Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2016 comparado com 31. Dez 2015

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1 Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2016 comparado com 31. Dez 2015 ATIVO 31. Jan Dez 2015 ATIVOS EM CONTA CORRENTE SANTANDER-AG-4389-CC , , SANTANDER INTELIGENTE , ,42 ATIVOS EM CONTA CORRENTE , ,42 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO SANTANDER CDB DI ,36 (62.248,27) Fundo de Reserva , , SANTANDER CDB / RDB (- Fundo de Reserva) , ,20 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO , ,93 ATIVO CIRCULANTE Caixa Aguas 100,00 100, Caixa Fitness 100,00 100, Caixa Salao de Jogos 400,00 400, Cofre-Em Especie 130,00 130, Caixa Financeiro - Em dinheiro , ,19 ATIVO CIRCULANTE , ,19 ATIVOS A RECEBER Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00) Vale-Adiantamento , , Acordo - BL 12 AP ,00 580, Acordo - BL 43 AP , ,90 ATIVOS A RECEBER , ,90 ATIVO FIXO Veículos , ,00 ATIVO FIXO , ,00 SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: , ,44 SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS: (62.802,53)

2 Condominio Ed. Aquaville RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Janeiro 2016 Até 31. Janeiro 2016 RECEITAS 01. Jan Jan 2016 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária ,00 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS ,60 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.265,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA ,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS Taxa Extra Ressarc. Mao de força e Portao 140, Taxa Uso Salao de Festas 450,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 590,00 RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS

3 Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) , Receita com Serviços de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS , Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 155, Receita com Serviços de MASSAGEM e SALAO BELEZA 400, Receita com Locacao Espaco Food Truck 821,80 RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS ,10 OUTRAS RECEITAS Receita com Multa de Atraso 3.147, Receita com Juros de Aplicações 2.887, Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 575, Receita com Reveillon 2015/ ,20 OUTRAS RECEITAS ,11 TOTAL DE RECEITAS ,81 DESPESAS DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes , Despesa com Compras de Bebidas 6.219, Despesa com Compras de Racao para Peixes 691, Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 6.284,51 DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA ,08 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO Despesa com Material Eletrico 7.783, Despesa com Material Hidraulico 182, Despesa com Material de Limpeza 6.344, Despesa com Produtos Quimicos Piscina 7.619, Despesa com ETA 400, Despesa com Jardinagem 2.263, Despesa com Materiais de Escritorio 188, Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc ,00 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ,47 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS Despesa com Salarios , Despesa com Salarios Complementar , Despesa com Rescisao de Funcionarios 300, Despesa com INSS , Despesa com FGTS 9.360, Despesa com PIS 1.186, Despesa com Sindicato(s) 58, Despesa com Alimentacao - CONTRATO , Despesa com Vale-Transporte 4.908, Despesa com Transporte Funcionarios 8.238, Despesa com IRRF 1.025, Despesa com Plano de Saúde-Contrato 8.025, Despesa com Medicamentos 339, Despesa com Pensão Alimentícia 330, Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 6.766, Despesa com ISS 354, Despesa com Fardamento 3.310, Despesa com Pessoal-Diversos 5.006, Despesa com Auxilio Combustivel 2.857,00 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS ,19 SERVIÇOS ESSENCIAIS Despesa com Energia Eletrica , Despesa com Gas GLP , Despesas com Telefonia 542, Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 857, Despesas com Provedor de Internet-Contrato 1.546,80

