ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
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- Denílson Marreiro
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1 PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ DROGARIA CRISTO REI NF /06/ /06/ 201,50 LIVRARIA PAPELARIA EMPORIO JUNIA - NF /06/ /06/ 87,45 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NF /06/ /06/ 127,50 POLYTOTAL CORCIO E IMPORTACAO DE PNEUS EIRELI NF /06/ /06/ 408,00 POLYTOTAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI NF /06/ /06/ 10,00 SUPER CENTRAL - NF /06/ 86 01/06/ 59,93 TEREZINHA HELENA DE JESUS NF /06/ 45 01/06/ 16,20 DORIS SUPERRCADO ND /06/ /06/ 80,10 TRIAR CONSTRUTORA NF /06/ 9 02/06/ 445,00 CASA DAS MISSANGAS /06/ /06/ 167,20 SINHA AVIANTOS LIMITADA /06/ /06/ 81,75 MUSICAL GOIÂNIA INSTRUNTOS MUSICAIS /06/ /06/ 44,00 AGAPET CORCIO DE PROD AGRO VET /06/ /06/ 500,00 MARGARIDA NAHMATALLAH OBEID LELIS /06/ /06/ 199,40 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS -EPP /06/ /06/ 350,00 E P DE SOUZA PIRES - ND /06/ /06/ 79,00 E P DE SOUZA PIRES - ND /06/ /06/ 183,80 E P DE SOUZA PIRES - ND /06/ /06/ 205,50 CLAUCINEY PEREIRA DA COSTA - NF /06/ /06/ 60,00 EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS ND /06/ /06/ 15,65 Pagina: 1/7
2 PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ G.D.M. SOFASOFT-FABR REFORMA ESTOFADOS - NF 374 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO /06/ /06/ /06/ 150, /06/ 50,00 E P DE SOUZA PIRES - ND /06/ /06/ 45,00 E P DE SOUZA PIRES - ND /06/ /06/ 106,00 FERRAGISTA NUNES ND /06/ /06/ 28,00 J NDONÇA MAT. PARA CONSTRUÇÃO /06/ /06/ 40,00 RIBEIRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS /06/ /06/ 40,00 RIBEIRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS /06/ /06/ 260,00 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA /06/ /06/ 45,00 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO REF /06/ 06 30/06/ 16,52 ALEX RODRIGUES FERREIRA /06/ /06/ 80,00 AMALIA CORCIO DE EMBALAGENS /06/ /06/ 54,00 AMALIA CORCIO DE EMBALAGENS /06/ /06/ 65,50 MAGALHAES CORCIO DE ALINTOS /06/ /06/ 70,00 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS /06/ /06/ 450,00 POLYPHARMA DIST D HOSP EIRELI /06/ /06/ 50,50 TEL DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL /06/ /06/ 127,50 RESCISAO LUCI GOLLA DE SOUZA 06 22/06/ 06 28/06/ 1.975,67 CIA ULTRAGAZ SA /06/ /06/ 969,84 N P DA CRUZ CONFECÇÕES 59 22/06/ 59 27/06/ 4.632,60 RM HOSPITALAR /05/ /06/ 2.578,49 BORRACHAS ANHANGUERA /06/ /06/ 2.474,80 BORRACHAS ANHANGUERA /06/ /06/ 1.460,00 COMPLENTO RESCISAO ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS REF /06/ 06 29/06/ 422,14 Pagina: 2/7
3 PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ SEGUROS SURA ND PARC03_ /06/ /06/ 1.858,95 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TÉCNICA /06/ /06/ 1.100,00 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP /06/ /06/ 1.229,00 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA /06/ /06/ 2.200,00 SETRANSP GO VT ND REF07_ /06/ /06/ 6.943,50 FERIAS COLABORADOR MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO REF07_ 07 30/06/ 07 30/06/ 4.217,02 FERIAS COLABORADORA DIVINA DO S B CERQUEIRA REF07_ 07 30/06/ 07 30/06/ 2.254,41 FERIAS COLABORADORA EDINALVA LOURENÇO DE SA REF07_ 07 30/06/ 07 30/06/ 1.645,99 FERIAS COLABORADORA CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA REF07_ 07 30/06/ 07 30/06/ 6.743,70 FERIAS COLABORADORA DANIELLI ALA DE NEZES PARAGUASSU REF07_ 07 30/06/ 07 30/06/ 3.976,44 FERIAS COLABORADOR DONNY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 07 30/06/ 07 30/06/ 2.302,96 FERIAS COLABORADORA CIBELE DA SILVA RAMOS REF07_ 07 30/06/ 07 30/06/ 3.297,23 FERIAS COLABORADOR EVANDRO RODRIGUES DE ALIDA REF07_ 07 30/06/ 07 30/06/ 2.208,95 FERIAS COLABORADOR CELIO DA SILVA LO REF07_ 07 30/06/ 07 30/06/ 1.885,72 FERIAS COLABORADORA JOELMA OLIVEIRA SANTOS REF07_ 07 30/06/ 07 30/06/ 1.852,01 CONTRIBUICAO SINDICAL TRAB SERV SAUDE