SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS

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1 ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: OUTUBRO/2015. Saldo Inicial em 01/10/2015 Conta Corrente Aplicação Financeira ( ,50) ( ,01) 987,51 (+) Total do repasse no mês: Repasse Contrato de Gestão 02/ / Final Repasse Contrato de Gestão 02/ /2015 (+) Rendimento da Aplicação Financeira: (+) Outras Entradas Transferência Banco do Brasil para Banco Bradesco Transferência Banco Bradesco para Banco do Brasil Devolução de Pagamento Indevido Recebimento Indevido - Hospital Araranguá Empréstimo Obtido (=) Total das Receitas RECEITAS , , ,09 10, , , , ,89 200, , ,42 (-) Outras Saídas Transferência Banco do Brasil para Banco Bradesco Transferência Banco Bradesco para Banco do Brasil (-) Despesas Pessoal e Reflexos Material de Consumo Bem Permanente Serviços de Terceiros Serviços e Despesas Operacionais Outros Tarifas Bancárias (=) Total das Despesas DESPESAS ( ,12) ( ,12) ( ,00) ( ,37) ( ,82) ( ,57) (8.402,85) ( ,58) ( ,52) ( ,67) (15.410,36) ( ,49) Saldo Final em 31/10/2015 Conta Corrente Aplicação Financeira ,43 ( ,14) ,57

2 ANEXO II - DESPESAS COMPROMISSADAS PERÍODO: OUTUBRO/2015 Pagamentos Previstos - Novembro/2015 Pagamentos Vencidos - Ago/2014 à Out/2015. Provisionamento Pendente - Ago/2014 à Out/2015 ISS Pendente - Dez/2013 à Out/2015 Devolução de Empréstimos Investimentos Compromissados Guarda de Recursos (Competência Nov/2015 e Dez/2015) - (Parcela 1 a 7) - (R$ ,22 ao mês) Total ( ,58) ( ,28) ( ,38) ( ,71) ( ,57) (67.667,13) ( ,54) ( ,19)

3 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: OUTUBRO/2015. Item Pagamento Natureza da Despesa Fornecedor nº cheque Valor /10/2015 MEDICAMENTOS. PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (152,36) 02 RESCISAO 1/10/2015 RESCISÃO ANDREZA PEREIRA DE OLIVEIRA DÉBITO (2.481,95) 03 EXTRATO 1/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (131,98) 04 EXTRATO 1/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (14,65) 05 RECIBO 1/10/2015 DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO SPDM - ASSOC. PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA CRÉDITO 200,00 06 EXTRATO 1/10/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSF P/ DÉBITO (15.000,00) 07 RECIBO 1/10/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSF P/ CRÉDITO , /10/2015 ENERGIA ELÉTRICA CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A (81.614,27) 09 RESCISAO 2/10/2015 RESCISÃO JAYSON CARLOS DOS SANTOS DÉBITO (324,82) 10 EXTRATO 2/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (7.403,95) 11 RECIBO 2/10/2015 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EMPRÉSTIMO OBTIDO CRÉDITO , /10/2015 GASES MEDICINAIS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.675,94) 13 DEPOSITO BANCÁRIO 5/10/2015 ACORDO TRABALHISTA ROBERTA SUELY PEREIRA (1.300,00) 14 DEPOSITO BANCARIO 5/10/2015 ACORDO TRABALHISTA GUSTAVO FILIPI MILIS CANI (195,00) 15 GRFC 5/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (18,61) 16 PENSAO 5/10/2015 PENSÃO DIRLENE SAURIN (432,56) 17 RECIBO 5/10/2015 DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - JOF COMÉRCIO IMPORTADORA E DISTRIB. LTDA CRÉDITO 188, /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (188,81) 19 RESCISAO 6/10/2015 RESCISÃO MARILU DE JESUS BARBOSA DÉBITO (1.661,09) 20 RESCISAO 6/10/2015 RESCISÃO CINTHIA CABRAL MACIEL DÉBITO (2.976,60) 21 EXTRATO 6/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (124,57) 22 RESCISAO 7/10/2015 RESCISÃO MARA LUCIA POLEZA DÉBITO (802,15) 23 RESCISAO 7/10/2015 RESCISÃO DIOGO CAMPOS TAMIOZO DÉBITO (17.642,22) 24 FOLHA DE FÉRIAS 7/10/2015 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (31.244,56) 25 FGTS 7/10/2015 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( ,84) 26 EXTRATO 7/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (327,96) 27 RECIBO 7/10/2015 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EMPRÉSTIMO OBTIDO CRÉDITO ,00 28 RECIBO 8/10/2015 REPASSE REPASSE PARCIAL CONTRATO DE GESTÃO 02/ JULHO/15 CRÉDITO ,39 29 RECIBO 8/10/2015 REPASSE REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/ JUNHO/15 CRÉDITO ,96 30 MULTA 8/10/2015 OUTROS LABORATORIO B BRAUN SA (11,65) 31 MULTA 8/10/2015 OUTROS LABORATORIO B BRAUN SA (41,28) 32 MULTA 8/10/2015 OUTROS LABORATORIO B BRAUN SA (48,15) 33 MULTA 8/10/2015 OUTROS ECOPER QUIMICA LTDA (38,40) 34 MULTA 8/10/2015 OUTROS ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME (151,43) 35 MULTA 8/10/2015 OUTROS ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME (32,44) 36 MULTA 8/10/2015 OUTROS ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME (50,90) 37 GRFC 8/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (53,32) 