Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
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- Arthur Rodrigues Gabeira
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1 Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/01/2012 PARTE NF 3 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES LTDA R$ 9.200,60 02/01/2012 NF 8 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES LTDA R$ 3.016,60 02/01/ PENSÃO JUDICIAL R$ 354,50 02/01/ PENSÃO JUDICIAL R$ 210,16 02/01/ PENSÃO JUDICIAL R$ 229,84 02/01/2012 NF 994 F. ANDRADE COMPRESSORES LTDA R$ 296,40 02/01/2012 NF 857 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 630,00 02/01/2012 NF 858 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 575,00 02/01/2012 NF 859 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 300,00 02/01/2012 NF 2859 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA R$ 1.435,98 03/01/ FOLHA COMPLEMENTAR R$ 1.104,59 03/01/2012 NF 492 PONTO TRES COM. P/ AUTOMÓVEIS LTDA R$ 2.100,00 03/01/2012 NF 860 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 190,00 03/01/2012 NF 861 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.452,50 03/01/2012 NF 877 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 406,25 03/01/2012 NF 875 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 952,50 03/01/2012 NF 876 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 117,50 03/01/2012 NF 8752 GDTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 705,55 03/01/ ALUGUEL R$ 1.671,49 03/01/ ALUGUEL R$ 5.585,84 03/01/ PENSÃO JUDICIAL R$ ,81 04/01/ FÉRIAS R$ 1.489,97 05/01/ FÉRIAS R$ 520,56 05/01/ FGTS R$ ,94 05/01/ TECH CABLE DO BRASIL R$ 393,88 06/01/2012 NF 3503 EDITORA E GRÁFICA BIRA E FILHOS R$ 4.462,00 06/01/2012 NF 1162 SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA R$ 2.498,43 06/01/2012 NF 148 ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA R$ 1.400,00 06/01/2012 NF 214 WILSON JORGE JUSTEN R$ 912,00
2 06/01/2012 NF 307 JS MOTORES ELÉTRICOS LTDA R$ 237,50 06/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 285,12 06/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 312,46 06/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 302,40 06/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 598,98 06/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 455,42 06/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 457,62 06/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 719,56 06/01/2012 NF 2579 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 163,24 06/01/2012 NF 2578 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 480,60 06/01/ TELEMAR R$ 1.203,65 09/01/2012 NF 2576 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 2.633,00 09/01/ AMPLA R$ 627,31 09/01/ AMPLA R$ 965,99 09/01/2012 NF 2841 SANLOPES INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GNV LTDA R$ 120,00 09/01/2012 NF 3782 SANLOPES INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GNV LTDA R$ 580,00 09/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 157,89 09/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 229,48 09/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 599,00 10/01/2012 NF 3630 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA R$ ,57 10/01/2012 NF 2583 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 1.183,76 10/01/2012 NF 1235 PETROMIX COM. CONCRETO LTDA R$ 2.414,61 10/01/ FÉRIAS R$ 1.690,96 10/01/ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO R$ ,21 11/01/ TELEMAR R$ 818,86 11/01/ TELEMAR R$ 166,29 11/01/ TELEMAR R$ 79,35 11/01/ TELEMAR R$ 331,41 11/01/ TELEMAR R$ 489,15 11/01/ TELEMAR R$ 262,87 11/01/ TELEMAR R$ 95,68 11/01/2012 NF 4751 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 274,75 11/01/2012 NF 4752 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 89,50
3 11/01/2012 NF 5159 INFORMARCA COM. SERVIÇOS LTDA R$ 171,93 11/01/ INPAS R$ 6.229,64 11/01/2012 NF 2599 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 679,23 11/01/2012 NF 2595 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 1.247,50 12/01/ RESCISÃO R$ 2.713,79 12/01/2012 NF 1092 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ 1.378,65 12/01/2012 NF 1093 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ 450,90 12/01/2012 NF 188 GDTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 190,00 12/01/2012 NF 2602 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 360,99 12/01/2012 NF 923 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 1.460,60 12/01/2012 NF 916 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 300,00 12/01/2012 NF 922 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 372,00 12/01/2012 NF 921 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 645,00 12/01/2012 NF 919 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 335,00 12/01/2012 NF 920 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 780,00 12/01/2012 NF 918 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 895,00 13/01/2012 NF 2605 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 