PRIVADO DO MUNICIPIO GO 05 29/05/ 07 30/06/ 4.103,73 CONTRIBUICAO SINDICAL DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO GO 05 29/05/ 05 30/06/ 115,67 CONTRIBUICAO SINDICAL DOS DICOS NO ESTADO GO REF05_ 05 29/05/ 05 30/06/ 1.897,12 CONTRIBUICAO SINDICAL DOS ENFERIROS NO ESTADO GO 05 29/05/ 05 30/06/ 698,50 LM CORCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO /06/ /06/ 4.802,63 ROMILDA BARRETO DE ALIDA EIRELI /05/ /06/ 726,00 PIS SOBRE FOLHA REF 05_ CREDEQ 05 31/05/ 05 23/06/ 9.238,95 RIBEIRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS CANICOS /06/ /06/ 3.409,00 RIBEIRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS CANICOS /06/ /06/ 950,00 Pagina: 3/7
4 PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ GUIA ISSQN ND REF05_ /06/ /06/ 4.484,41 GOIAS FERRANTAS - EPP /05/ /06/ 3.019,20 LIDER BORRACHAS /05/ /06/ 468,00 DI SAUDE PROD DICOS HOSP EIRELI /05/ /06/ 7.801,20 MODERNA CORCIAL DE PAPEIS /05/ /06/ 2.517,30 BORRACHAS ANHANGUERA /05/ /06/ 4.644,80 POLYPHARMA DIST. D. HOSP. EIRELI NF /05/ /06/ 4.509,92 SANEANTO DE GOIÁS S.A ND REF05_ /05/ /06/ 4.650,90 TELEFONICA BRASIL S.A MÓVEL ND REF05_ /05/ /06/ 1.852,08 TELEFONICA BRASIL S.A DADOS ND REF05_ /05/ /06/ 58,56 GMC ELETRONICOS NF /05/ /06/ 6.072,55 LIMPA FOSSA APARECIDA NF /06/ /06/ 1.917,95 MODERNA CORCIAL DE PAPEIS NF /05/ /06/ ,06 PLANISA PLAN E ORG DE INST DE SAUDE NF /05/ /06/ 3.351,38 BORRACHAS ANHANGUERA NF /05/ /06/ 501,00 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF /05/ /06/ 3.500,00 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NF /06/ /06/ 6.020,00 SAQUE CHEQUE PEQUENA MONTA /06/ /06/ 5.000,00 GRAFICA IDEAL E EDITORA NF /05/ /06/ 650,00 CIENTIFICA DICA HOSPITALAR NF /05/ /06/ 1.827,60 EMPORIO REPRESENTAÇÕES NF /05/ /06/ ,82 TELEFÔNICA BRASIL S.A ND REF 06_ /06/ /06/ 3.514,01 LIDER BORRACHAS NF /06/ /06/ 1.512,00 TOPVISION CORCIO E SERVIÇOS /05/ /06/ 1.869,20 Pagina: 4/7
5 PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ FERMAQ COM. E REP. EIRELI /05/ /05/ 493,80 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIG E CONS /05/ /06/ ,00 JOULE ENGENHARIA TERMICA /05/ /06/ ,49 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL /06/ /06/ ,82 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS PLANISA PLAN. E ORG. INST. SAUDE SS 05 31/05/ 05 20/06/ 166,05 IRRF SOBRE RESCISÃO 05_ - CAMILA TAVARES 05 31/05/ 05 20/06/ 216,17 IRRF ESTILO EMPRESARIAL, CONSULTORIA EM RH 05 31/05/ 05 20/06/ 74,85 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS ACESSO CONSULTORIA - EPP 05 31/05/ 05 20/06/ 343,64 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LABORATÓRIO PADRÃO S.A /05/ 05 20/06/ 446,05 IRRF ACESSO CONSULTORIA - EPP 05 31/05/ 05 20/06/ 110,85 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS ESTILO EMPRESARIAL, CONSULTORIA EM RH 05 31/05/ 05 20/06/ 232,04 IRRF INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 05 31/05/ 05 20/06/ 1.386,46 IRRF SOBRE FOLHA PAGTO REF 04_ CREDEQ 04 31/05/ 04 20/06/ ,95 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS TOTVS S.A /05/ 05 20/06/ 206,09 IRRF PLANISA PLANEJANTO E ORGANIZAÇÃO INST. SAUDE SS 05 31/05/ 05 20/06/ 53,57 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 05 31/05/ 05 20/06/ 6.117,04 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LABORATÓRIO PADRÃO S.A /05/ 05 20/06/ 598,35 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS INTERATIVA DEDET HIGIENIZ E CONSERV 05 31/05/ 05 20/06/ 6.452,39 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS JOULE ENGENHARIA 05 31/05/ 05 20/06/ 493,92 IRRF TOTVS S.A /05/ 05 20/06/ 66,48 IRRF VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 05 31/05/ 05 20/06/ 1.315,49 IRRF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS /05/ 05 20/06/ 83,65 IRRF LABORATÓRIO PADRÃO S.A 05 31/05/ 05 20/06/ 193,02 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS TOTVS S.A /05/ 05 20/06/ 10,92 Pagina: 5/7
