EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

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1 (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Outubro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA INSS - SEGURADOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS SEGURADOS - FOLHA 09/2010 IS-C 0/0 0, ,45 0, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS SEGURADOS - FOLHA 09/ DSV IS-C 0/0 0, ,15 0, IRRF S/ FOLHA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA DO MES 09/2010-DIRETORIA DE SISTEMA VIARIO IS-C 0/0 0, ,75 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA - MATRIZ E FILIAL - REF. MÊS 09/2010 IS-C 0/0 0, ,25 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA - ESTATUTÁRIO - REF. MÊS 09/2010 IS-C 0/0 0,00 0,0087, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA - FÉRIAS DE RESCISÃO DE ELIEZER ARAÚJO - REF. MÊS 09/2010 IS-C 0/0 0,00 0,0016, IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - REF. NF CECAM IS-C 0/0 0,00 0,0045, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - REF. NF PRONTOPED E NF STERLIX IS-C 0/0 0,00 0,00 117, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - REF. NF 532 E PRESERVE IS-C 0/0 0, ,14 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - REF. NF 992 E SACHO AUDITORIA IS-C 0/0 0,00 0,0080, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SOBRE VALORES PAGOS AOS MEMBROS DA DEFESA PREVIA NO MES DE SETEMBRO/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 165, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SOBRE COMISSAO JARI -RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO - MES SETEMBRO/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 286, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - NF TOTVS S/A IS-C 0/0 0,00 0,0081, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - REF. ALUGUEL MÊS 09/ LUIZ HENRIQUE M. CARVALHO IS-C 0/0 0,00 0,0048, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - NF 9061 E LAB BAURU PATOLOGIA IS-C 0/0 0,00 0,0031, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - NF SPLICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA IS-C 0/0 0,00 0,00 111, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - NF TOTVS S/A IS-C 0/0 80,28 80,280, INSS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - REF. NF 532 E PRESERVE IS-C 0/0 0, ,75 0, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - REF. NF STERLIX AMBIENTAL IS-C 0/0 0,00 0,00 805, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA RETENÇÃO INSS - CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 09/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 112, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA RETENÇÃO 11% INSS -SOBRE VALORES PAGOS AOS MEMBROS DA DEFESA PREVIA NO MES SETEMBRO/2010 IS-C 0/0 0,00 0,0030, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA RETENÇÃO 11% INSS SOBRE VALORES PAGOS AOS MEMBROS DA JARI (RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO) NO MES DE SETEMBRO/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 280, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - NF SPLICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA IS-C 0/0 0,00 0,00 816, ADIANTAMENTO IRRF S/ FÉRIAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IS-C 0/0 0,00 0,0017,49

2 (Página: 2 / 5) ADIANTAMENTO IRRF SOBRE FERIAS FUNCIONARIOS DIRETORIA DE SISTEMA VIARIO-MES OUTUBRO/ / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SOBRE FERIAS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MATRIZ -MES OUTUBRO/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 479, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF DIFERENÇA APURADA SOBRE FÉRIAS EVENTO 0061 IS-C 0/0 0,00 0,0023, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS PATRONAL - CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 09/2010 IS-C 0/0 0,00 510, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS EMPRESA - FOLHA 09/2010 IS-C 0/0 0, ,98 0, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS PATRONAL - CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 10/2010 IS-C 0/0 408,00 408,000, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÕES E CAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - BONÉS TIPO FRANCÊS, TIPO CATA OVO, TIPO MILITAR, CINTO DE NYLON - ESTOQUE ALMOXARIFADO/ SESMT PR-G 13/2010 0, ,00 0, / / ELTON TEIXEIRA BUENO ME AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS PELO PERÍODO DE 6 MESES PR-G 11/2010 0, , / / MARTA MARIANO CUNHA DA SILVA AÇÚCAR REFINADO - ESTOQUE ALMOXARIFADO CENTRAL IS-C 0/0 0,00 0,00 247, / / JLV LIVRARIA LTDA CALCULADORA 12 DÍGITOS C/ BOBINA - PARA USO NA TESOURARIA IS-C 0/0 350,00 0,000, / / MUNDIAL BAURU ROLAM E PEÇAS LTDA MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - VIATURA 62 - REF. O/SERV IS-C 0/0 10,00 0,000, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU SEGURO TOTAL VIATURA 89 - CORSA, PLACA EKT8696 ANO PERIODO DE 12 MESES CO-C 2/2010 0,00 0,0098, / / ELTON TEIXEIRA BUENO ME M.O PARA REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA PERÍODO DE 6 MESES PR-G 11/2010 0,00 0,00 200, / / CLARO S.A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL LINHAS DIVIDIDAS ENTRE VÁRIOS SETORES DA EMDURB - PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/ PROC. 3009/2010, PREGÃO PRESENCIAL 010/2010, CONTRATO 26/ VALOR TOTAL 34920,00 PR-G 10/2010 0, ,50 0, / / BANCO SANTANDER SA TARIFA BANCÁRIA - BANESPA, C/C IS-C 0/0 10,36 10,3610, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO GUIA GARE - REF. PROC. 1413/ IRENE DE OLIVEIRA LIMA X EMDURBPAGAMENTO GUIA GARE - REF. PROC. 1920/ GLC BRINQUEDOS X EMDURB IS-C 0/0 20,40 20,400, SISTEMA VIÁRIO URBANO OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IS-C 0/0 0, ,52 0,00

