Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jul 2017 comparado com 30. Jun 2017

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1 Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jul 2017 comparado com 30. Jun 2017 ATIVO 31. Jul Jun 2017 ATIVOS EM CONTA CORRENTE SANTANDER-AG-4389-CC , SANTANDER INTELIGENTE , ,94 ATIVOS EM CONTA CORRENTE , ,09 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO (-FUNDO DE RESERVA) (16.904,13) (15.705,40) Fundo de Reserva , ,00 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO , ,60 ATIVO CIRCULANTE Caixa Aguas 100,00 100, Caixa Fitness 100,00 100, Caixa Salao de Jogos 400,00 400, Cofre-Em Especie 130,00 130, Caixa Financeiro - Em dinheiro , ,22 ATIVO CIRCULANTE , ,22 ATIVOS A RECEBER Vale-Adiantamento , , Acordo - BL 43 AP , , TED Fraudulenta (Em tratativa com o Banco) , ,25 ATIVOS A RECEBER , ,15 CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES Credito de Proprietarios - Sra. Eloise (785,00) (785,00) Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00) CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES (795,00) (795,00) ATIVO FIXO Veiculos , ,00 ATIVO FIXO , ,00 SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: , ,06 SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS: ,86

2 Condominio Ed. Aquaville RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Julho 2017 Até 31. Julho 2017 RECEITAS 01. Jul Jul 2017 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria ,00 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS ,29 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.600,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Melhoria ,00

3 Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA ,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao 70, Taxa Extra Ressarc. Telhas 200, Taxa Uso Salao de Festas 1.750, Taxa Uso Churrasqueira 1.500,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 3.520,00 RECEITAS VENDAS/SERVICOS Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) , Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS , Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 510, Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA 400, Receita com Locacao Espaco Food Truck 280,00 RECEITAS VENDAS/SERVICOS ,30 OUTRAS RECEITAS Receita com Multa de Atraso 5.167, Receita com Juros de Aplicacoes 1.558, Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 100, Creditos Diversos 7.657,09 OUTRAS RECEITAS ,70 TOTAL DE RECEITAS ,29 DESPESAS DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes , Despesa com Compras de Bebidas 6.195, Despesa com Compras de Racao para Peixes 903, Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 3.223,51 DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA ,85 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO Despesa com Material Eletrico 5.623, Despesa com Material de Limpeza 9.814, Despesa com Produtos Quimicos Piscina 7.360, Despesa com ETA 2.800, Despesa com Jardinagem 8.683, Despesa com Materiais de Escritorio 20, Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos 1.181, Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc ,00 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ,14 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS Despesa com Salarios , Despesa com Salarios Complementar , Despesa com Ferias , Despesa com Rescisao de Funcionarios 2.648, Despesa com FGTS-Rescisao 785, Despesa com INSS , Despesa com FGTS , Despesa com PIS 1.337, Despesa com Sindicato(s) 31, Despesa com Alimentacao - CONTRATO ,50

4 Despesa com Vale-Transporte 6.184, Despesa com Transporte Funcionarios 8.124, Despesa com IRRF 1.161, Despesa com Plano de Saude-Contrato , Despesa com Medicamentos 460, Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 7.285, Despesa com ISS 240, Despesa com Fardamento 300, Despesa com EPI 584, Despesa com Pessoal-Diversos 74, Despesa com Auxilio Combustivel 3.440,00 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS ,93 SERVICOS ESSENCIAIS Despesa com Energia Eletrica , Despesa com Gas GLP 6.390, Despesa com Gas SAUNA 2.058, Despesas com Telefonia 956, Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 805, Despesas com Provedor de Internet-Contrato 1.141, Despesas com TV por Assinatura - Contrato 713,16 SERVICOS ESSENCIAIS ,46 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com Copias-Contrato 690, Despesas com Contador-Contrato 2.576, Despesa com Seguro de Bens do Condominio 445, Despesa com Software-Manutencao-Contrato 378, Despesas com Manutencao de Veiculos 245, Despesas com Cartorio 196,36 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.531,63 MANUTENCAO E CONSERVACAO Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas 3.405, Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas 4.659, Despesas com Manutencao Central Telefonica 986, Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 5.608, Despesas com Analise da Agua 207, Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) 452, Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 1.425,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO ,46 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS Despesas com PPRA 1.171, Despesas com Recarga Extintores de Incendio 2.829,00 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS 4.000,25 OBRAS E/OU MELHORIAS Despesas com Conservacao/Melhorias 5.900, Despesas com Obras 2.400, Despesas com Recuperacao de Blocos ,00 OBRAS E/OU MELHORIAS ,61 DESPESAS DIVERSAS Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100, Despesas com Combustivel 809, Despesas com Esporte/Lazer , Despesas Eventuais 100, Despesas com Fitness 1.000, Despesas com Advogados 47, Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) 800,00 DESPESAS DIVERSAS ,74 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas com Cobranca Bancaria 853,20 DESPESAS FINANCEIRAS 853,20

