Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2014 comparado com 31. Jan 2014
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- Laís Bacelar Abreu
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1 Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2014 comparado com 31. Jan 2014 ATIVO 28. Fev Jan 2014 ATIVOS EM CONTA CORRENTE SANTANDER-AG-4389-CC ,23 (4.215,22) SANTANDER INTELIGENTE ,34 (137,85) ATIVOS EM CONTA CORRENTE ,57 (4.353,07) ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO SANTANDER CDB DI (- Fundo de Reserva) , , Fundo de Reserva , ,00 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO , ,89 ATIVO CIRCULANTE Caixa Zilda 150,00 42, Cofre-Em Cheques , Cofre-Em Especie , , Caixa Financeiro - Em dinheiro 5.083, ,63 ATIVO CIRCULANTE , ,02 ATIVOS A RECEBER Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00) Vale-Adiantamento 5.820, , Acordo - BL 48 AP , Acordo - BL 12 AP , , Acordo - BL 65 AP , , Acordo - BL 35 AP , Acordo - BL 35 AP , Acordo - BL 68 AP ,00 - ATIVOS A RECEBER , ,00 ATIVO FIXO Veículos , ,00 ATIVO FIXO , ,00 SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: , ,84 SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS: (11.144,41)
2 Condominio Ed. Aquaville RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Fevereiro 2014 Até 28. Fevereiro 2014 RECEITAS 01. Fev Fev 2014 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária ,00 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS ,56 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.850,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria ,00
3 Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA ,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS Taxa Extra Revestimento Escadarias 1.500, Taxa Extra Ressarc. Mao de força e Portao 540, Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond 340,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 2.380,00 RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) , Vendas de Serviços (SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS) 4.580, Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 90, Vendas de Serviços (MASSAGEM, SALAO BELEZA) 200,00 RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS ,25 OUTRAS RECEITAS Receita com Multa de Atraso 4.174, Receita com Juros de Aplicações 2.146, Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 225,00 OUTRAS RECEITAS 6.546,19 TOTAL DE RECEITAS ,00 DESPESAS DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 9.861, Despesa com Compras de Bebidas 2.068, Despesa com Compras de Racao para Peixes 1.114, Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 1.688,94 DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA ,55 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO Despesa com Material Eletrico 6.816, Despesa com Material Hidraulico 3.250, Despesa com Material de Limpeza 2.783, Despesa com Produtos Quimicos Piscina 6.911, Despesa com ETA 1.360, Despesa com Jardinagem , Despesa com Materiais de Escritorio 67, Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc , Despesa com Frete 86,00 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ,69 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL Despesa com Salarios , Despesa com Salarios Complementar , Despesa com Férias 4.164, Despesa com Rescisao de Funcionarios 4.101, Despesa com FGTS-Rescisao 5.256, Despesa com INSS , Despesa com FGTS 8.002, Despesa com PIS 2.131, Despesa com Alimentacao - CONTRATO , Despesa com Vale-Transporte 3.529, Despesa com Transporte Funcionarios 5.670, Despesa com IRRF 2.212, Despesa com Plano de Saúde-Contrato 3.671, Despesa com Medicamentos 166,80
4 Despesa com Pensão Alimentícia 560, Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 2.622, Despesa com Pessoal-Diversos 3.232,13 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL ,96 SERVIÇOS ESSENCIAIS Despesa com Energia Eletrica , Despesa com Gas GLP 2.294, Despesa com Gas SAUNA 3.532, Despesas com Telefonia 636, Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 924, Despesas com Provedor de Internet-Contrato 1.471, Despesas com TV por Assinatura - Contrato 582,70 SERVIÇOS ESSENCIAIS ,78 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com Copias-Contrato 1.459, Despesas com Contador-Contrato 1.629, Despesa com Seguro de Bens do Condomínio 860, Despesas com Manutencao de Veiculos 804,40 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.752,53 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Despesa com Manutencao de Maquinas Elétricas/Bombas 2.964, Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 1.250, Despesas