SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS

Transcrição

1 SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº 02/ HOSPITAL FLORIANÓPOLIS PERÍODO: MAIO/2015. Saldo Inicial em 01/05/2015 Conta Corrente Aplicação Financeira ( ,03) ( ,43) ,40 RECEITAS (+) Total do repasse no mês: Repasse Contrato de Gestão 02/ /2015 Repasse Contrato de Gestão 02/ /2015 Repasse Contrato de Gestão 02/ /2015 (+) Rendimento da Aplicação Financeira: (+) Outras Entradas Transferência Banco do Brasil para Banco Bradesco Transferência Banco Bradesco para Banco do Brasil Transferência Banco do Brasil para Banco do Brasil Provisionamento Devolução de Pagamento Indevido (=) Total das Receitas , , , , , , , ,00 275, , ,72 DESPESAS (-) Outras Saídas Devolução de Empréstimos Pagamento Indevido Transferência Banco do Brasil para Banco do Brasil Provisionamento Transferência Banco do Brasil para Banco Bradesco Transferência Banco Bradesco para Banco do Brasil (-) Despesas Pessoal e Reflexos Material de Consumo Material Permanente Bens Permanentes Serviços de Terceiros Serviços e Despesas Operacionais Outros Tarifas Bancárias (=) Total das Despesas ( ,00) (95.000,00) (1.014,00) (275,00) ( ,00) ( ,00) ( ,20) ( ,01) ( ,90) (4.534,36) (15.457,00) ( ,61) ( ,06) ( ,08) (11.740,18) ( ,20) Saldo Final em 31/05/2015 Conta Corrente Aplicação Financeira , , ,23

2 SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO II - DESPESAS COMPROMISSADAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº 02/ HOSPITAL FLORIANÓPOLIS PERÍODO: MAIO/2015. Pagamentos Previstos - Jun/2015 Pagamentos Vencidos - Jan/2015 a Mai/2015 Provisionamento Pendente - Ago/2014 a Mai/2015 ISS Pendente - Dez/2014 a Mai/2015 Devolução de Empréstimos Investimentos Compromissados Guarda de Recursos (Competência Dez/2015) - 1ª Parcela Guarda de Recursos (Competência Dez/2015) - 2ª Parcela Total ( ,89) ( ,83) ( ,37) ( ,20) ( ,57) ( ,31) ( ,22) ( ,22) ( ,61)

3 SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO III - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº 02/ HOSPITAL FLORIANÓPOLIS PERÍODO: MAIO/2015. Item Documento Pagamento Natureza da Despesa Fornecedor nº cheque Valor /5/2015 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.644,15) /5/2015 MEDICAMENTOS. D MED FARMACEUTICA LTDA (26,85) A 4/5/2015 TELECOMUNICAÇÕES NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (67,82) 04 EXTRATO 4/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (11,05) 05 RECIBO 5/5/2015 REPASSE REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/ /2015 CRÉDITO ,46 06 RECIBO 5/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ (275,00) 07 RECIBO 5/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ DÉBITO (97.000,00) 08 RECIBO 5/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ CRÉDITO ,00 09 RECIBO 5/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ CRÉDITO 275, /5/2015 ENERGIA ELÉTRICA CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A (96.388,98) 11 RESCISAO 5/5/2015 RESCISÃO CRISTIANO ALBERTI DÉBITO (1.333,65) 12 RESCISAO 5/5/2015 RESCISÃO PABLO CAMBESES SOUZA DÉBITO (2.386,70) 13 RESCISAO 5/5/2015 RESCISÃO TAIANE DA SILVA LIMA DÉBITO (1.048,76) 14 EXTRATO 5/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (18,15) 15 EXTRATO 5/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (3.742,62) 16 EXTRATO 5/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (175,00) 17 EXTRATO 5/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (226,66) 18 RECIBO 6/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ ( ,00) 19 RECIBO 6/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ CRÉDITO , /5/2015 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.892,35) 21 PENSAO 6/5/2015 PENSÃO DIRLENE SAURIN (535,37) 22 GRFC 6/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (52,81) 23 FOLHA 6/5/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO ( ,80) 24 FOLHA 6/5/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO ( ,96) 25 FOLHA DE FÉRIAS 6/5/2015 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (6.745,17) 26 EXTRATO 6/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (912,32) 27 EXTRATO 6/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (3.714,27) 28 RESCISAO 7/5/2015 RESCISÃO MARIA GORETI DA ROSA DÉBITO (174,98) 29 RESCISAO 7/5/2015 RESCISÃO SAMARA SOUZA CHIELLA DÉBITO (2.454,44) 30 FGTS 7/5/2015 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( ,09) /5/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (581,30) /5/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSORCIO FENIX (484,95) 33 EXTRATO 7/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (7,00) 34 EXTRATO 7/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (535,00) 35 RESCISAO 8/5/2015 RESCISÃO FRANCISCO JAIR DA SILVA DÉBITO (1.603,74) 36 GRFC 8/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (63,21) 37 GRFC 8/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (72,11) 38 EXTRATO 8/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (117,10) 39 RECIBO 11/5/2015 REPASSE REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/ /2015 CRÉDITO ,48 40 RPA 11/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS ANDREIA DIANE FREITAS (2.216,40) 41 RPA 11/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS BRUNO RODRIGUES XAVIER (1.123,20) 42 RPA 11/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS DANIELA MARQUES CAMPANER (2.730,80) 43 RPA 11/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS FABIO CAMPOS LEITE (1.794,00) 44 RPA 11/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS GABRIEL VILLELA KOZAKEVICH (1.263,60) 45 RPA 11/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS HENRIQUE CESAR DOS REIS (1.123,20) 46 RPA 11/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MAGNUS HENRIQUE AUGUSTIN MULLER (2.730,80) 47 RPA 11/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS NYRLA YOSHIE YANO GOMES (1.123,20) 48 RPA 11/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS PRISCILLA BASSO LANZA (2.086,80) 49 RPA 11/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS VICTOR FABRICIO DE MORAES ROSSET (1.123,20) 50 SINDICATO 11/5/2015 SINDICATO FEDERACAO HOSPITAIS ESTABELECIMENTOS SERV SAUDE EST SC (1.839,46) 51 FOLHA 11/5/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (1.439,52) 52 EXTRATO 11/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (9,67) /5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS SERVICOS INTENSIVOS MEDICOS LTDA ( ,56) A 12/5/2015 CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (237,33) 55 RESCISAO 12/5/2015 RESCISÃO KARLA ELISA MENDES CARVALHO DÉBITO (1.188,38) 56 ADIANTAMENTO 12/5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP (18.730,00) 57 RESCISAO 12/5/2015 RESCISÃO JAIR SILVA JUNIOR DÉBITO (411,24) 58 RESCISAO 12/5/2015 RESCISÃO MARCELLO ALBERTON HERDT DÉBITO (4.572,17) 59 EXTRATO 12/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (46,54) 60 RECIBO 13/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ ( ,00) 61 RECIBO 13/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ CRÉDITO , /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (85,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (85,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (300,00) /5/2015 MEDICAMENTOS. MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - RJ (2.137,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MEDICAMENTOS. MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - RJ (24.351,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (142,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00)

4 /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (85,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA (644,29) 79 RESCISAO 13/5/2015 RESCISÃO CLAUDIA LUCIA TAVARES COSTA DÉBITO (289,34) 80 RESCISAO 13/5/2015 RESCISÃO RENATO MAIA LIMA MOREIRA DÉBITO (301,78) 81 GRFC 13/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (68,96) 82 GRFC 13/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (68,40) 83 GRFC 13/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (70,78) 84 GRFC 13/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (77,54) 85 GRFC 13/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (90,45) 86 03/ /5/2015 SERV E DESPESAS OPERACIONAIS SPDM - DESPESAS OPERACIONAIS ( ,16) /5/2015 TELECOMUNICAÇÕES NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.310,62) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (146,64) 89 EXTRATO 13/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (153,33) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (1.050,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (2.631,16) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (2.631,16) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (528,50) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (3.246,92) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (1.400,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (11.891,88) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (877,85) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (299,90) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (299,90) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (498,12) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (174,35) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.631,16) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (197,60) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.690,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (197,60) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.631,16) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (15,34) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (2.997,90) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (2.631,16) /5/2015 MEDICAMENTOS. DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA (5.606,92) /5/2015 EXAMES LABORATORIAIS LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP (53.520,48) /5/2015 EXAMES LABORATORIAIS LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP (57.414,31) /5/2015 COLETA DE RESÍDUOS PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (13.268,90) /5/2015 COLETA DE RESÍDUOS PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (7.660,68) /5/2015 MATERIAL PERMANENTE. CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME (264,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CM HOSPITALAR LTDA (3.288,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (2.607,58) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (430,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (445,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (430,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (146,64) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (361,81) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (366,63) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (501,48) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (344,24) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (1.010,56) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (1.010,56) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (936,58) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (978,92) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (578,67) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.690,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (86,10) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (146,64) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (733,26) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (978,92) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (366,63) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.631,16) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (1.010,56) /5/2015 FIOS CIRÚRGICOS HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (400,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (46,02) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (205,84) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (146,64) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 MEDICAMENTOS. CM HOSPITALAR LTDA (6.870,00) /5/2015 MEDICAMENTOS. CM HOSPITALAR LTDA (45.091,39) /5/2015 MEDICAMENTOS. BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP (1.072,50) /5/2015 MEDICAMENTOS. D MED FARMACEUTICA LTDA (748,40) /5/2015 EXAMES LABORATORIAIS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO LTDA - EPP (7.160,75) /5/2015 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA (1.619,85) /5/2015 MEDICAMENTOS. CM HOSPITALAR LTDA (214,00) /5/2015 MEDICAMENTOS. CM HOSPITALAR LTDA (379,05) /5/2015 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1.998,82)

5 /5/2015 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (122,36) /5/2015 MEDICAMENTOS. D MED FARMACEUTICA LTDA (3.114,27) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (361,81) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME (19.049,35) /5/2015 REMOÇÃO DE PACIENTES PULSE LIFE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (7.975,00) /5/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS W & Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP (1.144,20) /5/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS W & Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP (16.962,76) /5/2015 MATERIAL DIVERSOS ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA (1.065,60) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (2.691,75) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (146,64) /5/2015 MATERIAL ODONTOLÓGICO NEIDE SILVA SANTIAGO EIRELI EPP (199,50) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (360,22) /5/2015 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INVIOSAT SEGURANCA LTDA (12.847,20) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (2.167,00) /5/2015 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (443,93) /5/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA EPP (1.280,00) /5/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ASA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (1.554,00) /5/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ASA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (1.260,00) /5/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (3.527,85) /5/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MARISTELA SILVA ME (ESTOFARIA MARI) (2.205,00) /5/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA - EPP (1.470,00) /5/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA (394,00) /5/2015 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (122,36) 186 RESCISAO 14/5/2015 RESCISÃO RODRIGO ROBSON SANTOS DOS SANTOS DÉBITO (959,58) 187 RESCISAO 14/5/2015 RESCISÃO CLAUDIA DE FREITAS DÉBITO (991,39) 188 RESCISAO 14/5/2015 RESCISÃO ELIANE RIBEIRO DÉBITO (984,95) 189 RESCISAO 14/5/2015 RESCISÃO INES RODRIGUES DA SILVA PORTELLA DÉBITO (1.016,98) 190 RESCISAO 14/5/2015 RESCISÃO PRISCILA NATTANI STIVAL DÉBITO (1.121,33) 191 RESCISAO 14/5/2015 RESCISÃO VERA CRUZ DUARTE QUINT DÉBITO (1.289,77) 192 RESCISAO 14/5/2015 RESCISÃO FRANCIS MARCELO DA PAIXAO FREITAS DÉBITO (967,87) 193 RESCISAO 14/5/2015 RESCISÃO MARIA APARECIDA DUARTE WESTPHAL DÉBITO (1.017,10) 194 RESCISAO 14/5/2015 RESCISÃO FRANCIELE FIDELIS DA ROSA DÉBITO (145,52) 195 RESCISAO 14/5/2015 RESCISÃO SIMONE EDUARDO ROGERIO DÉBITO (172,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3.845,60) /5/2015 MATERIAL PERMANENTE. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (235,48) /5/2015 VESTUÁRIO DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA (138,00) /5/2015 MEDICAMENTOS. DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA (113,40) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA (19.958,46) /5/2015 MEDICAMENTOS. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (1.107,50) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (25.099,42) /5/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME (81.479,73) /5/2015 REFEIÇÕES PACIENTES NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME (81.401,14) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (270,87) /5/2015 MATERIAL DE LIMPEZA ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME (1.546,00) /5/2015 MATÉRIA PRIMA FARMÁCIA ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME (1.490,00) /5/2015 VESTUÁRIO ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (486,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 VESTUÁRIO ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (486,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.681,00) /5/2015 VESTUÁRIO ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (486,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.681,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (270,87) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (344,24) /5/2015 MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES CCSA COMERCIO DE EPI E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (90,76) /5/2015 VESTUÁRIO CCSA COMERCIO DE EPI E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (27,83) /5/2015 MATERIAL ODONTOLÓGICO CCSA COMERCIO DE EPI E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (251,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CCSA COMERCIO DE EPI E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (299,06) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (1.195,00) /5/2015 VESTUÁRIO ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (486,00) 222 FOLHA 14/5/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (1.332,36) 223 FOLHA 14/5/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (462,50) /5/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSORCIO FENIX (419,39) /5/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (97,30) /5/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (223,80) 227 EXTRATO 14/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (28,00) 228 EXTRATO 14/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (510,96) /5/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA (354,80) /5/2015 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MINISTERIO DA FAZENDA (80,26) /5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MINISTERIO DA FAZENDA (5.847,84) /5/2015 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA (27,90) /5/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA (55,80) /5/2015 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MINISTERIO DA FAZENDA (8.126,81) /5/2015 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA (714,62) /5/2015 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA (496,84) /5/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA (2.216,56) /5/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA (2.829,68) /5/2015 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA (506,12) /5/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA (141,00) /5/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTERIO DA FAZENDA (589,16) /5/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA (827,24) 243 GRFC 15/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (66,92) 244 GRFC 15/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (70,79) 245 JUROS/NF 39 15/5/2015 OUTROS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (216,34) 246 JUROS/NF /5/2015 OUTROS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (7,48) 247 JUROS/NF 42 15/5/2015 OUTROS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (122,55) 248 JUROS/NF /5/2015 OUTROS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (26,70) 249 EXTRATO 15/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (30,00)

6 250 EXTRATO 15/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (45,00) 251 EXTRATO 15/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (46,00) 252 EXTRATO 15/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (265,59) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM MB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (1.287,00) /5/2015 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.927,43) /5/2015 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (204,92) /5/2015 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.710,15) 257 BOLETO 05 18/5/2015 ÁGUA/ESGOTO COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN (17.339,60) 258 JUROS/NF /5/2015 OUTROS MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (125,94) 259 JUROS/NF /5/2015 OUTROS COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (70,16) /5/2015 MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (121,44) /5/2015 MEDICAMENTOS. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (923,52) /5/2015 VESTUÁRIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (41,60) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (9.547,15) /5/2015 MATERIAL DE LIMPEZA MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (614,40) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (189,90) /5/2015 MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (1.265,30) /5/2015 FIOS CIRÚRGICOS COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (1.574,64) /5/2015 MATERIAL PERMANENTE. MB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (179,99) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM MB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (420,01) 270 EXTRATO 18/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (18,85) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA (4.994,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (453,60) /5/2015 MEDICAMENTOS. CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (2.580,00) 274 JUROS/NF /5/2015 OUTROS COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA (118,72) 275 JUROS/NF /5/2015 OUTROS CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (94,03) 276 EXTRATO 19/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (29,92) 277 RECIBO 20/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ DÉBITO ( ,00) 278 RECIBO 20/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ CRÉDITO , /5/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA (114,45) /5/2015 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MINISTERIO DA FAZENDA (25,89) /5/2015 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA (9,00) /5/2015 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA (13,90) /5/2015 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MINISTERIO DA FAZENDA (2.621,55) /5/2015 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (19.224,70) /5/2015 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA (153,68) /5/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (165,00) /5/2015 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA (106,85) /5/2015 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (1.388,99) /5/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA (715,02) /5/2015 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA (912,80) /5/2015 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA (163,27) /5/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (203,50) /5/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTERIO DA FAZENDA (190,05) /5/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA (1.474,86) /5/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (16.223,70) 296 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS FABIO CAMPOS LEITE (460,00) 297 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS DANIELA MARQUES CAMPANER (77,20) 298 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS DANIELA MARQUES CAMPANER (720,00) 299 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS BRUNO RODRIGUES XAVIER (288,00) 300 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS ANDREIA DIANE FREITAS (30,00) 301 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS ANDREIA DIANE FREITAS (576,00) 302 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS GABRIEL VILLELA KOZAKEVICH (324,00) 303 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS HENRIQUE CESAR DOS REIS (288,00) 304 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MAGNUS HENRIQUE AUGUSTIN MULLER (77,20) 305 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MAGNUS HENRIQUE AUGUSTIN MULLER (720,00) 306 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS NYRLA YOSHIE YANO GOMES (288,00) 307 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS PRISCILLA BASSO LANZA (19,20) 308 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS PRISCILLA BASSO LANZA (540,00) 309 RPA 20/5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS VICTOR FABRICIO DE MORAES ROSSET (288,00) /5/2015 TELECOMUNICAÇÕES OI S.A (4.183,27) /5/2015 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MINISTERIO DA FAZENDA (1.824,00) /5/2015 INTERNET NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (238,31) 313 MAIO/ /5/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (365,32) 314 MAIO/ /5/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (303,89) 315 INSS 20/5/2015 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL ( ,37) 316 IR FOLHA 20/5/2015 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA ( ,26) 317 IR RESCISÃO 20/5/2015 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (6.914,05) 318 IR 13º RESCISÃO 20/5/2015 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (111,32) 319 IRRF FÉRIAS 20/5/2015 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (11.091,68) 320 IRRF FÉRIAS 20/5/2015 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (15.640,64) 321 EXTRATO 20/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (35,65) 322 EXTRATO 20/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (156,43) 323 RESCISAO 21/5/2015 RESCISÃO SANDRA RAMONA DA SILVA CRUZ DÉBITO (819,58) 324 EXTRATO 21/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (3,50) /5/2015 MATERIAL DE LIMPEZA ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME (1.623,60) 326 RESCISAO 22/5/2015 RESCISÃO CECILIA MAINART NETO (26,99) 327 JUROS/NF /5/2015 OUTROS ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME (216,64) 328 RECIBO 25/5/2015 OUTROS DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO SALÁRIO DE MARÇO/15 - JULIA CRISTINA KURTZ TEIXEIRA CRÉDITO 11, RESCISAO 25/5/2015 RESCISÃO RAQUEL ERDMANN DÉBITO (3.234,55) 330 RESCISAO 25/5/2015 RESCISÃO JAIR CARDOSO DE SOUZA DÉBITO (225,48) 331 PIS 25/5/2015 PIS MINISTERIO DA FAZENDA (20.637,11) 332 EXTRATO 25/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (7,00) 333 EXTRATO 25/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (8,00) /5/2015 MEDICAMENTOS. CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (2.504,00) /5/2015 MEDICAMENTOS. CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (4.621,03) /5/2015 MATERIAL DE LIMPEZA ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME (2.600,00)

7 337 JUROS/NF /5/2015 OUTROS 2 TABELIONATO DE NOTAS E 1 DE PROTESTOS DE TITULOS DA COMARCA DA CAPITAL (95,44) 338 JUROS/NF /5/2015 OUTROS FPOLIS 3 TABELIONATO DE NOTAS E 2 OFICIO DE PROTESTOS (92,52) 339 JUROS/NF /5/2015 OUTROS 2 TABELIONATO DE NOTAS E 1 DE PROTESTOS DE TITULOS DA COMARCA DA CAPITAL (208,81) 340 RESCISAO 26/5/2015 RESCISÃO CLAUDIA DE FREITAS DÉBITO (60,21) 341 RESCISAO 26/5/2015 RESCISÃO ELIANE RIBEIRO DÉBITO (59,16) 342 RESCISAO 26/5/2015 RESCISÃO FRANCIS MARCELO DA PAIXAO FREITAS DÉBITO (34,07) 343 RESCISAO 26/5/2015 RESCISÃO MARIA APARECIDA DUARTE WESTPHAL DÉBITO (59,16) 344 RESCISAO 26/5/2015 RESCISÃO MARIA GORETI DA ROSA DÉBITO (80,55) 345 RESCISAO 26/5/2015 RESCISÃO VERA CRUZ DUARTE QUINT DÉBITO (60,21) 346 RESCISAO 26/5/2015 RESCISÃO ANDRE HENRIQUES CHAGAS DÉBITO (4.021,07) 347 RESCISAO 26/5/2015 RESCISÃO KELI DAIANE GRIEBLER GOMES DÉBITO (9.324,68) 348 RESCISAO 26/5/2015 RESCISÃO LEONORA LEODETE ENTER FIGUEIREDO DÉBITO (1.463,10) 349 RESCISAO 26/5/2015 RESCISÃO VANDERLEIA LUIZA LIMA DÉBITO (1.161,01) 350 JUROS/NF /5/2015 OUTROS ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME (48,67) 351 JUROS/NF /5/2015 OUTROS FPOLIS 3 TABELIONATO DE NOTAS E 2 OFICIO DE PROTESTOS (102,37) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (30.229,56) /5/2015 VESTUÁRIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (432,00) /5/2015 MATERIAL PERMANENTE. MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (184,80) 355 EXTRATO 26/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (31,50) 356 EXTRATO 26/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (148,54) /5/2015 PAGAMENTO INDEVIDO ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME (1.014,00) 358 RECIBO 27/5/2015 REPASSE REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/ /2015 CRÉDITO , RECIBO 27/5/2015 REPASSE REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/ /2015 CRÉDITO , /5/2015 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (2.078,05) 361 RESCISAO 27/5/2015 RESCISÃO INES RODRIGUES DA SILVA PORTELLA (54,92) 362 RESCISAO 27/5/2015 RESCISÃO PRISCILA NATTANI STIVAL (60,21) 363 RESCISAO 27/5/2015 RESCISÃO RENATO MAIA LIMA MOREIRA (49,60) 364 GRFC 27/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1.857,36) 365 GRFC 27/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (106,32) 366 EXTRATO 27/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (12,00) 367 RECIBO 28/5/2015 DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO TICKET SERVIÇOS - NF CRÉDITO 1.059, RECIBO 28/5/2015 DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO DIMEP - NFS , CRÉDITO 535, RESCISAO 28/5/2015 RESCISÃO PAMELA CHAVES DA SILVA DÉBITO (1.259,43) 370 RESCISAO 28/5/2015 RESCISÃO SABRINA DE MELLO MARTINS DÉBITO (1.955,08) 371 RECIBO 28/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ ( ,00) 372 RECIBO 28/5/2015 TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA C/C P/ CRÉDITO , / /5/2015 SERV E DESPESAS OPERACIONAIS SPDM - DESPESAS OPERACIONAIS ( ,90) 374 FOLHA DE FÉRIAS 28/5/2015 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (95.432,46) 375 FOLHA DE FÉRIAS 28/5/2015 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (14.207,21) 376 EXTRATO 28/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (465,28) 377 RECIBO 28/5/2015 EMPRÉSTIMOS DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (95.000,00) 378 EXTRATO 28/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (21,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (275,48) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (146,64) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (2.631,16) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (308,76) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (174,35) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (235,88) /5/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ORCALI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ( ,23) /5/2015 MEDICAMENTOS. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (13.538,61) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (764,34) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (839,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (978,92) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.631,16) /5/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SLS HOSPITALAR SERVICO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME (24.900,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.690,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (486,29) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.631,16) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (197,60) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (293,42) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.690,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (146,64) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (4.600,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.631,16) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (2.631,16) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM JOF COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (146,64) /5/2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA - EPP (11.890,79) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (299,90) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (299,90) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (299,90) /5/2015 COLETA DE RESÍDUOS PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (14.499,92) /5/2015 COLETA DE RESÍDUOS PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (8.371,35) /5/2015 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA ( ,94) /5/2015 EXAMES LABORATORIAIS LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP (55.893,68) /5/2015 EXAMES LABORATORIAIS LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP (43.783,21) /5/2015 SISTEMAS MICROMED INFORMATICA LTDA (10.214,86) /5/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA (6.858,18) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (85,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME (71,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (146,64) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (183,81) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (55,42) /5/2015 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.760,80)

8 /5/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ASA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (1.554,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (425,88) 426 JUROS/NF /5/2015 OUTROS MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (90,00) 427 GRFC 29/5/2015 RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (94,70) /5/2015 MATERIAL PERMANENTE. CÁTIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP (3.400,00) /5/2015 BENS PERMANENTES CÁTIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP (15.457,00) /5/2015 MATERIAL DE LIMPEZA DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (954,53) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (17.164,30) /5/2015 MATERIAL COPA E COZINHA DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA SP (329,60) /5/2015 MATERIAL DE ESCRITÓRIO DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA SP (2.139,24) /5/2015 MATERIAL PERMANENTE. DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA SP (114,09) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (1.082,27) /5/2015 MATERIAL PERMANENTE. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (156,00) /5/2015 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BRASME BRASIL MECANICAS LTDA EPP (9.000,00) /5/2015 MATERIAL DE ENFERMAGEM ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (377,00) /5/2015 VESTUÁRIO ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP (109,00) /5/2015 MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (146,64) 441 SINDICATO 29/5/2015 SINDICATO SINDICATO EMPREG ESTAB SERV DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS (214,14) 442 SINDICATO 29/5/2015 SINDICATO SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (44,25) 443 EXTRATO 29/5/2015 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (208,25) 444 EXTRATO 29/5/2015 RENDIMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CRÉDITO 1.526,82 TOTAL ,52

9 SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV - RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS CONTRATO DE GESTÃO: Nº 02/ HOSPITAL FLORIANÓPOLIS PERÍODO: MAIO/2015. Documento Fornecedor Especificação dos Bens Valor (R$) N.º NF Data Qdade Unitário TOTAL /3/2015 CÁTIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP CARRO FUNCIONAL - BOLSA AZUL - COMP. 116 CM; LARG. 57 CM; ALT. 100 CM - 18KG 7 606, , /3/2015 CÁTIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP CARRO FUNCIONAL - BOLSA AZUL - MODELO TUBULAR - PEQUENO 3 590, , /3/2015 CÁTIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP LAVADORA + ENCERADEIRA BRALIMPIA MM -175 RPM -3/4 HP -25 KG , , /3/2015 CÁTIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MANGUEIRA DE 5 METROS C/ FILTRO DE AGUA W 1 550,00 550, /3/2015 CÁTIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP ROÇADEIRA ELETRICA SCHULZ MOTOR 1000WTS - VELOCIDADE 750RM - COR: VERMELHO E PRETO 1 690,00 690, /3/2015 CÁTIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP ASPIRADOR DE PO E LIQUIDO 1200W 1 505,00 505,00 TOTAL ,00