5 DESPESAS EXTRAORDINARIAS Despesas com Circuito de Arvorismo 600, Despesa com Reforma da Barraca Praia 7.867, Despesa com Reforma do Restaurante Praia ,46 DESPESAS EXTRAORDINARIAS ,16 TOTAL DE DESPESAS ,43 SUPERÁVIT/(DÉFICIT): ,86

6 DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Julho 2017 Até 31. Julho 2017 Em Aberto Fechado Data de pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total NF 391 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO Total Efetuado 3.900, , COELCE 07/2017 COELCE 4.774, , NF /02 MAGILA HELLEN PEREIRA 2.329, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 187,25 187, NF APODI 584,00 584, NF 17153/2017 FRANCISCO IVANIR FERREIRA DO NASCIMENTO 4.420, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 861,10 861, NF 4797 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUCAO 900,00 900, NF 86 02/02 TIANGUA COM E MANUT DE MATERIAIS 500,00 500, NF 88 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 465,45 465, NF CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS 459,50 459, PAGAMENTO TRANSPORTE JULHO Funcionario 1.898, , RECIBO 06/2017 2ª QUINZENA MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 702,75 702, SERVICOS PRESTADOS A Funcionario 1.305, , , , NF INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 903,00 903, NF /02 MANOEL FERREIRA SANTIAGO ME 1.853, , NF FRANCISCO IVANIR FERREIRA DO NASCIMENTO 350,00 350, NF /02 W M REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 4.655, , , , ASSOPORDUNAS 07/2017 ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS 2.100, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 571,78 571, NF 281 VATEC TECNOLOGIA 985,00 985, NF 4018 GERENCIAL CONTABILIDADE 2.576, , NF 626 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE 690,00 690, NF ACAL 1.221, , RECIBO SB GELO PURO 335,00 335, , , INSTFITNESS 06/2017 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 600,00 600, NF RB COM IND 247,34 247, NF 165 PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS 361,50 361, NF ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT 817,50 817, NF NORMATEL NORDESTE MATERIAIS 581,40 581, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 389,73 389, NF 9699 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 539,90 539, RECIBO/ LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400, RECIBO CUSTA JUDICI COMPRAS DIVERSAS 41,41 41, EVENTOS LAZER 07/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 3.800, , EVENTOS LAZER 07/2017 BRINQUEDOS/TREM KLEBER GALIZA MOTA - ME 2.250, , , , FGTS 06/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO , , FGTS APRENDIZ 06/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 43,28 43, NDOC JULHO/2017 SKY BRASIL SERVICOS 436,46 436, NF /02 MANOEL FERREIRA SANTIAGO ME 1.853, , NF PEPSICO DO BRASIL 601,54 601, NF LAFAIETE TINTAS 479,20 479, NF /03 ACAL 2.635, , NF 50 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO , , NF 78 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000, , PAGAMENTO DIVERSOS Funcionario 1.050, , , ,95

