DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
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- Giuliana Custódio Mangueira
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1 01/09/ /09/ /09/ /09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ ,25 R$ ,25 05/09/ /09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ ,59 05/09/ /09/2017 EQUIPRESS IMPRESSOES LTDA / MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 0,36 06/09/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 614,29 06/09/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / R$ 80,00 01/08/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ ,29 01/08/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ ,57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ ,65 06/09/ /09/2017 ELESSANDRA GALDINA TOLEDO A AUTÔNOMOS R$ 174,41 DANIELLE DOS SANTOS ROSARIO CAVALCANTI FOLHA NORMAL R$ 7,25 FOLHA NORMAL R$ 691,44 FOLHA NORMAL R$ 853,26 TELEXPERTS TELECOMUNICAÇOES LTDA EPP / TELEFONIA FIXA R$ 22,76 01/09/ /09/2017 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 3,74 ESTADO DO RIO DE 01/09/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 4,29 01/08/ /09/2017 L A RECORTE E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1,04 01/08/ /09/2017 CLARO / EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 2,53 01/08/ /09/2017 CLARO / OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,13 01/08/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 3,78 01/08/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 93,84 01/08/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 0,06 01/08/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 0,06 01/08/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 1,00 08/09/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ESTORNO DE DESPESAS R$ ,20 08/09/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ESTORNO DE DESPESAS R$ ,65 01/08/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ 583,20 01/08/ /09/2017 FOLHA NORMAL R$ ,56 11/09/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 277,20 01/08/ /09/ / R$ , / IPTU R$ 2, / IPTU R$ 3, / IPTU R$ 3, / IPTU R$ 3, / IPTU R$ 2, / IPTU R$ 2, / IPTU R$ 2,51 Página 1 de 7
2 / IPTU R$ 1, / IPTU R$ 1, / IPTU R$ 1,87 11/09/ /09/2017 BIORAL SISTEMA ODONTOLÓGICO LTDA / OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 5,32 10/09/ /09/2017 LOCAWEB IDC LTDA / INTERNET R$ 50,28 10/09/ /09/2017 LOCAWEB IDC LTDA / INTERNET R$ 2,72 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 1,04 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1,32 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 0,77 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1,39 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 0,88 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 9, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 1, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 3,85 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 1,00 ESTADO DO RIO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE / VALE TRANSPORTE R$ 3,64 11/09/ /09/2017 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS / CORREIO R$ 9,59 11/09/ /09/2017 FERNANDA RODRIGUES MACHADO RESCISÕES R$ 10,55 11/09/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ 0,90 01/08/ /09/2017 PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL / LOCAÇÃO PREDIAL R$ 42,58 11/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / TARIFAS R$ 114,50 12/09/ /09/2017 ESTORNO DE DESPESAS R$ 691,44 12/09/ /09/2017 ELESSANDRA GALDINA TOLEDO FOLHA NORMAL R$ 125,26 12/09/ /09/2017 FOLHA NORMAL R$ 6.052,10 21/06/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 5,42 01/08/ /09/2017 DANIELE DE OLIVEIRA COSTA FOLHA NORMAL R$ 7,70 01/08/ /09/2017 ANA PAULA OLIVEIRA FERRARI FOLHA NORMAL R$ 10,33 12/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / TARIFAS R$ 0,13 12/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / TARIFAS R$ 3,68 07/08/ /09/2017 INST. DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PES. JUR. DO BRASIL / DESPESAS CARTORARIAS R$ 71,68 01/08/ /09/2017 TELEXPERTS TELECOMUNICAÇOES LTDA EPP / TELEFONIA FIXA R$ 27,18 01/09/ /09/2017 FÉRIAS R$ 535,97 21/07/ /09/2017 LOCAL SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 45,84 21/07/ /09/2017 LOCAL SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI / SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 54,40 01/09/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 5,81 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 5,42 21/07/ /09/2017 CLARO / EQUIPAMENTOS R$ 3,25 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 4,82 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 102,62 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 0,21 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 2,42 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 0,29 22/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / R$ 181,97 Página 2 de 7
3 18/09/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 1.873,06 25/09/ /09/2017 ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 0,69 18/09/ /09/2017 FORMARKETING SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 54,51 18/09/ /09/2017 JOICE DA ENCARNAÇÃO FREIRE RESCISÕES R$ 87,46 18/09/ /09/2017 LUANA DA SILVA CORADO RESCISÕES R$ 60,42 18/09/ /09/2017 LUANA DA SILVA CORADO FGTS R$ 43,00 18/09/ /09/ º OFICIO DE NOTA RJ DESPESAS CARTORARIAS R$ 326,71 01/09/ /09/2017 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 1,97 ESTADO DO RIO DE 01/09/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 4,92 01/09/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 14,49 01/08/ /09/2017 DIMAS DE MELO PIMENTA DE PONTO E / ACESSO LTDA R$ 1,59 15/05/ /09/2017 NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE / LTDA R$ 72,55 18/08/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 304,56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ESTORNO DE DESPESAS R$ 0,09 PREFEITURA DA CIDADE DE MATO GROSSO DO SUL CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ ,06 PREFEITURA DA CIDADE DE MATO GROSSO DO SUL CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ ,06 01/09/ /09/2017 MARIA DA CONSOLAÇÃO DA SILVA VALE TRANSPORTE R$ 3,00 01/09/ /09/2017 PATRICIA DA CONCEIÇÃO DUTRA VALE TRANSPORTE R$ 3,00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 0,09 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 0,52 SIND DOS EMP SERV DE SAUDE DO MUN- RJ DESPESAS CARTORARIAS R$ 0,34 SIND DOS EMP SERV DE SAUDE