05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
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- Bruna Fagundes Osório
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1 Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/ AMPLA R$ ,09 03/07/ SISEP R$ 7.419,82 03/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ ,20 03/07/ PENSÃO INDENIZATÓRIA R$ 4.534,05 03/07/ GRF R$ ,45 03/07/ GRRF FET 10 R$ 8.269,10 03/07/2013 NF 1869 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA R$ ,00 03/07/ TLN PCS S/A R$ 4.150,53 03/07/ INPAS R$ 1.423,36 03/07/ ALUGUEIS R$ 1.693,20 03/07/ ALUGUEIS R$ 6.230,66 03/07/ GRRF FET 10 R$ 96,80 04/07/2013 NF 2580 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.655,60 04/07/2013 NF 2418 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 340,00 04/07/ ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 691,47 05/07/ GRF R$ ,92 05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20 05/07/2013 NFS 40297, AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA R$ 123,70 05/07/2013 NFS 74, 75, 76, 77, 78, 80 BINGEN BATERIAS LTDA R$ 1.593,20 08/07/ TECH CABLE DO BRASIL R$ 398,31 08/07/2013 NF 6548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 218,50 08/07/2013 NF 6547 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 89,54 08/07/ AMPLA R$ 1.252,10 08/07/ TELEMAR R$ 804,06 08/07/ GRRF FET 10 R$ 1.035,43 09/07/2013 NFS 338, 367 CONSAGRI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPORTAÇÃO LTDA R$ 3.737,22 09/07/2013 NFS 108, 111 PETROCORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA R$ 7.657,90 09/07/ FÉRIAS R$ 1.642,10 09/07/ FÉRIAS R$ 1.419,21 09/07/2013 NF 4159 SE-040 MATERIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICO LTDA R$ 1.629,20 09/07/2013 NF TELE RIO ELETRO DOMÉSTICO LTDA R$ 643,20 09/07/2013 NFS 6534, 6581 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA R$ 1.123,20 09/07/2013 NF ADJUCOL ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA E CONTÁBIL LTDA R$ 9.055,20 09/07/2013 NFS 179, 192 DINÂMICA USINAGEM E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 5.522,00
2 09/07/2013 NFS 508, 509 JHP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA R$ ,20 09/07/2013 NFS 4123, 4165 EDITORA GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA R$ 1.675,80 09/07/2013 NF 30 GLIM COMÉRCIO E SERVIÇO DE PEÇAS LTDA R$ 7.900,00 09/07/2013 NF 6786 AUTOLATEX PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 175,00 09/07/2013 NFS 431, 432, 433, 434, 435, 436, UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA 437, 438 R$ 2.780,00 09/07/2013 NF 3433 PJ EDITORA GRÁFICA JORNALÍSTICA LTDA R$ 303,20 09/07/ SISEP R$ ,51 09/07/2013 NFS 10798, 10797, 10799, 10800, RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 1.371,50 09/07/2013 NF 561 GDTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 434,70 09/07/2013 NFS 1869 (RESTANTE), 1949 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA R$ ,75 09/07/2013 NF 118 ECM HANSEN SERVIÇO DE COLETA ME R$ ,80 09/07/2013 NFS 83, 684, 82, 683 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,61 09/07/2013 NFS 1852, 1857, 1856, 1853, 1855 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,91 09/07/2013 NF 1444, 1442 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,56 09/07/2013 NF 2595 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 526,00 09/07/2013 NF 3495 MICROWORK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA R$ 5.481,00 09/07/ FETRANSPOR R$ ,65 09/07/ GRRF R$ 5.644,97 09/07/2013 NF 16 TAG EVENTOS LTDA R$ ,00 09/07/2013 SEM NF FGS SISTEMAS LTDA S/C R$ 407,20 09/07/2013 NF CARBOGRAFITE INDÚSTRIA LTDA R$ 1.353,00 09/07/2013 NF 5071 SILK MANIA MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA R$ 918,00 09/07/2013 NF 1082 DIGITAL SAT SEG. ELETRÔNICA TEL. LTDA R$ 299,15 09/07/2013 NFS 26534, 26807, 