4 Despesas com TV por Assinatura - Contrato 643,20 SERVIÇOS ESSENCIAIS ,21 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com Copias-Contrato 594, Despesas com Contador-Contrato 2.167, Despesa com Seguro de Bens do Condomínio 591, Despesa com Software-Manutencao-Contrato 372, Despesas com Manutencao de Veiculos 305,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.030,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Despesa com Manutencao de Maquinas Elétricas/Bombas 2.036, Despesa com Manutencao de Sombreiros 1.734, Despesas com Aquisição de Equipamentos/Ferramentas , Despesas com Manutencao Central Telefonica 830, Despesas com Manutencao Computadores 825, Despesas com Manutencao de Controle de Acesso , Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 750,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,40 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS Despesas com Recarga Extintores de Incendio 3.672,50 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS 3.672,50 OBRAS E/OU MELHORIAS Despesas com Conservacao/Melhorias , Despesas com Obras 4.707, Despesas com Recuperacao de Blocos 7.037,80 OBRAS E/OU MELHORIAS ,52 DESPESAS DIVERSAS Despesas com Combustivel 1.484, Despesas com Esporte/Lazer , Despesas Decoracao Natalina 1.653, Despesas com Fitness 940, Despesas com Advogados 788,00 DESPESAS DIVERSAS ,33 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas com Cobranca Bancaria 406, Despesas com Tarifas Bancarias Diversas 484,84 DESPESAS FINANCEIRAS 891,03 DESPESAS EXTRAORDINARIAS Despesa com Substacao Eletrica ,44 DESPESAS EXTRAORDINARIAS ,44 TOTAL DE DESPESAS ,34 SUPERÁVIT/(DÉFICIT): (62.802,53)

5 DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Janeiro 2016 Até 31. Janeiro 2016 Em Aberto Fechado Data de pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total Total Efetuado NF 70 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 3.245, , NF 302 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA 3.522, , NF /02 CEARA EXTINTORES 3.672, , NF 111 ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME 3.310, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 517,54 517, COELCE 01/2016 COELCE 4.174, , NF COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM 1.399, , NF CEARA COM DE TINTAS LTDA 1.117, , NF 1965 R.L. DA SILVA COMERCIO 1.364, , NF NACIONAL GAS 3.968, , NF COMERCIAL DRAGAO LTDA 450,95 450, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 368,00 368, SERVIÇOS PRESTADOS A Funcionário 2.030, , VT JANEIRO APRENDIZ Funcionário 717,25 717, , , NF 201 VATEC TECNOLOGIA LTDA 985,00 985, RECIBO COMPRAS DIVERSAS 2.161, , NF RB COM IND LTDA 951,21 951, NF 2220 ANTONIO ANDRE FERREIRA ARAUJO 70,00 70, NF 226 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA 594,00 594, NF VIP TINTAS LTDA 1.011, , NF 3455 GERENCIAL CONTABILIDADE 2.167, , , , RECIBO 11/2015 MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO 175,00 175, NF RB COM IND LTDA 537,31 537, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 290,14 290, NF VIP TINTAS LTDA 534,98 534, SERVIÇOS PRESTADOS AVULSO Funcionário 400,00 400, , , FGTS 12/2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 9.326, , FGTS APRENDIZ 12/2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 33,28 33, NF 1823 ERINALDA SOARES DA SILVA 3.092, , NF VIP TINTAS LTDA 540,75 540, NF 3880 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 1.177, , NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 259,20 259, NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 372,42 372, NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 235,08 235, NF 7228 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 927,12 927, NF 7415 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA - ME 400,00 400, RECIBO SB GELO PURO 1.125, , , , NF COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA 335,71 335, NF 1341 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA 627,60 627, NF CEARA COM DE TINTAS LTDA 634,70 634, NF ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT NF 4572 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME 828,60 828, , , NF BRASIL TINTAS 1.652, , NF 5511 MYRTON CABRAL NETO - EPP 180,00 180, NF 57 ROMMEL BORGES PINTO 1.645, , NF 7096 HIDROSAN TEC E BOMBAS LTDA-EPP 586,60 586, , , NF 07 VICENTE RIBEIRO LIMA 1.858, ,50