DO MUN- RJ DESPESAS CARTORARIAS R$ 0,34 24/07/ /09/2017 KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA / MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 1,23 1º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,72 2º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,72 3º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,64 4º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,72 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 13,94 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 2,69 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 2,26 5º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,64 6º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,90 1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE 2º OFICIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,73 DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,80 7º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 3,75 15/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,13 18/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,13 01/08/ /09/2017 FOLHA NORMAL R$ ,20 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IRRF R$ 65,25 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IRRF R$ 1.179,54 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 15,69 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 32,37 01/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7,10 Página 3 de 7
4 01/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL / INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 13,22 01/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL / INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,20 31/07/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 16,96 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 15,24 21/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 196,75 21/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / R$ 40,00 01/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ ,03 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IRRF R$ ,54 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 8.763,85 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ ,61 04/09/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 55,18 23/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 346,68 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,17 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,94 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 6,54 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 43,21 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 5,09 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 16,51 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,10 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,24 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,91 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,20 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,09 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,38 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 5,18 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,66 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 6,03 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,51 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,68 16/08/ /09/2017 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 2,01 16/08/ /09/2017 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 12,04 18/08/ /09/2017 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 43,74 25/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 1.387,52 28/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / R$ 220,18 24/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 2.308,62 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / PIS/COFINS/CSLL R$ 2.086,61 01/10/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 378,00 01/10/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 378,00 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / PIS/COFINS/CSLL R$ 87,97 25/09/ /09/2017 LOCAWEB SEVIÇOS DE INTERNET S.A / INTERNET R$ 1,04 11/05/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 59,44 02/06/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 101,52 04/07/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 101,52 04/07/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 18,40 02/08/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 18,40 03/05/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 25,40 02/06/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 25,40 31/05/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4,07 30/06/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1,20 31/07/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5,75 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,87 15/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,13 18/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,13 Página 4 de 7
5 26/09/ /09/2017 FABRICIO OLIVEIRA SILVA FGTS R$ 2,73 26/09/ /09/2017 TAIANE DA SILVA XAVIER FGTS R$ 1,01 26/09/ /09/2017 NATANIEL PEREIRA DA SILVA NETO FGTS R$ 1,18 26/09/ /09/2017 NATANIEL PEREIRA DA SILVA NETO RESCISÕES R$ 7,96 26/09/ /09/2017 TAIANE DA SILVA XAVIER RESCISÕES R$ 6,74 26/09/ /09/2017 FABRICIO OLIVEIRA SILVA RESCISÕES R$ 18,33 01/10/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 277,13 01/10/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 293,36 29/07/ /09/2017 LIMAQUINAS REPARO INDUSTRIAL EIRELI / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 7,24 01/10/ /09/ /10/ /09/ /09/ /09/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2017 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES ALCANTARA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA / VALE TRANSPORTE R$ 158, / VALE TRANSPORTE R$ 2, / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 556, / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ ,30 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 901,29 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE R$ 901,29 01/08/ /09/2017 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS / SEGUROS R$ 26,28 21/06/ /09/ / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 208,02 21/06/ /09/ / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 11,73 21/06/ /09/ / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 13,51 21/05/ /09/ / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 134,84 31/08/ /09/ º OFICIO DE NOTAL RJ DESPESAS CARTORARIAS R$ 357,96 29/09/ /09/ º OFICIO DE NOTAL RJ DESPESAS CARTORARIAS