CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: / Relação de s Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Locação de Bens /017-CA 0/ Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento 00,00 P 00,00 TED 1/017 a Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento - estacionamento, ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo Fiat Uno da Delegacia Regional de Uberlândia, mês 1/ Solicitação de 1 0/ Anderson Henrique de Paula 500,00 P 500,00 Suprimento Nº Suprimento de fundo de 0/ até 31/ em favor de Anderson Henrique de Paula, Cheque 85000, Solicitação de Suprimento Nº Combustíveis e Lubrificantes 33 0/ Condomínio do Edifício Europa Central Tower 494,50 P 494, Condomínios de taxa de Condomínio do Edifício Europa Central Tower, boleto nº do mês da Regional de Juiz de Fora / João Menezes Ltda - Estacionamento 30,5 P 30,5 do Nº João Menezes Ltda ref. aluguel mês de uma vaga de garagem para o veículo da regional Juiz de Fora Locação de Bens Smart Park Montes Claros Ltda - ME Locação de Bens A/017 0/ 00,00 P 00,00 TED 018/001 Estacionamento da NFSe Nº 018/001 - Smart Park Montes Claros Ltda - ME - ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo Fiat Uno da Delegacia Regional de Montes Claros, mês 1/ / Condomínio do Edifício Executivo 1.064,57 P 1.064,57 L Condomínios de taxa de Condomínio do Edifício Executivo, boleto nº L do mês da Regional de Uberlândia / Condominio do Edificio Top Hill Tower 7.331,71 P 7.331,71 do Boleto Bancário Nº ref. Condomínio do Edifício Top Hill Tower, ref. taxa do mês Condomínios / Imobiliária Samar Ltda 1.01,00 P 1.01,00 a Imobiliária Samar Ltda, nº /7 ref.aluguel do mês da delegacia regional de Varginha / Locação de Bens /017-CA 05/ MRB Negócios Imobiliários Ltda 565,00 P 565,00 ref. aluguel da delegacia Regional de Juiz de Fora, recibo do mês de MRB Negócios Imobiliários Ltda. recibo de aluguel Locação de Bens Página:1/8

2 Período: 01/ a 31/ / Prefeitura de Juiz de Fora 1.067,86 P 1.067,86 Guia de IPTU da Guia de IPTU Nº 018 da Prefeitura de Juiz de Fora, ref. IPTU taxa de coleta de resíduos sólidos da sala alugada onde opera a Regional de Juiz/MG Impostos e Taxas Passagens 66 08/ Empresa Gontijo de Transportes Limitada 00,84 P 00,84 Cupom fiscal Aéreas/Terrestres/Marítimas a Empresa Gontijo de Transportes Limitada ref. compra de passagem rodoviária para a Servidora Tânia Márcia Vieira Alexandre Araújo para a cidade de Governador Valadares ida e volta realizar atendimento de plantão na regional da Entidade por motivo de férias da Servidora lotada na referida Regional. Concessão de Diárias - Servidores da 65 08/ Tânia Marcia Vieira Alexandre Araujo 85,00 P 85,00 Diárias Entidade ref. 1,5 uma diária e meia de viagem para a Servidora Tânia Marcia Vieira Alexandre Araújo, para a cidade de Governador Valadares/MG, nos dias 11 e 1/ realizar atendimento de plantão na regional da Entidade por motivo de férias da Servidora lotada na referida Regional. Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat guia de 5 10/ 7,75 P 7,75 S.A recolhimento a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A, ref. seguro obrigatório dos veículos da entidade para o exercício de Impostos e Taxas A Central dos Extintores Sistemas de Prevenção Manutenção e 33 15/ 50,00 P 50,00 NFSe 018/165 Ltda Conservação Bens Móveis da NFSe Nº 018/165 - A Central dos Extintores Sistemas de Prevenção Ltda, ref. serviço de recarga de extintor de incêndio da regional de Juiz de Fora /017-CA 15/ Segurança Ltda 463,31 P 463,31 C110 a Segurança Ltda, boleto nº C110 ref. aluguel mensal, período 16/1/017 A 15/ da delegacia regional de Governador Valadares Locação de Bens / Walter Nunes 1.170,00 P de 1,5 diária e meia de viagem para Walter Nunes ref. participação em reunião plenária nesta data ,00 Concessão de Diárias Diárias - Conselheiros / Walter Nunes 345,18 P 345,18 Cupom fiscal ref. reembolso de passagens rodoviárias pela participação do Diretor Walter Nunes em reunião realizada nesta data na sede da Entidade Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Serviços de Divulgação 11 18/ Imprensa Nacional 45,95 P 45,95 DAE 30 Institucional da DAE Nº Imprensa Nacional, ref. publicação de Aviso de Eleição - Convocação - Sircom convoca para eleição do Core/MG a ser realizada em 07/018. Informativo Comercial Diário Ltda - Jornal Serviços de Divulgação / 11,00 P 11,00 NFSe Uberlândia Institucional da NFSe Nº Informativo Comercial Diário Ltda - EPP, ref. publicação de Aviso de Eleição - Convocação - Sircom convoca para eleição do Core/MG a ser realizada em 07/018. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais / 31,1 P 31,1 DAE Impostos e Taxas JUCEMG da DAE Nº - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, ref. fornecimento de 01 certidão de inteiro teor em virtude de Processo judicial perante a Justiça Federal - ação de obrigação de fazer - cominatórias. Página:/8

3 Período: 01/ a 31/ / Cemig Distribuição S.A.174,10 P.051,71 das contas de energia elétrica da Sede e sala 39 da Entidade, em favor de Cemig Distribuição S.A, mês. NF. conta de Energia Elétrica diversas Serviços de Energia Elétrica / Cemig Distribuição S.A 68,70 P das contas de energia elétrica das Regionais da Entidade, Cemig Distribuição S.A, mês. 595,97 NF. conta de Energia Elétrica Serviços de Energia Elétrica / Condomínio do Edifício Vênus 95,94 P 95,94 TED Condomínios de taxa de Condomínio do Edifício Vênus, mês da Regional de Varginha/MG. 16 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag. 70 / 766,9 P 766,9 NFSe ônibus de Belo Horizonte Pago Consórcio Oper. Transp. Colet. Passageitos Onib. de BHTE, conf. NFe nº 018/1541 ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 0/ / Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 547, P 547, NFSe 018/ Vale Transporte Pago Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, NFe nº 018/13907 ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 0/ Concessão de Diárias - Servidores da 67 / Fabrício Guimarães Araújo 85,00 P 85,00 Diárias Entidade ref 1,5 diária e meia de viagem para o Servidor Fabrício Guimarães Araújo, para a cidade de Divinópolis/MG, realizar atendimento de plantão na regional da Entidade por motivo de férias da Servidora lotada na referida Regional Postagem de 86 / Logística e Distribuição Vip BH Ltda 5.704,86 P 5.704,86 NFSe E da NFSe Nº E - Logística e Distribuição Vip BH Ltda, ref. prestação de serviços de postagem de 01 (uma) edição da Revista do Core/MG em Belo Horizonte e Região Metropolitana, conforme especificado no lote l - pregão eletrônico nº 05/ / Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 3.47,9 P 3.47,9 Guia de IPTU ref. cobrança de taxas anuais de coleta de resíduos e fiscalização aparelhos de transportes da sede e sala 39 da Entidade, referente o Exercício de Impostos e Taxas Serviços de Divulgação 79 3/ Imprensa Nacional 660,80 P 660,80 4 Institucional do nº 4 ref. serviços de divulgação da Portaria nº 5/ que designa os membros para a comissão permanente de licitação, equipe de pregoeiro e gestão de contratos para o exercício de / Condomínio do Edifício Julia Noemi 450,00 P 450, Condomínios da taxa de condomínio do Edifício Julia Noemi, conforme boleto bancário do mês, Regional de Varginha Serviços de Divulgação 80 4/ Imprensa Nacional 198,4 P 198,4 4 Institucional do Nº 4 de Imprensa Nacional, ref. serviços de divulgação de resultado da tomada de preço nº 001/017 que tem por objetivo a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de projeto de reforma geral do imóvel que constituir-se-a em sede da Delegacia Regional do Sul de Minas Gerais, onde a empresa adjudicada no certame foi Ferraz Gerenciamento, Consultoria e Obras Ltda pelo valor global de R$ ,14 (Sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos). Página:3/8

4 Período: 01/ a 31/ / Servidores do CORE-MG Pago líquido de salários aos Servidores do CORE-MG, conforme pagamento mês ,17 P , Salários / Servidores do CORE-MG 1.785,00 P do ref. gratificação para os colaboradores das Regionais da Entidade conforme cct 017/ , Outras Gratificações / Servidores do CORE-MG de conforme recibo do mês. 6.54,63 P , / Servidores do CORE-MG 5.618,33 P de gratificação por substituição de função, conforme pagamento mês , Substituições 7 5 5/ Servidores do CORE-MG 74,00 P 74, Substituições de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para servidora na função de Supervisora de Limpeza na Sede da entidade, nomeada conforme Ato Adm / Servidores do CORE-MG de 1/3 de, conforme recibo do mês ,47 P 9.071, /3 de - CF/ / Servidores do CORE-MG de abono pecuniário + 1/3, conforme recibo de do mês 9.7,13 P 9.7, Abono Pecuniário de / Servidores do CORE-MG de media de horas extras sob conforme recibo do mês 78,96 P 78, Horas Extras / Servidores do CORE-MG 16,30 P de media de descanso semanal remunerado, sob horas extras conforme recibo de do mês 16, Descanso Semanal Remunerado / Servidores do CORE-MG de media de gratificação por substituição de conforme recibo do mês. 6,4 P 6, Substituições / Servidores do CORE-MG 350,4 P 350,4 de média de gratificação ref. avaliação de desempenho paga a servidores dentro do período aquisitivo de férias Outras Gratificações / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 1.047,94 P 1.047, Cargo em Comissão Página:4/8

5 Período: 01/ a 31/ de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para o Assessor financeiro e de Contas,(Nomeado pela Resolução nº 147/014) / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 663,04 P de 1/3 de da Assessora Jurídica cargo em comissão conforme recibo do mês. 663, /3 de - CF/ / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 1.894,41 P 1.894,41 de abono pecuniário + 1/3, conforme recibo de da Assessora Jurídica cargo em comissão conforme recibo do mês Abono Pecuniário de / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 5.86,56 P 4.588, Cargo em Comissão ref. salário cargo em comissão conforme pagamento mês, para o Assessor Financeiro e Assessora Jurídica da Entidade (Nomeados pelas Portarias nº 01/015 e 38/017) / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 1.989,13 P de da Assessora Jurídica cargo em comissão conforme recibo do mês. 1.76, Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF Postagem de 83 6/ 14,70 P 14, Uberlândia do boleto bancário Nº de Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF Uberlândia, ref. serviços de postagem da regional de Uberlândia/MG mês. 48 NF-Serviços de 85 6/ Telefônica Brasil S/A - VIVO 99,99 P 99, da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº Vivo Telefônica Brasil S/A da Regional de Varginha, Varginha, competência: 1/ Serviços de 19 Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho CA/018 30/ 8.347,71 P 6.787,95 NFSe Medico Ltda da NFSe Nº 018/438 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico Ltda, mes - parte do Core/MG. 018/ Plano de Saúde 101 AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP - Governador Comprovantes de Postagem de 31/ 95,70 P 95,70 mês Valadares Postagens a AGF Zanon Magalhães Ltda referente despesas com postagens de correspondências da regional de Governador Valadares conforme comprovantes do mês / Álvaro Alves Nunes Fernandes 9.110,40 P 9.110,40 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em Gratificação por 59 Solicitação de Combustíveis e 1 31/ Anderson Henrique de Paula -185,70 E -185,70 Suprimento Nº Lubrificantes Devolução Nº 1 em 31/ conta banco: Banco do Brasil S/A - C/C nº na forma de Dinheiro/Suprim.Fundos, referente ao Suprimento de fundo de 0/ até 31/ em favor de Anderson Henrique de Paula, Cheque 85000, Solicitação de Suprimento Nº. 9 31/ Antônio José Maciel Ribeiro 7.008,00 P 7.008,00 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Secretário Antonio José Maciel Ribeiro ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em Gratificação por Página:5/8

6 Período: 01/ a 31/ 93 31/ Antônio Romeu Soares 5.56,00 P 5.56,00 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Tesoureiro Antonio Romeu Soares ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em Gratificação por Tarifa sobre Serviços / Banco do Brasil S/A 75,1 P 75,1 Bancários ref. tarifas de carga de cartão Pré-pago, que são utilizados para retirada de recursos para pagamento de despesas miúdas e de pronto pagamento das Regionais da Entidade, mês / Banco do Brasil S/A 4.58,1 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês. 4.58, Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A.156,5 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês..156, Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A 1.433,54 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês , Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A ref. tarifa Doc/Ted sobre pagamento efetuado pela conta nº , mês. 47,00 P 47, Tarifa sobre Serviços Bancários /017 31/ Brasil Veiculos Cia de Seguros 1.1,70 P 1.1,70 Apólice Seguros de Bens Móveis Apropriação mensal de despesas referente a contratação de seguro para os veículos da entidade, com cobertura para colisão, incêndio, roubo, furto, entre outras conforme apólice de seguro da Brasil Veículos Cia de Seguros e proposta comercial com início a partir de 09/11/017 e vai até 08/11/018 - Parcela proporcional aos meses 01 a 04/ / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira ref. tarifa manutenção de conta - Caixa Econômica Federal, mês. 4,00 P 4, Tarifa sobre Serviços Bancários / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira,10 P,10 ref. tarifas cobradas na realização de transferência entre a conta poupança para a conta da Entidade, no mês Tarifa sobre Serviços Bancários 80 Nota Fiscal de Gêneros de / Distribuidora Âncora Eireli - ME 11,00 P 11, vendas conforme Nota Fiscal de vendas Nº Distribuidora Âncora Eireli - ME, pelo fornecimento de água mineral para o Posto de Atendimento na Ceasa, no mês. 104 ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Comprovantes de 4 31/ 44,30 P 44,30 Varginha Postagens a ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Varginha, referente despesas com postagem de correspondências no mês Postagem de / Estacionamento 1,00 P 1,00 conforme recibo Estacionamento Página:6/8

7 Período: 01/ a 31/ a Estacionamento BRMG Park referente despesa com estacionamento de veículo, conforme recibo do mês Nota Fiscal de Materiais de 10 31/ Eudes Soares - Alo Carimbos 45,00 P 45, vendas Expediente/Escritório conforme Nota Fiscal de vendas Nº Eudes Soares - Alo Carimbos, pela aquisição de 01 carimbo datador a ser utilizado pelo setor de fiscalização da Entidade. Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência Comprovante/reci Postagem de 5 31/ 511,60 P 511,60 Franqueada Santo Expedito/MC bo a AGF Agência Franqueada Santo Expedito/MC, referente postagem de correspondências da regional de Montes Claros, conforme comprovantes do mês janeiro/018. Nota Fiscal de Materiais de 19 31/ Frank Karimbos Indústria e Comércio 14,00 P 14, vendas Expediente/Escritório conforme Nota Fiscal de vendas Nº de Frank Karimbos Indústria e Comércio, pela aquisição de 01 carimbo personalizado para uso na delegacia regional de Uberlândia Gêneros de 7 31/ Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda 4,00 P 4,00 Danfe/NFe conforme Danfe/NFe Nº Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda, pelo fornecimento de água mineral - 0 galões de 0 Lts, para a delegacia regional de Montes Claros. Futura Convites Indústria e Comércio Ltda - EPP Cópia e Encadernação / 16,50 P 16,50 NFSe 018/18 Futura Convites de Documentos conforme NFSe Nº 018/18 - Futura Convites Indústria e Comércio Ltda - EPP - Futura Convites, pela prestação de serviços de cópias e encadernação de documentos, conforme solicitado pela Entidade / Khalil Nassib Hamzi 1.75,00 P 1.75,00 de gratificação por representação para o Diretor Khalil Nassib Hamzi ref. reuniões plenárias realizadas em. Recibo de Jetons Gratificação por 97 31/ Laudemiro Gomes de Sá 876,00 P 876,00 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Diretor Laudemiro Gomes de Sá ref. reuniões plenárias realizadas em Gratificação por Nota Fiscal de Gêneros de 3 31/ LJS Distribuidora de Bebidas Ltda - Me 0,00 P 0, /018 vendas conforme Nota Fiscal de vendas Nº 0000/018 - LJS Distribuidora de Bebidas Ltda referente compra de água mineral 03 galões de 0 Lts, para a delegacia regional de Governador Valadares Gêneros de 1 31/ LSVG Distribuidora de Água Mineral - Eireli ME 30,00 P 30,00 Danfe/NFe conforme Danfe/NFe Nº LSVG Distribuidora de Água Mineral, pelo fornecimento de água mineral - 03 galões de 0 Lts, para a delegacia regional de Juiz de Fora, no mês janeiro/ Serviços Advocatícios 0 31/ Marques Advogados Associados ME 90,00 P 90,00 NFSe (PJ) conforme NFSe Nº Marques Advogados Associados ME, pelos serviços prestados de consultoria jurídica a Representantes Comerciais, em Juiz de Fora / Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira 1.75,00 P 1.75,00 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Diretor Mauricio Afonso Araújo Ludgero Siqueira ref. reuniões plenárias realizadas em Gratificação por Página:7/8

8 Período: 01/ a 31/ /466/ Gêneros de / Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso 4,4 P 4,4 Danfe/NFe 7 conforme Danfe/NFe Nº 47.17/466/57 - Multi Formato Distribuidora S/A, referente compras de gêneros alimentícios para o lanche da diretoria em dias de Reunião Plenária no mês de janeiro/018, na Sede da Entidade Materiais Elétricos e / Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso 9,90 P 9,90 Danfe/NFe (parte) de Telefonia conforme Danfe/NFe Nº (parte) - Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, pela compra de 0 unidades de Pilha Rayovac a ser utilizada pelo setor de Procuradoria da Entidade Gêneros de / Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso 7,43 P 7,43 Danfe/NFe conforme Danfe/NFe Nº Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, referente compras de água mineral para consumo da diretoria em dias de Reunião Plenária do mês de janeiro/018, na Sede da Entidade.. Multi Reparos Comércio de Materiais de Materiais para 6 31/ 4,00 P 4,00 Cupom fiscal Construção Ltda Manutenção de Bens /Instalacões a Multi Reparos Comércio de Materiais de Construção Ltda da Cupom fiscal Nº ref. troca de borrachinha de torneira para conter vazamento de água, na regional de Montes Claros / Paulo Torquato dos Santos 1.75,00 P 1.75,00 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Diretor Paulo Torquato dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em Gratificação por Despesas Miúdas de Pronto 18 31/ Posto Via a Liberdade Ltda 10,00 P 10,00 conforme recibo ao Posto Via a Liberdade Ltda ref. despesa com limpeza e conservação de veículos, sendo este um serviço de lavagem no Fiat Uno, placa GMF-678, da Sede da Entidade guia de 31 31/ Prefeitura de Governador Valadares 7,15 P 7,15 recolhimento a Prefeitura de Governador Valadares, referente taxa de renovação/ª via de Alvará da Regional de Governador Valadares/MG Impostos e Taxas 94 31/ Sidnei Isaias dos Santos 1.75,00 P 1.75,00 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Diretor Sidnei Isaias dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em Gratificação por NF-Serviços de 89 31/ Telemar Norte Leste S.A 444,06 P 444,06 da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação de Telemar Norte Leste S.A, ref. conta de telefone (Ceasa e Regionais), mês. NF-Serviços de 90 31/ Telemar Norte Leste S.A 357,19 P 357,19 da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação de Telemar Norte Leste S.A ref. conta de Internet (Ceasa e Regionais), mês Serviços de Serviços de Internet Total de pagamentos: Total de estornos: ,63-185, ,69-185,70 Página:8/8