CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: / Relação de s Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Condomínio do Edifício Europa Central Tower 481,00 P 481, de taxa de Condomínio do Edifício Europa Central Tower, boleto nº do mês da Regional de Juiz de Fora Solicitação de / Marco Antônio Santos da Rocha 500,00 P 500,00 Suprimento Nº Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque , Solicitação Suprimento Nº / Master Empreendimentos e Construçoes Ltda 731,37 P 731,37 R a Master Empreendimentos e Construções Ltda, boleto nº R ref. aluguel do mês da delegacia regional de Montes Claros / João Menezes Ltda - Estacionamento 250,00 P 250, ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Juiz de Fora, conforme boleto bancário de João Menezes Ltda Combustíveis e Lubrificantes / Casa Nova Locadora Ltda 426,29 P 426,29 a Casa Nova Locadora Ltda, boleto nº ref. aluguel do mês da delegacia regional de Divinópolis / Centrais Abastecimento de Minas Gerais-Ceasa 751,08 P 751, da taxa de condomínio do Posto de atendimento do Core-MG na Ceasa, do mês, boleto nº de Centrais de Abastecimento de Minas Gerais / Condomínio do Edifício Executivo 868,30 P 868, de taxa de Condomínio do Edifício Executivo, boleto nº do mês da Regional de Uberlândia / Condominio do Edificio Top Hill Tower 7.866,64 P 7.866,64 referente taxa de condomínio do Edifício Top Hill Tower mês, conf. Nº / Imobiliária Samar Ltda 902,00 P 902,00 a Imobiliária Samar Ltda, nº ref. aluguel do mês da delegacia regional de Varginha Página:1/12

2 Período: 01/ a 31/ / MRB Negócios Imobiliários Ltda 500,00 P ref. aluguel da delegacia Regional de Juiz de Fora, recibo do mês de MRB Negócios Imobiliários Ltda. 500,00 recibo de aluguel 53 Algar Telecom S/A - Telecomunicação de / 124,29 P 124,29 Uberlândia Pago Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, NF Nº ref. conta de telefone mês 01/2016 da Regional de Uberlândia Serviços de Algar Telecom S/A - Telecomunicação de / 133,19 P 133, Uberlândia Pago Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, NF Nº ref. conta de internet + provedor mês da Regional de Uberlândia. Algar Telecom S/A - Telecomunicação de / 50,94 P 50, Uberlândia Pago Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, NF Nº ref. parcela 05/10 da renovação de assinatura do jornal Correio de Uberlândia Serviços de Internet Assinaturas / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira ,63 P de FGTS sob folha de pagamento do mês - Cheque nº Caixa Econômica Federal , FGTS / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira 498,98 P de FGTS sob folha de férias do mês - Cheque nº Caixa Econômica Federal. 498,98 Folha pagtº. de Férias FGTS / Cond. Centro Empresarial Faria da Costa 172,72 P 172,72 403/018 da taxa de condomínio do Centro Empresarial Faria da Costa, boleto nº mês da Regional de Divinópolis / Condomínio Edifício Fortaleza 293,48 P 293, da taxa de condomínio do Edifício Fortaleza, boleto nº 717 do mês da Regional Governador Valadares / Diretores do CORE-MG 900,00 P de 1,5 diárias de viagem para Walter Nunes ref. participação em reunião plenária nesta data. 900,00 Concessão de Diárias Diárias - Conselheiros / Embratel - Empresa Brasileira de 918,41 P 831,62 16/02/ /023/ da NFF de Serviços de Telecomunicação nº de Embratel - Empresa Brasileira de, ref. ligações interurbanas realizadas no mês Serviços de Manutenção e / Mega Computadores e Periféricos Ltda 1.980,73 P 1.980, /403 Conservação Bens Móveis de Mega Computadores e Periféricos Ltda conf. NF-2016/403, ref. manutenção realizada no mês nos equipamentos de informática da Entidade. Página:2/12

3 Período: 01/ a 31/ / MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME. 650,00 P da Nº 2016/24 de MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME, referente manutenção preventiva do ar condicionado dos departamentos da Entidade. 650, / Manutenção e Conservação Bens Móveis / Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A ,00 P , /91 da Nº /91 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. recarga de cartões refeição/alimentação dos servidores da Entidade, para o mês / Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H 1.048,10 P 1.048,10 Extrato / Demonstrativo de Serviços Vale Refeição da Fatura dos Correios nº Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H, serviços de postagem de correspondências normais e rotineiras conforme extrato do mês Gêneros de / / Cestas Mais Comercio de Alimentos Ltda 257,76 P 257,76 Danfe/NFe Alimentação da Danfe/NFe Nº Cestas Mais Comercio de Alimentos Ltda, ref. compra de cestas básicas, num total de 05 (cinco), a serem fornecidas para a servidora do Setor de Serviços Gerais da Entidade / Prefeitura Municipal de Divinópolis 347,47 P 347,47 Guia de IPTU IPTU Impostos e Taxas da guia da Prefeitura Municipal de Divinópolis, ref. IPTU da delegacia regional - exercício de / Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H ,63 P ,63 Extrato / Demonstrativo de Serviços Postagem de Correspondência de Cobrança da Fatura dos Correios Nº Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H, parcela 3ª/03 da postagem de cobranças de anuidades dos Representantes Comerciais da Entidade / Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H 5.298,14 P 5.298,14 Extrato / Demonstrativo de Serviços da Fatura dos Correios nº Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H, ref. parcela 3ª/03 da postagem do Jornal dos Representantes Comerciais, bem como as despesas postais normais e rotineiras da Entidade / Condomínio do Edifício Premier Center 205,95 P 205, da taxa de condomínio do Edifício Comercial Premier Center, boleto nº , mês da Regional de Montes Claros / Conselho Federal dos Representantes Comerciais ,25 P ,25 TED Cota Parte CONFERE ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais Confere, ref. Cota parte devida sobre a arrecadação do mês / NET Serviços de Comunicação S/A 215,34 P 215,34 da Nota fiscal nº , de Net Belo Horizonte Ltda ref. mensalidade Net Virtua e Net Tv por assinatura, mês Serviços de Internet / Prefeitura de Juiz de Fora 1.090,90 P 1.090,90 Guia de IPTU IPTU Impostos e Taxas da guia da Prefeitura de Juiz de Fora, ref. IPTU + taxa de coleta de resíduos sólidos, da delegacia regional - exercício Página:3/12

4 Período: 01/ a 31/ / Renan Tadeu Pereira - Estacionamento 100,00 P 100,00 08 ref. aluguel de uma vaga de garagem para veículo da regional Montes Claros, conforme boleto bancário nº 08 - Renan Tadeu Pereira - Estacionamento / Vivo Telefonica Brasil S/A 118,99 P 118,99 da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº Vivo Telefonica Brasil S/A, mês da Regional de Varginha Serviços de / Consulte Web - Rogério Rocha - Internet 149,00 P 149, Serviços de Internet a Consult Web - Rogério Rocha, conf. NF Nº , mês, ref. manutenção da web site do Core-MG. 60 A Ambitra Assessoria em Medic. E Seg. Do Trab Serviços de Medicina do / 852,56 P 771, /1169 Rec. Humanos Ltda Trabalho da Nº 2016/ A Ambitra Assessoria em Medic. e Seg. do Trab. Rec. Humanos Ltda, parcela 02/03 ref. serviços de medicina e segurança do trabalho / Franquia Candides Ltda. EPP - AGF Divinópolis 55,24 P 55,24 da Fatura dos Correios Nº de Franquia Candides Ltda EPP, ref. despesas postais do mês, na regional de Divinópolis / Interurb Serviços Postais Ltda - AGF Juiz de Fora 260,10 P do boleto nº de Interurb Serviços Postais Ltda - ref. mês - Regional Juiz de Fora. 260,10 Extrato / Demonstrativo de Serviços / Prefeitura Municipal de Montes Claros 164,05 P 164,05 Guia de IPTU Tx Impostos e Taxas da guia da Prefeitura Municipal de Montes Claros, ref. taxa de localização e funcionamento da delegacia regional - exercício de / Prefeitura Municipal de Montes Claros 160,08 P 160,08 Guia de IPTU IPTU Impostos e Taxas da guia da Prefeitura Municipal de Montes Claros, ref. IPTU da delegacia regional - exercício de / Atrativa Service Ltda - ME 6.494,02 P 5.166, /36 da Nº 2016/36 - Atrativa Service Ltda - ME, ref serviços de limpeza e conservação da Sede e Regionais da Entidade, mês Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 67 Nota Fiscal de / Garibaldi Confeitos e Pães Ltda 380,04 P 380,04 vendas da NF Nº Garibaldi Confeitos e Pães Ltda - ref. fornecimento de lanches para os servidores da Entidade no mês Gêneros de Alimentação / GVT- Village Telecom S.A - Vivo 134,90 P 134, Serviços de Internet 0 da Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº de GVT- Village Telecom S.A, ref. serviços de internet Power Smart 50 mega, mês / Infocenter Ltda - Me 112,03 P 112, / Serviços de Informática Página:4/12

5 Período: 01/ a 31/ a Infocenter Ltda - Soft Rom, conforme NFs-e 2016/231 ref. manutenção mensal do sistema de folha de pagamento / Segurança Ltda 409,46 P 409,46 C17686 a Segurança Ltda, boleto nº C17686 ref. aluguel do período 15/02 a 15/ da delegacia regional de Governador Valadares / Tim Celular S.A 815,49 P 815,49 da NF Nº AA - Tim Celular S.A, ref. ligações telefônicas via celular realizadas no mês AA Serviços de / / TWS Telecom World Systems Ltda 198,00 P 198,00 de Tws Telecom World Systems Ltda, NF 2016/84 ref. manutenção mensal da central telefônica da Entidade. 2016/ Manutenção e Conservação Bens Móveis / Contagil Serviços Contábeis Ltda 2.200,00 P 2.200, /430 da Nº 2016/430 de Contágil Serviços Contábeis Ltda - ref. cálculos indenizatórios para Representantes Comerciais, no mês Serviços de Assessoria e Consultoria (PJ) / Condomínio do Edifício Julia Noemi 450,00 P 450,00 da taxa de condomínio do Edifício Julia Noemi, conforme boleto bancário do mês, Regional de Varginha / Instituto Nacional do Seguro Social de Inss patronal devido sobre folha de pagamento mês ,85 P ,85 Guia de Previdência Social - GPS INSS Patronal / Instituto Nacional do Seguro Social de Inss patronal devido sobre folha de férias mês ,08 P 1.019,08 Guia de Previdência Social - GPS INSS Patronal 17 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag / 971,62 P 971,62 ônibus de Belo Horizonte Pago Consórcio Oper. Transp. Colet. Passageitos Onib. de BHTE, conf. Boleto nº ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 04/ Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 710,13 P 710, Vale Transporte Pago Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, Boleto nº ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 04/ / Diretores do CORE-MG 900,00 P de 1,5 diárias de viagem para Walter Nunes ref. participação em reunião plenária nesta data. 900,00 Concessão de Diárias mês Diárias - Conselheiros / Europa Turismo Ltda 1.097,42 P 1.097,42 NF Fatura 03759/ Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Página:5/12

6 Período: 01/ a 31/ 48 da NF-Fatura nº 03759/ Europa Turismo Ltda, compra de passagens aéreas para o Procurador Pedro Paulo Garcia de Carvalho ref. viagem ao Rio de Janeiro, visita ao Confere para participar de reunião plenária anual, nos dias 27, 28 e 29/ / Franquia Candides Ltda. EPP - AGF Divinópolis 83,96 P 83,96 da nº de Franquia Candides Ltda-EPP, ref. despesas postais no mês da Regional Divinópolis / Cemig Distribuição S.A 2.143,27 P das contas de energia elétrica da Sede da Entidade á Cemig Distribuição S.A, mês ,10 NF. conta de Energia Elétrica Diversas Serviços de Energia Elétrica / Cemig Distribuição S.A 699,88 P 663,63 das contas de energia elétrica diversas da Regionais da Entidade á Cemig Distribuição S.A, mês. NF. conta de Energia Elétrica Diversas Serviços de Energia Elétrica / Banco do Brasil S/A de contribuição para o Pasep devido sobre folha de pagamento mês ,18 P 1.589,18 Darf-Pasep PIS/PASEP Sobre Folha de / Banco do Brasil S/A de contribuição para o Pasep devido sobre folha de férias do mês. 48,53 P 48,53 Darf-Pasep PIS/PASEP Sobre Folha de 17 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag / ônibus de Belo Horizonte Estorno referente desconto de vale transporte conforme do mês. 550,12 E 550, / Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica Estorno referente desconto de vale transporte conforme do mês. 154,63 E 154,63 Nota Fiscal de Serviço 2016/ Vale Transporte / ,75 P Pago líquido de salários aos, mês, conforme pagamento mês , Salários / 1.646,85 P de média de gratificação adicional por tempo de serviço conforme recibo de Férias do mês ,85 Folha pagtº. de Férias Gratificação por Tempo de Serviço / 2.424,50 P de gratificação por substituição de função conforme pagamento mês , Substituições / de Férias conforme recibo do mês ,51 P ,38 Folha pagtº. de Férias Férias Página:6/12

7 Período: 01/ a 31/ / 5.836,49 P 5.836,49 recibo de férias /3 de Férias - CF/88 de 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo do mês Concessão de Diárias - Servidores da / 1.800,00 P 1.800,00 Diárias Entidade de 03 (três) diárias de viagem para o Procurador Pedro Paulo Garcia de Carvalho ref. viagem ao Rio de Janeiro, visita ao Confere para participar da reunião plenária anual, nos dias 27, 28 e 29/ / de abono pecuniário + 1/3, conforme recibo do mês 7.810,17 P 7.810,17 recibo de férias Abono Pecuniário de Férias / 457,57 P 457,57 recibo de férias Substituições de média de gratificação por substituição de Férias conforme recibo do mês / 20,68 P 20,68 recibo de férias Horas Extras de media de hora extra sob Férias conforme recibo do mês / 1,80 P de media de descanso semanal remunerado, sob horas extras conforme recibo de Férias do mês 1,80 recibo de férias Descanso Semanal Remunerado / 142,57 P 142,57 recibo de férias Outras Gratificações de média de gratificação ref. avaliação de desempenho, conforme recibo de Férias do mês / 1.545,94 P 1.545, Outras Gratificações de gratificação por realização de avaliação de desempenho e para as equipes de trabalho (Pregão, Licitação e Patrimônio) conforme folha de pagamento do mês / 7.935,66 P de adicional quinquênio aos servidores da Entidade, conforme pagamento mês , Gratificação por Tempo de Serviço / 950,51 P 950, Substituições de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para servidor na função de Assistente Administrativo em Uberlândia, e para servidora na função de Supervisora de Limpeza na Sede da entidade, nomeados conforme Ato Adm / de horas extras, conforme pagamento mês. 771,69 P 771, Horas Extras / 148,41 P 148, Descanso Semanal Remunerado Página:7/12

8 Período: 01/ a 31/ de descanso semanal remunerado, sob horas extras, conforme pagamento mês / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 2.960,43 P 2.960, Cargo em Comissão ref. salário cargo em comissão conforme pagamento mês, para o Assessor Financeiro da Regional de Uberlândia (Nomeado pela Portaria nº 021/2015) / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 896,48 P 896, Cargo em Comissão de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para o Assessor financeiro de Contas,(Nomeado pela Resolução nº 1472/2014) / Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A 716,85 E 716, / Vale Refeição Estorno referente desconto de vale refeição conforme do mês Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho / 68,12 E 68, / Plano de Saúde Medico Ltda Estorno referente valor de plano de saúde descontado em pagamento do mês, relativo a diferença devida por dois servidores da entidade, no período de Férias de Jan e Fev/2016, que ora regularizamos / Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento 180,00 E 180,00 conforme recibo mês Estorno do pagamento da conforme recibo nº mês - Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento para veículo da regional de Uberlândia.Motivo: Nota de empenho incorreta, lançada em duplicidade / / Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento 180,00 P 180,00 conforme recibo mês ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Uberlândia, conforme recibo mês, proprietário Sr. Álvaro Antônio Silva Ribeiro. Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho / / 6.890,81 P 5.565, / Plano de Saúde Medico Ltda Pago Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico Ltda, NFe nº 2016/ ref. Plano de Saúde parte da Entidade, fornecido aos servidores da entidade. AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP - Governador / 38,50 P 38,50 mês Valadares conforme recibo referente postagens de correspondências no mês - AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP, regional de Gov. Valadares / / Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento 180,00 P 180,00 conforme recibo mês ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Uberlândia, conforme recibo mês, proprietário Sr. Álvaro Antônio Silva Ribeiro. - (Obs. Lançamento correto neste empenho de nº 158, que ora reglarizamos) / Andere e Bueno Ltda 25,40 P conforme Nº Andere e Bueno Ltda, ref. serviços de cópias de documentos, conforme solicitado pela regional de Varginha. 25, Cópias e Microfilmagem de Documentos Combustíveis e / Auto Posto Barão - Pandolfi Dumont - Eireli 163,00 P 163,00 Danfe/NFe 3325 Lubrificantes conforme Danfe/NFe Nº 3325 de Auto Posto Barão - Pandolfi Dumont - Eireli, pelo fornecimento de combustível: 42,120 Lts de gasolina para o veículo Fiat Uno da regional de Uberlândia. Página:8/12

9 Período: 01/ a 31/ / Banco do Brasil S/A 178,50 P ref. tarifas de identificação de depósitos realizados na conta da entidade nº , no mês. 178,50 Extrato de conta corrente mês Tarifa sobre Serviços Bancários 61 Extrato de conta Tarifa sobre Serviços / Banco do Brasil S/A 147,66 P 147,66 mês 01/2016 corrente Bancários Valor cobrado ref. tarifas bancária de renovação de acesso ao Pregão Eletrônico, conforme debito em conta corrente em 11/01/2016, conta nº , no mês 01/2016, que ore regularizamos / Banco do Brasil S/A 2.169,95 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº , no mês ,95 Extrato de conta corrente mês Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº , no mês. 97,00 P 97,00 Extrato de recebimento de cobrança mês Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A 112,00 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº , no mês. 112,00 Extrato de recebimento de cobrança mês Despesas com cobrança bancária / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira ref. tarifa manutenção de conta Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal, mês 25,30 P 25,30 Extrato de conta corrente mês Tarifa sobre Serviços Bancários Serviços de Medicina do / Copmetra Medicina do Trabalho Ltda 30,00 P 30, /A Trabalho da Nº 4087/A - Copmetra Medicina do Trabalho Ltda, refetente consulta médica periódica, em atendimento a servidora da delegacia regional de Divinópolis / David Cohen Construções Civis Ltda 14,00 P 14,00 conforme recibo mês Estacionamento ref. despesa com estacionamento conforme recibos do mês, de David Cohen Construções Civis Ltda. 145 Despesa com manutenção e Conservação de / 13,00 P 13,00 Cupom fiscal Veículos referente serviços de ducha no veículo Fiat Doblô (lavagem), conforme cupom fiscal Nº , Posto Araponga Ltda Manutenção e Conservação de Veículos / Despesas com estacionamento 11,00 P ref. Despesas com estacionamento no mês conforme comprovantes/cupom fiscal. 11,00 mês Estacionamento / Despesas miudas de pronto pagamento / Diversos 1,50 P referente a compra de 01 exemplar do Jornal o Tempo, conforme comprovante/vale despesa. 1,50 mês Despesas Miúdas de Pronto Página:9/12

10 Período: 01/ a 31/ / Despesas miudas de pronto pagamento / Diversos 287,00 P 287,00 referente despesa com corrida de táxi, de B.Hte-Confins, ida e volta, nas datas de 30 e 31/ conforme comprovantes. mês Despesas Miúdas de Pronto / Diretores do CORE-MG ,00 P ,09 Recibo de Jetons de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês Gratificação por Representação (Jeton) 109 Nota Fiscal de / Distribuidora Água Viva Ltda 39,00 P 39, vendas Vr. Ref. da Danfe/NFe Nº Distribuidora Agua Viva Ltda, ref. compra de 03 (três) galões de água mineral na regional de Varginha Gêneros de Alimentação 70 ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC / 51,00 P 51,00 Varginha conforme recibo referente postagens de correspondências no mês - ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Varginha. mês Embratel - Empresa Brasileira de Serviços de / 28,87 P 28, da NFF de Serviços de Telecomunicação Nº Embratel - Empresa Brasileira de - (Plano de Serviço Telefônico cancelado em setembro/2008; foi gerada esta cobrança proporcional e residual referente ao período). Nota Fiscal de / Eudes Soares - Alo Carimbos 60,00 P 60, Serviço conforme Nota Fiscal de Serviço Nº Eudes Soares - Alo Carimbos, pela aquisição de 01 carimbo - modelo 355 para uso na Sede da Entidade Materiais de Expediente/Escritório Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência / 138,00 P 138,00 mês Franqueada São Benedito/MC conforme comprovantes de postagens de correspondências no mês - Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência Franqueada São Benedito da regional de Montes Claros Gêneros de / Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda 24,00 P 24,00 Cupom fiscal Alimentação conforme Danfe/NFe Nº Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda, pelo fornecimento de 02 (dois) galões de água mineral para a regional de Montes Claros Cópias e Microfilmagem / Futura Express Soluções Digitais Ltda 4,00 P 4, /1392 de Documentos conforme Nº 2016/ Futura Express Soluções Digitais Ltda, pela prestação de serviços de cópias de documentos - tamanho ofício2 conforme solicitado pela Entidade / Implanta Informática Ltda 750,17 P 679,28 Danfe/NFe , Serviços de Informática da Danfe/NFe Nº Implanta Informática Ltda, ref. licença de uso do Siscont.NET, mês. 141 Ofício Serviços de Divulgação / Imprensa Nacional 121,48 P 121, Institucional a Imprensa Nacional referente boleto bancário e publicação de Ofício nº , ref. do Aviso de Licitação via Pregão Eletrônico - Registro de Preço nº 001/2016, na data de 10/ / Imprensa Nacional 151,85 P 151,85 Ofício Serviços de Divulgação Institucional Página:10/12

11 Período: 01/ a 31/ 153 a Imprensa Nacional referente boleto bancário e publicação de Ofício nº , ref. publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico - Registro de Preço nº 001/2016, na data de 31/. Nota Fiscal de Demais Serviços / Karina Biagini Porto Lima e Cia Ltda 20,00 P 20, vendas Profissionais da Nota Fiscal de vendas Nº Karina Biagini Porto Lima e Cia Ltda, pelos serviços prestados de recarga de cartucho de impressora HP, para a regional de Varginha Material de Copa e / L A Comércio de Peças Ltda 99,80 P 99,80 Danfe/NFe Cozinha a empresa L A Comércio de Peças Ltda, pela aquisição de 02 (dois) filtros de purificador de água, modelo Latina antigo, a serem instalados nos bebedouros dos 3º e 4º andares da Entidade / Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF Uberlândia 106,60 P 106,60 de Magnino Franquia e Serviços Ltda ref. despesas postais ocorridas no mês, da regional de Uberlândia. Extrato / Demonstrativo de Serviços Solicitação de Combustíveis e / Marco Antônio Santos da Rocha 32,00 E 32,00 Suprimento Nº Lubrificantes Devolução Nº 241 em 31/ conta banco: Banco do Brasil S/A - C/C nº na forma de Depósito em conta corrente Nº , referente ao Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque , Solicitação Suprimento Nº / Mc Print e Suprimentos Ltda 86,00 P 86, / e Demais Serviços Profissionais conforme diversas de MC Print e Suprimentos Ltda, ref. serviços prestados de recarga de 03 (trés) cartuchos de impressora HP para a regional de Governador Valadares Combustíveis e / Mercolub Sociedade Comercial Ltda 30,00 P 30,00 Cupom fiscal Lubrificantes da Cupom Fiscal Nº Mercolub Sociedade Comercial Ltda, pelo fornecimento de combustível: 10,918 Lts de gasolina para o veículo Fiat Uno da regional de Montes Claros / Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso 86,38 P 86,38 Danfe/NFe conforme Danfe/NFe Nº /873 e Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, ref. compra de gêneros alimentícios /873 e Gêneros de Alimentação Materiais de / / Panamericana Suprimento para Informática Ltda 3.408,86 P 3.209,44 Danfe/NFe Expediente/Escritório da Danfe/NFe nº Panamericana Suprimento para Informática Ltda, ref. compra de materiais de escritório para uso na Sede e Delegacias regionais. Folha pagtº. de Gratificação por Tempo 77 31/ 1.380,18 E 1.380,18 01/2016 Férias de Serviço Estorno de pagamento conforme desconto em folha de pagamento referente gratificação de quinquênio, pago em duplicidade, junto ao Abono Pecuniário de Férias, em jan/2016, que ora regularizamos. Souza Furtado Comércio de Artigos de Informática Demais Serviços / 50,00 P 50,00 Danfe/NFe Ltda - ME Profissionais conforme Danfe/NFe Nº Souza Furtado Comércio de Artigos de Informática Ltda, ref. compra de um tonalizador HP universal (pô de toner) a ser utilizado em cartucho de impressora, na regional de Juiz de Fora. Página:11/12

12 Período: 01/ a 31/ Materiais de / Supermercado Brasil Norte Ltda 8,99 P 8,99 Danfe/NFe Higiene, Limpeza e Conservação conforme Danfe/NFe Nº Supermercado Brasil Norte Ltda, referente compra de um frasco de inseticida Aero Baygon, para uso na regional de Uberlândia Gêneros de / Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda 30,00 P 30,00 Danfe/NFe Alimentação conforme Danfe/NFe Nº Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda, pelo fornecimento de 03 (três) galões de água mineral para a regional de Juiz de Fora / Telemar Norte Leste S.A 802,08 P 802,08 da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A, ref. conta de telefone (Ceasa e Regionais), mês / Telemar Norte Leste S.A 660,64 P 660,64 da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A ref. conta de Internet (Ceasa e Regionais), mês Serviços de Serviços de Internet Total de pagamentos: Total de estornos: , , , ,90 Página:12/12