Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

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1 Ativo , , , , Ativo Circulante , , , , Disponível , , , , Bancos Conta Movimento , , , , Caixa Econômica Federal , , , , Banco do Brasil S/A 1.208, , , , Banco do Brasil S/A , , , , Banco Bradesco S/A 413,81 413, Banco Santander S/A 4.571, , , , Banco Mercantil do Brasil S/A 78,17 78, Banco Itaú S/A 47,47 6,00 41, Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento 187,79 187, CEF - Conta Centralizadora , , , , CEF - Conta Provisão , , Aplicações Financeiras , , , Aplicações Banco do Brasil , , , Créditos , , , , Contas a Receber , , , , Créditos a Receber , , , , Dívida Ativa , , , Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber , , Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa , , Impostos e Convênios a Compensar ,02 474, , Impostos a Recuperar ,02 474, , INSS a Recuperar 264,54 264, IRPJ a Recuperar ,60 166, , CSLL a Recuperar 2.419,17 34, , COFINS a Recuperar - SAEG 2.331,38 103, , PIS/PASEP a Recuperar - SAEG 505,05 22,52 527, Salario Familia a Recuperar 90,00 90, IRF Sobre Rendimentos a Recuperar 1.889,75 57, , IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar 108,27 108, IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar 860,26 860, Estoque , , , , Estoque de Materiais da SAEG , , , , Estoque de Material Almoxarifado , , , , Ativo Permanente , , , ,54 Pág. 1 de 11

2 Imobilizado , , Móveis e Utensílios , , Permissões de Uso de Solo , , Instalações em Adamento - ETE Pedregulho , , Instalações em Andamento - Convênio , , Instalações em Andamento - SAEG , , Instalações em Andamento - Folha de Pagamento , , Instalações em Andamento - 13º Salário , , Instalações em Andamento - Férias , , Instalações em Andamento - INSS , , Instalações em Andamento - FGTS , , Depreciação Acumulada , , Depreciação Acumulada , , Bem Imaterial , , Gastos de Organização , , Imobilizado , , , , Bens Móveis , , , , Bens Móveis - Consolidação , , , , MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,68 460, , , Aparelhos de Medição e Orientação , , Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação ,89 267, , Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 4.066, , Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação -274,07 21,21-295, Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos 2.316, ,76-230,37 17,73-248, Máquinas e Equipamentos Industriais 579,97 579, Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais -7,87 0,61-8, Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis , , Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis ,02 173, , EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS , , Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos , , , Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas ,03 460, , ,78 415, , Bens de Informática , , , , Equipamentos de Processamento de Dados , ,19 Pág. 2 de 11

3 Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados , , , Equipamentos de Tecnologia da Informação , , , Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação ,60 826, , Sistemas Aplicativos - Softwares , , Móveis e Utensílios , , , , Mobiliário em Geral , , , Depreciação Mobiliário em Geral ,68 594, , Utensílios em Geral , , , Depreciação Utensílios em Geral ,94 653, , MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO ,70 142, , Coleções e Materiais Bibliográficos 6.555, , Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos -520,17 40,08-560, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto , , Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto -954,12 102, , Veículos , , , Veículos em Geral , , Depreciação Veículos em Geral , , , DEMAIS BENS MÓVEIS , , , Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros , , Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros , , , Bens Imóveis , , , Bens Imóveis - Consolidação , , , BENS DOMINICAIS , , Terrenos , , Glebas Rurais , , BENS DE USO COMUM DO POVO , , , Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água , , Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água , , , Diferido , , Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação , , Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação , , Passivo , , , , Passivo Circulante , , , , Exigível a Curto Prazo , , , , Fornecedores , , , ,79 Pág. 3 de 11