6 INSTRUTORES LAZER 01/2016 KLEBER GALIZA MOTA - ME 5.516, , NF 80 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.412, , NF 1711 DISK PISCINAS 1.380, , NF 298 TecTreina Com e Serv Ltda 1.400, , NF 3651 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 822,57 822, NF R CHAGAS 2.341, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 749,23 749, ª QUINZENA 01/2016 Funcionário 696,57 696, ISS DEZEMBRO 002 PREFEITURA DE AQUIRAZ 262,92 262, ISS DEZEMBRO 003 PREFEITURA DE AQUIRAZ 91,30 91, NF 36 02/03 JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO 1.653, , NF 9195 PEPSICO DO BRASIL LTDA 1.283, , SALARIO ADM 01/2016 ADMINISTRADOR 5.000, , SERVIÇOS PRESTADOS A Funcionário 1.585, , , , INSTFITNESS 12/2015 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 540,00 540, NF 207 VATEC TECNOLOGIA LTDA 985,00 985, NF 29 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 750,00 750, PENSÃO ALIMEN 12/2015 Funcionário 330,05 330, COELCE 01/2016 COELCE , , NF 0385 VAMBERTO MOTO PEÇAS 305,00 305, NF IBYTE 119,60 119, NF VIP TINTAS LTDA 1.200, , RECISÃO APRENDIZ GABRIEL Funcionário 300,00 300, , , NF 79 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 3.464, , COMBUSTIVEL 01/2016 Funcionário 345,00 345, NF RB COM IND LTDA 2.001, , NF 3256 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA 3.412, , NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 696,77 696, NF 7253 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 358,06 358, NF 7254 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 103,30 103, NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 906,00 906, , , ª QUINZENA 01/2016 Funcionário , , ª QUINZENA 01/2016 Funcionário 6.150, , DIF DE AUMENTO AUX COMBUST PISCINEIRO Funcionário 127,00 127, NF 1376 ROMMEL BORGES PINTO 1.996, , NF 1835 ERINALDA SOARES DA SILVA 210,00 210, NF 2081 LAFAIETE TINTAS 1.484, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 1.707, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 639,46 639, NF VIP TINTAS LTDA 600,00 600, NF 8378 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 407,08 407, RECIBO CDL CASTELÃO 287,40 287, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 604,00 604, SERVIÇOS PRESTADOS AVULSO Funcionário 1.372, , , , FORA59JAN ISBET 388,96 388, NDOC JANEIRO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 398,00 398, NF INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 691,12 691, NF COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM 1.550, , NF CRISTINA COSTA GOUVEIA 678,00 678, NF 1976 R.L. DA SILVA COMERCIO 547,00 547, NF ELIZIANE ALVES FEITOSA 3.184, , NF GAMEC 8.025, , NF H VIEIRA ALVES 2.000, , NF 9398 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 127,50 127, NF 94 RGM ASSESSORIA CONDOMINAL LTDA 788,00 788,00

7 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 800,00 800, , , NF 71 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 1.040, , RECIBO/ LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400, NF COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM 1.200, , NF FRANCISCO CLEVER AGUIAR DA PONTE 1.580, , COELCE 01/2016 COELCE 184,67 184, NF RB COM IND LTDA 1.761, , NF /02 CRISTINA COSTA GOUVEIA 4.257, , NF VIP TINTAS LTDA 150,60 150, NF 3271 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA 520,80 520, NF 358 ART SOL SOMBREIROS LTDA ME 1.734, , NF 62 ROMMEL BORGES PINTO 1.065, , SERVIÇOS PRESTADOS a Funcionário 975,00 975, , , NF 017 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO , , NF 17 G R V FORTAL 1.461, , NF 305 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA 3.522, , COELCE 01/2016 COELCE 397,43 397, FATURA dezembro VIVO 373,49 373, INSS /2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO , , NF NACIONAL GAS 5.362, , NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 1.090, , , , AJUDA ADM 01/2016 ADMINISTRADOR 3.800, , IRRF FOLHA /2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 227,88 227, NF CASAS FREITAS 6.661, , NF NIC BR 57,00 57, NF CEARA COM DE TINTAS LTDA 1.800, , NF VIP TINTAS LTDA 480,00 480, NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 1.077, , NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 696,78 696, NF 7276 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 1.251, , RPA /2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 797,16 797, , , NF FRANCISCO CLEVER AGUIAR DA PONTE 2.262, , NF VIP TINTAS LTDA 110,00 110, NF 4661 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME 245,00 245, NF 7120 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 190,50 190, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 471,71 471, RECIBO 01/02 MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 2.240, , AUXILIO MEDICAMENTO CARLOS AUGUSTO 5.519, ,21 Funcionário 300,00 300,00 300,00 300, RECIBO 12/2015 MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO 875,00 875, NF 82 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.428, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 1.321, , NF 4667 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME 1.400, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 317,10 317, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 970,66 970, NF 303 TecTreina Com e Serv Ltda 315,20 315, NF VIP TINTAS LTDA 857,40 857, NF VIP TINTAS LTDA 200,00 200, NF 3709 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 508,43 508, NF 3795 J S DE HOLANDA ME 732,00 732, NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 1.638, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 812,79 812,79

