CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: / Relação de s Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Postagem de / Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H ,0 P , Correspondência de Cobrança á Agência Gutierrez Ltda boleto nº ref. parcela 3ª/03 de serviços de postagem de cobranças e recobranças de anuidades da Entidade, conforme extrato de postagem mês 01/ Postagem de 01/ Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H 436,30 P 436, á Agência Gutierrez Ltda, boleto nº ref. parcela 3ª/03 de serviços de postagem de correspondências normais e rotineiras da Entidade, conforme extrato do mês 01/017. AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP - Governador Comprovantes de Postagem de / 30,00 E 30,00 mês 01/017 Valadares Postagens Estorno parcial de pagamento efetuado a AGF MG Zanon Magalhaes Ltda, ref. postagens de correspondências no mês 01/017 na regional de Governador Valadares.Motivo: Valor lançado a maior / Alvaro Alves Nunes Fernandes 7.137,56 P 7.137,56 Recibo de Jetons 0/017 de gratificação por representação para o Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em 0/ / Antônio José Maciel Ribeiro 5.509,04 P 5.509,04 Recibo de Jetons 0/017 de gratificação por representação para o Secretário Antonio José Maciel Ribeiro ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em 0/ / Antônio Romeu Soares 5.509,04 P 5.509,04 Recibo de Jetons 0/017 de gratificação por representação para o Tesoureiro Antonio Romeu Soares ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em 0/ Gratificação por Gratificação por Gratificação por / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira 30,00 P Valor ref. tarifa de manutenção de conta Pessoa Jurídica, conf. extrato do mês Caixa Econômica Federal. 30,00 Extrato Analítico Mensal mês Tarifa sobre Serviços Bancários / Condomínio do Edifício Europa Central Tower 501,00 P 501, Condomínios de taxa de Condomínio do Edifício Europa Central Tower, boleto nº do mês da Regional de Juiz de Fora / Diretores do CORE-MG 3.559,80 P 3.559,80 Recibo de Jetons 0/017 Desconto de INSS sobre pagamento de gratificação por representação - Jetons ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 0/ Gratificação por Página:1/14

2 Período: 01/ a 31/ 56 01/ Diretores do CORE-MG 3.341,16 P 3.341,16 Recibo de Jetons 0/017 Desconto de IRRF sobre pagamento de gratificação por representação - Jetons ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 0/ Gratificação por 7 Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de 11 01/ 340,48 E 340,48 GRU-Judicial Diversas Impostos e Taxas Minas Gerais Estorno do pagamento das guias GRU-Judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Minas Gerais num total de 64 (sessenta e quatro) guias de recolhimento GRU-Judicial, referente a Ação Cominatória, pagamento realizado em 06/0/017, estorno de lançamento contábil que ora regularizamos., 51 01/ Khalil Nassib Hamzi.306,30 P.306,30 de gratificação por representação para o Diretor Khalil Nassib Hamzi ref. reuniões plenárias realizadas em 0/017. Recibo de Jetons 0/ Gratificação por 53 01/ Laudemiro Gomes de Sá.306,30 P.306,30 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Diretor Laudemiro Gomes de Sá ref. reuniões plenárias realizadas em 0/017. 0/ Gratificação por Gêneros de / LJS Distribuidora de Bebidas Ltda - Me 30,00 P 30, vendas Vr. ref. pagamento conforme vendas Nº LJS Distribuidora de Bebidas Ltda - Disk Panda Água Mineral pelo fornecimento de 03 (três) galões de água, no mês 01/017 para a Regional de Governador Valadares. 0 01/ Master Empreendimentos e Construçoes Ltda 799,35 P 799,35 a Master Empreendimentos e Construções Ltda, boleto nº R ref. aluguel do mês 0/017 da Delegacia Regional de Montes Claros. R Locação de Bens Imóveis 49 01/ Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira.306,30 P.306,30 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Diretor Mauricio Afonso Araújo Ludgero Siqueira ref. reuniões plenárias realizadas em 0/017. 0/ Gratificação por Serviços de Produções /017 01/ Patricia Adriely Gomes ,00 P 650,00 NFSe 017/ Jornalísticas conforme NFSe Nº 017/ - Patricia Adriely Gomes pela prestação de serviços de produção jornalística: levantamento de informações, redação e edição de textos jornalísticos para atualização o Site do Core-MG 54 01/ Paulo Torquato dos Santos.306,30 P.306,30 de gratificação por representação para o Diretor Paulo Torquato dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em 0/017. Recibo de Jetons 0/ Gratificação por 5 01/ Sidnei Isaias dos Santos.306,30 P.306,30 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Diretor Sidnei Isaias dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em 0/017. 0/ Gratificação por 50 01/ Walter Nunes.306,30 P.306,30 de gratificação por representação para o Diretor Walter Nunes ref. reuniões plenárias realizadas em 0/017. Recibo de Jetons 0/ Gratificação por Página:/14

3 Período: 01/ a 31/ / João Menezes Imóveis Ltda - Estacionamento 308,00 P 308,00 ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Juiz de Fora, conforme boleto bancário de João Menezes Imóveis Ltda Locação de Bens Imóveis 111 Solicitação de 57 0/ Marco Antônio Santos da Rocha 500,00 P 500,00 Suprimento Nº Suprimento de fundo de 0/ até 31/ em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque 70466, Solicitação de Suprimento Nº Combustíveis e Lubrificantes / Casa Nova Locadora Ltda 484,76 P 484,76 a Casa Nova Locadora Ltda, boleto nº ref. aluguel do mês 0/017 da delegacia regional de Divinópolis Locação de Bens Imóveis / Centrais Abastecimento de Minas Gerais-Ceasa 693,09 P 693, Condomínios da taxa de condomínio do Posto de atendimento do Core-MG na Ceasa, do mês 0/017,boleto nº de Centrais de Abastecimento de Minas Gerais / Condomínio do Edifício Executivo 985,7 P 985, Condomínios de taxa de Condomínio do Edifício Executivo, boleto nº do mês da Regional de Uberlândia / Condominio do Edificio Top Hill Tower 4.96,83 P 4.96,83 referente taxa de condomínio do Edifício Top Hill Tower mês, conf. Nº Condomínios / Condomínio Edifício Fortaleza 1,48 P 1, Condomínios da taxa de condomínio do Edifício Fortaleza, boleto nº 717 do mês 0/017 da Regional Governador Valadares. 49 Embratel - Empresa Brasileira de 17/0/ Serviços de 3 06/ 1.101,88 P 997, da NFF de Serviços de Telecomunicação Nº 17/0/ de Embratel - Empresa Brasileira de, ref. ligações interurbanas realizadas no mês 0/ / Imobiliária Samar Ltda 1.01,00 P 1.01,00 a Imobiliária Samar Ltda, nº / ref. aluguel do mês da delegacia regional de Varginha / Locação de Bens Imóveis / MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME. 600,00 P 600,00 NFSe 017/16 da NFSe Nº 017/16 de MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME, referente manutenção preventiva do ar condicionado dos departamentos da Entidade Manutenção e Conservação Bens Móveis / MRB Negócios Imobiliários Ltda 546,39 P 546,39 ref. aluguel da delegacia Regional de Juiz de Fora, recibo do mês de MRB Negócios Imobiliários Ltda. recibo de aluguel Locação de Bens Imóveis 60 06/ Walter Nunes 900,00 P 900,00 Concessão de Diárias Diárias - Conselheiros Página:3/14

4 Período: 01/ a 31/ de 1,5 diária e meia de viagem para Walter Nunes ref. participação em reunião plenária nesta data Algar Telecom S/A - Telecomunicação de 35 07/ 13,04 P 13, Uberlândia Pago Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, NF ref. conta de telefone mês 0/017 da Regional de Uberlândia/MG. Algar Telecom S/A - Telecomunicação de 36 07/ 144,69 P 144, Uberlândia Pago Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, NF Nº ref. conta de internet + provedor mês 0/017 da Regional de Uberlândia/MG Serviços de Serviços de Internet / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira ,16 P ,16 Guia de FGTS 0/ FGTS de FGTS sob folha de pagamento do mês 0/ / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira 1.144,07 P 1.144,07 Guia de FGTS 0/ FGTS de FGTS sob folha de férias do mês 0/ / Cond. Centro Empresarial Faria da Costa 00,61 P 00, Condomínios da taxa de condomínio do Centro Empresarial Faria da Costa, boleto nº 0814 mês 0/017 da Regional de Divinópolis / Prefeitura Municipal de Divinópolis 374,9 P 374,9 Guia de IPTU IPTU Impostos e Taxas ref. IPTU taxa de coleta de residuos da sala da Regional de Divinópolis/MG Locação de Bens / Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento 00,00 P 00,00 recibo de aluguel mês C.A/017* Imóveis Vr. ref. pagamento conforme de recibo de aluguel do mês de uma vaga de garagem para veículo Fiat Uno da regional de Uberlândia, de propriedade do Sr. Álvaro Antônio Silva Ribeiro. Copasa Companhia de Saneamento de Minas Serviços de Água e 40 08/ 55,59 P 55,59 Fatura da Copasa Gerais Esgoto da NF-Fatura de Serviços de Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais, ref. conta de água/esgoto da Loja nº 39 de propriedade da Entidade, ref. mês 0/ / Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A ,00 P ,00 NFSe / Vale Refeição C.A/017* da NFSe Nº /56 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. recarga de cartões refeição/alimentação dos servidores da Entidade, para o mês / Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H 1.4,05 P 1.4,05 de Agência Gutierrez Ltda ref. serviços de postagem de despesas normais e rotineiras conforme extrato de postagem mês 0/ Postagem de / Condomínio do Edifício Premier Center 06,00 P 06, Condomínios da taxa de condomínio do Edifício Comercial Premier Center, boleto nº , mês 0/017 da Regional de Montes Claros. Página:4/14

5 Período: 01/ a 31/ 1 comprovante 61 10/ Conselho Federal dos Representantes Comerciais 94.88,81 P 94.88,81 bancário ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais Confere, ref. Cota parte devida sobre a arrecadação do mês 0/017. 0/ Cota Parte CONFERE Manutenção e 44 10/ Mega Computadores e Periféricos Ltda 1.500,00 P 1.500,00 NFSe Conservação Bens Móveis de Mega Computadores e Periféricos Ltda conf. NF , ref. manutenção realizada no mês 0/017 nos equipamentos de informática da Entidade / NET Serviços de Comunicação S/A 46,00 P 46, da Nota fiscal nº 19754, de Net Belo Horizonte Ltda ref. mensalidade Net Virtua e Net Tv por assinatura, mês 0/ Serviços de Internet / Prefeitura de Governador Valadares 194,40 P 194,40 Guia de IPTU IPTU Impostos e Taxas ref. taxa de lixo 017 da Regional de Governador Valadares/MG A Ambitra Assessoria em Medic. E Seg. Do Trab Serviços de Medicina do /017 13/ 850,83 P 770,44 NFSe 017/1417 Rec. Humanos Ltda Trabalho da NFSe Nº 017/ A Ambitra Assessoria em Medic. E Seg. Do Trab. Rec. Humanos Ltda, ref. serviços de medicina e segurança do trabalho - PPRA, PCMSO, PPP, exames periódicos e curso de empregado designado para o ano de / Consulte Web - Rogério Rocha - Internet 149,00 P 149,00 NFSe C.A/017* conforme NFSe Nº 017/106 - Consulte Web - Rogério Rocha, ref. manutenção mensal de Web Site do Core-MG, no mês 0/ / Serviços de Internet / O Estatal Publicações Jurídicas 40,00 P 40,00 NFSe 017/1 da NFSe Nº 017/1 - O Estatal Publicações Jurídicas, ref. fornecimento de informações da área jurídica, período de 8/0/017 a 30/08/ Assinaturas / Interurb Serviços Postais Ltda - AGF Juiz de Fora 85,85 P 85,85 de despesas postais, conforme boleto nº 148 de Interurb Serviços Postais Ltda - ref. mês 0/017 - Regional Juiz de Fora Postagem de Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Guia de Depósito 76 14/ 446,88 P 446,88 Diversas Despesas Judiciais Minas Gerais Judicial da Guia de Depósito Judicial Nº Diversas - Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Minas Gerais, ref. pagamento de custas de processos de ações cominatórias. Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Guia de Depósito 76 14/ 446,88 E 446,88 Diversas Despesas Judiciais Minas Gerais Judicial Vr. Ref. Estorno do pagamento da Guia de Depósito Judicial Nº Diversas - Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Minas Gerais - Estorno de pagamento indevido da despesa. 45 Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF 64 14/ 90,30 P 90,30 Uberlândia de Magnino Franquia e Serviços Ltda ref. despesas postais ocorridas no mês 0/017 pela Regional de Uberlândia/MG Postagem de / Prefeitura Municipal de Montes Claros 166,44 P 166,44 Guia de IPTU Impostos e Taxas Página:5/14

6 Período: 01/ a 31/ a Prefeitura Municipal de Montes Claros ref. IPTU 017 da Regional da Entidade em Montes Claros/MG / Prefeitura Municipal de Montes Claros 154, P 154, Guia de IPTU Impostos e Taxas a Prefeitura Municipal de Montes Claros, ref. taxa de fiscalização, localização e funcionamento 017 da Regional da Entidade / Garibaldi Confeitos e Pães Ltda 585,46 P 585,46 da NF Nº Garibaldi Confeitos e Pães Ltda - ref. fornecimento de lanches para a Entidade, no mês 0/017. vendas Gêneros de / GVT- Village Telecom S.A / Vivo Telefônica S/A 138,64 P 138, Serviços de Internet da Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº de GVT- Village Telecom S.A Telefônica Brasil S/A - Vivo, ref. despesas com internet Power Smart 50 mega, mês 0/ /017 15/ Infocenter Ltda - Me 11,90 P 11,90 NFSe 017/ Serviços de Informática de Infocenter Ltda - Soft Rom ref. manutenção do mês 0/017 do sistema de folha de pagamento, NFs-e 017/ Gêneros de / Nirogás Comércio e Distribuição Ltda 10,00 P 10, vendas Vr. ref. pagamento conforme vendas Nº Nirogás Comércio e Distribuição Ltda, pelo fornecimento de 10 (dez) galões de 0 Lts de água Mineral para delegacia regional de Uberlândia / Segurança Imóveis Ltda 45,6 P 45,6 C110 a Segurança Imóveis Ltda, recibo nº C.110 ref. aluguel mensal, período 16/0 a 15/03/17 da delegacia regional de Governador Valadares Locação de Bens Imóveis / Tim Celular S.A 1.160,77 P da NF Nº U - Tim Celular S.A, ref. ligações via celular realizadas no mês 0/ , U Serviços de Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF Postagem de 74 17/ 5,85 P 5, Uberlândia do Nº de Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF Uberlândia - ref despesas com correio realizadas no mês 01/017 pela regional de Uberlândia Demais Serviços /017 0/ Adriano Gomes Ramalho ,00 P 780, Serviço Profissionais da NFSe Nº Adriano Gomes Ramalho pelos serviços complementares de desmontagem, montagem, conserto e repaginação de mesas de escritório e armários individualizados, localizadas na Loja para atendimento ao Representante Comercial Serviços de Limpeza, 78 0/ Atrativa Service Ltda - ME 7.371,50 P 5.864,0 NFSe 017/56 Conservação e Jardinagem da NFSe Nº 017/56 - Atrativa Service Ltda - ME, ref serviços de limpeza e conservação da Sede e Regionais da Entidade, realizados no período de 16/0 a 17/. ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Comprovantes de 366 0/ 45,00 P 45,00 mês Varginha Postagens referente postagens de correspondências no mês conforme comprovantes de Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Varginha Postagem de Página:6/14

7 Período: 01/ a 31/ / Franquia Candides Ltda. EPP - AGF Divinópolis 58,94 P 58,94 da Fatura dos Correios Nº de Franquia Candides Ltda EPP, ref. despesas postais do mês 0/017 da Regional de Divinópolis Postagem de / Instituto Nacional do Seguro Social de Inss patronal devido sobre folha de pagamento mês 0/ ,65 P ,65 Guia de Previdência Social - GPS 0/ INSS Patronal / Instituto Nacional do Seguro Social de Inss patronal devido sobre folha de férias mês 0/ ,58 P.697,58 Guia de Previdência Social - GPS 0/ INSS Patronal Serviços de Produções /017 0/ Patricia Adriely Gomes ,00 P 650,00 NFSe 017/4 Jornalísticas conforme NFSe Nº 017/4 - Patricia Adriely Gomes pela prestação de serviços de produção jornalística: levantamento de informações, redação e edição de textos jornalísticos para atualização o Site do Core-MG. 89 0/ Walter Nunes 900,00 P de 1,5 diária e meia de viagem para Walter Nunes, ref. participação em reunião plenária nesta data. 900,00 Concessão de Diárias Diárias - Conselheiros / Cemig Distribuição S.A 1.77,49 P 1.633,11 das contas de energia elétrica da Sede e sala 39 da Entidade, em favor de Cemig Distribuição S.A, mês. NF. conta de Energia Elétrica Serviços de Energia Elétrica 47 8 / Cemig Distribuição S.A 707,4 P das contas de energia elétrica das Regionais da Entidade, Cemig Distribuição S.A, mês. 671,7 NF. conta de Energia Elétrica Serviços de Energia Elétrica 17 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag. 84 / 764,9 P 764,9 ônibus de Belo Horizonte Pago Consórcio Oper. Transp. Colet. Passageitos Onib. de BHTE, conf. Boleto nº ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 04/ Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 509,95 P 509, Vale Transporte Pago Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, Boleto nº ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 04/ / Condomínio do Edifício Julia Noemi 450,00 P 450, Condomínios da taxa de condomínio do Edifício Julia Noemi, conforme boleto bancário do mês, Regional de Varginha / Banco do Brasil S/A de contribuição para o Pasep devido sobre folha de pagamento mês 0/ ,90 P 1.800,90 Darf-Pasep 0/ PIS/PASEP Sobre Folha de Página:7/14

8 Período: 01/ a 31/ / Banco do Brasil S/A de contribuição para o Pasep devido sobre folha de férias do mês 0/ ,45 P 18,45 Darf-Pasep 0/ PIS/PASEP Sobre Folha de 17 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag / ônibus de Belo Horizonte Estorno ref. desconto de vale transporte conforme do mês. 591,30 E 591,30 NFSe Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 3,70 E 3, Vale Transporte Estorno ref. desconto de vale transporte conforme do mês Gêneros de 367 7/ Distribuidora Água Viva Ltda 39,00 P 39, vendas conforme vendas nº Distribuidora Água Viva Ltda, pelo fornecimento de 03 (três) galões de água mineral para a Regional de Varginha Gêneros de 365 7/ LJS Distribuidora de Bebidas Ltda - Me 0,00 P 0, vendas Vr. ref. pagamento conforme vendas Nº LJS Distribuidora de Bebidas Ltda - Disk Panda Água Mineral pelo fornecimento de 0 (dois) galões de água, no mês para a Regional de Governador Valadares. Semetra Serviços de Medicina e Segurança do Serviços de Medicina do 361 7/ 100,00 P 100,00 NFSe 017/885 Trabalho Trabalho Vr. ref. pagamento da NFSe Nº 017/885 - Semetra Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho, referente consulta médica periódica, em atendimento aos servidores da delegacia regional de Juiz de Fora / Servidores do CORE-MG ,46 P Pago líquido de salários aos Servidores do CORE-MG, conforme pagamento mês , Salários 8 9 7/ Servidores do CORE-MG 5.99,0 P de gratificação por substituição de função, conforme pagamento mês. 5.99, Substituições / Servidores do CORE-MG de do mês ,84 P ,63 Folha pagtº. de / Servidores do CORE-MG de 1/3 de, do mês. 9.4,98 P 9.4,98 Folha pagtº. de /3 de - CF/ / Servidores do CORE-MG de abono pecuniário + 1/3, de do mês ,18 P ,18 Folha pagtº. de Abono Pecuniário de / Servidores do CORE-MG.585,6 P.585,6 Folha pagtº. de Gratificação por Tempo de Serviço Página:8/14

9 Período: 01/ a 31/ de gratificação adicional por tempo de serviço de do mês / Servidores do CORE-MG de media de horas extras sob do mês 14,68 P 14,68 Folha pagtº. de Horas Extras / Servidores do CORE-MG,96 P de media de descanso semanal remunerado, sob horas extras de do mês,96 Folha pagtº. de Descanso Semanal Remunerado / Servidores do CORE-MG 160,1 P de média de gratificação ref. avaliação de desempenho, de do mês. 160,1 Folha pagtº. de Outras Gratificações / Servidores do CORE-MG ,91 P de adicional quinquênio por tempo de serviço, conforme pagamento mês , Gratificação por Tempo de Serviço / Servidores do CORE-MG 374,61 P 374, Substituições de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para servidora na função de Supervisora de Limpeza na Sede da entidade, nomeada conforme Ato Adm / Servidores do CORE-MG de horas extras, conforme pagamento mês. 54,8 P 54, Horas Extras / Servidores do CORE-MG 10,44 P de descanso semanal remunerado, sob horas extras, conforme pagamento mês. 10,44 Extrato de conta corrente Descanso Semanal Remunerado / Servidores do CORE-MG 78,31 P 78, Outras Gratificações de gratificação ref. Avaliação de Desempenho para as colaboradores Glaucimeire Oliveira Campo,s retorno de auxilio doença e Eliane Márcia Ferreira Santiago, retorno de férias. 93 7/ Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 3.95,84 P 3.95, Cargo em Comissão ref. salário cargo em comissão conforme pagamento mês, para o Assessor Administrativo da Regional de Uberlândia (Nomeado pela Portaria nº 01/015). 94 7/ Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 998,04 P 998, Cargo em Comissão de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para o Assessor financeiro e de Contas,(Nomeado pela Resolução nº 147/014). 99 7/ Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 4.194,76 P 4.194, Cargo em Comissão ref. salário cargo em comissão conforme pagamento mês, para a Assessora Jurídica da Sede da Entidade (Nomeada pela Portaria nº 38/017 Página:9/14

10 Período: 01/ a 31/ / Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A C.A/017* Estorno ref. desconto de vale refeição conforme do mês 799,50 E 799,50 NFSe / Vale Refeição Gêneros de 36 7/ Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda 30,00 P 30,00 Danfe/NFe Vr. ref. pagamento da Danfe/NFe Nº Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda, pelo fornecimento de 03 (três) galões de água mineral para a regional de Juiz de Fora / Vivo Telefonica Brasil S/A 118,99 P 118, da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº Vivo Telefônica Brasil S/A da Regional de Varginha, mês / Adisa Águas Minerais Ltda 11,00 P 11,00 Danfe/NFe conforme vendas Nº Adisa Águas Minerais Ltda, pelo fornecimento de 01 (um) galão de água para a Regional de Divinópolis Serviços de Gêneros de AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP - Governador Comprovantes de Postagem de 364 9/ 8,70 P 8,70 mês Valadares Postagens Vr. ref. pagamento conforme comprovantes de postagens de correspondências no mês, de AGF MG Zanon Magalhaes Ltda - Epp, regional de Governador Valadares. Comprovante/reci Manutenção e 360 9/ Paulo Batista de Melo - Lava Jato Uberlândia 50,00 P 50,00 mês bo Conservação de Veículos Vr. ref. pagamento do mês de Paulo Batista de Melo - Serviço de lava jato, referente despesa com lavagem de veículo Fiat Uno, placa GMF-4430, da regional de Uberlândia Serviços de Divulgação /017-CA 30/ Audio Comunicação Ltda 306,00 P 306,00 NFSe 017/697 Institucional da NFSe Nº 017/697 de Audio Comunicação Ltda - ref. 1ª/0 parcela de serviços de espera telefônica personalizada, a ser utilizado na Sede da entidade neste ano de Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF 31 30/ 117,00 P 117,00 Uberlândia de Magnino Franquia e Serviços Ltda ref. despesas postais ocorridas no mês pela Regional de Uberlândia/MG Postagem de Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho / 8.146,95 P 6.576,46 NFSe C.A/017* Medico Ltda Pago Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico Ltda, NFe nº 017/10300 ref. Plano de Saúde parte da Entidade, mês. 017/ Plano de Saúde 37 31/ Alvaro Alves Nunes Fernandes 4.660,67 P 4.660,67 de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por / Antônio José Maciel Ribeiro 5.509,04 P 5.509,04 de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por / Antônio Romeu Soares 5.509,04 P 5.509, Gratificação por Página:10/14

11 Período: 01/ a 31/ de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em / Banco do Brasil S/A 1.430,4 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês ,4 Extrato Analítico Mensal mês Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A 1.486,8 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês ,8 Extrato Analítico Mensal mês Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A ref. tarifa Doc/Ted sobre pagamento efetuado pela conta nº , mês. 8,80 P 8,80 Extrato de conta corrente Tarifa sobre Serviços Bancários / Banco do Brasil S/A 1.586,48 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês ,48 Extrato de conta corrente 31/ Despesas com cobrança bancária / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira 30,00 P Valor ref. tarifa de manutenção de conta Pessoa Jurídica, conf. extrato do mês Caixa Econômica Federal. 30,00 Extrato Analítico Mensal mês Tarifa sobre Serviços Bancários Comprovante/reci Despesas Miúdas de Pronto / Despesas miudas de pronto pagamento / Diversos 39,40 P 39,40 mês bo Reembolso de despesa com passagens e lanches aos servidores prestaram serviços de Plantão de atendimento no Posto da CeasaMinas, em decorrência do período de férias do colaborador responsável pelo referido local de trabalho. Comprovante/reci / Despesas miudas de pronto pagamento / Diversos 160,00 P 160,00 mês bo Reembolso de pagamento de despesa com corrida de táxi, de B.Hte-Confins, ida e volta, nas datas de 7 e 31/ conforme comprovantes Despesas Miúdas de Pronto / Diretores do CORE-MG.981,64 P.981,64 Desconto de INSS sobre pagamento de gratificação por representação - Jetons ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês / Diretores do CORE-MG.05,93 P.05,93 Desconto de IRRF sobre pagamento de gratificação por representação - Jetons ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês Gratificação por Gratificação por Materiais Elétricos e / Eletro Ferragens São Paulo Ltda 16,00 P 16, vendas de Telefonia Vr. ref. pagamento conforme vendas Nº de Eletro Ferragens São Paulo Ltda, pela aquisição material elétrico: pilha alcalina média (AA c/0) e grande, conforme solicitado pelo Deptº. Suprimento e Manutenção / Eletropaulo - Elétrica Maia Eirellli 1,60 P 1,60 Cupom fiscal Materiais Elétricos e de Telefonia Página:11/14

12 Período: 01/ a 31/ Vr. ref. pagamento conforme Cupom fiscal Nº de Eletropaulo - Elétrica Maia Eirelli, pela aquisição de cabo flexível azul, num total de 18 metros, a serem instalados na loja de atendimento. 49 Embratel - Empresa Brasileira de / 3,13 P Vr. ref. pagamento conforme NFST nº Embratel S/A - Empresa Brasileira de., Serviços de / Eni Distribuidora de Gás Ltda 7,00 P Vr. Ref. da vendas Nº Eni Distribuidora de Gás Ltda, pela compra de um bojão de gás 13Kgs. 7,00 vendas Gás e Outros Materiais Engarrafados / Estacionamento Diversos 36,00 P 36,00 Cupom fiscal mês Estacionamento de despesas com estacionamento de veículos conforme comprovantes do mês. 84 Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência Comprovantes de / 190,35 P 190,35 Franqueada Santo Expedito/MC Postagens referente postagens de correspondências no mês de Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência franqueada Santo Expedito/MC. mês Postagem de Cópia e Encadernação / Futura Express Soluções Digitais Ltda 8,80 P 8,80 NFSe 017/305 de Documentos Vr. ref. pagamento conforme NFSe Nº 017/305 - Futura Express Soluções Digitais Ltda, pela prestação de serviços de cópias e encadernação de documentos, conforme solicitado pela Entidade / Implanta Informática Ltda 778,13 P 704,60 Danfe/NFe Serviços de Informática da Danfe/NFe Nº Implanta Informática Ltda ref. licença de uso do Siscont.NET, mês. 148 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais / 9,8 P 9,8 DAE mês Impostos e Taxas JUCEMG Vr. ref. pagamento conforme DAE - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, ref. fornecimento de informações cadastrais de empresas de representação comercial para fins de fiscalização / Khalil Nassib Hamzi 1.559,8 P 1.559,8 de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por / Laudemiro Gomes de Sá 1.559,8 P 1.559,8 de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por / Mapfre Seguros Empresarial 488,00 P 488,00 Apólice 016/ Seguros de Bens Móveis conforme apólice 016/017 - Mapfre Seguros Empresarial - Apropriação de despesa com seguro pago antecipado, para os veículos da entidade, com cobertura para colisão, incêndio, roubo, furto, entre outras. Valor proporcional referente ao mês. Solicitação de Combustíveis e 57 31/ Marco Antônio Santos da Rocha 18,17 E 18,17 Suprimento Nº Lubrificantes Devolução Nº 57 em 31/ conta banco: Banco do Brasil S/A - C/C nº na forma de Depósito em conta corrente Nº , referente ao Suprimento de fundo de 0/ até 31/ em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque 70466, Solicitação de Suprimento Nº. Página:1/14

13 Período: 01/ a 31/ / Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira 1.559,8 P 1.559,8 de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por / Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso 85,8 P 85,8 Danfe/NFe conforme Danfe/NFe Nº e Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, ref. compra de gêneros alimentícios e Gêneros de Material de Copa e / Opa Organizações Pioneiro Ltda 4,90 P 4,90 Danfe/NFe Cozinha Vr. ref. pagamento conforme Danfe/NFe Nº Opa Organizações Pioneiro Ltda, pela aquisição de um ebulidor Imc alumínio 900w 17v, para ser utilizado na regional de Divinópolis e Materiais Elétricos e / Othon de Carvalho & Cia. Ltda 50,1 P 50,1 Danfe/NFe de Telefonia Vr. ref. pagamento da Danfe/NFe Nº e de Othon de Carvalho & Cia. Ltda, pela aquisição de canaletas, num total de 07 metros, a serem instaladas na loja de atendimento ao Representante Comercial / Paulo Torquato dos Santos 1.559,8 P 1.559,8 de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por / Posto Araponga Ltda 13,00 P 13,00 Cupom fiscal Vr. ref. pagamento conforme Cupom fiscal Nº de Posto Araponga Ltda, ref. serviço de lavagem no Fiat Doblô, placa GMF-6783, da Sede da Entidade Manutenção e Conservação de Veículos / Prefeitura Municipal de Uberlândia 57,57 P 57,57 Guia de IPTU Impostos e Taxas ref. taxa de funcionamento e de publicidade da Regional da Entidade localizada na cidade de Uberlândia/MG / Sidnei Isaias dos Santos 1.559,8 P 1.559,8 de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em Gratificação por / Telemar Norte Leste S.A 443,5 P 443,5 diversas da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A, ref. conta de telefone (Ceasa e Regionais), mês / Telemar Norte Leste S.A 339,36 P 339,36 diversas da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A ref. conta de Internet (Ceasa e Regionais), mês Serviços de Serviços de Internet / Telemar Norte Leste S.A Vr. ref. da Nº Telemar Norte Leste S.A. 6,56 P 6, Serviços de / Walter Nunes 1.559,8 P 1.559, Gratificação por Página:13/14

14 Período: 01/ a 31/ de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas em. Total de pagamentos: Total de estornos: ,88.560, ,3.560,03 Página:14/14