26685, BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ ,32 09/07/2013 NF 36 SILVA HIDRÁULICA TUBOS E FREIOS A AR LTDA R$ 2.385,20 09/07/2013 NF RAIOMAT DE PETRÓPOLIS ELÉTRICA LTDA R$ 205,14 09/07/2013 NF 3058 SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA R$ 696,26 09/07/2013 NF 300 OFICINA MECÂNICA NICANOR CUNHA FILHO LTDA R$ 3.904,78 09/07/2013 NF 46 AMJ AUTO DIESEL LTDA R$ 1.365,60 09/07/2013 NFS 3324, 3326 NILTON ANDRADE PEREIRA EPP R$ 448,20 09/07/ TARIFA BANCARIA R$ 13,20 09/07/ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL R$ ,06 10/07/2013 NFS 86, 90, 694, 87, 89, 693, 80 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,36 10/07/2013 NF 328 VIVEIRO ECOLÓGICO DONA EUZÉBIA LTDA R$ 4.757,20 10/07/2013 NFS 295, 302 FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA R$ ,15 10/07/2013 NF 571 CMF DA SILVA MATTOS ME R$ ,00 10/07/2013 NFS 1448, 1446, 1449, 1447, 1450 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,72
3 10/07/2013 NFS 626, 630 MDF PNEUS LTDA R$ ,20 10/07/2013 NFS 1869, 1871, 1872, 1873, 1874, PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA 1882, 1884, 1885 R$ ,31 10/07/2013 NFS 7254, 7289, 7291, 7500, 7552, VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA 7553, 7551, 7499 R$ ,00 10/07/2013 NFS 119, 120 ECM HANSEN SERVIÇO DE COLETA ME R$ ,40 10/07/ GPS S/NF R$ ,98 10/07/2013 NFS 436, 456 METINOX 2004 COMERCIAL LTDA R$ ,45 10/07/2013 NF 1750 VANZETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP R$ ,00 10/07/2013 NF 87 FGS SISTEMAS LTDA S/C R$ 394,00 11/07/2013 NF 1959 TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA R$ 813,20 11/07/ TELEMAR R$ 574,68 11/07/2013 NF 35 KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA R$ 453,20 11/07/2013 NF RMC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA R$ 351,20 11/07/2013 NF ADR ANDAIMES LTDA R$ 144,00 11/07/2013 NF TELE RIO ELETRO DOMÉSTICO LTDA R$ 353,20 11/07/2013 NF 6564 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 176,57 11/07/2013 NF 6565 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 434,50 11/07/ TELEMAR R$ 1.937,18 11/07/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS R$ 1.011,08 11/07/2013 NF ADR ANDAIMES LTDA R$ 144,00 12/07/2013 NF 54 GILBERTO ANDRÉ BALTER GALL R$ 1.913,20 12/07/2013 NFS 12741, 12631, MALVA DEFENSIVOS EQUIPAMENTOS FITO E DOMISSANITÁRIOS LTDA R$ 3.835,60 12/07/2013 NFS 113, 114 PLANTERRA DE PETRÓPOLIS LTDA ME R$ ,40 12/07/2013 NF 577 CMF DA SILVA MATTOS ME R$ ,00 12/07/2013 NF 627 MDF PNEUS LTDA R$ 5.201,70 12/07/2013 NF 661 BR CORONEL VEIGA LTDA R$ ,50 12/07/2013 NFS 2594, 2579 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.751,04 12/07/ ISS S/NF R$ ,87 12/07/ TNL PCS S/A R$ 4.008,75 12/07/2013 NF 4385 SE-040 MATERIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICO LTDA R$ 1.225,32 12/07/2013 NF 274 PRIME RECUPERADORA E COMÉRCIO DE EMBREAGEM LTDA R$ 960,40 15/07/ GRRF R$ 563,13 15/07/ CSLL R$ 213,72 15/07/2013 NF 5767 PARK DOS TAMBORES LTDA ME R$ 1.440,00 15/07/2013 NF 2535 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 434,50 15/07/2013 NF 8384 PRS COMÉRCIO DE EMBALAGENS E PROD. DE LIMP E HIGIENE LTDA R$ 7.084,80 15/07/2013 NF AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA R$ 138,40 15/07/ ALUGUEIS R$ 5.043,33
