CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: / Relação de s Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Condomínio do Edifício Europa Central Tower 482,00 P 482, de taxa de Condomínio do Edifício Europa Central Tower, boleto nº do mês da Regional de Juiz de Fora / Diretores do CORE-MG 900,00 P de 1,5 diárias de viagem para Walter Nunes ref. participação em reunião plenária nesta data. 900,00 Concessão de Diárias Diárias - Conselheiros / João Menezes Ltda - Estacionamento 250,00 P 250, ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Juiz de Fora, conforme boleto bancário de João Menezes Ltda. Solicitação de / Marco Antônio Santos da Rocha 500,00 P 500,00 Suprimento Nº Suprimento de fundo para o mês de maio/2016 em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque , Solicitação de Suprimento Nº / Master Empreendimentos e Construçoes Ltda 731,37 P 731,37 R a Master Empreendimentos e Construções Ltda, boleto nº R ref. aluguel do mês da delegacia regional de Montes Claros Combustíveis e Lubrificantes Nota Fiscal de Serviços de Divulgação / Sempre Editora Ltda 180,00 P 162, / Serviço Institucional da nº 2016/ Sempre Editora Ltda, serviços de publicação no jornal O Tempo, ref. Extrato do contrato com a empresa Global Print Editora Gráfica Ltda, contratação dos serviços de impressão gráfica da Revista do Core-MG, conforme Termo de referência do Anexo III - Edital do Pregão Eletrônio e Registro de Preço nº 001/ / Casa Nova Locadora Ltda 426,29 P a Casa Nova Locadora Ltda, boleto nº ref. aluguel do mês da delegacia regional de Divinópolis / Centrais Abastecimento de Minas Gerais-Ceasa 782,40 P 426,29 782,40 da taxa de condomínio do Posto de atendimento do Core-MG na Ceasa, do mês, boleto nº de Centrais de Abastecimento de Minas Gerais / Condomínio do Edifício Executivo 868,30 P 868, de taxa de Condomínio do Edifício Executivo, boleto nº do mês da Regional de Uberlândia. Página:1/12

2 Período: 01/ a 31/ / Condominio do Edificio Top Hill Tower 7.249,65 P referente taxa de condomínio do Edifício Top Hill Tower mês, conf. Nº , / Condomínio Edifício Fortaleza 293,48 P 293, da taxa de condomínio do Edifício Fortaleza, boleto nº 717 do mês da Regional Governador Valadares / Imobiliária Samar Ltda 902,00 P 902,00 a Imobiliária Samar Ltda, nº ref. aluguel do mês da delegacia regional de Varginha / MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME. 650,00 P 650, /51 da Nº 2016/51 de MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME, referente manutenção preventiva do ar condicionado dos departamentos da Entidade Manutenção e Conservação Bens Móveis / MRB Negócios Imobiliários Ltda 500,00 P 500,00 ref. aluguel da delegacia Regional de Juiz de Fora, recibo do mês de MRB Negócios Imobiliários Ltda. recibo de aluguel / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira ,97 P ,97 Guia de FGTS FGTS de FGTS sob folha de pagamento do mês - Cheque nº Caixa Econômica Federal / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira 832,80 P 832,80 Guia de FGTS FGTS de FGTS sob folha de férias do mês - Cheque nº Caixa Econômica Federal Embratel - Empresa Brasileira de 16/04/ Serviços de / 776,02 P 702,69 Telecomunicações Telecomunicações da NFF de Serviços de Telecomunicação Nº de Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações, ref. ligações interurbanas realizadas no mês / / Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A ,00 P , Vale Refeição 86 da Nº / de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. recarga de cartões refeição/alimentação dos servidores da Entidade, para o mês Materiais de / / Supritape Comércio e Informática Ltda - ME 3.946,40 P 3.946,40 Danfe/NFe Informática da Danfe/NFe Nº Supritape Comércio e Informática Ltda - ME, ref. compra de 33 cartuchos e 13 toners, a serem utilizados pelos departamentos e delegacias regionais da entidade / Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H 2.354,00 P 2.354,00 Extrato / Demonstrativo de Serviços da Fatura dos Correios nº Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H, serviços de postagem de correspondências normais e rotineiras conforme extrato do mês / Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia 50,94 P 50, Assinaturas Página:2/12

