05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 166,49 05/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 297,21 05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 144,13
|
|
|
- Joaquim Malheiro Ferretti
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Portal da Transparência - Despesas Ref. 07/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/ / TELEMAR R$ 1.132,34 01/07/ / TELEMAR R$ 1.380,61 01/07/2010 FÉRIAS APROP R$ 1.990,82 01/07/ / AMPLA R$ 846,31 01/07/ /10 ACERTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.811,25 05/07/2010 NF /3 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 1.331,07 05/07/2010 NF 7328 GDTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. R$ 635,91 05/07/2010 NF 1682 GDTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. R$ 14,00 05/07/2010 NF 3517 PRS COMÉRCIO DE EMBALAGENS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 1.312,80 05/07/2010 ALUGUEL 06/10. R$ 5.053,22 05/07/2010 ALUGUEL 06/10. R$ 1.666,43 05/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 510,00 05/07/2010 DIÁRIO DE PETRÓPOLIS DIÁRIO DE PETRÓPOLIS S/A R$ 290,00 05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 166,48 05/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 297,21 05/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 297,21 05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 144,13 05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 166,49 05/07/2010 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA R$ ,31 06/07/ /10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 298,50 06/07/2010 GRRF FGTS 06/10 R$ ,12 06/07/2010 TAI CHI CHU AN 09/10 MARIA TERSA CARVALHO SOUZA R$ 413,85 07/07/2010 FÉRIAS APROP R$ 1.489,04 07/07/ /10 INPAS R$ 1.232,04 08/07/2010 RESCISÃO APROP 222/10. R$ ,40 08/07/2010 NF 982 MOTOMUNDI LTDA. R$ 115,94 08/07/2010 NF 669 MOTOMUNDI LTDA. R$ 129,00 08/07/2010 GRRF FGTS R$ 3.737,47 08/07/ / AMPLA R$ 638,70 08/07/ / AMPLA R$ 447,39 09/07/2010 NF HIDRAHIR PEÇAS E SERVIÇOS R$ 1.441,23 12/07/2010 DOERJ IMPRENSA OFFC. ESTODA DO RIO DE JANEIRO (PUBLICAÇÃO DOREJ) R$ 1.714,68 12/07/2010 NF 910 HP FOTOLITOS S/C LTDA R$ ,00 12/07/2010 NF 911 HP FOTOLITOS S/C LTDA R$ 680,00 12/07/2010 NF 6248 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. R$ 417,80 12/07/2010 NF 7117 SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA. R$ 245,50
2 12/07/ /10. AMPLA R$ 8.576,90 12/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 441,90 12/07/2010 FETRANSPOR FETRANSPOR R$ 448,80 12/07/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 188,79 12/07/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 77,03 12/07/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 873,28 12/07/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 624,26 12/07/ /10 TELEMAR PETROTUR R$ 134,30 12/07/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 84,77 12/07/ /10 TELEMAR UNII R$ 77,03 12/07/ /10 TELEMAR COMDEP R$ 400,54 12/07/2010 NF 7255 BATERIAS BARRA NOTA 10 LTDA. R$ 271,95 12/07/2010 NF 7255 BATERIAS BARRA NOTA 10 LTDA. R$ 4,50 12/07/2010 NF 3585 PRS COMÉRCIO DE EMBALAGENS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 6.150,00 12/07/2010 NF 35 PLANTERRA DE PETRÓPOLIS COMINHÕES LTDA. R$ 3.955,02 12/07/2010 NF 23 ECM HANSEN SERVIÇO DE COLETA LTDA. R$ ,40 12/07/2010 NF 45 AJ DA SERRA TRANSPORTE E SERVIÇO EM GERAL LTDA. R$ ,33 12/07/2010 NF 767 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,98 12/07/2010 NF 768 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,35 12/07/2010 NF 770 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,35 12/07/2010 NF 772 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,22 12/07/2010 NF 774 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ 8.924,76 12/07/2010 NF 775 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,43 12/07/2010 NF 777 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,00 12/07/2010 NF 779 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ 3.260,97 12/07/2010 NF 4526 HJ RODRIGUES MELO LTDA. R$ ,44 12/07/2010 NF 4527 HJ RODRIGUES MELO LTDA. R$ ,15 12/07/2010 NF 4799 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 3.827,30 12/07/2010 NF 4800 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 3.755,00 12/07/2010 NF 4801 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 564,00 12/07/2010 NF 4802 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA. R$ 463,00 