RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%] RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 11 taxa(s) - Ref: 05/15. TAXA EXTRA - 11 taxa(s) - Ref: 05/15

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Abril / Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%] RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 10/14 216,56 0,12 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 12/14 397,89 0,22 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 01/ ,54 0,62 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 10 taxa(s) - Ref: 02/ ,47 2,09 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 17 taxa(s) - Ref: 03/ ,56 3,63 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 04/ ,37 79,61 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 11 taxa(s) - Ref: 05/ ,74 2,15 TAXA EXTRA - 2 taxa(s) - Ref: 12/14 57,38 0,03 TAXA EXTRA - 4 taxa(s) - Ref: 01/15 130,24 0,07 TAXA EXTRA - 10 taxa(s) - Ref: 02/15 364,85 0,20 TAXA EXTRA - 17 taxa(s) - Ref: 03/15 611,85 0,33 TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 04/ ,65 7,72 TAXA EXTRA - 11 taxa(s) - Ref: 05/15 385,00 0,21 ESPAÇO GOURMET - 3 taxa(s) - Ref: 04/15 302,43 0,16 CINEMA - 2 taxa(s) - Ref: 04/15 100,00 0,05 CHURRASQUEIRA - 7 taxa(s) - Ref: 04/15 210,73 0,11 ACORDOS - 4 taxa(s) - Ref: 04/ ,83 2,41 SALÃO DE FESTAS INFANTIL - 1 taxa(s) - Ref: 04/15 100,00 0,05 MULTA - 1 taxa(s) - Ref: 02/15 195,77 0,11 Devolução - 5 taxa(s) - Ref: 04/15 198,19 0, ,05 100,00 Total: ,05 TOTAL DE RECEITAS: ,05 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL PIS - Folha de pagamento - MINISTÉRIO DA FAZENDA Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Vale Transporte - JAILSON PEIXOTO DE MELO Vale Transporte - JAILSON PEIXOTO DE MELO Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fardamento - DESAFIO S CONFECÇÕES Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Cestas básicas - JAILSON PEIXOTO DE MELO Cestas básicas - JAILSON PEIXOTO DE MELO Cestas básicas - JOSÉ PAULINO DA SILVA Cestas básicas - JOSÉ PAULINO DA SILVA Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Atestado médico ocupacional - MED WORK Contribuição Sindical - FED NAC TRAB EDIFICIOS CONDOMINIOS Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Salários - JAILSON PEIXOTO DE MELO Salários - JAILSON PEIXOTO DE MELO Salários - JOSÉ PAULINO DA SILVA Salários - JOSÉ PAULINO DA SILVA Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA CONCESSIONÁRIAS COSERN - COSERN - BL- BUZIOS COSERN - COSERN - BL-CARAUBAS COSERN - COSERN - BL-GENIPABU COSERN - COSERN - BL-JACUMA COSERN - COSERN - BL-MURIU COSERN - COSERN - BL-PIRANGI COSERN - COSERN - BL-PONTA DO MEL Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 20/ Internet 2.479,90 24/ Internet 48,85 01/ ,00 29/ ,00 01/ ,50 29/ ,20 01/ ,80 29/ ,50 01/ ,80 29/ ,50 02/ Internet 390,82 28/ ,00 02/ ,00 29/ ,00 02/ ,00 29/ ,00 02/ ,00 29/ ,00 06/ ,00 29/ ,00 06/ ,00 29/ ,00 09/ ,00 30/ Internet 188,26 02/ ,13 29/ ,78 02/ ,60 29/ ,00 02/ ,39 29/ ,82 02/ ,87 29/ ,00 06/ ,19 29/ , ,55 16/ Internet ,16 16/ Internet ,15 16/ Internet ,67 16/ Internet ,28 16/ Internet ,45 16/ Internet ,53 16/ Internet ,07