R$ 9,92 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A / VALE COMBUSTÍVEL R$ 11,16 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A / VALE COMBUSTÍVEL R$ 233,01 04/09/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / R$ 40,00 28/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 203, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 187, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 203,89 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 1,92 ESTADO DO RIO DE 01/08/ /09/2017 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 4,93 ESTADO DO RIO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 126,56 ESTADO DO RIO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 1,92 ESTADO DO RIO DE 01/08/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 15, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 9,76 01/04/ /09/2017 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 739,80 01/05/ /09/2017 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 950,40 01/07/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ 659,14 01/06/ /09/2017 LUIS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 474,98 01/06/ /09/2017 IDEIAS BRASIL TECNOLOGIA EM / INFORMATICA LTDA R$ 40,33 01/06/ /09/2017 IDEIAS BRASIL TECNOLOGIA EM / INFORMATICA LTDA R$ 515,37 Página 5 de 7
6 01/08/ /09/2017 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A / VALE COMBUSTÍVEL R$ 12,50 01/08/ /09/2017 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A / VALE COMBUSTÍVEL R$ 181,44 27/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,13 01/07/ /09/2017 RANGEL MARTINS DELGADO DA SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 8,18 28/09/ /09/2017 MANOELA CARVALHO DO CARMO A AUTÔNOMOS R$ 9,65 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 0,95 09/08/ /09/2017 RIOPAR / VALE TRANSPORTE R$ 0,34 27/07/ /09/2017 RIOPAR / VALE TRANSPORTE R$ 0,34 28/09/ /09/2017 DANIELLE DOS SANTOS ROSARIO CAVALCANTI FGTS R$ 165,59 28/09/ /09/2017 DANIELLE DOS SANTOS ROSARIO CAVALCANTI RESCISÕES R$ 144,02 28/09/ /09/2017 MICHELE COELHO DOS SANTOS RESCISÕES R$ 34,76 01/06/ /09/2017 TELEXPERTS TELECOMUNICAÇOES LTDA EPP / TELEFONIA FIXA R$ 18,27 IPTU R$ 2,85 IPTU R$ 2,49 IPTU R$ 1,72 IPTU R$ 3,56 IPTU R$ 3,19 IPTU R$ 3,12 IPTU R$ 1,87 IPTU R$ 1,87 IPTU R$ 2,77 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 7,16 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 11,78 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,35 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 6,43 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 4,90 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,51 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,50 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 20,38 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 16,35 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 14,78 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 7,81 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 9,28 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,26 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,35 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,35 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,36 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 6,88 01/08/ /09/2017 APSA ADM PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS / CONDOMÍNIO R$ 16,61 01/09/ /09/2017 APSA ADM PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS / CONDOMÍNIO R$ 16,15 Página 6 de 7
7 28/09/ /09/2017 ALEXANDRE FERREIRA GOMES RESCISÕES R$ 276,58 28/09/ /09/2017 ALEXANDRE FERREIRA GOMES FGTS R$ 256,52 10/08/ /09/2017 LOCAWEB IDC LTDA / R$ 53,13 10/08/ /09/2017 LOCAWEB IDC LTDA / R$ 2,72 01/07/ /09/2017 CORREIOS / CORREIO R$ 5,98 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1,58 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 0,88 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1,24 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 1,04 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1,32 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 0,77 01/07/ /09/2017 ISS R$ 0,30 28/09/ /09/2017 RANGEL MARTINS DELGADO DA SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 8,18 IPTU R$ 2,35 01/07/ /09/2017 NORBER ENGENHARIA LTDA / /07/ /09/2017 PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL R$ 2, / LOCAÇÃO PREDIAL R$ 42,58 01/08/ /09/2017 BIORAL SISTEMA ODONTOLÓGICO LTDA / OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 5,69 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 0,88 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 0,87 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,17 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,13 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,45 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,47 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,62 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,46 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,16 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,21 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,21 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,33 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 5,96 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 16,52 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 6,57 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 33,79 21/08/ /09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 411,24 BANCO DO BRASIL RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.988,69 BANCO DO BRASIL RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 785,88 TARIFAS R$ 171,75 Página 7 de 7
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO ABRIL/2018
03/04/2018 03/04/2018 BANCO DO BRASIL 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO OUTUBRO/2017
01/09/2017 02/10/2017 SAMUEL JEFFERSON CHAGAS SANTOS PASSAGENS AÉREAS R$ 277,20 057.542.227-00 FOLHA NORMAL R$ 3.717,60 09.652.823/0001-76 13º SALÁRIO R$ 12.817,99 09.652.823/0001-76 13º SALÁRIO R$ 96.721,02
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS
1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018
1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017
1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
/ ALCANTARA CONTADORES ASSOCIADOS R$ , / ALCANTARA TECNOLOGIA E SOLUCOES
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA ABRIL/2017 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 30.712.814/0001-10 1 OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO R$ 25,80 02.768.502/0001-92 1 RCPN DA CAPITAL DO RIO DE