com Aquisição de Equipamentos/Ferramentas , Despesas com Manutencao Central Telefonica 1.428, Despesas com Manutencao Computadores 3.133, Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 3.009,98 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,76 OBRAS E/OU MELHORIAS Despesas com Conservacao/Melhorias 1.017, Despesas com Obras 1.574, Despesas com Recuperacao de Blocos 859,70 OBRAS E/OU MELHORIAS 3.452,02 DESPESAS DIVERSAS Despesas com Combustivel 1.003, Despesas com Esporte/Lazer , Despesas Eventuais 737, Despesas Decoracao Natalina 3.801, Despesas com Fitness 1.420,00 DESPESAS DIVERSAS ,22 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas com Cobranca Bancaria 1.003,30 DESPESAS FINANCEIRAS 1.003,30 DESPESAS DIVERSAS Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100,00 DESPESAS DIVERSAS 2.100,00 DESPESAS EXTRAORDINARIAS Despesas com Reforma Salao de Jogos ,60 DESPESAS EXTRAORDINARIAS ,60 TOTAL DE DESPESAS ,41 SUPERÁVIT/(DÉFICIT): (11.144,41)
5 CONTAS A PAGAR PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Fevereiro 2014 Até 28. Fevereiro 2014 Em Aberto Fechado Data de pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total Total Efetuado NF JOSE MAURICIO MATOS PIO 4.200, , FOLHA 2AQUINZENA 01/2014 Funcionário , , NF /2014 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 714,00 714, FERIAS 02 /2014 Funcionário 2.917, , GRATIF 01/ 2014 Funcionário 6.232, , NF 1527 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA 4.251, , NF CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 1.041, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 305,48 305, NF ELETRONICA APOLO 2.072, , PG DE FERIAS FEVEREIRO Funcionário 917,27 917, RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 200,00 200, SERVIÇOS PRESTADOS 31 A Funcionário 590,00 590, , , PENSAOALIMEN/ Funcionário 280,45 280, comprovante CARRO DE BOI 5.520, , FGTS FUNC CELSO JUNIOR BARBOSA Funcionário 3.142, , NF VIP TINTAS LTDA 404,70 404, NF VIP TINTAS LTDA 455,00 455, , , ASSOPORDUNAS ASSOCIAÇAO PORTO DAS DUNAS 2.100, , COELCE COELCE 254,47 254, NF 1260 R.L. DA SILVA COMERCIO 1.004, , NF /2 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.534, , NF 4707 GERENCIAL CONTABILIDADE 1.629, , NF 4814 ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 827,00 827, NF INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 525,84 525, PG DE GRATIFICAÇAO SOB FERIAS Funcionário 330,00 330, RESCISÃO CELSO JUNIOR BARBOSA MARTINS Funcionário 1.833, , NF ALIANÇA DE OUO 2.660, , , , FGTS FUNC ANTONIO ALVES MACIEL Funcionário 1.311, , NF LABORATORIO SAUDE AR AGUA E ALIM 198,90 198, NF 1196 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA 1.459, , NF 1261 R.L. DA SILVA COMERCIO 982,00 982, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 1.132, , NF STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA 667,00 667, NF 4332 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 717,66 717, NF RB COM IND LTDA 638,20 638, NF RB COM IND LTDA 1.924, , NF RB COM IND LTDA 329,20 329, NF RB COM IND LTDA 305,92 305, NF 894 BEACH BIKE 1.640, , RESCISÃO CELSO JUNIOR BARBOSA MARTINS Funcionário 1.043, , , , FGTSAPRENDIZ 01/2014 MINISTÉRIO DO TRABALHO 22,84 22, FGTSFOLHA 01/2013 MINISTÉRIO DO TRABALHO 7.979, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 335,20 335, NF NACIONAL GAS 2.364, , NF 6292 DIMARCAS MAT. ELET. E ILUMINAÇÃO LTDA 1.794, , SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 08 e 09/02/2014 Funcionário 520,00 520, SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO Funcionário 700,00 700, , , SALARIOADM 01/2014 ADMINISTRADOR 4.500, , PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO Funcionário 612,58 612, FATURA 21/24 OI 57,20 57, FATURA JANEIRO VIVO 579,60 579, NDC GBOEX 297,86 297, NDOC GBOEX 112,20 112,20
6 NDOC SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 362,00 362, NF 1650 J S DE HOLANDA ME 1.574, , NF 1744 COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES 2.259, , NF 1933 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 270,94 270, NF 292 TELEXPRESS SERVICOS DE ENTREGA LTDA 444,00 444, NF 6182 BEACH BIKE 399,00 399, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 283,72 283, , , DIVERSOS COMPRAS DIVERSAS 310,57 310, SERVIÇOS PRESTADOS 07 A Funcionário 1.210, , , , COELCE COELCE , , NF 1263 R.L. DA SILVA COMERCIO 968,40 968, NF 6193 BEACH BIKE 180,00 180, NF ELETRONICA APOLO 1.728, , RECIBO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 2.000, , , , NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 313,34 313, NF 3620 PEPSICO DO BRASIL LTDA 