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 Abril / Período: 01/ a 30/ COSERN - COSERN - BL-PONTA NEGRA 16/ Internet ,24 COSERN - COSERN - BL-TABATINGA 16/ Internet ,46 COSERN - COSERN - BL-VIA COSTEIRA 16/ Internet ,54 CAERN - CAERN 10/ Internet ,16 TELEFONE / INTERNET - NET - O MUNDO É DOS NETS 15/ Internet 452,90 Gás - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS 20/ Internet ,63 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-BUZIOS 15/ Internet Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-CARAUBAS 15/ Internet Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-GENIPABU 15/ Internet Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-GENIPABU 15/ Internet Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-JACUMA 15/ Internet Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-MURIU 15/ Internet Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-PIRANGI 15/ Internet Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-PONTA DO 15/ Internet MEL Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-PONTA NEGRA Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-TABATINGA Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-TABATINGA Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-VIA COSTEIRA Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - PORTARIA SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviço Prestado - DEIZIANE BEZERRA DA SILVA - Ref. a colocação de espelhos e vidros. Serviço Prestado - JAILSON PEIXOTO DE MELO - Ref. Ao serviço de adequação das vagas de garagem. Serviço Prestado - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA - Ref. A finalização da churrasqueira e tablado do parquinho Jardinagem - M&D Limpeza e Higienização Ltda Limpeza da Piscina - J BATISTA B DOS SANTOS Limpeza da Piscina - J BATISTA B DOS SANTOS Aluguel de cadeiras - MESTRE SALA LOCAÇÕES Aluguel de cadeiras - MESTRE SALA LOCAÇÕES Dedetização - CONSERV CONTROLE DE PRAGAS E SERV. TERC - Ref. a 3/3 Hidráulicos - FRANCISCO CANINDÉ DANTAS Hidráulicos - FRANCISCO CANINDÉ DANTAS ROCHA - Assessoria Condominial - ROCHA ASSESSORIA CONDOMINIAL Retirada de entulhos - NATAL ENTULHOS LTDA -ME Instalação/Manutenção de Ar-Condicionado - PAULIRAN PEREIRA DA SILVA - ME - Ref. A 60% do valor do serviço Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda Fretes - FRANCISCO DA CRUZ NETO Fretes - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA Manutenção de Interfones - CST TELECOM - Ref. Ao mês de março/15 ROCHA - Repasse de custos - Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR - Ref. a 3/3 Desentupimento dos canos de esgoto - TEC MIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA - Ref. a 1/3 parcela do desentupimento do ramal da caixa de gordura. Confecção de chaves - VELOCHAVES Manutenção do Condomínio - JOÃO PAULO FIDELES PIMENTEL - Ref. a recuperação de tampas de esgoto. Manutenção do Condomínio - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA - Ref. a cobertura da churrasqueira. Manutenção do Condomínio - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA - Ref. ao adiantamento da cobertura das 04 churrasqueiras da área de lazer. Locação de Equipamentos - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME Locação de Equipamentos - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME Instalação dos Hidrômetros - TECNOLOGIA ELETRONICA EMBARCADA LTDA EPP - Ref. a 4/10 Locação de mão-de-obra - FORTALEZA SER. DE CONS. DE IMÓVEIS LTDA Locação de mão-de-obra - M&D Limpeza e Higienização Ltda Remuneração do Síndico - EUDES LIMA BEZERRA Remuneração do Subsíndico - DULCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA 15/ Internet / Internet / Internet / Internet / Internet , ,20 30/ Dinheiro ,00 30/ ,00 22/ ,00 02/ Dinheiro ,15 16/ ,00 30/ ,00 07/ Dinheiro 45,00 17/ Dinheiro 152,00 13/ Internet ,81 01/ ,00 27/ ,00 08/ ,80 27/ ,00 17/ ,00 15/ Internet ,20 13/ Dinheiro 35,00 22/ Dinheiro 50,00 28/ ,00 16/ ,50 10/ Internet ,00 23/ Internet ,33 27/ Internet ,00 23/ ,00 20/ Dinheiro 100,00 18/ Dinheiro 500,00 10/ Dinheiro 1.000,00 15/ Internet ,00 15/ Internet ,00 20/ Internet ,93 10/ ,98 10/ Internet ,18 01/ ,19 01/ ,42

