Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mar 2018 comparado com 28. Fev 2018

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1 Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mar 2018 comparado com 28. Fev 2018 ATIVO 31. Mar Fev 2018 ATIVOS EM CONTA CORRENTE SANTANDER-AG-4389-CC , SANTANDER INTELIGENTE , ,52 ATIVOS EM CONTA CORRENTE , ,52 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO , , SANTANDER-AG-4389-CC POUPANCA 2.760, ,88 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO , ,34 ATIVO CIRCULANTE Caixa Aguas 100,00 100, Caixa Fitness 100,00 100, Caixa Salao de Jogos 400,00 400, Cofre-Em Especie 130,00 130, Caixa Financeiro - Em dinheiro , ,46 ATIVO CIRCULANTE , ,46 ATIVOS A RECEBER Vale-Adiantamento 6.620, , Acordo - BL 43 AP , , TED Fraudulenta (Em tratativa com o Banco) , ,25 ATIVOS A RECEBER , ,15 CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES Credito de Proprietarios - Sra. Eloise (785,00) (785,00) Credito de Proprietarios - Sr. Claudio (400,00) CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES (785,00) (1.185,00) ATIVO FIXO Veiculos , ,00 ATIVO FIXO , ,00 SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: , ,47 SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS: ,42

2 Condominio Ed. Aquaville RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Março 2018 Até 31. Março 2018 RECEITAS 01. Mar Mar 2018 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria ,00 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS ,19 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.495,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA 1.550,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao 80,00

3 Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond 200, Taxa Extra Ressarc. Telhas 200, Taxa Uso Salao de Festas 1.300, Taxa Uso Churrasqueira 900,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 2.680,00 RECEITAS VENDAS/SERVICOS Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) , Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS 7.517, Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 130, Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA 400, Receita com Locacao Espaco Food Truck 760,00 RECEITAS VENDAS/SERVICOS ,15 OUTRAS RECEITAS Receita com Multa de Atraso 5.768, Receita com Juros de Aplicacoes 869, Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento (100,00) Creditos Diversos 1.676, Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas 264,00 OUTRAS RECEITAS 8.478,99 TOTAL DE RECEITAS ,33 DESPESAS DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 6.002, Despesa com Compras de Bebidas 3.057, Despesa com Compras de Racao para Peixes 828, Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 2.374,00 DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA ,75 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO Despesa com Material Eletrico 7.322, Despesa com Material Hidraulico 1.500, Despesa com Material de Limpeza 3.878, Despesa com Produtos Quimicos Piscina 4.516, Despesa com ETA 2.085, Despesa com Jardinagem 2.619, Despesa com Dedetizacao 114, Despesa com Materiais de Escritorio 653, Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos 776, Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc ,00 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ,37 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS Despesa com Salarios , Despesa com Salarios Complementar , Despesa com Ferias , Despesa com Rescisao de Funcionarios 2.356, Despesa com FGTS-Rescisao 1.374, Despesa com INSS , Despesa com FGTS , Despesa com PIS 1.419, Despesa com Alimentacao - CONTRATO , Despesa com Vale-Transporte 6.086, Despesa com Transporte Funcionarios 8.095, Despesa com IRRF 404, Despesa com Plano de Saude-Contrato , Despesa com Medicamentos 253, Despesa com Pensao Alimenticia 1.274, Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato , Despesa com ISS 243, Despesa com EPI 2.544,20

4 Despesa com Pessoal-Diversos 1.665, Despesa com Auxilio Combustivel 68, Despesa com Cesta Basica 1.288,50 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS ,76 SERVICOS ESSENCIAIS Despesa com Energia Eletrica , Despesa com Gas GLP 5.151, Despesa com Gas SAUNA 1.678, Despesas com Telefonia 887, Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 956, Despesas com Provedor de Internet-Contrato 954, Despesas com TV por Assinatura - Contrato 740,04 SERVICOS ESSENCIAIS ,53 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com Copias-Contrato 690, Despesas com Contador-Contrato 2.623, Despesa com Seguro de Bens do Condominio 772, Despesa com Software-Manutencao-Contrato 378, Despesas com Manutencao de Veiculos 25, Despesas com Cartorio/Correios 147,88 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.637,17 MANUTENCAO E CONSERVACAO Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas 3.587, Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas 4.973, Despesas com Manutencao Central Telefonica 986, Despesas com Manutencao Computadores 1.021, Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 4.313, Despesas com Analise da Agua 179, Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) 636, Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 1.401,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO ,24 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS Despesas com PPRA 477, Despesas com PCMSO 1.400, Despesas com ASOs 34,00 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS 1.911,00 OBRAS E/OU MELHORIAS Despesas com Conservacao/Melhorias 4.168, Despesas com Obras 4.013, Despesas com Terraplanagem 1.349,00 OBRAS E/OU MELHORIAS 9.530,37 DESPESAS DIVERSAS Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100, Despesas com Combustivel 1.061, Despesas com Esporte/Lazer , Despesas Eventuais 700, Despesas com Fitness 1.150, Despesas com Advogados 47, Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis 847, Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) 1.454, Despesas com Servicos Graficos 2.100,00 DESPESAS DIVERSAS ,67 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas com Cobranca Bancaria 978,31 DESPESAS FINANCEIRAS 978,31 DESPESAS EXTRAORDINARIAS Despesa com Ciclovia , Despesa com Reforma Telhado Ilha Coqueiro 2.130,00

5 DESPESAS EXTRAORDINARIAS ,74 TOTAL DE DESPESAS ,91 SUPERÁVIT/(DÉFICIT): ,42

6 DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Março 2018 Até 31. Março 2018 Em Aberto Fechado Data de pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total Total Efetuado GRATIFICACAO FEVEREIRO Funcionario 9.612, , NF MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 799,10 799, NF RB COM IND 1.277, , NF 1725 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS NF 3882 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 114,92 114,92 499,20 499, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 327,98 327, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 263,05 263, NF COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL 264,00 264, SALARIO ADM 02/2018 ADMINISTRADOR 5.051, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 4.947, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 994,55 994, , , RECIBO FLORICULTURA RIO NEGO 390,00 390, NF COMERCIAL AÇO FORTALEZA 594,70 594, NF 7894 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS -CEASA 221,24 221, PAGAMENTO EXTRAS Funcionario 450,00 450, PAGAMENTO V.T MARÇO Funcionario 720,70 720, RECIBO COMPRAS DIVERSAS 300,00 300, RECIBO COMPRAS DIVERSAS 365,00 365, RESCISÃO ARIELA SANTOS SILVA Funcionario 1.392, , SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 320,00 320, , , ASSOPORDUNAS 03/2018 ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS 2.100, , FGTS RESCISÓRIO ARIELA SANTOS SILVA Funcionario 577,60 577, NF COLOR VIP COMERCIO 3.558, , NF 143 ROMMEL BORGES PINTO 497,60 497, NF LAFAIETE TINTAS 440,58 440, NF NILO MAIA 581,19 581, NF 4261 GERENCIAL CONTABILIDADE 2.623, , NF COMERCIAL AÇO FORTALEZA 308,70 308, NF 772 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ,00 690,00 Funcionario 980,00 980, , , NF ELZIANE ALVES FEITOSA 3.538, , ENERGIA ELETRICA 03/2018 COELCE 4.692, , NF 5627 BEACH BIKE 2.019, , NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS 672,10 672, , , FGTS 02/2018 MINISTÉRIO DO TRABALHO , , FGTS APRENDIZ 02/2018 MINISTÉRIO DO TRABALHO 38,19 38, NF CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS 528,60 528, NF FONTEL TELEFONIA E INFORMÁTICA 376,00 376, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 348,10 348, NF MERCO QUIMICA DO BRASIL 3.592, , NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 250,29 250, NF /03 LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A PENSÃO ALIMEN 02/2018 ALAN JORGE PENSÃO ALIMEN 02/2018 FCO ARTURIENE 849,80 849,80 Funcionario 199,75 199,75 Funcionario 235,79 235,79

7 PENSÃO ALIMEN 02/2018 LUIS EDUARDO PENSÃO ALIMEN 02/2018 LUIS EDUARDO - FÉRIAS Funcionario 371,52 371,52 Funcionario 467,88 467, , , ISS FEVEREIRO/2018 PREFEITURA DE AQUIRAZ 243,86 243, NF MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 309,70 309, NF TRES CORAÇOES ALIMENTOS 199,50 199, NF 256 SINAPSE BRASIL 1.000, , NF CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS 1.361, , NF CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA 1.676, , NF 9178 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME 1.695, , , , NF 158 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 6.085, , NF 81 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 986,00 986, NF NILO MAIA 581,19 581, NF 3508 MYRTON CABRAL NETO - EPP 992,00 992, PAGAMENTO EXTRAS Funcionario 324,00 324, RECIBO COMPRAS DIVERSAS 784,41 784, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 320,00 320, , , ENERGIA ELETRICA 03/2018 COELCE , , NF ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 847,50 847, NF 1777 ROMMEL BORGES PINTO 3.089, , NF MG DISTRIBUIDORA 596,00 596, NF 1981 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS 65,78 65, NF /02 IBYTE 1.899, , NF PEPSICO DO BRASIL 982,74 982, NF M.A FROTA & CIA 377,51 377, SERVIÇOS PRESTADOS A Funcionario 963,00 963, NF 424 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO , , , , NF RB COM IND 790,03 790, NF 255 SINAPSE BRASIL 1.100, , NF SAUNA NACIONAL GAS 1.678, , NF BLOCOS NACIONAL GAS 5.151, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 380,10 380, NF 4507 ALLTEC IND. DE SISTEMA DE CONTROLE 270,00 270, NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 474,02 474, , , MARÇO 01/04 SUL AMERICA 334,68 334, NF 1018 ARTPREL PREMOLDADOS 3.380, , NF DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL 300,00 300, NF DIMEP 144,93 144, NF GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ , , NF 8982 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA - ME 480,00 480, , , ª QUINZENA 03/2018 Funcionario , , ª QUINZENA DE MARÇO Funcionario 3.830, , NDOC 02/2018 GBOEX 438,00 438, NF 1022 ARTPREL PREMOLDADOS 945,00 945, NF MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 456,20 456, NF FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES 47,78 47, NF 168 G R V FORTAL 1.461, , NF 180 J S DE HOLANDA ME 1.349, , NF 1896 AQUASERV 1.605, , NF 6692 J S DE HOLANDA ME 821,00 821, PAGAMENTO DIVERSOS Funcionario 1.390, ,80

8 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 994,55 994, , , AJUDA ADM 02/2018 ADMINISTRADOR 5.000, , ENERGIA ELETRICA 03/2018 COELCE 110,53 110, ENERGIA ELETRICA 03/2018 SUBESTACAO COELCE 6.356, , INSTFITNESS 02/2018 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 750,00 750, NF SV COMERCIO DE MAT ELETRICO 496,00 496, NF INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 828,40 828, NF ELZIANE ALVES FEITOSA 3.538, , NF J E COM DE EMBALAGENS 1.300, , NF 5528 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS 384,00 384, NF 67 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO , , RECIBO/ LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 1.102, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 2.230, , SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 720,00 720, NF LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND , ,67 299,00 299, NF SV COMERCIO DE MAT ELETRICO 344,86 344, NF J E COM DE EMBALAGENS 874,50 874, NF 4282 CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME 1.089, , NF M.A FROTA & CIA 300,00 300, NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS 363,08 363, , , ENERGIA ELETRICA 03/2018 COELCE 409,74 409, INSS /2018 MINISTÉRIO DO TRABALHO , , IRRF FOLHA /2018 MINISTÉRIO DO TRABALHO 404,04 404, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 328,33 328, NF DIMEP 70,00 70, NF DIMEP 152,00 152, NF 672 ART SOL SOMBREIROS ME 142,50 142, SERVIÇOS PRESTADOS A Funcionario 1.880, , , , EVENTOS LAZER 03/2018 KLEBER GALIZA MOTA - ME 3.300, , NF 159 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.184, , NF 425 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO 3.900, , NF APODI 788,00 788, NF RTL COMERCIAL DE RACOES TEIXEIRA 1.004, , NF COMERCIAL AÇO FORTALEZA 281,50 281, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 343,71 343, NF 9161 S DIAS BRAGA 4.255, , NF 9249 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME RECIBO 02/2018 MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO- COOPERDUNAS 1.495, , , ,65 245,00 245, INSTRUTORES LAZER 03/2018 KLEBER GALIZA MOTA - ME 2.116, , NF 128 FRANCISCO NEUTON DE SOUSA 1.225, , NF 151 ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE MEDEIROS 920,00 920, TELEFONIA 02/2018 KLEBER GALIZA MOTA - ME 986,17 986, NF 06 FRANCISCA ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA ME 1.400, , NF 15 LAGOA PET 450,00 450, NF 37 PEDRO EDUARDO COSTA ARAUJO FILHO ME NF 5162 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUCAO 2.380, ,00 542,00 542, RECIBO FLORICULTURA RIO NEGO 1.275, ,00

