CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: / Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00- Comprovante/reci / Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento 00,00 P 00,00 C.A/018 bo a Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento - estacionamento, ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo Fiat Uno da Delegacia Regional de Uberlândia, mês / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira ref. tarifa manutenção de conta Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal, mês 4,00 P 4, Tarifa sobre Serviços Bancários / Condomínio do Edifício Europa Central Tower 538,00 P 538, de taxa de Condomínio do Edifício Europa Central Tower, boleto nº do mês da Regional de Juiz de Fora Solicitação de 398 0/ Marco Antônio Santos da Rocha 500,00 P 500,00 Suprimento Nº Suprimento de fundo de 0/ até 30/ em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque , Solicitação de Suprimento Nº /017-CA 0/ Master Empreendimentos e Construçoes Ltda 88,05 P 88,05 R a Master Empreendimentos e Construções Ltda, boleto nº R ref. aluguel do mês da Delegacia Regional de Montes Claros Combustíveis e Lubrificantes / Prefeitura Municipal de Uberlândia 18,6 P 18,6 Guia de IPTU Impostos e Taxas da Guia de IPTU Nº Prefeitura Municipal de Uberlândia, ref. taxa de funcionamento/018 da Regional da Entidade Fatura de Locação de Bens /018 0/ RMX Soluções Tecnológicos Ltda - EPP 160,00 P 160, Locação Móveis, Máquinas e Equipamentos da Fatura de Locação Nº RMX Soluções Tecnológicos Ltda - EPP, ref. locação de uma impressora Série HJ46891 Modelo 8080 para atender ao Departamento de Divida Ativa quanto a impressão das petições e demais documentos necessários aos Processos de Execução Fiscal da Entidade. Smart Park Montes Claros Ltda - ME - Comprovante/reci A/017 0/ 00,00 P 00,00 Estacionamento bo da NFSe Nº 017/008 - Smart Park Montes Claros Ltda - ME - ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo Fiat Uno da Delegacia Regional de Montes Claros, mês / Walter Nunes 1.170,00 P de 1,5 diária e meia de viagem para Walter Nunes ref. participação em reunião plenária nesta data , Conselheiros Página:1/13

2 / Walter Nunes 345,18 P 345,18 Cupom fiscal ref. reembolso de passagens rodoviárias pela participação do Diretor Walter Nunes em reunião realizada nesta data na sede da Entidade. Diversos Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas /017-CA 03/ Casa Nova Locadora Ltda 485,16 P 485,16 a Casa Nova Locadora Ltda, boleto nº ref. aluguel do mês da delegacia regional de Divinópolis Serviços de Produções /018 03/ Patricia Adriely Gomes - Jornalista 650,00 P 650,00 NFSe 018/6 Jornalísticas da NFSe Nº 018/6 - Patricia Adriely Gomes , ref. serviços de produção jornalística: levantamento de informações, redação e edição de textos jornalísticos para atualização o Site do Core-MG Materiais de /018 04/ Ranasa Comercio Industria Ltda 4.561,55 P 4.561, Higiene, Limpeza e Conservação da Nº Ranasa Comercio Industria Ltda, referente compra de materiais de limpeza e higiene, a ser utilizado pela sede e delegacias regionais da entidade / Centrais Abastecimento de Minas Gerais-Ceasa 698,84 P 698, do boleto nº ref. taxa de condomínio do Posto de Atendimento do Core/MG, na Ceasa, mês / Condomínio do Edifício Executivo 1.064,57 P 1.064,57 L de taxa de Condomínio do Edifício Executivo, boleto nº L do mês da Regional de Uberlândia / Condominio do Edificio Top Hill Tower 7.9,1 P 7.9,1 do Boleto Bancário Nº ref. Condomínio do Edifício Top Hill Tower, ref. taxa do mês / Condomínio Edifício Fortaleza 1,48 P 1, da taxa de condomínio do Edifício Fortaleza, boleto nº 717 do mês da Regional Governador Valadares /017-CA 05/ MRB Negócios Imobiliários Ltda 565,00 P 565,00 