Balancete de Verificação De 01/07/2011 até 31/07/2011

Transcrição

1 Página 1 A T I V O CAIXA CAIXA - RIO 1.00D 2.256, , D Total do Grupo 1.00D 2.256, , D BANCOS C/MOVIMENTO BCO BRADESCO ,20D 363, BCO ITAÚ ,21D , , ,52 D C.E.F /003/ ,18D , , ,78 D C.E.F /003/ ,02D 20,30 27,72 D C.E.F /003/ SEBRAE ,67 D ,65 0,02 D Total do Grupo ,28D , , ,04 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS C.E.F /003/ CBD-RDB ,66 D 1.900, , ,18 D C.E.F /003/ OBRA ,85 D 5.522, ,45 D Total do Grupo ,51D 7.422, , ,63 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ADIANTAMENTOS - SALÁRIOS 7.026, , ADIANTAMENTOS - 13º SALÁRIO 1.594,00D 1.594,00 D ADIANTAMENTOS - FÉRIAS , , ,33 D ADIANTAMENTOS - REPRESENTAÇÃO SOCIAL Total do Grupo 1.594,00D , , ,33 D CONVENIOS ª CONESCAP ,60 D 404, ,98 D Total do Grupo ,60D 404, ,98 D IMPOSTOS A RECUPERAR IMPOSTO DE RENDA 8,36D 8,36 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO 16,78D 16,78 D PIS 10,88D 10,88 D Total do Grupo 36,02D 36,02 D REALIZÁVEL APÓS EXERCÍCIO SEGUINTE DEPÓSITO JUDICIAL ,85 D ,85 D Total do Grupo ,85D ,85 D IMÓVEIS SEDE - 7º ANDAR D D SEDE - 6º ANDAR ,25 D ,25 D GARAGEM 3.20D 3.20 D BENFEITORIAS/REFORMAS - SEDE - 7º ANDA ,86 D ,86 D Total do Grupo ,11D ,11 D IMOBILIZADO MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,66 D ,66 D INSTALAÇÕES 2.825,94D 2.825,94 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,28 D ,28 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,84 D ,84 D APARELHOS DE COMUNICAÇÃO 6.203,34D 6.203,34 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MEI 3.202,50D 3.202,50 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MEI ,89 D ,89 D Total do Grupo ,45D ,45 D DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,91 C 534, ,01 C INSTALAÇÕES 1.130,40C 23, ,95 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.978,70C 202, ,82 C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,54 C 1.200, ,34 C

2 Página 2 A T I V O DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS APARELHOS DE COMUNICAÇÃO 620,28C 51,69 671,97 C BENFEITORIAS/REFORMAS - SEDE ,12 C 921, ,06 C Total do Grupo ,95C 2.934, ,15 C DIREITO DE USO SOFTWARE ,61 D ,61 D Total do Grupo ,61D ,61 D AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS SOFTWARE ,48 C 299, ,44 C Total do Grupo ,48C 299, ,44 C Total Geral ,00D , , ,43 D