3 Período: 01/ a 31/ Pago Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, NF Nº ref. parcela 07/10 da renovação de assinatura do jornal Correio de Uberlândia Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Serviços de / 124,27 P 124, Uberlândia Telecomunicações da NFF de Serviços de Telecomunicação Nº Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, ref. despesas com telefone do mês. Algar Telecom S/A - Telecomunicação de / 132,87 P 132, Serviços de Internet Uberlândia da NFF de Serviços de Telecomunicação Nº Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, ref. serviços de banda larga + provedor do mês - UB Serviços de Assessoria e / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira 400,00 P 400, Consultoria (PJ) da Boleto Bancário Nº Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira, ref. prestação de serviços de avaliação de uma casa na Cidade de Juiz de Fora/MG - localizada na Rua Carlota Malta, nº 89 Centro, inscrição municipal do imóvel nº /007 IPTU/TCRS 2015., cujo objetivo e constituir-se em Filial própria da Entidade / Cond. Centro Empresarial Faria da Costa 176,88 P 176,88 403/018 da taxa de condomínio do Centro Empresarial Faria da Costa, boleto nº mês da Regional de Divinópolis Bandeiras, / / M&M Comércio de Placas Ltda 1.000,00 P 1.000,00 Danfe/NFe Flâmulas, Quadros e Placas da Danfe/NFe Nº M&M Comércio de Placas Ltda, ref prestação de serviços de confecção de 34 letras compondo o título: DIRETOR PRESIDENTE, a serem instalados nos 02 andares, 3º e 4º da Entidade / Condomínio do Edifício Premier Center 199,33 P 199, da taxa de condomínio do Edifício Comercial Premier Center, boleto nº , mês da Regional de Montes Claros / Conselho Federal dos Representantes Comerciais ,22 P ,22 TED Cota Parte CONFERE ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais Confere, ref. Cota parte devida sobre a arrecadação do mês / Implanta Informática Ltda 750,17 P 679,28 Danfe/NFe Serviços de Informática da Danfe/NFe Nº Implanta Informática Ltda ref. licença de uso do Siscont.NET, mês Manutenção e / Mega Computadores e Periféricos Ltda 1.500,00 P 1.500, /447 Conservação Bens Móveis de Mega Computadores e Periféricos Ltda conf. NF-2016/447, ref. manutenção realizada no mês nos equipamentos de informática da Entidade / NET Serviços de Comunicação S/A 215,34 P 215,34 da Nota fiscal nº , de Net Belo Horizonte Ltda ref. mensalidade Net Virtua e Net Tv por assinatura, mês Serviços de Internet / Renan Tadeu Pereira - Estacionamento 100,00 P 100,00 04 ref. aluguel de uma vaga de garagem para veículo da regional Montes Claros, conforme boleto bancário nº 04 - Renan Tadeu Pereira - Estacionamento. Página:3/12

4 Período: 01/ a 31/ 21 Concessão de Diárias - Servidores da / Servidores do CORE-MG 210,00 P 210,00 Diárias Entidade de 0,5 diária de viagem para Marconi Filardi Durante - Administrador de Agencia, para representar a Entidade na Femur - Feira de Móveis de Ubá/MG no dia 10/ / Vivo Telefonica Brasil S/A 118,99 P 118,99 da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº Vivo Telefônica Brasil S/A da Regional de Varginha, mês Serviços de Telecomunicações / Consulte Web - Rogério Rocha - Internet 149,00 P 149, Serviços de Internet a Consult Web - Rogério Rocha, conf. boleto Nº , mês, ref. manutenção da web site do Core-MG / Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF Uberlândia 41,00 P 41,00 Extrato / Demonstrativo de Serviços do boleto nº / Magnino Franquia e Serviços Ltda, ref. despesas postais ocorridas no mês na regional de Uberlândia / Manutenção e / Olimaq Serviços e Comércio Ltda 466,00 P 466, /210 Conservação Bens Móveis da Nº 2016/210 - Olimaq Serviços e Comércio Ltda, ref. despesa com