563,26 563, NF 4359 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 790,63 790, NF RB COM IND LTDA 643,99 643, NF 6614 INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 2.730, , NF 876 ROMMEL BORGES PINTO 1.652, , , , A QUINZENA 02/2014 Funcionário 6.401, , A QUINZENA 02/2014 Funcionário 185,00 185, A QUINZENA 02/2014 Funcionário , , INSTFITNESS 01/2014 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 1.020, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 995,80 995, NF 80 VATEC TECNOLOGIA LTDA 920,00 920, RECIBO/ LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400, NF 653 TROPICAL GARDEN COMERCIO E SERVI 300,00 300, , , NF JOSE HOLANDA SILVA 3.444, , NF FABIO VIEIRA DE CASTRO 2.622, , NF GAMEC 3.671, , COELCE COELCE 120,90 120, FORA FEVEREIRO ISBET 486,20 486, NF 1574 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA - ME 960,00 960, NF NACIONAL GAS 873,60 873, NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 390,67 390, NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 735,01 735, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 380,80 380, NF 2662 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUÇAO LTDA 1.125, , NF 340 G R V FORTAL 750,00 750, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 172,49 172, NF R218 TecTreina Com e Serv Ltda 1.200, , SERVIÇOS PRESTADOS 14 A Funcionário 886,00 886, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 15 e 16/02/2014 Funcionário 520,00 520, , , NF 161 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA 2.835, , COELCE COELCE 3.472, , DIFERENÇA DE SALARIO Funcionário 240,48 240, NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 603,50 603, RECIBO OLMES ADELINO MICHELON 1.000, , IRRFFOLHA 01/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA 168,37 168, , , EVENTOS LAZER 02/2013 KLEBER GALIZA MOTA - ME 650,00 650, NF 1665/2014 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 1.250, , FGTS FUNC FCO JEFERSON Funcionário 802,31 802, NF 1279 R.L. DA SILVA COMERCIO 519,25 519, PROPOSTA BRADESCO AUTO/RE SEGUROS 450,01 450, RESCISAOCONTR FRANCISCO JEFFERSON Funcionário 1.224, , , , AJUDA ADM 02/2014 ADMINISTRADOR 3.050, ,00
7 TELEFONIA 01/2014 KLEBER GALIZA MOTA - ME 895,66 895, INSS 2100/ MINISTÉRIO DO TRABALHO , , INSTRUTORES LAZER 02/14 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.166, , NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 645,00 645, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 156,12 156, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 304,94 304, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 155,26 155, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 89,27 89, NF INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 588,96 588, NF 825 ANTONIO ANDRE FERREIRA ARAUJO 67,00 67, NF 890 ROMMEL BORGES PINTO 1.964, , NOTA NOSSA MOTO LTDA 6.200, , RPA 01/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA 680,44 680, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 60,00 60, , , NF 127 V L F DE SOUZA ME 3.730, , NF FCA RODRIGUES DOS SANTOS 1.500, , NF 1591 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA - ME 400,00 400, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 407,76 407, NF IBYTE 2.213, , NF NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA 152,60 152, PIS8301/ MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.109, , RECIBO COMPRAS DIVERSAS 340,00 340, RECIBO COMPRAS DIVERSAS 4.120, , PIS8301/ MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.022, , , , IRRFFOLHA 12/2013 MINISTÉRIO DA FAZENDA 539,43 539, NF NACIONAL GAS 295,20 295, NF /2 STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA 369,50 369, NF 6390 DIMARCAS MAT. ELET. E ILUMINAÇÃO LTDA 2.247, , RPA 12/2013 MINISTÉRIO DA FAZENDA 823,99 823, SERVIÇOS PRESTADOS 21 A Funcionário 1.320, , , , MARÇO-2014 SINDIÔNIBUS 746,10 746, MARÇO-2014 SINDIÔNIBUS 2.301, , NF TecTreina Com e Serv Ltda 271,20 271, NF CHEIRO DE FLOR COM. DE PLANTAS 990,00 990, RECIBO COMPRAS DIVERSAS 273,00 273, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 22 e 23/02/2014 Funcionário 520,00 520, NF NACIONAL GAS 2.294, , NF VIP TINTAS LTDA 211,00 211, PARCELAMENTO DA PENDENCIA INSS MINISTÉRIO DO TRABALHO 1.614, , , , RECIBO COMPRAS DIVERSAS 1.040, , NF 20010/203051/203126/ INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 270,90 270, , , RECIBO COMPRAS DIVERSAS 1.320, , NF 1988 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 520,83 520, NF 327 ALUMISTEEL 127,52 127, NF 3536 biomag 1.278, , NF 4413 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 236,60 236, NF RB COM IND LTDA 830,65 830, NF 930 MYRTON CABRAL NETO - EPP 1.572, , PG DE SERV TERCERIAZADOS Funcionário 1.155, , RECIBO CHEIRO DE FLOR COM. DE PLANTAS 420,00 420, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 01 e 02/03/2014 Funcionário 650,00 650, A QUINZENA 02/2014 Funcionário , , NF ANTONIO MARQUES DA SILVA 3.384, , , , TARIFAS SANTANDER 1.003, , COMPRAS DIVERSAS COMPRAS DIVERSAS 4.333, , NF 1 JOSE TALVANES S FERREIRA ME 420,00 420, A QUINZENA 02/2014 Funcionário , , ANIVERSARIANTES JAN/FEV Funcionário 300,00 300, # DE GRATIFICAÇAO PORTEIRO NOTURNO Funcionário 130,00 130,00