12/07/2010 NF 1119 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,15 12/07/2010 NF 1118 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,58 12/07/2010 NF 1117 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,36 12/07/2010 NF 1116 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,77 12/07/2010 NF 1115 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,98 12/07/2010 NF 1114 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,66 13/07/2010 NF 2211 USINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VALVULAS PNEUMÁTICOS LTDA. R$ 7.000,00 13/07/2010 NF 2210 USINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VALVULAS PNEUMÁTICOS LTDA. R$ 3.840,00 13/07/2010 NF 2209 USINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VALVULAS PNEUMÁTICOS LTDA. R$ 686,00
3 13/07/2010 NF 7256 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUIT LTDA. R$ 2.266,68 13/07/2010 NF 7259 BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUIT LTDA. R$ 1.745,10 13/07/2010 NF 102 2/2 ECOLESTE COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA. R$ 3.929,47 13/07/2010 NF 2263 FÁBRICA DE TELAS GUARÁ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. R$ ,00 13/07/2010 NF 3509 LOCANTY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. R$ ,90 13/07/2010 TARIFA BANCÁRIA LOCANTY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. R$ 13,50 14/07/2010 TELEFONE PERÍODO 15/05/2010 A 13/06/2010 TNL PCS S/A R$ 3.735,15 14/07/2010 NF 780 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,80 14/07/2010 ISS ISS RETENÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. R$ ,99 14/07/2010 FGTS FGTS ATRASADO R$ 9.129,93 15/07/2010 NF 592 NOVA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA. R$ 346,32 15/07/2010 NF 4518 HJ RODRIGUES MELO LTDA. R$ 140,90 15/07/2010 NF 4517 HJ RODRIGUES MELO LTDA. R$ 233,04 15/07/2010 NF /2 JARAMA AUTO ELÉTRICA LTDA. R$ 593,88 15/07/2010 ALUGUEL 06/10. R$ 1.527,81 15/07/2010 ALUGUEL 06/10. R$ 4.613,68 15/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 99,00 15/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 2.470,00 15/07/2010 NF 1704 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 399,00 15/07/2010 NF 4464 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 201,25 15/07/ /10. R$ 2.310,00 15/07/ /10. R$ 5.390,00 15/07/2010 RT /10. R$ 7.000,00 15/07/2010 PROCESSO ª VC 2/10 MECASOL TRATORES LTDA. R$ 2.500,00 15/07/2010 NF 963 TRATOPEC PEÇAS PARA TRATORES LTDA. R$ 148,00 15/07/2010 GRRF GRRF R$ 2.264,66 15/07/2010 GPS GPS RETENÇÃO R$ ,81 15/07/2010 NF 592 NOVA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA. R$ 18,00 15/07/2010 FGTS FGTS ATRASADO R$ 8.888,05 16/07/2010 SISEP SISEP CONVÊNIO 06/10 R$ ,09 16/07/2010 SISEP SISEP 06/10 R$ 3.139,43 16/07/2010 NF 136 JKJ COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. R$ 7.800,00 16/07/2010 NF 995 ADR ANDAIMES LTDA. R$ ,00 16/07/2010 NF 414 PETROCORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. R$ ,00 16/07/2010 NF 339 PONTO TRES COMÉRCIO DE P P/AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. R$ 814,00 16/07/2010 NF 5004 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA. R$ 891,00 16/07/2010 NF 576 NOVA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA. R$ 3.270,28 16/07/2010 IRRF S/ ALUGUEIS 06/10. R$ 1.769,20 16/07/2010 NF 1232 BR CORONEL VEIGA COMBUSTIVEIS LTDA. R$ ,00 16/07/2010 NF 1256 BR CORONEL VEIGA COMBUSTIVEIS LTDA. R$ ,00
4 16/07/2010 NF AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA. R$ 1.526,16 16/07/2010 NF AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA. R$ 35,70 16/07/2010 NF AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA. R$ 382,51 16/07/2010 NF 2421 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 427,50 16/07/2010 NF 2417 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 266,00 16/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 540,20 16/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 664,82 16/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 252,37 16/07/2010 NF 7130 SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA. R$ 289,20 16/07/2010 NF 238 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 902,00 16/07/2010 NF 6376 SÃO VICENTE VEICULOS LTDA. R$ 323,28 16/07/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 148,40 16/07/2010 NF RAIOMAT DE PETRÓPOLIS ELÉTRICA LTDA. R$ 202,50 16/07/2010 NF 9874 RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. R$ 336,00 16/07/2010 NF 3272 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 307,50 19/07/2010 NF 5882 ADJUDICOL ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA E CONTÁVEL LTDA R$ 9.233,00 19/07/2010 NF 46 AJ DA SERRA TRANSPORTE E SERVIÇO EM GERAL LTDA. R$ 9.230,52 19/07/2010 NF 4799 AJ DA SERRA TRANSPORTE E SERVIÇO EM GERAL LTDA. R$ 3.366,87 19/07/2010 NF 24 ECM HANSEN SERVIÇO DE COLETA LTDA. R$ ,00 19/07/2010 NF 36 PLANTERRA DE PETRÓPOLIS COMINHÕES LTDA. R$ 3.823,74 19/07/2010 NF 783 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,35 19/07/2010 NF 782 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,22 19/07/2010 NF 789 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ 3.003,53 19/07/2010 NF 781 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ 8.924,76 19/07/2010 NF 790 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ 2.059,56 19/07/2010 NF 788 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,46 19/07/2010 NF 785 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,10 19/07/2010 GRRF GRF R$ 9.549,88 19/07/2010 NF 242 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 511,00 19/07/2010 NF 241 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA. R$ 350,20 19/07/2010 NF AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA. R$ 282,20 19/07/2010 NF 2430 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 555,75 19/07/2010 NF RAIOMAT DE PETRÓPOLIS ELÉTRICA LTDA. R$ 260,00 19/07/2010 NF 2704 EDITORA E GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA. R$ 210,00 19/07/2010 NF 98 CARROCERIAS PROGRESSO LTDA. R$ 5.800,00 19/07/2010 NF 99 CARROCERIAS PROGRESSO LTDA. R$ 5.800,00 19/07/2010 NF 3148 SANLOPES INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GNV LTDA. R$ 3.550,00 19/07/2010 NF 3295 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 515,00 19/07/2010 NF 4523 SERRABYTE INFORMÁTICA LTDA R$ 445,00 19/07/2010 NF 167 RAFAEL DA SILVA PINTO R$ 618,00
5 19/07/2010 RESCISÃO APROP 225 R$ 1.200,30 19/07/2010 GRRF GRRF R$ 3.250,41 19/07/2010 GRRF GRRF R$ 6.641,78 19/07/2010 IRRF S/ ALUGUEIS 06/10 IR R$ 990,36 19/07/2010 IRRF S/FL DE PAGAMENTO IR FOLHA DE PAGAMENTO R$ ,73 19/07/2010 IRRF S/FL DE PAGAMENTO IR FÉRIAS R$ 960,28 19/07/2010 IRRF S/FL DE PAGAMENTO IR RESCISÃO R$ 10,44 19/07/2010 NF 52 WILSON JORGE JUSTEN R$ 1.976,00 19/07/2010 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA. R$ 162,30 19/07/2010 NF 1682 RAFAEL DA SILVA PINTO R$ 593,55 19/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 475,00 19/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 80,50 19/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 1.345,13 19/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 5.883,50 19/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 176,40 19/07/2010 GPS 06/10. R$ ,62 19/07/2010 NF 322 TORDO SONORIZAÇÕES LTDA. R$ 6.664,00 19/07/2010 GRF FGTS ATRASADO R$ 9.549,88 20/07/2010 NF 1125 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ 7.017,76 20/07/2010 NF 1126 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,73 20/07/2010 NF 1129 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,18 20/07/2010 NF 1127 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ 9.611,10 20/07/2010 NF 1128 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA. R$ ,79 20/07/2010 NF 784 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,86 20/07/2010 NF 787 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,00 20/07/2010 NF 786 LIWAN COSTRUTORA LTDA. R$ ,00 20/07/2010 NF 4533 HJ RODRIGUES MELO LTDA. R$ ,19 20/07/2010 NF 4534 HJ RODRIGUES MELO LTDA. R$ ,44 20/07/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA. R$ ,40 20/07/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA. R$ ,88 20/07/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA. R$ ,10 20/07/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA. R$ ,52 20/07/2010 NF VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA. R$ ,70 20/07/ A 30 JUNHO/2010 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRINCESA ISABEL DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE COMARCA PETRÓPOLIS R$ ,00 20/07/ A 15 JULHO/2010. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRINCESA ISABEL DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE COMARCA PETRÓPOLIS R$ ,00 20/07/2010 JUNHO/2010. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL R$ ,30 21/07/2010 NF 1706 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 1.204,30 21/07/2010 NF 4471 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 3.319,97 21/07/2010 NF 333 PONTO TRES COMÉRCIO DE P P/AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. R$ 3.550,00 21/07/2010 NF 7159 SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA. R$ 783,90