3 Página 3 P A S S I V O BENS E SERVIÇOS CONTEXTUAL APS COMUNICAÇÃO INTEGRAD MARÇOLLA PAPPER COML LTDA 528,00C 528, UNIMED RIO COOP. DE TRAB. MÉDICO DO R 3.250,80C 3.250, FABIO GUIMARÃES PACHECO ME 45C 45 C AMBIENT AIR AR CONDICIONADO LTDA 239,55 239,55 C D&C LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 641,18C 641,18 714,74 714,74 C MUNDIVOX DO BRASIL LTDA 508,92C 309,11 309,11 508,92 C CONDOMÍNIO DO EDIF. GARAGEM PIT STOP. 2 2 C PARE E LAVE MECANICA LTDA 1 1 C INTELLIGENT SALE COM. SERV. DE INFORM. 1.20C C DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.073,86C 259, ,76 C ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (132) 98C C CMYK GRAFICA E EDITORA LTDA (156) 8C 8 C ESTACIONAMENTO VILAPARK LTDA 65C CONFEITARIA PETIT FOUR LTDA 366,00 366,00 C JC PRODUÇÃO E TECNOLOG. EM STUDIOS LT C UNIQUE LOCAR - LOCAÇÃO E TURISMO LTDA C A ARTE DAS LETRAS COMUN. VISUA LTDA 295,00 295,00 C TEMPOS EVENTOS LTDA-ME C GRAFICA E EDITORA STAMPA LTDA C DIVERSOS 1.522, ,00 C Total do Grupo ,76C , , ,97 C IMPOSTOS A RECOLHER INSS S/FOLHA ,33 C , , ,35 C FGTS 2.537,04C 2.537, , ,24 C I.R.R.F ,20C 2.901, ,75 878,39 C I.R.R.F ,63C 208,20 212,60 207,03 C CONTRIBUIÇÃO RETIDO FONTE ,92C 319,92 319,92 319,92 C INSS S/SERVIÇOS PJ 73,56C 73, CONTRIBUIÇÃO - SINDICAL/ASSISTENCIAL/C 33,33C 33, PIS S/FOLHA PAGAMENTO 317,13C 317,13 349,28 349,28 C COFINS S/RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 2.602,91C 2.602, , ,92 C ISS RETIDO TERCEIROS 55,84C 14,50 97,90 139,24 C I.R.R.F ,12C 15,12 14,18 14,18 C Total do Grupo ,01C , , ,55 C OUTRAS OBRIGAÇÕES FOLHAS SALÁRIOS , , SERVIÇOS PRESTADOS - PF 78,08 528,08 45 C SERVIÇOS PRESTADOS - PJ 7.029,12C 8.012, , ,97 C REPASSE FENACON - CONTRIBUIÇÃO ASSIST 885,70C 885,70 C SEBRAE - CONVÊNIO - MEI ,67 C ,65 0,02 C ª CONESCAP ,49 C 3.424, ,05 C Total do Grupo ,98C , , ,74 C PROVISÕES FÉRIAS ,67 C , , ,90 C º SALÁRIO ,40 C , , ,59 C Total do Grupo ,07C , , ,49 C PATRIMÔNIO ACUMULADO PATRIMÔNIO EXERCÍCIOS ANTERIORES ,38 C ,38 C Total do Grupo ,38C ,38 C

4 Página 4 P A S S I V O Total Geral ,20C , , ,13 C

5 Página 5 D E S P E S A S SALÁRIOS/ORDENADOS SALÁRIOS ,41 D , ,41 D FÉRIAS , ,63 D ESTAGIÁRIOS 2.98D 681, ,25 D PROVISÃO - FÉRIAS 6.420,69D , , ,92 D PROVISÃO - 13º SALÁRIO ,47 D , , ,04 D Total do Grupo ,57D , , ,25 D ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS PREVIDÊNCIA SOCIAL ,91 D 8.558, ,10 D FGTS ,20 D 2.794, ,44 D VALE-TRANSPORTE 8.752,64D 2.568,60 860, ,26 D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 4.695,00D 4.695,00 D PIS S/FOLHA PAGAMENTO 2.034,74D 349, ,02 D PROVISÃO ENCARGOS S/13ºSALÁRIO 5.230,27D 6.124, , ,89 D Total do Grupo ,76D , , ,71 D OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ,74 D 4.671, ,80 D PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO ,31 D 137, , ,36 D C.Q.V.T. 705,26D 136,32 841,58 D UNIFORMES/CRACHAS 830,77D 830,77 D Total do Grupo ,08D 4.944, , ,51 D OPERACIONAIS FIXAS - FUNCIONAMENTO/OCUPAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA 9.747,13D 1.165, ,75 D CONDOMÍNIO PREDIAL ,36 D 4.604, ,95 D TELEFONIA ,67 D 1.551, ,54 D IPTU ,12 D ,12 D Total do Grupo ,28D 7.322, ,36 D OPERACIONAIS FIXAS - INFORMÁTICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 4.990,02D 749, ,33 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI 4.492,07D ,07 D MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI 7.403,02D ,02 D INTERNET/ASSINATURA TV 3.536,21D 1.889, ,80 D Total do Grupo ,32D 3.838, ,22 D OPERACIONAIS - CONTRATOS MANUTENÇÃO MENSAL ASSESSORIA CONTÁBIL D D ASSESSORIA JURÍDICA D D MANUTENÇÃO AR REFRIGERADO 962,16D 239, ,71 D LIMPEZA SEDE 5.358,96D 714, ,70 D MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA 1.40D D Total do Grupo ,12D 7.234, ,41 D OPERACIONAIS - VARIÁVEIS CONDUÇÃO - TAXI/METRO/ONIBUS/TREM 8.919,55D 783, ,69 D CORREIOS ,41 D 86, ,94 D JORNAIS/REVISTAS/LIVROS 1.273,00D 1.273,00 D LANCHES E REFEIÇÕES 2.431,94D 259, ,63 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.764,20D 924, ,50 D MATERIAL DE USO E CONSUMO 6.213,26D 1.679,81 176, ,07 D CÓPIAS E REPRODUÇÕES 35,50D 6,00 41,50 D DESPESAS COM CARTÓRIO 1.438,15D 1.438,15 D EMISSÃO - GRCSU 3.568,30D 3.568,30 D GRÁFICA - MATERIAL EXPEDIENTE 558,78D 558,78 D