manutenção de impressora da marca Brother DCP 8080 DN de propriedade da Entidade / Interurb Serviços Postais Ltda - AGF Juiz de Fora 266,10 P do boleto nº de Interurb Serviços Postais Ltda - ref. mês - Regional Juiz de Fora. 266, / Prefeitura Municipal de Montes Claros 207,94 P 207,94 Guia de IPTU da Guia de IPTU Nº - Prefeitura Municipal de Montes Claros, ref. taxa de coleta de resíduos sólidos 2016 da Regional de Montes Claros / Atrativa Service Ltda - ME 6.494,02 P 5.166, /69 da Nº 2016/69 - Atrativa Service Ltda - ME, ref serviços de limpeza e conservação da Sede e Regionais da Entidade, mês Impostos e Taxas Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem / Franquia Candides Ltda. EPP - AGF Divinópolis 58,24 P 58,24 do boleto bancário nº de Franquia Candides Ltda EPP, ref. despesas postais do mês - DV. Comprovantes de Postagens Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de guia de / 383,04 P 383, Despesas Judiciais Minas Gerais recolhimento da guia de recolhimento Nº - Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Minas Gerais, ref. a custas do recurso de processo de apelação do CORE/MG, contra a sentença preferida no processo nº , em curso na 8ª Vara Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição das contribuições previdenciárias recolhidas pela Entidade sobre valores pagos a UNIMED, no período de abril/2015 a agosto/2015. Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de / 81,20 P Minas Gerais da guia de recolhimento Nº - Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Minas Gerais. 81,20 guia de recolhimento Despesas Judiciais Página:4/12

5 Período: 01/ a 31/ 175 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto / 84,00 P 84, Serviços de Internet BR da Nº Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, referente ao Domínio: coreminas.org.br - manutenção de 04/ a 03/05/ Serviços de Divulgação / AMIS- Associação Mineira de Supermercados 2.184,00 P 2.184, Institucional da 1ª/03 parcela do Boleto Bancário Nº de AMIS- Associação Mineira de Supermercados - ref participação da Entidade na 30ª Superminas Food Show 2016, no período de 18 a 20/10/ / Contagil Serviços Contábeis Ltda 2.200,00 P 2.200,00 da Nº 2016/1058 de Contágil Serviços Contábeis Ltda - ref. cálculos indenizatórios para Representantes Comerciais, no mês. 2016/ Serviços de Assessoria e Consultoria (PJ) / Diretores do CORE-MG 900,00 P de 1,5 diárias de viagem para Walter Nunes ref. participação em reunião plenária nesta data. 900,00 Concessão de Diárias Diárias - Conselheiros / Garibaldi Confeitos e Pães Ltda 419,58 P 419,58 da NF Nº Garibaldi Confeitos e Pães Ltda - ref. fornecimento de lanches para a Entidade, no mês. Nota Fiscal de vendas / GVT- Village Telecom S.A - Vivo 138,64 P 138, Serviços de Internet da Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº de GVT- Village Telecom S.A Telefônica Brasil S/A, ref. serviços de internet Power Smart 50 mega, mês / Imprensa Nacional 273,33 P 273,33 Ofício e Serviços de Divulgação Institucional a Imprensa Nacional boleto bancário/ofício e ref. 02(duas) publicações no Diário Oficial - Seção 3, sendo: 1ª ref. aviso do Pregão eletrônico e Registro de preço nº 002/2016, para contratação de serviços de entrega e etiquetagem da Revista Core-MG, e 2ª ref. aviso do Pregão eletrônico e Registro de preço nº 003/2016, para aquisição de equipamentos de informática para a Entidade / Infocenter Ltda - Me 98,84 P 98, / Serviços de Informática a Infocenter Ltda - Soft Rom, conforme NFs-e 2016/615 ref. manutenção mensal do sistema de folha de pagamento / Prefeitura Municipal de Uberlândia 188,43 P 188,43 Guia de IPTU 05/ Impostos e Taxas da Guia de IPTU Nº 05/ Prefeitura Municipal de Uberlândia, ref. taxa de coleta de lixo do exercício de / Segurança Ltda 409,46 P 409,46 C17686 a Segurança Ltda, boleto nº C17686 ref. aluguel do período 15/04 a 15/ da delegacia regional de Governador Valadares / Tim Celular S.A 752,56 P 752,56 da NF Nº U - Tim Celular S.A, ref. ligações telefônicas via celular realizadas no mês U Serviços de Telecomunicações Página:5/12

