Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:"

Transcrição

1 Ativo , , , , Ativo Circulante , , , , Disponível , , , , Bancos Conta Movimento , , , , Caixa Econômica Federal , , , , Banco do Brasil S/A 1.208, , , , Banco do Brasil S/A , , , , Banco Bradesco S/A 413,81 413, Banco Santander S/A 4.571, , , , Banco Mercantil do Brasil S/A 78,17 78, Banco Itaú S/A 47,47 6,00 41, Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento 187,79 187, CEF - Conta Centralizadora , , , , CEF - Conta Provisão , , Aplicações Financeiras , , , Aplicações Banco do Brasil , , , Créditos , , , , Contas a Receber , , , , Créditos a Receber , , , , Dívida Ativa , , , Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber , , Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa , , Impostos e Convênios a Compensar ,02 474, , Impostos a Recuperar ,02 474, , INSS a Recuperar 264,54 264, IRPJ a Recuperar ,60 166, , CSLL a Recuperar 2.419,17 34, , COFINS a Recuperar - SAEG 2.331,38 103, , PIS/PASEP a Recuperar - SAEG 505,05 22,52 527, Salario Familia a Recuperar 90,00 90, IRF Sobre Rendimentos a Recuperar 1.889,75 57, , IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar 108,27 108, IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar 860,26 860, Estoque , , , , Estoque de Materiais da SAEG , , , , Estoque de Material Almoxarifado , , , , Ativo Permanente , , , ,54 Pág. 1 de 11

2 Imobilizado , , Móveis e Utensílios , , Permissões de Uso de Solo , , Instalações em Adamento - ETE Pedregulho , , Instalações em Andamento - Convênio , , Instalações em Andamento - SAEG , , Instalações em Andamento - Folha de Pagamento , , Instalações em Andamento - 13º Salário , , Instalações em Andamento - Férias , , Instalações em Andamento - INSS , , Instalações em Andamento - FGTS , , Depreciação Acumulada , , Depreciação Acumulada , , Bem Imaterial , , Gastos de Organização , , Imobilizado , , , , Bens Móveis , , , , Bens Móveis - Consolidação , , , , MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,68 460, , , Aparelhos de Medição e Orientação , , Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação ,89 267, , Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 4.066, , Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação -274,07 21,21-295, Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos 2.316, ,76-230,37 17,73-248, Máquinas e Equipamentos Industriais 579,97 579, Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais -7,87 0,61-8, Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis , , Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis ,02 173, , EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS , , Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos , , , Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas ,03 460, , ,78 415, , Bens de Informática , , , , Equipamentos de Processamento de Dados , ,19 Pág. 2 de 11

3 Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados , , , Equipamentos de Tecnologia da Informação , , , Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação ,60 826, , Sistemas Aplicativos - Softwares , , Móveis e Utensílios , , , , Mobiliário em Geral , , , Depreciação Mobiliário em Geral ,68 594, , Utensílios em Geral , , , Depreciação Utensílios em Geral ,94 653, , MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO ,70 142, , Coleções e Materiais Bibliográficos 6.555, , Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos -520,17 40,08-560, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto , , Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto -954,12 102, , Veículos , , , Veículos em Geral , , Depreciação Veículos em Geral , , , DEMAIS BENS MÓVEIS , , , Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros , , Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros , , , Bens Imóveis , , , Bens Imóveis - Consolidação , , , BENS DOMINICAIS , , Terrenos , , Glebas Rurais , , BENS DE USO COMUM DO POVO , , , Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água , , Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água , , , Diferido , , Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação , , Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação , , Passivo , , , , Passivo Circulante , , , , Exigível a Curto Prazo , , , , Fornecedores , , , ,79 Pág. 3 de 11

4 Fornecedores a Pagar , , , , Fornecedores a Pagar Exercício , , , Obrigações Financeiras , , , , Contas de Compensação , , , , Obrigações Salariais , , , , Salários a Pagar , , , , Obrigações Sociais , , , , INSS a Recolher , , , INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) , , , , INSS a Recolher Autônomos (Física) 3.061, , , FGTS a Pagar , , , , INSS a Pagar , , , , COFINS a Pagar - SAEG , , , PIS/PASEP a Pagar - SAEG , , , Obrigações Fiscais , , , , IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho , , , , IRPJ a Recolher (Jurídica) , , ,45 771, IRPF a Recolher (Física) 32,90 49,35 49,35 32, Obrigações Tributarias , , , , COFINS a Recolher (Jurídica) 1.160, , , , PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) 296, , , , ISS a Recolher (Jurídica) 4.138, , , , CSLL a Recolher (Jurídica) , , Provisão para IRPJ , , Provisão para CSLL , , Obrigações Convênios , , , , Caixa Econômica Federal a Recolher , , , , Vale Transporte a Recolher 2.848, , , , Sindicato a Recolher 3.862, , , , SAEG a Recolher 8.673, , , , Drogaria a Recolher 1.732, , , , Clínica Odontológica a Recolher 218,16 218,16 218,16 218, Grêmio 1897 a Recolher 710,00 330, , Convênio Gas a Recolher 768,90 768, , , Salário Família a Recolher 90,00 90, Contribuição Sindical a Recolher 4.403, , Convênio - CECRES 7.257, , , ,39 Pág. 4 de 11