3 (Página: 3 / 5) INSS EMPRESA - FOLHA 09/ / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA RETENÇÃO 20% INSS SOBRE VALORES PAGOS AOS MEMBROS DA COMISSÃO DEFESA PREVIA NO MES DE SETEMBRO/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 168, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA RETENÇÃO 20% INSS SOBRE VALORES PAGOS AOS MEMBROS DA JARI (RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO) NO MES DE SETEMBRO/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 714, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU SEGURO TOTAL VIATURA 93 - VOLKSWAGEM GOL PLACA EKT VIATURA 94 - VOLKSWAGEM GOL PLACA EKT VIATURA 96 - VOLKSWAGEM GOL PLACA EKT VIATURA 97 - FORD COURIER CO-C 2/2010 0,00 0,00 843,66 PLACA EKT VIATURA 98 FORD COURIER PLACA EKT VIATURA I 4111 CHEVROLET CLASSIC PLACA EKT VIATURA I4112 CHEV. C 1.0 PLACA EKT / / TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA PERÍODO DE 25/09 A 24/10 - REF. 10/ ÁREA AZUL IS-C 0/0 119,26 119,260, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA - CEF, C/C MULTAS IS-C 0/0 59,00 59,0059, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA - CEF, C/C MULTAS IS-C 0/0 0,75 0,750, GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS EMPRESA - FOLHA 09/2010 IS-C 0/0 0, ,68 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU SEGURO TOTAL VIATURA 95 - VOLKSWAGEM GOL 1.0, PLACA EKT ANO 2010 CO-C 2/2010 0,00 0,00 115,42 - PERÍODO DE 12 MESES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUA CONSUMIDA NO PERÍODO DE 16/09 A 16/10/ REF. 10/ DLP IS-C 0/ , ,510, / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUA CONSUMIDA NO PERÍODO DE 16/09 A 16/10/ REF. 10/ TERMINAL RODOVIÁRIO IS-C 0/ , ,160, LIMPEZA PÚBLICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS EMPRESA - FOLHA 09/2010 IS-C 0/0 0, ,40 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / STARHIDRA COMERCIO E HIDRAULICA S/C IS-C 0/0 0,00 0,00 100,00