6 PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ IRRF SOBRE RESCISÃO 05_ - NATALIA BELEN BEREZOVSKY CONTRIBUIÇÕES RETIDAS WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - IRRF SOBRE RESCISÃO 05_ - MARIA ELEUZA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS TOTVS S.A /05/ 05 31/05/ 05 31/05/ 05 24/05/ 05 20/06/ 166, /06/ 223, /06/ 670, /06/ 206,09 IRRF SOBRE RESCISÃO 04_ - JACKELINNE COSTA FONSECA 04 31/05/ 05 20/06/ 47,30 GPS INTERATIVA DED. HIG. E CONS /05/ 05 20/06/ ,78 GPS TRIAR CONSTRUTORA /05/ 05 20/06/ 55,00 GPS JOULE ENGENHARIA TERMICA 05 31/05/ 05 20/06/ 1.168,42 GPS FOLHA PAGTO REF 05_17 CREDEQ 05 31/05/ 05 20/06/ ,93 GPS JOULE ENGENHARIA TERMICA 05 31/05/ 05 20/06/ 1.752,63 GPS VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 05 31/05/ 05 20/06/ ,92 L H B S CONSTRUTORA /06/ /06/ ,90 ENTREPONTO AVIANTOS /05/ /06/ 1.294,10 TOTVS S.A /06/ /06/ 223,90 SAMIR PINHEIRO ROCHA E SILVA 35 12/06/ 35 21/06/ 199,99 GOIAS FERRANTAS - EPP /05/ /06/ 1.050,00 GOIAS FERRANTAS - EPP /05/ /06/ 940,00 RESCISÃO COLABORADOR MARCOS ALVES LOPES 06 16/06/ 06 22/06/ 1.586,60 RESCISÃO COLABORADOR ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS 06 19/06/ 06 22/06/ 888,71 CELG DISTRIBUIÇÃO /05/ /06/ ,22 VD FABRICA VIDROS TEMPERADOS EPP /06/ /06/ 1.350,00 GUIA FGTS REF 05_ 05 29/05/ 05 07/06/ ,16 GUIA FGTS RESCISÓRIO MARCOS GERALDO NDES DA SILVA 06 07/06/ 06 08/06/ 321,35 GUIA FGTS RESCISÓRIO LIVIA FERREIRA DE LO RIBEIRO 06 07/06/ 06 08/06/ 295,18 Pagina: 6/7
7 PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS RESCISÃO LIVIA FERREIRA DE LO RIBEIRO RESCISÃO MARCOS GERALDO NDES DA SILVA DARF CONTRIBUIÇÕES RETIDAS TOTVS NF MODERNA CORCIAL DE PAPEIS NF ACESSO CONSULTORIA EPP NF Assinado POLYPHARMA DIST. D. HOSP. EIRELI NF PARC01-02 POLYPHARMA DIST. D. HOSP. EIRELI NF PARC01-02 POLYPHARMA DIST. D. HOSP. EIRELI NF BORRACHAS ANHANGUERA NF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 205 TAXS CONTABILIDADE EIRELI NF /06/ 06 08/06/ 06 08/06/ 03 31/03/ /05/ /06/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ 135, /06/ 1.462, /06/ 1.622, /06/ 12, /06/ 2.535, /06/ 3.660, /06/ 724, /06/ 2.079, /06/ 4.883, /06/ 807, /06/ 5.233, /06/ ,54 INSTITUTO EUVALDO LODI NF /05/ /06/ 4.117,70 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A /05/ /06/ 1.231,28 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL /06/ /06/ 9.984,23 TARIFA BANCÁRIA /06/ /06/ 336,72 Total Geral: ,84 Pagina: 7/7
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
TRANSFERENCIA DA CC 2752 PARA CONTA CAIXA FUNDO FIXO CIA ULTRAGAZ S.A D E S C R I Ç Ã O D OC U N T O EMISSÃO 300066 02/01/ 2767 19/12/2016 P A GA N T O PAGANTO 300066 02/01/ 5.000,00 598349 02/01/ 85,53
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO 195 195 296,80 001308 001308 180,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME 2479 06/07/ 2479 06/07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 71121 06/07/ 71121 06/07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA
ATIVO A-CIRCULANTE D-CONTAS DE COMPENSACAO
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
ATIVO A-CIRCULANTE PASSIVO E-CIRCULANTE
FL. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA 2-101000000 CAIXAS - FUNDOS FIXOS 3-101300000 CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ 4-101300001 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ 0,00 5.000,00 5.000,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A SAFE DIAGNÓSTICOS - EPP ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR ATHOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - VERBA MUNICIPAL
Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ: 56.889.611/0001-97 Rua Antonio Dal Picolo, 500 Alto do Cruzeiro Fone/Fax: (16) 3761-3567 / 3761-4323 - CEP 14300-000 - Batatais/SP Site: http://www.abadef.com.br
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.678.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 546 008.56.345-47 - Anderson Carvalho
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 385 676 7226/2016 50,00 P 50,00 VR.