ref. aluguel da delegacia Regional de Juiz de Fora, recibo do mês de MRB Negócios Imobiliários Ltda. recibo de aluguel CA/018 05/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A ,50 P ,50 NFSe Vale Refeição da NFSe Nº de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. recarga de cartões refeição/alimentação dos servidores da Entidade, para o mês / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira ,05 P ,05 Guia de FGTS FGTS de FGTS sob folha de pagamento do mês / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira 5.479,4 P 5.479,4 Guia de FGTS FGTS Página:/13

3 de FGTS sob folha de férias do mês Materiais de /018 06/ D 3 Informática Ltda 17,50 P 17, Informática da Nº D 3 Informática Ltda, ref. compra de 03 (três) estabilizadores a serem instalados juntos aos microcomputadores que serão utilizados no Setor de Dívida Ativa da Entidade. Embratel - Empresa Brasileira de Nota Fiscal de 18/03/ Serviços de / 958,09 P 867,55 Serviço da NFF de Serviços de Telecomunicação Nº 18/03/ de Embratel - Empresa Brasileira de, ref. ligações interurbanas realizadas no mês /017-CA 06/ Imobiliária Samar Ltda 1.01,00 P 1.01,00 a Imobiliária Samar Ltda, boleto nº ref. aluguel do mês da delegacia regional de Varginha/MG / Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H 147,15 P 147,15 Extrato / Demonstrativo de Serviços Postagem de Correspondência Institucional da Extrato / Demonstrativo de Serviços Nº Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H, referente postagem de correspondências normais e rotineiras conforme extrato de serviço do mês de março/018. Algar Telecom S/A - Telecomunicação de / 140,73 P 140, Uberlândia da NF-Fatura de serviços de Telecomunicação Nº de Algar Telecom S/A, ref. conta de telefone do mês Serviços de 50 Algar Telecom S/A - Telecomunicação de / 151,3 P 151, Uberlândia da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº de Algar Telecom S/A, ref. mensalidade de internet do mês Serviços de Internet Servidores da 44 09/ Christian Mota de Oliveira 1.100,00 P 1.100,00 Entidade ref. 0 diárias de viagem para o Fiscal Christian Mota de Oliveira - Regional de Montes Claros, para as cidades de Pirapora, Buritizeiro e Várzea da Palma / MG, realizar serviços de fiscalização nos período de 09 a 11/ / Cond. Centro Empresarial Faria da Costa 30,75 P 30, da taxa de condomínio do Centro Empresarial Faria da Costa, boleto nº mês da Regional de Divinópolis / Manutenção e /017-CA 09/ Mega Computadores e Periféricos Ltda 1.70,00 P 1.70,00 NFSe Conservação Bens Móveis de Mega Computadores e Periféricos Ltda conf. NF-018/00010, ref. manutenção realizada no mês nos equipamentos de informática da Entidade / Condomínio do Edifício Premier Center 30,96 P 30, da taxa de condomínio do Edifício Comercial Premier Center, boleto nº 14496, mês da Regional de Montes Claros / Conselho Federal dos Representantes Comerciais ,07 P , Cota Parte CONFERE Página:3/13

4 ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais Confere, ref. Cota parte devida sobre a arrecadação do mês Demais Serviços /018 10/ GLM - Grafica e Copiadora Scalla Ltda - ME 80,00 P 80,00 NFSe 018/66 Profissionais da NFSe Nº 018/66 - GLM - Grafica e Copiadora Scalla Ltda - ME. referente prestação de serviços de adesivação das Letras Caixa Alta de uma placa instalada na fachada do Núcleo de Atendimento ao Representante Comercial /017-CA 10/ João Menezes Ltda - Estacionamento 30,5 P 30,5 do Nº João Menezes Ltda ref. aluguel mês de uma vaga de garagem para o veículo da regional Juiz de Fora / NET Serviços de Comunicação S/A 46,00 P 46, da Nota fiscal nº , de Net Belo Horizonte Ltda ref. mensalidade Net Virtua e Net Tv por assinatura, mês Serviços de Internet /017 10/ Panificadora Pão Santo