8 EVENTOS LAZER 03/2014-CARNAVAL KLEBER GALIZA MOTA - ME 9.170, , NF 1354 M V MARTINS 600,00 600, NF 1474 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO 8.965, , NF APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA 1.044, , NF 164 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA 2.835, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 191,60 191, NF /2014 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 714,00 714, NF 6388 / 910 BEACH BIKE 430,00 430, NF 6430 DIMARCAS MAT. ELET. E ILUMINAÇÃO LTDA 1.595, , PAGAMENTO DE EXTRA CARNAVAL 28 A 02/03/2014 Funcionário 3.620, , PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO 02/2014 Funcionário 6.240, , PENSAOALIMEN/ Funcionário 280,37 280, RECIBO RENATA ANICASSIA DE BRITO 5.000, , , , , ,41 Transação - Contas a Pagar Fatura de Compra. Save Report
9 SITUACAO Dados TAXAS PAGAS TAXAS EM ABERTO Total QTD de ANO/MES Taxa QTD de Taxas Arrecadado QTD de Taxas Arrecadado Taxas R$ 540,00 4 R$ 2.160,00 4 R$ 620, R$ ,00 2 R$ 0, R$ 634,68 2 R$ 1.269,36 2 R$ 634,88 1 R$ 634,88 1 R$ 635,40 1 R$ 635,40 1 R$ 645,21 1 R$ 645,21 1 R$ 646,87 1 R$ 646,87 1 R$ 675,00 1 R$ 675,00 1 R$ 680,00 1 R$ 680,00 1 R$ 700,00 23 R$ ,00 23 R$ 714,23 1 R$ 714,23 1 R$ 715,38 3 R$ 2.146, R$ 716,76 1 R$ 716,76 1 R$ 717,13 1 R$ 717,13 1 R$ 717,68 2 R$ 1.435,36 2 R$ 718,60 1 R$ 718,60 1 R$ 719,98 1 R$ 719,98 1 R$ 720,21 1 R$ 720,21 1 R$ 725,96 1 R$ 725,96 1 R$ 727,11 1 R$ 727,11 1 R$ 728,95 1 R$ 728,95 1 R$ 730,10 2 R$ 1.460,20 2 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,60 1 R$ 2.033,60 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 500 R$ ,95 2 R$ 0,00 502
10 R$ 540,00 1 R$ 540,00 1 R$ 620, R$ ,00 3 R$ 0, R$ 631,57 1 R$ 631,57 1 R$ 631,58 2 R$ 1.263,16 2 R$ 632,40 1 R$ 632,40 1 R$ 639,01 1 R$ 639,01 1 R$ 640,00 1 R$ 640,00 1 R$ 640,67 1 R$ 640,67 1 R$ 675,00 2 R$ 1.350,00 2 R$ 700,00 28 R$ , R$ 710,93 1 R$ 710,93 1 R$ 714,00 1 R$ 714,00 1 R$ 715,99 1 R$ 715,99 1 R$ 717,99 1 R$ 717,99 1 R$ 720,21 1 R$ 720,21 1 R$ 721,13 2 R$ 1.442,26 2 R$ 722,05 1 R$ 722,05 1 R$ 723,10 2 R$ 1.446,20 2 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 499 R$ ,10 3 R$ 0,00 502
11 R$ 540,00 1 R$ 540,00 1 R$ 620, R$ ,00 2 R$ 0, R$ 675,00 3 R$ 2.025,00 3 R$ 700,00 25 R$ ,00 25 R$ 704,53 1 R$ 704,53 1 R$ 714,00 1 R$ 714,00 1 R$ 714,23 3 R$ 2.142,69 3 R$ 714,46 1 R$ 714,46 1 R$ 714,69 2 R$ 1.429, R$ 714,92 2 R$ 1.429,84 2 R$ 715,61 1 R$ 715,61 1 R$ 715,84 1 R$ 715,84 1 R$ 717,22 1 R$ 717,22 1 R$ 717,45 1 R$ 717,45 1 R$ 717,68 1 R$ 717,68 1 R$ 719,49 1 R$ 719,49 1 R$ 726,19 1 R$ 726,19 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 500 R$ ,04 2 R$ 0,00 502
12 R$ 540,00 2 R$ 1.080,00 2 R$ 620, R$ ,00 1 R$ 0, R$ 675,00 1 R$ 675,00 1 R$ 676,00 1 R$ 676,00 1 R$ 698,33 1 R$ 698,33 1 R$ 700,00 19 R$ ,00 19 R$ 714,00 1 R$ 714,00 1 R$ 714,23 2 R$ 1.428, R$ 715,15 1 R$ 715,15 1 R$ 715,84 2 R$ 1.431,68 2 R$ 716,76 2 R$ 1.433,52 2 R$ 717,45 1 R$ 717,45 1 R$ 719,29 1 R$ 719,29 1 R$ 720,90 1 R$ 720,90 1 R$ 721,82 1 R$ 721,82 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 501 R$ ,26 1 R$ 0,00 502
13 R$ 80,00 1 R$ 80,00 1 R$ 620, R$ ,00 1 R$ 0, R$ 675,00 3 R$ 2.025,00 3 R$ 699,00 1 R$ 699,00 1 R$ 700,00 20 R$ ,00 20 R$ 714,69 2 R$ 1.429,38 2 R$ 715,15 1 R$ 715,15 1 R$ 715,20 1 R$ 715, R$ 716,30 1 R$ 716,30 1 R$ 716,76 1 R$ 716,76 1 R$ 716,99 1 R$ 716,99 1 R$ 717,68 2 R$ 1.435,36 2 R$ 718,37 1 R$ 718,37 1 R$ 738,74 1 R$ 738,74 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 501 R$ ,91 1 R$ 0,00 502
14 R$ 540,00 1 R$ 540,00 1 R$ 620, R$ ,00 1 R$ 0, R$ 620,01 1 R$ 620,01 1 R$ 675,00 7 R$ 4.725,00 7 R$ 700,00 19 R$ ,00 19 R$ 701,00 1 R$ 701,00 1 R$ 702,00 1 R$ 702,00 1 R$ 714,23 3 R$ 2.142,69 3 R$ 714,69 2 R$ 1.429, R$ 716,30 1 R$ 716,30 1 R$ 717,22 1 R$ 717,22 1 R$ 717,45 1 R$ 717,45 1 R$ 728,49 1 R$ 728,49 1 R$ 730,83 1 R$ 730,83 1 R$ 750,00 3 R$ 2.250,00 3 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 1.413,60 1 R$ 1.413,60 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.033,66 1 R$ 2.616,40 1 R$ 2.616, Total 501 R$ ,93 1 R$ 0,00 502