6 21/07/2010 RT DEPÓSITO JUDUCIAL R$ 2.400,00 21/07/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 6.300,00 21/07/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 5.947,00 21/07/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 4.950,00 21/07/2010 NF RECAPA SERRA LTDA. R$ 4.220,00 21/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 206,28 21/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 888,24 21/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 186,39 21/07/2010 NF SE 040 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. R$ 114,10 21/07/2010 FÉRIAS FÉRIAS R$ 5.072,79 22/07/2010 NF 145 DREAM DESIGNER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E VEICULOS LTDA. R$ 600,00 23/07/2010 INDENIZAÇÃO 07/10. R$ 170,00 23/07/2010 NF 3692 PRS COMÉRCIO DE EMBALAGENS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 4.726,08 23/07/2010 ALUGUEL 07/10. R$ 6.537,49 23/07/2010 NF 2220 USINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VALVULAS PNEUMÁTICOS LTDA. R$ 1.006,00 23/07/2010 INSS PARCELA 2/5 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA R$ 2.650,00 23/07/ /10. LOGRADOURO FETRANSPOR R$ ,00 23/07/ /10. PARQUES E JARDINS FETRANSPOR R$ 9.033,20 23/07/ /10. CEMITÉRIO FETRANSPOR R$ 2.560,80 23/07/ /10. ADMINISTRAÇÃO FETRANSPOR R$ ,00 23/07/ /10. LIMPEZA PÚBLICA FETRANSPOR R$ ,76 23/07/ /10. INCORPORAÇÃO FETRANSPOR R$ 3.792,80 23/07/ /10. PETROTUR INCORPORAÇÃO FETRANSPOR R$ 290,40 27/07/2010 NF 555 E.A. USINAGENS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. R$ 1.685,00 27/07/2010 NF 1708 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 298,76 27/07/2010 NF 4484 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 935,66 27/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 07/10. R$ 3.657,48 27/07/2010 FETRANSPOR FETRANSPOR R$ ,80 28/07/2010 NF 673 MOTOMUNDI LTDA. R$ 185,00 28/07/2010 NF 1018 MOTOMUNDI LTDA. R$ 3.114,68 29/07/2010 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO R$ 1.845,00 29/07/2010 CONSELHEIRO FISCAL CONSELHEIRO FISCAL R$ 1.845,00 TOTAL R$ ,71
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 166,48 02/06/2010 NF 718 RF RADIADORES LTDA. ME. R$ 4.760,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 06/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/06/2010 NF 3205 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 385,00 01/06/2010 NF 3206 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 122,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
03/08/2010 PENSÃO 07/10. R$ 03/08/2010 PENSÃO JUDICIAL 07/10. R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/08/2010 22929500 TELEMAR R$ 1.314,22 02/08/2010 07/2010. CIEE R$ 657,00 03/08/2010 NF 6148 TRAPÃO COMÉRCIO
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES LTDA. R$ 250,00 04/01/2010 NF 1742 ACQUACLEAN PRODUTOS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA.
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 361,00 03/11/2010 NF 2494 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 45,00 03/11/2010
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/01/2012 PARTE NF 3 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES LTDA R$ 9.200,60 02/01/2012 NF 8 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES
02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 233,41 02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 355,38
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2012... TELEMAR R$ 836,23 01/02/2012 NF 1473 EA USINAGENS COM. E SERVIÇOS LTDA R$ 4.127,00 01/02/2012
01/12/2011 NF 552 MDF PNEUS LTDA R$ 01/12/2011 NF 825 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 01/12/2011 NF 2472 SE 040 MAT ELETRONICO E HIDRAULICO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 12/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/12/2011 NF 8163 ADJUCOL ADM JURÍDICA CONTABIL LTDA R$ 9.042,00 01/12/2011 NF 28 PETROCORES COM. DE TINTAS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/09/2012... PENSAO R$ 4.520,85 03/09/2012... INPAS R$ 3.782,92 03/09/2012... GRU R$ 2.075,37 03/09/2012...
