Período: 01/01/2013 a 31/01/2013 Data/Hora: 14/2/2013 às 14:35h. Data Histórico Documento Valor Saldo 02/01/2013 SALDO ANTERIOR 10,00
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1 Conta Corrente > Extrato ALBINO, LING & MONEDA SOCIEDADE DE ADVOG Agência: 3114 Conta Corrente: Período: 01/01/2013 a Data/Hora: 14/2/2013 às 14:35h Data Histórico Documento Valor Saldo SALDO ANTERIOR 10,00 POLISERVICE-SISTEMAS DE S FORTEL SERV. E COMERCIO D METROPOLITAN LIFE SEGUROS KALUNGA COMERCIO E INDUST CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEPAR PARANA a ARAUCARIA TRANSP COLETIVO a , , , , , , ,80 TAR PAGTO FORNEC DOC ,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES ,00 RESGATE EM FUNDO ,88 10,00 03/01/2013 a ARAUCARIA TRANSP COLETIVO PARA: EMISSAO DE DOC E VIA BCE RAFAEL LING TOSTA DA SILV EMISSAO DE DOC E VIA BCE MARLI REGINA GRONISKI EMISSAO DE DOC E VIA BCE MARIANA COLLACO DE MEIRA EMISSAO DE DOC E VIA BCE HENRIQUE SMJITINK EMISSAO DE DOC E VIA BCE CAMILA NEVES ARAUJO CERTA SERVICES LTDA NUCLEO DE INFORMACAO E C CIEE -PR DIGITAL RIVER IMPORT E CO IMOBILIARIA PRATES LTDA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COPEL DISTRIBUIC a RAFAEL LING TOSTA DA SILV ,00 230, , , , , , , , , , , , , , , , ,00
2 a RAFAEL LING TOSTA DA SILV ,00 a BRITANIA ELETRODOMESTICOS ,20 RESGATE EM FUNDO ,32 10,00 a DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO PARA: PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI , , , ,95 RESGATE EM FUNDO ,02 564,00 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS , , , , ,00 TAR PAGTO FORNEC DOC ,75 PAGAMENTO A FORNECEDORES , ,12 RESGATE EM FUNDO ,63 10,00 EMISSAO DE DOC E VIA BCE TIAGO CORREA a HAFIL a EMPREENDIMENTOS LTD , , , , ,00 TAR PAGTO FORNEC DOC , ,34 a RESGATE EM FUNDO , ,84 11/01/ /01/ /01/2013 a SULBRAVE ONIBUS E PECAS L 11/01/2013 a CENECT - CENTRO INTEGR ED , , , ,60 11/01/2013 APLICACAO EM FUNDO , ,85 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS NUCLEO DE INFORMACAO E C , ,00 TAR PAGTO FORNEC DOC , ,00 APLICACAO EM FUNDO ,60 10,00 LIBERTY SEGUROS S/A PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS PARA: , , , , ,12
3 ,00 a CENTRO DE ESTUDOS SUPERIO ,00 TAR PAGTO FORNEC DOC , ,00 RESGATE EM FUNDO , ,92 16/01/ /01/2013 CENTRAL SERVER INFORMATIC , ,84 16/01/2013 RESGATE EM FUNDO ,40 10,00 17/01/2013 KALUNGA COMERCIO E INDUST 17/01/2013 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS , , , ,35 17/01/2013 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM ,00 GESTAMP BRA IND AUTO SA INCEPA REVEST. CERAMICOS , ,15 17/01/2013 RESGATE EM FUNDO ,73 10,00 18/01/2013 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA ,00 18/01/ ,99 18/01/2013 b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA ,00 18/01/2013 b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA ,00 18/01/2013 a COLSON ,00 18/01/2013 TAR PAGTO FORNEC DOC ,75 18/01/ ,70 18/01/2013 RESGATE EM FUNDO ,74 610,30 21/01/2013 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM ,00 21/01/ /01/2013 a , ,00 21/01/2013 RESGATE EM FUNDO ,70 590,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES MCBENNER C a OTTOMOTORES DO BRASIL ENE , , , ,00 APLICACAO EM FUNDO ,00 60,00 23/01/2013 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM ,00 23/01/2013 ARVATO SERVICOS, COMERCIO PERKINS MOTORES DO BRASIL INCEPA REVEST. CERAMICOS ANTONIO MARCOS CORREA AMA , , , ,00 23/01/2013 APLICACAO EM FUNDO ,00 521,97 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COPEL DISTRIBUIC PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM CELULAR SA , , ,80
4 ,21 a ,00 RESGATE EM FUNDO ,96 415, PAGAMENTO A FORNECEDORES JTEKT AUTO TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FONTAINE INTER DO BRASIL SULBRAVE ONIBUS E PECAS L , , , , ,00 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ,00 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ,00 HAFIL EMPREENDIMENTOS LTD , , ,60 APLICACAO EM FUNDO , ,75 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E CIA BRASILEIRA SOLUCOES E FUNDO DE URBANIZACAO DE C IRTHA a EMPREENDIMENTOS IMO PERKINS a MOTORES DO BRASIL , , , , , ,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC ,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP ,60 RESGATE EM FUNDO ,70 10,00 COLSON 29/01/2013 a COLSON 29/01/2013 a 30/01/ , ,00 677, ,01 30/01/2013 RESGATE EM FUNDO ,01 10,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2012 SESCAP-PR SIND EMP SERV C , ,64 TAR PAGTO FORNEC DOC ,75 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL , ,05 RESGATE EM FUNDO ,74 10,00 A - Saldo de Conta Corrente 10,00 B - Saldo Bloqueado 0,00 C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 10,00 D - Saldo Fundos c/ Resgate Autom ático ,22 E - Saldo Disponível (C + D) ,22 a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado p = Lançamento Provisionado
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