6 Período: 01/ a 31/ / / TWS Telecom World Systems Ltda 198,00 P de Tws Telecom World Systems Ltda, NF 2016/163 ref. manutenção mensal da central telefônica da Entidade. 198, / Manutenção e Conservação Bens Móveis Materiais de / / Ranasa Comercio Industria Ltda 3.813,80 P 3.813,80 Danfe/NFe Higiene, Limpeza e Conservação da Danfe/NFe Nº Ranasa Comercio Industria Ltda, ref. compra de materiais de limpeza e higiene, a ser utilizado pela Sede e Delegacias Regionais da Entidade Passagens / Europa Turismo Ltda 440,79 P 440,79 NF Fatura 03771/2016 Aéreas/Terrestres/Marítimas da NF Fatura Nº 03771/ Europa Turismo Ltda, ref. compra de passagem aérea BHz/MC/BHz, no dia 24/ para o colaborador Fabrício Guimarães Araújo, realizar serviço de instalação de computador na delegacia regional de Montes Claros / Instituto Nacional do Seguro Social de Inss patronal devido sobre folha de pagamento mês ,39 P ,39 Guia de Previdência Social - GPS INSS Patronal / Instituto Nacional do Seguro Social de Inss patronal devido sobre folha de férias mês ,18 P 1.402,18 Guia de Previdência Social - GPS INSS Patronal / Cemig Distribuição S.A 843,82 P 800,55 das contas de energia elétrica diversas das Regionais da Entidade á Cemig Distribuição S.A, mês. NF. conta de Energia Elétrica Diversas Serviços de Energia Elétrica / Cemig Distribuição S.A 1.894,72 P das contas de energia elétrica da Sede da Entidade á Cemig Distribuição S.A, mês ,43 NF. conta de Energia Elétrica Diversas Serviços de Energia Elétrica / Condomínio do Edifício Julia Noemi 450,00 P 450,00 da taxa de condomínio do Edifício Julia Noemi, conforme boleto bancário do mês, Regional de Varginha. 17 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag / 904,35 P 904,35 ônibus de Belo Horizonte Pago Consórcio Oper. Transp. Colet. Passageitos Onib. de BHTE, conf. NF nº 2016/ ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 06/ / Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 593,28 P 593, / Vale Transporte Pago Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, NF nº 2016/ ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 06/ Concessão de Diárias - Servidores da / Servidores do CORE-MG 420,00 P 420,00 Diárias Entidade de. 1,0 diária de viagem para o Servidor Fabrício Guimarães Araújo, para a cidade de Montes Claros realizar a instalação de computadores na Regional da Entidade. Página:6/12

7 Período: 01/ a 31/ / Banco do Brasil S/A de contribuição para o Pasep devido sobre pagamento mês ,50 P 1.516,50 Darf-Pasep PIS/PASEP Sobre Folha de / Banco do Brasil S/A de contribuição para o Pasep devido sobre pagamento de Férias no mês. 66,77 P 66,77 Darf-Pasep PIS/PASEP Sobre Folha de / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira ref. tarifa manutenção de conta Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal, mês 25,30 P 25,30 Extrato de conta corrente Tarifa sobre Serviços Bancários 17 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag / ônibus de Belo Horizonte Estorno referente desconto de vale transporte conforme folha de pagamento do mês. 926,84 E 926, / Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 331,18 E 331, / Vale Transporte Estorno referente desconto de vale transporte conforme folha de pagamento do mês / Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF Uberlândia 39,60 P 39,60 Extrato / Demonstrativo de Serviços de boleto nº Magnino Franquia e Serviços Ltda, ref. despesas postais ocorridas no mês na regional de Uberlândia / Servidores do CORE-MG 428,65 P de média adicional quinquênio por tempo de serviço conforme recibo de Férias do mês. 428, Gratificação por Tempo de Serviço / Servidores do CORE-MG 5.185,21 P 1.784, Férias de Férias conforme recibo do mês / Servidores do CORE-MG 2.033,96 P 2.033, /3 de Férias - CF/88 de 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo do mês / Servidores do CORE-MG de abono pecuniário + 1/3, conforme recibo do mês 4.067,93 P 4.067, Abono Pecuniário de Férias / Servidores do CORE-MG 382,05 P 382, Horas Extras de media de hora extra sob Férias conforme recibo do mês / Servidores do CORE-MG 68,00 P 68, Descanso Semanal Remunerado Página:7/12