Ltda 369,5 P 369,5 da Danfe nº Panificadora Pão Santo Ltda - ref. fornecimento de lanches para a Entidade, no mês / Prefeitura de Governador Valadares 10,75 P 10,75 Guia de IPTU Impostos e Taxas da Guia de IPTU Nº da Prefeitura de Governador Valadares, ref. IPTU 018 da Regional de Governador Valadares/MG / Prefeitura Municipal de Varginha 17,35 P 17,35 Guia de IPTU Impostos e Taxas da Guia de IPTU Nº Prefeitura Municipal de Varginha, ref. taxa de limpeza /018 11/ CenterPrinting Processamento e Impressão Ltda 683,8 P 618,70 NFSe 018/ Serviços de Informática da NFSe Nº 018/ CenterPrinting Processamento e Impressão Ltda, ref. a primeira impressão e remessa eletrônica de boletos de cobrança de anuidades /018 11/ Consulte Web - Rogério Rocha - Internet 00,00 P 00, Serviços de Internet a Consult Web - Rogério Rocha, conf. Boleto Nº 15186, mês, ref. manutenção da web site do Core-MG Serviços de Divulgação 44 11/ Imprensa Nacional 13,16 P 13,16 4 Institucional da Nº 4 - Imprensa Nacional, ref. serviços de divulgação de resultado da tomada de preço nº 001/018 que teve por objetivo a eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços em distribuição de 04 revistas do Core/MG, juntamente com serviços de impressão de etiquetas, etiquetagem, cujo resultado foi - fracassado Despesas com cobrança / Banco do Brasil S/A -1,55 E -1,55 bancária Valor referente ajuste de lançamento de despesas lançada a maior em março/018, que ora regularizamos.o valor refere-se a depósito de saldo de Fundo de Representação em 31/ da regional de Gov. Valadares Despesas com cobrança / Banco do Brasil S/A -0,15 E -0,15 bancária Valor referente ajuste de lançamento de despesas lançada a maior em março/018, que ora regularizamos.o valor refere-se a depósito de saldo de Fundo de Representação em 31/ da regional de Montes Claros. Página:4/13

5 Servidores da / Christian Mota de Oliveira 550,00 P 550,00 Entidade ref. 0 diárias de viagem para o Fiscal Christian Mota de Oliveira - Regional de Montes Claros, para as cidades de São João da ponte e Varzelândia/MG, realizar serviços de fiscalização nos dias 16 a 17/. 48 Pregão Confere 06/17 16/ Implanta Informática Ltda.100,00 P 1.901, Serviços de Informática conf danfe nº ref. contratação de fornecimento de Sistema de Gestão, na modalidade de locação, para número ilimitado de usuários simultâneos, visando efetuar os seguintes controles de gestão conforme descritos abaixo: Controle orçamentário e contábil, através do módulo Siscont.net; de bens patrimoniais através do módulo Sispat.net; de geração do Relatório de Gestão para o TCU, através do módulo Gestão TCU.net, e gestão de conteúdo do Portal da Transparência, pelo Portal Transparência.net /017-CA 16/ Infocenter Ltda - Me 11,90 P 11,90 NFSe 018/ Serviços de Informática de Infocenter Ltda - Soft Rom ref. manutenção do mês do sistema de folha de pagamento, NFs-e 018/ / Prefeitura Municipal de Montes Claros 170,95 P 170,95 Guia de IPTU Impostos e Taxas da Guia de IPTU Nº da Prefeitura Municipal de Montes Claros, ref. IPTU/018 da Regional de Montes Claros/MG 4 Comprovante/reci 46 01/017-CA 16/ Segurança Ltda 463,31 P 463,31 C110 bo a Segurança Ltda, boleto nº C110 ref. aluguel mensal, período 16/03 A 15/ da delegacia regional de Governador Valadares / Telefônica Brasil S/A - Vivo (antiga GVT Telecom) 15,61 P 15, Serviços de Internet 0 da Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº de GVT- Village Telecom S.A Telefônica Brasil S/A - Vivo, ref. despesas com internet Power Smart 50 mega, mês / Tim Celular S.A 83,8 P da NF Nº U - Tim Celular S.A, ref. ligações via celular realizadas no mês. 83, U Serviços de /018 16/ TWS Telecom World Systems Ltda 199,00 P 199,00 de Tws Telecom World Systems Ltda, NF 018/91 