5.091,23 13/01/ ALUGUEL R$ 3.124,62 13/01/ TNL PCS S/A R$ 4.367,53 13/01/ ALUGUEL R$ 3.124,62 13/01/ ALUGUEL R$ 4.644,84 13/01/ ALUGUEL R$ 2.333,58 16/01/ COAD CURSOS E TREINAMENTOS R$ 311,40 16/01/ ACORDO JUDICIAL R$ 3.000,00 16/01/ SISEP R$ ,53 16/01/2012 NF 3574 BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA R$ 810,20 16/01/2012 NF 3580 BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA R$ 89,50 16/01/2012 NF 331 PARTE CRISTIANO DE SOUZA BAYÃO R$ 0,65 16/01/2012 NF 333 CRISTIANO DE SOUZA BAYÃO R$ 2.565,65 16/01/2012 NF 38 GOMES DA SILVA BAR E RESTAURANTE LTDA R$ 668,50 16/01/ FUNDAÇÃO EDUC. PRINCESA ISABEL R$ ,00 16/01/2012 NF 3710 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA R$ ,89 16/01/2012 NF 8305 ADJUCOL ADM. JURÍDICA CONTÁBIL LTDA R$ 9.112,92
4 16/01/ AMPLA R$ ,09 16/01/2012 NF SELEFER C. E IND. ART. DE FERRO LTDA R$ 2.743,20 17/01/2012 NF 1111 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,03 17/01/2012 NF 1102 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,75 17/01/2012 NF 1103 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,93 17/01/2012 NF 1104 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,44 17/01/2012 NF 1105 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,75 17/01/2012 NF 1106 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,25 17/01/2012 NF 1107 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,73 17/01/2012 NF 1108 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,00 17/01/2012 NF 1109 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,25 17/01/2012 NF 1110 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ 6.674,50 17/01/2012 NF 426 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 4.251,35 17/01/2012 NF 119 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,00 17/01/2012 NF 427 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 1.964,60 17/01/2012 NF 120 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,00 17/01/2012 NF 1473 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,52 17/01/2012 NF 1474 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,80 17/01/2012 NF 1475 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,54 17/01/2012 NF 1476 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ 7.933,12 17/01/2012 NF 1477 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,63 17/01/2012 NF 68 ECM HANSEN SERV. COLETA ME R$ ,80 17/01/2012 NF 72 PLANTERRA DE PETRÓPOLIS SERV. TERRAPLENAGEM LTDA R$ 3.973,08 17/01/2012 NF 118 AJ DA SERRA T. E S. EM GERAL LTDA R$ ,76 17/01/2012 NF BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 4.175,00 17/01/2012 NF 3505 EDITORA E GRÁFICA BIRA E FILHOS R$ 7.061,60 17/01/2012 NF 3125 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA R$ 1.342,09 17/01/2012 NF 2887 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00 17/01/2012 NF 2888 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00 17/01/2012 NF 2893 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00 17/01/2012 NF 2848 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00 17/01/2012 NF 2849 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00 17/01/2012 NF 2850 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00
5 17/01/2012 NF 2837 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00 17/01/2012 NF 2838 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00 17/01/2012 NF 2131 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,95 18/01/2012 NF 559 MDF PNEUS LTDA R$ ,00 18/01/2012 NF 1985 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA R$ 5.135,59 18/01/2012 NF 798 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA R$ ,27 18/01/ ACORDO JUDICIAL R$ ,00 18/01/2012 NF 944 MAGUI ART. INFORMÁTICA LTDA R$ 528,20 18/01/2012 NF 161 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 742,50 18/01/2012 NF 162 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 5.421,00 18/01/2012 NF 5170 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 7.120,00 18/01/2012 NF 5166 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 7.200,00 18/01/2012 NF 5167 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 464,40 18/01/2012 NF 5168 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 2.422,80 18/01/2012 NF 5163 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 2.501,40 18/01/2012 NF 5164 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,50 18/01/2012 NF 5165 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 59,00 18/01/2012 NF 5158 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 4.716,60 18/01/2012 NF 5161 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 9.928,00 18/01/2012 NF 5154 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,36 18/01/2012 NF 5157 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,60 18/01/2012 NF 5152 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 546,00 18/01/2012 NF 5145 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 4.450,00 18/01/2012 NF 5148 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,50 18/01/2012 NF 325 ACF PAULA EMPREITEIRA LTDA R$ 5.878,80 18/01/2012 NF 2826 AREIA CARRETÃO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 1.974,00 18/01/2012 NF 443 RAFAEL DA SILVA PINTO R$ 3.492,00 18/01/ ACORDO JUDICIAL R$ 4.000,00 18/01/ RESCISÃO R$ 2.129,78 18/01/ FGTS R$ ,97 18/01/2012 NF 228 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 510,00 18/01/2012 NF 227 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 390,00 18/01/2012 NF 230 MOLG COMERCIAL LTDA R$ ,00