8 Período: 01/ a 31/ de media de descanso semanal remunerado, sob horas extras conforme recibo de Férias do mês / Servidores do CORE-MG 37,99 P 37, Outras Gratificações de média de gratificação ref. avaliação de desempenho, conforme recibo de Férias do mês / Servidores do CORE-MG ,72 P Pago líquido de salários aos Servidores do CORE-MG, conforme pagamento mês , Salários / Servidores do CORE-MG 9.082,70 P de adicional quinquênio aos servidores da Entidade, conforme pagamento mês , Gratificação por Tempo de Serviço / Servidores do CORE-MG 4.628,44 P de gratificação por substituição de função, conforme pagamento mês , Substituições / Servidores do CORE-MG 950,51 P 950, Substituições de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para servidor na função de Assistente Administrativo em Uberlândia, e para servidora na função de Supervisora de Limpeza na Sede da entidade, nomeados conforme Ato Adm / Servidores do CORE-MG de horas extras, conforme pagamento mês. 8,21 P 8, Horas Extras / Servidores do CORE-MG 1,97 P de descanso semanal remunerado, sob horas extras, conforme pagamento mês. 1, Descanso Semanal Remunerado / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 896,48 P 896, Cargo em Comissão de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para o Assessor financeiro e de Contas,(Nomeado pela Resolução nº 1472/2014) / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 2.960,43 P 2.960, Cargo em Comissão ref. salário cargo em comissão conforme pagamento mês, para o Assessor Financeiro da Regional de Uberlândia (Nomeado pela Portaria nº 021/2015) / Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A Estorno referente desconto de vale refeição conforme do mês. 762,75 E 762, / Vale Refeição Serviços de Medicina do / Acaciamed Online Gestão e Apoio Ltda - ME 35,00 P 35, Trabalho da de Acaciamed Online Gestão e Apoio Ltda - ME, referente consulta médica periódica, em atendimento ao servidor da delegacia regional de Uberlândia. Página:8/12

9 Período: 01/ a 31/ 71 AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP - Governador Comprovantes de / 80,20 P 80,20 mês Valadares Postagens conforme recibo referente postagens de correspondências no mês - AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP, regional de Gov. Valadares / Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento 180,00 P 180,00 conforme recibo mês ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Uberlândia, conforme recibo mês, proprietário Sr. Álvaro Antônio Silva Ribeiro / Andere e Bueno Ltda 24,00 P 24, conforme nº Andere e Bueno Ltda, ref. serviços de cópias de documentos, conforme solicitado pela regional de Varginha Cópia e Encadernação de Documentos Material de Copa e / Assistência Técnica Smirna Ltda-Me 30,00 P 30, /056 Cozinha da nº 2016/056 de Assistência Técnica Smirna Ltda-Me, pela aquisição de uma torneira para purificador de água, modelo Latina instalados no 4º andar da Entidade Serviços de Divulgação / Audio Comunicação Ltda 300,00 P 300, /1033 Institucional da Nº 2016/ Audio Comunicação Ltda, referente 2ª/02 parcela de serviços de espera telefônica personalizada, a ser utilizado na Sede da entidade, neste ano de Serviços de Medicina do / Cedov Ocupacional 30,00 P 30, Trabalho da de Cedov Ocupacional, referente consulta médica periódica, em atendimento a servidora da delegacia regional de Governador Valadares Combustíveis e / CM Multi Lubrificantes Ltda 85,00 P 85,00 Danfe/NFe Lubrificantes da Danfe/NFe Nº CM Multi Lubrificantes Ltda, pela compra de filtro de óleo e óleo de motor, a ser utilizado no veículo da regional de Montes Claros / David Cohen Construções Civis Ltda 98,00 P 98,00 ref. despesa com estacionamento