6 Página 6 D E S P E S A S OPERACIONAIS - VARIÁVEIS MANUTENÇÃO SEDE 198,07D 22,47 220,54 D Total do Grupo ,16D 3.761,94 826, ,10 D DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS 1.491,81D 235, ,38 D DESPESAS COM COBRANÇA ,39 D 881, ,67 D ENCARGOS S/RECOL. EM ATRASO 264,91D 264,91 D Total do Grupo ,11D 1.116, ,96 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.284,84D 514, ,49 D COFINS S/RECEITA EXTRAORDINÁRIA 5.252,92D 3.118, ,84 D ISS 2,70D 2,70 D IMPOSTOS E TAXAS 1.451,01D 1.451,01 D Total do Grupo ,47D 3.633, ,04 D PROJETOS CAFÉ COM PALESTRA 622,45D 316,08 938,53 D PROAGES 770,80D 46,77 817,57 D P.Q.N ,77D 810, ,22 D CONSULTORIA DE PROJETOS D 3.293, ,00 D BRINDES 209,00D 209,00 D RELAÇÕES PÚBLICAS ,16 D 1.682, ,14 D LOCAÇÃO ESPAÇO - CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2.491,00D 1.668, ,25 D JUCERJA ,00 D 912, ,00 D Total do Grupo ,18D 8.729, ,71 D CAPACITAÇÃO INSTRUTORES 445,22D 445,22 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.723,64D ,64 D MATERIAL DIDÁTICO 813,97D 813,97 D Total do Grupo 3.982,83D ,83 D COMUNICAÇÃO GRÁFICA - REVISTA D D POSTAGEM - REVISTA ,98 D 856, ,72 D PJ - JORNALISMO REVISTA ,98 D ,98 D ASSESSORIA DE IMPRENSA ,00 D ,00 D Total do Grupo ,96D , ,70 D PROCESSOS JUDICIAIS PROCESSO - CADE D D CUSTAS JUDICIAIS 584,80D 584,80 D Total do Grupo ,80D ,80 D SOCIAIS/EVENTOS º CONESCAP ,84 D ,84 D REUNIÕES - SUDESTE 836,06D 836,06 D FESTA JUNINA , ,94 D FESTA NATALINA 21D 21 D ENCONTRO DAS EMPRESAS CONTÁBEIS 1.669,54D 269, ,44 D OUTROS 6.623,18D 5.268, ,98 D Total do Grupo ,62D ,74 269, ,26 D INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO OBRAS - 6o E 7o ANDARES 126,00 126,00 D EQUIPAMENTOS DIVERSOS 985,00D 985,00 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 341,00D 108,50 449,50 D

7 Página 7 D E S P E S A S INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO (-) TRANSFERÊNCIA P/IMOBILIZADO 985,00C 985,00 C Total do Grupo 341,00D 234,50 575,50 D DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO ,00 D 2.934, ,20 D AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL 1.756,16D 299, ,12 D Total do Grupo ,16D 3.234, ,32 D Total Geral ,42D , , ,68 D

8 Página 8 R E C E I T A S RECEITAS SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,92 C 112, , ,65 C CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ,88 C , ,88 C CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ,96 C ,96 C Total do Grupo ,76C 112, , ,49 C DEDUÇÕES - REPASSE ESTATUTARIO FENACON - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 5.138,10D 5.138,10 D Total do Grupo 5.138,10D 5.138,10 D RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS POSTO CERTIFICADO DIGITAL ,94 C , ,45 C ANÚNCIOS 9.316,36C 675, ,36 C OUTROS - PROJETOS CAPACITAÇÃO - PQN ,60 C 3.983, ,25 C PARCERIAS E PATROCINIOS C C Total do Grupo ,90C , ,06 C RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,14 C 7.422, ,91 C JUROS ATIVOS 715,52C 18,10 733,62 C Total do Grupo ,66C 7.440, ,53 C Total Geral ,22C 112, , ,98 C A T I V O P A S S I V O D E S P E S A S R E C E I T A S Resultado ,43D ,13C ,68D ,98C ,30 C ANTONIO CARLOS PINTO DE AZEREDO TESOUREIRO - CPF: L&D Consult.Fiscal Serviços Contabilidade Ltda Contador - CRC 3479-O - RJ CPF: MARCIA TAVARES SOBRAL DE SOUSA PRESIDENTE - CPF: