Controlar Administração de Condomínios. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE RECEITAS/HISTÓRICO
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- Wagner Conceição
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Mês Ref. Vencimento Mensalidade do Aluguel da Sala Acréscimos / Sócio de Estética Descontos Total / / 8 8 Totais: Receitas Rendimento Aplicação Unicred Rendimento Capital Unicred Aluguel Academia Club Mensalidade da Natação Mensalidade da Hidro Aluguel do Salão para Festas Aluguel do Quiosque Celpe Campo Society Compesa Campo Society Aluguel do Campo Society Aluguel da Antena CLARO Aluguel da Quadra de Vôlei Mensalidade do Sócio Civil Locação Sala Herbalife Mensalidade Jiu Jitso Vendas de Mesas/Carnaval Vendas de Mesas/Carnaval OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ 207,56 27,21 309,30 140,12 172,50 449, ,50 273,00 120,70 187, , , ,95 155,10 291,22 97, ,69 45, ,38 350, ,49 370,51 387, ,72 78,33 661,99 852,19 246, , ,58 Total: ,58 TOTAL DE RECEITAS: ,58 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL Saldo salário - do func. Amaury da Silva Gouveia Junior, ref.. Saldo salário - do func. José Roberto da Silva Ferreira, ref.. Saldo salário - do func. Roberto Peixoto Guimarães, ref.. Férias funcionário - Amaury da Silva Gouveia Junior, ref. ao período aquisitivo de 01/10/2016 à 30/09/2017. Férias funcionário - Luciano Soares Coelho, ref. ao período aquisitivo de 01/01/2017 à 31/. Férias funcionário - Roberto Peixoto Guimarães, ref. ao período aquisitivo de 01/10/2016 à 30/09/2017. Desconto Indevido - na folha de pagamento do func. Fábio Gomes do Nascimeto, desde Junho/2017. Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 04/ ,00 05/ ,00 08/ ,00 31/ ,32 05/ ,33 05/ ,73 15/ ,38
2 ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS INSS - comp.. FGTS - comp.. FGTS - parcelamento do FGTS, comp. 07/2005. PIS - comp.. Vale transporte - dos funcionários, ref.. Vale transporte - dos funcionários, ref. 02/2018. IRRF - dos func. (os) Luciano e Ana Elizabete. DESPESAS ORDINÁRIAS Pequeno caixa (Administradora) - demonstrativo em anexo. Administração - ref.. Água mineral - água mineral, ref.. Dedetização - ref.. Manutenção da piscina - ref., balde de cloro e sulfato de alumínio. IPTU - parc. 68/120. Honorários advocatícios - ref.. Honorários advocatícios - ref. 02/2018. CLARO - ref. ao período de 23/ à 23/. CLARO - ref. ao período de 24/11/2017 à 23/ (celular ). CLARO - ref. ao período de 24/11/2017 à 23/ (celular ). DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS CELPE - Celpe, fat. (contrato: ). CELPE - Celpe, fat. (contrato: ). CELPE - fat. (contrato: ). CELPE - fat. (contrato: ). CELPE - fat. (contrato: ). COMPESA - fat.. NET - ref. ao período de 18/ à 17/. CLARO - ref. ao período de 18/11/2017 à 17/ (fone: ). DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS Serviços - ao clube no dia 13/. Serviços - apoio de caixa no evento do clube. Serviços - apoio de produção no evento do Clube do Humor. Serviços - aulas de Krav, ref.. Serviços - auxiliar de cozinha no clube de eventos. Serviços - auxiliar de serviços gerais no evento do clube. Serviços - confecção de cartazes sobre o carnaval e matinê. Serviços - conserto de panelas de pressão do bar do clube. Serviços - conserto do cabo para frigideira da cozinha do clube. Serviços - de garçom no bar no dia 07/. Serviços - de garçom no bar no dia 07/. Serviços - de garçom no bar no dia 13/. Serviços - de garçom no bar no dia 14/. Serviços - de garçom no bar no dia 27/. Serviços - de garçom no bar no dia 28/. Serviços - de garçom no bar no dia 31/. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 Serviços - pagamento de taxas de arbitragens de FUT7 dos sócios, ref.. Serviços - pagamento do interprete artístico no clube do humor. Serviços - serviço de cozinheira no evento do clube. Serviços - serviço de garçom no bar no dia 06/. Serviços - serviço de garçom no bar no dia 20/. Serviços - serviço de garçom no bar no dia 21/. Serviços - serviço prestado de garçom no dia 30/. Material elétrico - cone sinalizador, fita isolante, lâmpadas e lâmpada Led, parc. 01/03. Material elétrico - locação de gerador para o evento baile vermelho e azul. Material elétrico - tomadas, interruptor, suporte para teto, mangueira corrugada, fita isolante, quadro Cemar embutido, disjuntores, haste de terra, conector com haste, sistema x, canaletas e cabo flexível, parc. 03/03. 