9 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 821,10 821, FGTS RESCISÓRIO ROSENILDO SILVA NF CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS , ,27 Funcionario 797,01 797,01 654,10 654, NF 2924 R.L. DA SILVA COMERCIO 1.665, , PIS /2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.419, , RECIBO COMPRAS DIVERSAS 408,00 408, RESCISÃO ROSENILDO SILVA Funcionario 964,04 964, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 320,00 320, , , FATURA MARÇO CLARO 887,61 887, NDOC MARÇO/2018 SKY BRASIL SERVICOS 460,36 460, NF 1981 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS 840,93 840, NF IBYTE 315,80 315, NF 3912 CARNÊS M V MARTINS 700,00 700, NF 4033 FARMACIA GOTA MAIS 253,80 253, NF 538 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS 412,50 412,50 165,00 165, NF 917 TecTreina Com e Serv Ltda 954,00 954, NF 920 TecTreina Com e Serv Ltda 378,40 378, NF BRASIL TINTAS 840,00 840, NF BRASIL TINTAS 1.290, , RECIBO FRANCISCO NEUTON DE SOUSA 576,00 576, RECIBO JAZZ E BLUES COMPRAS DIVERSAS 1.854, , , , ABRIL-2018 URBANO SINDIONIBUS 4.243, , MARÇO-2018 ISBET 388,96 388, MARÇO-2018 METROPOLITANO SINDIONIBUS 1.122, , NF 22 MARCOS PAULO PEREIRA FREIRE 848,00 848, NF 5570 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS SERVIÇOS PRESTADOS A ,40 200,40 Funcionario 715,00 715, , , ENERGIA ELETRICA 03/2018 COELCE 4.153, , FERIAS ABRIL Funcionario , , NF 1027 ARTPREL PREMOLDADOS 383,21 383, NF RB COM IND 758,89 758, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 232,90 232, NF J E COM DE EMBALAGENS 503,50 503, NF 5725 BEACH BIKE 256,00 256, NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 446,60 446, NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 15,12 15, NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 54,72 54, , , RECIBO COMPRAS DIVERSAS 2.194, , TARIFA SANTANDER 978,31 978, ª QUINZENA 03/2018 Funcionario , , ª QUINZENA DE MARÇO Funcionario 4.953, , COMBUSTIVEL 04/2018 Funcionario 2.710, , GRATIFICACAO MARÇO Funcionario 9.112, , NF MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 236,85 236, NF SV COMERCIO DE MAT ELETRICO 695,17 695, NF 161 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.429, , NF CDL CASTELÃO 220,00 220, NF ELZIANE ALVES FEITOSA 3.762, , NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 165,60 165, NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 235,20 235, NF 7143 DISK PISCINAS 340,00 340, PAGAMENTO DIVERSOS Funcionario 435,40 435, RECIBO COMPRAS DIVERSAS 381,00 381,00

10 RECIBO 03/2018 ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 1.431, , RECIBO JAZZ E BLUES BANDA COMPRAS DIVERSAS 750,00 750, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 3.772, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 994,55 994, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 2.219, , SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA DOMINGO-DIA SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA QUINTA-NOITE SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SABADO-DIA SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SABADO-NOITE SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SEXTA-DIA SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SEXTA-NOITE Funcionario 720,00 720,00 Funcionario 770,00 770,00 Funcionario 310,00 310,00 Funcionario 800,00 800,00 Funcionario 1.120, ,00 Funcionario 910,00 910,00 Funcionario 1.120, , , , , ,91 Transação - Contas a Pagar Fatura de Compra. Save Report

11 INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA Dados BLOCO/APTO Total Corrigido Vlr Nominal QTD Taxas em Aberto R$ ,67 R$ , R$ ,40 R$ , R$ ,54 R$ , R$ ,90 R$ , R$ ,11 R$ , R$ ,38 R$ , R$ ,28 R$ , R$ ,61 R$ , R$ ,60 R$ , R$ ,60 R$ , R$ ,11 R$ , R$ 9.343,15 R$ 8.850, R$ 9.093,55 R$ 8.550, R$ 7.872,63 R$ 7.112, R$ 6.994,87 R$ 6.650, R$ 6.994,87 R$ 6.650, R$ 6.994,87 R$ 6.650, R$ 6.207,88 R$ 6.000, R$ 5.966,26 R$ 5.700, RIC R$ 4.087,43 R$ 3.986, R$ 4.033,65 R$ 3.900, RIV R$ 3.224,91 R$ 3.145, R$ 2.941,12 R$ 2.850, R$ 2.081,00 R$ 2.000, R$ 2.053,34 R$ 2.000, R$ 1.952,64 R$ 1.900, R$ 1.952,64 R$ 1.900, R$ 1.952,64 R$ 1.900, R$ 1.952,64 R$ 1.900, R$ 1.952,64 R$ 1.900, R$ 1.092,53 R$ 1.050, R$ 1.079,71 R$ 1.050, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 973,95 R$ 950, R$ 973,95 R$ 950, R$ 973,95 R$ 950, BDP R$ 973,95 R$ 950, R$ 973,95 R$ 950, R$ 973,95 R$ 950, R$ 973,95 R$ 950, R$ 973,95 R$ 950, R$ 973,95 R$ 950, R$ 973,95 R$ 950, R$ 973,95 R$ 950, R$ 973,95 R$ 950, R$ 970,45 R$ 950,00 1 Total Geral R$ ,47 R$ ,36 375