limite para Emissão de Alerta -LRF, Inciso II do 1º do art. 59 (48,60% x RCL) Folha Executivo = 49,37% Limite Legal -LRF, alínea a do Inciso III do art. 20 (6% x RCL) Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22 (5,7% X RCL) Limite para Emissão de Alerta -LRF, Inciso II do 1º do art. 59 (5,4% x RCL) Folha Legislativo = 2,65%

13 60,00% Despesa com Pessoal - Executivo 55,00% 50,00% 45,00% 45,60% 48,23% 47,88% 48,78% 49,37% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

14 5,00% Despesa com Pessoal - Legislativo 2,29% 2,38% 2,25% 2,39% 2,65% 0,00%

15 MUNICÍPIO DE VALE DO SOL LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO I - METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO EXERCÍCIO DE 2017 AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4, 2, inciso V) R$ 1,00 EVENTO Valor Previsto 2017 Aumento Permanente da Receita ,86 Decorrente de Receitas Tributárias ,58 Decorrente de Transferências Correntes ,28 (-) Transferências Constitucionais - (-) Transferências ao FUNDEB (33.364,73) Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) ,13 Redução Permanente de Despesa (II) - Margem Bruta (III) = (I+II) ,13 Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Novas DOCC ,87 Relativas a Pessoal e Encargos Sociais ,87 Relativas a Outras Despesas Correntes - Novas DOCC geradas por PPP - Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) SEM MARGEM

16 Execício INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (IGP-M) 2,66% 10,54% 8,23% 5,72% VARIAÇÃODO PIB 0,10% -3,80% -3,56% 0,98% CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL 10,07% -1,72% 0,82% 3,06% CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS -6,14% -4,69% 13,24% 0,00% ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA -33,36% 5,42% 30,19% 0,75% CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS 3,46% 1,55% 5,79% 0,00% PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL 0,00% 0,65% 0,00% 0,00% CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS -28,45% 112,47% -39,42% -11,00% Taxa de Juros Selic (Média do Ano) 11,70% 14,25% 13,04% 11,30% PIB / RS (em R$ milhões)

17 ICMS Índice , Índice provisório , Variação - 7,10%

18 Ações 2017

19 Câmara Municipal de Vereadores Equipamentos e material permanente Despesas com divulgação Locação de prédio Capacitação agentes públicos Promoção de eventos solenes Manutenção das atividades Total do Órgão , , , , , , ,00

20 Gabinete do Prefeito, Vice e Assessorias Equipamentos e material permanente Manutenção das atividades Total do Órgão , , ,00 Fundo Aposentadoria e Pensão Servidor Manutenção do RPPS Reserva de contingência Total do Órgão , , ,02

21 Secretaria de Administração Equipamentos e material permanente Reforma do centro administrativo Capacitação agentes públicos Manutenção dos Conselhos Municipais Manutenção das atividades Total do Órgão , , , , , ,00

22 Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio Equipamentos e material permanente Manutenção dos Conselhos Municipais Capacitação agentes públicos Manutenção das atividades Casa do Agricultor Berçário Industrial Assistência técnica aos agricultores , , , , , , ,00

23 Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio Ações de Defesa Civil Capacitação de agricultores Sementes sistema troca-troca Fornecimento de calcário Inseminação artificial Diversificação da produção agrícola Fornecimento Adubo Orgânico , , , , , , ,00

24 Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio Incentivo ao comércio e indústria local Realização de Eventos Financiamento para agricultores Total do Órgão , , , ,00

25 Secretaria de Finanças Devolução de recursos de convênios 5.000,00 Indenizações, Restituições e Sentenças Judiciais ,00 Aquisição de equipamentos Manutenção das atividades Capacitação dos agentes públicos Amortização da dívida fundada Reserva de contingência Total do Órgão , , , , , ,00

26 Secretaria da Educação - MDE Equipamentos e material permanente Manutenção das atividades Manutenção Conselho de Educação Capacitação dos agentes públicos Veículo transporte escolar , , , , ,00

27 Secretaria da Educação - MDE Reforma e ampliação de escolas Transporte escolar ensino fundamental Manutenção do CATE Transporte escolar ensino infantil Manutenção atividades ensino infantil , , , , ,00

28 Secretaria da Educação Não Educacionais e Cultura EFASOL Merenda Escolar Transporte escolar ensino médio Manutenção das atividades Transporte escolar ensino fundamental PDDE , , , , , ,00 Transporte escolar ensino infantil ,00 Transporteescolar ensino superior, técnico e profissional 5.000,00

29 Secretaria da Educação Não Educacionais e Cultura Apoiar a construção de ginásios Criação de áreas de lazer Eventos culturais , , ,00 Eventos esportivos ,00 Manutenção de praças, ginásios e centros comunitáriosmunicipais ,00