6 18/01/2012 NF 231 MOLG COMERCIAL LTDA R$ ,00 18/01/2012 NF 1245 MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 8.232,00 18/01/2012 NF 1296 MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.911,00 18/01/2012 NF LOCANTY COM. SERVIÇOS LTDA R$ ,69 18/01/2012 NF PARTE LOCANTY COM. SERVIÇOS LTDA R$ ,28 19/01/ ISS S/ NF R$ ,78 19/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 117,08 19/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 604,80 19/01/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 318,72 19/01/2012 NF 4570 PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA R$ 295,20 19/01/2012 NF 3525 EDITORA E GRÁFICA BIRA E FILHOS R$ 921,50 19/01/ INSS R$ ,56 19/01/ FGTS R$ 6.595,79 19/01/ ISS S/ NF R$ 1.006,25 19/01/ IR FOLHA/ FÉRIAS/ RESCISÃO R$ ,16 19/01/ IR 13º SALÁRIO R$ ,98 19/01/ IR ALUGUÉIS R$ 3.442,80 20/01/ AMPLA R$ 911,54 20/01/2012 NF 2 PARTE ALS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ ,00 23/01/2012 NF 411 TRANSPARENCE DO BRASIL R$ 3.640,00 23/01/2012 NF 410 TRANSPARENCE DO BRASIL R$ ,00 23/01/2012 NF 1510 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,52 23/01/2012 NF 1511 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,37 23/01/2012 NF 1512 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,96 23/01/2012 NF 1513 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,60 23/01/2012 NF 1526 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,01 23/01/2012 NF 449 RAFAEL DA SILVA PINTO R$ 1.605,12 23/01/2012 NF 121 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,50 23/01/2012 NF 122 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,00 23/01/2012 NF 438 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 3.989,77 23/01/2012 NF 439 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 1.866,61 23/01/ RESCISÃO R$ 4.152,47 23/01/ RESCISÃO R$ 2.871,87
7 23/01/2012 NF 69 ECM HANSEN SERV. COLETA ME R$ ,40 23/01/2012 NF 119 AJ DA SERRA T. E S. EM GERAL LTDA R$ ,21 23/01/2012 NF 1123 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,39 23/01/2012 NF 1124 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,24 23/01/2012 NF 1125 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,02 23/01/2012 NF 1126 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,63 23/01/2012 NF 1127 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,60 23/01/2012 NF 1128 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,20 23/01/2012 NF 1129 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,05 23/01/2012 NF 1130 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,20 23/01/2012 NF 1131 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,00 23/01/2012 NF 1132 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,40 23/01/2012 NF 1110 TEKNO SON AR E FILME LTDA R$ 470,00 23/01/ GRRF R$ 9.604,68 24/01/ POSTO DE SERV. POSTAIS TELEGRÁFICOS R$ ,50 24/01/ ALUGUEL R$ 5.412,53 24/01/2012 NF 2368 DBSELLER SERV. INFORMÁTICA LTDA R$ 1.140,00 24/01/2012 NF RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 347,00 25/01/2012 NF 231 CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA R$ 4.698,32 25/01/2012 NF 2969 PRS COM. BEM. PROD. LIMPEZA LTDA R$ 458,00 25/01/2012 NF 2953 PRS COM. BEM. PROD. LIMPEZA LTDA R$ 6.264,00 25/01/ ACORDO JUDICIAL R$ 4.500,00 25/01/2012 NF 2624 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 682,50 25/01/ ACORDO JUDICIAL R$ 207,34 25/01/ INPAS PARCELAMENTO R$ 6.462,95 25/01/ INPAS PARCELAMENTO R$ 2.292,09 25/01/ DIVIDA ATIVA R$ 7.279,79 25/01/ FGTS R$ 2.623,49 26/01/ GRU R$ 2.000,00 26/01/ FETRANSPOR R$ ,84 26/01/ DEPÓSITO JUDICIAL R$ 6.300,00 26/01/2012 NF 1189 ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA R$ ,84 26/01/2012 NF 1176 ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA R$ ,84
8 26/01/2012 NF 2625 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 1.276,20 26/01/2012 NF 1207 SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA R$ 1.146,85 26/01/2012 NF 1713 TRAPÃO COM. DE MÁQUINAS LTDA R$ 518,04 26/01/2012 NF 1714 TRAPÃO COM. DE MÁQUINAS LTDA R$ 8.904,30 26/01/ FGTS PARCELAMENTO R$ ,07 27/01/ PENSÃO JUDICIAL R$ 4.185,98 29/01/ CONSELHO FISCAL R$ 752,50 29/01/ CONSELHO ADMINISTRATIVO R$ 369,00 30/01/ CIEE R$ 1.040,00 30/01/ RESCISÃO R$ 1.705,12 30/01/ GRRF R$ 2.537,88 30/01/ FUNDAÇÃO EDUC. PRINCESA ISABEL R$ ,00 31/01/ TELEMAR R$ 61,08 31/01/ TELEMAR R$ 1.102,32 31/01/2012 NF 313 JS MOTORES ELÉTRICOS LTDA R$ 256,50 31/01/2012 NF 3231 OLIVEIRA RIZZO E CIA LTDA R$ 342,00 31/01/2012 NF 4822 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 199,30 31/01/2012 NF 817 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA R$ 6.830,58 31/01/2012 NF 818 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA R$ 905,16 31/01/2012 NF 1987 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA R$ 5.357,61 31/01/2012 NF 1988 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.166,00 TOTAL: R$ ,47