4 15/07/2013 NF 627 MDF PNEUS LTDA R$ 5.201,70 15/07/2013 NFS 7237, 7532 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA R$ 3.041,04 15/07/2013 NF 667 CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAV LTDA R$ ,64 15/07/ IPVA R$ 2.350,74 15/07/2013 NF 196 EMPESA EMPRESA PERNAMBUCANA DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA R$ ,75 17/07/2013 NF 149 LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA R$ 1.124,70 17/07/ OBRIGAÇÕES RESCISÓRIAS R$ 2.142,85 17/07/ IR S/NF R$ ,00 17/07/ IR S/FOLHA E FÉRIAS R$ ,84 17/07/2013 NF 374 CONSAGRI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPORTAÇÃO LTDA R$ 80,00 17/07/2013 NF 156 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 708,90 17/07/2013 NF MALVA DEFENSIVOS EQUIPAMENTOS FITO E DOMISSANITÁRIOS LTDA R$ 2.679,83 17/07/2013 NF 743 BR CORONEL VEIGA LTDA R$ 5.320,00 17/07/2013 NFS 4405, 4407, 4406 SE-040 MATERIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICO LTDA R$ 4.778,90 17/07/2013 NF 975 ABORGAMA DO BRASIL LTDA R$ ,72 17/07/ ALUGUEIS R$ 3.181,30 17/07/ ALUGUEIS R$ 3.181,30 17/07/ ALUGUEIS R$ 2.361,51 17/07/2013 NF 2745 ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 570,91 17/07/2013 NFS 446, 447, 448 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 768,35 17/07/2013 NFS 3344, 3345, 3346 NILTON ANDRADE PEREIRA EPP R$ 6.447,00 17/07/2013 NF VIDROS RIO 2004 LTDA R$ 1.127,00 19/07/2013 NFS 446, 447, 448 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 781,55 19/07/2013 NFS 3344, 3345, 3346 NILTON ANDRADE PEREIRA EPP R$ 6.460,20 19/07/ GPS R$ ,23 22/07/ FGTS R$ 7.000,00 22/07/ FGTS R$ 600,00 22/07/ DEPÓSITO JUDICIAL PARC. 1/7 R$ 2.000,00 22/07/ AMPLA R$ 1.146,00 22/07/2013 NFS 40535, KAUSBEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 2.145,00 22/07/ IPVA R$ 412,06 22/07/2013 NF RAIOMAT DE PETRÓPOLIS ELÉTRICA LTDA R$ 687,00 22/07/2013 NF BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 2.924,19 22/07/2013 NF 329 VIVEIRO ECOLÓGICO DONA EUZÉBIA LTDA R$ 3.283,20 22/07/2013 NFS 112, 114 PETROCORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA R$ 2.138,20 22/07/2013 SEM NF UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 6.533,00 24/07/ DÍVIDA ATIVA - PIS, PASEP, CLT R$ 7.916,14 24/07/2013 NF MALVA DEFENSIVOS EQUIPAMENTOS FITO E DOMISSANITÁRIOS LTDA R$ 1.814,61 24/07/ INPAS R$ ,84
5 24/07/ ALUGUEIS R$ 6.740,84 24/07/2013 NF 23706, PARCO PAPELARIA LTDA R$ 9.952,07 24/07/ INSS PARCELAMENTO 2/60 R$ 8.261,95 24/07/2013 NFS 93, 91, 92 BINGEN BATERIAS LTDA R$ 1.303,20 24/07/2013 NFS 4465, 4463, 4450 SE-040 MATERIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICO LTDA R$ 7.334,99 24/07/2013 NF 1614 BG COMÉRCIO DE PISCINAS E FERRAMENTAS LTDA R$ 2.658,00 24/07/2013 NF 3177 SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA R$ 400,00 24/07/2013 NF 8 CHÁCARA DA SERRA LTDA R$ 1.476,00 24/07/2013 NF 106 PETROCORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA R$ 5.435,60 24/07/2013 MF 627 MDF PNEUS LTDA R$ 5.188,50 25/07/2013 NF 388 CONSAGRI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPORTAÇÃO LTDA R$ 564,00 25/07/ SENAI R$ 3.060,00 25/07/2013 NF 153 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 1.988,20 29/07/ FETRANSPOR R$ ,23 29/07/ TELEMAR S/A R$ 959,46 29/07/ ECAD PARC. 11/20 R$ ,00 30/07/ HONORÁRIO CONSELHO ADMINISTRATIVO R$ 1.029,00 30/07/ HONORÁRIO CONSELHO FISCAL R$ 2.070,20 30/07/ CIEE R$ 957,00 30/07/ FGTS PARCELAMENTO 47/60 R$ ,67 30/07/ FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PRINCESA ISABEL R$ ,00 31/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ ,20 31/07/ GRCS R$ 195,45 31/07/ PENSÃO INDENIZATÓRIA R$ 4.895,72 31/07/ PSB R$ 716,64 31/07/ CSLL R$ ,32 31/07/ ALUGUEIS R$ 1.693,20 31/07/2013 ALUGUEIS R$ 6.230,66 31/07/2013 INPAS R$ 1.793,39 31/07/2013 SISEP R$ 7.967,51 TOTAL: R$ ,24
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/ AMPLA R$ ,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/2013... AMPLA R$ 11.498,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL PRA COMÉRCIO DE EXTINTORES R$ 1.660,00 05/08/2013 NF
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/ CIEE R$ 870,00 01/04/
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/2013... CIEE R$ 870,00 01/04/2013... TELEMAR R$ 1.631,91 01/04/2013... PENSÃO INDENIZATÓRIA R$ 4.534,05
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA
03/08/2010 PENSÃO 07/10. R$ 03/08/2010 PENSÃO JUDICIAL 07/10. R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/08/2010 22929500 TELEMAR R$ 1.314,22 02/08/2010 07/2010. CIEE R$ 657,00 03/08/2010 NF 6148 TRAPÃO COMÉRCIO
02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 233,41 02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 355,38
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2012... TELEMAR R$ 836,23 01/02/2012 NF 1473 EA USINAGENS COM. E SERVIÇOS LTDA R$ 4.127,00 01/02/2012
14/05/2012 NF 1200 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 14/05/2012 NF 1199 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/05/2012 NF 503 DIGITAL SAT SEG. ELETRONICA TEL. LTDA R$ 280,00 04/05/2012... FOLHA COMPLEMENTAR R$ 16.229,50
01/12/2011 NF 552 MDF PNEUS LTDA R$ 01/12/2011 NF 825 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 01/12/2011 NF 2472 SE 040 MAT ELETRONICO E HIDRAULICO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 12/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/12/2011 NF 8163 ADJUCOL ADM JURÍDICA CONTABIL LTDA R$ 9.042,00 01/12/2011 NF 28 PETROCORES COM. DE TINTAS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA.
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 361,00 03/11/2010 NF 2494 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 45,00 03/11/2010
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/09/2012... PENSAO R$ 4.520,85 03/09/2012... INPAS R$ 3.782,92 03/09/2012... GRU R$ 2.075,37 03/09/2012...
01/02/ PENSÃO R$ 168,83 01/02/2011 NF SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA R$ 648,87
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2011 NF 327 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 8.004,00 01/02/2011 NF 2582 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 1.710,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/01/2012 PARTE NF 3 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES LTDA R$ 9.200,60 02/01/2012 NF 8 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES
02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 166,48 02/06/2010 NF 718 RF RADIADORES LTDA. ME. R$ 4.760,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 06/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/06/2010 NF 3205 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 385,00 01/06/2010 NF 3206 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 122,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES LTDA. R$ 250,00 04/01/2010 NF 1742 ACQUACLEAN PRODUTOS
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 14.933,33 01/03/2010 NF 4758 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA 846,67
05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 166,49 05/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 297,21 05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 144,13
Portal da Transparência - Despesas Ref. 07/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2010 06/10 2223 1666 TELEMAR R$ 1.132,34 01/07/2010 06/10 2292 9500 TELEMAR R$ 1.380,61 01/07/2010 FÉRIAS
04/03/2013 NF 6459 LEVITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 03/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2013 NF 12 (PARTE) TAG EVENTOS LTDA R$ 10.225,00 01/03/2013... SISEP R$ 59.346,21 01/03/2013 NFS 108 (RESTANTE),
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 13/07/2017 16:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.580.235,80 2.271.191,34 2.254.581,60 3.596.845,54 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.554.498,82 2.187.591,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.936.712,55D 8.102.343,19 7.784.434,49 2.254.621,25D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 493.048,63D 8.084.698,69 7.784.434,49 793.312,83D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 170.218,95D 5.979.285,32 5.743.621,79
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.