15 R$ 620,00 1 R$ 620,00 1 R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 670,00 1 R$ 670,00 1 R$ 675, R$ ,00 3 R$ 0, R$ 675,01 1 R$ 675,01 1 R$ 700,00 2 R$ 1.400,00 2 R$ 750,00 7 R$ 5.250,00 7 R$ 765,25 4 R$ 3.061,00 4 R$ 765,50 4 R$ 3.062,00 4 R$ 766,25 1 R$ 766,25 1 R$ 766,50 2 R$ 1.533,00 2 R$ 766,75 4 R$ 3.067,00 4 R$ 767,00 1 R$ 767,00 1 R$ 768,00 2 R$ 1.536, R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 769,75 1 R$ 769,75 1 R$ 770,25 1 R$ 770,25 1 R$ 770,35 1 R$ 770,35 1 R$ 770,50 1 R$ 770,50 1 R$ 770,87 1 R$ 770,87 1 R$ 771,25 1 R$ 771,25 1 R$ 771,50 1 R$ 771,50 1 R$ 775,50 1 R$ 775,50 1 R$ 775,75 1 R$ 775,75 1 R$ 777,00 1 R$ 777,00 1 R$ 784,64 1 R$ 784,64 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 499 R$ ,08 3 R$ 0,00 502
16 R$ 600,00 3 R$ 1.800,00 3 R$ 675, R$ ,00 3 R$ 0, R$ 675,20 1 R$ 675,20 1 R$ 691,28 1 R$ 691,28 1 R$ 693,57 2 R$ 1.387,14 2 R$ 699,75 1 R$ 699,75 1 R$ 750,00 10 R$ 7.500,00 10 R$ 765,75 4 R$ 3.063,00 4 R$ 766,25 4 R$ 3.065,00 4 R$ 767,50 3 R$ 2.302,50 3 R$ 767,55 1 R$ 767, R$ 767,75 1 R$ 767,75 1 R$ 768,25 1 R$ 768,25 1 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 769,59 1 R$ 769,59 1 R$ 769,75 1 R$ 769,75 1 R$ 771,00 1 R$ 771,00 1 R$ 771,75 1 R$ 771,75 1 R$ 784,56 1 R$ 784,56 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 499 R$ ,53 3 R$ 0,00 502
17 R$ 600,00 2 R$ 1.200,00 2 R$ 650,25 1 R$ 650,25 1 R$ 675, R$ ,00 3 R$ 0, R$ 750,00 14 R$ ,00 14 R$ 765,50 2 R$ 1.531,00 2 R$ 765,75 1 R$ 765,75 1 R$ 766,25 1 R$ 766,25 1 R$ 767,50 1 R$ 767, R$ 768,00 4 R$ 3.072,00 4 R$ 769,40 1 R$ 769,40 1 R$ 770,50 2 R$ 1.541,00 2 R$ 771,63 1 R$ 771,63 1 R$ 773,75 1 R$ 773,75 1 R$ 834,27 1 R$ 834,27 1 R$ 847,91 1 R$ 847,91 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 499 R$ ,27 3 R$ 0,00 502
18 R$ 670,00 1 R$ 670,00 1 R$ 675, R$ ,00 3 R$ 0, R$ 750,00 11 R$ 8.250,00 11 R$ 765,25 1 R$ 765,25 1 R$ 765,50 2 R$ 1.531, R$ 769,75 1 R$ 769,75 1 R$ 770,00 3 R$ 2.310,00 3 R$ 773,93 1 R$ 773,93 1 R$ 775,75 1 R$ 775,75 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 499 R$ ,24 3 R$ 0,00 502
19 R$ 75,00 1 R$ 75,00 1 R$ 600,00 3 R$ 1.800,00 3 R$ 675, R$ ,00 4 R$ 0, R$ 750,00 10 R$ 7.500,00 10 R$ 766,00 1 R$ 766,00 1 R$ 766,25 3 R$ 2.298,75 3 R$ 766,28 1 R$ 766, R$ 766,50 1 R$ 766,50 1 R$ 766,75 2 R$ 1.533,50 2 R$ 767,50 3 R$ 2.302,50 3 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,50 1 R$ 769,50 1 R$ 782,75 1 R$ 782,75 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 498 R$ ,84 4 R$ 0,00 502
20 R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 675, R$ ,00 4 R$ 0, R$ 680,00 2 R$ 1.360,00 2 R$ 750,00 9 R$ 6.750,00 9 R$ 751,75 1 R$ 751,75 1 R$ 765,25 1 R$ 765,25 1 R$ 765,50 1 R$ 765,50 1 R$ 765,75 2 R$ 1.531, R$ 767,00 1 R$ 767,00 1 R$ 767,75 1 R$ 767,75 1 R$ 768,50 2 R$ 1.537,00 2 R$ 768,83 1 R$ 768,83 1 R$ 769,50 2 R$ 1.539,00 2 R$ 772,50 2 R$ 1.545,00 2 R$ 774,75 1 R$ 774,75 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 498 R$ ,89 4 R$ 0,00 502
21 R$ 670,00 1 R$ 670,00 1 R$ 675, R$ ,00 5 R$ 0, R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 R$ 750,00 10 R$ 7.500,00 10 R$ 765,25 2 R$ 1.530, R$ 766,50 1 R$ 766,50 1 R$ 767,00 2 R$ 1.534,00 2 R$ 767,04 1 R$ 767,04 1 R$ 768,25 3 R$ 2.304,75 3 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 497 R$ ,35 5 R$ 0,00 502
22 R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 675, R$ ,00 5 R$ 0, R$ 680,00 1 R$ 680,00 1 R$ 685,00 1 R$ 685,00 1 R$ 750,00 16 R$ ,00 16 R$ 766,00 1 R$ 766, R$ 767,50 2 R$ 1.535,00 2 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 769,25 1 R$ 769,25 1 R$ 769,50 1 R$ 769,50 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 497 R$ ,81 5 R$ 0,00 502
23 R$ 670,00 1 R$ 670,00 1 R$ 675, R$ ,00 6 R$ 0, R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 R$ 750,00 11 R$ 8.250,00 11 R$ 765,00 1 R$ 765,00 1 R$ 765,25 1 R$ 765,25 1 R$ 765,50 1 R$ 765, R$ 766,50 1 R$ 766,50 1 R$ 767,00 1 R$ 767,00 1 R$ 768,50 1 R$ 768,50 1 R$ 772,00 1 R$ 772,00 1 R$ 775,50 2 R$ 1.551,00 2 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.488,50 1 R$ 2.488, Total 496 R$ ,31 6 R$ 0,00 502
24 R$ 600,00 1 R$ 600,00 1 R$ 675, R$ ,00 9 R$ 0, R$ 679,00 1 R$ 679,00 1 R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 R$ 750,00 15 R$ ,00 15 R$ 766,25 1 R$ 766,25 1 R$ 766,75 1 R$ 766, R$ 768,54 1 R$ 768,54 1 R$ 770,00 1 R$ 770,00 1 R$ 775,50 1 R$ 775,50 1 R$ 775,75 1 R$ 775,75 1 R$ 778,50 2 R$ 1.557,00 2 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 493 R$ ,35 9 R$ 0,00 502
25 Total R$ 325,00 1 R$ 325,00 1 R$ 375,00 1 R$ 375,00 1 R$ 450,00 1 R$ 450,00 1 R$ 600,00 1 R$ 600,00 1 R$ 625,00 1 R$ 625,00 1 R$ 675, R$ ,25 10 R$ 0, R$ 689,75 1 R$ 689,75 1 R$ 700,00 1 R$ 700,00 1 R$ 750,00 9 R$ 6.750,00 9 R$ 765,50 1 R$ 765,50 1 R$ 766,00 1 R$ 766,00 1 R$ 767,00 1 R$ 767,00 1 R$ 767,25 1 R$ 767,25 1 R$ 777,00 2 R$ 1.554,00 2 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, R$ ,31 10 R$ 0,00 502
26 R$ 375,00 1 R$ 375,00 1 R$ 600,00 3 R$ 1.800,00 3 R$ 675, R$ ,00 15 R$ 0, R$ 700,00 2 R$ 1.400,00 2 R$ 750,00 12 R$ 9.000,00 12 R$ 755,75 1 R$ 755,75 1 R$ 765,75 1 R$ 765, R$ 766,75 1 R$ 766,75 1 R$ 767,25 1 R$ 767,25 1 R$ 769,00 1 R$ 769,00 1 R$ 770,75 1 R$ 770,75 1 R$ 774,25 2 R$ 1.548,50 2 R$ 776,75 1 R$ 776,75 1 R$ 1.539,00 1 R$ 1.539,00 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.214,06 1 R$ 2.848,50 1 R$ 2.848, Total 487 R$ ,06 15 R$ 0,00 502
27 INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA 01/03/ :00 Dados BLOCO/APTO Total Corrigido Vlr Nominal QTD Taxas em Aberto R$ ,63 R$ , R$ ,77 R$ , R$ ,96 R$ , R$ 5.709,66 R$ 5.400, R$ 4.240,64 R$ 4.050, R$ 2.860,32 R$ 1.935, R$ 2.091,20 R$ 2.025, R$ 2.091,20 R$ 2.025, R$ 2.091,20 R$ 2.025, R$ 2.084,24 R$ 2.025, R$ 1.388,86 R$ 1.350, R$ 1.041,42 R$ 1.012, R$ 919,49 R$ 800, R$ 709,36 R$ 675, R$ 693,47 R$ 675, R$ 693,47 R$ 675, R$ 693,47 R$ 675, R$ 693,47 R$ 675, R$ 360,57 R$ 350, R$ 307,75 R$ 300, R$ 169,01 R$ 150, R$ 112,50 R$ 110,00 1 Grand Total R$ ,67 R$ ,75 140
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Out 2013 comparado com 30. Set 2013
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Out 2013 comparado com 30. Set 2013 ATIVO 31. Out 2013 30. Set 2013 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1001 - BRADESCO-AG-600-9-CC-3325-1 - 1,00 1005 - Aplicacao-BRADESCO
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2015 comparado com 30. Abr 2015
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2015 comparado com 30. Abr 2015 ATIVO 31. Mai 2015 30. Abr 2015 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 10,00 10.116,39
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mar 2014 comparado com 28. Fev 2014
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mar 2014 comparado com 28. Fev 2014 ATIVO 31. Mar 201428. Fev 2014 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 8.578,26 7.508,23
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Nov 2013 comparado com 31. Out 2013
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Nov 2013 comparado com 31. Out 2013 ATIVO 30. Nov 2013 31. Out 2013 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 10,00 5.153,05
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jul 2013
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jul 2013 ATIVO 31. Jul 2013 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1001 - BRADESCO-AG-600-9-CC-3325-1 1,00 1005 - Aplicacao-BRADESCO CDB + RENDA FIXA SATURNO
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Nov 2015 comparado com 31. Out 2015
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Nov 2015 comparado com 31. Out 2015 ATIVO 30. Nov 201531. Out 2015 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 10,00 10,00 1026
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Set 2013 comparado com 31. Ago 2013
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Set 2013 comparado com 31. Ago 2013 ATIVO 30. Set 2013 31. Ago 2013 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1001 - BRADESCO-AG-600-9-CC-3325-1 1,00 1,00 1005
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Out 2014 comparado com 30. Set 2014
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Out 2014 comparado com 30. Set 2014 ATIVO 31. Out 2014 30. Set 2014 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 1.066,60 12.031,31
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2013
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2013 ATIVO 30. Jun 2013 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1001 - BRADESCO-AG-600-9-CC-3325-1 1,00 1005 - Aplicacao-BRADESCO CDB + RENDA FIXA SATURNO
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2014 comparado com 30. Abr 2014
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2014 comparado com 30. Abr 2014 ATIVO 31. Mai 201430. Abr 2014 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 10,00 2.080,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2015 comparado com 31. Jan 2015
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2015 comparado com 31. Jan 2015 ATIVO 28. Fev 201531. Jan 2015 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 3.110,00 10,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Abr 2014 comparado com 31. Mar 2014
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Abr 2014 comparado com 31. Mar 2014 ATIVO 30. Abr 2014 31. Mar 2014 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 2.080,00 8.578,26
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Ago 2014 comparado com 31. Jul 2014
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Ago 2014 comparado com 31. Jul 2014 ATIVO 31. Ago 2014 31. Jul 2014 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 6.003,40 630,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mar 2016 comparado com 29. Fev 2016
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mar 2016 comparado com 29. Fev 2016 ATIVO 31. Mar 2016 29. Fev 2016 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 10.275,00 10,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2016 comparado com 31. Dez 2015
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2016 comparado com 31. Dez 2015 ATIVO 31. Jan 2016 31. Dez 2015 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 2.306,99 9.455,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Ago 2016 comparado com 31. Jul 2016
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Ago 2016 comparado com 31. Jul 2016 ATIVO 31. Ago 2016 31. Jul 2016 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 3.707,40 10,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Set 2015 comparado com 31. Ago 2015
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Set 2015 comparado com 31. Ago 2015 ATIVO 30. Set 201531. Ago 2015 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 3.006,54 635,71
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Ago 2015 comparado com 31. Jul 2015
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Ago 2015 comparado com 31. Jul 2015 ATIVO 31. Ago 2015 31. Jul 2015 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 635,71 1.946,90
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Dez 2015 comparado com 30. Nov 2015
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Dez 2015 comparado com 30. Nov 2015 ATIVO 31. Dez 2015 30. Nov 2015 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 9.455,00 10,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2017 comparado com 31. Jan 2017
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2017 comparado com 31. Jan 2017 ATIVO 28. Fev 2017 31. Jan 2017 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 835,00 6.453,70
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Out 2016 comparado com 30. Set 2016
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Out 2016 comparado com 30. Set 2016 ATIVO 31. Out 2016 30. Set 2016 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 225,00 10,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mar 2017 comparado com 28. Fev 2017
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mar 2017 comparado com 28. Fev 2017 ATIVO 31. Mar 201728. Fev 2017 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 7.330,00 835,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2016 comparado com 31. Mai 2016
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2016 comparado com 31. Mai 2016 ATIVO 30. Jun 2016 31. Mai 2016 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 1.288,84 8.861,50
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2017 comparado com 30. Abr 2017
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2017 comparado com 30. Abr 2017 ATIVO 31. Mai 201730. Abr 2017 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 21.127,46 352,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2017 comparado com 31. Dez 2016
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2017 comparado com 31. Dez 2016 ATIVO 31. Jan 2017 31. Dez 2016 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 6.453,70 5.020,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Dez 2016 comparado com 30. Nov 2016
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Dez 2016 comparado com 30. Nov 2016 ATIVO 31. Dez 2016 30. Nov 2016 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 5.020,00 2.515,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mar 2018 comparado com 28. Fev 2018
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mar 2018 comparado com 28. Fev 2018 ATIVO 31. Mar 2018 28. Fev 2018 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 1.990,41-1026
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Abr 2017 comparado com 31. Mar 2017