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 14.933,33 01/03/2010 NF 4758 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA 846,67
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/ AMPLA R$ ,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/2013... AMPLA R$ 11.498,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL PRA COMÉRCIO DE EXTINTORES R$ 1.660,00 05/08/2013 NF
01/02/ PENSÃO R$ 168,83 01/02/2011 NF SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA R$ 648,87
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2011 NF 327 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 8.004,00 01/02/2011 NF 2582 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 1.710,00
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/ CIEE R$ 870,00 01/04/
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/2013... CIEE R$ 870,00 01/04/2013... TELEMAR R$ 1.631,91 01/04/2013... PENSÃO INDENIZATÓRIA R$ 4.534,05
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA
14/05/2012 NF 1200 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 14/05/2012 NF 1199 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/05/2012 NF 503 DIGITAL SAT SEG. ELETRONICA TEL. LTDA R$ 280,00 04/05/2012... FOLHA COMPLEMENTAR R$ 16.229,50
04/03/2013 NF 6459 LEVITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 03/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2013 NF 12 (PARTE) TAG EVENTOS LTDA R$ 10.225,00 01/03/2013... SISEP R$ 59.346,21 01/03/2013 NFS 108 (RESTANTE),
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017 1 MÃO DE OBRA 1.124,94 909,59 1.340,29 3.374,82 83,28% 1.1 SALÁRIOS 1.124,94 909,59 1.340,29 3.374,82 83,28% 1.1.1 Salários 215,35 430,70 646,05 15,94% 1.1.2
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES 02 BALANCETES UNIDADES DE FORMAÇÃO INTEGRAL - JUNHO 2014 Cidade dos Meninos Centro Infantil Divina Centro Infantil União Cidade dos Centro Infantil
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2015
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2015 DESCRIÇÃO 3700 TARIFA K2 1 ENERGIA 16.604,63 29.304,55 17.213,27 63,23 10.260,79 73.446,47 10,26% 1.1 Energia Pontos diversos 2.564,76 2.769,40 63,23 1.935,20
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 Balancete de Verificação
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 1 ATIVO 1.157.875,79 1.007.420,23 1.096.352,29 1.068.943,73 11 ATIVO CIRCULANTE 938.604,03 1.007.420,23 1.085.691,06 860.333,20 1101 DISPONÍVEL 692.315,14
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32 490.403,69 111111901000.3 F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 270.819,34D 21.606,91 34.131,23 258.295,02D 1.1 - ATIVO
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
96.689,11D ,22D 532,15D 3.336,40D ,37D ,40D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerários 1.1.1.01.001 CAIXA 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 96.689,11D 135.505,23 131.963,34 100.231,00 D 14.747,74D 134.649,88 131.963,34
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
CRA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: / Página:1/5 92,54 % 98,36 %
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 93.190,36 D 1.622.620,94 1.600.042,61 115.768,69 D 11 Ativo Circulante 5.257,26 D 1.616.882,16 1.600.042,61 22.096,81 D 111 Disponível 2.780,60 D 832.552,03 819.943,23 15.389,40
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.181.555,83D 1.049.480,91 1.436.438,62 3.794.598,12D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.205.034,04D
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , , , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 3.
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 10ª REGIÃO CNPJ: 06.250.863/0001-01 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.215.00 1.114.450,79 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Tipo de Pagamento : Autor.Débito Banco do Brasil Conta : 95 AGENCIA AutDébt 206 504 48 0/05/2014 BANCO DO BRASIL S.A 550/2014 18,90 0,00 18,90 Efetivado 1 mensal 18,90 Total Conta : 18,90 AutDébt 181 417
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Serv. De PJ. Alimentos. Alimentos Alimentos. Alimentos Alimentos
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón
Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de abril 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 31
CRA/PR Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.794.598,12D 7.910.125,87 7.164.628,14 4.540.095,85D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.818.076,33D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
CRA/RO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: 34.482.091/0001-60 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.009.595,30D 3.213.205,91 1.561.685,63 5.661.115,58D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.168.90 200.604,38 4,81 513.147,64 12,31 3.655.752,36 87,69 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 287.435,68D 29.526,73 33.101,43 283.860,98D 1.1 - ATIVO
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Fevereiro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Fevereiro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.017.180,82 438.973,33 268.581,08 2.187.573,07 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 207.191,28 339.159,21 267.369,30 278.981,19 D 5.1.1 DISPONÍVEL
TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial)
Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de maio 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 21
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Abril / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Abril / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.335.306,40 297.229,95 165.072,78 2.467.463,57 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 354.885,81 208.672,40 163.164,35 400.393,86 D 5.1.1 DISPONÍVEL
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.399.728,65D 5.142.294,95 3.602.716,24 4.939.307,36D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.425.530,10D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 4.257.610,72 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 114.750,39 237.139,67 4.142.860,33 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Outubro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Outubro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 3.066.416,15 331.466,13 209.194,01 3.188.688,27 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 355.440,10 157.830,73 205.741,29 307.529,54 D 5.1.1 DISPONÍVEL
CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA
Período de 01/0 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credo Nota Licitaçã Valor R$ 02/05/2013 42 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA Normal 350,00 DESPESA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Balancete Mensal (Analítico)
1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 930.771,31D 30/08/2014 580792 VALOR REF.BOLSA
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76