7 INSTRUTORES LAZER 07/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 3.215, , NF 16 VICENTE RIBEIRO LIMA 2.302, , NF 97 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 825,00 825, NF COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL 633,80 633, ISS JUNHO/2017 PREFEITURA DE AQUIRAZ 240,00 240, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 361,24 361, NF 1234 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS 138,24 138, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 90,00 90, NF 692 LEDS DO BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI 778,00 778, NF 7323 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE- ME 1.563, , NF STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA 326,07 326, RECIBO NOTIFICAÇÃO SANTANDER P/ BACEN SERVICOS PRESTADOS A COMPRAS DIVERSAS 139,70 139,70 Funcionario 890,00 890, , , NF RB COM IND 1.150, , NF MERCO QUIMICA DO BRASIL 4.576, , NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS 439,90 439, NF 82 HANDCRAFT BRASIL COM DEARTIGOS 200,00 200, , , COELCE 07/2017 COELCE , , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 720,90 720, NF J E COM DE EMBALAGENS 291,34 291, NF J E COM DE EMBALAGENS 1.950, , NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 261,92 261, NF COMERCIAL DRAGAO 240,18 240, RECIBO FLAVIO GOMES DE BRITO 600,00 600, SERVICOS PRESTADOS Funcionario 957,00 957, , , NF 17501/ /02 GIRLAN RODRIGUES 3.146, , COELCE 07/ COELCE 175,87 175, NF 05 LAGOA PET 800,00 800, NF TRES CORAÇOES ALIMENTOS 200,16 200, NF METAL COMERCIO 1.408, , NF CDL CASTELÃO 206,55 206, NF 62 +AUMENTO 10% JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 986,00 986, NF 95 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 527,51 527, , , NF 159 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 1.020, , ª QUINZENA 07/2017 Funcionario , , º QUINZENA DE JULHO FUNC SEM CONTA Funcionario 3.330, , AJUDA ADM 07/2017 ADMINISTRADOR 5.126, , NDOC 06/2017 GBOEX 445,30 445, NF 003 FABIO VIEIRA DE CASTRO 3.522, , NF 024 BRUNA MESQUITA CATUNDA 2.400, , NF LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO EPP 207,00 207, NF 158 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 3.115, , NF LAFAIETE TINTAS 958,40 958, NF SAUNA NACIONAL GAS 1.083, , NF BLOCOS NACIONAL GAS 1.806, , NF 79 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000, , PAGAMENTO DIVERSOS Funcionario 1.454, , RECIBO 07/2017 1ª QUINZENA ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 702,75 702, RECIBO 07/2017 1ª QUINZENA MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 702,75 702, SERVICOS PRESTADOS Funcionario 2.128, , NF GAMEC , , RECIBO 06/2017 MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO- COOPERDUNAS , ,70 175,00 175, NF 136 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.831, , COELCE 07/2017 COELCE 111,88 111,88

8 NF FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES 47,78 47, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 1.159, , NF 132 G R V FORTAL 1.461, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 400,90 400, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 90,00 90, RECIBIO FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 600,00 600, RESCISÃO JULIO ALVES Funcionario 159,66 159, SERVICOS PRESTADOS Funcionario 470,00 470, SERVICOS PRESTADOS A Funcionario 1.100, , NF 393 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO , , , , INSS /2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO , , NF 4836 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS 384,00 384, IRRF FOLHA /2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 548,10 548, RPA /2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 613,32 613, , , COELCE 07/2017 SUBESTACAO COELCE 5.112, , JULHO-2017 ISBET 388,96 388, NF RB COM IND 1.387, , NF 3159 NORDESTE IND ESQUADRIAS ALUMINIO EIRELI 381,78 381, NF /02 CASAS FREITAS 2.775, , NF CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA 1.412, , , , COELCE 07/2017 COELCE 386,95 386, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV 31,23 31, NF VIP TINTAS 987,00 987, NF 4515 COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES 357,00 357, NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 524,21 524, NF 4843 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS 2.360, , NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 283,73 283, NF 9752 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 837,50 837, , , NF 1313 VIP IND E COM DE PAPEIS E REC 908,40 908, NF NILO MAIA 569,30 569, NF 80 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 3.700, , NF /02 W M REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 4.655, , NF 8851 BD SPORT 1.538, , RECIBO BUFFET FESTA BOTECO COMPRAS DIVERSAS 1.500, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 608,50 608, NF 01 MCM VIDRAÇARIA COMERCIO E SERVIÇOS ME , , , , NF 104 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 1.117, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 888,15 888, NF 1593 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA 1.082, , NF 1634 CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME 990,00 990, NF LAFAIETE TINTAS 479,20 479, NF 3065 FARMACIA GOTA MAIS 460,17 460, NF COMERCIAL AÇO FORTALEZA 613,20 613, NF SRV COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS SERVICOS PRESTADOS A ,00 792,00 Funcionario 1.415, , , , COELCE 07/2017 COELCE 5.206, , NF 114 ROMMEL BORGES PINTO 440,23 440, NF 1304 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS 481,70 481, NF 1651 ROMMEL BORGES PINTO 2.580, , NF NILO MAIA 21,10 21,10