conforme recibos do mês, de David Cohen Construções Civis Ltda. Comprovante/reci bo mês Estacionamento 234 Despesa com manutenção e Conservação de / 45,00 P 45, /034 Veículos conforme Nº 2016/034 de José Edvaldo Araújo, sendo este um serviço de lavagem no Fiat Uno, placa GMF-4519, da regional de Montes Claros Manutenção e Conservação de Veículos / Despesas com estacionamento 4,00 P Liquidação do Empenho Nº 24 - despesas com estacionamento de veículos conforme comprovantes do mês. 4,00 Comprovante/reci bo mês Estacionamento Despesas Miúdas de Pronto / Despesas miudas de pronto pagamento / Diversos 4,60 P 4,60 Cupom fiscal conforme Cupom fiscal Nº Drogaria Minas Brasil, referente compra de uma cola super bonder, para colar peças da impressora da regional de Montes Claros / Despesas miudas de pronto pagamento / Diversos 3,00 P 3,00 Comprovante/reci bo mês Despesas Miúdas de Pronto Página:9/12

10 Período: 01/ a 31/ referente a compra de 02 exemplares do Jornal o Tempo, para acompanhamento da divulgação dos editais de licitação, conforme comprovante/vale despesa / Diretores do CORE-MG ,00 P ,10 Recibo de Jetons de gratificação por representação - Jetons conf. recibos ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês Gratificação por Representação (Jeton) Nota Fiscal de / Distribuidora Água Viva Ltda 39,00 P 39, vendas conforme Nota fiscal de vendas Nº Distribuidora Água Viva Ltda, pelo fornecimento de 03 (três) galões de água mineral para a Regional de Varginha Outros Materiais de / Drogaria Flávia Ltda 50,00 P 50,00 Cupom fiscal Consumo do Cupom fiscal nº Drogaria Flávia Ltda, pela aquisição de medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios e curativos, estando este medicamento na Caixa de Primeiros Socorros da Entidade. 70 ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Comprovantes de / 58,90 P 58,90 Varginha Postagens conforme recibo referente postagens de correspondências no mês - ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Varginha. mês Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência Comprovantes de / 149,85 P 149,85 mês Franqueada Santo Expedito/MC Postagens conforme comprovantes de postagens de correspondências no mês - Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência Franqueada Santo Expedito da regional de Montes Claros / Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda 24,00 P 24,00 Danfe/NFe conforme Danfe/NFe Nº Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda, pelo fornecimento de 02 (dois) galões de água mineral para a regional de Montes Claros. Nota Fiscal de Materiais de / / Geraldo Magela de Oliveira ,00 P 428, vendas Expediente/Escritório da Nota Fiscal de vendas Nº Geraldo Magela de Oliveira , ref. compra de 02 carimbos, numerador automático de metal com 07 dígitos para serem enviados para a Regional de Uberlândia/MG / LJS Distribuidora de Bebidas Ltda - Me 20,00 P 20,00 Danfe/NFe da Danfe/NFe nº (parte) de LJS Distribuidora de Bebidas Ltda-Me Disk Panda água mineral, pelo fornecimento de 02 (dois) galões de água para a Regional de Governador Valadares. Media Gear Comércio de Informática e Telecom Materiais de / 15,90 P 15,90 Danfe/NFe Ltda Informática da Danfe/NFe nº Media Gear Comércio de Informática e Telecom Ltda, pela aquisição de 01 (um) Cabo RGB/VGA 3,00 mts para Impressora LQ-1070, localizada no Departamento de Informática da Entidade / Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso 64,28 P conforme Danfe/NFe nº 32112e Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, ref. compra de gêneros alimentícios. 64,28 Danfe/NFe 32112/ / Nirogás Comércio e Distribuição Ltda 110,00 P 110,00 Nota Fiscal de vendas Página:10/12