30 Secretaria da Educação Não Educacionais e Cultura Manutenção dos Conselhos Municipais Criação Parque Municipal de Eventos Coral e banda municipal Biblioteca Municipal Museu Histórico 2.000, , , , ,00

31 Secretaria da Educação Não Educacionais e Cultura Manutenção do Conselho Tutelar Veículo Conselho Tutelar Manutenção atividades COMDICA , , ,00

32 Secretaria da Educação FUNDEB Veículos transporte escolar Móveis e equipamentos para escolas Reforma e ampliação de escolas Formação continuada Transporte escolar ensino fundamental Atividades ensino fundamental Ampliação de turmas ensino infantil , , , , , , ,00

33 Secretaria da Educação FUNDEB Implantação EJA Manutenção conselho FUNDEB Turno Integral Construção creche Material permanente ensino infantil Atividades ensino infantil Transporte escolar ensino infantil Total do Órgão 5.000, , , , , , , ,00

34 Secretaria de Obras Construção e reformas no parque Capacitação dos agentes públicos Manutenção das atividades , , ,00 Manutenção dos Conselhos Municipais 2.000,00 BrigadaMilitar, Policia Civil e Bombeiros ,00 Equipamentos pesados Asfaltamento e pavimentação , ,00

35 Secretaria de Obras Melhorias no acesso a RSC 287 Acesso até a RSC 153 Paradas de ônibus Manutenção da malha viária Manutenção da frota Aquisição de bueiros Infraestrutura de transporte CIDE , , , , , , ,00

36 Secretaria de Obras Reformas em pontes e pontilhões ,00 Sistema de esgoto e obras de saneamento básico ,00 Redes de água Manutenção do SEMAE , ,00 Recolhimento de lixo ,00 Manutenção e higienização dos reservatórios de água ,00 Iluminação pública Total do Órgão , ,00

37 Secretaria da Saúde - ASPS Capacitação dos agentes públicos Manutenção das atividades Conselho de Saúde Veículos Consórcio de Saúde CISVALE Combate ao alcoolismo Manutenção unidades odontológicas Programa Mais Médicos 7.000, , , , , , , ,00

38 Secretaria da Saúde - PAB Reformas e ampliações de unidades Equipamentos Capacitação dos agentes públicos Programa de Saúde da Família Agentes Comunitários de Saúde Vigilância Epidemiológica Farmácia Básica PSE , , , , , , , ,00

39 Secretaria da Saúde Mun. Resolve Equipamentos Programa de Saúde da Família Agentes Comunitários de Saúde NAAB e Oficina Terapêutica Farmácia Básica , , , , ,24

40 Secretaria da Saúde Meio Ambiente Equipamentos e material permanente Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Manutenção do Departamento Manutenção do Conselho , , , ,00

41 Secretaria da Saúde Assistência Social Manutenção casa de passagem Manutenção do Departamento IGD Bolsa Família Programa Atenção Integral a Família Urnas mortuárias pessoas carentes Atividades assistenciais Assistência ao idoso Atendimento criança e adolescente Atendimento portadores de deficiência , , , , , , , , ,00

42 Secretaria da Saúde Assistência Social Qualificação pessoal 7.000,00 Atendimento a famílias carentes ,00 Convênio com entidades criança e adolescente ,00 Políticas de atendimento à mulher 5.000,00 Reforma prédio da Assistência ,00 Centro de Convivência do Idoso hidroginástica ,00 Conselho do Idoso Conselho da Assistência Social Total do Órgão 5.000, , ,81

43 PRECATÓRIOS E DÍVIDA FUNDADA Nenhum precatório recebido até a presente data. Saldo já reservado: R$ ,00 Contrato/Credor Projeção Janeiro 2017 / Valores em R$ Caixa/RS BADESUL ,33 Financiamento Asfalto Rio Pardense ,00 Total ,33

44 RESUMO GERAL DA DESPESA POR ÓRGÃOS Órgão Valor Total Percentual Câmara de Vereadores R$ ,00 3,24% Gabinete do Prefeito R$ ,00 2,05% Secretaria de Administração R$ ,00 7,21% RPPS R$ ,02 13,33% Secretaria de Agricultura R$ ,00 4,39% Secretaria de Finanças R$ ,00 4,98% Secretaria de Educação R$ ,00 28,63% Secretaria de Obras R$ ,00 14,05% Secretaria de Saúde R$ ,81 22,12% TOTAL ,83 100,00%

45 Câmara de Vereadores; 3,24% Gabinete do Prefeito; 2,05% Secretaria de Administração; 7,21% Secretaria de Saúde; 22,12% RPPS; 13,33% Secretaria de Obras ; 14,05% Secretaria de Agricultura; 4,39% Secretaria de Educação; 28,63% Secretaria de Finanças; 4,98%

46 Muito Obrigado! Secretaria Municipal de Finanças