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 12 TELEMAR NORTE LESTE S/A 769 8124/2016 01/09/2016 834,42 P 755,56
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 334 DANILO DE ARAÚJO CAMILO 579 5065/2016 01/ 165,35 P 165,35 VR. REF.
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 106 1,09 P 1,09 107 108 109 110
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 0,23 P 0,23 17 16 3,78 P 3,78
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.81/0001-6 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 800 01/0/2018 0,12 P 0,12 208 1276
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos Período: a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1516 0,17 P 0,17 1445
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Período : 01/07/2012-31/12/2012 Projeto JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: CUSTOS OPERACIONAIS
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 104 119 02/03/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de RE CARTUCHO EIRELI Informática 12 12 12 Liquidação
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 41 44 44 04.089.376/0001-75
Lista Date,
Lista Date, 07.05.2019 000000 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68 25,33 300762 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
DÉBITO CRÉDITO SALDO SALDO
DÉBITO CRÉDITO SALDO SALDO DATA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO BANCO BANCO BANCO GERAL saldo anterior R$ 2.115,41 R$ 16.908,61 01/02/13 Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 11,12/12 R$ 20,00 01/02/13 Receb.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. NOVEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/11/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira 391.733,84 (398.175,29) 789.909,13 RECEITAS (+) Total
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ:.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 873 03.354.613/0001- - ART SUPRI INF
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 272 272 271 00.729.930/0001-80
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - TA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - VIDA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 Nº Cadastro Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade Nº Processo Início Término Mensal Anual
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS. Saldo Inicial em 01/05/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (437.225,45) (445.373,49) 8.148,04 RECEITAS (+) Total do repasse no mês: Repasse
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
BALANCETE SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER ,95D , , ,22D
0016 1 1 ATIVO 31.010.856,67D 6.123.958,42 7.921.091,15 29.213.723,94D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.869.603,74D 6.123.958,42 6.292.687,36 2.700.874,80D 3 1.1.01 DISPON VEL 592.816,86D 3.995.477,69 4.552.563,14
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR060/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 08/2017 MANUTENCAO
SAE - Araguari POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2014
POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 PROCESSADOS 0000071 1 1 07/01/2014 013645 CONSTRUTORA NAVES LTDA NFS 0000468 4 25/0 100 10/02/2014 11.122,95
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 506 37379/2016 Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória 64,40 64,40 64,40 507 38867/2016 Prefeitura Municipal
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 05/09/2014 725 Pagto de rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de setembro de 2014, conforme borderô 25/09/2014 771 Pagto de Salário
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
/ Período: 01/02/ /02/2018 CONSOLIDADO BALANCETE
Entidade: CLUBE ALBERT SCHARLE CNPJ: 17.385.261/0001-70 Período: 01/02/2018-28/02/2018 CONSOLIDADO Folha: 0001 BALANCETE Código 1 2 3 4 6 30 31 32 33 61 72 62 74 66 67 68 69 100 101 102 104 71 73 80 81