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
DEZEMBRO/ 2016 REFERÊNCIA CONTRATO DE GESTÃO 014/2015
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA DEZEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 91,50 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ mar/17 DESPESAS REALIZADAS Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 11.504.591,92 01.01 SALARIO 5.353.366,45 01.01.01 FOLHA NORMAL 5.349.447,85
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 04-2017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.391.616,36 01.01 SALARIO
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 112017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.339.266,93 01.01 SALARIO 7.789.513,25
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2017
Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/12/2017 01/12/2017 09.652.823/000508 BX AUTOMATICA APLICACOES 344.236,53 01/12/2017 01/12/2017 06.027.816/000276 OREGON FARMACEUTICA
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
R$ ,00 EMPRESARIAIS LTDA / ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 8.490,74
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA SETEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 30.714.851/0001-67 10º OFICIO DE NOTAS R$ 782,79 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.375,59 08.176.759/0001-31
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO / BANCO DO BRASIL S/A R$ 168, / ESPECIFARMA COMERCIO DE
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA AGOSTO / 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 168,93 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE R$ 38.860,21
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 04/01/2017 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.01.002
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 158 426 03/09/2018 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Suprimento
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 385 676 7226/2016 50,00 P 50,00 VR.
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
/ ALL NET INFORMATICA LTDA - EPP R$ 6.273, / ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA R$ 528,00
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA OUTUBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.402,02 30.712.814/0001-10 1º OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ:.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 873 03.354.613/0001- - ART SUPRI INF
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.678.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 546 008.56.345-47 - Anderson Carvalho
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 170 01.978.154/0001-15
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 01.978.154/0001-15
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
CRA/RN Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: 24.193.260/0001-99 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 15 56 57 58 01.978.154/0001-15
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 356 358 359 429.2016
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 12 TELEMAR NORTE LESTE S/A 769 8124/2016 01/09/2016 834,42 P 755,56
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 1 SIRCESP - Sind. Repres. Coms. Est. SP 400.00 205.782,16 205.782,16 24.00 170.217,84 2 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Caixa Economica Federal 70.00
CREA/PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: 09.795.881/0001-59 Relação de Empenhos 1802 007/2015 Daniel Pereira de Almeida 1803 119/2015 CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 1804 Fagner Barreto
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 2.277.3/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 2601 ANA CRISTINA TERRA
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS. Saldo Inicial em 01/05/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (437.225,45) (445.373,49) 8.148,04 RECEITAS (+) Total do repasse no mês: Repasse
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 336 332 332 9 9 21 21
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0.978.54/000-5 - Condominio
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 330 335 336 337 341 343 345 346 347 359 365 366 368 376 03/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 03/03/2017 03/03/2017
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809./0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809./0001-01 - Conselho
/ SHEKNAH REAL LTDA R$ 1.590, / PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO R$ ,39
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA NOVEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 209,21 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA CORCIO DE DICANTOS E R$ 47.697,50
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 14 230 15 238 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002
Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 05/2017 MANUTENCAO
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 334 DANILO DE ARAÚJO CAMILO 579 5065/2016 01/ 165,35 P 165,35 VR. REF.
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR009/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 02/2017 MANUTENCAO
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: 04.813.119/0001-34 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 351 350 349 347 458 27/2016
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Relação de Empenhos 1 163512/2017 Adauto Pereira da Silva 17.28 9.44 9.44 7.84 2 163515/2017 Aguinaldo Evane Gava 17.28 10.40
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 04/12/2017 114 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.100.722/0001-60 Ordinário/Normal 01/12/2017 04/12/2017 373 326,12 326,12
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Relação de Empenhos 749 03/09/2018 121366/2018 Ordinário Luiz André Reis 750 03/09/2018 121366/2018 Ordinário Luiz André Reis
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 127 128 126 14 144.2016
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 184 190 328 50,00
OUTUBRO/ 2016 REFERÊNCIA CONTRATO DE GESTÃO 014/2015
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA OUTUBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 27.150.648/0002-81 15º OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL DO R$ 2.356,98 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 02.768.502/0001-92