11 Período: 01/ a 31/ da Nota Fiscal de vendas nº Nirogás Comércio e Distribuição Ltda, pelo fornecimento de 10 (dez) galões de 20 Lts de água Mineral na delegacia regional de Uberlândia Materiais de / Ortep Organização Tecnica de Precisão Ltda 50,00 P 50,00 Danfe/NFe Expediente/Escritório da Danfe/NFe nº de Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda, pela aquisição de 02 centos de cartões de ponto mensal com furo, para ser utilizado na Sede da Entidade / Posto Araponga Ltda 13,00 P 13,00 Cupom fiscal referente serviços de ducha no veículo Fiat Doblô (lavagem), conforme cupom fiscal nº , Posto Araponga Ltda Manutenção e Conservação de Veículos Combustíveis e / Posto Romualdo Ltda 89,37 P 89,37 Cupom fiscal 1234/4321 Lubrificantes de Cupom fiscal nº 1234/ Posto Romualdo Ltda, pelo fornecimento de combustível: 29,89 Lts de gasolina para o veículo Fiat Uno da regional de Juiz de Fora Demais Serviços / Rodrigo Antônio Nogueira - Recicle Print 20,00 P 20,00 Danfe/NFe Profissionais de Danfe/NFe Nº Rodrigo Antônio Nogueira - Recicle Print, pelos serviços prestados de recarga de cartucho de impressora HP para a regional de Varginha Serviços de Medicina do / Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho 50,00 P 50, /246 Trabalho da nº 2016/246 de Engemel Engenharia de Segurança e Medicinado Trabalho, refetente consulta médica periódica, em atendimento aos servidores da delegacia regional de Montes Claros. Souza Furtado Comércio de Artigos de Informática Materiais de / 60,00 P 60,00 Danfe/NFe Ltda - ME Informática conforme Danfe/NFe nº Souza Furtado Comércio de Artigos de Informática Ltda, ref. compra de um tonalizador HP universal (pô de toner) a ser utilizado em cartucho de impressora, na regional de Juiz de Fora / Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda 30,00 P 30,00 Danfe/NFe conforme Danfe/NFe de Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda, pelo fornecimento de 03 (três) galões de água mineral para a regional de Juiz de Fora. Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho / / 7.093,01 P 5.741, / Plano de Saúde Medico Ltda Pago Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico Ltda, NFe nº 2016/ ref. Plano de Saúde parte da empresa, fornecido aos servidores da entidade / Banco do Brasil S/A 55,60 P ref. tarifas Doc/Ted + microfilmagem sobre transferências efetuadas pela conta nº ,60 Extrato de conta corrente Tarifa sobre Serviços Bancários / Banco do Brasil S/A 3.133,98 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês ,98 Extrato de conta corrente Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês. 106,46 P 106,46 Extrato de conta corrente Despesas com cobrança bancária Página:11/12

12 Período: 01/ a 31/ / Banco do Brasil S/A de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês. 222,48 P 222,48 Extrato de conta corrente Despesas com cobrança bancária 61 Extrato de conta / Banco do Brasil S/A 297,50 P 297,50 corrente ref. tarifas de identificação de depósitos realizados na conta da entidade nº do Banco do Brasil S/A, mês Tarifa sobre Serviços Bancários / Implanta Informática Ltda 750,17 P 679,28 Danfe/NFe Serviços de Informática da Danfe/NFe Nº Implanta Informática Ltda - ref. licença de uso do Siscont.NET, mês / Manutenção e / Klaudcomp Informática Ltda 340,00 P 340,00 Danfe/NFe Conservação Bens Móveis da Danfe/NFe Nº / Klaudcomp Informática Ltda, ref. conserto do computador HDD Seagate 500 GB Sata 3.0G/S ST500DM MB 7200 RPM, da Regional de Uberlândia/MG. Solicitação de Combustíveis e / Marco Antônio Santos da Rocha 160,00 E 160,00 Suprimento Nº Lubrificantes Devolução Nº 503 em 31/ conta banco: Banco do Brasil S/A - C/C nº na forma de Cheque Nº , referente ao Suprimento de fundo para o mês de maio/2016 em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque , Solicitação de Suprimento Nº / Telemar Norte Leste S.A 920,63 P 920,63 Diversas da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A, ref. conta de telefone (Ceasa e Regionais), mês Serviços de Telecomunicações / Telemar Norte Leste S.A 692,34 P 692,34 Diversas da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A ref. conta de Internet (Ceasa e Regionais), mês Serviços de Internet Total de pagamentos: Total de estornos: , , , ,77 Página:12/12