02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 233,41 02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 355,38
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2012... TELEMAR R$ 836,23 01/02/2012 NF 1473 EA USINAGENS COM. E SERVIÇOS LTDA R$ 4.127,00 01/02/2012
01/12/2011 NF 552 MDF PNEUS LTDA R$ 01/12/2011 NF 825 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 01/12/2011 NF 2472 SE 040 MAT ELETRONICO E HIDRAULICO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 12/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/12/2011 NF 8163 ADJUCOL ADM JURÍDICA CONTABIL LTDA R$ 9.042,00 01/12/2011 NF 28 PETROCORES COM. DE TINTAS
03/08/2010 PENSÃO 07/10. R$ 03/08/2010 PENSÃO JUDICIAL 07/10. R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/08/2010 22929500 TELEMAR R$ 1.314,22 02/08/2010 07/2010. CIEE R$ 657,00 03/08/2010 NF 6148 TRAPÃO COMÉRCIO
01/02/ PENSÃO R$ 168,83 01/02/2011 NF SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA R$ 648,87
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2011 NF 327 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 8.004,00 01/02/2011 NF 2582 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 1.710,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/09/2012... PENSAO R$ 4.520,85 03/09/2012... INPAS R$ 3.782,92 03/09/2012... GRU R$ 2.075,37 03/09/2012...
14/05/2012 NF 1200 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 14/05/2012 NF 1199 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/05/2012 NF 503 DIGITAL SAT SEG. ELETRONICA TEL. LTDA R$ 280,00 04/05/2012... FOLHA COMPLEMENTAR R$ 16.229,50
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/ CIEE R$ 870,00 01/04/
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/2013... CIEE R$ 870,00 01/04/2013... TELEMAR R$ 1.631,91 01/04/2013... PENSÃO INDENIZATÓRIA R$ 4.534,05
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/ AMPLA R$ ,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/2013... AMPLA R$ 11.498,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL PRA COMÉRCIO DE EXTINTORES R$ 1.660,00 05/08/2013 NF
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA.
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 361,00 03/11/2010 NF 2494 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 45,00 03/11/2010
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES LTDA. R$ 250,00 04/01/2010 NF 1742 ACQUACLEAN PRODUTOS
05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 166,49 05/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 297,21 05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 144,13
Portal da Transparência - Despesas Ref. 07/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2010 06/10 2223 1666 TELEMAR R$ 1.132,34 01/07/2010 06/10 2292 9500 TELEMAR R$ 1.380,61 01/07/2010 FÉRIAS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 166,48 02/06/2010 NF 718 RF RADIADORES LTDA. ME. R$ 4.760,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 06/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/06/2010 NF 3205 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 385,00 01/06/2010 NF 3206 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 122,00
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 14.933,33 01/03/2010 NF 4758 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA 846,67
04/03/2013 NF 6459 LEVITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 03/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2013 NF 12 (PARTE) TAG EVENTOS LTDA R$ 10.225,00 01/03/2013... SISEP R$ 59.346,21 01/03/2013 NFS 108 (RESTANTE),
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 930.771,31D 30/08/2014 580792 VALOR REF.BOLSA
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Tipo de Pagamento : Autor.Débito Banco do Brasil Conta : 95 AGENCIA AutDébt 206 504 48 0/05/2014 BANCO DO BRASIL S.A 550/2014 18,90 0,00 18,90 Efetivado 1 mensal 18,90 Total Conta : 18,90 AutDébt 181 417
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
Niterói Transporte e Trânsito S/A NITTRANS
03/05/2011 Pagto de Empenho 000004, O.P. 153/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.668,14 Valor pag. salário abril/2011 de Leonardo José Rabelo de Ara 0,00 1.668,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES 02 BALANCETES UNIDADES DE FORMAÇÃO INTEGRAL - JUNHO 2014 Cidade dos Meninos Centro Infantil Divina Centro Infantil União Cidade dos Centro Infantil
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,29D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/2013 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 1.081.503,29D 30/09/2013 501192 Ordenados
Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.