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Abril / Período: 01/ a 30/ MATERIAIS Hidráulico - COMJOL Hidráulico - H F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Hidráulico - Pedromatec Com. Mat. Elétrico Ltda Hidráulico - UNIMETAIS COMERCIO LTDA. Elétrico - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Elétrico - CARLOS ALBERTO MOURA ME - Ref. a 1/2 - Ref. a 3/3 - Ref. a 3/3 Construção - HEPEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Construção - M I DE ARAÚJO ME Construção - M I DE ARAÚJO ME Construção - MADEIREIRA SÃO LUCAS LTDA Construção - MADEIREIRA SÃO LUCAS LTDA Construção - PEDRA PRETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Construção - VALE DO PARÁ Construção - VALE DO PARÁ Jardinagem - AGRONORTE COMÉRCIO LTDA Jardinagem - JARDINARTE - Ref. a plantas para paisagismo. Jardinagem - LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pintura - COMJOL Pintura - COMJOL Pintura - H F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Pintura - H F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Pintura - Pedromatec Com. Mat. Elétrico Ltda Pintura - PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Pintura - SOARES E SILVA LTDA ME Diversos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Diversos - ALUNOR - ALUMÍNIO NORDESTE LTDA. - Ref. a ferrolho. Diversos - ALUNOR - ALUMÍNIO NORDESTE LTDA. - Ref. a ferrolho. Diversos - CASA DAS FECHADURAS - Ref. a fecho. Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Diversos - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - Ref. a corrente de ferro. Diversos - NATALTEC Máq. e Ferramentas Ltda. - Ref. chave de cano. Diversos - RECIFE ALUMÍNIO COM. E REPRES. LTDA - Ref. a fecho. Limpeza - ARMAZÉM DO CONDOMÍNIO Limpeza - DNA DA LIMPEZA Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA Expediente - GLP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA Parafusos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Parafusos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA - Ref. a parafuso. Água Mineral - PONTO CERTO Cartucho p/impressora - ALIANÇA CARTUCHOS Placas de Sinalização - ARTEFILM - Ref. a 3/4 MATERIAL PERMANENTE Informática - IBYTE - Ref. a 4/10 parcela do projetor Sony. Informática - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA. - Ref. a 04/06 parcela da tela tripe proj. Informática - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA. - Ref. a 1/2 parcela do notebook. Eletrodoméstico - CASAS BAHIA - Ref. a cafeteira. Eletrodoméstico - MAGAZINE LUIZA S.A - Ref. a bebedouro. Eletrodoméstico - UNIMETAIS COMERCIO LTDA. - Ref. A um aspirador de pó Móveis - PORMETAL - Ref. a arquivo de aço com gavetas ,49 09/ ,61 20/ Dinheiro 11,00 09/ ,50 09/ ,17 30/ ,71 24/ Dinheiro ,00 09/ ,80 23/ Internet ,23 27/ Internet ,12 28/ Internet ,20 23/ Internet ,03 10/ Internet ,43 10/ Internet ,40 08/ Dinheiro 50,00 20/ Dinheiro ,00 23/ ,00 29/ Dinheiro 55,00 30/ ,80 23/ ,46 01/ ,60 13/ Dinheiro ,20 22/ Internet ,00 14/ ,00 09/ ,04 02/ Dinheiro ,85 09/ ,09 09/ ,45 10/ Dinheiro ,04 08/ Dinheiro 6,00 23/ 258 9,50 09/ ,20 09/ ,00 09/ ,00 30/ ,69 20/ Dinheiro ,00 23/ ,00 09/ ,88 07/ Dinheiro ,00 20/ Dinheiro ,00 24/ Internet ,80 09/ ,00 09/ 248 7,00 10/ Internet ,60 02/ Internet ,95 17/ Internet ,00 08/ Dinheiro ,25 09/ ,00 28/ Dinheiro ,39 15/ Internet ,75 09/ ,99 23/ ,00 10/ Dinheiro 315,00 17/ Dinheiro ,00 10/ Internet , ,67 06/ ,99 06/ ,50 30/ Internet ,50 30/ ,90 23/ ,00 07/ ,00 10/ Dinheiro ,00

4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 Abril / Período: 01/ a 30/ Aparelho de Ar Condicionado - NATAL SERVICE - Ref. Aquisição para 07/ ,00 o salão de festas adulto e um para a administração. Equipamentos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Ref. a escada, corta galhos, irrigador. Equipamentos - COM. DE APARELHOS MUSICAIS MILSONS LTDA - Parc. 04/06 (caixa acústica, microfone e suporte). Equipamentos - DIEHL METERNING IND. DE SIST. DE MEDIÇÃO - Ref. a 4/10 parcela do hidrometro. Caixa de Correio - WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Ref. a 2/4 Caixa de Correio - WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Ref. a 3/10 IMPOSTOS INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. a NF 10 - Fortaleza Serviços. INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. a NF 33 - MD Limpeza. INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. a NF 34 - MD Limpeza. DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. a NF 10 - Fortaleza Service. DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. a NF 33 e 34 - MD Limpeza. DESPESAS BANCÁRIAS Deb Talão - SICOOB Tarifa Cobrança - SICOOB Tarifa doc eletr. - SICOOB MENSALIDADES - SICOOB OUTROS Ressarcimento - CAIO FERNANDES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - Ref. A unidade GE-607 (pagamento realizado em duplicidade) Títulos Pagos Não Baixados na Data - Francisco N C Valerio Crédito Identificado - Athan Anderson Solon - Lançado em 11/03/15 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO 30/ ,49 01/ ,50 22/ Internet ,00 13/ Internet ,80 08/ Internet , ,75 20/ Internet 2.966,23 20/ Internet 505,64 20/ Internet 2.432,50 10/ Internet 539,32 10/ Internet 1.197, ,31 10/ Débito Aut. 48,00 30/ Débito Aut ,00 27/ Débito Aut. 10,00 24/ Débito Aut. 29, ,00 22/ ,42 13/ Outros 216,56 01/ Outros 326, ,29 TOTAL DE DESPESAS: , , ,05 ( ,26) (41.437,21) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,56 CONTA CAIXA CONTA CORRENTE 04 - Transferência (-) FUNDO DE CAIXA 04 - Transferência (+) CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ (0,06) 542,87 (542,87) (R$ 0,06) , ,18 ( ,66) (4.350,00) R$ ,96 (188,61) 0,00 (4.280,73) 4.350,00 (R$ 119,34)

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 Abril / Período: 01/ a 30/