*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
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- Ana Beatriz Carlos Teixeira
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1 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: A T I V O ,43-D , , ,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE ,23-D , , ,23-D DISPONIBILIDADES ,53-D , , ,13-D CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇ 3.506,73-D , , ,46-D CAIXA 3.506,73-D , , ,46-D BANCO C/MOVIMENTO ,80-D , , ,67-D BANCO C/MOVIMENTO ,80-D , , ,67-D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,57-D , , ,90-D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 103,23-D 0,54 0,00 103,77-D CRÉDITOS ,70-D , , ,10-D CRÉDITOS DIVERSOS 400,00-D 0,00 0,00 400,00-D CHEQUES IRREGULARES 400,00-D 0,00 0,00 400,00-D CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER ,81-D , , ,78-D CARTAO DE CREDITO ,81-D , , ,78-D ADIANT. A FUNCIONÁRIOS 3.321,91-D , , ,11-D ADIANT.DE SALÁRIO 210,00-D 2.753, ,95 310,00-D ADIANT.DE FÉRIAS 3.111,91-D , , ,11-D ADIANT. A TERCEIROS ,98-D , , ,21-D ADIANT.A FORNECEDORES ,98-D , , ,21-D 1.12 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,20-D 5.720,80 0, ,00-D ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00-D 100,00 0,00 100,00-D TÍTULOS A RECEBER 0,00-D 100,00 0,00 100,00-D CRÉD.C/DIRETORES 0,00-D 100,00 0,00 100,00-D AUGUSTO F.R FILHO 0,00-D 100,00 0,00 100,00-D IMOBILIZADO ,20-D 4.896,80 0, ,00-D IMOBILIZADO TÉCNICO ,53-D 4.896,80 0, ,33-D EDIF. E INSTALAÇÕES 6.340,00-D 0,00 0, ,00-D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,00-D 0,00 0, ,00-D COMPUTADORES E PERIFÉRIC ,67-D 0,00 0, ,67-D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,14-D 1.350,00 0, ,14-D MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS 481,00-D 0,00 0,00 481,00-D APAR.EQUIP.ELETRÔNICOS 4.398,00-D 0,00 0, ,00-D EDIF. MURO ,38-D 0,00 0, ,38-D
2 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: EDIF. PARQUE AQUATICO ,00-D 0,00 0, ,00-D EDIF. ESCRITORIO ,96-D 2.217,00 0, ,96-D EDIF. COZINHA/RESTAURANTE 2.820,00-D 0,00 0, ,00-D EDIF. SALAO DE FESTA 1.622,50-D 53,00 0, ,50-D EDIF. QUIOSQUE 192,37-D 130,00 0,00 322,37-D EDIF.QUADRA POLIESPORTIVA ,00-D 0,00 0, ,00-D MOVEIS E UTENSILIOS - OPER ,51-D 1.146,80 0, ,31-D ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULAD 8.357,33-C 0,00 0, ,33-C S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕE 963,42-C 0,00 0,00 963,42-C S/BENFEITORIAS EM PROPRIE 213,68-C 0,00 0,00 213,68-C S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.434,74-C 0,00 0, ,74-C S/COMPUTADORES E PERIFÉR 1.113,32-C 0,00 0, ,32-C S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 2.935,23-C 0,00 0, ,23-C S/APARELHOS E EQUIPAMENT 696,94-C 0,00 0,00 696,94-C INTANGÍVEL ,00-D 724,00 0, ,00-D INTANGÍVEL ,00-D 724,00 0, ,00-D DIREITO DE USO ,00-D 724,00 0, ,00-D
3 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: P A S S I V O ,43-C , , ,58-C 2.10 PASSIVO CIRCULANTE ,75-C , , ,40-C EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN ,14-C 4.684, , ,52-C EMPRÉSTIMOS ,14-C 4.684, , ,52-C EMPRESTIMO COM TERCEIRO ,14-C 4.684, , ,52-C FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL ,14-C 4.684, , ,52-C IMPOSTOS PARCELADOS ,38-C ,42 0, ,96-C IMPOSTOS PARCELADOS ,38-C ,42 0, ,96-C INSS PARCELADOS ,87-C ,20 0, ,67-C FGTS PARCELADOS ,34-C 2.677,96 0, ,38-C MULTAS FISCAIS PARCELADO 6.170,17-C 1.282,26 0, ,91-C FORNECEDORES 0,00-C 4.000, ,00 0,00-C FORNECEDORES NACIONAIS 0,00-C 4.000, ,00 0,00-C FORNECEDORES NACIONAIS 0,00-C 4.000, ,00 0,00-C LOURIVAL VALEIRO DE FARIA 0,00-C 4.000, ,00 0,00-C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBU ,96-C , , ,06-C OBRIGAÇOES PREVIDENCIÁRI ,54-C , , ,81-C INSS A RECOLHER 7.918,80-C , , ,93-C FGTS A RECOLHER 2.269,74-C , , ,88-C OBRIGAÇÕES SOCIAIS 3.987,06-C , , ,13-C COFINS A RECOLHER 3.555,66-C , , ,95-C PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 431,40-C 1.578, ,99 312,18-C ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ( 3.455,20-C 0,00 0, ,20-C ISS RETIDO NA FONTE 3.455,20-C 0,00 0, ,20-C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ( F 291,16-C 1.170,65 992,41 112,92-C IRRF EMPREGADOS ,16-C 1.170,65 992,41 112,92-C CONTAS A PAGAR 2.083,43-C , , ,55-C CONTAS A PAGAR 2.083,43-C , , ,55-C SALÁRIOS 1.456,46-C , , ,58-C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 626,97-C 572,84 572,84 626,97-C OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS ,00-C 0, , ,00-C
4 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS ,00-C 0, , ,00-C ADIANTAMENTOS DE CLIENTE ,00-C 0, , ,00-C PONTUAL CONSTRUTORA LTDA ,00-C 0, , ,00-C EMPRESAS LIGADAS 1.085,00-C 0,00 465, ,00-C EDSON DE CASTRO - SEGURANCA 1.085,00-C 0,00 465, ,00-C OUTRAS PROVISÕES ,84-C , , ,31-C OUTRAS PROVISÕES ,84-C , , ,31-C PROVISÃO P/FÉRIAS ,38-C , , ,60-C PROVISÃO P/13 SALÁRIO 0,00-C 1.080, , ,71-C ENCARGOS S/PROVISÕES ,46-C 7.696, , ,00-C 2.50 PATRIMÔNIO SOCIAL ,32-D 2.369,50 0, ,82-D PATRIMÔNIO SOCIAL ,32-D 2.369,50 0, ,82-D RESULTADO SOCIAIS ,32-D 2.369,50 0, ,82-D DÉFICITS ACUMULADOS ,46-D 2.369,50 0, ,96-D SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXÉRC ,86-D 0,00 0, ,86-D
5 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: RESULTADO 0,00-D , , ,35-D 3.10 RECEITAS LÍQUIDAS DE VEND 0,00-D ,20 0, ,20-D DEDUÇÕES DA RECEITA BRUT 0,00-D ,20 0, ,20-D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 0,00-D ,20 0, ,20-D COFINS 0,00-D ,20 0, ,20-D 3.11 RECEITAS SOCIAIS 0,00-D 1.458, , ,55-C RECEITAS SOCIAIS ( ASSOCIA 0,00-D 1.458, , ,55-C MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ 0,00-D 0, , ,93-C MENSALIDADES E ASSOCIADO 0,00-D 0, , ,30-C REPASSE - FENAE 0,00-D 0, , ,63-C DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 0,00-D 0, , ,45-C DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 0,00-D 0, , ,45-C PROMOÇÕES 0,00-D 0, , ,40-C EVENTOS E PROMOÇÕES 0,00-D 0, , ,40-C OUTRAS RECEITAS SOCIAIS 0,00-D 0, , ,76-C EXAMES/CURSOS E PALESTRA 0,00-D 0, , ,00-C ALUGUEL E ARRENDAMENTO 0,00-D 0, , ,00-C BAR E RESTAURANTE 0,00-D 0, , ,76-C OUTRAS RECEITAS 0,00-D 0, , ,00-C DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAIS 0,00-D 1.458,99 0, ,99-D PIS S/FOLHA 0,00-D 1.458,99 0, ,99-D 4 CUSTOS E DESPESAS 0,00-D , , ,70-D 4.10 CUSTOS 0,00-D ,88 0, ,88-D CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (F 0,00-D ,88 0, ,88-D CUTOS COM GASTOS SOCIAIS 0,00-D ,88 0, ,88-D CUSTO BAR/RESTAURANTE 0,00-D ,78 0, ,78-D CUSTO EVENTOS 0,00-D 3.626,10 0, ,10-D 4.11 DESPESAS 0,00-D , , ,99-D DESPESAS 0,00-D , , ,99-D DESPESAS COM PESSOAL 0,00-D , , ,85-D
6 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: Hora: 09:05: SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00-D ,74 929, ,89-D PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00-D ,34 979, ,91-D FGTS 0,00-D ,21 231, ,50-D FÉRIAS 0,00-D , , ,57-D SALÁRIO 0,00-D ,38 0, ,38-D VALE DE TRANSPORTE 0,00-D 2.580, , ,65-D ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL 0,00-D 1.071,94 0, ,94-D UNIFORMES E EPIS 0,00-D 2.805,01 0, ,01-D DESPESAS COM SERVIÇO DE 0,00-D ,18 0, ,18-D SERVIÇOS PRESTADOS - P.F 0,00-D ,66 0, ,66-D SERVIÇOS PRESTADOS - P.J 0,00-D 4.000,00 0, ,00-D HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00-D ,60 0, ,60-D COMISSÕES E CORRETAGENS 0,00-D 630,00 0,00 630,00-D LICENÇA DE USO DE SISTEMA 0,00-D 7.931,75 0, ,75-D SEGURANÇA E VIGILANÇA 0,00-D ,66 0, ,66-D MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES 0,00-D ,00 0, ,00-D MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQU 0,00-D 1.918,50 0, ,50-D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00-D 8.831,01 0, ,01-D SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ 0,00-D 8.350,00 0, ,00-D DESPESAS FUNCIONAIS 0,00-D ,34 196, ,34-D FESTIVIDADES E