5 SICRED A RECOLHER 4.318, , , , Provisão Trabalhista , , , , Provisão Férias e Encargos , , , , Provisão 13º Salário e Encargos 3.717, , , , Exigível a Longo Prazo , , , Provisão para Contingência , , , Provisão Cível e Trabalhista , , , Patrimônio Líquido , , Capital Social , , Capital Subscrito , , Capital Realizado , , Reservas , , Reservas de Capital , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , de Resultado Exercício , , Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG , , Bancos Conta Movimento , , Convênio a Recuperar , , Almoxarifado , , Inscrição em Dívida Ativa , , Contas a Receber , , Lucros/Prejuízos Acumulados , , Lucros Acumulados , , (-) Prejuízos Acumulados , , Receitas , , , , Receitas Operacionais , , , , Receitas , , , , Receita de Tarifas , , , , Receita de Serviço de Água , , , Receita de Serviço de Esgoto , , ,66 Pág. 5 de 11

6 Estorno Receita de Serviço de Água , , , Estorno Receita de Serviço de Esgoto , , , Inclusão Receita de Serviço de Água , , , Inclusão Receita de Serviço de Esgoto , , , Receita de Taxas , , , , Receita de Taxa de Expediente 3.506, , , Receita de Taxa de Serviços Diversos , , , Receita de Taxa de Coleta de Resíduos , , , Estorno Receita de Taxa de Expediente 222,13 167,69 389, Inclusão Receita de Taxa de Expediente 6.217, , , Estorno Taxa de Serviços Diversos , , , Inclusão Taxa de Serviços Diversos , , , Estorno Taxa de Coleta de Resíduos 1.290, , , Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos 792, , , Multas e Juros de Mora ,18 553, , , Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso , , , Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso 702,94 553, , Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso 625,50 216,36 841, Resultados Não Operacionais , , , Receitas Não Operacionais , , , Receitas de Aplicações Financeiras 105,42 242,41 347, Receitas de Aplicações Financeiras 105,42 242,41 347, Outras Receitas Não Operacionais , , , Reembolso , , , Outras Receitas Não Operacionais , , , Movimentação Estoque 5.507, , , Custeios e Despesas , ,03 643, , Custeios , , , Diretoria de Abastecimento de Água , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , ,69 Pág. 6 de 11

7 Despesas Administrativas , , , Energia Elétrica , , , Telefone 4.184, , , Vale Transporte 1.702, , , Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Treinamento e Desenvolvimento 290,82 290,82 581, Despesa de Pronto Pagamento 2.000, , Peças de Bombas e Motores 2.615,30 476, , Manutenção de Bombas e Motores 2.032, , , Materiais Galvanizados 8.806, , Materiais PVC/PEAD 106, , , Materiais FOFO 3.261, , , Hidrômetros , , , Materiais de Manutenção Elétrica 7.954, , Materiais de Construção Civil 2.008, , , Ferramentas 1.062, , Outros Materiais 5.897, , , Outros Serviços Prestados , , , Movimentação Estoque da Diretoria 7.784, , , Despesas com Produtos Químicos , , , Policloreto de Alumínio (PAC) , , , Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio 1.344, , , Cloro / Cloreto de Sódio 6.020, , , Hipoclorito 3.976, , , Outros Produtos Químicos , , Hidróxido de Cálcio em Suspensão , , , Despesas de Exploração 4.075, , , Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA 4.075, , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria de Esgotamento Sanitário , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas 2.666, , Encargos Sociais 4.999, , , INSS 3.309, , ,71 Pág. 7 de 11

8 FGTS 1.689, , , Despesas Administrativas , , , Cesta Básica / Alimentação / VA 225,78 225,78 451, Outros Serviços Prestados 2.490, , Terceirizada - CAB Guaratinguetá , , , Despesas com Provisões 3.139, , , Provisão Férias e Encargos 1.813, , , Provisão 13º Salário e Encargos 1.325, , , Diretoria de Manejo de Resíduos , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 8.655, , , Despesas Administrativas , , , Energia Elétrica 1.180,68 918, , Vale Transporte 1.045,40 796, , Cesta Básica / Alimentação / VA 4.339, , , Uniformes / Calçados / EPIS 726,00 726, Outros Materiais 278,50 780, , Outros Serviços Prestados 1.800, , Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos , , , Movimentação Estoque da Diretoria 556, , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos 9.004, , , Provisão 13º Salário e Encargos 6.355, , , Despesas , ,49 643, , Presidência , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) 9.670, , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Folha de Pagamento (Conselheiros) , , , Outros Direitos Trabalhistas 9.833, , Encargos Sociais , , , INSS , , ,84 Pág. 8 de 11