ref. manutenção mês da central telefônica da Entidade. NFSe 018/ Manutenção e Conservação Bens Móveis / Walter Nunes 1.170,00 P 1.170,00 de 1,5 diária e meia de viagem para Walter Nunes ref. participação em reunião realizada no dia 16/ Conselheiros / Walter Nunes 4,10 P 4,10 Cupom fiscal Diversos ref. reembolso de passagens rodoviárias pela participação do Diretor Walter Nunes em reunião realizada nesta data na sede da Entidade / Walter Nunes 31,08 P 31,08 Cupom fiscal Diversos ref. reembolso de passagens rodoviárias pela participação do Diretor Walter Nunes em reunião realizada nesta data na sede da Entidade Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Página:5/13

6 Manutenção e /018 17/ A Aimorés Desentupidora e Serviços Ltda. Me 440,00 P 440,00 NFSe Conservação Bens da NFSe Nº A Aimorés Desentupidora e Serviços Ltda. Me, referente prestação de serviços hidráulicos em 0 (dois) banheiros da Sede da Entidade Serviços de Limpeza, /017-CA 17/ Atrativa Service Ltda - ME 7.371,50 P 5.864,00 NFSe 018/158 Conservação e Jardinagem da NFSe Nº 018/158 - Atrativa Service Ltda - ME, ref serviços de limpeza e conservação da Sede e Regionais da Entidade, realizados no período de 16/03 a 17/. 16 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag / 853,10 P 853,10 ônibus de Belo Horizonte Pago Consórcio Oper. Transp. Colet. Passageitos Onib. de BHTE, conf. Boleto nº ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 05/ Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 638,4 P 638, Vale Transporte Pago Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, Boleto nº ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 05/ / Instituto Nacional do Seguro Social de Inss patronal devido sobre folha de férias mês ,1 P 7.044,1 Guia de Previdência Social - GPS INSS Patronal / Instituto Nacional do Seguro Social de Inss patronal devido sobre folha de pagamento mês ,40 P 35.47,40 Guia de Previdência Social - GPS INSS Patronal / Cemig Distribuição S.A 614,87 P das contas de energia elétrica das Regionais da Entidade, Cemig Distribuição S.A, mês. 583,6 NF. conta de Energia Elétrica Serviços de Energia Elétrica / Cemig Distribuição S.A.500,96 P.360,14 das contas de energia elétrica da Sede e sala 39 da Entidade, em favor de Cemig Distribuição S.A, mês. NF. conta de Energia Elétrica Diversos Serviços de Energia Elétrica / Condomínio do Edifício Vênus 87,51 P 87,51 conforme recibo de taxa de Condomínio do Edifício Vênus, mês da Regional de Varginha/MG Copasa Companhia de Saneamento de Minas Serviços de Água e 458 3/ 51,8 P 46,43 Fatura da Copasa Gerais Esgoto da Fatura da Copasa Nº Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais, ref. conta de água/esgoto mês da sala 39 de propriedade da Entidade Copasa Companhia de Saneamento de Minas Serviços de Água e 47 3/ 0,06 P 0,06 Fatura da Copasa Gerais 7-39 Esgoto a Copasa Cia de Saneamento de Minas Gerais ref. complemento da NF-Fatura de água/esgoto mês, do Núcleo de Atendimento ao Representante Comercial Loja nº 39. Página:6/13

7 Extrato Analítico Postagem de 474 3/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ,38 P ,38 Mensal Correspondência Institucional conforme extrato analítico mensal de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagem de exemplares da Revista CORE-MG, conforme contrato firmado entre as partes. Extrato Analítico Postagem de 475 3/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.05,6 P.05,6 Mensal Correspondência Institucional conforme extrato analítico mensal de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelos serviços prestados de postagem de correspondências normais e rotineiras no mês, conforme contrato firmado entre as partes. Extrato Analítico Postagem de 473 3/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.149,44 P 103,00 Mensal Correspondência Institucional complementar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos conforme extrato analítico mensal dos serviços prestados de postagem da Revista CORE-MG e demais correspondências no mês, conforme contrato firmado entre as partes / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -103,00 E Estorno de pagamento indevido conforme Extrato Analítico Mensal de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. -103,00 Extrato Analítico Mensal Postagem de Correspondência Institucional Bens Móveis Não 439 4/ Loja Elétrica Ltda 199,50 P 187,83 Ativaveis da Nº - Loja Elétrica Ltda, ref. aquisição de 05 (cinco) aparelhos de telefone fixo c/ fio pleno Ref , marca Premium Intelbrás, para utilização da Entidade /018 4/ Mart Minas Distribuição Ltda 3.35,18 P 3.045, da Nº Mart Minas Distribuição Ltda, ref. aquisição de produtos alimentícios diversos, para consumo na Sede e Delegacias Regionais da Entidade / Servidores do CORE-MG de 1/3 de Férias, conforme recibo do mês..71,5 P.71,5 Folha pagtº. de Férias /3 de Férias - CF/ / Servidores do CORE-MG ,34 P Pago líquido de salários aos Servidores do CORE-MG, conforme pagamento mês , Salários / Servidores do CORE-MG 74,00 P 74, Substituições de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para servidora na função de Supervisora de Limpeza na Sede da entidade, nomeada conforme Ato Adm / Servidores do CORE-MG 3.74,11 P de gratificação por substituição de função, conforme pagamento mês. 3.74, Substituições / Servidores do CORE-MG 60,55 P 60, Outras Gratificações de complemento de gratificação para as equipes de trabalho de Licitação, Pregão, Patrimônio, gestão de contratos e Portaria nº 58/018 conforme folha de pagamento do mês. Página:7/13

8 / Servidores do CORE-MG de Férias conforme recibo do mês ,45 P 6.076, Férias / Servidores do CORE-MG de abono pecuniário + 1/3, conforme recibo de Férias do mês ,01 P ,01 Folha pagtº. de Férias Abono Pecuniário de Férias 190 Folha pagtº. de 453 4/ Servidores do CORE-MG 97,6 P 97,6 Férias ref. média de gratificação portarias 36, 39/017 e 5 e 53/018 paga a servidores dentro do período aquisitivo de férias Outras Gratificações / Servidores do CORE-MG de media de gratificação por substituição de Férias conforme recibo do mês. 109,69 P 109,69 Folha pagtº. de Férias Substituições / Servidores do CORE-MG 5.64,45 P 5.64, Outras Gratificações de gratificação para as equipes de trabalho de Licitação, Pregão, Patrimônio, gestão de contratos e Portaria nº 58/018 conforme folha de pagamento do mês / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 7.815,69 P 6.603, Cargo em Comissão ref. salário cargo em comissão conforme pagamento mês, para o Assessor Financeiro e Assessora Jurídica da Entidade (Nomeados pelas Portarias nº 01/015 e 38/017) / Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão 1.047,94 P 1.047, Cargo em Comissão de gratificação pelo exercício de função conforme pagamento mês, para o Assessor financeiro e de Contas,(Nomeado pela Resolução nº 147/014). A Ambitra Assessoria em Medic. E Seg. Do Trab Serviços de Medicina do /017 5/ 850,90 P 770,49 NFSe Rec. Humanos Ltda Trabalho da NFSe Nº de A Ambitra Assessoria em Medic. E Seg. Do Trab. Rec. Humanos Ltda, ref. 1ª/03 pardela de serviços de medicina e segurança do trabalho para o ano de / Álvaro Alves Nunes Fernandes 1.560,00 P 1.560,00 Conselheiros ref. concessão de 0 de viagem para o Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes - cheque nº 85004, para a cidade de Uberlândia/MG, para coordenação e realização do programa de capacitação técnica em representação comercial aprovado para o exercício de 018, bem como reunir com os servidores lotados na Regional da Entidade / Antônio José Maciel Ribeiro 1.560,00 P 1.560,00 Conselheiros ref. concessão de 0 de viagem para o Diretor Antônio José Maciel Ribeiro, para a cidade de Uberlândia/MG, para coordenação e realização do programa de capacitação técnica em representação comercial aprovado para o exercício de 018, bem como reunir com os servidores lotados na Regional da Entidade / Condominio do Edificio Top Hill Tower 1.637,00 P 1.637,00 do Nº do Condomínio do Edifício Top Hill Tower ref. pagamento de taxas de condomínio das vagas de garagem de números 405 a 409 (5) vagas da Entidade compreendendo os meses 01 e 0/018. Página:8/13

9 16 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag / -87,19 E -87,19 ônibus de Belo Horizonte Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nº Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag. ônibus de Belo Horizonte Vale Transporte / Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica -44,76 E -44, Vale Transporte Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nº Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica Serviços /018 5/ Danielle Tavares - Advogada 90,00 P 90,00 RPA Advocatícios conforme RPA do mês da Advogada Danielle Tavares, pelos serviços prestados de acompanhamento em audiências de conciliação oriundas de ações cominatórias impetradas pelo CORE- MG, na Justiça Federal de Varginha/MG. Nota Fiscal de 544 5/ Distribuidora Água Viva Ltda 4,00 P 4, vendas conforme Nota fiscal Distribuidora Água Viva Ltda, pelo fornecimento de água mineral - 03 galões de 0 Lts, para a delegacia regional de Varginha Serviços de Produções /018 5/ Patricia Adriely Gomes - Jornalista 650,00 P 650,00 NFSe 018/8 Jornalísticas da NFSe Nº 018/8 - Patricia Adriely Gomes , ref. serviços de produção jornalística: levantamento de informações, redação e edição de textos jornalísticos para atualização o Site do Core-MG Servidores da 457 5/ Pedro Paulo Garcia de Carvalho 1.560,00 P 1.560,00 Entidade ref. concessão de 0 de viagem para o Procurador Pedro Paulo Garcia de Carvalho - cheque nº , para a cidade de Uberlândia/MG, para coordenação e realização do programa de capacitação técnica em representação comercial aprovado para o exercício de 018, bem como reunir com os servidores lotados na Regional da Entidade Serviços de Medicina do 545 5/ Prevsegur Medicina e Segurança do Trabalho 35,00 P 35,00 NFSe.660 Trabalho conforme NFSe nº.660 de Prevsegur Medicina e Segurança do Trabalho, pela prestação de serviços de consulta médica periódica no mês de abril/018, para a servidora da delegacia regional de Varginha / Servidores do CORE-MG de contribuição para o Pasep devido sobre folha de pagamento mês ,88 P 1.649,88 Darf-Pasep PIS/PASEP Sobre Folha de / Servidores do CORE-MG de contribuição para o Pasep devido sobre folha de férias do mês. 37,64 P 37,64 Darf-Pasep PIS/PASEP Sobre Folha de CA/018 5/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A -91,48 E Vr. Ref. Estorno do pagamento da NFSe Nº Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A - -91,48 NFSe Vale Refeição / Telefônica Brasil S/A - VIVO 10,01 P 10,01 da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº Vivo Telefônica Brasil S/A da Regional de Varginha, mês Serviços de Página:9/13

10 1 53 7/ Adisa Águas Minerais Ltda 11,00 P 11, conforme Nº Adisa Águas Minerais Ltda, pelo fornecimento de água mineral galão de 0 Lts, para a delegacia regional de de Divinópolis Engemel Engenharia de Segurança e Medicina do Serviços de Medicina do 540 7/ 50,00 P 50,00 NFSe Trabalho Ltda - Me Trabalho conforme NFSe Nº Engemel Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho Ltda - Me, para a prestação de serviços de consulta médica periódica no mês de abril/018, para os servidores da delegacia regional de Montes Claros / Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda 4,00 P 4, conforme Nº Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda, pelo fornecimento de água mineral - 0 galões de 0 Lts, para a delegacia regional de Montes Claros. Geusa Maria de Souza - Sabor Total Alimentos e 515 7/ 60,30 P 60, Bebidas da Nº de Geusa Maria de Souza - Sabor Total Alimentos e Bebidas, pelo fornecimento de lanches para os participantes do Evento Programa de Capacitação Técnica em Representação Comercial, realizado em 8/ na regional de Uberlândia / Combustíveis e 538 7/ Posto Candango Ltda 85,03 P 85, Lubrificantes conforme Nº / Posto Candango Ltda, pelo fornecimento de combustível: 7,157 Lts de gasolina para o veículo Fiat Uno da regional de Montes Claros / Supermercado Sinhá - Interfoods Comércio Ltda,99 P,99 Cupom fiscal conforme Cupom fiscal Nº Supermercado Sinhá - Interfoods Comércio Ltda, pela compra de um frasco de adoçante para uso da regional de Uberlândia. 13 Trancid-transporte Coletivo Cidade De Divinopolis Comprovante/reci 534 7/ 8,10 P 8,10 Ltda bo referente despesas miúdas de pronto pagamento, tais como passagens de ônibus metropolitano utilizados na regional de Divinópolis Despesas Miúdas de Pronto / Álvaro Alves Nunes Fernandes 9.110,40 P 9.110,40 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em / Antônio José Maciel Ribeiro 7.008,00 P 7.008,00 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Secretário Antonio José Maciel Ribeiro ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em / Antônio Romeu Soares 7.008,00 P 7.008,00 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Tesoureiro Antonio Romeu Soares ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em Gratificação por Gratificação por Gratificação por Despesas com cobrança / Banco do Brasil S/A.91, P.91, bancária de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês, maiscomplemento de R$ 00,00 referente despesas bancária do mês, que ora regularizamos. Página:10/13

11 / Banco do Brasil S/A de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês..890,6 P.890, Despesas com cobrança bancária / Banco do Brasil S/A ref. tarifa Doc/Ted sobre pagamento e restituições efetuados pela conta nº ,80 P 3, Tarifa sobre Serviços Bancários / Banco do Brasil S/A.05,8 P de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº no mês..05, Despesas com cobrança bancária Tarifa sobre Serviços / Banco do Brasil S/A 135,7 P 135,7 Bancários ref. tarifas de carga de cartão Pré-pago, que são utilizados para retirada de recursos para pagamento de despesas miúdas e de pronto pagamento das Regionais da Entidade, mês / Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira 78,50 P ref. tarifa de manutenção cadastral e de conta Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal, mês 78, Tarifa sobre Serviços Bancários / CD Comércio e Serviços Ltda a CD Comércio e Serviços Ltda - despesa referente abril/ ,00 P 13, Materiais de Expediente/Escritório / Condomínio do Edifício Julia Noemi 455,00 P 455,00 do Condomínio do Edifício Julia Noemi, ref. taxa de condomínio do mês da Regional de Varginha / Eletro Ferragens São Paulo Ltda a Eletro Ferragens São Paulo Ltda, despesa referente abril/018. 6,00 P 6, Materiais Elétricos e de Telefonia / Estacionamento Diversos 40,50 P 40,50 Cupom fiscal Estacionamento referente despesas com estacionamento de veículos conforme comprovantes do mês / Feira da Construção Eirelli - Epp da de Feira da Construção Eirelli - Epp - despesa referente abril/018 56,50 P 56, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 197 Futura Convites Indústria e Comércio Ltda - EPP / 134,50 P Futura Convites da NFSe Nº 018/ Futura Convites Indústria e Comércio Ltda - EPP - Futura Convites - 134,50 NFSe 018/ Cópia e Encadernação de Documentos / Khalil Nassib Hamzi 1.75,00 P 1.75,00 Recibo de Jetons Gratificação por Página:11/13