4 Fornecedores a Pagar , , , , Fornecedores a Pagar Exercício , , , Obrigações Financeiras , , , , Contas de Compensação , , , , Obrigações Salariais , , , , Salários a Pagar , , , , Obrigações Sociais , , , , INSS a Recolher , , , INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) , , , , INSS a Recolher Autônomos (Física) 3.061, , , FGTS a Pagar , , , , INSS a Pagar , , , , COFINS a Pagar - SAEG , , , PIS/PASEP a Pagar - SAEG , , , Obrigações Fiscais , , , , IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho , , , , IRPJ a Recolher (Jurídica) , , ,45 771, IRPF a Recolher (Física) 32,90 49,35 49,35 32, Obrigações Tributarias , , , , COFINS a Recolher (Jurídica) 1.160, , , , PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) 296, , , , ISS a Recolher (Jurídica) 4.138, , , , CSLL a Recolher (Jurídica) , , Provisão para IRPJ , , Provisão para CSLL , , Obrigações Convênios , , , , Caixa Econômica Federal a Recolher , , , , Vale Transporte a Recolher 2.848, , , , Sindicato a Recolher 3.862, , , , SAEG a Recolher 8.673, , , , Drogaria a Recolher 1.732, , , , Clínica Odontológica a Recolher 218,16 218,16 218,16 218, Grêmio 1897 a Recolher 710,00 330, , Convênio Gas a Recolher 768,90 768, , , Salário Família a Recolher 90,00 90, Contribuição Sindical a Recolher 4.403, , Convênio - CECRES 7.257, , , ,39 Pág. 4 de 11

5 SICRED A RECOLHER 4.318, , , , Provisão Trabalhista , , , , Provisão Férias e Encargos , , , , Provisão 13º Salário e Encargos 3.717, , , , Exigível a Longo Prazo , , , Provisão para Contingência , , , Provisão Cível e Trabalhista , , , Patrimônio Líquido , , Capital Social , , Capital Subscrito , , Capital Realizado , , Reservas , , Reservas de Capital , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , de Resultado Exercício , , Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG , , Bancos Conta Movimento , , Convênio a Recuperar , , Almoxarifado , , Inscrição em Dívida Ativa , , Contas a Receber , , Lucros/Prejuízos Acumulados , , Lucros Acumulados , , (-) Prejuízos Acumulados , , Receitas , , , , Receitas Operacionais , , , , Receitas , , , , Receita de Tarifas , , , , Receita de Serviço de Água , , , Receita de Serviço de Esgoto , , ,66 Pág. 5 de 11

6 Estorno Receita de Serviço de Água , , , Estorno Receita de Serviço de Esgoto , , , Inclusão Receita de Serviço de Água , , , Inclusão Receita de Serviço de Esgoto , , , Receita de Taxas , , , , Receita de Taxa de Expediente 3.506, , , Receita de Taxa de Serviços Diversos , , , Receita de Taxa de Coleta de Resíduos , , , Estorno Receita de Taxa de Expediente 222,13 167,69 389, Inclusão Receita de Taxa de Expediente 6.217, , , Estorno Taxa de Serviços Diversos , , , Inclusão Taxa de Serviços Diversos , , , Estorno Taxa de Coleta de Resíduos 1.290, , , Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos 792, , , Multas e Juros de Mora ,18 553, , , Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso , , , Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso 702,94 553, , Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso 625,50 216,36 841, Resultados Não Operacionais , , , Receitas Não Operacionais , , , Receitas de Aplicações Financeiras 105,42 242,41 347, Receitas de Aplicações Financeiras 105,42 242,41 347, Outras Receitas Não Operacionais , , , Reembolso , , , Outras Receitas Não Operacionais , , , Movimentação Estoque 5.507, , , Custeios e Despesas , ,03 643, , Custeios , , , Diretoria de Abastecimento de Água , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , ,69 Pág. 6 de 11

7 Despesas Administrativas , , , Energia Elétrica , , , Telefone 4.184, , , Vale Transporte 1.702, , , Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Treinamento e Desenvolvimento 290,82 290,82 581, Despesa de Pronto Pagamento 2.000, , Peças de Bombas e Motores 2.615,30 476, , Manutenção de Bombas e Motores 2.032, , , Materiais Galvanizados 8.806, , Materiais PVC/PEAD 106, , , Materiais FOFO 3.261, , , Hidrômetros , , , Materiais de Manutenção Elétrica 7.954, , Materiais de Construção Civil 2.008, , , Ferramentas 1.062, , Outros Materiais 5.897, , , Outros Serviços Prestados , , , Movimentação Estoque da Diretoria 7.784, , , Despesas com Produtos Químicos , , , Policloreto de Alumínio (PAC) , , , Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio 1.344, , , Cloro / Cloreto de Sódio 6.020, , , Hipoclorito 3.976, , , Outros Produtos Químicos , , Hidróxido de Cálcio em Suspensão , , , Despesas de Exploração 4.075, , , Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA 4.075, , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria de Esgotamento Sanitário , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas 2.666, , Encargos Sociais 4.999, , , INSS 3.309, , ,71 Pág. 7 de 11

8 FGTS 1.689, , , Despesas Administrativas , , , Cesta Básica / Alimentação / VA 225,78 225,78 451, Outros Serviços Prestados 2.490, , Terceirizada - CAB Guaratinguetá , , , Despesas com Provisões 3.139, , , Provisão Férias e Encargos 1.813, , , Provisão 13º Salário e Encargos 1.325, , , Diretoria de Manejo de Resíduos , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 8.655, , , Despesas Administrativas , , , Energia Elétrica 1.180,68 918, , Vale Transporte 1.045,40 796, , Cesta Básica / Alimentação / VA 4.339, , , Uniformes / Calçados / EPIS 726,00 726, Outros Materiais 278,50 780, , Outros Serviços Prestados 1.800, , Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos , , , Movimentação Estoque da Diretoria 556, , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos 9.004, , , Provisão 13º Salário e Encargos 6.355, , , Despesas , ,49 643, , Presidência , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) 9.670, , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Folha de Pagamento (Conselheiros) , , , Outros Direitos Trabalhistas 9.833, , Encargos Sociais , , , INSS , , ,84 Pág. 8 de 11

9 FGTS 6.363, , , Despesas Administrativas , , , Estagiários 2.760, , , Cesta Básica / Alimentação / VA ,32 216, , Propaganda e Publicidades 2.100, , Despesa de Pronto Pagamento 2.000, , , Outros Serviços Prestados 1.217, , , Movimentação Estoque da Diretoria 335,99 140,42 476, Despesas com Provisões 7.777, , , Provisão Férias e Encargos 4.492, , , Provisão 13º Salário e Encargos 3.284, , , Diretoria Comercial , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) 8.753, , , Outros Direitos Trabalhistas , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 8.549, , , Despesas Administrativas , , , Correios 173,00 65,55 238, Energia Elétrica 1.126, , , Telefone 2.032,08 612, , Vale Transporte 1.407, , , Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Devoluções 280,91 384,38 665, ServiçosTerceirizados , , , Outros Serviços Prestados , , , Movimentação Estoque da Diretoria 6.340, , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos 7.997, , , Diretoria Administrativa , ,92 643, , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) 5.043, , , Outros Direitos Trabalhistas , ,32 Pág. 9 de 11

10 Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 8.305, , , Despesas Administrativas , ,51 643, , Material de Limpeza 5.602, , Despesas com Impressão 4.737, , , Peças para Veículos , , , Conserto de Veículos , , , Combustíveis e Lubrificantes , , , Telefone , , , Estagiários , , , Seguros 595, , , Vale Transporte 1.359, , , Cesta Básica / Alimentação / VA 3.037, , , Publicações Oficiais 1.290, , , Internet/Intranet 1.100, , , Softwares e Sistemas , , , Despesa de Pronto Pagamento 2.000, ,00 643, , Outros Materiais 3.108, , ServiçosTerceirizados 1.890, , Outros Serviços Prestados , , , ARSAEG , , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos 9.111, , , Diretoria de Planejamento , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas 6.166, , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 4.303, , , Despesas Administrativas 619,88 561, , Cesta Básica / Alimentação / VA 555,01 555, , Movimentação Estoque da Diretoria 64,87 6,25 71, Despesas com Provisões 9.782, , ,10 Pág. 10 de 11

11 Provisão Férias e Encargos 5.651, , , Provisão 13º Salário e Encargos 4.131, , , Diretoria Financeira , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) 5.043, , , Encargos , , , INSS , , , FGTS 2.956, , , Despesas Administrativas 774,58 672, , Cesta Básica / Alimentação / VA 663,18 672, , Movimentação Estoque da Diretoria 111,40 111, Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos 4.679, , , Provisão 13º Salário e Encargos 3.420, , , Encargos de Depreciação , , , Depreciação do Período , , , Depreciação Acumulada , , , Despesas Tributárias , , , Despesas Tributárias , , , COFINS , , , PIS/PASEP 6.683, , , IPVA , , Despesas Financeiras , , , Despesas Bancárias , , , Tarifas Bancárias , , ,09 Pág. 11 de 11

Balancete Mensal (Analítico)

Balancete Mensal (Analítico) 1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75

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