02/ / ,90 03/ ,49 09/ Dinheiro 281,74 18/ ,22 05/ Débito Aut ,14 30/ Débito Aut ,90 19/ , ,41 31/ / Débito Aut / Dinheiro 345,00 25/ Débito Aut. 175,00 22/ ,00 02/ ,84 02/ / / ,54 18/ ,22 18/ , ,31 24/ Débito Aut ,55 24/ Débito Aut ,55 24/ Débito Aut ,45 23/ Débito Aut ,02 05/ Débito Aut ,42 25/ Débito Aut ,66 15/ Débito Aut. 438,80 05/ Dinheiro 57, ,15 13/ Dinheiro 12 13/ Dinheiro 12 13/ Dinheiro 12 10/ Dinheiro 28 13/ Dinheiro 10 13/ Dinheiro 7 22/ Dinheiro 40 22/ Dinheiro ,00 25/ Dinheiro ,00 07/ Dinheiro 5 07/ Dinheiro 6 13/ Dinheiro 10 14/ Dinheiro 5 27/ Dinheiro 5 28/ Dinheiro 5 01/ Dinheiro 5 04/ Dinheiro 35 13/ Dinheiro 27 13/ Dinheiro 13 06/ Dinheiro 5 20/ Dinheiro 5 21/ Dinheiro 5 01/ Dinheiro 5 30/ Débito Aut ,58 22/ Dinheiro / Débito Aut ,18
3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Material de construção - rebitadeira 04 pontos, disco lixa e esmerilha, parc. 05/05. Material de pintura - aquisição de mangueira, bandeja de pintura, tinta, furadeira, lavadora de pressão e massa corrida, parc. 05/05. Material de pintura - aquisição de tinta acrílica, rolo de lã e trincha, parc. 01/03. Material de pintura - aquisição de tintas. Material hidráulico - anel de vedação. Material hidráulico - aquisição de chuveiro, sifão e vedarosca. Material de expediente - aquisição de clips, marca texto e canetas. Material de expediente - aquisição de ligas em borracha. Despesas diversas - apresentação da escola de samba Galeria do Ritmo, parc. 01/02. Despesas diversas - aquisição de 02 botijões de gás. Despesas diversas - aquisição de água de coco. Despesas diversas - aquisição de batata palha e fósforo para o bar. Despesas diversas - aquisição de batata palito para o bar. Despesas diversas - aquisição de bebidas para o clube do humor. Despesas diversas - aquisição de boliche Matine. Despesas diversas - aquisição de camarão e peixe. Despesas diversas - aquisição de CDs e envelopes. Despesas diversas - aquisição de cebola e batata palha para o bar. Despesas diversas - aquisição de copos descartáveis. Despesas diversas - aquisição de cremosinho para o bar do clube. Despesas diversas - aquisição de fita crepe. Despesas diversas - aquisição de gelo para o bar. Despesas diversas - aquisição de gelo. Despesas diversas - aquisição de gelo. Despesas diversas - aquisição de linhas em nylon. Despesas diversas - aquisição de microfone. Despesas diversas - aquisição de óleo para cozinha. Despesas diversas - aquisição de pilhas e estilete. Despesas diversas - aquisição de pilhas para controles de tv. Despesas diversas - aquisição de pulseiras de acesso. Despesas diversas - aquisição de pulseiras para o baile. Despesas diversas - aquisição de queijos para o baile. Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube. Despesas diversas - aquisição de sacos para lanche. Despesas diversas - aquisição de tatame com encaixe, parc. 04/04. Despesas diversas - aquisição de triciclo matinê. Despesas diversas - aquisição de ventilador de parede. Despesas diversas - confecção de recibos. Despesas diversas - despesa com a apresentação da cantora Irah Caldeira para o show de carnaval, 1ª parcela. Despesas diversas - despesa com táxi para a func. Ceci. Despesas diversas - despesas com cópias, ref. 05/2017, 06/2017, 07/2017 e 08/2017, pasta suspensa e pen drive. Despesas diversas - despesas com táxi para a func. (a) Bete. Despesas diversas - despesas com táxi para a func. (a) Ceci no dia 26/. Despesas diversas - despesas com táxi para a func. (a) Ceci. Despesas diversas - despesas com táxi para a func. (a) Ceci. Despesas diversas - despesas com táxi para func. (a) Bete. Despesas diversas - despesas com táxi para func. (a) Bete. 02/ Dinheiro ,30 09/ Dinheiro ,50 17/ Dinheiro ,00 30/ Débito Aut ,48 15/ Débito Aut ,76 30/ Débito