CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: / Relação de s Período: 01/ a 30/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Condomínio do Edifício Europa Central Tower 489,50 P 489, Condomínios de taxa de Condomínio do Edifício Europa Central Tower, boleto nº do mês da Regional de Juiz de Fora Solicitação de 1 01/ Marco Antônio Santos da Rocha 500,00 P 500,00 Suprimento Nº Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque 70430, Solicitação de Suprimento Nº / Master Empreendimentos e Construçoes Ltda 799,35 P 799,35 R09667 a Master Empreendimentos e Construções Ltda, boleto nº R09667 ref. aluguel do mês 10/016 da delegacia regional de Montes Claros Combustíveis e Lubrificantes Locação de Bens / Casa Nova Locadora Ltda 484,76 P 484,76 a Casa Nova Locadora Ltda, boleto nº ref. aluguel do mês 10/016 da delegacia regional de Divinópolis Locação de Bens / João Menezes Ltda - Estacionamento 300,00 P 300, ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Juiz de Fora, conforme boleto bancário de João Menezes Ltda Locação de Bens / Cartório do 1º Ofício de Notas de Belo Horizonte 3.584,74 P 3.584,74 Nota de despesa Serviços Cartoriais da Nota de despesa Nº Cartório do 1º Ofício de Notas de Belo Horizonte, ref. taxas, emolumentos e registro da escritura pública de compra e venda do imóvel constituído de uma loja com área de 18,99 metros quadrados, localizada no Edifício Top Hill Tower em Belo Horizonte/MG / Cartório do 1º Ofício de Notas de Belo Horizonte 3.4,13 P 3.4,13 Nota de despesa Serviços Cartoriais da Nota de despesa Nº Cartório do 1º Ofício de Notas de Belo Horizonte, ref. taxas, emolumentos e registro da escritura pública de compra e venda do imóvel constituído de 05 (cinco) vagas do Estacionamento 0 localizadas no Edifício Top Hill Tower em Belo Horizonte/MG / Cartório do º Ofício de Registro de -.96,7 P.96,7 conforme recibo 016/ Serviços Cartoriais da conforme recibo Nº 016/ Cartório do º Ofício de Registro de, ref. taxas, emolumentos e registro da Escritura Pública de compra e venda do imóvel constituído de 05 (cinco) vagas de Garagem do estacionamento 0 do Edifício Top Hill Tower em BHz/MG / Cartório do º Ofício de Registro de ,31 P 3.65,31 conforme recibo 016/ Serviços Cartoriais da conforme recibo Nº 016/ Cartório do º Ofício de Registro de, ref. taxas, emolumentos e registro da escritura pública de compra e venda do imóvel constituído de uma loja com área de 18,99 metros quadrados, localizada no Edifício Top Hill Tower em Belo Horizonte/MG. Página:1/1

2 Período: 01/ a 30/ / Centrais Abastecimento de Minas Gerais-Ceasa 738,57 P 738, Condomínios da taxa de condomínio do Posto de atendimento do Core-MG na Ceasa, do mês 10/016,boleto nº 567 de Centrais de Abastecimento de Minas Gerais / Condomínio do Edifício Executivo 985,7 P 985, Condomínios de taxa de Condomínio do Edifício Executivo, boleto nº do mês da Regional de Uberlândia / Condominio do Edificio Top Hill Tower 5.069,0 P 5.069,0 referente taxa de condomínio do Edifício Top Hill Tower mês, conf. Nº Condomínios 51 Embratel - Empresa Brasileira de NF-Serviços de 16/10/ Serviços de / 1.03,68 P 96, da NFF de Serviços de nº de Embratel Empresa Brasileira de, ref. ligações locais e interurbanas, realizadas no mês 10/ / Imobiliária Samar Ltda 1.01,00 P 1.01,00 a Imobiliária Samar Ltda, nº 605/05 ref. aluguel do mês da delegacia regional de Varginha. 605/ Locação de Bens /016 04/ MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME. 600,00 P 600,00 NFSe 016/16 da NFSe Nº 016/16 de MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME, referente manutenção preventiva do ar condicionado dos departamentos da Entidade Manutenção e Conservação Bens Móveis / MRB Negócios Imobiliários Ltda 546,39 P 546,39 ref. aluguel da delegacia Regional de Juiz de Fora, recibo do mês de MRB Negócios Imobiliários Ltda. recibo de aluguel 10/ Locação de Bens / Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A 15.74,00 P 15.74,00 NFSe / Vale Refeição da NFSe Nº /03 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. recarga de cartões refeição/alimentação dos servidores da Entidade, para o mês Algar Telecom S/A - Telecomunicação de NF-Serviços de / 131,85 P 131, Uberlândia Pago Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, NF ref. conta de telefone mês 10/016 da Regional de Uberlândia/MG. Algar Telecom S/A - Telecomunicação de NF-Serviços de / 143,65 P 143, Uberlândia Pago Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, NF Nº ref. conta de internet + provedor mês 10/016 da Regional de Uberlândia/MG Serviços de Serviços de Internet / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira ,63 P ,63 Guia de FGTS 10/ FGTS de FGTS sob folha de pagamento do mês 10/ / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira 58,5 P 58,5 Guia de FGTS 10/ FGTS de FGTS sob folha de férias do mês 10/016 Página:/1

3 Período: 01/ a 30/ / Cond. Centro Empresarial Faria da Costa 04,77 P 04, Condomínios da taxa de condomínio do Centro Empresarial Faria da Costa, boleto nº 9345 mês 10/016 da Regional de Divinópolis / Condomínio Edifício Fortaleza 1,48 P 1, Condomínios da taxa de condomínio do Edifício Fortaleza, boleto nº 717 do mês 10/016 da Regional Governador Valadares Manutenção e / Mega Computadores e Periféricos Ltda 1.500,00 P 1.500,00 NFSe 016/594 Conservação Bens Móveis de Mega Computadores e Periféricos Ltda conf. NF-016/594, ref. manutenção realizada no mês 10/016 nos equipamentos de informática da Entidade. Concessão de / Walter Nunes 900,00 P 900,00 Diárias de 1,5 diária e meia de viagem para Walter Nunes, cheque nº 7048, ref. participação em reunião plenária nesta data Diárias - Conselheiros / Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H.00,90 P.00,90 de Agência Gutierrez Ltda ref. serviços de postagem de despesas normais e rotineiras conforme extrato de postagem mês 10/ Postagem de Correspondência Institucional Postagem de / Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H 1.419,50 P 1.419, Correspondência de Cobrança de Agência Gutierrez Ltda ref. serviços de postagem de 835 recobranças de anuidades da Entidade, conforme extrato de postagem mês 10/ Recibo de 11 09/ Conselho Federal dos Representantes Comerciais ,05 P ,05 Depósito ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais Confere, ref. Cota parte devida sobre a arrecadação do mês 10/ / Cota Parte CONFERE / Condomínio do Edifício Premier Center 181,57 P 181, Condomínios da taxa de condomínio do Edifício Comercial Premier Center, boleto nº 01610, mês 10/016 da Regional de Montes Claros 57 NF-Serviços de / NET Serviços de Comunicação S/A 15,34 P 15, da Nota fiscal nº 471, de Net Belo Horizonte Ltda ref. mensalidade Net Virtua e Net Tv por assinatura, mês 10/ Serviços de Internet / Renan Tadeu Pereira - Estacionamento 100,00 P 100,00 da Boleto Bancário Nº 8 - Renan Tadeu Pereira, ref. estacionamento mês - Regional Montes Claros Locação de Bens / Consulte Web - Rogério Rocha - Internet 149,00 P 149, Serviços de Internet a Consult Web - Rogério Rocha, conf. boleto Nº 1187, mês 10/016, ref. manutenção da web site do Core-MG / Interurb Serviços Postais Ltda - AGF Juiz de Fora 166,45 P 166, Postagem de Correspondência Institucional Página:3/1

4 Período: 01/ a 30/ de despesas postais, conforme boleto nº de Interurb Serviços Postais Ltda - ref. mês 07/016 - Regional Juiz de Fora / Atrativa Service Ltda - ME 6.494,0 P 5.166,00 NFSe 016/19 da NFSe Nº 016/19 - Atrativa Service Ltda - ME, ref serviços de limpeza e conservação da Sede e Regionais da Entidade, mês 10/ Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem / Garibaldi Confeitos e Pães Ltda 67,05 P 67,05 da NF Nº Garibaldi Confeitos e Pães Ltda - ref. fornecimento de lanches para a Entidade, no mês 10/016. Nota Fiscal de vendas Gêneros de Alimentação 59 NF-Serviços de / GVT- Village Telecom S.A / Vivo Telefônica S/A 138,64 P 138, Serviços de Internet 0 da Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº 0, de GVT- Village Telecom S.A Telefônica Brasil S/A - Vivo, ref. despesas com internet Power Smart 50 mega, mês 10/ / Infocenter Ltda - Me 11,03 P 11,03 NFSe 016/ Serviços de Informática de Infocenter Ltda - Soft Rom ref. manutenção mensal do sistema de folha de pagamento, NFs-e 016/ / Segurança Ltda 45,6 P 45,6 C110 a Segurança Ltda, recibo nº C.110 ref. aluguel mensal, período 16/10 a 15/11/16 da delegacia regional de Governador Valadares Locação de Bens / Tim Celular S.A 847,93 P da NF Nº U - Tim Celular S.A, ref. ligações via celular realizadas no mês 10/ ,93 NF-Serviços de Serviços de -U /016 14/ TWS Telecom World Systems Ltda 198,00 P 198,00 de Tws Telecom World Systems Ltda, NF 016/413 ref. manutenção mensal da central telefônica da Entidade. NFSe 016/ Manutenção e Conservação Bens Móveis Concessão de / Walter Nunes 900,00 P 900,00 Diárias de 1,5 diária e meia de viagem para Walter Nunes, cheque nº 70440, ref. participação em reunião plenária nesta data Diárias - Conselheiros Serviços de Assessoria e / Regularize Negócios Ltda - ME 1.760,00 P 1.760,00 NFSe 016/0 Consultoria (PJ) da NFSe Nº 016/0 - Regularize Negócios Ltda - ME, ref. atualização de certidões cartoriais e lavratura de 0 escrituras do imóvel/loja adquirido pela Entidade + 05 vagas de garagem, ambas aquisições localizadas no Ed. Top Hill Tower - Edifício Sede da Entidade / Condomínio do Edifício Julia Noemi 450,00 P 450, Condomínios da taxa de condomínio do Edifício Julia Noemi, conforme boleto bancário do mês, Regional de Varginha / Instituto Nacional do Seguro Social 37.05,1 P 37.05,1 Guia de Previdência Social - GPS INSS Patronal Página:4/1

5 Período: 01/ a 30/ de Inss patronal devido sobre folha de pagamento mês 10/ / Instituto Nacional do Seguro Social de Inss patronal devido sobre folha de férias mês 10/ , P 1.107, Guia de Previdência Social - GPS 10/ INSS Patronal Junta Comercial do Estado de Minas Gerais / 4,17 P 4,17 DAE Impostos e Taxas JUCEMG 8-5 da DAE Nº Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, ref. fornecimento preliminar de informações cadastrais de empresas de representação comercial para fins de fiscalização Concessão de Diárias - Servidores da 17 18/ Pedro Paulo Garcia de Carvalho 1.050,00 P 1.050,00 Diárias Entidade ref. fornecimento de,5 duas diárias e meia de viagem - Cheque nº para o Procurador Chefe - Pedro Paulo Garcia de Carvalho, para o Rio de Janeiro/RJ - no período de 0 a / - participar do encontro de procuradores do sistema Confere/Cores. Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag / 874,46 P 874,46 ônibus de Belo Horizonte Pago Consórcio Oper. Transp. Colet. Passageitos Onib. de BHTE, conf. Boleto nº ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 1/ Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 485,40 P 485, Vale Transporte Pago Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, Boleto nº ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 1/ Passagens 138 1/ Master Turismo Ltda 45,87 P 40,95 NFSe 016/4107 Aéreas/Terrestres/Marítimas da NFSe Nº 016/ Master Turismo Ltda, ref. aquisição de passagem aérea, ida e volta, para o Confere/RJ, com o objetivo de participar do encontro dos Procuradores do Sistema Confere/Core s. 140 / Cemig Distribuição S.A 797,74 P das contas de energia elétrica das Regionais da Entidade, Cemig Distribuição S.A, mês. 756,75 NF. conta de Energia Elétrica Diversas Serviços de Energia Elétrica / Cemig Distribuição S.A 1.681,13 P das contas de energia elétrica da Sede da Entidade, em favor de Cemig Distribuição S.A, mês ,97 NF. conta de Energia Elétrica Diversas Serviços de Energia Elétrica 16 Concessão de Diárias / Alvaro Alves Nunes Fernandes 900,00 P 900,00 Diárias Conselheiros ref. concessão de 1,5 uma diária e meia de viagem para o Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes para a cidade de São Paulo/SP, nos dias 7 e 8/ - representar a Entidade no Congresso da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, realizado na sede da Federação do Comercio do Estado de SP / Banco do Brasil S/A de contribuição para o Pasep devido sobre folha de pagamento mês 10/ ,58 P 1.495,58 Darf-Pasep 10/ PIS/PASEP Sobre Folha de / Banco do Brasil S/A 5,7 P 5,7 Darf-Pasep 10/ PIS/PASEP Sobre Folha de Página:5/1

6 Período: 01/ a 30/ de contribuição para o Pasep devido sobre folha de férias do mês. 17 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag / ônibus de Belo Horizonte Estorno referente desconto de vale transporte conforme do mês. 771,44 E 771, Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 331,18 E 331, Vale Transporte Estorno referente desconto de vale transporte conforme do mês Pregão Serviços de Produções 143 5/ Global Print Editora Grafica Ltda - Epp 1.400,00 P 1.400,00 NFSe 016/14 001/016 Jornalísticas da NFSe Nº 016/14 - Global Print Editora Grafica Ltda - Epp, ref. serviços prestados de impressão gráfica de unidades da ª Edição da Revista CORE-MG, conf. pregão eletrônico nº 001/016. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais / 5.776,63 P 5.776,63 DAE Impostos e Taxas JUCEMG da DAE Nº Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, ref aquisição de listagem de 01/0/016 a 30/09/016 para fins de fiscalização / Servidores do CORE-MG de conforme recibo do mês. 9.0,53 P 6.16, / Servidores do CORE-MG de 1/3 de, conforme recibo do mês ,5 P 3.459, /3 de - CF/ / Servidores do CORE-MG de abono pecuniário + 1/3, conforme recibo de do mês 6.918,50 P 6.918, Abono Pecuniário de / Servidores do CORE-MG 1.031,01 P de gratificação adicional por tempo de serviço conforme recibo de do mês , Gratificação por Tempo de Serviço / Servidores do CORE-MG 96,09 P de média de gratificação ref. avaliação de desempenho, conforme recibo de do mês. 96, Outras Gratificações / Servidores do CORE-MG de media de gratificação por substituição de conforme recibo do mês. 46,56 P 46, Substituições / Servidores do CORE-MG de media de horas extras sob conforme recibo do mês 1,34 P 1, Horas Extras Página:6/1

7 Período: 01/ a 30/ / Servidores do CORE-MG 0,1 P de media de descanso semanal remunerado, sob horas extras conforme recibo de do mês 0, Descanso Semanal Remunerado / Servidores do CORE-MG ,6 P de adicional quinquênio por tempo de serviço, conforme pagamento mês , Gratificação por Tempo de Serviço / Servidores do CORE-MG.64,05 P de gratificação por substituição de função, conforme pagamento mês..64, Substituições / Servidores do CORE-MG 1.058,19 P 1.058, Substituições de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para servidor na função de Assistente Administrativo em Uberlândia, e para servidora na função de Supervisora de Limpeza na Sede da entidade, nomeados conforme Ato Adm / Servidores do CORE-MG 1.00,00 P 1.00,00 de gratificação para as equipes de trabalho de Licitação, Pregão e Patrimônio, conforme folha de pagamento do mês Substituições / Servidores do CORE-MG de horas extras, conforme pagamento mês..51,45 P.51, Horas Extras / Servidores do CORE-MG 56,87 P de descanso semanal remunerado, sob horas extras, conforme pagamento mês. 56, Descanso Semanal Remunerado / Servidores do CORE-MG ,51 P Pago líquido de salários aos Servidores do CORE-MG, conforme pagamento mês , Salários / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 3.95,84 P 3.95, Cargo em Comissão ref. salário cargo em comissão conforme pagamento mês, para o Assessor Financeiro da Regional de Uberlândia (Nomeado pela Portaria nº 01/015) / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 998,04 P 998, Cargo em Comissão de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para o Assessor financeiro e de Contas,(Nomeado pela Resolução nº 147/014) / Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A 735,75 E 735,75 NFSe / Vale Refeição Estorno referente desconto de vale refeição conforme do mês / Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF Uberlândia 8,50 P 8, Postagem de Correspondência Institucional Página:7/1

8 Período: 01/ a 30/ de Magnino Franquia e Serviços Ltda ref. despesas postais ocorridas no mês pela Regional de Uberlândia/MG. 54 NF-Serviços de 198 8/ Vivo Telefonica Brasil S/A 118,99 P 118, da fatura de Serviços de Telecomunicação Nº Vivo Telefônica Brasil S/A da Regional de Varginha, mês Serviços de / David Cohen Construções Civis Ltda ,74 P ,74 Escritura de Compra e Venda de Imóvel Lojas e Garagens conforme Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Nº 67.4, Vendedor: David Cohen Construções Civis Ltda - Aquisição de uma Loja situada no andar térreo do Edifício Top Hill Tower, com área construída de 181,91 m, nas condições que se encontra, especialmente com ar condicionado central e sistema completo de iluminação conforme contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes / David Cohen Construções Civis Ltda 53.14,58 P 53.14,58 Escritura de Compra e Venda de Imóvel Lojas e Garagens conforme Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Nº 67.6, Vendedor: David Cohen Construções Civis Ltda - Aquisição de 05 (cinco) vagas de garagens situada no Edifício Top Hill Tower, entrada pela Rua Bernardo Guimarães, no estacionamento, conforme contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes Serviços de Medicina do / Acacia Medicina do Trabalho e Segurança Ltda 35,00 P 35,00 NFSe Trabalho conforme NFSe Nº Acacia Medicina do Trabalho e Segurança Ltda, referente consulta médica periódica, no mês de novembro/016, para o colaborador Assessor Administrativo da regional de Uberlândia. Nota Fiscal de Gêneros de / Adisa Águas Minerais Ltda 10,00 P 10, vendas Alimentação conforme Nota Fiscal de vendas Nº Adisa Águas Minerais Ltda, pelo fornecimento de 01 (um) galão de água para a Regional de Divinópolis. AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP - Governador Comprovantes de mês Postagem de / 74,40 P 74,40 Valadares Postagens (parte) Correspondência Institucional referente postagens de correspondências no mês (parte) conforme comprovantes de AGF MG Zanon Magalhães Ltda - Epp, regional de Governador Valadares. AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP - Governador Comprovantes de mês Postagem de / 54,10 P 54,10 Valadares Postagens (restante) Correspondência Institucional referente postagens de correspondências no mês (restante) conforme comprovantes de AGF MG Zanon Magalhães Ltda - Epp, regional de Governador Valadares / Alvaro Alves Nunes Fernandes 6.069,75 P 6.069,75 de gratificação por representação para o Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em. 158 Comprovante/reci Locação de Bens /016 30/ Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento 180,00 P 180,00 mês bo ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Uberlândia, conforme recibo mês, proprietário Sr. Álvaro Antônio Silva Ribeiro / Antônio José Maciel Ribeiro 4.689,47 P 4.689,47 de gratificação por representação para o Secretário Antonio José Maciel Ribeiro ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em. Página:8/1

9 Período: 01/ a 30/ / Antônio Romeu Soares 4.689,47 P 4.689,47 de gratificação por representação para o Tesoureiro Antonio Romeu Soares ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em. 63 Extrato de conta / Banco do Brasil S/A 333,84 P 333,84 corrente de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês.(lançamento com ajuste de 0,0 -vinte centavos) Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A ref. tarifas Doc/Ted sobre pagamento efetuado pela conta nº , mês. 8,60 P 8,60 Extrato de conta corrente Tarifa sobre Serviços Bancários / Banco do Brasil S/A 1.355,34 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês ,34 Extrato de conta corrente Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A 1.093,60 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês ,60 Extrato de conta corrente Despesas com cobrança bancária 61 Comprovante/reci / Banco do Brasil S/A 34,00 P 34,00 bo conforme comprovante/recibo ref. tarifas TED sobre pagamentos efetuados ao Cartório do 1º Ofício de Registro de. mês Tarifa sobre Serviços Bancários 61 Comprovante/reci Tarifa sobre Serviços / Banco do Brasil S/A 17,00 P 17, bo Bancários conforme comprovante/recibo Nº Banco do Brasil S/A, ref. tarifas TED sobre pagamento efetuado a David Cohen Construções Civis Ltda, pela compra dos Bens / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira ref. tarifa manutenção de conta Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal, mês 5,30 P 5,30 Extrato de conta corrente Tarifa sobre Serviços Bancários 377 Comprovante/reci e / Cartório do º Ofício de Registro de - 37,7 P 37, Serviços Cartoriais bo conforme comprovante/recibo Nº e Cartório do º Ofício de Registro de, referente emolumentos pela inclusão de índice cadastral cobrados junto ao Registro da Escritura de compra e venda dos imóveis / Despesas com estacionamento 60,50 P 60,50 conforme recibo mês Estacionamento ref. Despesas com estacionamento no mês conforme comprovantes/cupom fiscal. 375 Comprovante/reci / Despesas miudas de pronto pagamento / Diversos 80,00 P 80,00 Mês bo conforme comprovante/recibo referente a uma corrida de táxi, de Confins-B.Hte percurso de volta, em 3/, conforme comprovante Despesas Miúdas de Pronto / Diretores do CORE-MG.118,67 P.118,67 Página:9/1

10 Período: 01/ a 30/ Desconto de irrf sobre folha de jetons a Secretaria da Receita Federal, conf Débito em Conta Corrente, mês / Diretores do CORE-MG.676,4 P.676,4 DesconTo de INSS sobre folha de jetons a Secretaria da Receita Federal, conf Débito em Conta Corrente, mês. 109 Nota Fiscal de Gêneros de / Distribuidora Água Viva Ltda 39,00 P 39, vendas Alimentação conforme Nota Fiscal de vendas nº de Distribuidora Água Viva Ltda, pelo fornecimento de 03 (três) galões de água mineral para a Regional de Varginha. 70 ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC / 64,60 P 64,60 Varginha conforme comprovantes de postagens no mês - ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Varginha. Comprovantes de Postagens mês Postagem de Correspondência Institucional / Eni Distribuidora de Gás Ltda 68,00 P 68,00 conforme Nota Fiscal de vendas Nº Eni Distribuidora de Gás Ltda, pela compra de um bojão de gás 13Kgs. Nota Fiscal de vendas Gás e Outros Materiais Engarrafados 69 Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência Comprovantes de / 41,70 P 41,70 Franqueada Santo Expedito/MC Postagens referente postagens de correspondências no mês de Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência franqueada Santo Expedito/MC. mês Postagem de Correspondência Institucional Cópia e Encadernação / Futura Express Soluções Digitais Ltda 58,59 P 58,59 NFSe 016/7970 de Documentos conforme NFSe Nº 016/ Futura Express Soluções Digitais Ltda, pela prestação de serviços de cópias e encadernação de documentos, conforme solicitado pela Entidade / Implanta Informática Ltda 778,13 P 704,60 Danfe/NFe Serviços de Informática da Danfe/NFe Nº Implanta Informática Ltda - Siscont.NET, mês / Khalil Nassib Hamzi 1.99,40 P 1.99,40 de gratificação por representação para o Diretor Khalil Nassib Hamzi ref. reuniões plenárias realizadas em / Laudemiro Gomes de Sá 1.99,40 P 1.99,40 de gratificação por representação para o Diretor Laudemiro Gomes de Sá ref. reuniões plenárias realizadas em Nota Fiscal de Gêneros de / LJS Distribuidora de Bebidas Ltda - Me 40,00 P 40, vendas Alimentação da Nota Fiscal de vendas Nº LJS Distribuidora de Bebidas Ltda - Disk Panda Água Mineral, pelo fornecimento de 04 (quatro) galões de água para a Regional de Governador Valadares. Solicitação de Combustíveis e 1 30/ Marco Antônio Santos da Rocha 50,00 E 50,00 Suprimento Nº Lubrificantes Devolução Nº 1 em 30/ conta banco: Banco do Brasil S/A - C/C nº na forma de Depósito em conta corrente Nº , referente ao Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque 70430, Solicitação de Suprimento Nº. Página:10/1

11 Período: 01/ a 30/ Passagens / Master Turismo Ltda 48,65 P 448,63 NFSe 016/4068 Aéreas/Terrestres/Marítimas da NFSe Nº 016/ Master Turismo Ltda, Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes para a cidade de São Paulo/SP, nos dias 7 e 8/ - representar a Entidade no Congresso da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, realizado na sede da Federação do Comercio do Estado de SP / Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira 1.99,40 P 1.99,40 de gratificação por representação para o Diretor Mauricio Afonso Araújo Ludgero Siqueira ref. reuniões plenárias realizadas em / Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso 65,54 P 65,54 Danfe/NFe conforme Danfe/NFe Nº e Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, ref. compra de gêneros alimentícios e Gêneros de Alimentação / Paulo Torquato dos Santos 1.99,40 P 1.99,40 de gratificação por representação para o Diretor Paulo Torquato dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em Combustíveis e / Posto Romualdo Ltda 119,06 P 119,06 Cupom fiscal Lubrificantes conforme cupom fiscal Nº Posto Romualdo Ltda, pelo fornecimento de combustível: 31,34 Lts de gasolina para o veículo Fiat Uno da regional de Juiz de Fora. Comprovante/reci / Serviço do 6º Tabelionato de Notas 5,83 P 5, Serviços Cartoriais bo conforme comprovante/recibo Nº Serviço do 6º Tabelionato de Notas, pelos serviços prestados de reconhecimento de firma por semelhança, para assinatura da Escritura de Compra e Venda do Imóvel / Sidnei Isaias dos Santos 1.99,40 P 1.99,40 de gratificação por representação para o Diretor Sidnei Isaias dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em Gêneros de / Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda 40,00 P 40,00 Danfe/NFe Alimentação conforme Danfe/NFe Nº Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda, pelo fornecimento de 04 (quatro) galões de água mineral para a regional de Juiz de Fora NF-Serviços de / Telemar Norte Leste S.A 453,84 P 453,84 Diversas da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A, ref. conta de telefone (Ceasa e Regionais), mês. NF-Serviços de / Telemar Norte Leste S.A 339,36 P 339,36 Diversas da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A ref. conta de Internet (Ceasa e Regionais), mês Serviços de Serviços de Internet 130 Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho /016 30/ 7.78,46 P 5.90,09 NFSe Medico Ltda Pago Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico Ltda, NFe nº 016/5019 ref. Plano de Saúde parte da Entidade, mês 1/ / Plano de Saúde Página:11/1

12 Período: 01/ a 30/ / Walter Nunes 1.99,40 P de gratificação por representação para o Diretor Walter Nunes ref. reuniões plenárias realizadas em. 1.99,40 Total de pagamentos: Total de estornos: , , , ,37 Página:1/1