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL - ME 23777271000153 2604 24/04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/06/ 1.361,17 23777271000153 2732 04/05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/06/ 1.719,52 23777271000153 2654 03/05/
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 31/10/2016 880 05/10/2016 78128/2016 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática Atacadão
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015
Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8737 8756 7023 7024 7025 7026 6885 8769 8780 7040 7041 7042 7043 7399 7400 7401 7402 7044 7410 7049 7050 7077 7078
EQUIPE DE COLABORADORES ADMITIDOS E DEMITIDOS 2017
Total de 2016 107 Colaboradores Ativos EQUIPE DE COLABORADORES ADMITIDOS E DEMITIDOS 2017 Colaboradores Admitidos Colaboradores Demitidos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES 02 BALANCETES UNIDADES DE FORMAÇÃO INTEGRAL - JUNHO 2014 Cidade dos Meninos Centro Infantil Divina Centro Infantil União Cidade dos Centro Infantil
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.168.90 200.604,38 4,81 513.147,64 12,31 3.655.752,36 87,69 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos Período: a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1834 P 1746 0,15 P 0,15
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 2.277.3/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 2601 ANA CRISTINA TERRA
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/ /12/2017
Tipo de gasto: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art. 24 - Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/2017-31/12/2017 Aquisição de aparelho
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8737 7023 7024 7025 7026 6885 8769 8780 7028 7377 7040 7041 7042 7043 7399 7401 7044 7410 7049 7050 7077 7078 6721
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 12 TELEMAR NORTE LESTE S/A 876 9104/2016 03/10/2016 807,87 P 731,52
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
PROCESSADOS 2012 715 26/03/2012 03.008-26.782.0106.1018-4.4.90.51.00.00 TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.487,25 47.487,25 2014 144 3.714,22 3.714,22 Total Processado: 51.201,47 NÃO PROCESSADOS
1 - ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL BENS NUMERÁRIOS CAIXA 549,66 D
ATIVO 000002 Saldo em: Saldo em: 31/12/2014 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - CAIXA 549,66 D 6.811,52 D BENS NUMERÁRIOS 549,66 D 6.811,52 D
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 277.450,77D 24.876,32 41.879,29 260.447,80D 1.1 - ATIVO
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 4.257.610,72 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 114.750,39 237.139,67 4.142.860,33 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013
Categor ia de Despes a Saldo anterior Contribuiçõ es Rendi mento s Outras Receita s BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013 R E C E I T A Nº do Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor doc Receita
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015
Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 66 03/02/2017 79/2017 ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72) 18,20 18,20 18,20 Pagamento referente a indenização
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA CREDEQ 001/2014 CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO, LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DOS CONVOCADOS E LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA CREDEQ 001/2014 CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO, LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DOS CONVOCADOS E LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO CRONOGRANMA DE CONVOCAÇÃO CARGO NOME DATA PARA HORÁRIO
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Alimentos. Alimentos 9/26/ ,101 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21 CH
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua