CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: / Relação de s Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 3 1 0/ Condomínio do Edifício Europa Central Tower 471,00 P 471, Condomínios de taxa de Condomínio do Edifício Europa Central Tower, boleto nº do mês da Regional de Juiz de Fora / João Menezes Ltda - Estacionamento 300,00 P 300, ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Juiz de Fora, conforme boleto bancário 0351 de João Menezes Ltda. Solicitação de 15 03/ Marco Antônio Santos da Rocha 500,00 P 500,00 Suprimento Nº Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque 70449, Solicitação de Suprimento Nº Locação de Bens Combustíveis e Lubrificantes / Servidores do CORE-MG 1.459,41 P de gratificação adicional por tempo de serviço conforme recibo de do mês , Gratificação por Tempo de Serviço / Servidores do CORE-MG de media de gratificação por substituição de conforme recibo do mês. 113,16 P 113, Outras Gratificações 67 03/ Servidores do CORE-MG de media de gratificação por substituição de conforme recibo do mês. 41,77 P 41, Substituições / Servidores do CORE-MG de conforme recibo do mês ,65 P 9.79, / Servidores do CORE-MG de 1/3 de, conforme recibo do mês ,56 P 6.740, /3 de - CF/ / Servidores do CORE-MG de abono pecuniário + 1/3, conforme recibo de do mês 9.070,13 P 9.070, Abono Pecuniário de Página:1/9

2 Período: 01/ a 31/ / Servidores do CORE-MG de media de horas extras sob conforme recibo do mês,77 P, Horas Extras / Servidores do CORE-MG 1,96 P de media de descanso semanal remunerado, sob horas extras conforme recibo de do mês 1, Descanso Semanal Remunerado / Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento 10,00 P 10,00 conforme recibo mês Estacionamento Vr. ref. pagamento conforme recibo mês ref. aluguel de uma vaga de garagem para veículo Fiat Uno da regional de Uberlândia, de propriedade do Sr. Álvaro Antônio Silva Ribeiro / O Estatal Publicações Jurídicas 40,00 P 40,00 NFSe 016/ Assinaturas da NFSe Nº 016/17 - O Estatal Publicações Jurídicas, ref. prestação de serviços de fornecimento de informações da área jurídica, conforme contratado para este ano de / Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento 10,00 E 10,00 conforme recibo mês Estacionamento Vr. ref. Estorno de pagamento conforme recibo do mês - Álvaro Antônio Silva Ribeiro, ref. estacionamento para o veículo da regional de Uberlândia. Motivo: Conta Orçamentária errada Locação de Bens / Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento 10,00 P 10,00 recibo de aluguel mês Vr. ref. pagamento conforme recibo mês 0/017 ref. aluguel de uma vaga de garagem para veículo Fiat Uno da regional de Uberlândia, de propriedade do Sr. Álvaro Antônio Silva Ribeiro / Condomínio do Edifício Executivo 95,7 P 95, Condomínios de taxa de Condomínio do Edifício Executivo, boleto nº do mês da Regional de Uberlândia / Condominio do Edificio Top Hill Tower 5.336,97 P 5.336, Condomínios referente taxa de condomínio do Edifício Top Hill Tower mês, conf. Nº / Imobiliária Samar Ltda 1.01,00 P 1.01,00 a Imobiliária SamarLtda, nº 605/07 ref. aluguel do mês da delegacia regional de Varginha. 605/ Locação de Bens / MRB Negócios Imobiliários Ltda 546,39 P 546,39 ref. aluguel da delegacia Regional de Juiz de Fora, recibo do mês de MRB Negócios Imobiliários Ltda. recibo de aluguel Locação de Bens 19 05/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A ,00 P ,00 NFSe 91931/ Vale Refeição da NFSe Nº 91931/3 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. recarga de cartões refeição/alimentação dos servidores da Entidade, para o mês / Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 03,96 P 03,96 guia de recolhimento Impostos e Taxas Página:/9

3 Período: 01/ a 31/ 65 á Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, guia nº , ref. requerimento/alteração do alvará da Sede por ocasião da inserção da loja nº 39 do Edifício Top Hill Tower adquirida pela Entidade. Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat 6 09/ 407,04 P 407,04 S.A a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A, ref. seguro DPVAT-017 da frota de veículos da Entidade. Guia de Diversas Impostos e Taxas Copasa Companhia de Saneamento de Minas Serviços de Água e 37 10/ 59,19 P 59,19 Fatura da Copasa Gerais 114- Esgoto da NF-Fatura de Serviços de Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais, ref. conta de água/esgoto da Loja nº 39 de propriedade da Entidade, ref. mês 1/ / S/A Estado de Minas 334,6 P 314,71 Danfe/NFe da Danfe/NFe Nº S/A Estado de Minas, ref. renovação semestral de assinatura do jornal Estado de Minas para a Regional de Juiz de Fora/MG Assinaturas Combustíveis e 11 16/ Auto Posto Barão - Pandolfi Dumont - Eireli 161,5 P 161,5 Danfe/NFe 309 Lubrificantes Vr. ref. pagamento da Danfe/NFe Nº Auto Posto Barão - Pandolfi Dumont, pelo fornecimento de combustível: 43,347 Lts de gasolina para o veículo Fiat Uno da regional de Uberlândia. ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Comprovantes de / 49,05 P 49,05 mês Varginha Postagens referente postagens de correspondências no mês conforme comprovantes de Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Varginha Postagem de Correspondência Institucional guia de / Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 10,67 P 10, Impostos e Taxas recolhimento.4 á Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, guia de recolhimento nº , ref. taxa de licença de Engenho e Publicidade pela aprovação de projeto para colocação de placa indicativa na sala 39 de propriedade da Entidade / Segurança Ltda 45,6 P 45,6 a Segurança Ltda, recibo nº C.110 ref. aluguel mensal, período 16/1 a 15/01/17 da delegacia regional de Governador Valadares. C Locação de Bens Concessão de 3 16/ Walter Nunes 900,00 P 900,00 Diárias de 1,5 diária e meia de viagem para Walter Nunes, cheque nº 70456, ref. participação em reunião plenária nesta data Diárias - Conselheiros / Franquia Candides Ltda. EPP - AGF Divinópolis 53,59 P 53,59 da Fatura dos Correios Nº de Franquia Candides Ltda EPP, ref. despesas postais do mês da Regional de Divinópolis Postagem de Correspondência Institucional / Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 3.30, P 3.30, Guia de IPTU Impostos e Taxas a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ref. cobrança de taxas anuais de coleta de resíduos e fiscalização aparelhos de transportes, salas da Sede da Entidade e Loja nº 39, referente o Exercício de Serviços de Limpeza, 53 3/ Atrativa Service Ltda - ME 7.005,10 P 5.57,57 NFSe 017/16 Conservação e Jardinagem da NFSe Nº 017/16 - Atrativa Service Ltda - ME, ref serviços de limpeza e conservação da Sede e Regionais da Entidade, período de 17/1/016 a 16/. Página:3/9

4 Período: 01/ a 31/ / Cemig Distribuição S.A 1.446,66 P 1.370, das contas de energia elétrica da Sede e sala 39 da Entidade, em favor de Cemig Distribuição S.A, mês. NF. conta de Energia Elétrica Serviços de Energia Elétrica / Cemig Distribuição S.A 714,15 P das contas de energia elétrica das Regionais da Entidade, Cemig Distribuição S.A, mês. 677,31 NF. conta de Energia Elétrica Serviços de Energia Elétrica / Condomínio do Edifício Julia Noemi 450,00 P 450, Condomínios da taxa de condomínio do Edifício Julia Noemi, conforme boleto bancário do mês, Regional de Varginha. 17 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag. 56 3/ 66,66 P 66,66 ônibus de Belo Horizonte Pago Consórcio Oper. Transp. Colet. Passageitos Onib. de BHTE, conf. Boleto nº ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 0/ Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 539,94 P 539,94 NFSe 017/ Vale Transporte Pago Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, NF nº 017/13061 ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 0/ A Central dos Extintores Sistemas de Prevenção Manutenção e 170 4/ 60,00 P 60,00 NFSe 017/065 Ltda Conservação Bens Móveis Vr. ref. pagamento conforme NFSe Nº 017/065 - A Central dos Extintores Sistemas de Prevenção Ltda, ref. recarga de extintor PQS 60 kg, mais teste hidrostático em equipamento da regional de Juiz de Fora / Servidores do CORE-MG 11.69,51 P de adicional quinquênio por tempo de serviço, conforme pagamento mês , Gratificação por Tempo de Serviço 71 5/ Servidores do CORE-MG.977,91 P de gratificação por substituição de função, conforme pagamento mês..977, Substituições / Servidores do CORE-MG de horas extras, conforme pagamento mês. 35,11 P 35, Horas Extras / Servidores do CORE-MG 6,75 P de descanso semanal remunerado, sob horas extras, conforme pagamento mês. 6, Descanso Semanal Remunerado 76 5/ Servidores do CORE-MG 374,61 P 374, Substituições de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para servidora na função de Supervisora de Limpeza na Sede da entidade, nomeada conforme Ato Adm / Servidores do CORE-MG ,9 P , Salários Página:4/9

5 Período: 01/ a 31/ Pago líquido de salários aos Servidores do CORE-MG, conforme pagamento mês / Servidores do CORE-MG 1.146,51 E 1.146,51 Estorno referente desconto de vale transporte sobre pagamento de salários dos servidores usuários dos Cartão Ótimo e Cartão BH-Bus, no mês Salários / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 3.95,4 P 3.95, Cargo em Comissão ref. salário cargo em comissão conforme pagamento mês, para o Assessor Administrativo da Regional de Uberlândia (Nomeado pela Portaria nº 01/015). 7 5/ Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 99,04 P 99, Cargo em Comissão de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para o Assessor financeiro e de Contas,(Nomeado pela Resolução nº 147/014). 19 5/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A 745,50 E 745,50 NFSe 91931/ Vale Refeição Estorno referente desconto de vale refeição sobre pagamento de salários dos servidores da Entidade, no mês. 5 NF-Serviços de 60 6/ Vivo Telefonica Brasil S/A 11,99 P 11, da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº Vivo Telefonica Brasil S/A, mês da Regional de Varginha Serviços de Gêneros de 169 7/ Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda 40,00 P 40,00 Danfe/NFe Vr. ref. pagamento da Danfe/NFe Nº Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda, pelo fornecimento de 04 (quatro) galões de água mineral para a regional de Juiz de Fora. apólice Seguros de Bens / Alfa Seguradora S.A 31,1 P 31,1 016/017 conforme e apólice Alfa Seguradora S.A - Apropriação da despesa com seguro pago antecipado, para a Loja nº 39 localizada junto a Sede da Entidade, com cobertura para incêndio, raio, explosão, danos elétricos, vidros, espelhos e mármores, tumulto, greve e lock-out, com vigência de 4/1/016 a 4/1/017. apolice Seguros de Bens / Chubb do Brasil Cia de Seguros 914,3 P 914,3 016/017 conf. boleto bancário/apólice de Chubb do Brasil Cia de Seguros - Apropriação de despesa com seguro pago antecipado, para o Imóvel Sede da Entidade, com cobertura para incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, quebra de vidros, entre outras, conforme proposta com vigência de 4/1/016 a 4/1/ Gêneros de 0 00/017 30/ Comércio de Alimentos Ciaad Ltda 346,0 P 35,95 Danfe/NFe da Danfe/NFe Nº Comércio de Alimentos Ciaad Ltda, ref. compra de cestas básicas, num total de 06 (seis), a serem fornecidas para a servidora do Setor de Serviços Gerais da Entidade. apolice / Mapfre Seguros Empresarial 1.45,00 P 1.45, Seguros de Bens Móveis 016/017 Apropriação de parcelas do seguro pago antecipado referente a contratação de seguro para os veículos da entidade, com cobertura para colisão, incêndio, roubo, furto, entre outras, por um período de 1 meses conforme proposta comercial com início a partir de 09/11/016 e finalizando em 0/11/ / Mapfre Seguros Empresarial 1.45,00 E 1.45,00 apolice 016/ Seguros de Bens Móveis Página:5/9

6 Período: 01/ a 31/ Estorno de lançamento ref. apropriação mensal de despesas com Seguros de Bens Móveis, lançado a maior.apolice 016/017 - Mapfre Seguros Empresarial. 0 Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho 7 30/ 7.7,44 P 5.90,07 NFSe Medico Ltda Pago Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico Ltda, NFe nº 017/31 ref. Plano de Saúde parte da Entidade, mês. 017/ Plano de Saúde / Adisa Águas Minerais Ltda 11,00 P 11,00 Danfe/NFe conforme Nº Adisa Águas Minerais Ltda, pelo fornecimento de 01 (um) galão de água para a Regional de Divinópolis Gêneros de 5 AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP - Governador Comprovantes de Postagem de 16 31/ 161,10 P 161,10 mês Valadares Postagens Correspondência Institucional conforme comprovantes de postagens de correspondências no mês 03/017, de AGF MG Zanon Magalhaes Ltda - Epp, regional de Governador Valadares. 9 31/ Alvaro Alves Nunes Fernandes 7.137,56 P 7.137,56 de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por 99 31/ Antônio José Maciel Ribeiro 5.509,04 P 5.509,04 de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por / Antônio Romeu Soares 4.73,94 P 4.73,94 de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por Materiais para / Assistência Técnica Smirna Ltda-Me 35,00 P 35, Manutenção de Bens Móveis conforme Nº Assistência Técnica Smirna Ltda, pela aquisição de uma torneira gelada para purificador de água, modelolatina instalado no 3º andar da Entidade / Banco do Brasil S/A ref. tarifa Doc/Ted sobre pagamento efetuado pela conta nº , mês.,60 P, Tarifa sobre Serviços Bancários Tarifa sobre Serviços 91 31/ Banco do Brasil S/A 60,00 P 60,00 Bancários ref. tarifas de carga de cartão Pré-pago, que são utilizados para retirada de recursos para pagamento de despesas miúdas e de pronto pagamento das Regionais da Entidade, mês / Banco do Brasil S/A 6.197,4 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês , Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A 1.635,14 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês , Despesas com cobrança bancária Página:6/9

7 Período: 01/ a 31/ / Banco do Brasil S/A 1.401,34 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês , Despesas com cobrança bancária / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira ref. tarifa manutenção de conta Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal, mês 30,00 P 30, Tarifa sobre Serviços Bancários 96 31/ Diretores do CORE-MG.904,54 P.904,54 Desconto de IRRF sobre pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês / Diretores do CORE-MG.5, P.5, Desconto de INSS sobre pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês Gratificação por Gratificação por Gêneros de / Distribuidora Água Viva Ltda 39,00 P 39, conforme nº Distribuidora Água Viva Ltda, pelo fornecimento de 03 (três) galões de água mineral para a Regional de Varginha Gêneros de 16 31/ Distribuidora Âncora Eireli - ME 10,00 P 10, conforme Nº Distribuidora Âncora Eireli - ME, pelo fornecimento de um galão de água mineral para o Posto de Atendimento do Ceasa CORE.MG / Eni Distribuidora de Gás Ltda 6,00 P ref. a compra de um bojão de gás 13Kgs conforme nota fiscal de Nº de Eni Distribuidora de Gás Ltda. 6, Gás e Outros Materiais Engarrafados / Estacionamento Diversos 16,00 P 16,00 conforme recibo mês Estacionamento referente despesas com estacionamento de veículos conforme comprovantes do mês. 4 Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência Comprovantes de 19 31/ 40,00 P 40,00 Franqueada Santo Expedito/MC Postagens referente postagens de correspondências no mês de Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência franqueada Santo Expedito/MC. mês Postagem de Correspondência Institucional Gêneros de 17 31/ Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda 4,00 P 4,00 Danfe/NFe 01.5 conforme Danfe/NFe Nº Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda, pelo fornecimento de 0 (dois) galões de água mineral para a regional de Montes Claros e Cópia e Encadernação 16 31/ Futura Express Soluções Digitais Ltda 4,05 P 4,05 NFSe 56 de Documentos conforme NFSe Nº e 56 - Futura Express Soluções Digitais Ltda, pelos serviços prestados de impressão de documentos, conforme solicitado pela Entidade / Implanta Informática Ltda 77,13 P 704,60 Danfe/NFe Serviços de Informática Página:7/9

8 Período: 01/ a 31/ da Danfe/NFe Nº Implanta Informática Ltda ref. licença de uso do Siscont.NET, mês Serviços de Divulgação 1 31/ JN Artes Gráficas Ltda 10,00 P 10,00 NFSe 017/0031 Institucional conforme NFSe Nº 017/ JN Artes Gráficas Ltda - referente serviços de publicação de edital de convocação para locação de vaga de garagem, em 10/, formato: 0 colunas x 09 cm, regional Montes Claros / Khalil Nassib Hamzi 1.559, P 1.559, de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por / Laudemiro Gomes de Sá 1.559, P 1.559, de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por apolice 34 31/ Mapfre Seguros Empresarial 45,00 P 45, Seguros de Bens Móveis 016/017 conforme apólice 016/017 - Mapfre Seguros Empresarial - Apropriação de despesa com seguro pago antecipado, para os veículos da entidade, com cobertura para colisão, incêndio, roubo, furto, entre outras. Valor proporcional referente ao mês. Solicitação de Combustíveis e 15 31/ Marco Antônio Santos da Rocha 136,03 E 136,03 Suprimento Nº Lubrificantes Devolução Nº 15 em 31/ conta banco: Banco do Brasil S/A - C/C nº na forma de Cheque Nº 70449, referente ao Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque 70449, Solicitação de Suprimento Nº / Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira 1.559, P 1.559, de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por / Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso 69,33 P 69,33 Danfe/NFe conforme Danfe/NFe Nº 31 e Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, ref. compra de gêneros alimentícios. 31 e Gêneros de 10 31/ Paulo Torquato dos Santos 779,64 P 779,64 de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por Gêneros de / S&M Alimentos Ltda 300,00 P 300, conforme Nº S&M Alimentos Ltda, pelo fornecimento de alimentação para o evento oferecido aos associados da entidadecom o tema Representação Comercial em Debate, realizado no dia 7/ / Sidnei Isaias dos Santos 1.559, P 1.559, de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por 4 31/ Telemar Norte Leste S.A 444,03 P 444,03 NF-Serviços de Diversas Serviços de Página:/9

9 Período: 01/ a 31/ da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A, ref. conta de telefone (Ceasa e Regionais), mês. 53 NF-Serviços de 3 31/ Telemar Norte Leste S.A 339,36 P 339,36 Diversas da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A ref. conta de Internet (Ceasa e Regionais), mês Serviços de Internet / Walter Nunes 1.559, P 1.559, de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por Total de pagamentos: Total de estornos: , , , ,04 Página:9/9