8 PIS MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.186, , SERVIÇOS PRESTADOS a Funcionário 1.275, , , , NF 52 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 1.100, , COELCE 01/2016 COELCE , , FEVEREIRO-2016 SINDIÔNIBUS 1.243, , FEVEREIRO-2016 SINDIÔNIBUS 2.948, , NF NACIONAL GAS 4.169, , RECIBO 02/02 MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 915,00 915, NF MERCO-QUIMICA DO BRASIL LTDA 3.685, , , , FATURA DEZEMBRO CLARO 169,13 169, FATURA DEZEMBRO INTERNET CLARO 146,80 146, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 85,00 85, NF J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.749, , NF 490 JN PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICA , , NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 192,00 192, RECIBO JI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA 220,00 220, , , TELEFONIA 12/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 852,86 852, ª QUINZENA 01/2016 Funcionário 8.202, , COMBUSTIVEL 01/2016 Funcionário 2.385, , NF RB COM IND LTDA 3.830, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 520,30 520, NF 2899 A&C COMERCIAL 352,00 352, NF 5956 C.B.C DA SILVA COMERCIO DE BRINDES 6.240, , NF 7120 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 943,60 943, NF 7329 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 389,46 389, NF 9315 PEPSICO DO BRASIL LTDA 572,60 572, , , TARIFA SANTANDER 891,03 891, NF 23 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 830,00 830, ª QUINZENA 01/2016 Funcionário , , ª QUINZENA 01/2016 Funcionário 784,18 784, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV 58,01 58, GRATIFICAÇÃO JANEIRO COM CONTA Funcionário 9.897, , N DETRAN-CE 410,75 410, N DETRAN-CE 75,32 75, N DETRAN-CE 105,90 105, NF ELIZIANE ALVES FEITOSA 3.582, , RECIBO SB GELO PURO 324,00 324, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 494,50 494, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 2.920, , SERVIÇOS PRESTADOS AVULSO Funcionário 1.822, , , , EVENTOS LAZER 02/2016 KLEBER GALIZA MOTA - ME 9.200, , , , , ,34 Transação - Contas a Pagar Fatura de Compra. Save Report

9 QTD de Taxas PAGAMENTO ANO/MES EM ABERTO DENTRO DO MES POSTERIORMENTE ANTECIPADAMENTE Grand Total

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14 INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA Dados BLOCO/APTO Total Corrigido Vlr Nominal QTD Taxas em Aberto R$ ,05 R$ , R$ ,54 R$ , R$ ,52 R$ , R$ ,52 R$ , R$ ,47 R$ , R$ ,88 R$ , R$ ,88 R$ , R$ 9.527,89 R$ 9.920, R$ 9.319,85 R$ 8.635, R$ 8.512,64 R$ 7.850, R$ 8.426,53 R$ 7.850, R$ 7.863,55 R$ 7.410, R$ 6.666,35 R$ 6.280, R$ 6.657,76 R$ 6.280, R$ 5.841,30 R$ 5.495, R$ 5.803,67 R$ 4.900, R$ 5.799,30 R$ 5.495, R$ 4.940,84 R$ 4.710, R$ 3.415,39 R$ 3.170, R$ 2.575,46 R$ 2.355, R$ 2.575,46 R$ 2.355, R$ 2.437,55 R$ 2.370, R$ 2.432,71 R$ 2.355, R$ 2.432,71 R$ 2.355, R$ 2.432,71 R$ 2.355, R$ 1.592,55 R$ 1.570, R$ 1.592,55 R$ 1.570, R$ 884,47 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 807,21 R$ 785, R$ 803,59 R$ 785, R$ 434,41 R$ 425,00 1 Grand Total R$ ,65 R$ ,00 325