9 FGTS 6.363, , , Despesas Administrativas , , , Estagiários 2.760, , , Cesta Básica / Alimentação / VA ,32 216, , Propaganda e Publicidades 2.100, , Despesa de Pronto Pagamento 2.000, , , Outros Serviços Prestados 1.217, , , Movimentação Estoque da Diretoria 335,99 140,42 476, Despesas com Provisões 7.777, , , Provisão Férias e Encargos 4.492, , , Provisão 13º Salário e Encargos 3.284, , , Diretoria Comercial , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) 8.753, , , Outros Direitos Trabalhistas , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 8.549, , , Despesas Administrativas , , , Correios 173,00 65,55 238, Energia Elétrica 1.126, , , Telefone 2.032,08 612, , Vale Transporte 1.407, , , Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Devoluções 280,91 384,38 665, ServiçosTerceirizados , , , Outros Serviços Prestados , , , Movimentação Estoque da Diretoria 6.340, , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos 7.997, , , Diretoria Administrativa , ,92 643, , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) 5.043, , , Outros Direitos Trabalhistas , ,32 Pág. 9 de 11

10 Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 8.305, , , Despesas Administrativas , ,51 643, , Material de Limpeza 5.602, , Despesas com Impressão 4.737, , , Peças para Veículos , , , Conserto de Veículos , , , Combustíveis e Lubrificantes , , , Telefone , , , Estagiários , , , Seguros 595, , , Vale Transporte 1.359, , , Cesta Básica / Alimentação / VA 3.037, , , Publicações Oficiais 1.290, , , Internet/Intranet 1.100, , , Softwares e Sistemas , , , Despesa de Pronto Pagamento 2.000, ,00 643, , Outros Materiais 3.108, , ServiçosTerceirizados 1.890, , Outros Serviços Prestados , , , ARSAEG , , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos 9.111, , , Diretoria de Planejamento , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas 6.166, , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 4.303, , , Despesas Administrativas 619,88 561, , Cesta Básica / Alimentação / VA 555,01 555, , Movimentação Estoque da Diretoria 64,87 6,25 71, Despesas com Provisões 9.782, , ,10 Pág. 10 de 11

11 Provisão Férias e Encargos 5.651, , , Provisão 13º Salário e Encargos 4.131, , , Diretoria Financeira , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) 5.043, , , Encargos , , , INSS , , , FGTS 2.956, , , Despesas Administrativas 774,58 672, , Cesta Básica / Alimentação / VA 663,18 672, , Movimentação Estoque da Diretoria 111,40 111, Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos 4.679, , , Provisão 13º Salário e Encargos 3.420, , , Encargos de Depreciação , , , Depreciação do Período , , , Depreciação Acumulada , , , Despesas Tributárias , , , Despesas Tributárias , , , COFINS , , , PIS/PASEP 6.683, , , IPVA , , Despesas Financeiras , , , Despesas Bancárias , , , Tarifas Bancárias , , ,09 Pág. 11 de 11

Balancete Mensal (Analítico)

Balancete Mensal (Analítico) 1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ: 1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CNPJ:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CNPJ: 1.0.0.00.000000 Ativo 12.381.588,62 7.626.558,08 7.581.958,19 12.426.188,51 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 8.262.088,35 7.416.970,58 7.538.340,46 8.140.718,47 1.1.1.00.000000 Disponível 491.695,97 4.780.970,77

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ: Ativo ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal Fornecedores a Pagar 32.402,68 11.777.276,66 Banco

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ: ATIVO Ativo PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal 69.023,26 Fornecedores a Pagar 9.681.532,30 Banco do

Leia mais

Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas

Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas 2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CNPJ: 09.134.

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CNPJ: 09.134. Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a 1.1.4.01.000000 Impostos a Recuperar 566,12 1.039,33 1.1.4.01.000002 IRPJ a Recuperar (0023-6) 1.1.4.01.000003 CSLL a Recuperar (0024-1) 1.1.4.01.000004 COFINS

Leia mais

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: / 1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 01/02/2018 00411 4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 2.760,00 01/02/2018 00412 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 83,63 01/02/2018 00413 4.2.1.03.000030 -

Leia mais

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: / 1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 02/05/2018 00938 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA 9.472,74 02/05/2018 00939 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 767,95

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa

Leia mais

MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.

MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07. MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 03/04/2017 00848 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 31.104,00 03/04/2017 00849 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/2017

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018 : 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 2/5/2013 00900 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 368,76 2/5/2013 00901 4.2.2.03.000039 - Materiais de Construção Civil M V C DE PAIVA ME 1.524,00 (0486-4)

Leia mais

/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS

Leia mais

Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 03/04/2018 00751 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/2018 00752 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1)

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56

Leia mais

============================================================================================================================

============================================================================================================================ 01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

Leia mais

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação

Leia mais

============================================================================================================================

============================================================================================================================ 01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94

Leia mais

Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32

Leia mais

/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11

Leia mais

Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014

Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014 Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20

Leia mais

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: / Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 2.799.009,73D 1.902.194,25 814.408,55 3.886.795,43D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.100.737,79D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018 : 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA

Leia mais

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: / Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.393.053,32D 1.466.388,41 1.557.048,04 3.302.393,69D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57

Leia mais

ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS:

ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS: ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS: Esta listagem estruturada de contas é de caráter meramente didático e tem por

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36

Leia mais

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CNPJ/CPF: /

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CNPJ/CPF: / Página: 0001 1 ATIVO 7.820.464,32 89.145.122,91 89.121.305,21 7.844.282,02 1.1 CIRCULANTE 6.696.262,06 89.145.122,91 89.108.043,95 6.733.341,02 1.1.1 DISPONIBILIDADES 225.079,36 19.241.260,44 19.305.185,95

Leia mais

0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário

0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário 0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51

Leia mais

BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER

BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45

Leia mais

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de

Leia mais

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: / Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.289.949,13D 173.429,08 283.957,88 3.179.420,33D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.599.302,26D

Leia mais

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97

Leia mais

CONCEITO. É o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Profa.

CONCEITO. É o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Profa. PLANO DE CONTAS CONCEITO É o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Ou seja, É um elenco de todas as contas que se prevê sejam necessárias

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Leia mais

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de

Leia mais

CRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: /

CRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: / Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: 04.713.043/0001-75 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 843.577,61D 58.416,58 69.247,87 832.746,32D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15

Leia mais

CRA/RO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: /

CRA/RO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: 34.482.091/0001-60 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.009.595,30D 3.213.205,91 1.561.685,63 5.661.115,58D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55

Leia mais

Modelo de Plano de Contas Detalhado

Modelo de Plano de Contas Detalhado Modelo de Plano de Contas Detalhado Código da Conta Descrição da Conta 1. A T I V O 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONÍVEL 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.02 Bancos c/ Movimento 1.1 01.03 Aplicações Financeiras

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82

Leia mais

ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)

ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300) Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 6 [1]A T I V O [2]ATIVO CIRCULANTE [3]ATIVO CIRCULANTE - SAUDE [4]DISPONIVEL - SAUDE [5]CAIXA - SAUDE [8]Fundo Fixo - Hospitais 8.077.774,89D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34

Leia mais

CENTRO INTERN CELSO FURTADO DE POL DESENV CICEF (00486)

CENTRO INTERN CELSO FURTADO DE POL DESENV CICEF (00486) Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA - [28] Caixa - [52] Caixa - SP - [69] 2.539.040,24D 477.343,58 779.628,22 2.236.755,60D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96

Leia mais

, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00

, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00 Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais

Leia mais

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S

Leia mais

Plano de Contas Referencial Imunes e Isentas até 2014

Plano de Contas Referencial Imunes e Isentas até 2014 Plano de Contas Referencial Imunes e Isentas até 2014 CÓDIGO DESCRIÇÃO DT_INI DT_FIM TIPO CONTA SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1 ATIVO 01012014 S 1 01 1.01 ATIVO CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.01.01 DISPONIBILIDADES

Leia mais

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73

Leia mais

BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE 000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01

Leia mais

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , , CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/09/2014 à 30/09/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57

Leia mais

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas /

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas / Página 42 Sim 1 1...... ATIVO Sim 2 1.1..... ATIVO CIRCULANTE Sim 3 1.1.01.... DISPONÍVEL Sim 767 1.1.01.01... CAIXA Não 5 1.1.01.01.01.. Caixa Geral Sim 7 1.1.01.02... BANCO CONTA MOVIMENTO Não 1070 1.1.01.02.01..

Leia mais

Camara Municipal de Pato Branco 2017

Camara Municipal de Pato Branco 2017 Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00

Leia mais

ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)

ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300) Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais

Leia mais

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59

Leia mais

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , , CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:

Leia mais

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06 CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:

Leia mais

Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos

Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03

Leia mais

, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,

, , , , , , ,57 0, ,15 0, , , Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57

Leia mais

****************************************************( XXXXX )****************************************************

****************************************************( XXXXX )**************************************************** Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78

Leia mais