DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO OUTUBRO/2017
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- Airton Melgaço Ferrão
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1 01/09/ /10/2017 SAMUEL JEFFERSON CHAGAS SANTOS PASSAGENS AÉREAS R$ 277, FOLHA NORMAL R$ 3.717, / º SALÁRIO R$ , / º SALÁRIO R$ , / FOLHA NORMAL R$ , / FOLHA NORMAL R$ ,15 ANDREA OLIVEIRA DE CAS A AUTÔNOMOS R$ 17,72 ELIZEU ARAUJO BARBOSA A AUTÔNOMOS R$ 8,05 RENATA DOS SANTOS MO A AUTÔNOMOS R$ 17,72 EDILSON GONÇALVES DE A AUTÔNOMOS R$ 61,78 01/09/ /10/2017 LG INFORMATICA S.A / R$ 2,86 01/10/ /10/2017 SODEXO PASS DO BRASIL / VALE R$ 6,98 01/10/ /10/2017 SODEXO PASS DO BRASIL / VALE R$ 18,55 15/07/ /10/2017 NET BOTANIC INTERNET I / /09/ /10/2017 NORBER ENGENHARIA LT / /09/ /10/2017 LG INFORMATICA S.A / /07/ /10/ /07/ /10/ /07/ /10/ /07/ /10/2017 DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA / / / / R$ 72,55 R$ 2,57 R$ 64,42 R$ ,18 R$ ,18 R$ ,67 R$ ,68 04/09/ /10/2017 SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA DESPESAS COM HOSPEDAGEM / e ALIMENTAÇÃO R$ 114,00 17/08/ /10/2017 GOL LINHAS AEREAS PASSAGENS AÉREAS R$ 407,80 01/07/ /10/2017 IDEIAS BRASIL TECNOLOG / R$ 735,62 01/07/ /10/2017 IDEIAS BRASIL TECNOLOG / R$ 51,55 Página 1 de 9
2 01/07/ /10/2017 LUIS RIBEIRO SOCIEDADE / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 590,43 01/07/ /10/2017 WORKING PLUS COMERCI / /05/ /10/2017 WORKING PLUS COMERCI / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 31/07/ /10/2017 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE / SERVIÇOS 15/06/ /10/2017 NET BOTANIC INTERNET I / /07/ /10/2017 TARGETWARE INFORMAT / /04/ /10/2017 ZIULEO COPY COMERCIO / /03/ /10/2017 ZIULEO COPY COMERCIO / /09/ /10/2017 BANCO DO BRASIL / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE R$ 201,41 R$ 166,88 R$ 1,16 R$ 72,55 R$ 24,96 R$ 177,12 R$ 130,97 R$ 0,13 01/06/ /10/2017 NAVEGA ADVOGADOS AS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 952,32 06/09/ /10/2017 PASSAGENS AÉREAS R$ 322,26 01/09/ /10/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / FGTS R$ 4.028,32 01/09/ /10/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / FGTS R$ ,92 05/10/ /10/ / R$ 210,60 05/10/ /10/2017 RANGEL MARTINS DELGA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 10,47 05/10/ /10/2017 PORTUS INSTITUTO DE SE / LOCAÇÃO PREDIAL R$ 54,44 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 21,27 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 25,34 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 20,02 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 18,62 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 14,80 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 13,95 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 11,34 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 10,14 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 9,30 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 8,95 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 7,19 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 7,17 Página 2 de 9
3 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 6,96 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 6,96 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 6,96 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 6,82 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 6,95 01/10/ /10/2017 APSA ADM PREDIAL E NEG / CONDOMÍNIO R$ 6,40 01/09/ /10/2017 ALEXANDRE WELLOS FOLHA NORMAL R$ 6.664,36 06/10/ /10/2017 R$ 80,00 01/03/ /10/2017 VOLK E GIFFONI FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ ,00 01/04/ /10/2017 VOLK E GIFFONI FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ ,00 01/05/ /10/2017 VOLK E GIFFONI FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ ,00 01/09/ /10/2017 B / FOLHA NORMAL R$ 6.627,71 01/09/ /10/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDER / FGTS R$ 711,32 09/10/ /10/2017 BIORAL SISTEMA ODONTO / DE PESSOAL R$ 6,82 01/09/ /10/2017 TELEMAR NORTE LESTE S / TELEFONIA FIXA R$ 1,81 01/09/ /10/2017 TELEMAR NORTE LESTE S / INTERNET R$ 0,95 01/09/ /10/2017 TELEMAR NORTE LESTE S / TELEFONIA FIXA R$ 1,65 01/09/ /10/2017 TELEMAR NORTE LESTE S / INTERNET R$ 1,16 01/09/ /10/2017 TELEMAR NORTE LESTE S / TELEFONIA FIXA R$ 1,65 01/09/ /10/2017 TELEMAR NORTE LESTE S / INTERNET R$ 1,34 10/10/ /10/2017 LOCAWEB IDC LTDA / /10/ /10/2017 LOCAWEB IDC LTDA / R$ 59,05 R$ 3,48 31/08/ /10/2017 CAMPOS TORRES MATER / MATERIAL DE R$ 55,83 06/10/ /10/2017 BANCO DO BRASIL / R$ 3,69 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 17,89 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 17,20 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 15,52 Página 3 de 9
4 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 12,95 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 12,95 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 12,37 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 11,52 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 11,08 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 10,35 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 8,87 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 8,85 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 8,62 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 8,62 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 8,62 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 8,60 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 8,44 01/08/ /10/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE / CONDOMÍNIO R$ 7,91 26/09/ /10/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE / CORREIO R$ 12,99 01/09/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO / ISS R$ ,16 10/10/ /10/2017 WILKEMAN LEONAM MOR RESCISÕES R$ 147,80 01/01/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE D / IPTU R$ 4,54 01/01/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE D / IPTU R$ 4,08 01/01/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE D / IPTU R$ 3,98 10/10/ /10/2017 WILKEMAN LEONAM MOR FGTS R$ 123,67 10/10/ /10/2017 THAIANE OLIVEIRA SILVA RESCISÕES R$ 89,72 10/10/ /10/2017 THAIANE OLIVEIRA SILVA FGTS R$ 86,26 01/01/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE D / IPTU R$ 3,64 01/01/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE D / IPTU R$ 3,52 01/01/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE D / IPTU R$ 3,19 Página 4 de 9
5 01/01/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE D / IPTU R$ 2,38 01/01/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE D / IPTU R$ 2,16 01/01/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE D / IPTU R$ 2,38 01/01/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE D / IPTU R$ 3,00 10/10/ /10/2017 BANCO DO BRASIL / /09/ /10/2017 ALCANTARA CONTADORE / /09/ /10/2017 ALCANTARA CONTADORE / /10/ /10/2017 BANCO DO BRASIL / R$ 57,25 R$ ,15 R$ ,15 R$ 0,13 01/10/ /10/2017 FEDERACAO DAS EMPRES / VALE TRANSPORTE R$ 1,18 01/10/ /10/2017 SODEXO PASS DO BRASIL / VALE R$ 9,84 11/10/ /10/2017 VIVIANE BATISTA FERREIR FGTS R$ 208,51 11/10/ /10/2017 THAIS FERREIRA OLIVEIRA FGTS R$ 21,14 11/10/ /10/2017 JAKELIN DE SANTANNA V RESCISÕES R$ 121,64 11/10/ /10/2017 JAKELIN DE SANTANNA V FGTS R$ 50,47 11/10/ /10/2017 JAIRO COSTA CARDOZO FGTS R$ 74,15 11/10/ /10/2017 JAIRO COSTA CARDOZO RESCISÕES R$ 289,79 01/10/ /10/2017 SODEXO PASS DO BRASIL / VALE R$ 5,49 11/10/ /10/2017 VIVIANE BATISTA FERREIR RESCISÕES R$ 216,26 11/10/ /10/2017 THAIS FERREIRA OLIVEIRA RESCISÕES R$ 99,73 01/09/ /10/2017 VIVIANE DE MENEZES PIN FOLHA NORMAL R$ 57,61 01/09/ /10/2017 LAURA BENICIO CAMPOS FOLHA NORMAL R$ 35,53 11/09/ /10/2017 RÁDIO TAXI VERMELHO E BRANCO DESPESAS COM TÁXI R$ 40,00 11/09/ /10/2017 TAXI AEROPORTO DESPESAS COM TÁXI R$ 31,00 12/09/ /10/2017 RÁDIO TAXI CUIABANA DESPESAS COM TÁXI R$ 21,00 12/09/ /10/2017 COOPERTAXI CAMPO GRANDE DESPESAS COM TÁXI R$ 18,00 13/09/ /10/2017 COOPERTAXI CAMPO GRANDE DESPESAS COM TÁXI R$ 40,00 13/09/ /10/2017 RÁDIO TAXI VERMELHO E BRANCO DESPESAS COM TÁXI R$ 36,00 26/09/ /10/2017 SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA / DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ 106,00 02/10/ /10/2017 LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES / R$ 556,32 09/10/ /10/2017 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S / VALE TRANSPORTE R$ 0,39 04/10/ /10/2017 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S / VALE TRANSPORTE R$ 0,39 01/09/ /10/2017 ANA PAULA OLIVEIRA FER FOLHA NORMAL R$ 10,33 01/09/ /10/2017 DANIELE DE OLIVEIRA CO FOLHA NORMAL R$ 7,70 01/09/ /10/2017 TELEXPERTS TELECOMUN / TELEFONIA FIXA R$ 25,98 Página 5 de 9
6 19/09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/2017 PASSAGENS AÉREAS R$ 393,40 R$ 40, / IRRF R$ 6.095, / IRRF R$ , / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ 1.339,45 R$ , / IRRF R$ 1.299,36 22/09/ /10/2017 SERVUS DISTRIBUIDORA E / DE CONSUMO R$ 7, / PIS/COFINS/CSLL R$ 527, / PIS/COFINS/CSLL R$ 1.134, / IRRF R$ ,30 09/10/ /10/2017 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MS / OUTROS ENCARGOS e R$ 1.052,00 09/10/ /10/2017 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MS / OUTROS ENCARGOS e R$ 178,00 20/10/ /10/2017 KAREN PATRICIA DINIZ RO RESCISÕES R$ 4,36 20/09/ /10/2017 ZURICH MINAS BRASIL SE / SEGUROS R$ 328,58 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE 01/09/ /10/2017 PREVIDÊN / SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE 01/09/ /10/2017 PREVIDÊN / SERVIÇOS R$ 12,68 R$ 7,35 30/09/ /10/ / IRRF R$ 13,01 30/09/ /10/ / IRRF R$ 170,81 03/10/ /10/2017 TOTVS S/A / /09/ /10/2017 TOTVS S/A / R$ 55,18 R$ 304,56 01/10/ /10/2017 TICKET SOLUÇÕES HDFGT / VALE COMBUSTÍVEL R$ 231,57 03/05/ /10/2017 TOTVS S/A / /06/ /10/2017 TOTVS S/A / /05/ /10/2017 TOTVS S/A / /06/ /10/2017 TOTVS S/A / /07/ /10/2017 TOTVS S/A / R$ 25,38 R$ 25,38 R$ 59,44 R$ 101,52 R$ 101,52 Página 6 de 9
7 04/07/ /10/2017 TOTVS S/A / /08/ /10/2017 TOTVS S/A / R$ 18,40 R$ 18,39 01/11/ /10/2017 FEDERACAO DAS EMPRES / VALE TRANSPORTE R$ 135,67 01/11/ /10/2017 SODEXO PASS DO BRASIL / VALE 01/11/ /10/2017 SODEXO PASS DO BRASIL / VALE R$ 208,87 R$ 273,08 30/09/ /10/ / PIS/COFINS/CSLL R$ 89,44 01/11/ /10/ /11/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/2017 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / VALE / VALE R$ 342,00 R$ 171, / IRRF R$ 412, / IRRF R$ 1.761,79 25/10/ /10/2017 LOCAWEB SERVIÇOS DE I / INTERNET R$ 1,04 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,78 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,51 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,32 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,35 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 6,88 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,89 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 6,23 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,09 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,40 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,40 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 6,51 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 38,25 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 5,76 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,58 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 5,52 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,59 01/10/ /10/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELET / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,15 22/09/ /10/2017 PASSAGENS AÉREAS R$ 274,10 Página 7 de 9
8 26/09/ /10/2017 R$ 40,00 25/10/ /10/2017 CATARINA DORIGHETTO B RESCISÕES R$ 40,33 25/10/ /10/2017 KAIO BARBOZA COCCHIAR RESCISÕES R$ 113,92 25/10/ /10/2017 KAIO BARBOZA COCCHIAR FGTS R$ 25,65 03/10/ /10/2017 TOTVS S/A / R$ 3,62 10/10/ /10/2017 BANCO DO BRASIL / /10/ /10/2017 BANCO DO BRASIL / /10/ /10/2017 PREFEITURA DA CIDADE D / DESPESAS CARTORARIAS R$ 0,09 24/10/ /10/2017 BANCO DO BRASIL / /10/ /10/2017 7º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,47 11/10/ /10/2017 REGISTRO CIVIL DE PESS / DESPESAS CARTORARIAS R$ 12,68 26/10/ /10/2017 1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,74 26/10/ /10/2017 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E T DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,81 26/10/ /10/2017 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,72 26/10/ /10/2017 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,72 26/10/ /10/2017 3º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,63 26/10/ /10/2017 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,72 26/10/ /10/2017 5º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,63 26/10/ /10/2017 6º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,91 26/10/ /10/2017 RIO RÁPIDO DESPESAS CARTORARIAS R$ 4,09 28/09/ /10/2017 PASSAGENS AÉREAS R$ 5.533,94 02/10/ /10/2017 R$ 522,24 25/09/ /10/2017 PASSAGENS AÉREAS R$ 7.676,42 02/10/ /10/2017 R$ 523,21 09/10/ /10/2017 R$ 225,17 29/09/ /10/2017 SANTANA & SILVA EQUIPA / R$ 0,32 01/11/ /10/2017 B / FOLHA NORMAL R$ 464,47 01/11/ /10/2017 FEDERACAO DAS EMPRES / VALE TRANSPORTE R$ 4,77 27/09/ /10/2017 ASA EXPRESS LTDA ME / R$ 282,35 11/10/ /10/ º OFICIO DE NOTAS RIO JANEIRO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,87 30/10/ /10/2017 LUCIANA FERREIRA CAPE FGTS R$ 56,48 01/09/ /10/2017 PORTO SEGURO CIA DE S / SEGUROS R$ 26,87 30/10/ /10/2017 LUCIANA FERREIRA CAPE RESCISÕES R$ 250,69 29/09/ /10/2017 SANTANA & SILVA EQUIPA / R$ 3,62 26/10/ /10/2017 BANCO DO BRASIL / /10/ /10/2017 BANCO DO BRASIL / /07/ /10/2017 ZAPLOG SERVIÇOS E TRA / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 198,55 21/07/ /10/2017 ZAPLOG SERVIÇOS E TRA / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 9,14 Página 8 de 9
9 31/10/ /10/ / REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO R$ ,14 31/10/ /10/ / /10/ /10/2017 MARIO SEU CHAVEIRO DA / /08/ /10/2017 MARIO SEU CHAVEIRO DA / TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ ,14 R$ 3,87 R$ 0,57 25/10/ /10/2017 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S / VALE TRANSPORTE R$ 0,41 25/10/ /10/2017 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S / VALE TRANSPORTE R$ 0,41 31/10/ /10/2017 SINDICATO DOS ADVOGAD / /09/ /10/2017 SIND. DOS EMP. EM SERV. DE DO MUN 27/10/ /10/2017 BANCO DO BRASIL / /10/ /10/2017 BANCO DO BRASIL / BANCO DO BRASIL / RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL / RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 1.769,56 R$ 640,80 R$ 2,04 R$ 0,97 R$ 171,75 Página 9 de 9
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO ABRIL/2018
03/04/2018 03/04/2018 BANCO DO BRASIL 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS
1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018
1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017
1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
/ ALCANTARA CONTADORES ASSOCIADOS R$ , / ALCANTARA TECNOLOGIA E SOLUCOES
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA ABRIL/2017 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 30.712.814/0001-10 1 OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO R$ 25,80 02.768.502/0001-92 1 RCPN DA CAPITAL DO RIO DE
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 112017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.339.266,93 01.01 SALARIO 7.789.513,25
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2017
Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/12/2017 01/12/2017 09.652.823/000508 BX AUTOMATICA APLICACOES 344.236,53 01/12/2017 01/12/2017 06.027.816/000276 OREGON FARMACEUTICA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 04-2017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.391.616,36 01.01 SALARIO
DEZEMBRO/ 2016 REFERÊNCIA CONTRATO DE GESTÃO 014/2015
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA DEZEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 91,50 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
R$ ,00 EMPRESARIAIS LTDA / ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 8.490,74
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA SETEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 30.714.851/0001-67 10º OFICIO DE NOTAS R$ 782,79 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.375,59 08.176.759/0001-31
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 04/01/2017 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.01.002
CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO / BANCO DO BRASIL S/A R$ 168, / ESPECIFARMA COMERCIO DE
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA AGOSTO / 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 168,93 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE R$ 38.860,21
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 106 1,09 P 1,09 107 108 109 110
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
/ ALL NET INFORMATICA LTDA - EPP R$ 6.273, / ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA R$ 528,00
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA OUTUBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.402,02 30.712.814/0001-10 1º OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ mar/17 DESPESAS REALIZADAS Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 11.504.591,92 01.01 SALARIO 5.353.366,45 01.01.01 FOLHA NORMAL 5.349.447,85
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 330 335 336 337 341 343 345 346 347 359 365 366 368 376 03/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 03/03/2017 03/03/2017
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CREA/PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: 09.795.881/0001-59 Relação de Empenhos 1802 007/2015 Daniel Pereira de Almeida 1803 119/2015 CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 1804 Fagner Barreto
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.89/000-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 37 93,50 P 93,50 298 0,2 P 0,2 340
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
/ SHEKNAH REAL LTDA R$ 1.590, / PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO R$ ,39
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA NOVEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 209,21 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA CORCIO DE DICANTOS E R$ 47.697,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, estima a receita em R$ 22.098.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Julho/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Julho/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS R$ 389,17 Receita Poupança R$ 389,17 (06/07/2015) Rendimento Poupança
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 170 01.978.154/0001-15
R$ ,00 EMPRESARIAIS LTDA / ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.186,82
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA SETEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 30.714.851/0001-67 10º OFICIO DE NOTAS R$ 771,90 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.342,55 08.176.759/0001-31
CREA/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 42.889.105,27 5.327.160,33 37.561.944,94 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 40.408.105,27
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 2.277.3/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 2601 ANA CRISTINA TERRA
CREA/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.244.759,41 2.785.899,66 17.929.510,34 22.315.249,07 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 310.200.00 224.556.114,45 6.2.2.1.1.01
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 184 190 328 50,00
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 1.873.344,93C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
Comparativo da Despesa Paga. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia do Amapá CNPJ: 34.865.584/0001-80 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.367.357,35 681.316,05 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 1.171.857,35 485.816,05
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34
SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016
Demonstrativo Período - JANEIRO/2015
Período - JANEIRO/2015 Receitas de Contribuições 17,366.00 Pessoal 0.00 Concessionárias 426.48 Luz 49.99 Telefone 149.81 Internet 226.68 Receitas Financeiras 13,683.96 Taxas 13,683.96 Administração 13,374.43
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: /
Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 68.994.40 49.939.806,45 49.939.806,45 19.054.593,55 6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 37.745.935,90 1.217.523,32 31.846.277,05 5.899.658,85
CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: /
Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 51.602.392,78 34.654.525,33 34.654.525,33 16.947.867,45 6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.137.244,10 1.616.690,09 4.888.420,25 35.248.823,85 CRÉDITO DISPONÍVEL
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.684.609,03 14.782.346,92 213.055.565,12
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.137.244,10 1.700.800,49 4,24 3.271.730,16 8,15 36.865.513,94 91,85 CRÉDITO
CFO. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Federal de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Período: 01/05/2017 a 30/06/2017
Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 64.778.844,56 4.276.435,93 18.075.942,82 46.702.901,74 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 45.830.999,89 2.494.313,46 16.306.610,59 29.524.389,30 CRÉDITO DISPONÍVEL
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 0,23 P 0,23 17 16 3,78 P 3,78
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
CRO/CE. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ CNPJ: 07.299.589/0001-10 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 7.576.727,41 3.788.646,44 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 1.087.723,37
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 79.105.40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.280.647,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 30.202.48 Salários
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 385 676 7226/2016 50,00 P 50,00 VR.
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 302.629,19D 29.935,38 53.624,54 278.940,03D 1.1 - ATIVO
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 73.318.60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.439.242,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 27.868.30 Salários
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
AGOSTO / 2016 REFERÊNCIA CONTRATO DE GESTÃO 014/2015
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA AGOSTO / 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 194,04 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Comparativo da Despesa Liquidada
CRO/AM Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 04.310.454/0001-10 Despesa Comparativo da Despesa Liquidada Período: 01/01/2018 a 31/03/2018 Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1 - CRÉDITO
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR077/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 10/2017 MANUTENCAO
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 12.297.096,53 2.311.195,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 11.567.156,94 9.880.626,64 9.880.626,64
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.379.299,07 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.575.932,48 11.575.932,48
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.622.545,78 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 14.569.359,98 14.338.979,24 14.338.979,24
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.097.758,18 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.855.865,37
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.222.004,22 2.649.197,68 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.876.043,22 10.455.530,54
CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8