BRINDES 0,00-D ,58 0, ,58-D IMPOSTOS E TAXAS 0,00-D 706,52 0,00 706,52-D PROPAGANDAS E PUBLICIDAD 0,00-D 100,00 0,00 100,00-D REPAROS DE BENS E CONSER 0,00-D 6.106,24 196, ,24-D PUBLICIDADE E ANÚNCIOS 0,00-D 615,00 0,00 615,00-D DESPESAS C/VEÍCULOS NA OP 0,00-D 7.774,93 0, ,93-D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN 0,00-D 6.715,51 0, ,51-D PEÇAS E ACESSÓRIOS 0,00-D 137,72 0,00 137,72-D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 0,00-D 50,00 0,00 50,00-D PNEUS E CÂMARAS 0,00-D 81,50 0,00 81,50-D PEDÁGIOS E ESTACIONAMENT 0,00-D 11,00 0,00 11,00-D QUEBRAS E PERDAS 0,00-D 20,00 0,00 20,00-D FERRAMENTAS 0,00-D 759,20 0,00 759,20-D DESPESAS GERAIS 0,00-D ,69 0, ,69-D LOCOMOÇÕES 0,00-D ,15 0, ,15-D HOSPEDAGENS E REFEIÇOES 0,00-D 2.468,37 0, ,37-D ASSINATURA DE DIREITO DE U 0,00-D 2.996,50 0, ,50-D COMUNICAÇÕES 0,00-D 2.639,45 0, ,45-D UTILIDADES ( ÁGUA E LUZ ) 0,00-D ,39 0, ,39-D SEGUROS GERAIS 0,00-D 518,40 0,00 518,40-D MATERAIS DE ESCRITÓRIO 0,00-D 2.964,73 0, ,73-D MULTAS FISCAIS 0,00-D 1.500,00 0, ,00-D MATERIAL ESPORTIVO 0,00-D ,20 0, ,20-D MATERIAL DE COPA DE COZIN 0,00-D 1.189,74 0, ,74-D MATERIAL DE LIMPEZA 0,00-D 4.366,80 0, ,80-D OUTRAS DESPESAS GERAIS 0,00-D 253,96 0,00 253,96-D LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS 0,00-D 5.826,00 0, ,00-D
7 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: Hora: 09:05: RESULTADO FINANCEIRO 0,00-D 2.671,93 384, ,12-D RESULTADO FINANCEIRO 0,00-D 2.671,93 384, ,12-D RECEITAS 0,00-D 0,00 384,81 384,81-C JUROS DE APLICAÇÃO FINANC 0,00-D 0,00 4,44 4,44-C DESCONTOS OBTIDOS 0,00-D 0,00 380,37 380,37-C DESPESAS 0,00-D 2.671,93 0, ,93-D JUROS E DESPESAS BANCARI 0,00-D 2.671,93 0, ,93-D 4.13 OUTRAS DESPESAS/RECEITAS 0,00-D 0, , ,29-C OUTRAS DESPESAS/RECEITAS 0,00-D 0, , ,29-C RESULTADO COM INVESTIMEN 0,00-D 0, , ,50-C GANHO C/PARTCICIPAÇÃO SO 0,00-D 0, , ,50-C RECEITA EXTRAORDINARIA 0,00-D 0, , ,79-C OUTRAS RECEITAS 0,00-D 0, , ,79-C
8 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: Hora: 09:05:30 *** FECHAMENTO DO BALANCETE *** Total do Ativo Total do Passivo Resultado ( - ) Zeramento ,23-D ,58-C ,35-D Resultado do Mês Zeramento Acumulado Total do Resultado... mês: ,67-D 0,00-D ,67-D Total do Resultado... mês: ,64-D 0,00-D ,31-D Total do Resultado... mês: ,88-C 0,00-D ,43-D Total do Resultado... mês: ,46-D 0,00-D ,89-D Total do Resultado... mês: ,36-D 0,00-D ,25-D Total do Resultado... mês: ,10-D 0,00-D ,35-D Resultado Consolidado ,35-D 0,00-D ,35-D Diferença 06 0,00-D
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 86.822,10 DISPONIBILIDADES 49.729,77 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES
Leia mais*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 85.430,83 DISPONIBILIDADES 34.180,25 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 2.759,73
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0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
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Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
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01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
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01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
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00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
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00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
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00001 10000 1000000000 ATIVO 2.421.141,51 298.113,00 285.607,24 2.433.647,27 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 275.680,92 238.489,62 285.236,53 228.934,01 11100 1101000000 DISPONIVEL 5.584,28 5.078,86
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: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
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