Página 1 de 5 0000001 - Banco do Brasil S/a 41.00 6.032,78 34.967,22 0000002 - Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr 60.00 60.00 0000003 - Caixa Economica Federal. 150.00 37.784,73 112.215,27 0000004
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
96.689,11D ,22D 532,15D 3.336,40D ,37D ,40D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerários 1.1.1.01.001 CAIXA 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 96.689,11D 135.505,23 131.963,34 100.231,00 D 14.747,74D 134.649,88 131.963,34
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 25/02/2016 139 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/02/2016 140 Pagto de Salário
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa
I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón
Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de abril 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 31
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
Resumo das Contas Mês Julho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015 Resumo
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
/ Período: 01/02/ /02/2018 CONSOLIDADO BALANCETE
Entidade: CLUBE ALBERT SCHARLE CNPJ: 17.385.261/0001-70 Período: 01/02/2018-28/02/2018 CONSOLIDADO Folha: 0001 BALANCETE Código 1 2 3 4 6 30 31 32 33 61 72 62 74 66 67 68 69 100 101 102 104 71 73 80 81
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/2017 e 28/02/2017 Saldo em 31/01/2017 332.749,45 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 02/17 1 cobrança
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 93.190,36 D 1.622.620,94 1.600.042,61 115.768,69 D 11 Ativo Circulante 5.257,26 D 1.616.882,16 1.600.042,61 22.096,81 D 111 Disponível 2.780,60 D 832.552,03 819.943,23 15.389,40
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial)
Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de maio 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 21
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 930.771,31D 30/08/2014 580792 VALOR REF.BOLSA
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
Histórico Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 800,17D 23/06/14 347 Pagto Fat.Ref. 06/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 825,31D TOTAIS 25,14 0,00 825,31D
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
SAE - Araguari POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2014
POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 PROCESSADOS 0000071 1 1 07/01/2014 013645 CONSTRUTORA NAVES LTDA NFS 0000468 4 25/0 100 10/02/2014 11.122,95
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
19/12/2018 15:01 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 3.947.103,16 1.886.745,39 1.881.470,77 3.952.377,78 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.419.272,98 1.886.745,39 1.881.193,29 2.424.825,08 3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.817.315,31
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 26/09/2016 805 Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 26/09/2016 806 Pagto de Salário do mês de
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/02/2018 00411 4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 2.760,00 01/02/2018 00412 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 83,63 01/02/2018 00413 4.2.1.03.000030 -
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/04/2015 233 Pagto de Salário do mês abril de 2015 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Ch nº 854800 e Recibo 24/04/2015 234 Pagto de Salário do mês de abril de 2015 a
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2018 00751 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/2018 00752 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1)
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/05/2016 421 Pagto de Salário do mês de maio de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855167 e Recibo 25/05/2016 423 Pagto de Salário
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/04/2017 281 Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2017 282 Pagto de Salário do
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 10:44:14 1 A T I V O 53.693,30-D 2.536.749,39 2.205.942,87 384.499,82-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 34.201,93-D 2.488.056,13 2.195.705,28
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 875,59D 23/09/14 347 Pagto Fat.Ref. 09/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 900,73D TOTAIS 25,14 0,00 900,73D
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 05/09/2014 725 Pagto de rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de setembro de 2014, conforme borderô 25/09/2014 771 Pagto de Salário