Página 1 de 5 0000001 - Banco do Brasil S/a 41.00 6.032,78 34.967,22 0000002 - Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr 60.00 60.00 0000003 - Caixa Economica Federal. 150.00 37.784,73 112.215,27 0000004
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.936.712,55D 8.102.343,19 7.784.434,49 2.254.621,25D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 493.048,63D 8.084.698,69 7.784.434,49 793.312,83D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 170.218,95D 5.979.285,32 5.743.621,79
96.689,11D ,22D 532,15D 3.336,40D ,37D ,40D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerários 1.1.1.01.001 CAIXA 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 96.689,11D 135.505,23 131.963,34 100.231,00 D 14.747,74D 134.649,88 131.963,34
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 of 6 Hora: 16:52:19 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 6.901.587,76 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 900.000,00 TRANSMISSÃO CAMP BAIANO 80.392,50 80.392,50 EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA 442.839,85 442.839,85
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
CREA/PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: 09.795.881/0001-59 Relação de Empenhos 1802 007/2015 Daniel Pereira de Almeida 1803 119/2015 CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 1804 Fagner Barreto
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 355.632,38D 486.513,21 572.196,95 269.948,64 D 306.981,65D 486.513,21 571.197,14 222.297,72
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 896.674,24
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.137.244,10 1.700.800,49 4,24 3.271.730,16 8,15 36.865.513,94 91,85 CRÉDITO
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.137.244,10 1.616.690,09 4.888.420,25 35.248.823,85 CRÉDITO DISPONÍVEL
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 45.830.999,89 2.542.846,95 13.812.297,13 32.018.702,76 CRÉDITO DISPONÍVEL
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 45.830.999,89 1.925.538,30 11.269.450,18 34.561.549,71 CRÉDITO DISPONÍVEL
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 45.830.999,89 2.494.313,46 16.306.610,59 29.524.389,30 CRÉDITO DISPONÍVEL
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012, estima a receita em R$ 14.889.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 1.087.723,37
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 39.403.498 3.016.450 4.351.297-1.334.847 35.052.201 11,04 DESPESAS COM PESSOAL 33.204.900 2.499.900 3.888.317-1.388.417 29.316.583 11,71 REMUNERAÇÃO 21.383.550 1.754.775
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.168.90 200.604,38 4,81 513.147,64 12,31 3.655.752,36 87,69 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 10:44:14 1 A T I V O 53.693,30-D 2.536.749,39 2.205.942,87 384.499,82-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 34.201,93-D 2.488.056,13 2.195.705,28
ATIVO A-CIRCULANTE D-CONTAS DE COMPENSACAO
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
COMPRAS DIVERSAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN
COMPRAS DIVERSAS COMPRAS MERCADORIAS 34.649,09 78.586,72 46.759,68 48.263,44 66.093,41 101.268,46 MATERIAL DE CONSUMO 8.190,97 7.215,65 7.621,51 12.135,42 6.292,68 7.130,37 COMPRAS DE MERCADORIAS ST 102.509,12
CREA/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 77.055.00 8.298.840,93 66.302.914,16 10.752.085,84
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 7 Hora: 10:07:56 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 57.579.861,10 BILHETERIA 0,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 600.000,00
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 4.257.610,72 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 114.750,39 237.139,67 4.142.860,33 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
CREA/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 74.000.00 30.102.564,85 43.897.435,15 6.2.2.1.1.01
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 Balancete de Verificação
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 1 ATIVO 1.157.875,79 1.007.420,23 1.096.352,29 1.068.943,73 11 ATIVO CIRCULANTE 938.604,03 1.007.420,23 1.085.691,06 860.333,20 1101 DISPONÍVEL 692.315,14
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 8 Hora: 15:19:34 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 11.273.870,68 68.853.731,78 RECEBIMENTOS 6.107.587,08 14.194.222,90 26.631.827,30 7.646.819,84 8.761.430,23
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 25.854.00 17.322.007,29 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014, estima a receita em R$ 17.626.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 29.759.00 19.446.469,25 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.076.233,00 3.389.790,47 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.929.00 14.168.326,23 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro 3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2014 Quadro Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício de 2013 Valor do Ativo Financeiro Disponível