Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :1 Descrição Classificação Conta Movimento do Período

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1 Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :1 RECEITA RECEITA CORRENTES RENDA TRIBUTADA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,97C CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL ,99C =RENDA TRIBUTADA **** ,96C RENDA SOCIAL MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ,24C RECEITA DE SERVIÇOS MEDICOS DO TRABALHO ,35C RECEITA CONVENIO UNIMED ,66C =RENDA SOCIAL **** ,25C RECEITA PATRIMONIAL\APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO - CEF ,85C FUNDO DE INVESTIMENTO - BB ,93C DIVIDENDOS DE AÇÕES ,39C CONTA INVESTIMENTO ,94C CDB/RDB - BANCO ITAU ,93C =RECEITA PATRIMONIAL\APLICAÇÕES FINANCEIRAS *****67.742,04C RENDA COM ALUGUEIS AUDITÓRIO - LOCAÇÃO ,31C PAVIMENTO TERREO - LOCAÇÃO ,00C SALA DA DIRETORIA - LOCAÇÃO ,00C LOCAÇÃO DA SEDE SOCIAL ,17C =RENDA COM ALUGUEIS *****86.593,48C OUTRAS RECEITAS RESTITUIÇÕES - CDL ,07C OUTRAS RESTITUICOES ,70C REPASSE DE AGUA/ENERGIA DOS CONDÔMINOS ,99C REC. RECUPERADAS ,83C CURSOS/PALESTRAS ,00C EVENTOS SINDILOJAS ,00C =OUTRAS RECEITAS *****41.289,59C =T o t a l - RECEITA CORRENTES **** ,32C =T o t a l - RECEITA **** ,32C

2 Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :2 DESPESAS CORRENTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES ,40D FÉRIAS ,82D ENCARGOS COM INSS ,15D ENCARGOS COM FGTS ,28D VALES-TRANSPORTES ,20D FARDAMENTOS ,80D RESCISÕES/INDENIZAÇÕES DE CONTRATO DE TRABALHO ,06D REFEIÇÕES EMPREGADOS ,00D =DESPESAS COM PESSOAL **** ,71D SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS CEPISA ,56D AGESPISA ,09D TELEMAR/EMBRATEL ,05D CORREIOS ,52D =SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS *****45.387,22D SERVI OS - PESSOA FÍSICA ELETRICISTA ,00D SERVIÇO DE LIMPEZA ,00D SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ,40D SERVIÇO DE CHAVEIRO ,00D SERVIÇO DE PEDREIRO/PINTOR ,00D SERVIÇO DE TRANSPORTE ,32D SERVIÇO DE BOMBEIRO ,00D SERV. DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA ,00D SERV. PRESTADOS DE TERCEIROS ,00D DILIGÊNCIAS CONV. UNIMED ,00D =SERVI OS - PESSOA FÍSICA *****25.960,72D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA AR-CONDICIONADO - MANUTENÇÃO ,00D EXTINTORES - MANUTENÇÃO ,00D TELEFONIA - MANUTENÇÃO ,00D EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MANUTENÇÃO ,00D HONORÁRIOS MÉDICOS DO TRABALHO ,00D OUTROS SERVICOS ,00D SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ,00D SERV. INFORMÁTICA -MANUTENÇÃO ,40D ELEVADOR - MANUTENÇÃO ,73D TCS SISTEMAS - MANUTENÇÃO ,01D ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ,00D

3 Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :3 =SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA *****72.066,14D MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MATERIAL DE CONSERVAÇÃO ,96D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/PINTURA ,26D =MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS ********913,22D DESPESAS OPERACIONAIS MATERIAL DE EXPEDIENTE ,89D MATERIAL GRÁFICO ,00D MATERIAL DE CONSUMO ,06D MATERIAL DE INFORMÁTICA ,10D PROPAGANDA E PUBLICIDADE ,70D ASSINATURAS COM PERIÓDICOS ,00D CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES ,90D DESPESAS CARTORARIAS ,93D =DESPESAS OPERACIONAIS **** ,58D ASSISTÊNCIA SOCIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ,87D CUSTAS/DILIGÊNCIAS ,91D CURSOS E TREINAMENTOS ,00D DOAÇÕES ,57D ALMOÇOS-TAREFA ,00D COFFEE-BREAK ,04D =ASSISTÊNCIA SOCIAL *****36.090,39D ASSISTÊNCIA TÉCNICA INSCRIÇÕES DIVERSAS ,00D PASSAGENS AÉREAS ,51D REEMBOLSOS C/ DESP. VIAGENS ,44D DIÁRIAS ,23D CUSTEIO P/ VIAGENS ,83D =ASSISTÊNCIA TÉCNICA *****21.838,01D DESPESAS SOCIAIS COM FESTAS BUFFET/COQUETEL ,00D FLORICULTURA ,00D FOTOS E FILMAGENS ,75D BEBIDAS ,98D APRESENTAÇÃO MUSICAL ,00D PLACAS - HOMENAGENS ,00D ATIVIDADES FESTIVAS ,33D BRINDES E/OU PRÊMIOS ,17D ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ,35D

4 Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :4 =DESPESAS SOCIAIS COM FESTAS *****14.329,58D IMPOSTOS E TAXAS SERV. INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO ,00D IRRF S/ SERVIÇOS ,25D IPTU ,07D OUTROS IMPOSTOS/TAXAS ,84D IRRF S/ CONV. UNIMED ,70D CONT. SOCIAL ,50D =IMPOSTOS E TAXAS ******6.897,36D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESP. COM MAT.LIMPEZA E CANTINA ,80D DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIO ,40D DESP. COM VALES-ESTUDANTIS ,40D DESP. COM CONDOMÍNIO ,00D OUTRAS DESPESAS ,35D DESP. DE BENS DE PEQUENO VALOR ,20D =OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ******7.294,15D DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DESP. C/ UTENSÍLIOS DE COZINHA ,62D DESP. C/ ANUIDADES DIVERSAS ,00D DESPESAS COM SITE ,08D DESPESAS COM SEGUROS ,99D OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ,00D =DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ******5.575,69D DESP. COM DEPRECIAÇÃO DESP. COM DEPRECIAÇÃO ,12D =DESP. COM DEPRECIAÇÃO *****62.915,12D DESPESAS C/ CONT. SINDICAL REST. CONT. SINDICAL PAGA INDEVIDAMENTE ,63D =DESPESAS C/ CONT. SINDICAL ******1.452,63D =T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS **** ,52D DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS BANCÁRIAS IMPOSTO DE RENDA ,89D OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS ,12D DESP. C/ ARRECAD. SICOB ,76D DESP. C/ ARREC. CONT.SINDICAL ,46D =DESPESAS BANCÁRIAS *****16.789,23D

5 Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :5 =T o t a l - DESPESAS DE CAPITAL *****16.789,23D =T o t a l - DESPESAS CORRENTES **** ,75D

6 Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :6 Resultado do Exercício ============================================================================== Receitas > ,32C Despesas + Custo---> ,75D Superávit Líquido do Exercício: ***** ,57 ===============================================================================================

7 Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :7 IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERáVIT DE ***** ,57 CENTO E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS * * * * * DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA. TERESINA, 31 DE DEZEMBRO DE CONTADOR C.R.C. 4490