12 de gratificação por representação para o Diretor Khalil Nassib Hamzi ref. reuniões plenárias realizadas em / L A Comércio de Peças Ltda a Comércio de Peças Ltda - despesa referente abril/018 99,80 P 99, Outros Materiais de Consumo 48 30/ Laudemiro Gomes de Sá 1.75,00 P 1.75,00 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Diretor Laudemiro Gomes de Sá ref. reuniões plenárias realizadas em Gratificação por Bens Móveis Não 5 30/ Lojas Americanas S/A 70,00 P 70,00 Cupom fiscal Ativaveis conforme Cupom fiscal Nº Lojas Americanas S/A, referente compra de garrafa térmica para café, modelo pressão Platinum Pto Aladdim, para uso da regional de Governador Valadares / LSVG Distribuidora de Água Mineral - Eireli ME 40,00 P 40, conforme Nº LSVG Distribuidora de Água Mineral - Eireli ME, pelo fornecimento de água mineral - 04 galões de 0 Lts, para a delegacia regional de Juiz de Fora, no mês abril/ Serviços Advocatícios 51 30/ Marques Advogados Associados ME 30,00 P 30,00 NFSe (PJ) conforme NFSe Nº de Marques Advogados Associados ME, pelos serviços prestados de consultoria jurídica a Representantes Comerciais, em Juiz de Fora / Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira 1.75,00 P 1.75,00 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Diretor Mauricio Afonso Araújo Ludgero Siqueira ref. reuniões plenárias realizadas em Gratificação por / Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso a Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, despesa referente abril/ ,35 P 146, / Paulo Torquato dos Santos 1.75,00 P 1.75,00 Recibo de Jetons de gratificação por representação para o Diretor Paulo Torquato dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em Gratificação por Despesas Miúdas de Pronto / Posto Araponga Ltda 14,00 P 14,00 Cupom fiscal conforme cupom fiscal de Posto Araponga Ltda, ref. despesa com limpeza e conservação de veículos, sendo este um serviço de lavagem no Fiat Uno, placa GMF-6783, da Sede da Entidade / Posto Candango Ltda a Auto Posto Triângulo Ltda, despesa referente abril/ ,04 P 100, Combustíveis e Lubrificantes /018 30/ RMX Soluções Tecnológicos Ltda - EPP 300,00 P 300,00 Fatura de Locação Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Página:1/13

13 da Fatura de Locação Nº - RMX Soluções Tecnológicos Ltda - EPP, ref. locação de impressora multifuncional monocromática por 1 (doze) meses, para atender ao Departamento de Divida Ativa mais precisamente para impressão das petições e demais documentos necessários aos Processos de Execução Fiscal da Entidade / Sidnei Isaias dos Santos 1.75,00 P 1.75,00 de gratificação por representação para o Diretor Sidnei Isaias dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em. Recibo de Jetons Gratificação por / Telefônica Brasil S/A - VIVO 0,98 P 0,98 Vr. Ref. da NFSe Nº 1.74/ Telefônica Brasil S/A - VIVO, ref. cobrança avulsa de ligações telefônicos. NFSe 1.74/ Serviços de / Telemar Norte Leste S.A 479,53 P 479,53 da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A, ref. conta de telefone (Ceasa e Regionais), mês / Telemar Norte Leste S.A 346,6 P 346,6 Diversos da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A ref. conta de Internet (Ceasa e Regionais), mês Serviços de Serviços de Internet Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho / 8.47,44 P 6.87,4 NFSe C.A/018 Medico Ltda Pago Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico Ltda, NFe nº 018/ ref. Plano de Saúde parte da Entidade, mês. 018/ Plano de Saúde Total de pagamentos: Total de estornos: , , , ,13 Página:13/13