38 GRFC 8/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (4.738,20) 39 GRFC 8/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (6.844,39) 40 RESCISAO 8/10/2015 RESCISÃO FLAVIA GHELLER SCHAIDHAUER DÉBITO (27.508,18) 41 FOLHA 8/10/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO ( ,81) 42 FOLHA 8/10/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO ( ,06) 43 EXTRATO 8/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (3.966,78) 44 EXTRATO 8/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (486,50) 45 EXTRATO 8/10/2015 TRANSFERÊNCIA BANCO BRADESCO S/A ( ,59) 46 RECIBO 8/10/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSF P/ CRÉDITO , /10/2015 GASES MEDICINAIS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.498,04) /10/2015 MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO UNIVERSAL INFORMATICA LTDA (66,00) /10/2015 MEDICAMENTOS. DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA (61,00) 50 RPA 9/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MARIA FERNANDA REIS RIBEIRO (5.015,32) 51 RPA 9/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS LUIS FERNANDO BATISTA DA SILVA (1.123,20) 52 RPA 9/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS KELLY VIECELLY (1.684,80) 53 RPA 9/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS GUSTAVO WINTER (2.423,40) 54 RPA 9/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS GUSTAVO PALMEIRO WALTER (1.058,40) 55 RPA 9/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS GABRIELA CUNHA BERNARDI (561,60) 56 RPA 9/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS ANDREIA DIANE FREITAS (1.123,20) 57 RESCISAO 9/10/2015 RESCISÃO KARLA ROSANA DE OLIVEIRA DÉBITO (23.661,52) 58 RESCISAO 9/10/2015 RESCISÃO TAIS MACHADO LAMPERT DÉBITO (1.765,67) 59 MULTA 9/10/2015 OUTROS CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (88,38) 60 FOLHA 9/10/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (3.648,16) 61 EXTRATO 9/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (299,81) 62 EXTRATO 9/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (3,50) 63 EXTRATO 9/10/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO - SET/15 - DEIZE CRISTINA PIRES AMORIM (763,08) 64 RECIBO 9/10/2015 DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - ROTA DOS VENTOS CRÉDITO 4.431,18 65 RECIBO 9/10/2015 DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - ROTA DOS VENTOS CRÉDITO 267,90 66 EXTRATO 9/10/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSF P/ ( ,00) 67 RECIBO 9/10/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSF P/ CRÉDITO , /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (2.631,16) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (390,19) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (183,81) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (19.693,50) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (905,90) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (1.010,56) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (146,64) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (1.157,34) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.631,16) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (146,64) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (146,64) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (205,84) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.690,00) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /10/2015 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INVIOSAT SEGURANCA LTDA (12.847,20) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00)

4 Item Pagamento Natureza da Despesa Fornecedor nº cheque Valor /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (2.167,00) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /10/2015 COLETA DE RESÍDUOS PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (15.375,76) /10/2015 ANESTESIA SIANEST SERVICOS INTEGRADOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA ( ,00) /10/2015 FIOS CIRÚRGICOS CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (869,64) /10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME ( ,74) /10/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA (375,68) /10/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA (141,00) /10/2015 CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (1.093,23) /10/2015 OUTROS TICKET SERVIÇOS SA (10,00) 97 GRFC 13/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104,65) 98 RESCISAO 13/10/2015 RESCISÃO JEFFERSON DA SILVA PEREIRA DÉBITO (1.562,31) 99 RESCISAO 13/10/2015 RESCISÃO MARIANGES ZADROZNY GOUVEA DA COSTA DÉBITO (18.722,74) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA (9.949,80) /10/2015 VESTUÁRIO DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA (95,00) / /10/2015 SERV E DESPESAS OPERACIONAIS SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA ( ,52) /10/2015 TELECOMUNICAÇÕES NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.132,97) 104 FOLHA 13/10/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO (1.128,47) 105 FOLHA 13/10/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (722,74) 106 EXTRATO 13/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (258,68) 107 EXTRATO 13/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (7,00) /10/2015 MEDICAMENTOS. CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (492,00) /10/2015 MEDICAMENTOS. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (27.004,59) 110 GRFC 14/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (4.854,99) 111 RESCISAO 14/10/2015 RESCISÃO LUCIANO SIQUEIRA MACHADO DÉBITO (1.287,74) 112 BOLETO 14/10/2015 OUTROS MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (274,46) 113 EXTRATO 14/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (306,73) 114 GRFC 15/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1.822,88) 115 BOLETO1 15/10/2015 OUTROS CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 10 REGIAO (289,50) 116 BOLETO02 15/10/2015 OUTROS CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 10 REGIAO (97,50) 117 GRFC 15/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (86,46) 118 ADIANTAMENTO. 15/10/2015 MATERIAL DIVERSOS FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1.033,60) 119 ADIANTAMENTO. 15/10/2015 MEDICAMENTOS. MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP (390,00) 120 ADIANTAMENTO.. 15/10/2015 MATERIAL DIVERSOS MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP (1.134,00) 121 ADIANTAMENTO. 15/10/2015 MEDICAMENTOS. ROSSANE SERAFIM MATOS EPP (2.808,00) 122 ADIANTAMENTO.. 15/10/2015 MEDICAMENTOS. SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI (5.850,00) 123 RESCISAO 15/10/2015 RESCISÃO ITACIARA AMORIM DE ALMEIDA DÉBITO (1.561,74) 124 EXTRATO 15/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (177,52) 125 EXTRATO 15/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (52,70) 126 EXTRATO 15/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (52,50) /10/2015 BENS PERMANENTES MB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (8.402,85) /10/2015 GASES MEDICINAIS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (2.305,22) 129 EXTRATO 16/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (562,43) 130 RECIBO 16/10/2015 OUTROS RECEBIMENTO INDEVIDO - HOSPITAL ARARANGUÁ CRÉDITO 200, /10/2015 MATERIAL PERMANENTE. MB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (540,00) 132 REEMBOLSO.. 19/10/2015 OUTROS JARRIER COSTA GODOI (194,33) /10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA (831,60) /10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA (1.334,99) /10/2015 MEDICAMENTOS. J. B. DE SOUZA - ME (99,00) /10/2015 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (91,77) 137 EXTRATO 19/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (8,00) 138 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ INFOTV COMUNICAÇÕES LTDA NF (34,88) 139 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTERIO DA FAZENDA/ PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S NF (39,06) 140 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA/ DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA NF (18,32) 141 IRRF/PJ 20/10/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ LABORATORIO DE ANA E PESQ CLIN CONT LTDA NF (788,29) 142 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ LABORATORIO DE ANALISE E PESQ NF (2.443,70) 143 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA/ W&Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES NF (55,80) 144 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA/ W&Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES NF (827,23) 145 IRRF/PJ 20/10/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ LABORATORIO DE ANA E PESQ CLIN CONT LTDA NF (8,10) 146 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ LABORATORIO DE ANALISE E PESQ NF (25,11) 147 IRRF/PJ 20/10/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO NF (130,20) 148 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO NF (403,62) 149 IRRF/PJ 20/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MINISTERIO DA FAZENDA/ JC ASSESSORIA MÉDICA LTDA NF (2.256,15) 150 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MINISTERIO DA FAZENDA/ JC ASSESSORIA MÉDICA LTDA NF (6.994,07) 151 IRRF/PJ 20/10/2015 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ GESTÃO PLENA SISTEMA DA INFORMAÇÃO NF (9,00) 152 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF (27,90) 153 IRRF/PJ 20/10/2015 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ GESTÃO PLENA SISTEMA DA INFORMAÇÃO NF (9,00) 154 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF (27,90) 155 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTERIO DA FAZENDA/ W&Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES NF (55,80) 156 IRRF/PJ 20/10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTERIO DA FAZENDA/ GREEN LAB ANALISES QUIMICAS NF (21,03) 157 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTERIO DA FAZENDA/ GREEN LAB ANALISES QUIMICAS NF (65,18) 158 IRRF/PJ 20/10/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ LABORATORIO DE ANA E PESQ CLIN CONT LTDA NF (1.049,61) 159 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ LABORATORIO DE ANALISE E PESQ NF (3.253,79) 160 IRRF/PJ 20/10/2015 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ MICROMED INFORMATICA LTDA NF (138,89) 161 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ MICROMED INFORMATICA LTDA NF (430,54) 162 IRRF/PJ 20/10/2015 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA/ CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MED NF (17,39) 163 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA/ CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA NF (80,86) 164 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA/ CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA NF (42,98) 165 INSS/PJ 20/10/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL/ ASA PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA NF (203,50) 166 IRRF/PJ 20/10/2015 HONORÁRIOS AUDITORIA MINISTERIO DA FAZENDA/ AUDISA AUDITORES ASSOC S/S NF (22,04) 167 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 HONORÁRIOS AUDITORIA MINISTERIO DA FAZENDA/ AUDISA AUDITORES ASSOC S/S NF (68,32) 168 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA/ GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA EPP NF (59,52) 169 IRRF/PJ 20/10/2015 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA/ PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA NF (188,72) 170 PIS/COFINS/CSLL 20/10/2015 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA/ PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA NF (877,54) /10/2015 TELECOMUNICAÇÕES OI S.A (4.696,00) 172 RPA 20/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MARIA FERNANDA REIS RIBEIRO (755,13) 173 RPA 20/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MARIA FERNANDA REIS RIBEIRO (932,75) 174 RPA 20/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS LUIS FERNANDO BATISTA DA SILVA (288,00) 175 RPA 20/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS KELLY VIECELLY (432,00) 176 RPA 20/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS GUSTAVO WINTER (46,20) 177 RPA 20/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS GABRIELA CUNHA BERNARDI (144,00) 178 RPA 20/10/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS ANDREIA DIANE FREITAS (288,00) 179 IRRF/PJ 20/10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTERIO DA FAZENDA/ PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S NF (12,60) /10/2015 INTERNET NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (238,31)

5 Item Pagamento Natureza da Despesa Fornecedor nº cheque Valor 181 IRRF/PJ 20/10/2015 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA/ PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA NF (131,20) 182 INSS/PJ 20/10/2015 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL/ PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA NF (1.705,64) 183 RESCISAO 20/10/2015 RESCISÃO JULIANA AMARAL PERES DÉBITO (5.918,32) 184 RESCISAO 20/10/2015 RESCISÃO WIVIANI DE SOUZA FIDELIS DÉBITO (2.982,43) 185 IR 13º RESCISÃO 20/10/2015 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (10.290,91) 186 INSS 20/10/2015 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL ( ,86) 187 IR FOLHA 20/10/2015 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA ( ,46) 188 IR RESCISÃO 20/10/2015 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (21.093,74) 189 IRRF FÉRIAS 20/10/2015 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (1.501,17) 190 IRRF FÉRIAS 20/10/2015 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (12.045,76) 191 EXTRATO 20/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (149,10) 192 EXTRATO 20/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (14,65) 193 EXTRATO 20/10/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSF P/ DÉBITO ( ,00) 194 RECIBO 20/10/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSF P/ CRÉDITO , BOLETO 10 21/10/2015 ÁGUA/ESGOTO COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN (17.317,74) 196 RESCISAO 21/10/2015 RESCISÃO CARLA SILVANA DA SILVA DÉBITO (5.228,04) 197 RESCISAO 21/10/2015 RESCISÃO CLARISSA BORGES DÉBITO (392,67) 198 GRFC 21/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (89,32) 199 RESCISAO 21/10/2015 RESCISÃO MARUZIA SOUSA DA SILVA DÉBITO (1.386,11) 200 EXTRATO 21/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (120,85) 201 EXTRATO 21/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (3,50) /10/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP (1.170,00) 203 MULTA 23/10/2015 OUTROS MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP (91,67) 204 RESCISAO 23/10/2015 RESCISÃO MARIA RENI NASCIMENTO DE AGUIAR DÉBITO (4.108,99) 205 PIS 23/10/2015 PIS MINISTERIO DA FAZENDA (21.957,23) 206 EXTRATO 23/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (124,11) /10/2015 GASES MEDICINAIS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.730,38) 208 FUNDO FIXO SET /10/2015 FUNDO FIXO - GERAL SPDM - ASSOC. PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA (7.998,60) 209 EXTRATO 26/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (28,00) 210 ADIANTAMENTO 10 27/10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTOA (2.243,70) 211 ADIANTAMENTO 10 27/10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTDA (515,40) /10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (1.001,75) /10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (2.545,05) /10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (8.441,55) /10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (4.836,65) 216 EXTRATO 27/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (12,00) 217 EXTRATO 27/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (14,65) 218 EXTRATO 27/10/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSF P/ DÉBITO (50.000,00) 219 RECIBO 27/10/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSF P/ CRÉDITO , RESCISAO 28/10/2015 RESCISÃO OTAVIO MARCOS DA SILVA DÉBITO (4.426,90) 221 RESCISAO 28/10/2015 RESCISÃO SAMARONE TORRES VOLPATO DÉBITO (3.976,67) 222 RESCISAO 28/10/2015 RESCISÃO CLEUSA FONSECA DA SILVA DÉBITO (192,48) 223 RESCISAO 28/10/2015 RESCISÃO LUIS FELIPE RAMOS BERBEL ANGULSKI DÉBITO (17.660,16) 224 RESCISAO 28/10/2015 RESCISÃO NAIARA APARECIDA CANELA PEREIRA DÉBITO (3.900,53) /10/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (252,45) 226 EXTRATO 28/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (185,81) 227 RECIBO 29/10/2015 REPASSE REPASSE FINAL CONTRATO DE GESTÃO 02/ JULHO/15 CRÉDITO , /10/2015 GASES MEDICINAIS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.637,14) 229 RESCISAO 29/10/2015 RESCISÃO CARLA SILVANA DA SILVA DÉBITO (155,40) 230 RESCISAO 29/10/2015 RESCISÃO JULIANA AMARAL PERES DÉBITO (365,14) 231 RESCISAO 29/10/2015 RESCISÃO MARIA RENI NASCIMENTO DE AGUIAR DÉBITO (260,69) 232 RESCISAO 29/10/2015 RESCISÃO MARILU DE JESUS BARBOSA DÉBITO (155,40) 233 RESCISAO 29/10/2015 RESCISÃO WIVIANI DE SOUZA FIDELIS DÉBITO (260,69) 234 GRFC 29/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (354,16) 235 GRFC 29/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (293,60) 236 GRFC 29/10/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (279,72) 237 RESCISAO 29/10/2015 RESCISÃO ADRIANA NEUSA MARTINS DÉBITO (850,03) 238 RESCISAO 29/10/2015 RESCISÃO DANIELA MARQUES CAMPANER DÉBITO (4.687,73) 239 RESCISAO 29/10/2015 RESCISÃO DARCI DOS SANTOS DÉBITO (611,10) 240 RESCISAO 29/10/2015 RESCISÃO MARIO CESAR RIBEIRO DA SILVA DÉBITO (793,66) 241 RESCISAO 29/10/2015 RESCISÃO SILENE MARIA SOUZA DÉBITO (841,70) 242 FOLHA DE FÉRIAS 29/10/2015 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (68.438,78) 243 FOLHA DE FÉRIAS 29/10/2015 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (3.066,53) 244 EXTRATO 29/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (550,43) 245 EXTRATO 29/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (14,00) 246 EXTRATO 29/10/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSF P/ (3.066,53) 247 RECIBO 29/10/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSF P/ CRÉDITO 3.066, /10/2015 MATERIAL DE ESCRITÓRIO UNIVERSAL INFORMATICA LTDA (34,10) /10/2015 MEDICAMENTOS. ADL CONEXÃO COMERCIAL LTDA (10.126,80) 250 SINDICATO 30/10/2015 SINDICATO SINDICATO EMPREG ESTAB SERV DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS (1.992,25) 251 SINDICATO 30/10/2015 SINDICATO SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (537,02) 252 EXTRATO 30/10/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (8,00) 253 EXTRATO 30/10/2015 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S.A CRÉDITO 10,06 TOTAL ,93

6 ANEXO IV - RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PERÍODO: OUTUBRO/2015. Valor (R$) Fornecedor Especificação dos Bens N.º NF Data Qdade Unitário TOTAL SEM MOVIMENTO TOTAL -