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Abr 2017 comparado com 31. Mar 2017 ATIVO 30. Abr 201731. Mar 2017 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 352,00 7.330,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2017 comparado com 31. Mai 2017
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2017 comparado com 31. Mai 2017 ATIVO 30. Jun 2017 31. Mai 2017 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 1.610,15 21.127,46
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jul 2018 comparado com 30. Jun 2018
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jul 2018 comparado com 30. Jun 2018 ATIVO 31. Jul 201830. Jun 2018 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 3.048,00 5.536,64
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2018 comparado com 30. Abr 2018
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2018 comparado com 30. Abr 2018 ATIVO 31. Mai 201830. Abr 2018 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 600,92-1026 -
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2018 comparado com 31. Mai 2018
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2018 comparado com 31. Mai 2018 ATIVO 30. Jun 2018 31. Mai 2018 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 5.536,64 600,92
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Set 2018 comparado com 31. Ago 2018
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Set 2018 comparado com 31. Ago 2018 ATIVO 30. Set 2018 31. Ago 2018 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441-2.172,43 1026
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Abr 2018 comparado com 31. Mar 2018
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Abr 2018 comparado com 31. Mar 2018 ATIVO 30. Abr 2018 31. Mar 2018 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441-1.990,41 1026
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2019 comparado com 31. Dez 2018
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2019 comparado com 31. Dez 2018 ATIVO 31. Jan 2019 31. Dez 2018 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 4.502,45 18.758,95
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2018 comparado com 31. Dez 2017
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2018 comparado com 31. Dez 2017 ATIVO 31. Jan 201831. Dez 2017 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 8.084,37 5.900,00
Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jul 2017 comparado com 30. Jun 2017
Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jul 2017 comparado com 30. Jun 2017 ATIVO 31. Jul 201730. Jun 2017 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441-1.610,15 1026
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez
\. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez 2012 1 r-------------------~---.-~.----.---"-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
RELATÓRIO MENSAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CEJB - N 004/2014. MÊS: AGOSTO DE 2014
RELATÓRIO MENSAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CEJB - N 004/2014. MÊS: AGOSTO DE 2014 Em atendimento aos artigos 56 e 59 da Convenção do Condomínio Estância Jardim Botânico - CEJB, o Conselho Fiscal
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
5 ATIVO 4.452.469,74 586.530,48 333.271,99 4.705.728,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 659.416,98 269.852,93 283.510,21 645.759,70 D
Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2008 Pág. : 1 5 ATIVO 4.452.469,74 586.530,48 333.271,99 4.705.728,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 659.416,98 269.852,93 283.510,21 645.759,70 D 5.1.1 DISPONÍVEL
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 1 RECEITAS 19.175.900,00 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio. 92.499,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / 2012 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 92.499,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas CCESA. Bacharelado em Ciências Contábeis CONTABILIDADE GERAL. Profª. Cristiane Yoshimura
Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas CCESA Bacharelado em Ciências Contábeis CONTABILIDADE GERAL Profª. Cristiane Yoshimura 2013 CONTABILIZAÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS DÉBITO E CRÉDITO RAZONETE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
c)praticar os atos que lhe atribuírem as leis, a convenção e o regimento interno;
3) CONTRATO: SÍNDICO PESSOA JURÍDICA Ser síndico de um condomínio requer compromisso, conhecimento das leis vigentes e disponibilidade de tempo, e é por isso, que nossa empresa é capacitada a assumir as
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50