9 NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 906,50 906, NF 3152 NORDESTE IND ESQUADRIAS ALUMINIO EIRELI 2.420, , NF 728 TecTreina Com e Serv Ltda 378,40 378, NF 732 TecTreina Com e Serv Ltda 937,00 937, PIS /2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.337, , RECIBO VAMBERTO MOTO PEÇAS 245,00 245, , , NF PEPSICO DO BRASIL 907,60 907, NF 9778 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 697,00 697, PAGAMENTO DIVERSOS Funcionario 585,00 585, RECIBO QUADRILHA COMPRAS DIVERSAS 2.200, , , , NF 863 FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS 385,00 385, COMBUSTIVEL 08/2017 Funcionario 2.905, , FATURA JULHO CLARO 956,88 956, FATURA JULHO INTERNET CLARO 204,25 204, NF RB COM IND 1.156, , NF LAFAIETE TINTAS 950,00 950, NF CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS 584,05 584, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 239,68 239, NF 7450 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE- ME 727,00 727, NF 8557 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA - ME 440,00 440, NF 004 FABIO VIEIRA DE CASTRO 3.762, , NF 137 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 5.213, , , , NF 285 VATEC TECNOLOGIA 985,00 985, RECIBO 07/2017 FLORICULTURA RIO NEGO 2.655, , ª QUINZENA Funcionario , , º QUINZENA DE JULHO FUNC SEM CONTA Funcionario 4.576, , AGOSTO-2017 SINDIÔNIBUS 1.697, , AGOSTO-2017 SINDIÔNIBUS 3.123, , GRATIFICACAO JULHO Funcionario 9.542, , NF 017 H & S DIGITAL 1.820, , NF 2515 R.L. DA SILVA COMERCIO 842,00 842, NF 69 JOSE OZEAS CAETANO RAMOS ME 2.000, , PAGAMENTO DIVERSOS Funcionario 1.599, , RECIBO JUVENAL FESTAS 1.300, , RECIBO 07/2017 2ª QUINZENA ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 702,75 702, RECIBO 07/2017 2ª QUINZENA MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 702,75 702, RECIBP C ROLIM CONFECÇÕES 300,00 300, SALARIO ADM 07/2017 ADMINISTRADOR 4.538, , SERVICOS PRESTADOS Funcionario 3.904, , SERVICOS PRESTADOS Funcionario 957,00 957, , , TARIFA SANTANDER 853,20 853, RECIBO COMPRAS DIVERSAS 2.439, , NF 161 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 2.780, , RECIBO 07/2017 CHEIRO DE FLOR COM. DE PLANTAS 844,00 844, TELEFONIA 06/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 832,00 832, RECIBO ATACADAO DISTRIB COM E IND 214,80 214, BUFFET FESTA JUNINA COMPRAS DIVERSAS 1.000, , FERIAS AGOSTO Funcionario , , FGTS RESCISÓRIO JOSE GALDINO Funcionario 785,44 785, NF 07/2017 CRT SISTEMAS 182,00 182, NF 108 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 713,69 713, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 1.077, , NF BLOCOS NACIONAL GAS 4.584, , NF SAUNA NACIONAL GAS 975,24 975, NF SV COMERCIO DE MAT ELETRICO 1.186, , NF ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT 363,50 363,50

10 NF 4119 ALLTEC IND. DE SISTEMA DE CONTROLE 270,00 270, NF 4265 BEACH BIKE 988,00 988, NF 4268 BEACH BIKE 2.300, , NF ACAL 515,30 515, NF ACAL 618,20 618, NF 7475 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE- ME 1.870, , NF /02 CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS 459,50 459, RESCISÃO JOSE GALDINO Funcionario 2.489, , SERVICOS PRESTADOS A Funcionario 2.225, , , , , ,43 Transação - Contas a Pagar Fatura de Compra. Save Report

11 INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA Dados BLOCO/APTO Total Corrigido Vlr Nominal QTD Taxas em Aberto R$ ,70 R$ , R$ ,41 R$ , R$ ,26 R$ , R$ ,95 R$ , R$ ,95 R$ , R$ ,77 R$ , R$ ,37 R$ , R$ ,37 R$ , R$ ,26 R$ , R$ ,06 R$ 9.775, R$ 8.807,22 R$ 8.320, R$ 8.700,38 R$ 7.730, R$ 7.654,09 R$ 7.255, R$ 6.750,00 R$ 6.420, R$ 5.845,90 R$ 5.585, R$ 4.714,65 R$ 4.175, R$ 2.049,20 R$ 2.000, R$ 1.074,54 R$ 1.050, R$ 998,36 R$ 950, R$ 988,48 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950,00 1 Total Geral R$ ,77 R$ ,90 300