Aut ,68 31/ Dinheiro / Dinheiro 8,00 15/ Dinheiro ,50 04/ Dinheiro ,50 25/ Dinheiro 2,50 28/ Dinheiro 75 13/ Dinheiro 13 13/ Dinheiro ,50 01/ Dinheiro ,83 21/ Dinheiro ,95 09/ Dinheiro ,00 30/ Dinheiro ,90 11/ Dinheiro ,00 16/ Dinheiro 18,50 28/ Dinheiro ,69 05/ Dinheiro ,63 05/ Dinheiro ,03 24/ Dinheiro / Dinheiro ,95 22/ Dinheiro 15 16/ Dinheiro ,50 01/ Dinheiro 1 13/ Dinheiro 28,10 20/ Dinheiro 2 07/ Dinheiro 115,50 07/ Dinheiro ,24 09/ Dinheiro 489,14 11/ Dinheiro ,67 27/ Dinheiro ,47 31/ Dinheiro 1.501,97 31/ Dinheiro 659,74 31/ Dinheiro ,25 24/ Dinheiro ,00 04/ Dinheiro ,00 20/ Dinheiro ,96 15/ Dinheiro 18,90 25/ Dinheiro 7,50 16/ Dinheiro ,00 22/ Dinheiro 18 31/ Dinheiro 103,10 19/ Dinheiro ,37 30/ Dinheiro / / Dinheiro ,90 26/ Dinheiro ,00 19/ Dinheiro 44 17/ Dinheiro / Dinheiro 22,12 02/ ,70 27/ Dinheiro 23,12 26/ Dinheiro 2 11/ Dinheiro 22,00 30/ Dinheiro 25,00 11/ Dinheiro 35,00 31/ Dinheiro 25,12
4 Despesas diversas - evento humorístico no clube. Despesas diversas - liquidificador para o bar. Despesas diversas - nescau, leite condensado, óleo, açúcar e milho para pipoca (material para pipoca). Despesas diversas - pagamento do cantor na matinê de carnaval (Barca Maluca). Despesas diversas - pagamento do interprete artístico no clube do humor. Despesas diversas - patrocínio aos formandos do colégio da PM. Despesas diversas - patrocínio para o bloco de carnaval Segura a Mangueira. Despesas diversas - polpas de frutas e guardanapos. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 Despesas diversas - promotor de shows para baile de Carnaval matinê. Despesas diversas - promotor de shows para baile de Carnaval vermelho e azul. Material de ferragem - aquisição de abraçadeiras. Material de ferragem - aquisição de rebite. Material de ferragem - compra de parafusos para a porta de vidros. Gasolina - aquisição de gasolina para roçadeira. Despesas com Transporte - despesas com deslocamento Recife-Natal-Recife com entrega de cestas básicas na Associação dos Oficiais - RN, realizada pelos coronéis Davi e Limeira. Despesas com Transporte - uber utilizado pelo Cel. Limeira (reunião). MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO Material de limpeza - aquisição de cloro para sede de Aldeia. Material de limpeza - aquisição de detergente e veja. Material de limpeza - aquisição de detergente. Material de limpeza - aquisição de detergentes. Material de limpeza - desentupidor para pia. Material de limpeza - e saco para lixo. Material de limpeza - essências para limpeza. Sacos para lixo - aquisição de sacos de lixo. TARIFAS BANCÁRIAS Despesas bancárias - ref. (Santander). Despesas bancárias - ref. (Unicred). 13/ Dinheiro / Dinheiro ,80 07/ Dinheiro 25 14/ Dinheiro 25 21/ Dinheiro 25 28/ Dinheiro 25 30/ Dinheiro 45,10 22/ Dinheiro / Dinheiro 40 03/ Dinheiro 70 30/ Dinheiro 50 13/ Dinheiro 48,70 30/ Dinheiro 32 30/ Dinheiro 72 04/ Dinheiro ,95 05/ Dinheiro 2 31/ Dinheiro 35,00 12/ / / / / Dinheiro / Dinheiro ,12 08/ Dinheiro 9, ,91 09/ Dinheiro 258,00 25/ Dinheiro 10,72 25/ Dinheiro 6,18 24/ Dinheiro 47,70 24/ Dinheiro 13,00 23/ Débito Aut ,93 24/ Dinheiro ,00 24/ Dinheiro 56, ,03 31/ Débito Aut. 11,90 31/ Débito Aut. 22,81 34,71 TOTAL DE DESPESAS: ,90 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO , ,58 (92.270,90) ,68 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,60 APLICAÇÃO (UNICRED) CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO CONTA CAPITAL CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ ,36 207,56 (10.00) R$ , , ,36 (25.968,07) R$ 4.269,20
5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/ ,21 5 R$ 727,21 POUPANÇA SANTANDER 273,46 R$ 273,46 SANTANDER 6.928, ,95 (11,90) (13.00) R$ 234,27 UNICRED , ,50 (66.290,93) (10.05) R$ ,54 Cel RRPM Clênio Nasc. Magalhães Presidente do Conselho Deliberativo Cel RRPM Josué Limeira da Silva JR Presidente Cel RRBM Josualdo Rodrigues Vice-Presidente Controlar Adm. de Condomínios LTDA Administradora Cel RRPM Ney Ricardo de Meireles Conselho Fiscal Maj. RRBM José Augusto de Oliveira Diretor Financeiro
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