4 (Página: 4 / 5) AQUISIÇÃO DE PEÇA DE VIATURA EM050 - JG REPARO PISTÃO - REF O/SERV / / ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA EMDURB NO PERÍODO DE JUL E OUT/2010 PR-G 24410/2009 0, ,00 0, / / DARIO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA VIATURA EM061 - EIXO, SINCRONIZADO, ENGRENAGEM, GARFO, JUNTA DO CÂMBIO, ROLAMENTO, CAIXA SECA - REF. O/SERV IS-C 0/0 0, ,50 0, / / SIMAO AUTO LTDA AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM CABINE - VIATURA EM042 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 258, / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE REF. O/SERV AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM999 OU EM 546, CEDIDA D A PMB - CONECTOR, ANILHA, MANGUEIRA, PORCA, TERMINAL, CAPA PRENSADA - IS-C 0/0 0,00 0,00 136, / / STARHIDRA COMERCIO E HIDRAULICA S/C AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM061 - REPARO DO PISTÃO, TAMPA DO PISTÃO, MATERIAL FFO DO PISTÃO - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 520, / / PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA ME HERBICIDA DE AÇÃO SISTÊMICA NÃO SELETIVOHERBICIDA DE AÇÃO SISTÊMIC A SELETIVOÓLEO VEGETAL INSETICIDA ADJUVANTE PR-G 17/2010 0, , / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE PEÇAS (MANGUEIRA, CONEXÕES, CAPA R2) PARA MANUTENÇÃO VIATURA EM076 - SETOR DE RESIDUOS SOLIDOS IS-C 0/0 0,00 160, / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM300 - ANILHA, PORCA, TUBO TLH - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,0040, / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM070 - ANILHA, CONEXÃO, MANGUEIRA, PORCA - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 130, / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM075 - CONEXÃO, MANGUEIRA - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,0076, / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM050 - CAPA, CONEXÃO, MANGUEIRA - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,0038, / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM075 - CAPA, MANGUEIRA, CONEXÃO - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,0053, / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM304 - MANGUEIRA, CONEXÃO - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,0053, / / DIVANIL ALBA LAMBERTINI LOPES ME VELAS VOTIVASVÉU DE NYLON - PARA USO NOS VELÓRIOS ASSISTENCIAIS IS-C 0/0 0,00 0,00 201, / / PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO - PARA CONSERTO DA BOMBA DÁGUA DO ATERRO IS-C 0/0-76,56 0,000, / / DARIO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PARAFUSOS C/ PORCA, CASTANHA DA RODA - ESTOQUE OFICINA IS-C 0/ ,00 0,000, / / HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO - VÁLVULA DE SUCÇÃO DOCOL - PARA CONSERTO DA BOMBA DÁGUA DO ATERRO IS-C 0/0 40,36 0,000, / / COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA FILTRO DE ARGRAXA - PARA CONSERTO ROÇADEIRAS QUE DÃO MANUTENÇÃO NA PODA DAS GRAMAS DOS TALUDES DO ATERRO IS-C 0/0 92,00 0,000, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESIDUOS ESPECIAIS -MEDIA DE 8000 KG/MES - CONCORRENCIA PUBLICA 01/08 CP-C 256/2008 0, ,00 0, / / STARHIDRA COMERCIO E HIDRAULICA S/C M.O. CONSERTO REF O/SERV VIATURA EM050 IS-C 0/0 0,00 450, / / STARHIDRA COMERCIO E HIDRAULICA S/C SERVIÇO DE SOLDAREVISÃO DE PISTÃO HIDRÁULICO - VIATURA EM302 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,0080, / / STARHIDRA COMERCIO E HIDRAULICA S/C SERVIÇO EM PISTÃO - VIATURA EM302 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,0060, / / STARHIDRA COMERCIO E HIDRAULICA S/C SERVIÇO MECÂNICO - VIATURA EM061 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 150, / / ALEXANDRE OSVALDO AGUADO - ME CONSERTO DE RADIADOR - VIATURA EM057 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 150, / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PUBLICAÇÃO - IMESP - NOTIFICAÇÃO MONTE AZUL, PROC. 059/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA - FATURA /01 DISP 0/0 553,14 553,140, / / TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA PERÍODO DE 25/09 A 24/10 - REF. 10/ CEMITÉRIO SÃO BENEDITO IS-C 0/0 157,11 157,110, / / TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ IS-C 0/0 305,48 305,480,00

5 (Página: 5 / 5) LINHA PERÍODO DE 25/09 A 24/10 - REF. 10/ FUNERÁRIA ENCARGOS GERAIS ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais ENCARGOS DÍVIDAS E ENCARGOS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS-FPM REFERENTE MES OUTUBRO/2010 -PROCESSO (PRINCIPAL ,57 E JUROS ,67) IS-C 0/ , ,24 SUBTOTAL , , ,62 TOTAL , , ,62 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 20 de Outubro de 2010 Neide Pippi CRC-CT 1SP122135/O-4